（　　　　）基金会 2010年年度工作报告

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1 ( 山东省中国石油大学教育发展 ) 基金会 217 年度工作报告本基金会按照中华人民共和国慈善法基金会管理条例及相关规定, 编制 ( 217 ) 年度工作报告基金会理事会及理事监事保证年度工作报告内容真实准确和完整, 并承担由此引起的一切法律责任法定代表人签字 : 基金会印章 : ( 说明 : 法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式 ) 目录一基本信息二机构建设情况 ( 一 ) 理事会召开情况 ( 二 ) 理事会成员情况 ( 三 ) 监事情况 ( 四 ) 工作人员情况 ( 五 ) 内部制度建设情况 ( 六 ) 党组织建设情况 ( 七 ) 年度登记备案事项办理情况 ( 八 ) 专项基金代表机构持有股权的实体及内设机构基本情况 ( 九 ) 慈善组织开展公开募捐活动备案情况三公益事业 / 慈善活动支出和管理费用情况 ( 一 ) 接受捐赠情况大额捐赠收入情况 ( 二 ) 公开募捐情况 ( 具有公开募捐资格的基金会填写 ) ( 三 ) 公益事业支出情况 / 慈善活动支出和管理费用情况 ( 四 ) 业务活动情况 1 本年度公益慈善项目开展情况 2 本年度开展的援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动情况 3 下年度计划开展的援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动情况 4 涉外活动情况 ( 五 ) 重大公益项目收支明细表 ( 六 ) 重大公益项目大额支付对象 ( 七 ) 由基金会作为受托人的慈善信托情况 ( 认定为慈善组织的基金会填写 ) ( 八 ) 委托理财 ( 九 ) 投资收益 ( 十 ) 关联方关系及其交易 ( 十一 ) 应收账款及客户 ( 十二 ) 预付账款及客户 ( 十三 ) 应付账款 ( 十四 ) 预收帐款 ( 十五 ) 其他需要说明的情况四财务会计报告 1

2 ( 一 ) 资产负债表 ( 二 ) 业务活动表 ( 三 ) 现金流量表五接受监督管理情况 ( 一 ) 年检年报情况 ( 二 ) 评估情况 ( 三 ) 行政处罚情况 ( 四 ) 整改情况六履行信息公开义务情况 ( 一 ) 公开基本信息 ( 二 ) 公开 216 年度工作报告摘要 ( 三 ) 公开 216 年度工作报告全文 ( 四 ) 公开募捐信息 ( 具有公开募捐资格的基金会填写 ) ( 五 ) 公开公益慈善项目信息 ( 六 ) 公开慈善信托信息 ( 七 ) 公开重大资产变动情况重大投资活动情况 ( 八 ) 公开重大交易或者资金往来情况 ( 九 ) 公开关联交易情况七监事意见八业务主管单位审查意见 2

3 一基本信息基金会名称统一社会信用代码山东省中国石油大学教育发展基金会 5337MJD675596Q 最近一次取得税收优惠资格年度和批次公益性捐赠税前扣除资格非营利组织免税资格其他宗旨业务范围基金会类型是取得取得优惠的时间批准部门批准文号山东省财政厅山东 217 年 5 月 31 省国家税务局山是鲁财税 [217]2 号日东省地方税务局山东省民政厅利用社会力量支持石油大学教育事业发展资助贫困学生 ; 奖励优秀教师学生 ; 资助教师深造及参加学术交流活动 ; 资助有利于学校发展的公益项目非公募基金会是慈善组织是是是是取得公开募捐资格证书成立时间业务主管单位基金会住所山东省教育厅山东省青岛经济技术开发区长江西路 66 号电子邮箱 fund@upc.edu.cn 电子邮箱 fund@upc.edu.cn 邮政编码邮政编码秘书长年报工作联系人姓名秘书长姓名秘书长王效美王效美姓名年报工作联系人姓名年报工作联系人孙静孙静社会组织新闻发言人姓名王效美社会组织新闻发言人姓名王效美社会组织新闻发言人理事长查明理事长查明监事数 1 负责人中担任过省部级及以上领导职负责人数 ( 理事长副理事长秘书长 ) 负责人中现任国家工作人员的人 3 3

