美的集团股份有限公司2018年第三季度报告

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单燃经
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1 美的集团股份有限公司 2018 年三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人方洪波先生主管会计工作负责人肖明光先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈丽红女士声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 千元 ) 256,651, ,106, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 千元 ) 82,864,509 73,737, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 千元 ) 63,132, % 205,756, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 千元 ) 4,963, % 17,900, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 千元 ) 4,751, % 17,252, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) ,589, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 6.11% 0.02% 22.65% 0.04% 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 6,605,324,151 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 2.71 备注 : 公司 2018 年 9 月 30 日总股本为 6,644,656,857 股, 截止 9 月 30 日公司已回购 39,332,706 股, 扣减已回购股份的总股本为 6,605,324,151 股非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 287,028 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -770,673 3

4 其他 1,700,109 减 : 所得税影响额 406,220 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 162,055 合计 648, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 229,782 前 10 名股东持股情况报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 股东名称股东性质持股比例 % 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态美的控股有限公司境内非国有法人 ,212,046,613 0 质押 666,065,000 香港中央结算有限公司境外法人 ,683, 中国证券金融股份有限公司国有法人 ,145, 方洪波境内自然人 ,990, ,742, 高瓴资本管理有限公司 -HCM 中国境外法人基金 ,658, 黄健境内自然人 ,005,400 0 质押 22,999,900 小米科技有限责任公司境内非国有法人 ,500, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 ,474, 加拿大年金计划投资委员会境外法人 ,309, 栗建伟境内自然人 ,791, 前 10 名无限售条件股东持股情况 4

5 股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量美的控股有限公司 2,212,046,613 人民币普通股 2,212,046,613 香港中央结算有限公司 870,683,761 人民币普通股 870,683,761 中国证券金融股份有限公司 198,145,134 人民币普通股 198,145,134 高瓴资本管理有限公司 -HCM 中国基金 107,658,338 人民币普通股 107,658,338 黄健 88,005,400 人民币普通股 88,005,400 小米科技有限责任公司 82,500,000 人民币普通股 82,500,000 中央汇金资产管理有限责任公司 78,474,900 人民币普通股 78,474,900 加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金 ( 交易所 ) 72,309,875 人民币普通股 72,309,875 栗建伟 51,791,941 人民币普通股 51,791,941 袁利群 48,018,400 人民币普通股 48,018,400 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 不适用不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 千元报表项目期末数 ( 本年累计数 ) 期初数 ( 或上年同期累计数 ) 变动幅度 (%) 变动原因说明预付款项 2,383,097 1,672, % 主要系预付材料款增加所致长期应收款 42, , % 主要系 kuka 业务变动所致在建工程 1,926, , % 主要系工程投资增加所致短期借款 894,952 2,584, % 主要系偿还借款所致衍生金融负债 987,850 90, % 主要系衍生金融工具公允价值变动所致一年内到期的非流动负债 7,002, ,605 5,026.18% 主要系长期借款与应付债券转入所致应付债券 0 4,553, % 主要系转出至一年内到期的非流动负债所致其他综合收益 -651, , % 主要系现金流量套期损益变动所致利息收入 1,647, , % 主要系财务公司经营变动所致财务费用 -1,727, , % 主要系汇兑损益变动所致公允价值变动收益 -882,313-44,156-1,898.17% 主要系衍生金融工具公允价值变动所致资产处置收益 -2, , % 主要系非流动资产处置收益减少所致营业外支出 79, , % 主要系其他营业外支出减少所致所得税费用 3,834,166 2,737, % 主要系利润增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -10,826,057 21,987, % 主要系借款减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于董事会审议资产重组事项及公司股票停牌的公告 2018 年 9 月 10 日巨潮资讯网关于公司股票停牌的进展公告 2018 年 9 月 17 日巨潮资讯网关于公司股票停牌的进展公告 2018 年 9 月 25 日巨潮资讯网关于延期召开董事会审议资产重组事项 2018 年 10 月 8 日巨潮资讯网 6

