页码,2/20(W) 一基本信息基金会名称河南理工大学教育发展基金会登记证号 0049-F 组织机构代码宗旨为河南理工大学教育发展和社会公益事业服务业务范围依法接受社会捐赠, 开展奖教助学活动基金会类型公募基金会非公募基金会成立时间 2010 年 06 月 0

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1 页码,1/20(W) 河南理工大学教育发展基金会 2012 年度工作报告本基金会按照基金会管理条例及相关规定, 编制 2012 年度工作报告本基金会理事会及理事监事保证本年度工作报告的内容真实准确和完整, 并承担由此引起的一切法律责任法定代表人签字 : 基金会印章 : ( 说明 : 法定代表人签字必须由本人手签, 不接受电子签章等其他非手签格式 ) 目录一基本信息二机构建设情况 ( 一 ) 理事会召开情况 ( 二 ) 理事会成员情况 ( 三 ) 监事情况 ( 四 ) 工作人员情况 ( 五 ) 党组织建设情况 ( 六 ) 分支机构代表机构专项基金办事机构实体机构基本情况三业务活动情况 ( 一 ) 接受捐赠情况 ( 二 ) 募捐情况 ( 公募基金会填写 ) ( 三 ) 公益支出情况 ( 四 ) 大额捐赠收入情况 ( 五 ) 业务活动情况报告 ( 六 ) 重大公益项目收支明细表 ( 七 ) 重大公益项目大额支付对象 ( 八 ) 委托理财 ( 九 ) 投资收益 ( 十 ) 关联方关系及其交易 ( 十一 ) 应收账款及客户 ( 十二 ) 预付账款及客户 ( 十三 ) 应付账款 ( 十四 ) 工作总结四财务会计报告 ( 一 ) 资产负债表 ( 二 ) 业务活动表 ( 三 ) 现金流量表五接受监督管理的情况六审计意见七监事意见八履行信息公开义务情况 ( 一 ) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2011 年度工作报告摘要 ( 二 ) 公布 2011 年度工作报告 ( 三 ) 公布募捐公告 ( 公募基金会 ) ( 四 ) 公布内部管理制度 ( 五 ) 公布收入和支出明细 ( 六 ) 公布关联方关系及其交易九其他信息 ( 一 ) 年度登记备案事项办理情况 ( 二 ) 内部制度建设 ( 三 ) 涉外活动情况十年检审查意见 ( 一 ) 业务主管单位初审意见 ( 二 ) 登记管理机关年检结论第 1 页

2 页码,2/20(W) 一基本信息基金会名称河南理工大学教育发展基金会登记证号 0049-F 组织机构代码宗旨为河南理工大学教育发展和社会公益事业服务业务范围依法接受社会捐赠, 开展奖教助学活动基金会类型公募基金会非公募基金会成立时间 2010 年 06 月 01 日原始基金数额 30 ( 人民币万元 ) 业务主管单位省教育厅基金会住所焦作市高新区世纪大道 2001 号秘书长工作联系人杨韶昆姓名固定电话移动电话姓名及职务固定电话移动电话陈琳 ( 0391 ) 电子邮箱 hnlgxyh@hpu.edu.cn 传真 ( 0391 ) 工作联系 QQ 号码理事长网址王少安邮政编码无理事数 25 监事数 1 负责人数 ( 理事长副理 13 事长秘书长 ) 分支机构数负责人中现任国家工作人员数 0 代表机构数专项基金数 0 专职工作人员数 0 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数志愿者数 0 举办刊物情况未举办刊物税务登记证号码说明 : 现任国家工作人员按照民函 [2004]270 号规定执行第 2 页