4 务的人数数专项基金数代表机构数持有股权的实体数专职工作人员数 6 志愿者数 2 举办刊物情况无会计师事务所名称中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 山东分所审计意见类型无保留意见报告日期报告编号说明 :1. 基金会的住所填写能接收邮件信件的实际办公场所 2. 现任国家工作人员按照民函 [24]27 号规定执行二机构建设情况 ( 一 ) 理事会召开情况本年度共召开 (2) 次理事会 1 本基金会于(217) 年 (1) 月 (13) 日召开 ( 三 ) 届 ( 十一 ) 次理事会议会议时间 :217 年 1 月 13 日下午 2:3 会议地点 : 青岛校区图文信息楼 172 会议室会议议题 :1. 理事长查明详细介绍 216 年基金会工作情况 2. 秘书长王效美介绍 217 年工作计划及预算 2. 理事长查明对基金会 217 年工作提出要求出席理事名单 : 查明王效美田丰赵东冶李光明沈刘峡姚海田林承焰赵放辉阎子峰姚军未出席理事名单 : 出席监事名单 : 孙海峰未出席监事名单 : 会议决议 :1. 审议通过 216 年工作报告 2. 审议通过 217 年基金会预算备注 : 2 本基金会于(217) 年 (12) 月 (18) 日召开 ( 三 ) 届 ( 九 ) 次理事会议会议时间 :217 年 12 月 18 日下午 2:3 会议地点 : 青岛校区图文信息楼 172 会议室会议议题 :1. 理事对光华基金项目进行审议 2. 秘书长王效美做 217 年工作报告 3. 理事长查明对基金会今后工作提出要求出席理事名单 : 查明王效美田丰沈刘峡姚海田林承焰赵放辉姚军李光明阎子峰赵东冶未出席理事名单 : 出席监事名单 : 孙海峰未出席监事名单 : 会议决议 :1. 审议通过光华基金项目 4

5 备注 : ( 二 ) 理事会成员情况序号姓名性别出生日期理事会职务在登记管理机关备案时间 ( 最近一届 ) 1 査明男理事长 213 年 6 月 2 王效美女副理事长兼秘书长年 6 月田丰男副理事长 213 年 6 月赵东冶男理事 213 年 6 月李光明男理事 213 年 6 月 6 沈刘峡男姚海田男林承焰男赵放辉男姚军男理事理事理事理事理事年 6 月年 6 月年 6 月年 6 月年 6 月阎子峰男理事 213 年 6 月本年度出席理事会会议次数任期起止时间 2 24 年 12 月年 6 月年 6 月年 12 月年 6 月年 6 月年 6 月年 6 月年 6 月年 6 月至本年度在基金会领取的报酬和补贴 ( 人民币元 ) 领取报酬和补贴事由是为党政机关国有企事业单位退 ( 离 ) 休干部是是退 ( 离 ) 休干部是办理备案手续是是 ( 三 ) 监事情况序号姓名性别出生日期 1 孙海男峰在登记管理机关备案时间 ( 最近一届 ) 214 年 1 月本年度列席理任期起止时间事会会议次数年 1 月至是为党本年度在政机关国退 ( 离 ) 休基金会领领取报酬有企事业干部是取的报酬和补贴事单位退办理备案和补贴 ( 人由 ( 离 ) 休干手续民币元 ) 部. 是是 ( 四 ) 专职工作人员情况本机构共有专职工作人员 (6) 位请填写秘书长及以下工作人员情况, 如果理事监事中有专职在基金会工作的, 也需填写 5

6 姓名性别政治面貌出生日期学历所在部门及职务查明男党员博士研究生理事长王效美女党员大学本科毕业副理事长兼秘书长邢建华女党员大学本科毕业副秘书长冯燕云女群众大学本科毕业财务管理部部长王琦女群众硕士研究生毕业财务管理部会计孙静女党员硕士研究生毕业办公室专职工作人员的年平均工资为 : 说明 : 年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数党组织关系所在党支部名称中国石油大学 ( 华东 ) 中国石油大学 ( 华东 ) 中国石油大学 ( 华东 ) 中国石油大学 ( 华东 ) ( 五 ) 内部制度建设项目管理项目管理制度有无专项基金代表机专项基金管理制度有无构持有股权的实代表机构管理制度有无体机构管理内设持有股权的实体机构管理制度有无机构制度内设机构制度有无证书印章管理法人证书保管使用管理制度有无保管在办公室 ( 秘书处 ) 印章保管使用管理制度有无保管在办公室 ( 秘书处 ) 人事管理制度有无专职工作人员签订聘用合同人数工作人员管理专职工作人员参失业保险养老保险医疗保险加社会保险人数工伤保险生育保险奖惩制度有无业务培训制度有无志愿者管理志愿者管理制度有无志愿者数 2 财务管理制度有无财务和资产管理资产管理制度人民币开户银行及账号 ( 列出全部账号 ) 外币开户银行及账号 ( 列出全部账号 ) 有无开户行 : 中国银行青岛长江中路支行账户名称 : 山东省中国石油大学教育发展基金会账号 : 无财政登记有无税务登记国税地税未登记使用票据种类行政事业性收费票据 ; 捐赠收据 ; 税务发票 ; 其他 6

