（　　　　）基金会 2010年年度工作报告

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视熙汪
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1 山东泛海公益基金会 2017 年度工作报告本基金会按照中华人民共和国慈善法基金会管理条例及相关规定, 编制 (2017) 年度工作报告基金会理事会及理事监事保证年度工作报告内容真实准确和完整, 并承担由此引起的一切法律责任法定代表人签字 : 基金会印章 : 报送报告日期 : ( 说明 : 法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式 ) 目录一基本信息二机构建设情况 ( 一 ) 理事会召开情况 ( 二 ) 理事会成员情况 ( 三 ) 监事情况 ( 四 ) 工作人员情况 ( 五 ) 内部制度建设 ( 六 ) 党组织建设情况 ( 七 ) 年度登记备案事项办理情况 ( 八 ) 专项基金代表机构持有股权的实体及内设机构基本情况 ( 九 ) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况三公益事业 ( 慈善活动 ) 支出和管理费用情况 ( 一 ) 接受捐赠情况大额捐赠收入情况 ( 二 ) 募捐情况 ( 公募基金会填写 ) ( 三 ) 公益支出情况 ( 四 ) 业务活动情况 1 本年度公益慈善项目开展情况 2 本年度开展的援藏援疆和援助其他贫困地区的活动情况 3 下年度计划开展援藏援疆和援助其他贫困地区的活动情况 4 涉外活动 ( 五 ) 重大公益项目收支明细表 ( 六 ) 重大公益项目大额支付对象 ( 七 ) 委托理财 ( 八 ) 投资收益 ( 九 ) 关联方关系及其交易 ( 十 ) 应收账款及客户 ( 十一 ) 预付账款及客户 ( 十二 ) 应付账款 ( 十三 ) 预收帐款 ( 十四 ) 工作总结四财务会计报告 ( 一 ) 资产负债表 ( 二 ) 业务活动表 ( 三 ) 现金流量表五接受监督管理的情况 ( 一 ) 年检情况 ( 二 ) 评估情况 ( 三 ) 行政处罚情况 ( 四 ) 整改情况六履行信息公开义务情况 ( 一 ) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2015 年度工作报告摘要 ( 二 ) 在媒体上公布 2016 年度工作报告 ( 三 ) 公布募捐公告 ( 公募基金会填写 ) ( 四 ) 公布内部管理制度 ( 五 ) 公布公益资助项目收支明细 ( 六 ) 公布关联方关系及其交易七年度报告审核意见 ( 一 ) 业务主管单位初审意见 ( 二 ) 登记管理机关年检结论 1

2 一基本信息基金会名称山东泛海公益基金会统一社会信用代 ( 组织机构代码 ) MJD 税务登记证号码 MJD 登记证号 MJD 最近一次取得税收优惠资格的年度和批次公益性捐赠税前扣除资格是否取得取得优惠的时间批准部门批准文号是否山东省财政厅山东省国税局鲁财税 [2017]20 非营利组织免税资格是否山东省财政厅山东省国税局鲁财税 [2014]14 其他资格宗旨业务范围基金会类型是否构建富强文明和谐社会为宗旨, 将回馈社会造福社会促进社会公益事业发展为主要工作目标, 努力打造企业和企业家回馈社会的平台, 为社会会主义市场经济和社会主义和谐社会贡献力量 ( 一 ) 开展社会公益活动, 扶贫赈灾, 向社会贫困群体提供帮助 ;( 二 ) 支持教育事业, 捐资助学, 向科研项目提供资助 ;( 三 ) 支持环保事业 ;( 四 ) 支持社会主义新农村建设 ;( 五 ) 支持文化艺术活动文化产业开发和传媒业发展非公募基金会是否认定为慈善组织否认定时间是否取得公开募捐资格否取得证书时间成立时间原始基金数额 5000 万元业务主管单位基金会住所无山东省济南市纬二路 51 号山东商会大厦 A 座 32 层电子邮箱 @qq.com 传真邮政编码网址秘书长年报工作联系人社会组织新闻发言人姓名固定电话移动电话电子邮箱刘伟 @qq.com 姓名固定电话移动电话电子邮箱邵逢辰 @qq.com 姓名固定电话移动电话电子邮箱邵逢辰理事长刘金燕理事数 5 监事数 2 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 0 负责人数 ( 理事长副理事长秘书长 ) 负责人中现任国家工作人员的人数 3 0 专项基金数 0 代表机构数 0 持有股权的实体数 0 专职工作人员数 3 志愿者数 0 举办刊物情况会计师事务所名称山东天元同泰会计师事务所有限公司审计意见类型无保留意见说明 : 现任国家工作人员按照民函 [2004]270 号规定执行 2