3 页码,3/20(W) 二机构建设情况 ( 一 ) 理事会召开情况 1 本基金会于( 2012 ) 年 ( 9 ) 月 ( 12 ) 日召开 ( 一 ) 届 ( 六 ) 次理事会议会议地点 : 河南理工大学行政楼二楼会议室会议议题 : 审议材料学院科技创新基金管理办法应急管理学院院长奖助学金评定办法和河南理工大学华飞奖学金评定办法三项相关规定出席理事名单 : 未出席理事名单 : 王少安邹友峰张国臣周志远周英卫中玲张战营王裕清张锟景国勋杨建堂丁安民张尚字孟钟剑杨韶昆裴志民李德海张国成赵俊伟赵同谦邵强梁丽娟桑振平李刚姚晓峰出席监事名单 : 王继东未出席监事名单 : 会议决议 : 会议表决一致通过材料学院科技创新基金管理办法应急管理学院院长奖助学金评定办法和河南理工大学华飞奖学金评定办法三项相关规定备注 : 第 3 页

4 页码,4/20(W) 本基金会于( 2012 ) 年 ( 11 ) 月 ( 30 ) 日召开 ( 一 ) 届 ( 七 ) 次理事会议会议地点 : 河南理工大学行政楼二楼会议室会议议题 : 审议获的河南理工大学 2012 届优秀毕业生奖学金河南理工大学 2012 年优秀学生奖学金和傲立创业基金的学生名单出席理事名单 : 王少安邹友峰张国臣周志远周英卫中玲张战营王裕清张锟景国勋杨建堂丁安民张尚字孟钟剑杨韶昆裴志民李德海张国成赵俊伟赵同谦邵强梁丽娟桑振平李刚姚晓峰未出席理事名单 : 出席监事名单 : 王继东未出席监事名单 : 会议决议 : 会议表决一致通过获的河南理工大学 2012 届优秀毕业生奖学金河南理工大学 2012 年优秀学生奖学金和傲立创业基金的学生名单 : 一 2012 届优秀毕业生奖学金, 奖励 122 名优秀毕业生, 金额元二 2012 年优秀学生奖学金, 奖励 328 名优秀在校学生, 金额元三傲立创业基金, 奖励 90 名优秀创业学生, 金额元备注 : 第 3 页插页

5 页码,5/20(W) ( 二 ) 理事会成员情况本年度在基在登记管理本年度出金会领取的序号姓名性别出生日期理事会职务机关备案时席理事会领取报酬事由报酬 ( 人民币间会议次数元 ) 1 王少安男理事长无 2 邹友峰男副理事长无 3 张国臣男副理事长无 4 周志远男副理事长无 5 周英男副理事长无 6 卫中玲女副理事长无 7 张战营男副理事长无 8 王裕清男副理事长无 9 张锟男副理事长无 10 景国勋男副理事长无 11 杨建堂男副理事长无 12 丁安民男副理事长无 13 张尚字男理事无 14 孟钟剑男理事无 15 杨韶昆男秘书长无 16 裴志民男理事无 17 李德海男理事无 18 张国成男理事无 19 赵俊伟男理事无 20 赵同谦男理事无 21 邵强男理事无 22 梁丽娟女理事无 23 桑振平男理事无 24 李刚男理事无 25 姚晓峰男理事无说明 : 上表按照理事长副理事长秘书长理事顺序填写, 如有兼任情况, 如副理事长兼任秘书长, 选择相应选项 ( 三 ) 监事情况本年度列本年度在基金在登记管理机序号姓名性别出生日期席理事会任期起止时间会领取的报酬领取报酬事由关备案时间会议次数 ( 人民币元 ) 自至王继东男无自至 3 自至 4 自至 5 自至 6 自至 7 自至 8 自至 9 自至 10 自至第 4 页

6 页码,6/20(W) ( 四 ) 工作人员情况姓名政治面貌出生日期学历所在部门及职务陈琳中共党员硕士河南理工大学教育发展基金会秘书处吕艳群众本科河南理工大学教育发展基金会秘书处基金会工作人员的平均年工资为 : 0 元说明 : 平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数第 5 页

7 页码,7/20(W) ( 五 ) 党组织建设情况党员数 24 党员情况党员组织关系在本基金会的人数 0 党员中专职工作人员数 1 党组织建设情况是否建立党组织是否已建立党组织类型 : 党委党组党总支党支部临时党支部联合党支部其他 ( 注明类型 ) 其他类型 : 符合建立党组织条件但尚未建立合党组织建立条件无党员有党员但不符第 6 页