7 姓名岗位是持有会计证专业技术资格徐冰财务主管是高级财会人员刘宗彬会计是高级黄秋玉出纳是高级信息公开信息公开制度有无其他管理制度重大事项报告制度项目管理制度档案管理制度印章管理制度上述制度中是包括以下内容工资福利和行政办公支出项目相关运行成本资产管理和处置支付标准列支原则审批程序支付标准列支原则审批程序投资决策程序分权与授权隔离回避制度最大投资额度直接投资和委托投资的范围检查投资经营情况的方式和频率有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无 ( 六 ) 党组织建设是建立党组织是党组织名称中共山东省中国石油大学教育发展基金会临时党支部党组织类型其他上级党组织名称中共中国石油大学机关委员会党员总人数 15 人基姓名在社会组织中所任职务本王效美副理事长兼秘书长情党组织会员 ( 代表 ) 大会 ( 此选项仅供社会团体选择 ) 况书记参与内部治理情况理事会常务理事会办公会活动情况党建工作联系人是有专门活动场所组织生活开展次数姓名在社会组织中所任职务手机号码孙静宣传委员是活动经活动经社会组织行政 5 元 / 年费数额费来源经费列支党员大会支委会党小组会党课 2 次次次次 7

8 群团工作是建立工会群团组织开展活动次数是建立团组织次是建立妇联是建立党组织党员总人数人是建立工是建立是建立群团工会团组织妇联作群团组织开展活动次数次党建工作指导员姓名联系方式派出单位 ( 七 ) 年度登记备案事项办理情况事项 ( 点击选取 ) 办理情况批准时间变更名称已办理正办理未办理变更住所已办理正办理未办理变更业务范围已办理正办理未办理变更原始基金已办理正办理未办理变更法定代表人已办理正办理未办理变更业务主管单位已办理正办理未办理变更基金会类型已办理正办理未办理变更宗旨已办理正办理未办理修改章程已办理正办理未办理负责人变更已办理正办理未办理变更代表机构分支机构名称已办理正办理未办理变更代表机构分支机构住所已办理正办理未办理变更代表机构分支机构业务范围已办理正办理未办理变更代表机构分支机构负责人已办理正办理未办理 ( 八 ) 专项基金代表机构持有股权的实体及内设机构基本情况专项基金总数个本年度新设本年度注销代表机构总数个本年度新设本年度注销持有股权的实本年度新设个体总数本年度注销内设机构总数个个个个个个个 1 专项基金情况 8

9 序号专项基金名称成立时间发起人出资人负责人使用帐户性质 (1) (2) (3) (4) 序号是成立专项基金管理机构专项基金管理机构人数本年召开会议次数募集资金来源资金的使用是符合基金会的管理制度和章程开展的公益项目名称信息公开的媒体 (1) 无 (2) (3) (4) 说明 : 1 信息公开媒体是指进行如下公示的媒体: 公布募捐公告 ( 包括通过义演义赛义卖义展等活动进行募捐 ) 公布公益资助项目 2 开展的公益项目名称应与年度工作报告主报告中公益项目名称一致 2 代表机构情况序号名称成立时间负责人住所帐户性质 ( 下拉框 ) 开户银行开户银行和帐号帐号 (1) (2) (3) (4) 3 持有股权的实体情况序号名称设立时间法定代表人工商登记类型被投资实体注册资金认缴注册资金本基金会出资额持股比例投资资产占基金会总资产的比例与基金会的关系核算方法 (1) (2) (3) (4) 9

10 (1) (2) (3) (4) 期初余额本期增加本期减少期末余额说明 : 1 控制是指对被投资单位的持股比例在 5% 以上且有权决定其财务和经营政策, 投资企业能够对被投资单位实施控制的, 被投资单位为其子公司 2 非控制是指对被投资单位的持股比例在 2% 以下且无权决定其财务和经营政策 3 共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的, 被投资单位为其合营企业 4 重大影响是指对被投资单位的持股比例在 2%-5% 之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定投资企业能够对被投资单位施加重大影响的, 被投资单位为其联营企业 5 对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的, 长期投资按成本法核算 ; 若对被投资单位具有控制共同控制或重大影响的, 长期投资按权益法核算 4 内设机构情况序号名称负责人住所 (1) 资金募集部张炜山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 (2) 财务管理部徐冰山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 (3) 信息咨询部张德瑛山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 (4) 项目管理部孙茂骥山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 (5) 基金会办公室孙静山东省青岛市黄岛区长江西路 66 号 ( 九 ) 慈善组织公开募捐备案情况是在登记的民政部门进行了募捐方案备案是 ( 如果选是, 继续填写 ) 共备案募捐方案个, 其中互联网募捐个, 异地募捐个三公益事业 / 慈善活动支出和管理费用情况 ( 一 ) 接受捐赠情况大额捐赠收入情况单位 : 人民币元项目现金非现金合计一本年度捐赠收入 3,912, ,912,633.8 ( 一 ) 来自境内的捐赠 3,912, ,912,