7 及公司股票继续停牌的公告第三届董事会第二次会议决议公告 2018 年 10 月 24 日巨潮资讯网美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易预案 2018 年 10 月 24 日巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六委托理财适用不适用单位 : 万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金 1,917, ,000 0 信托理财自有资金 288, 委托债券自有资金 3, 合计 2,209, ,000 0 七衍生品投资情况适用不适用 7

8 单位 : 万元衍生品投资操作方名称是否关联关联关系交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额期货公司无否 2018 年期货 01 月 01 合约 6,588.2 日 2018 年 12 月 31 日 6, % -23,247.6 外汇 2018 年 2018 年银行无否远期合约 01 月 01 55,599.5 日 12 月 31 日 55, , % -178,459.9 合计 62, , , % -201,707.5 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 全部为公司自有资金不适用 2018 年 03 月 31 日 2018 年 04 月 24 日为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险, 公司开展了部分大宗原材料的期货操作业务, 降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险 ; 同时公司利用银行金融工具, 开展了部分外汇资金业务, 以规避汇率和利率波动风险, 实现外汇资产的保值增值, 减少外汇负债及进行成本锁定公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制, 具体说明如下 : 1 法律法规风险: 公司开展期货与外汇资金业务需要遵循法律法规, 明确约定与代理机构之间的权利义务关系报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险流动性风险信用风险操作风险法律风险等 ) 控制措施 : 公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习, 严格合同审查, 明确权利义务, 加强合规检查, 保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律法规及公司内部管理制度的要求 2 操作风险: 不完善的内部流程员工系统以及外部事件均可能导致公司在期货业务及外汇资金业务的过程中承担损失控制措施 : 公司的相关管理制度已明确了期货操作及外汇资金业务的职责分工与审批流程, 建立了比较完善的监督机制, 通过加强业务流程决策流程和交易流程的风险控制, 有效降低操作风险 3 市场风险: 大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险, 同时在期货操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸, 或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账, 均可能导致期货操作损失与违约风险控制措施 : 公司期货业务及外汇资金业务, 坚持谨慎与稳健操作原则对于期货业务, 严格根据生产经营所需来确定业务量并提出期货交易申请, 并实施止损机制 ; 建立期货风险测算 8

9 系统, 测算已占用的保证金数量浮动盈亏可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量, 确定可能需要追加的保证金准备金额对于外汇资金业务, 实行分层管理机制, 经营单位提出资金业务申请, 需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析, 对可能产生的最大收益和损失进行估算, 同时报送可承受的保证金比例或总额, 公司及时更新资金业务操作情况, 确保到期日前的资金安排已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 1 期货合约报告期内产生的损益为 -23,247.6 万元 ; 2 报告期内, 外汇远期合约产生的损益为 -178,459.9 万元, 财务费用汇兑收益为 105,638.6 万元 ; 3 对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价不适用公司独立董事认为 : 公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具, 通过加强内部控制, 落实风险防范措施, 提高经营管理水平通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力, 为外汇资产进行保值增持通过上述衍生品的投资业务, 有利于充分发挥公司竞争优势, 公司开展衍生品投资业务是可行的, 风险是可以控制的八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 7 月 11 日 -7 月 12 日实地调研机构 2018 年 7 月 16 日 -7 月 23 日实地调研机构 2018 年 9 月 2 日 -9 月 5 日实地调研机构 2018 年 9 月 20 日 -9 月 21 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 7 月日投资者关系活动记录表巨潮资讯网 ( 年 7 月日投资者关系活动记录表巨潮资讯网 ( 年 9 月 2-5 日投资者关系活动记录表巨潮资讯网 ( 年 9 月日投资者关系活动记录表九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 9