8 页码,8/20(W) ( 六 ) 分支机构代表机构专项基金办事机构经营性实体基本情况分支机构总数 0 个本年度新设 0 个其中已办理成立登记手续的 0 个本年度注销 0 个其中已办理注销手续的 0 个代表机构总数 0 个本年度新设 0 个其中已办理登记手续的 0 个本年度注销 0 个其中已办理注销手续的 0 个专项基金总数 0 个本年度新设 0 个其中已办理设立备案手续的 0 个本年度注销 0 个其中已办理注销手续的 0 个办事机构总数 0 个本年度新设 0 个其中已办理登记手续的 0 个本年度注销 0 个其中已办理注销手续的 0 个实体机构总数 0 个本年度新设立 0 个其中已办理成立登记手续的 0 个本年度注销 0 个其中已办理注销手续的 0 个第 7 页

9 页码,9/20(W) 三业务活动情况 ( 一 ) 接受捐赠情况单位 : 人民币元项目现金实物折合合计一本年捐赠收入 ( 自动求和 ) 15,244,00 15,244,00 ( 一 ) 来自境内的捐赠 ( 自动求和 ) 15,244,00 15,244,00 其中 : 来自境内自然人的捐赠 15,244,00 15,244,00 来自境内法人或者其他组织的捐赠 ( 二 ) 来自境外的捐赠 ( 自动求和 ) 其中 : 来自境外自然人的捐赠来自境外法人或者其他组织的捐赠上年度基金余额本年度总支出本年度用于公益事业的支出工作人员工资福利支出行政办公支出 ( 二 ) 非公募基金会公益支出完成情况项目单位 : 人民币元数额 3,726, , ,20 29, 公益事业支出占上年度基金余额的比例 ( 自动生成 ) 9.34 % 工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 ( 自动生成 ) 7.42 % 说明 : 公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接成本, 上年基金余额为上年末净资产第 8 页

10 页码,10/20(W) 计算公益支出比例工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 ( 单位 : 元 ), 请说明具体情况 : 于上年解除时间限定的净资产为 ( 单位 : 元 ), 请说明具体情况 : 如果本年公益支出与业务活动表中业务活动成本本年累计数合计不一致, 请说明具体情况 : 无如果本年度工作人员工资福利行政办公之和与业务活动表中管理费用本年累计数合计的合计不一致, 请说明具体情况 : 无其他需要说明的问题 : 无第 9 页

11 页码,11/20(W) ( 四 ) 大额捐赠收入情况本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位或个人 : 捐赠人本年捐赠额 ( 人民币元 ) 现金非现金用途学校国家重点实验室建设河南省正龙煤业有限公司 15,000,00 说明 : 捐赠人如要求不公开姓名名称的, 可以其他代号代替, 其他捐赠信息要公开第 10 页

12 页码,12/20(W) ( 五 ) 本年度业务活动情况报告本年度公益活动明细本年度本基金会共开展了 ( 3 ) 项公益活动, 具体情况如下 : 1 项目名称 : 河南理工大学 2012 届优秀毕业生奖学金项目本年度收入 : 人民币 63,00 元, 项目本年度支出 : 人民币 63,00 元, 执行年度 : 自 2012 年至 2012 年项目内容简述 :( 限 300 字 ) 河南理工大学 2012 届优秀毕业生奖学金由河南理工大学出资, 用于奖励学校 2012 届优秀毕业生 2012 年, 共奖励 122 名优秀毕业生, 奖励金额元 2 项目名称 : 河南理工大学 2012 年优秀学生奖学金项目本年度收入 : 人民币 263,50 元, 项目本年度支出 : 人民币 263,50 元, 执行年度 : 自 2012 年至 2012 年项目内容简述 :( 限 300 字 ) 河南理工大学 2012 年优秀学生奖学金由河南理工大学出资, 用于奖励学校 2012 年优秀学生 2012 年, 共奖励 328 名优秀在校学生, 奖励金额元 3 项目名称 : 傲立创业基金项目本年度收入 : 人民币元, 项目本年度支出 : 人民币 21,70 元, 执行年度 : 自 2012 年至 2012 年项目内容简述 :( 限 300 字 ) 傲立创业基金由李卫东校友出资, 用于鼓励并支持有创新创业意识和创业项目大学生进行创业 2012 年, 共奖励 90 名优秀创业学生, 金额元项目名称 : 项目本年度收入 : 人民币元, 项目本年度支出 : 人民币元, 执行年度 : 自年至年项目内容简述 :( 限 300 字 ) 项目名称 : 项目本年度收入 : 人民币元, 项目本年度支出 : 人民币元, 执行年度 : 自年至年项目内容简述 :( 限 300 字 ) 说明 : 项目介绍应包括项目内容运行时间目标受益方已经取得或预期成效及项目合作方等第 11 页