11 其中 : 来自境内自然人的捐赠 553, , 来自境内法人或者其他组织的捐赠 3,359, ,359, ( 二 ) 来自境外的捐赠其中 : 来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠二大额捐赠收入情况捐赠人本年捐赠额现金非现金用途中国石油天然气集团公司汇奖学金 1,26,. 黄河三角洲京博化工研究院汇捐赠款 2,. 山东省很光彩事业促进会汇捐赠款 25,. 华为技术有限公司汇捐赠款 221,1. 合计 1,51,. 说明 : 1 大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5% 以上或者 5 万元以上的捐赠单位或个人 2 捐赠人如要求不公开姓名名称的, 可以其他代号代替, 其他捐赠信息要公开 ( 二 ) 公开募捐情况 ( 具有公开募捐资格的基金会填写 ) 单位 : 人民币元项目现金非现金合计本年度组织通过公开募捐取得的捐赠收入 ( 一 ) 来自境内的捐赠其中 : 来自境内自然人的捐赠来自境内法人或者其他组织的捐赠 ( 二 ) 来自境外的捐赠其中 : 来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠 ( 三 ) 公益事业支出情况上年度实际收入合计调整后的上年度总收入本年度总支出本年度用于公益事业的支出工作人员工资福利支出行政办公支出其他支出项目公募基金会单位 : 人民币元金额 11

12 本年度公益事业支出占上年度总收入的比例 ( 综合近两年比例, 综 %( 综合两年 %, 综合三年 %) 合近三年比例 ) 本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 ( 综合近 %( 综合两年 %, 综合三年 %) 两年比例, 综合近三年比例 ) 说明 : 1 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 调整后的上年度总收入 = 上年度实际收入合计 - 上年收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入 + 于上年解除时间限定的净资产 2 综合近两年公益支出比例 =( 本年公益事业支出 + 上年公益事业支出 )/( 本年上年总收入 + 上年上年总收入 ; 综合近三年同理计算 3 综合近两年工资和行政办公支出比例 =( 本年工作人员工资福利支出与行政办公支出 + 上年工作人员工资福利支出与行政办公支出 )/( 本年总支出 + 上年总支出 ); 综合近三年同理计算非公募基金会单位 : 人民币元项目金额上年末基金余额 58,51, 本年度总支出 5,735, 本年度用于公益事业的支出 5,471,26.1 工作人员工资福利支出行政办公支出 16, 其他支出 13, %( 综合两年 %, 综合三年本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 15.8 %) 2.8%( 综合两年 %, 综合三年本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 1.56%) 说明 : 1 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用, 上年末基金余额为上年度期末净资产 2 综合近两年公益事业支出比例 =( 本年公益事业支出 + 上年公益事业支出 )/( 本年上年度基金余额 + 上年上年度基金余额 ; 综合近三年公益事业支出同理计算 3 综合近两年工资和行政办公支出比例 =( 本年工作人员工资福利支出与行政办公支出 + 上年工作人员工资福利支出与行政办公支出 )/( 本年总支出 + 上年总支出 ); 综合近三年同理计算 ( 三 ) 慈善活动支出和管理费用情况具有公开募捐资格的基金会上年度实际收入合计调整后的上年度总收入本年度总支出本年度用于慈善活动的支出管理费用其他支出项目单位 : 人民币元金额 12

13 本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例 ( 占前三年收入平均数 % 额的比例 ) 本年度管理费用占总支出的比例 % 不具有公开募捐资格的基金会单位 : 人民币元项目金额上年末净资产 58,51, 本年度总支出 5,735, 本年度用于慈善活动的支出管理费用 16, 其他支出 5,574,465.8 本年度慈善活动支出占上年末净资产的比例 ( 占前三年年末净资产 % 平均数的比例 ) 本年度管理费用占总支出的比例 2.8% 说明 : 本表所称慈善活动管理费用等应符合慈善法关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定的规定计算有关比例的情况说明上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 ( 单位 : 人民币元 ), 请说明具体情况 : 于上年解除时间限定的净资产为 ( 单位 : 人民币元 ), 请说明具体情况 : 其他需要说明的问题 : ( 四 ) 业务活动开展情况 1 本年度公益慈善项目开展情况本年度共开展了 ( 5 ) 项公益慈善项目, 具体情况如下 : (1) 项目名称 : 大学生奖助学金本年度是为该项目开展了公开募捐 : 是开展公开募捐的起始时间 : 本年度是对该项目进行了专项审计 : 是项目本年度收入 : 人民币 2,555,6. 元项目本年度支出 : 人民币 3,994,9. 元运作模式 ( 资助运作混合 ): 服务对象 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 13