10 十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 10

11 第四节财务报表一财务报表资产负债表编制单位 : 美的集团股份有限公司 2018 年 9 月 30 日单位 : 人民币千元资产 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日合并合并公司公司流动资产 : 货币资金 42,488,845 48,274,200 32,153,760 29,349,926 衍生金融资产 376, , 应收票据及应收账款 32,647,254 28,382, 其中 : 应收票据 13,545,455 10,854, 应收账款 19,101,799 17,528, 预付款项 2,383,097 1,672, ,944 23,877 发放贷款和垫款 10,930,216 12,178, 其他应收款 2,700,042 2,809,998 11,034,838 9,318,704 存货 24,424,935 29,444, 其中 : 已完工尚未结算 5,024,376 4,023, 其他流动资产 59,563,341 46,694,841 46,281,751 27,293,364 流动资产合计 175,514, ,810,676 89,586,293 65,985,871 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,175,051 1,831,051 61,586 56,868 长期应收款 42, , 长期股权投资 2,859,348 2,633,698 27,513,843 24,540,601 投资性房地产 398, , , ,200 固定资产 22,292,839 22,600,724 1,110,104 1,245,998 在建工程 1,926, ,576 61,749 36,313 无形资产 15,589,465 15,167, , ,154 商誉 29,622,253 28,903, 长期待摊费用 981, , , ,452 递延所得税资产 4,638,795 4,023,334 75, ,069 其他非流动资产 609, ,822 12,109 9,700 非流动资产合计 81,136,509 78,296,182 29,800,193 26,991,355 资产总计 256,651, ,106, ,386,486 92,977,226 法定代表人 : 方洪波主管会计工作负责人 : 肖明光会计机构负责人 : 陈丽红 11

12 资产负债表 ( 续 ) 编制单位 : 美的集团股份有限公司 2018 年 9 月 30 日单位 : 人民币千元负债和股东权益 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日合并合并公司公司流动负债 : 短期借款 894,952 2,584,102 1,140,000 - 向中央银行借款 17, 吸收存款及同业存放 127, , 衍生金融负债 987,850 90, 应付票据及应付账款 55,822,651 60,352, 预收款项 13,210,019 17,409, 其中 : 已结算尚未完工 2,138,979 1,670,855 - 应付职工薪酬 4,542,534 5,247, , ,806 应交税费 4,227,368 3,544, ,966 45,179 其他应付款 4,032,813 3,360,523 80,503,359 58,014,048 一年内到期的非流动负债 7,002, , 其他流动负债 32,454,539 26,257,990 27,338 40,830 流动负债合计 123,320, ,091,857 82,089,123 58,527,863 非流动负债 : 长期借款 32,692,841 32,986, 应付债券 - 4,553, 长期应付款 296, , 预计负债 266, , 递延收益 568, , 长期应付职工薪酬 2,397,344 2,465, 递延所得税负债 4,087,228 3,972, 其他非流动负债 1,037, , 非流动负债合计 41,347,319 46,089, 负债合计 164,667, ,181,687 82,089,123 58,527,863 股东权益 : 股本 6,644,657 6,561,053 6,644,657 6,561,053 资本公积 17,712,099 15,911,504 10,103,547 7,726,237 减 : 库存股 (2,718,168) (366,842) (2,718,168) (366,842) 其他综合收益 (651,947) (244,692) 165,884 33,459 盈余公积 3,882,232 3,882,232 3,882,232 3,882,232 一般风险准备 366, , 未分配利润 57,628,689 47,627,235 19,219,211 16,613,224 归属于母公司股东权益合计 82,864,509 73,737,437 37,297,363 34,449,363 少数股东权益 9,118,763 9,187, 股东权益合计 91,983,272 82,925,171 37,297,363 34,449,363 负债和股东权益总计 256,651, ,106, ,386,486 92,977,226 法定代表人 : 方洪波主管会计工作负责人 : 肖明光会计机构负责人 : 陈丽红 12