13 页码,13/20(W) 项目名称 ( 六 ) 重大公益项目收支明细表收入直接用于受助人的款物立项执行监督和评估费用人员报酬支出 ( 单位 : 元 ) 项目直接运行费用租赁房屋购买和维护固定资产费用宣传推广费用其他费用河南理工大学年优秀学生奖学金国家重点实验室建设小计总计合计说明 : 一满足下列条件之一的公益项目应填列上表 : 1 该项目的捐赠收入超过基金会当年捐赠总收入的 20%; 2 该项目的支出超过基金会当年总支出的 20%; 3 项目持续时间在 2 年以上的 ( 包括 2 年 ) 二项目直接运行费用按照关于规范基金会行为的若干规定 ( 试行 ) 有关规定列支第 12 页

14 页码,14/20(W) ( 七 ) 重大公益项目大额支付对象项目名称大额支付对象支付金额 ( 元 ) 河南理工大学 2012 年优秀学生奖学学生金 326,50 占年度公益总支出比例 % 用途奖励学校优秀毕业生和在校学生 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 合计 326, % 说明 : 基金会向某交易方支付金额占一个重大公益项目支出 5% 以上的, 该交易方为该项目的大额支付对象第 13 页 %

15 页码,15/20(W) ( 八 ) 委托理财 ( 是指通过银行信托公司证券公司等金融机构进行投资行为 ) 受托人法定代表人委托金额 ( 人民币元 ) 委托期限报酬确定方式当年实际收益当年实际收回金额第 14 页

16 页码,16/20(W) ( 九 ) 投资收益产生投资收益的来源合计本年发生额 ( 人民币元 ) 上年发生额 ( 人民币元 ) 第 15 页

17 页码,17/20(W) ( 十 ) 关联方关系及其交易关联方河南理工大学与基金会的关系理事主要来源单位向关联方资助产品和提供劳务 ( 人民币元 ) 向关联方采购产品和购买服务 ( 人民币元 ) 本年发生额余额本年发生额余额王少安理事长 ( 发起人 ) 杨韶昆秘书长 ( 发起人 ) 梁丽娟副秘书长 ( 发起人 ) 说明 : 关联方包括发起人主要捐赠人基金会理事主要来源单位基金会投资的被投资方其他与基金会存在控制共同控制或者重大影响关系的个人或组织第 16 页

18 页码,18/20(W) 关联方未结算应收项目余额企业名称年初账面余额年末账面余额金额 ( 人民币元 ) 占当年总应收百分比金额 ( 人民币元 ) 占当年总应收百分比应收账款 : 合计其他应收款 : 合计第 17 页

19 页码,19/20(W) 关联方未结算预付项目余额企业名称年初账面余额年末账面余额金额 ( 人民币元 ) 占当年总预付百分比金额 ( 人民币元 ) 占当年总预付百分比预付账款 : 合计第 18 页

20 页码,20/20(W) 关联方未结算应付项目余额企业名称年初账面余额年末账面余额金额 ( 人民币元 ) 占当年总应付百分比金额 ( 人民币元 ) 占当年总应付百分比应付账款 : 合计其他应付款 : 合计第 19 页

21 页码,1/20(W) 关联方未结算预收项目余额企业名称年初账面余额年末账面余额金额 ( 人民币元 ) 占当年总预收百分比金额 ( 人民币元 ) 占当年总预收百分比预收账款 : 合计第 20 页