14 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 ( 境外全国各省 ) 项目介绍 :217 年度该类项目共计开展 39 个子项目, 包括王涛英才奖学金中石油奖学金弘毅恩泽助学金光彩助学金环球圆梦助学金紫薇郎奖学金化机 8 励志奖学金等该项目用于奖励学习成绩优异德智体美劳全面发展的全日制学生, 资助家庭经济苦难品学兼优的全日制学生, 鼓励学生加强海外交流, 引导学生热心公益事业回馈社会通过以奖促学以助促学, 激励了所有获奖获助学生再接再厉, 积极进取, 心怀感恩提升自己, 同时在全校范围内形成了良好的学习氛围, 鼓舞了更多学生发奋图强早日成才 (2) 项目名称 : 教职工奖教金本年度是为该项目开展了公开募捐 : 是开展公开募捐的起始时间 : 本年度是对该项目进行了专项审计 : 是项目本年度收入 : 人民币 13,. 元项目本年度支出 : 人民币 18,. 元运作模式 ( 资助运作混合 ) 服务人群 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 ( 境外全国各省 ) 项目介绍 :217 年度该类项目共计开展 3 个子项目, 分别为京博奖教金东方里程奖教金德美高科奖教金该项目用于奖励在校企合作学科建设大学生创新创业指导中做出突出贡献的教职工, 从而激励他们在自己的学术领域开拓创新, 鼓励他们在自己的岗位上兢兢业业, 更好地投入到教学科研和育人活动中去 (3) 项目名称 : 学科建设本年度是为该项目开展了公开募捐 : 是开展公开募捐的起始时间 : 本年度是对该项目进行了专项审计 : 是项目本年度收入 : 人民币 37,. 元项目本年度支出 : 人民币 1,1,. 元运作模式 ( 资助运作混合 ) 服务人群 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 ( 境外全国各省 ) 项目介绍 :217 年该项目下设 2 个子项目, 分别是膜材料与膜过程实验室建设基金光华基金其中膜材料与膜过程实验室建设基金由浙江海牛环境科技有限公司捐赠设立光华基金是为配合学校 65 周年校庆, 纪念杨光华老校长为学校做出的巨大贡献而设立, 从非限定资金中拨出 1 万元, 作为第一批启动资金, 用于支持学校的人才引进和人才培养工作 14

15 (4) 项目名称 : 学生活动本年度是为该项目开展了公开募捐 : 是开展公开募捐的起始时间 : 本年度是对该项目进行了专项审计 : 是项目本年度收入 : 人民币 321,985.4 元项目本年度支出 : 人民币 14,416. 元运作模式 ( 资助运作混合 ) 服务人群 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 ( 境外全国各省 ) 项目介绍 :217 年该项目下设 5 个子项目, 分别是石油装备设计大赛大学生测井技能大赛就业俱乐部四叶草支教活动王涛英才奖学金颁奖典礼, 涉及学生实习实践科技创新就业活动颁奖活动等方面, 助推学生适应社会发展需要, 全面提升自身素质 (5) 项目名称 : 校友活动本年度是为该项目开展了公开募捐 : 是开展公开募捐的起始时间 : 本年度是对该项目进行了专项审计 : 是项目本年度收入 : 人民币 15,. 元项目本年度支出 : 人民币 163,71.1 元运作模式 ( 资助运作混合 ) 服务人群 ( 所有人 \ 儿童 \ 老人 \ 妇女 \ 残疾人 \ 少数族裔 \ 某类特殊人群 \ 某类病种人群 \ 其他 ) 服务领域 ( 教育 \ 医疗卫生 \ 文化艺术 \ 体育 \ 科学研究 \ 社会服务 \ 生态环境 \ 法律与公民权力 \ 政策倡导 \ 灾害救助 \ 扶贫及社区发展 \ 志愿服务 \ 公益事业发展 \ 其他 ) 服务地区 ( 境外全国各省 ) 项目介绍 : 自 21 年起, 基金会设立校友专项活动基金用于支持校友活动周校友返校日等与校友相关的各项活动, 以及校友通讯的出版印刷发放, 校友卡的制作发放, 校友聚会等其他活动校友基金会的设立, 对促进中国石油大学 ( 华东 ) 凝聚校友力量, 助推校友成长, 推动校友工作的发展有重要意义说明 :1 项目介绍应包括项目内容运行时间目标受益方已经取得或预期成效及项目合作方等 2 上述项目应当包括专项基金开展的公益项目 2 本年度开展的援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动情况本年度是开展援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动是本年度开展了 () 项援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动, 具体内容如下 : (1) 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 受益建档立卡贫困户 : 户人, 项目受益地点 : 省市县项目类别 ( 多选 ): 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 15