13 利润表编制单位 : 美的集团股份有限公司 2018 年 1-9 月单位 : 人民币千元 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月合并合并公司公司一营业总收入 207,404, ,764,435 1,302,617 1,116,610 其中 : 营业收入 205,756, ,948,866 1,302,617 1,116,610 利息收入 1,647, , 手续费及佣金收入二营业总成本 (185,957,302) (172,344,718) 487,202 (545,033) 其中 : 营业成本 (149,664,730) (139,559,489) (32,561) (29,054) 利息支出 (180,410) (215,904) - - 手续费及佣金支出 (2,259) (2,140) - - 税金及附加 (1,223,984) (1,076,026) (23,006) (11,267) 销售费用 (24,397,272) (19,954,150) - - 管理费用 (5,629,888) (4,819,384) (281,257) (206,857) 研发费用 (6,349,429) (5,610,773) - - 财务费用 1,727,756 (852,759) 823,775 (298,404) 其中 : 利息费用 (511,687) (678,235) (499,991) (565,181) 利息收入 1,262, ,515 1,091, ,472 资产减值损失 (237,086) (254,093) 加 : 其他收益 936,954 1,075, ,227 - 投资收益 1,276,499 1,792,009 8,753,457 9,543,492 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 276, , , ,285 公允价值变动收益 (882,313) (44,156) - - 资产处置收益 (2,000) 743,834 45,627 (95) 三营业利润 22,776,551 18,986,904 10,773,130 10,114,974 加 : 营业外收入 226, ,125 5,325 1,481 减 : 营业外支出 (79,098) (399,689) (4,038) (1,349) 四利润总额 22,924,417 18,839,340 10,774,417 10,115,106 减 : 所得税费用 (3,834,166) (2,737,940) (269,645) 90,336 五净利润 19,090,251 16,101,400 10,504,772 10,205,442 ( 一 ) 按经营持续性分类持续经营净利润 19,090,251 16,101,400 10,504,772 10,205,442 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润 17,900,239 14,998,175 10,504,772 10,205,442 少数股东损益 1,190,012 1,103, 六其他综合收益的税后净额 (590,795) 13, ,425 (7,859) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (407,255) 6, ,425 (7,859) ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 45,455 37, 重新计量设定受益计划变动额 45,455 37, 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 (452,710) (30,848) 132,425 (7,859) 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 69,613 (9,831) 47,245 (7,859) 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 (102,449) (288,537) 78, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分 (1,000,918) 140,809 6, 外币财务报表折算差额 581, , 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (183,540) 6, 七综合收益总额 18,499,456 16,114,590 10,637,197 10,197,583 归属于母公司所有者的综合收益总额 17,492,984 15,004,799 10,637,197 10,197,583 归属于少数股东的综合收益总额 1,006,472 1,109, 八每股收益 : 项目 ( 一 ) 基本每股收益不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用法定代表人 : 方洪波主管会计工作负责人 : 肖明光会计机构负责人 : 陈丽红 13

14 利润表编制单位 : 美的集团股份有限公司 2018 年 7-9 月单位 : 人民币千元 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月合并合并公司公司一营业总收入 63,668,797 62,800, , ,540 其中 : 营业收入 63,132,816 62,498, , ,540 利息收入 535, , 手续费及佣金收入二营业总成本 (57,615,453) (58,381,100) 443,843 (221,378) 其中 : 营业成本 (45,783,292) (46,508,408) (10,607) (9,725) 利息支出 (12,175) (50,238) - - 手续费及佣金支出 (730) (479) - - 税金及附加 (376,334) (321,255) (5,305) (7,488) 销售费用 (7,504,769) (7,549,380) - - 管理费用 (2,294,597) (1,813,923) (113,359) (101,419) 研发费用 (2,450,200) (1,783,276) - - 财务费用 743,643 (506,145) 573,149 (103,441) 其中 : 利息费用 (206,984) (210,340) (222,533) (168,798) 利息收入 505, , ,492 61,785 资产减值损失 63, ,004 (35) 695 加 : 其他收益 310, , 投资收益 363, ,557 2,170,005 3,418,254 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 89, ,955 58,329 73,852 公允价值变动收益 (268,385) (34,633) - - 资产处置收益 16,759 (268) 45, 三营业利润 6,476,269 5,206,649 3,095,669 3,612,440 加 : 营业外收入 76,164 42, 减 : 营业外支出 (22,589) (16,873) - (427) 四利润总额 6,529,844 5,232,216 3,096,576 3,612,737 减 : 所得税费用 (1,219,284) (678,887) (261,715) 98,238 五净利润 5,310,560 4,553,329 2,834,861 3,710,975 ( 一 ) 按经营持续性分类持续经营净利润 5,310,560 4,553,329 2,834,861 3,710,975 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润 4,963,393 4,186,853 2,834,861 3,710,975 少数股东损益 347, , 六其他综合收益的税后净额 (4,416) (13,132) 35,511 (4,433) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (7,368) (3,058) 35,511 (4,433) ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 27,169 (2,107) 重新计量设定受益计划变动额 27,169 (2,107) 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 (34,537) (951) 35,511 (4,433) 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 23,639 (1,762) 12,939 (4,433) 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 (117,028) 3,938 16, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分 (366,451) (27,907) 6, 外币财务报表折算差额 425,303 24, 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,952 (10,074) - - 七综合收益总额 5,306,144 4,540,197 2,870,372 3,706,542 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,956,025 4,183,795 2,870,372 3,706,542 归属于少数股东的综合收益总额 350, , 八每股收益 : 项目 ( 一 ) 基本每股收益不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用法定代表人 : 方洪波主管会计工作负责人 : 肖明光会计机构负责人 : 陈丽红 14