3 二机构建设情况 ( 一 ) 理事会召开情况本年度共召开 (2) 次理事会 1 本基金会于(2017) 年 (1) 月 (12) 日召开 (1) 届 (9) 次理事会议会议时间 : :00 会议地点 : 济南, 山东泛海公益基金会 32 楼会议室会议议题 :1 审议基金会 2016 年度工作总结暨 2017 年度工作计划 2 审议基金会 2017 年预算 3 研究 2017 年度公益扶贫思路和举措出席理事名单 : 卢志强卢志壮刘金燕徐建兵刘伟未出席理事名单 : 无出席监事名单 : 杨怡李能未出席监事名单 : 无会议决议 :1 会议审议通过了山东泛海公益基金会 2016 年度工作总结暨 2017 年度工作计划 2 会议审议通过了山东泛海公益基金会 2016 年度预算执行情况及 2017 年度财务预算 3 会议强调, 作为中国泛海控股集团公益事业的区域发展平台, 按照集团响应当党中央国务院精准扶贫攻坚号召做出的相应决策和工作部署, 切实抓好落实, 继续实施好既定的泛海助学山东行动同心光彩助学行动项目会议要求, 要认真总结上年度项目实施工作, 发扬成绩, 改进不足, 确保项目实施成效会议具体部署要求 : 泛海助学山东行动项目资助的是当年度高考录取的贫困新生, 针对高考录取分批次受助学生甄别及助学银行卡制作发放在时间上相互冲突等的实际, 要进一步加大工作力度, 优化实施措施, 最大限度完成项目设计初衷, 实现受助学生在入学前得到资助的比例最大化 2017 年是同心光彩助学行动项目第二期协议周期的最后一年, 在继续实施好本年度项目工作的同时, 研究适当扩大项目资助高校和受助学生规模的方案, 拟订项目第三期协议及签署同时, 根据前期意向, 筹划设立爱心艺术基金, 开展相关助学事宜备注 : 无 2 本基金会于(2017) 年 (8) 月 (7) 日召开 (1) 届 (10) 次理事会议会议时间 : :00 会议地点 : 济南, 山东泛海公益基金会 32 楼会议室会议议题 :1 听取基金会工作情况汇报 2 研究部署 2017 年度助学项目实施出席理事名单 : 卢志强卢志壮刘金燕徐建兵刘伟未出席理事名单 : 无出席监事名单 : 杨怡李能未出席监事名单 : 无会议决议 :1 会议听取了山东泛海公益基金会关于基金会基础运行和管理助学项目筹备和实施等前期工作情况的简要汇报要求基金会继续本着基础打牢, 有益今后开展工作的指示精神, 加快推进和落实基金会 2017 年各助学项目的组织和开展工作, 并对基金会前期工作给予了充分肯定 2 会议研究决定, 基金会要发挥能动性, 积极配合各部门开展活动, 要在实施过程中抓主动抓计划抓落实, 积极推进各项目开展 3 会议决定, 根据集团公益战略部署和项目实际, 同心光彩助学行动协议周期再次扩大资助规模, 每年捐资扩大至 1250 万元, 受助高校扩大至山东省内的 50 所重点高校, 每年受助学生扩大到 2500 人会议要求做好相关项目第三期协议的签署工作 4 会议决定, 捐资 60 万元在山东艺术设计职业学院设立爱心艺术基金, 资助家庭经济困难的优秀学子求学成才备注 : 无 3

4 ( 二 ) 理事会成员情况序号姓名性别出生日期理事会职务在登记管理机关备案时间 ( 最近一届 ) 本年度出席理事会会议次数任期起止时间 1 刘金燕女理事长徐建兵男副理事长刘伟男秘书长卢志强男理事卢志壮男理事本年度在基金会领取的报酬和补贴 ( 人民币元 ) 领取报酬和补贴事由是否为党政机关国有企事业单位退 ( 离 ) 休干部 0.00 无否否 0.00 无否否 0.00 无否否 0.00 无否否 0.00 无否否退 ( 离 ) 休干部是否办理备案手续 ( 三 ) 监事情况序号姓名性别出生日期在登记管理机关备案时间 ( 最近一届 ) 本年度列席理事会会议次数任期起止时间本年度在基金会领取的报酬和补贴 ( 人民币元 ) 领取报酬和补贴事由是否为党政机关国有企事业单位退离休干部 1 杨怡女无否否 2 李能男无否否退 ( 离 ) 休干部是否办理备案手续 ( 四 ) 工作人员情况 : 本机构共有 (3) 位工作人员说明 : 请填写秘书长及以下工作人员情况, 如理事监事专职在基金会工作, 也需填写姓名性别政治面貌出生日期学历所在部门及职务党组织关系所在党支部名称刘伟男群众大学本科秘书长无邵逢辰男群众大学本科行政经理兼出纳无刘本全男群众大学本科财务助理无基金会工作人员的年平均工资为 :4 万元说明 : 年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数 4

