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顼邢
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1 公司代码 : 公司简称 : 海航控股海控 B 股海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 21

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人王斐主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 兰天保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 1.5 公司 2017 年 1 月完成天津航空有限责任公司 ( 以下简称天津航空 ) 股权收购, 能够对天津航空实施控制按照企业会计准则要求, 公司适用非同一控制下企业合并控股合并天津航空财务报表, 合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 197,682, ,144, 归属于上市公司股东的净资产 62,482,910 55,960, 年初至报告上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 8,694,657 11,817, 年初至报告上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 45,182,402 30,811, 归属于上市公司股东的净利润 2,757,764 3,403, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 2,470,731 2,982, 损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 下降 5 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 21

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 65, ,486 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准 97, ,563 定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 - 23,656 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9, ,129 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -10,102-71,076 所得税影响额 -33, ,725 合计 128, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 441,341 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量股份状态质押或冻结情况数量股东性质大新华航空有限公司 4,089,167, 质押 3,858,032,301 其他海口美兰国际机场有限责任公司 862,848, 质押 862,000,000 其他长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有 825,055, 无 - 其他限公司海口分行海航集团有限公司 593,941, 质押 593,920,000 其他长江租赁有限公司 517,671, 质押 517,545,280 其他 4 / 21

5 招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融 460,893, 无 - 其他投资集合资金信托计划华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信 460,893, 无 - 其他托海航定增 1 号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向 460,893, 无 - 其他增发权益投资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 460,893, 无 - 其他 - 顺景 27 号单一资金信托申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信托 - 陕 - 418,994, 无国投庆元 8 号其他定向投资集合资金信托计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580 海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902 长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份 825,055,865 人民币普通股 825,055,865 有限公司海口分行海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394 长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集合资金信托计划 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 5 / 21

6 华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定增 1 号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号单一资金信托申万菱信基金 - 工商银行 - 陕西省国际信托 - 陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 460,893,854 人民币普通股 460,893, ,893,854 人民币普通股 460,893, ,893,854 人民币普通股 460,893, ,994,413 人民币普通股 418,994,413 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司海航集团有限公司存在关联关系, 但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司不适用 2.2 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号政府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整 2017 年 8 月 25 日, 公司召开第八届董事会第九次会议第八届监事会第六次会议审议通过关于变更会计政策的报告, 同意公司根据有关法律法规的要求变更会计政策其他科目的重大变动及说明如下 : 6 / 21

7 单位 : 千元币种 : 人民币科目期末余额年初余额变动 (%) 变动原因货币资金 44,332,293 21,590, 交易性金融资产 27,959 8, 应收账款 2,584,297 1,201, 应收股利 290, , 存货 248,648 20,947 1, 可供出售金融资产 26,581,226 9,369, 在建工程 16,214,402 11,516, 长期待摊费用 1,739, , 其他非流动资产 3,965,256 8,712, 短期借款 22,405,935 7,906, 应付票据 6,120,617 1,185, 应付账款 6,359,688 4,703, 应付职工薪酬 178, , 应交税费 2,282, , 应付利息 858, , 其他应付款 1,744,544 1,032, 应付债券 11,976,011 5,957, 其他权益工具 9,229,552 5,086, 上升主要系本期公司合并天津航空及融资规模增加所致上升主要系外币期权合约公允价值变动所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司飞机预付款增加所致上升主要系本期公司合并天津航空所致下降主要系上期公司预付天津航空股权受让款重分类所致上升主要系本期公司合并天津航空及短期融资增加所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司合并天津航空所致下降主要系本期支付上年度计提的年终奖所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司应付债券利息增加所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司合并天津航空及子公司本期发行永续中票所致 7 / 21

8 少数股东权益 16,897,923 11,915,618 上升主要系本期公司合并天津航空及少数股东增资子公司所致单位 : 千元币种 : 人民币科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月变动 (%) 变动原因营业收入 45,182,402 30,811,958 上升主要系本期公司合并天津航空所致营业成本 37,573,136 22,442,644 上升主要系本期公司合并天津航空及航油等成本增加所致营业税金及附加 87,611 55, 其他收益 457, 销售费用 1,785,744 1,185, 管理费用 998, , 财务费用 2,172,325 3,013, 上升主要系本期公司合并天津航空所致系会计准则变更, 原计入营业外收入的航线补贴调整至本科目上升主要系本期公司合并天津航空所致上升主要系本期公司合并天津航空所致下降主要系本期实现汇兑收益, 去年同期为汇兑损失 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 5 月 19 日, 公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案, 具体内容详见公司于 2017 年 5 月 20 日刊登在中国证券报上海证券报证券时报证券日报香港文汇报以及在上海证券交易所网站披露的海南航空控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案因公司发行可转换公司债券尚需海南省国资委批准, 此次发行可转换公司债券的相关议案将根据海南省国资委的审核进度, 另行择日提交股东大会审议, 并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期 8 / 21 海南航空控股股份有限公司王斐 2017 年 10 月 31 日

