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虢管
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1 公司代码 : 公司简称 : 海航控股海控 B 股海南航空控股股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人包启发主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 兰天保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 187,919, ,347, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 57,270,725 57,616, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 3,839,117 8,694, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 52,355,361 45,182, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用 728,977 2,757, ,610 2,470, 减少 2.58 个百分点 / 18

4 单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 90, ,507 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 53, ,542 除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置 4, ,236 交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 376,914 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,240 15,687 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52, ,008 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -8,075-61,041 所得税影响额 -47, ,470 合计 135, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 449,377 股东名称 ( 全称 ) 大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行海航集团有限公司长江租赁有限公司中国证券金融股份有限公司期末持股数量比例 (%) 前十名股东持股情况持有有限售条件股份数量股份状态质押或冻结情况数量股东性质 4,089,167, 质押 4,088,032,301 其他 862,848, 质押 862,848,902 其他 738,994, 无其他 593,941, 质押 593,920,000 其他 517,671, 质押 517,545,280 其他 498,431, 无国有法人 4 / 18

5 招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集合资金信托计划华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定增 1 号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号单一资金信托股东名称 460,893, 无其他 460,893, 无其他 460,893, 无其他 460,893, 无其他前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580 海口美兰国际机场有限责任公司 862,848,902 人民币普通股 862,848,902 长江财富 - 浦发银行 - 上海浦东发展银行股份有限公司海口分行种类数量 738,994,665 人民币普通股 738,994,665 海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394 长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098 中国证券金融股份有限公司 498,431,593 人民币普通股 498,431,593 招商财富 - 建设银行 - 中信信托 - 中信航源金融投资集合资金信托计划华福基金 - 兴业银行 - 长安国际信托 - 长安信托海航定增 1 号单一资金信托中铁信托有限责任公司 - 中铁信托海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 460,893,854 人民币普通股 460,893, ,893,854 人民币普通股 460,893, ,893,854 人民币普通股 460,893,854 5 / 18

6 中信建投基金 - 华夏银行 - 西藏信托 - 西藏信托 - 顺景 27 号单一资金信托上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 460,893,854 人民币普通股 460,893,854 公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司海航集团有限公司存在关联关系长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币科目期末余额期初余额变动变动原因预付款项 1,306,926 1,759, 下降主要系本期预付经营性款项减少所致应收股利 362, , 上升主要系本期被投资单位分配股利所致其他流动资产 202, , 下降主要系本期理财产品到期收回所致预收款项 4,051,050 2,907, 上升主要系本期预售票款增加所致应付职工薪酬 298, , 下降主要系本期支付去年计提工资及奖金所致应交税费 1,300,837 2,465, 下降主要系本期机场建设费结算周期缩短所致应付利息 1,054, , 上升主要系本期债券利息增加所致其他流动负债 500,000 6,990, 下降主要系本期归还短期融资券所致其他综合收益 -130, , 下降主要系本期公允价值计量的可供出售金融资产变动所致单位 : 千元币种 : 人民币科目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动变动原因财务费用 4,548,393 2,172, 上升主要系本期汇兑损失增加所致 6 / 18

7 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用因筹划重大事项, 公司股票 ( 证券代码 : , 证券简称 : 海航控股海控 B 股 ) 自 2018 年 1 月 10 日开市起停牌经判断, 本次重大事项构成重大资产重组, 自 2018 年 1 月 24 日开市起转入重大资产重组程序 2018 年 6 月 8 日, 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司 < 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 及其摘要的报告等相关议案公司拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司 60.78% 股份 HNA Aviation(Hong Kong)Technics Holding Co., Limited 59.93% 股份海南天羽飞行训练有限公司 % 股权 ; 向交易对方天津创鑫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 购买其持有的西部航空有限责任公司 29.72% 股权 ; 向交易对方海航集团西南总部有限公司购买其持有的重庆西部航空控股有限公司 60.00% 股权, 并拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 703, 万元经公司申请, 公司股票已于 2018 年 7 月 20 日复牌截至本报告披露日, 公司本次重大资产重组正在推进中 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期海南航空控股股份有限公司包启发 2018 年 10 月 31 日 7 / 18

8 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 海南航空控股股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 32,486,170 36,391,287 以公允价值计量且其变动计入当期损 547, ,870 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,449,283 2,196,511 其中 : 应收票据应收账款 2,449,283 2,196,511 预付款项 1,306,926 1,759,561 其他应收款 1,858,009 1,515,805 其中 : 应收利息 683, ,103 应收股利 362, ,719 存货 213, ,470 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 202, ,790 流动资产合计 39,064,602 43,102,294 非流动资产 : 可供出售金融资产 20,685,441 21,226,064 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 19,221,111 22,274,389 投资性房地产 10,708,234 10,079,876 固定资产 72,794,627 73,907,936 在建工程 13,267,665 14,949,308 无形资产 611, ,679 开发支出商誉 328, ,865 长期待摊费用 1,578,795 1,683,489 递延所得税资产其他非流动资产 9,658,439 9,169,988 非流动资产合计 148,854, ,245,594 8 / 18