5 ( 五 ) 内部制度建设项目管理项目管理制度有无专项基金管理制度有无专项基金代表机构代表机构管理制度有无持有股权的实体机构持有股权的实体机构管理制度有无管理内设机构制度内设机构制度有无证书印章管理法人证书保管使用管理制度有无保管在办公室 ( 秘书处 ) 印章保管使用管理制度有无保管在办公室 ( 秘书处 ) 人事管理制度有无专职工作人员签订聘用合同人数 2 工作人员管理专职工作人员参加失业保险 2 养老保险 2 医疗保险 2 社会保险人数工伤保险 2 生育保险 2 奖惩制度有无业务培训制度有无志愿者管理志愿者管理制度有无志愿者数 0 财务管理财务管理制度有无人民币开户银行及账号 ( 列出全部账中国民生银行济南大观园支行号 ) 外币开户银行及账号 ( 列出全部账号 ) 无财政登记有无税务登记国税地税未登记使用票据种类财会人员行政事业性收费票据 ; 捐赠收据 ; 税务发票 ; 其他姓名岗位是否持有会计证专业技术资格刘本全财务助理是初级会计师邵逢辰出纳是会计从业信息公开信息公开制度有无其他管理制度理事会工作制度监事会工作制度专项行政管理制度等上述制度中是否包括以下内容工资福利和行政办公支出项目相关运行成本资产管理和处置支付标准列支原则审批程序支付标准列支原则审批程序原则风险控制机制审批程序投资资产占总资产比例标准有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无 5

6 ( 六 ) 党组织建设情况是否建立党组织党员总人数否 0 人是否建立工是否群团工作会是否建立团组织是否是否建立妇联是否群团组织开展活动次数次党建工作姓名联系方式派出单位联络员 ( 七 ) 年度登记备案事项办理情况事项 ( 点击选取 ) 办理情况批准时间变更名称变更住所变更业务范围变更原始基金变更法定代表人变更业务主管单位变更基金会类型变更宗旨修改章程负责人变更变更代表机构分支机构名称变更代表机构分支机构住所变更代表机构分支机构业务范围变更代表机构分支机构负责人 ( 八 ) 专项基金代表机构持有股权的实体及内设机构基本情况专项基金总数 0 个本年度新设 0 个本年度注销 0 个代表机构总数 0 个本年度新设 0 个本年度注销 0 个持有股权的实体总本年度新设 0 个 0 个数本年度注销 0 个内设机构总数 0 个 1 专项基金情况序号专项基金名称成立时间发起人出资人负责人使用帐户性质 1. 无序号是否成立专项基金管理机构专项基金管理机构人数本年召开会议次数募集资金来源资金的使用是否符合基金会的管理制度和章程开展的公益项目名称信息公开的媒体 1. 无 ( 不能完全填写的可复制本页填写 ) 说明 :1 信息公开媒体是指进行如下公示的媒体: 公布募捐公告 ( 包括通过义演义赛义卖义展等活动进行募捐 ) 公布公益资助项目 2 开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致 6

7 2 代表机构情况序号名称成立时间负责人住所账户性质无开户银行账户 3 持有股权的实体情况序号名称设立时间法定代表人工商登记类型被投资实体注册资金认缴注册资金本基金会出资额持股比例投资资产占基金会总资产的比例与基金会的关系核算方法无期初余额本期增加本期减少期末余额说明 : 1 控制是指对被投资单位的持股比例在 50% 以上且有权决定其财务和经营政策, 投资企业能够对被投资单位实施控制的, 被投资单位为其子公司 ; 2 非控制是指对被投资单位的持股比例在 20% 以下且无权决定其财务和经营政策 3 共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的, 被投资单位为其合营企业 4 重大影响是指对被投资单位的持股比例在 20%-50% 之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定投资企业能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为其联营企业 5 对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的, 长期投资按成本法核算 ; 若对被投资单位具有控制无共同控制或重大影响的, 长期投资按权益法核算 4 内设机构序号名称负责人住所无 ( 九 ) 慈善组织公开募捐备案情况是否在登记的民政部门进行了募捐方案备案是否募捐方案的活动名称备案编号备案时间是否在异地开展募捐开展异地募捐是否向所在地民政部门报送了募捐方案是否开展互联网募捐开展互联网募捐请填写募捐平台名称 7