15 现金流量表编制单位 : 美的集团股份有限公司 2018 年 1-9 月单位 : 人民币千元项目一经营活动产生的现金流量 : 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月合并合并公司公司销售商品提供劳务收到的现金 160,376, ,783, 吸收存款和同业存放款项净增加额 18, , 发放贷款及垫款净减少额 1,267, 向中央银行借款净增加额 17, 收取利息手续费及佣金的现金 975, , 收到的税费返还 4,903,836 4,440, 收到其他与经营活动有关的现金 5,073,697 3,370,638 23,765,185 8,729,382 经营活动现金流入小计 172,633, ,579,847 23,765,185 8,729,382 购买商品接受劳务支付的现金 (98,306,306) (87,143,944) - - 发放贷款及垫款净增加额 - (658,156) - - 吸收存款和同业存放款项净减少额存放中央银行款项净增加额 (1,121,072) (744,270) - - 支付利息手续费及佣金的现金 (183,202) (218,046) - - 支付给职工以及为职工支付的现金 (19,638,796) (17,042,705) (326,747) (114,654) 支付的各项税费 (11,157,941) (9,412,941) (23,009) (101,815) 支付其他与经营活动有关的现金 (22,636,907) (22,292,143) (2,269,335) (227,698) 经营活动现金流出小计 (153,044,224) (137,512,205) (2,619,091) (444,167) 经营活动产生的现金流量净额 19,589,580 20,067,642 21,146,094 8,285,215 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 47,800,654 56,859,505 23,444,983 40,619,980 取得投资收益收到的现金 1,522,671 1,664,387 9,761,421 9,227,047 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69, ,341-12,049 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 24,311 2, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 49,416,780 59,391,648 33,206,404 49,859,076 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (3,659,281) (2,071,492) (210,157) (81,158) 投资支付的现金 (66,565,111) (50,014,698) (47,235,579) (36,731,884) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (171,245) (25,633,208) - - 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 (70,395,637) (77,719,398) (47,445,736) (36,813,042) 投资活动产生的现金流量净额 (20,978,857) (18,327,750) (14,239,332) 13,046,034 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,526,025 1,365,855 1,910,933 1,365,855 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 615, 取得借款收到的现金 2,344,612 32,917,986 1,140,000 1,600,000 发行短期融资券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,870,637 34,283,841 3,050,933 2,965,855 偿还债务支付的现金 (3,084,621) (4,718,342) - (1,600,000) 偿还短期融资券支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 (8,953,224) (7,578,451) (8,209,025) (6,970,870) 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 (498,030) (606,819) - - 支付其他与筹资活动有关的现金 (3,658,849) - (1,828,808) - 筹资活动现金流出小计 (15,696,694) (12,296,793) (10,037,833) (8,570,870) 筹资活动产生的现金流量净额 (10,826,057) 21,987,048 (6,986,900) (5,605,015) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 607, , 五现金及现金等价物净增加额 (11,608,197) 23,848,525 (80,138) 15,726,234 加 : 期初现金及现金等价物余额 21,831,653 12,513,730 25,978,543 8,174,915 六期末现金及现金等价物余额 10,223,456 36,362,255 25,898,405 23,901,149 法定代表人 : 方洪波主管会计工作负责人 : 肖明光会计机构负责人 : 陈丽红 15

16 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计美的集团股份有限公司法定代表人 : 方洪波 2018 年 10 月 31 日 16

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9