16 项目内容简述 : (2) 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 受益建档立卡贫困户 : 户人, 项目受益地点 : 省市县项目类别 ( 多选 ): 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 项目内容简述 : 年度计划开展的援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动情况 218 年度是计划开展援助三区三州等深度贫困地区和其他扶贫活动是 (1) 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 受益建档立卡贫困户 : 户人, 项目受益地点 : 省市县项目类别 ( 多选 ): 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 项目内容简述 : (2) 项目名称 : 项目支出 : 人民币元, 受益建档立卡贫困户 : 户人, 项目受益地点 : 省市县项目类别 ( 多选 ): 教育扶贫 () 健康扶贫 () 产业扶贫 () 基础设施 () 直接救助 () 志愿扶贫 () 易地搬迁 () 其他 () 项目内容简述 : 4 涉外活动情况 (1) 参加国际会议和出访情况无此情况本年度参加国际会议情况共计参加次, 其中, 主办 ( 联合主办 ) 承办 ( 联合承办 ) 参与次次次本年度出国 ( 境 ) 情况组织或者参与出访团组共计个, 本单位共计人次出访 (2) 在境外设立机构情况无此情况序号机构名称所在国机构类型外派工作人员设立时间负责人家 ( 地区 ) ( 下拉框 ) 人数 1 1 多个国家 2 说明 : 16

17 1 本栏目统计本单位截止 217 年底建立的所有境外机构 2 机构类型包括 : 分支机构 ( 代表机构 ) 法人实体机构其他 (3) 对外交流合作项目 ( 含分支代表机构开展的合作项目 ) 无此情况序号项目名称项目支出 ( 人民币万元 ) 实施国家 ( 地区 ) 1 2 说明 : 项目不包括会议考察访问等非项目性的一次性活动 (4) 参加国际组织 ( 含分支代表机构参加的境外组织 ) 无此情况序号国际组织名称 ( 中英文全称 ) 国际组织类型参加时间担任职务或获得资格情况 1 2 说明 : 1 本栏目统计本单位截止 217 年底仍然有效参加的所有国际组织 2 职务或资格类型包括: 会员担任国际组织分支机构具体职务担任国际组织具体职务获得国际组织某种资格或认可 ( 如谘商地位建立正式官方关系 ) 等 (5)217 年对外活动主要成绩问题和管理政策建议无此情况 1217 年对外活动主要成绩及存在的问题 ( 如 : 组织召开的重大国际会议, 开展重要的对外经济活动, 实施重要的人文社会交往项目, 组织或者参与的重大科技攻关项目, 组织或者参与重要的国际行动, 开展有影响的对外扶贫救援, 参与制定国际行业规则, 在有影响的国际组织国际非政府组织中担任重要职务或者与其建立正式工作关系, 建立海外机构, 依法发起或者参与发起成立非政府间国际组织等 ) 2 建立健全对外活动管理制度的意见和建议 ( 五 ) 重大公益慈善项目收支明细表项目名称收入直接或委托其他组织资助给受益人的款物为提供慈善服务和实施慈善项目发生的人员报酬志愿者补贴和保险使用房屋设备物资发生的相关费用为管理慈善项目发生的差旅物流交通会议培训审计评估等费用其他费用总计 17

18 大学生奖助学金 2,55 5,6. 3,994, ,99 4,9. 教职工奖教金 13,. 18, ,. 学科建设 37, 1,1. 1,1,.....,. 校友活动 15,. 14, , 416. 学生活动 321, , , 说明 : 合计 3,48 2, ,471, 重大公益慈善项目名称应与公益慈善项目开展情况表中项目名称一致 2 满足下列条件之一的公益慈善项目应填列上表 : (1) 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 2%; (2) 该项目的支出超过基金会当年总支出的 2%; (3) 项目持续时间在 2 年以上的 ( 包括 2 年 ).. 5,47 1,2 6.1 ( 六 ) 重大公益慈善项目大额支付对象项目名称大额支付对象支付金额占基金会年度公益总支出比例用途合计说明 : 基金会向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出 5% 以上的, 该交易方为该项目的大额支付对象 ( 七 ) 由基金会作为受托人的慈善信托情况 ( 认定为慈善组织的基金会填写 ) 217 年度共开展了项慈善信托, 涉及领域, 金额总计元慈善信托名称委托方用途共同受托方 18