22 页码,2/20(W) ( 十一 ) 应收款项及客户 1 应收款项账龄 : 账龄年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内年 2-3 年 3 年以上合计 2 应收款项主要客户 : 1 客户名称宫福满年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额占应收账款总额的比例账面余额占应收账款总额的比例 100% 欠款时间欠款原因预借应急管理学院奖学金合计 % 第 21 页

23 页码,3/20(W) ( 十二 ) 预付账款及客户 1 预付账款账龄 : 账龄年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计 2 预付账款主要客户 : 客户名称年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额占预付账款总额的比例账面余额占预付账款总额的比例欠款时间欠款原因合计第 22 页

24 页码,4/20(W) ( 十三 ) 应付款项项目年初账面余额 ( 人民币元 ) 本年增加额 ( 人民币元 ) 本年减少额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 合计第 23 页

25 页码,5/20(W) ( 十四 ) 工作总结用文字描述本基金会本年的成绩和不足 : 河南理工大学教育发展基金会自 2010 年 06 月 01 日成立以来, 在省教育厅民政厅的大力支持下, 严格按照国务院基金会管理条例的要求, 遵守国家法律, 依照基金会章程办事, 实行科学管理民主决策, 提高筹资能力, 吸引了社会各界广泛参与广大校友对学校事业发展关注, 促进学校发展一成绩 : (1) 基金会定期召开理事会议, 重大事项秘书处及时上报理事长, 形成了良好的会议管理制度 (2) 完成河南理工大学教育发展基金会税前扣除和免税资格等相关手续办理工作严格按照国家相关法规要求, 充分准备教育发展基金会税前扣除和免税资格等文字材料, 积极报送到省地税局省民政厅等主管单位, 河南理工大学教育发展基金会获得公益性捐赠税前扣除资格和非营利组织免税资格两项资格认定 (3) 积极为学校发展募集社会资金在社会各界和广大校友中大力宣传基金会捐赠相关国家政策, 一年来, 基金会共募集资金元 (4) 积极开展奖教助学活动严格按照基金会章程等规定, 积极开展奖教助学活动一年来, 共奖励优秀学生 540 名, 奖励金额元二不足之处 : 面对社会发展新形势, 工作还存在不足, 主要表现在 : (1) 宣传捐赠者的先进事迹上力度不够 ; (2) 和学校各学院的联系沟通还有待加强 ; (3) 由于人手有限, 捐赠的后续工作还有待于进一步的细化和落实这些问题有的是客观原因造成的, 需要我们进一步加大宣传力度, 让更多的人来认识基金会, 了解基金会, 支持基金会的工作有的是我们在认识上实践上的差距造成的, 需要我们解放思想与时俱进积极探索大胆实践只有正视并努力解决这些前进发展中存在的问题, 我们才能克服困难和障碍, 将各项事业推向一个新的高度 ( 本页不能完全填写的可以复制本页填写 ) 第 24 页

26 页码,6/20(W) 四财务会计报告资产负债表行负债和净资资产年初数期末数次产流动资产 : 流动负债 : 行次年初数单位 : 人民币元期末数货币资金 1 3,726, ,690, 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 230,00 应付工资 63 预付账款 4 应交税金存货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债 15 预计负债 72 权投资一年内到其他流动 18 期的长期负资产债 74 流动资产其他流动 20 3,726, ,920, 合计负债 78 流动负债合计长期投资 : 长期股权 21 投资长期负债 : 长期债权 24 投资长期借款 81 长期投资长期应付 30 合计款 84 其他长期负债 88 固定资产 : 长期负债合计 90 固定资产 31 原价减 : 累计受托代理 32 折旧负债 : 固定资产受托代理 33 净值负债 91 在建工程 34 文物文化 35 资产负债合计固定资产 38 清理固定资产 40 合计无形资产 : 无形资产 41 净资产 : 非限定性净资产 101 2,934, ,905, 受托代理资限定性净 105 产 : 资产 792,00 16,014,30 受托代理净资产合 51 资产计 110 3,726, ,920, 资产总计 60 3,726, 负债和净 18,920, 资产总计 120 3,726, ,920, 第 25 页