8 三业务活动情况 ( 一 ) 接受捐赠情况 ( 非公募基金会填写 ) 单位 : 人民币元项目现金非现金合计一本年度捐赠收入 ( 一 ) 来自境内的捐赠其中 : 来自境内自然人的捐赠来自境内法人或者其他组织的捐赠 ( 二 ) 来自境外的捐赠其中 : 来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠二接受非公益性捐赠情况 ( 对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与 ) ( 二 ) 公开募捐情况 ( 非公募基金会填写 ) 单位 : 人民币元项目现金非现金合计本年度组织募捐活动 (0) 项, 募捐取得收入 ( 一 ) 来自境内的捐赠其中 : 来自境内自然人的捐赠来自境内法人或者其他组织的捐赠 ( 二 ) 来自境外的捐赠其中 : 来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠 2017 年 12 月 31 日前是否已认定为慈善组织是否 ( 三 ) 公益支出情况 ( 非公募基金会填写 ) 单位 : 人民币元项目数额上年度基金余额本年度总支出本年度用于公益事业的支出工作人员工资福利支出行政办公支出其他支出本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 % 本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 0.48% 说明 : 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 上年度基金余额为上年度期末净资产大额捐赠收入情况本年捐赠额捐赠人现金非现金用途中国泛海控股集团有限公司用于年度公益捐赠合计说明 : 大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5% 以上或者 500 万以上的捐赠单位或个人 : 捐赠人如要求不公开姓名名称的, 可以其他代号代替, 其他捐赠信息要公开 8

9 计算公益支出比例工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0 ( 单位 : 人民币元 ), 请说明具体情况 : 无于上年解除时间限定的净资产为 0 ( 单位 : 人民币元 ), 请说明具体情况 : 无如果本年公益支出与业务活动表中业务活动成本本年累计数合计不一致, 请说明具体情况 : 无如果本年度工作人员工资福利行政办公之和与业务活动表中管理费用本年累计数合计不一致, 请说明具体情况 : 无其他需要说明的问题 : 无 9

10 ( 四 ) 业务活动开展情况 1 本年度公益慈善项目开展情况本年度共开展了 ( 3 ) 项公益慈善项目, 具体情况如下 : 1 项目名称 : 同心光彩助学行动本年度是否开展了公开募捐 : 是否开展公开募捐的起始时间 : 本年度是否进行了专项审计 : 是否该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴 ( 资助 ) 活动 : 是否项目本年度收入 : 人民币 650 万元项目本年度支出 : 人民币 650 万元运作模式 ( 资助运作混合 ) 服务对象 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 ( 境外全国各省 ) 项目介绍 : 继续实施山东同心光彩助学项目该项目始于 2012 年, 自 2014 年始, 扩大项目规模, 每年资助来自山东省内 32 所高校共计 1600 名学子每人 5000 元, 帮助他们圆大学之梦该项目每年支出总额为 800 万元 2017 年始项目规模扩大运行的第四年自 2018 年始, 新的协议周期你继续扩大资助规模, 受助高校达 50 所受助学生 2500 人, 每年捐资资助 1250 万元 2 项目名称 : 泛海助学山东行动本年度是否开展了公开募捐 : 是否开展公开募捐的起始时间 : 本年度是否进行了专项审计 : 是否该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴 ( 资助 ) 活动 : 是否项目本年度收入 : 人民币 5000 万元项目本年度支出 : 人民币 5000 万元运作模式 ( 资助运作混合 ) 服务人群 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 ( 境外全国各省 ) 项目介绍 : 为响应党中央精准扶贫脱贫攻坚的号召, 中国泛海控股集团在山东陕西贵州重庆湖北广西六省发起实施了泛海助学行动助学项目, 项目连续实施五年 ( ) 泛海助学山东行动每年资助大学新生人, 给予每人 5000 元的资助金, 每年共计 5000 万元人民币, 五年共资助 5 万名贫困学生, 捐助资金 2.5 亿元 2017 年发放助学金 5000 万元, 惠及名大学入校新生 3 项目名称 : 齐鲁书画名家爱心助学金本年度是否开展了公开募捐 : 是否开展公开募捐的起始时间 : 本年度是否进行了专项审计 : 是否该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴 ( 资助 ) 活动 : 是否项目本年度收入 : 人民币 60 万元项目本年度支出 : 人民币 60 万元运作模式 ( 资助运作混合 ) 服务人群 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 (( 境外全国各省 )) 项目介绍 : 捐赠山东艺术设计职业学院 60 万元人民币, 设立齐鲁书画名家爱心助学基金项目活动实施 5 年, 用于资助学校品学兼优的家庭困难学生求学成才 2017 年 12 月 29 日, 首期资助 63 名学生, 共 12 万元资金已经由山东艺术设计职业学院发放说明 :1 项目介绍应包括项目内容运行时间目标受益方已经取得或预期成效及项目合作方等 2 上述项目应当包括专项基金开展的公益项目 10