19 合计 ( 八 ) 委托理财 ( 是指通过银行信托公司等金融机构进行投资行为 ) 受托人受托人法受托人是具有委托金额委托期限收益确当年实际收当年实际定代表人金融机构资质定方式益金额收回金额合计说明 : 是具有金融机构资质是指由中国人民银行银监会保监会证监会授予的金融机构资质 ( 九 ) 投资收益产生投资收益的来源本年发生额上年发生额委托理财收益债券投资收益股权投资收益合计 ( 十 ) 基金会的关联方关联方与基金会的关系中国石油大学 ( 华东 ) 发起人理事主要来源单位基金会与关联方交易基金会向关联方出售产品和提供劳务基金会向关联方采购产品关联方和购买服务本年发生额 ( 元 ) 余额 ( 元 ) 本年发生额 ( 元 ) 余额 ( 元 ) 19

20 关联方未结算应收项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额金额占当年总应收金额占当年总应收百分比 ( 人民币元 ) 百分比 ( 人民币元 ) 应收账款 : 合计其他应收款 : 合计关联方未结算预付项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额金额占当年总预付百分比金额占当年总预付百分比 ( 人民币元 ) ( 人民币元 ) 预付账款 : 合计关联方未结算应付项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额金额占当年总应付百分比金额占当年总应付百分 ( 人民币元 ) ( 人民币元 ) 比应付账款 : 合计其他应付款 : 合计 2

21 关联方未结算预收项目余额关联方名称年初账面余额年末账面余额金额占当年总预收百分比金额占当年总预收百分比 ( 人民币元 ) ( 人民币元 ) 预收账款 : 合计 ( 十一 ) 应收款项及客户 1 应收款项账龄账龄年初账面余额年末账面余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内 3,5. 3, 年 2-3 年 3 年以上 862, , , ,84.78 合计 866, , 应收款项客户年初账面余额年末账面余额占应收账欠款时客户名称占应收账款欠款原因账面余额账面余额款总额的间总额的比例比例 (1) 中国石油 712, % 712, % 无大学 ( 华东 ) 8 (2) 东营盛世 15, % 15, % 无风云有限公司 (3) 张德瑛.% 38, % 无 (4) 孙茂骥 35.4% 无 (5) 诺方力辰国际贸易公司 % 无 21

22 合计 ( 十二 ) 预付账款及客户 1 预付账款账龄账 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上龄年初账面余额年末账面余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值合计 2 预付账款客户客户名称年初账面余额占预付账款账面余额总额的比例年末账面余额占预付账款账面余额总额的比例欠款时间欠款原因 (1) (2) 合计 ( 十三 ) 应付款项项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额合计 ( 十四 ) 预收账款项目年初账面余额本年增加额本年减少额年末账面余额收诺方力辰国际贸易公司 (4.3 到期 ) 15,. 15,. 合计 15,. 15,. 22

23 ( 十五 ) 其他需要说明的情况四财务会计报告资产负债表编制单位 : 年月日单位 : 人民币元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产 : 流动负债 : 投资货币资金 1 57,71, ,452, 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 866, ,51, 应收票据 15,. 应付工资 63 应交税金 65 66, ,. 预付账款 4 预收账款 66 15,. 存货 8 预提费用 71 待摊费用 9 预计负债 72 一年内到期的长期债权 15 一年内到期的长期负债 74 其他流动资产 18 其他流动负债 78 流动资产合计 2 58,576, ,53, 流动负债合计 8 66, ,. 23

24 长期投资 : 长期负债 : 长期股权投资 21 长期借款 81 长期债权投资 24 长期应付款 84 长期投资合计 3 其他长期负债 88 固定资产 : 固定资产原价 31 46,85. 减 : 累计折旧 32 46,85. 固定资产净值 33 54,81. 46,85.. 7,96. 长期负债合计 9 受托代理负债 : 受托代理负债 91 在建工程 34 负债合计 1 66,598. 文物文化资产 35 固定资产清理 38 固定资产合计 4. 7,96. 15,. 无形资产 : 净资产 : 无形资产 41 非限定性净资产 11 33,496, 限定性净资产 15 25,13, 受托代理资产 : 净资产合计 11 58,51,3 受托代理资产 51 资产总计 6 58,576, ,511, 负债和净资产总计 12 58,576, ,96, ,589, ,496, ,511, 业务活动表编制单位 : 年度单位 : 人民币元项目一收入行次上年数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计其中 : 捐赠收入 1 3,815, ,889, ,75, , ,747, ,912,633.8 会费收入 2 24