9 资产总计 187,919, ,347,888 流动负债 : 短期借款 23,450,797 23,906,887 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 36,685 48,109 衍生金融负债应付票据及应付账款 9,470,222 11,339,545 预收款项 4,051,050 2,907,702 应付职工薪酬 298, ,546 应交税费 1,300,837 2,465,490 其他应付款 3,562,350 2,822,864 其中 : 应付利息 1,054, ,990 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 19,872,871 17,215,378 其他流动负债 500,000 6,990,066 流动负债合计 62,543,763 68,177,587 非流动负债 : 长期借款 29,106,195 28,992,986 应付债券 9,805,397 10,807,249 其中 : 优先股永续债长期应付款 6,653,883 8,982,236 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 819,595 1,038,879 递延所得税负债 5,222,238 5,134,511 其他非流动负债 257, ,121 非流动负债合计 51,864,734 55,212,982 负债合计 114,408, ,390,569 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 4,968,750 5,221,250 其中 : 优先股永续债资本公积 17,882,204 17,882,204 减 : 库存股其他综合收益 -130, ,516 专项储备盈余公积 1,672,872 1,672,872 一般风险准备未分配利润 16,070,788 15,709,560 9 / 18

10 归属于母公司所有者权益合计 57,270,725 57,616,522 少数股东权益 16,240,232 16,340,797 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 73,510,957 73,957,319 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 187,919, ,347,888 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 13,307,909 17,124,862 以公允价值计量且其变动计入当期损 547, ,870 益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,202,055 1,200,356 其中 : 应收票据应收账款 1,202,055 1,200,356 预付款项 854, ,932 其他应收款 3,213, ,759 其中 : 应收利息 294, ,481 应收股利 202,877 44,014 存货 69,510 59,885 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,992 流动资产合计 19,208,382 20,507,664 非流动资产 : 可供出售金融资产 5,180,587 5,168,703 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 35,362,697 38,587,956 投资性房地产 1,424,801 1,074,833 固定资产 52,075,449 53,588,424 在建工程 6,918,043 7,839,436 生产性生物资产油气资产无形资产 58,229 59, / 18

11 开发支出商誉长期待摊费用 596, ,741 递延所得税资产其他非流动资产 7,315,922 7,377,301 非流动资产合计 108,932, ,357,739 资产总计 128,140, ,865,403 流动负债 : 短期借款 13,742,217 11,829,138 以公允价值计量且其变动计入当期损 23,443 34,867 益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 13,205,871 19,874,303 预收款项 2,481,691 2,136,140 应付职工薪酬 100, ,737 应交税费 575,936 1,760,248 其他应付款 1,430, ,059 其中 : 应付利息 297, ,519 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 11,047,025 8,984,154 其他流动负债 1,997,179 流动负债合计 42,606,279 47,662,825 非流动负债 : 长期借款 22,183,520 23,272,895 应付债券 2,728,112 1,827,280 其中 : 优先股永续债长期应付款 4,654,805 6,116,416 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 669, ,586 递延所得税负债 3,350,820 3,167,539 其他非流动负债 225, ,322 非流动负债合计 33,812,485 35,445,038 负债合计 76,418,764 83,107,863 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 16,806,120 16,806,120 其他权益工具 4,968,750 5,221,250 其中 : 优先股永续债资本公积 17,532,097 17,532, / 18

12 减 : 库存股其他综合收益 343, ,379 专项储备盈余公积 1,672,872 1,672,872 未分配利润 10,398,547 10,084,822 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 51,721,634 51,757,540 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 128,140, ,865,403 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 19,413,946 16,656,180 52,355,361 45,182,402 其中 : 营业收入 19,413,946 16,656,180 52,355,361 45,182,402 二营业总成本 19,716,290 14,730,734 53,501,706 42,617,123 其中 : 营业成本 16,356,792 12,987,609 45,774,250 37,573,136 税金及附加 18,581 29,285 73,188 87,611 销售费用 667, ,961 1,827,104 1,785,744 管理费用 394, ,978 1,278, ,307 研发费用财务费用 2,279, ,901 4,548,393 2,172,325 其中 : 利息费用 1,147,282 1,265,509 3,520,694 3,360,428 利息收入 116, , , ,485 资产减值损失加 : 其他收益 237,710 50, , ,020 投资收益 ( 损失以 - 205, , , ,839 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 157, , , ,374 营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损 2, ,567 失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 90,348 65, , ,486 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 233,511 2,328, ,019 3,859, / 18

13 号填列 ) 加 : 营业外收入 63, , , ,289 减 : 营业外支出 3, ,372 1,598 四利润总额 ( 亏损总额以 293,785 2,434,496 1,050,578 4,170,315 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 131, , , ,308 五净利润 ( 净亏损以 - 162,184 1,933, ,751 3,320,007 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净 162,184 1,933, ,751 3,320,007 亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者 180,493 1,610, ,977 2,757,764 的净利润 2. 少数股东损益 -18, ,211 42, ,243 六其他综合收益的税后净额 -293,977 98, , ,854 归属母公司所有者的其他综 -251, , , ,446 合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的 -251, , , ,446 其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公 -251, , , ,446 允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合 -42,856-24,086-61,163 10,408 收益的税后净额七综合收益总额 -131,792 2,032, ,063 3,539,861 归属于母公司所有者的综合收益总额 -70,627 1,719, ,452 2,953, / 18