11 2 本年度开展的援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动情况本年度是否开展援助三区三州等深度贫困地区的活动否若选是则填下表本年度开展了 (0) 项援藏援疆和援助其他贫困地区的有关活动, 具体内容如下 : 1 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 项目地点 : 项目类别 ( 多选 ): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述 : 2 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 项目地点 : 项目类别 ( 多选 ): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述 : 3 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 项目地点 : 项目类别 ( 多选 ): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述 : 年度计划开展的援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动情况 2018 年度是否计划开展援助三区三州等深度贫困地区的有关活动否若选是则填下表下年度计划开展 (0) 项援藏援疆和援助其他贫困地区的有关活动, 具体内容如下 : 1 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 项目周期 :2016 年月至 201 年月项目地点 : 项目类别 ( 多选 ): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述 : 2 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 项目周期 :2016 年月至 201 年月项目地点 : 项目类别 ( 多选 ): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述 3 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 项目周期 :2016 年月至 201 年月项目地点 : 项目类别 ( 多选 ): 民生保障类 () 扶贫济困类 () 其他类 () 项目内容简述 : 11

12 4 涉外活动情况 1. 基本信息无此情况社会组织名称登记管理机关外籍人员在本单位工作情况类型负责人理事人数分支 ( 代表 ) 机构负责人工作人员会员志愿者注 : 负责人包括理事长 ( 会长 ) 副理事长 ( 副会长 ) 秘书长 ( 校长院长等 ) 本年度参加国际会议情况共计参加次, 其中, 主办 ( 联合主办 ) 承办 ( 联合承办 ) 参与次次次本年度出国 ( 境 ) 情况组织或者参与出访团组共计个, 本单位共计人次出访举办外文网站举办外文刊物否是, 外文网站数量 : 个, 外文网站使用的语言 : 英语法语俄语日语德语世界语其他否是, 外文刊物数量 : 个, 外文刊物使用的语言 : 英语法语俄语日语德语世界语其他 2. 接受境外捐赠 ( 含募捐 ) 情况 ( 单位 : 人民币元 ) 无此情况来自境外自然人的捐赠来自境外组织的捐赠总计政府企业其他现金非现金合计 3. 在境外设立机构情况无此情况序号机构名称所在国家 ( 地区 ) 机构类型设立时间工作对象和内容外派工作人员人数多个国家 2 3 注 :1. 本栏目统计本单位截止 2017 年底建立的所有境外机构 2. 机构类型包括 : 分支机构 ( 代表机构 ) 法人实体机构其他 12

13 序号项目名称 4. 对外交流合作项目 ( 含分支代表机构开展的合作项目 ) 无此情况项目资金境外合作方 ( 人民币元 ) 项目所在国家实施国家 ( 地区 ) 形式合作方类型 ( 地区 ) 中方外方注 :1. 合作方类型 : 政府组织非营利性组织营利性组织个人 2. 项目形式不包括会议考察访问等非项目性的一次性活动 5. 参加国际组织 ( 含分支代表机构参加的境外组织 ) 无此情况序号国际组织名称 ( 中英文全称 ) 国际组织类型参加时间缴纳会费数额 ( 单位 : 人民币元 / 年 ) 担任职务或获得资格情况注 :1. 本栏目统计本单位截止 2017 年底仍然有效参加的所有国际组织 2. 国际组织类型包括非政府间国际组织, 政府间国际组织, 外国 ( 地区 ) 非政府组织 3. 职务或资格类型包括 : 会员担任国际组织分支机构具体职务担任国际组织具体职务获得国际组织某种资格或认可 ( 如谘商地位建立正式官方关系 ) 等年对外活动主要成绩问题和管理政策建议无此情况年对外活动主要成绩及存在的问题 ( 如 : 组织召开的重大国际会议, 开展重要的对外经济活动, 实施重要的人文社会交往项目, 组织或者参与的重大科技攻关项目, 组织或者参与重要的国际行动, 开展有影响的对外扶贫救援, 参与制定国际行业规则, 在有影响的国际组织国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系, 建立海外机构, 依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等 ) 2. 建立健全对外活动管理制度的意见和建议 ( 以上 5 项信息如果栏目空间不够, 请另行附页 ) 13