25 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 1,67, ,67, , , 收入合计 11 5,423, ,889, ,313, , ,747, ,721, 二费用 ( 一 ) 业务活动成本 ,16. 14,43, ,623, ,13, ,471,26.1 5,574, ( 二 ) 管理费用 , , , , ( 三 ) 筹资费用 24 ( 四 ) 其他费用 28 费用合计 , ,43, ,78, ,264, ,471,26.1 5,735, 三限定性净资产转为非限定性净资产 4-21,. 21,. -3,. 3,. 四净资产变动额 ( 若为净资产减少额, 45 4,837, ,34, ,467, , , ,13, 以 - 号填列 ) 8 说明 : 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出 25

26 现金流量表编制单位 : 年度单位 : 人民币元项目行次金额一业务活动产生的现金流量 : 接受捐赠收到的现金 1 3,762,633.8 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 823,639.6 现金流入小计 13 4,586, 提供捐赠或者资助支付的现金 14 5,574,465.8 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 27,27.87 现金流出小计 23 5,844, 业务活动产生的现金流量净额 24-1,258,41.53 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 3 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 5 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四汇率变动对现金的影响额 6 五现金及现金等价物净增加额 61-1,258,

27 五接受监督管理情况 ( 一 ) 年检年报情况年度 214 年 215 年 216 年检查结论合格合格合格登记管理机关发放了 216 年度改进建议书是登记管理机关发放了 216 年度责令整改通知书是 ( 二 ) 评估情况 1 尚未参加评估, 或者评估登记有效期已过 2 已通过社会组织评估, 评估等级为 4A, 有效期自 216 年至 221 年 ( 三 ) 行政处罚情况本基金会是受到过行政处罚? 是序号行政处罚的种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为 ( 四 ) 整改情况登记管理机关针对 216 年度工作向本基金会发出过责令整改通知书或改进建议书的, 请详细说明针对责令整改通知书或改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施 : 无 27

28 六履行信息公开义务情况 ( 一 ) 公开基本信息 1 公开经民政部门核准的章程是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站公开理事长副理事长秘书长理事监事的基本情况是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站公开下设的秘书处组成部门专项基金和其他机构的名称设立时间存续情况业务范围或者主要职能是口口序号刊载媒体名称内容链接刊载日期 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站公开重要关联方是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会公开联系人联系方式, 门户网站官方微博官方微信或者移动客户端等网络平台是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站公开信息公开制度项目管理制度财务和资产管理制度是口口 28

29 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站以下内容由具有公开募捐资格的基金会填写 7 公开领取薪酬最高前五位人员的职务和薪酬是口口 8 公开因公出国 ( 境 ) 经费公务用车购置及运行费用公务招待费用公务差旅费用标准是口口 ( 二 ) 公开 216 年度工作报告摘要是口口 1 中国石油大学 ( 华东 ) 网站 ( 三 ) 公开 216 年度工作报告全文是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站 ( 四 ) 公开募捐信息 ( 由具有公开募捐资格的基金会填写 ) 1 公开募捐方案是口口 1 29

30 2 公开募捐取得的款物等收入情况是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站公开已经使用的募得款物的用途是口口 4 公开尚未使用的募捐款物的使用计划是口口 ( 五 ) 公开公益慈善项目信息 1 公开公益慈善项目内容实施地域受益人群是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站公开公益慈善项目收入支出情况是口口 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站公开公益慈善项目剩余财产处理情况是口口 3

31 1 山东省中国石油大学教育发展基金会网站 ( 六 ) 公开慈善信托信息是口口 ( 七 ) 公开重大资产变动情况重大投资活动情况是口口 ( 八 ) 公开重大交易或者资金往来情况是口口 ( 九 ) 公开关联交易情况是口口七监事意见 ( 签名由本人手签 ) 监事姓名 : 孙海峰意见 : 情况属实签名 : 日期 : 31

32 监事姓名 : 意见 : 签名 : 日期 : 八业务主管单位审查意见业务主管单位名称 : 审查意见 : 经办人 : ( 印鉴 ) 年月日 32

2016年资产负债表（gexh）.xlsx

2016年资产负债表（gexh）.xlsx 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日单位 : 元货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价

（ ）基金会 2010年 年度工作报告

（　　　　）基金会 2010年年度工作报告