14 归属于少数股东的综合收益 -61, ,056-18, ,582 总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 10,724,122 9,453,539 29,824,396 25,392,244 减 : 营业成本 8,706,281 7,045,238 25,085,156 20,639,452 税金及附加 6,198 3,934 24,137 9,911 销售费用 362, ,774 1,047,590 1,023,518 管理费用 181, , , ,356 研发费用财务费用 1,705, ,102 3,295,980 1,182,737 其中 : 利息费用 642, ,874 2,177,889 1,956,133 利息收入 31,687 59, , ,751 资产减值损失加 : 其他收益 136, , ,807 投资收益 ( 损失以 - 115, , , ,057 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 100, , , ,952 营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损 2, ,621 失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 51, ,522 64,494 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 68,307 1,618, ,469 2,616,628 号填列 ) 加 : 营业外收入 50,918 54, , ,928 减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 119,181 1,672, ,679 2,939,556 号填列 ) 减 : 所得税费用 107, , , ,301 四净利润 ( 净亏损以 - 11,730 1,286, ,021 2,295, / 18

15 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净 11,730 1,286, ,021 2,295,255 亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -6,866 36,092-97, ,112 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其 -6,866 36,092-97, ,112 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允 -6,866 36,092-97, ,112 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 4,864 1,322, ,890 2,460,367 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 57,706,846 46,560,546 收到其他与经营活动有关的现金 2,427,351 2,471,358 经营活动现金流入小计 60,134,197 49,031, / 18

16 购买商品接受劳务支付的现金 45,235,467 30,114,408 支付给职工以及为职工支付的现金 4,214,887 3,684,258 支付的各项税费 4,140,908 3,048,945 支付其他与经营活动有关的现金 2,703,818 3,489,636 经营活动现金流出小计 56,295,080 40,337,247 经营活动产生的现金流量净额 3,839,117 8,694,657 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,809,077 3,100,000 取得投资收益收到的现金 364, ,750 处置固定资产无形资产和其他长期资 674,384 2,262,024 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 433,079 3,992,852 投资活动现金流入小计 4,281,309 9,591,626 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,777,189 5,952,797 产支付的现金投资支付的现金 141,390 7,969,189 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 497, ,115 投资活动现金流出小计 2,416,269 14,335,101 投资活动产生的现金流量净额 1,865,040-4,743,475 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 45,000 2,770,740 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 18,624,106 36,584,218 发行债券收到的现金 1,298,570 5,981,100 收到其他与筹资活动有关的现金 476,053 6,445,770 筹资活动现金流入小计 20,443,729 51,781,828 偿还债务支付的现金 26,410,452 30,550,936 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,286,503 4,747,641 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,404,193 1,574,197 筹资活动现金流出小计 33,101,148 36,872,774 筹资活动产生的现金流量净额 -12,657,419 14,909,054 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -6,953,262 18,860,236 加 : 期初现金及现金等价物余额 31,888,207 20,203,911 六期末现金及现金等价物余额 24,934,945 39,064, / 18

17 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 海南航空控股股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 32,724,684 25,951,865 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 356,229 8,060,704 经营活动现金流入小计 33,080,913 34,012,569 购买商品接受劳务支付的现金 24,476,072 14,959,378 支付给职工以及为职工支付的现金 2,378,833 1,679,026 支付的各项税费 2,971,801 1,577,021 支付其他与经营活动有关的现金 5,983,609 2,566,888 经营活动现金流出小计 35,810,315 20,782,313 经营活动产生的现金流量净额 -2,729,402 13,230,256 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,809,077 1,100,000 取得投资收益收到的现金 222,018 5,358 处置固定资产无形资产和其他长期资 538,773 1,257,004 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 219, ,724 投资活动现金流入小计 3,789,670 2,509,086 购建固定资产无形资产和其他长期资 968,297 4,599,139 产支付的现金投资支付的现金 141,390 6,052,736 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 354,118 42,215 投资活动现金流出小计 1,463,805 10,694,090 投资活动产生的现金流量净额 2,325,865-8,185,004 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 8,058,569 18,983,159 发行债券收到的现金 1,298,570 收到其他与筹资活动有关的现金 475, , / 18

18 筹资活动现金流入小计 9,832,944 19,698,159 偿还债务支付的现金 8,519,657 10,383,371 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,768,973 3,358,889 支付其他与筹资活动有关的现金 2,153,412 1,222,642 筹资活动现金流出小计 13,442,042 14,964,902 筹资活动产生的现金流量净额 -3,609,098 4,733,257 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -4,012,635 9,778,509 加 : 期初现金及现金等价物余额 15,958,030 13,251,968 六期末现金及现金等价物余额 11,945,395 23,030,477 法定代表人 : 包启发主管会计工作负责人 : 孙栋会计机构负责人 : 兰天 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 18

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