14 ( 五 ) 重大公益慈善项目收支明细表单位 : 元为管理慈善为提供慈善服直接或委托使用房屋项目发生的务和实施慈善收其他组织资设备物资差旅物流其他项目名称项目发生的人总计入助给受益人发生的相交通会议费用员报酬志愿者的款物关费用培训审计补贴和保险评估等费用 1. 泛海助学山东行动同心光彩助学行动 3. 齐鲁书画名家爱心助学金合计说明 : 一重大公益慈善项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致 ; 二满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表 : 1 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%; 2 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%; 3 项目持续时间在 2 年以上的 ( 包括 2 年 ) ( 六 ) 重大公益慈善项目大额支付对象项目名称大额支付对象占基金会年度支付金额公益总支出比 ( 万元 ) 例 1. 泛海助学山东行动山东省光彩事业促进会 % 2. 同心光彩助学行动山东省光彩事业促进会 % 山东艺术设计职业学院 3. 齐鲁书画名家爱心基金 % 合计 % 用途泛海助学山东行动万名大学生资助款同心光彩助学行动项目资助款资助山东艺术设计职业学院, 用于未来 5 年齐鲁书画名家爱心基金发放, 每年发放额度 12 万元, 基金一次性付清说明 : 基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5% 以上的, 该交易方为该项目的大额支付对象 14

15 ( 七 ) 委托理财 ( 是指通过银行信托公司等金融机构进行投资行为 ) 单位 : 元受托人受托人法受托人是否委托金额委托期限收益确定方式当年实际收当年实际收回定代表人具有金融机益金额金额构资质常新资本投资管卢志强否一年期浮动理有限公司合计说明 : 是否具有金融机构资质是指由中国人民银行银监会保监会证监会授予的金融机构资质 ( 八 ) 投资收益单位 : 元产生投资收益的来源本年发生额上年发生额 1. 委托理财收益合计 ( 九 ) 基金会的关联方关联方与基金会的关系中国泛海控股集团有限公司发起人主要捐赠人理事主要来源单位泛海集团有限公司发起人主要捐赠人理事主要来源单位说明 : 关联方包括发起人主要捐赠人基金会理事主要来源单位基金会投资的被投资方其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人或组织 15

16 基金会与关联方交易关联方中国泛海控股集团有限公司基金会向关联方出售产品和提供劳务基金会向关联方采购产品和购买服务本年发生额 ( 元 ) 余额 ( 元 ) 本年发生额 ( 元 ) 余额 ( 元 ) 泛海集团有限公司关联方未结算应收项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额金额占当年总应收百金额占当年总应收百分比 ( 人民币元 ) 分比 ( 人民币元 ) 应收账款 : 合计其他应收款 : 合计关联方未结算预付项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额无金额占当年总预付百分比金额占当年总预付百分比 ( 人民币元 ) ( 人民币元 ) 预付账款 : 合计关联方未结算应付项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额金额占当年总应付百分比金额占当年总应付百分比 ( 人民币元 ) ( 人民币元 ) 应付账款 : 合计其他应付款 : 0 0 合计

17 关联方未结算预收项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额金额占当年总预收百分比金额占当年总预收百分比 ( 人民币元 ) ( 人民币元 ) 预收账款 : 合计 ( 十 ) 应收款项及客户 (1) 应收款项账龄 : 单位 : 元年初账面余额年末账面余额账龄账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内年 2-3 年年以上合计 (2) 应收款项客户 : 年初账面余额年末账面余额客户名称 1 常新资本投资管理有限公司 2 常新资本投资管理有限公司 3 中国泛海控股集团有限公司账面余额占应收账占应收账款欠款时间欠款原因账面余额款总额的总额的比例比例 % % 原始基金一定数额投资 09 理财 % 往来款 % 往来款合计

18 ( 十一 ) 预付账款及客户 (1) 预付账款账龄 : 账龄年初账面余额年末账面余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内年年年以上合计 (2) 预付账款客户 : 客户名称年初账面余额占预付账款总账面余额额的比例年末账面余额占预付账款总账面余额额的比例欠款时间欠款原因合计 ( 十二 ) 应付款项项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额合计 ( 十三 ) 预收账款项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额合计