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 44,332,293 21,590,823 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 27,959 8,472 应收账款 2,584,297 1,201,620 预付款项 1,150, ,050 应收利息 550, ,761 应收股利 290, ,659 其他应收款 922, ,086 存货 248,648 20,947 划分为持有待售的资产 - 335,673 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 1,236,357 4,053,149 流动资产合计 51,344,603 29,539,240 非流动资产 : 可供出售金融资产 26,581,226 9,369,036 长期股权投资 20,292,647 19,049,278 投资性房地产 10,035,665 10,035,665 固定资产 66,483,358 58,090,889 在建工程 16,214,402 11,516,019 固定资产清理 - - 无形资产 613, ,516 商誉 411, ,865 长期待摊费用 1,739, ,213 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 3,965,256 8,712,296 非流动资产合计 146,338, ,604,777 资产总计 197,682, ,144,017 流动负债 : 短期借款 22,405,935 7,906,690 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 87, ,987 应付票据 6,120,617 1,185,000 9 / 21

10 应付账款 6,359,688 4,703,245 预收款项 2,625,799 2,587,447 应付职工薪酬 178, ,534 应交税费 2,282, ,879 应付利息 858, ,616 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 1,744,544 1,032,307 一年内到期的非流动负债 11,277,659 13,509,247 其他流动负债 6,994,138 - 流动负债合计 60,990,894 32,874,668 非流动负债 : 长期借款 28,817,546 25,345,357 应付债券 11,976,011 5,957,956 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 9,882,020 10,202,885 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 980, ,728 递延所得税负债 5,390,763 4,757,264 其他非流动负债 264, ,002 非流动负债合计 57,310,941 47,393,192 负债合计 118,301,835 80,267,860 所有者权益股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 9,229,552 5,086,250 其中 : 优先股 - - 永续债 9,229,552 5,086,250 资本公积 18,532,825 18,156,215 减 : 库存股 - - 其他综合收益 826, ,256 专项储备 - - 盈余公积 1,390,356 1,390,356 一般风险准备 - - 未分配利润 15,697,468 13,803,342 归属于母公司所有者权益合计 62,482,910 55,960,539 少数股东权益 16,897,923 11,915,618 所有者权益合计 79,380,833 67,876,157 负债和所有者权益总计 197,682, ,144,017 法定代表人 : 王斐主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 10 / 21

11 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 24,154,985 13,806,901 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 27,959 8,472 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 1,588, ,272 预付款项 570, ,929 应收利息 261, ,902 应收股利 68,556 62,081 其他应收款 252, ,387 存货 58,888 12,365 划分为持有待售的资产 - 335,673 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 1,154,114 流动资产合计 26,982,190 17,665,096 非流动资产 : 可供出售金融资产 10,866,400 5,104,933 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 32,214,928 25,854,831 投资性房地产 1,050,776 1,050,776 固定资产 46,108,527 47,134,064 在建工程 9,612,754 7,298,926 工程物资 - - 固定资产清理 - - 无形资产 59,712 60,814 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 652, ,523 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 2,749,149 7,775,848 非流动资产合计 103,314,700 94,839,715 资产总计 130,296, ,504,811 流动负债 : 短期借款 13,787,346 3,538, / 21

12 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 87,269 87,269 衍生金融负债 - - 应付票据 1,046,620 1,185,000 应付账款 17,350,685 9,391,947 预收款项 1,865,501 2,144,308 应付职工薪酬 28, ,718 应交税费 1,353, ,088 应付利息 318, ,930 应付股利 55,119 54,716 其他应付款 475, ,326 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 5,430,466 8,499,369 其他流动负债 1,997,562 - 流动负债合计 43,797,021 26,534,671 非流动负债 : 长期借款 22,057,320 22,056,286 应付债券 1,826,576 1,824,622 其中 : 优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 6,865,452 8,302,585 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 766, ,318 递延所得税负债 3,221,133 2,926,326 其他非流动负债 231, ,002 非流动负债合计 34,969,214 36,028,139 负债合计 78,766,235 62,562,810 所有者权益 : 股本 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 5,078,750 5,086,250 其中 : 优先股 - - 永续债 5,078,750 5,086,250 资本公积 17,531,522 17,532,097 减 : 库存股 - - 其他综合收益 619, ,784 专项储备 - - 盈余公积 1,390,356 1,390,356 未分配利润 10,104,240 8,676,394 所有者权益合计 51,530,655 49,942,001 负债和所有者权益总计 130,296, ,504,811 法定代表人 : 王斐主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 12 / 21

13 合并利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 16,656,180 11,815,968 45,182,402 30,811,958 其中 : 营业收入 16,656,180 11,815,968 45,182,402 30,811,958 二营业总成本 14,730,734 9,896,934 42,617,123 27,400,961 其中 : 营业成本 12,987,609 8,415,747 37,573,136 22,442,644 税金及附加 29,285 10,375 87,611 55,165 销售费用 628, ,565 1,785,744 1,185,362 管理费用 347, , , ,976 财务费用 736, ,346 2,172,325 3,013,814 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 287, , , , , , , ,515 其他收益 50, ,020 - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,262,982 2,266,046 3,729,138 4,158,708 加 : 营业外收入 172,256 89, , ,984 其中 : 非流动资产处置利得 65,403 1, ,041 1, / 21