27 页码,7/20(W) 业务活动表一收入项目行次单位 : 人民币元上年数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计其中 : 捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 收入合计 11 二费用 ( 一 ) 业务活动成本 12 ( 二 ) 管理费用 21 ( 三 ) 筹资费用 24 ( 四 ) 其他费用 28 费用合计 , , , ,00 378,00 36, , ,00 15,244,00 15,244, , , ,50 340, ,185, , ,570,50 15,584, ,00 348,20 348,20 36, , , ,00 14,00 414, , ,20 391, 三限定性净资产转为非限定性净资产 40 四净资产变动额 ( 若为净资产减少额, 以 - 号填列 ) 45-21, ,00 770, , ,222,30 15,193, 说明 : 银行存款利息计入其他收入, 业务活动成本包括公益事业支出和其他支出第 26 页

28 页码,8/20(W) 现金流量表单位 : 人民币元项目行次金额一业务活动产生的现金流量 : 接受捐赠收到的现金 1 15,244,00 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 340, 现金流入小计 13 15,584, 提供捐赠或者资助支付的现金 ,20 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 29, 现金流出小计 , 业务活动产生的现金流量净额 24 15,207, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 14,00 现金流出小计 43 14,00 投资活动产生的现金流量净额 44-14,00 三筹资活动产生的现金流量 : 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四汇率变动对现金的影响额 60 五现金及现金等价物净增加额 61 15,193, 第 27 页

29 页码,9/20(W) 五接受监督管理的情况年检情况 : 年度 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年年检结论尚未成立或新成立, 未参检尚未成立或新成立, 未参检合格合格 ( 年检结论应填写 : 尚未成立 ( 或新成立 ) 未参加合格基本合格不合格未按规定申报 ) 评估情况 : A 尚未参加社会组织评估 B 已通过社会组织评估, 评估等级为, 有效期自年至年税收优惠资格取得情况 : 本基金会是否取得过税收优惠资格是否取得的优惠资格的类型 ( 可多选 ): 公益性捐赠税前扣除资格非营利组织免税资格其他取得以上税收优惠资格的时间及批准部门批准文号 : 河南省财政厅河南省国家税务局河南省地方税务局河南省民政厅豫财税政 [2011]87 号 / 河南省财政厅河南省国家税务局河南省地方税务局河南省民政厅豫财税政 [2011]86 号行政处罚情况 : 本基金会是否受到过行政处罚是否如选是, 请填写下表 : 行政处罚的种类行政处罚的实施机关行政处罚时间违法行为整改情况 : 登记管理机关在 2011 年年度检查工作中是否向本基金会发出改进建议书? 是否如选是, 请详细说明针对改进建议书中提出的问题都采取了哪些整改措施 : 第 28 页

30 页码,10/20(W) 六年度审计意见 ( 此栏只填写审计意见, 请另附审计报告纸质文本 ) 我们认为, 河南理工大学教育发展基金会财务报表在所有重大方面按照民间非营利组织会计制度的规定编制, 公允反映了河南理工大学教育发展基金会 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的业务活动成果和现金流量审计机构 : 焦作德广会计师事务所注册会计师 : 池姚池玉兰审计日期 : 2012 年 3 月 23 日审计机构联系电话 : 第 29 页

31 页码,11/20(W) 七监事意见 ( 签名由本人手签 ) 监事王继东 : 意见 : 2012 年河南理工大学教育发展基金会遵守法律法规, 遵守章程开展公益活动, 基金会各项收支真实合法签名 : 日期 : 年月日监事林崧 : 意见 : 签名 : 日期 : 年月日第 30 页

32 页码,12/20(W) 八信息公开情况 ( 一 ) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2011 年度工作报告摘要是否 ( 二 ) 公布 2011 年度工作报告是否如选是, 请填写下表序号刊载媒体名称刊载日期河南理工大学校友会网站第 31 页

