1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

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1 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 2014 年 6 月 30 日 基金管理人 : 中欧基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2014 年 7 月 21 日 第 1 页共 8 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称中欧新蓝筹混合基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2008 年 7 月 25 日报告期末基金份额总额 1,492,532, 份本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司, 同时通过合理的动态资产配置, 在注重风险控制投资目标的原则下, 追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点, 注重挖掘被低估的未来成长性好的企业 资产配置方面, 本基金将会综合评估宏观经济 市场 资金等各方面情况, 及时 积极 充分地调整资产配置结构 股票投资策略选择层面, 本基金将通过综合采用定量分析 定性分析和实地调研等研究方法, 自下而上 精选个股, 综合衡量股票的投资价值和风险因素, 注重买入股票的安全边际, 中长期投资成长潜力大的个股, 以充分分享中国经济高速成长的成果 60% 沪深 300 指数 +35% 上证国债指数 +5% 一年期业绩比较基准定期存款利率本基金的投资目标 投资范围和投资策略决定了本基风险收益特征金属于风险中等, 追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金 基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 第 2 页共 8 页

3 主要财务指标报告期 (2014 年 4 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 8,614, 本期利润 73,477, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,710,381, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 长率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 过去三个月 4.94% 0.80% 0.99% 0.52% 3.95% 0.28% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 7 月 25 日 2014 年 6 月 30 日 ) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 中欧新蓝筹混合 基金基准 注 : 本基金合同生效日为 2008 年 7 月 25 日, 建仓期为 2008 年 7 月 25 日至 2009 年 1 月 24 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从说明 第 3 页共 8 页

4 周蔚文 本基金基金经理, 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理, 副总经理 投资总监兼事业部一部负责人 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告 任职日期离任日期业年限 2011 年 5 月 23 日 第 4 页共 8 页 14 年 管理学硕士 历任光大证券研究所研究员, 富国基金管理有限公司研究员 高级研究员 基金经理 2011 年 1 月加入中欧基金管理有限公司, 历任研究部总监 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理 ; 现任副总经理 投资总监兼事业部一部负责人 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) 基金经理 注 :1 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 ; 若该基金经理自基金合同生效日起即任职, 则任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券投资基金法 及其各项实施细则 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责 取信于市场 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规 未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司内部相关制度等规定, 从研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况, 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析二季度以来, 市场不断悲观, 但政策不断积极,5 月下旬总理的讲话则增强了我们对货币政策进一步放松的信心 因此, 我们增加了组合的股票仓位, 阶段性看好那些受益于货币政策松绑 未来预期增长趋势较为乐观的个股 整个季度我们延续了今年以来的投资思路, 继续看好大 TMT 大医药 环保 自动化装备 教育 养殖等行业 ; 同时, 我们也在不断挖掘具有成长潜力的行业, 如互联网金融 3D 打印等 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 基金份额净值增长率为 4.94%, 同期业绩比较基准增长率为 0.99%, 基金投资收益高于同期业绩比较基准

5 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,225,637, 其中 : 股票 1,225,637, 基金投资 3 固定收益投资 5,042, 其中 : 债券 5,042, 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 99,940, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 47,621, 其他资产 347,564, 合计 1,725,805, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 44,761, B 采矿业 C 制造业 810,601, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 F 批发和零售业 33,309, G 交通运输 仓储和邮政业 2,051, H 住宿和餐饮业 19,725, I 信息传输 软件和信息技术服务业 145,829, J 金融业 K 房地产业 14,880, L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 76,196, O 居民服务 修理和其他服务业 第 5 页共 8 页

6 P 教育 41,136, Q 卫生和社会工作 37,145, R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 1,225,637, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 东方财富 6,813,950 81,971, 鱼跃医疗 3,362,228 81,534, 长安汽车 5,999,803 73,857, 阳光照明 4,814,746 47,569, 乐普医疗 2,209,833 46,185, 大族激光 2,599,949 45,083, 牧原股份 1,016,154 44,761, 科华生物 1,907,359 43,964, 龙力生物 3,343,916 41,197, 新南洋 1,549,995 41,136, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 3 金融债券 其中 : 政策性金融债 4 企业债券 5,042, 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债 8 其他 9 合计 5,042, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 金风 01 50,000 5,042, 第 6 页共 8 页

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股指期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围, 故此项不适用 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 487, 应收证券清算款 345,205, 应收股利 4 应收利息 176, 应收申购款 1,695, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 347,564, 第 7 页共 8 页

8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,170,689, 报告期期间基金总申购份额 371,032, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 49,189, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 1,492,532, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金管理人本报告期内无申购 赎回或者买卖本基金的情况 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5 基金管理人业务资格批件 营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人的办公场所 8.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站 ( 查阅, 或在营业时间内至基金管理人 基金托管人办公场所免费查阅 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司 : 客户服务中心电话 : , 中欧基金管理有限公司二〇一四年七月二十一日 第 8 页共 8 页