19 ( 十四 ) 工作总结 ( 本页不能完全填写的可以复制本页填写 ) 用文字描述本基金会本年的成绩和不足 : 1 基金会理事会会议根据基金会章程的规定和基金会工作实际, 山东泛海公益基金会第一届理事会分别于 2017 年 1 月 12 日和 2017 年 8 月 7 日召开了本年度第一次和第二次理事会会议基金会一届九次会议暨基金会 2017 年度第一次会议审议通过了 2016 年基金会工作总结暨 2017 年工作计划 ; 审议通过了山东泛海公益基金会 2016 年度预算执行情况及 2017 年度财务预算同时明确, 山东泛海公益基金会作为泛海系统公益事业的区域发展平台, 根据集团响应党中央国务院精准扶贫攻坚号召做出的相应决策部署, 结合山东实际情况, 继续开展实施泛海助学山东行动同心光彩助学行动并根据前期意向, 筹划和设立爱心艺术基金, 开展相关助学事宜基金会一届十次会议暨基金会 2017 年度第二次会议针对山东省扶贫攻坚行动的现状, 听取了山东泛海公益基金会前期工作开展情况的汇报, 研究部署 2017 年度教育扶贫项目实施 2 项目开展 ( 一 ) 开展同心光彩助学行动项目 2017 年, 山东泛海公益基金会继续与山东省委统战部省光彩事业促进会共同组织开展 2017 年度同心光彩助学行动项目今年进一步深入到项目活动的筹备过程中, 抽调专人协助省委统战部相关部门, 承担了包括汇集编辑本年度 32 所受助学校 1600 名受助学生电子申请表归类检索数据信息统计汇总名录, 员工通过该项目的组织实施积累了相关的工作经验自 2012 年至今, 项目实施已经累计捐赠资金 3701 万元, 累计帮助学子 7400 人次 2017 年是第二期协议周期的最后一年, 集团经过慎重考虑, 决定在年协议周期再次扩大项目资助规模, 项目受助高校总数由 32 所增加至 50 所, 受助学生由每年 1600 人增加到 2500 人, 项目资助金额由原来的 800 万增加至 1250 万第三期项目协议于 2017 年 9 月 22 日在山东济南签署 ( 二 ) 组织实施泛海助学山东行动项目自 2016 年始, 每年对山东省内当年度参加高考并被录取的建档立卡贫困大学生每人给予 5000 元的助学金, 帮助他们走进校园活动每年资助人, 活动每年支出 5000 万元自 2016 年至 2020 年连续举办五年, 2017 年是该项目组织运行的第二年, 有名入校大学生获得资助, 项目支出 5000 万元, 为了活动取得更好的社会影响力, 山东省委统战部泛海公益基金会山东省光彩事业促进会于 2017 年 9 月 22 日在山东大厦影视会议厅召开 2017 年度泛海助学山东行动暨同心光彩助学行动启动仪式 ( 三 ) 联合部分齐鲁书画名家, 成立齐鲁书画名家爱心公益基金 2017 年 12 月 29 日, 向山东艺术设计职业学院捐赠 60 万元, 成立齐鲁书画名家爱心基金在未来 5 年的时间里, 每年支出 12 万元, 用于资助山东艺术设计职业学院的家庭经济困难的学生首期共有 63 名同学获得 2017 年该基金的资助 3 助学项目档案及时收集归档有效检索利用巩固前期项目档案规整, 及时收集入档 2017 年度项目资料, 再对项目受助学生基本资料及时准确完整归集入档, 确保可靠有效便利简单利用的同时, 从进一步分类筛选归整受助学生资料档案入手, 与实际了解沟通相结合, 逐步探索对优秀受助学生动态跟踪的有效方式 4 积极组织有效完成基金会审计年检信息公开合规工作, 对照法规政策要求, 把基金会基础工作落到实处, 夯实运行基础 5 以企业文化为引领, 结合工作中的具体情况和实际问题, 引导员工举一反三推及思考总结, 增强员工思想感悟和工作感知, 借以增加工作经验提升素养能力, 营造以德立人用制度说话按规程办事的良好氛围 ; 培育善于学习积极作为主动担当的态度 ; 注重培养团队协作严于执行努力进取的作风 6 在加强法规政策学习的同时, 乘着党的十九大的东风, 全体基金会工作人员认真学习贯彻党的十九大精神, 积极进步, 锐意进取, 以更加昂扬的姿态脚踏实地做好基金会各项基础工作和公益项目的开展一年来基金会工作稳步推进, 取得了一定的成绩, 但也存在着不足, 特别是思想理念运营管理工作成效等方面都需要不断创新提高和完善在新的一年里, 基金会将继续加强自身建设, 不断完善基金会各项制度和运行管理, 争取更大进步 19