33 页码,13/20(W) ( 三 ) 公布募捐公告是否 ( 公募基金会填写 ) 如选是, 请填写下表序号刊载媒体名称刊载日期第 32 页

34 页码,14/20(W) ( 四 ) 公布内部管理制度是否如选是, 请填写下表序号刊载媒体名称刊载日期刊载内容第 33 页

35 页码,15/20(W) ( 五 ) 公布收入和支出明细是否如选是, 请填写下表序号刊载媒体名称刊载日期刊载内容第 34 页

36 页码,16/20(W) ( 六 ) 公布关联方关系及关联交易情况是否如选是, 请填写下表刊载媒体名称刊载日期刊载内容河南理工大学校友会网站年度工作报告第 35 页

37 页码,17/20(W) 九其他信息 ( 一 ) 年度登记备案事项办理情况事项 ( 点击选取 ) 办理情况批准时间是否变更名称已办理正办理未办理是否变更住所已办理正办理未办理是否变更业务范围已办理正办理未办理是否变更原始基金已办理正办理未办理是否变更法定代表人已办理正办理未办理是否变更业务主管单位已办理正办理未办理是否变更基金会类型已办理正办理未办理是否变更宗旨已办理正办理未办理是否修改章程已办理正办理未办理是否负责人变更已办理正办理未办理是否变更代表机构分支机构名称已办理正办理未办理是否变更代表机构分支机构住所已办理正办理未办理是否变更代表机构分支机构业务范围已办理正办理未办理是否变更代表机构分支机构负责人已办理正办理未办理 ( 二 ) 内部制度建设项目管理项目管理制度有无分支机构代表机构管理证书印章管理工作人员管理分支机构管理制度有无代表机构管理制度有无法人证书保管使用管理制度有无保管在秘书处 ( 办公室 ) 印章保管使用管理制度有无保管在秘书处 ( 办公室 ) 人事管理制度有无专职工作人员签订聘用合同人数 0 专职工作人员参加社会保险人数失业保险工伤保险 0 养老保险 0 生育保险 0 医疗保险 0 奖惩制度有无业务培训制度有无志愿者管理志愿者管理制度有无志愿者数 0 财务管理财务管理制度有无人民币开户银行 ( 列出全中信银行焦作分行营业部部开户行 ) 人民币银行账号 ( 列出全部帐号 ) 外币开户银行 ( 列出全部无开户行 ) 外币银行账号 ( 列出全部无帐号 ) 财政登记有无税务登记国税地税未登记使用票据种类财会人员 0 行政事业性收费票据 ; 捐赠收据 ; 税务发票 ; 其他宫伟赵秋菊信息公开信息公开制度有无姓名岗位是否持有会计证专业技术资格会计是否会计师出纳是否会计师是是否否其他管理制度第 36 页

38 页码,18/20(W) 上述制度中是否包括以下内容名称内容有无制定包含在什么制度中支付标准有无工作人员工资福利和行政办公支出列支原则有无审批程序有无财务管理制度财务管理制度支付标准有无项目直接运行费用列支原则有无审批程序有无原则有无资产管理和处置风险控制机制有无审批程序有无投资资产占总资产比例标准有无第 37 页

39 页码,19/20(W) ( 三 ) 涉外活动情况 1. 涉外合作项目序号项目名称合作单位境外所属合作单位名称国家或地区项目经费来源 ( 人民币元 ) 合作项目内容简介境内境外 2. 参加国际会议情况序号会议名称会议时间会议地点主办方名称中方经费来源 3. 参加国际组织情况序号国际组织名称 ( 中文全称 ) 国际组织名称 ( 英文全称 ) 参加时间批准部门担任何职务第 38 页

40 页码,20/20(W) 年检审查意见业务主管单位名称 : 初审意见 : 经办人 : ( 印鉴 ) 年月日登记管理机关年检结论 : 经办人 : 年月日第 39 页

动态表格

动态表格 ( 十一 ) 应收款项及客户 1 应收款项账龄 : 账龄年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计 2 应收款项主要客户 : 客户名称年初账面余额 ( 人民币元 ) 年末账面余额 ( 人民币元 ) 账面余额占应收账款总额的比例账面余额占应收账款总额的比例欠款时间欠款原因