14 减 : 营业外支出 ,153 13,915 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) ,555 1,273 2,434,496 2,354,870 4,170,315 4,684,777 减 : 所得税费用 500, , ,308 1,029,949 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 1,933,642 1,834,624 3,320,007 3,654,828 1,610,431 1,729,950 2,757,764 3,403,288 少数股东损益 323, , , ,540 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 98, , , , , , , , , , , , , , , , / 21

15 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -24,086 16,974 10,408 28,141 七综合收益总额 2,032,059 1,842,267 3,539,861 3,803,307 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 1,719,003 1,748,425 2,953,279 3,454, ,056 93, , ,434 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王斐主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 15 / 21

16 母公司利润表 2017 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司项目单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 9,453,539 8,132,643 25,392,244 21,400,239 减 : 营业成本 7,045,238 5,771,635 20,639,452 15,485,953 税金及附加 3,934 2,976 9,911 22,052 销售费用 348, ,405 1,023, ,421 管理费用 132, , , ,890 财务费用 431, ,225 1,182,737 2,462,045 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 126, , , , , , , ,618 其他收益 ,807 - 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,618,318 1,622,515 2,552,134 2,765,793 加 : 营业外收入 54,073 71, , ,238 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,672,391 1,694,336 2,939,556 3,183,112 减 : 所得税费用 385, , , ,851 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,286,778 1,272,346 2,295,255 2,420,261 五其他综合收益的税后净额 36, , ,112 65,818 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 16 / 21

17 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 36, , ,112 65,818 36, , ,112 65, 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,322,870 1,401,826 2,460,367 2,486,079 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王斐主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 17 / 21

18 合并现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司项目单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 46,560,546 33,411,624 收到其他与经营活动有关的现金 2,471,358 1,690,955 经营活动现金流入小计 49,031,904 35,102,579 购买商品接受劳务支付的现金 30,114,408 15,925,219 支付给职工以及为职工支付的现金 3,684,258 2,035,800 支付的各项税费 3,048,945 2,792,997 支付其他与经营活动有关的现金 3,489,636 2,530,940 经营活动现金流出小计 40,337,247 23,284,956 经营活动产生的现金流量净额 8,694,657 11,817,623 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,100,000 1,900,000 取得投资收益收到的现金 236,750 46,723 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,262,024 4, 收到其他与投资活动有关的现金 3,992, ,488 投资活动现金流入小计 9,591,626 2,448, / 21

19 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,952,797 2,090,839 投资支付的现金 7,969,189 7,069,769 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 413,115 34,000 投资活动现金流出小计 14,335,101 9,194,608 投资活动产生的现金流量净额 -4,743,475-6,746,445 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,770,740 16,803,584 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 36,584,218 19,662,263 发行债券收到的现金 5,981,100 4,493,413 收到其他与筹资活动有关的现金 6,445,770 1,506,137 筹资活动现金流入小计 51,781,828 42,465,397 偿还债务支付的现金 30,550,936 22,135,816 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,747,641 2,592,934 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,574, ,323 筹资活动现金流出小计 36,872,774 25,672,073 筹资活动产生的现金流量净额 14,909,054 16,793,324 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 18,860,236 21,864,502 加 : 期初现金及现金等价物余额 20,203,911 15,367,831 六期末现金及现金等价物余额 39,064,147 37,232,333 法定代表人 : 王斐主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 19 / 21

20 母公司现金流量表 2017 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司项目单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 25,951,865 22,981,094 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 8,060,704 1,274,243 经营活动现金流入小计 34,012,569 24,255,337 购买商品接受劳务支付的现金 14,959,378 11,323,098 支付给职工以及为职工支付的现金 1,679,026 1,264,739 支付的各项税费 1,577,021 1,698,753 支付其他与经营活动有关的现金 2,566,888 1,292,007 经营活动现金流出小计 20,782,313 15,578,597 经营活动产生的现金流量净额 13,230,256 8,676,740 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,100,000 - 取得投资收益收到的现金 5,358 6,492 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,257, 收到其他与投资活动有关的现金 146, ,235 投资活动现金流入小计 2,509, ,727 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,599,139 1,734,805 投资支付的现金 6,052,736 4,112,667 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 42, / 21

21 投资活动现金流出小计 10,694,090 5,847,472 投资活动产生的现金流量净额 -8,185,004-5,557,745 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 16,403,584 取得借款收到的现金 18,983,159 11,581,089 发行债券收到的现金 - 4,493,413 收到其他与筹资活动有关的现金 715,000 1,495,657 筹资活动现金流入小计 19,698,159 33,973,743 偿还债务支付的现金 10,383,371 15,081,443 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,358,889 2,227,388 支付其他与筹资活动有关的现金 1,222, ,322 筹资活动现金流出小计 14,964,902 18,252,153 筹资活动产生的现金流量净额 4,733,257 15,721,590 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 9,778,509 18,840,585 加 : 期初现金及现金等价物余额 13,251,968 11,008,689 六期末现金及现金等价物余额 23,030,477 29,849,274 法定代表人 : 王斐主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 4.2 审计报告适用不适用 21 / 21

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 21

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