20 四财务会计报告资产负债表编制单位 : 山东泛海公益基金会 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元资产行年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数次流动资产 : 流动负债 : 货币资金短期借款短期投资应付款项应收款项应付工资预付账款应交税金存货预收账款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债流动负债合计长期投资 : 长期股权投资长期负债 : 长期债权投资长期借款长期投资合计长期应付款其他长期负债固定资产 : 长期负债合计固定资产原价减 : 累计折旧受托代理负债 : 固定资产净值受托代理负债在建工程文物文化资产负债合计固定资产清理固定资产合计无形资产 : 无形资产净资产 : 非限定性净资产受托代理资产 : 限定性净资产受托代理资产净资产合计资产总计负债和净资产总计

21 业务活动表 ( 截止到本年度 12 月 31 日 ) 编制单位 : 山东泛海公益基金会 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元一收入项目行次上年数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计其中 : 捐赠收入会费收入提供服务收入商品销售收入政府补助收入投资收益其他收入收入合计二费用 ( 一 ) 业务活动成本 ( 二 ) 管理费用 ( 三 ) 筹资费用 ( 四 ) 其他费用费用合计三限定性净资产转为非限定性净资产四净资产变动额 ( 若为净资产减少额, 以 - 号填列 ) 说明 : 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出 21

22 现金流量表编制单位 : 山东泛海公益基金会 2017 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目行次金额一业务活动产生的现金流量 : 接受捐赠收到的现金收取会费收到的现金提供服务收到的现金销售商品收到的现金政府补助收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金现金流入小计提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金购买商品接受服务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金现金流出小计业务活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产和无形资产所收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产和无形资产所支付的现金对外投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还借款所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额

23 五接受监督管理的情况 ( 一 ) 年检情况 : 年度 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年年检结论合格合格合格合格 ( 年检结论应填写 : 尚未成立 ( 或新成立 ) 未参加合格基本合格不合格未按规定申报未出结论 ) ( 二 ) 评估情况 : A 尚未参加评估 B 已通过社会组织评估, 评估等级为, 有效期自年至年 ( 三 ) 行政处罚情况 : 本基金会是否受到过行政处罚? 是否如选是, 请填写下表 : 行政处罚的种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为 ( 四 ) 整改情况 : 登记管理机关在 2016 年度检查工作中是否向本基金会发出责令整改通知书或改进建议书? 是否如选是, 请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施 : 23

24 五监事意见 ( 签名由本人手签 ) 监事 1: 杨怡意见 : 基金会运行正常运作良好签名 : 日期 : 监事 2: 李能意见 : 基金会运行正常, 运作良好签名 : 日期 : 六履行信息公开义务情况 ( 一 ) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2017 年度工作报告摘要是口否如选是, 请说明在哪些媒体上进行公布序号刊载媒体名称刊载日期 1 山东泛海公益基金会 2017 年度信息公开基本情况及 2016 年度工作报告摘要联合日报 2 山东泛海公益基金会 2017 年度信息公开基本情况及 2016 年度工作报告摘要中国泛海控股集团官网社会责任版 ( 二 ) 在媒体上公布 2016 年度工作报告全文是口否如选是, 请说明在哪些媒体上进行公布序号刊载媒体名称刊载日期 1 山东泛海公益基金会 2016 年度工作报告全文中国泛海控股集团官网社会责任版 ( 三 ) 开展募捐活动公布募捐公告和相关信息口是口否 ( 公募基金会填写 ) 如选是, 请说明在哪些媒体上进行公布序号刊载媒体名称刊载日期说明 : 公开募捐应符合慈善法第 23 条的规定 24

25 ( 四 ) 公布内部管理制度口是口否 ( 公募基金会填写 ) 如选是, 请说明在哪些媒体上进行公布序号刊载媒体名称刊载日期刊载内容 ( 五 ) 公布公益慈善资助项目收支明细口是口否 ( 公募基金会填写 ) 如选是, 请说明在哪些媒体上进行公布序号刊载媒体名称刊载日期刊载内容 ( 六 ) 公布关联方关系及关联交易情况口是口否如选是, 请说明在哪些媒体上进行公布刊载媒体名称刊载日期刊载内容 25

26 八年检审查意见业务主管单位名称 : 初审意见 : 经办人 : ( 印鉴 ) 年月日登记管理机关年检结论 : 经办人 : 年月日 26

27 27

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

2016年资产负债表（gexh）.xlsx 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日单位 : 元货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

（ ）基金会 2010年 年度工作报告

（　　　　）基金会 2010年年度工作报告