东方财富信息股份有限公司2018年第三季度报告全文

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1 东方财富信息股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人其实 主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 叶露声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 39,793,728, ,844,755, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 15,530,103, ,677,866, % 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 743,948, % 2,378,702, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 242,261, % 800,873, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 240,925, % 791,369, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,375, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.57% 0.07% 5.31% 1.80% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股 增发 配股 股权激励行权 回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 是 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期 期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -365, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,552, ,144,

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,414, 减 : 所得税影响额 1,396, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 15, 合计 9,504, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 242,597 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 其实 境内自然人 23.81% 1,230,620, ,965,090 质押 447,480,000 沈友根 境内自然人 2.91% 150,493,594 陆丽丽 境内自然人 2.85% 147,436,693 质押 147,427,200 西藏自治区投资有限公司 国有法人 1.93% 99,699,740 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.57% 81,046,656 中国工商银行股份有限公司 - 易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金 其他 1.33% 68,826,403 鲍一青境内自然人 1.21% 62,787,634 47,090,726 质押 28,596,000 天安人寿保险股份有限公司 - 传统 产品 其他 1.21% 62,738,074 安徽省铁路发展基金股份有限公司国有法人 1.14% 59,137,576 史佳境内自然人 1.12% 57,639,398 质押 10,190,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 其实 307,655,030 人民币普通股 307,655,030 沈友根 150,493,594 人民币普通股 150,493,594 4

5 陆丽丽 147,436,693 人民币普通股 147,436,693 西藏自治区投资有限公司 99,699,740 人民币普通股 99,699,740 中央汇金资产管理有限责任公司 81,046,656 人民币普通股 81,046,656 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基金 68,826,403 人民币普通股 68,826,403 天安人寿保险股份有限公司 - 传统产品 62,738,074 人民币普通股 62,738,074 安徽省铁路发展基金股份有限公司 59,137,576 人民币普通股 59,137,576 史佳 57,639,398 人民币普通股 57,639,398 中国建设银行股份有限公司 - 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 52,335,937 人民币普通股 52,335,937 其实先生与沈友根先生系父子关系, 与陆丽丽女士系夫妻关系, 三人合计持有股份占公司总股本的 29.58% 除此之外, 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 公司股东西藏自治区投资有限公司除通过普通证券账户持有 46,849,260 股外, 还通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 52,850,480 股, 实际合计持有 99,699,740 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 报告期末 / 本报告期 报告期初 / 上年同期 增减比例 主要变动原因 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 5,677,053, ,668,824, % 证券业务银行理财产品规模增加 买入返售金融资产 1,926,707, ,468,250, % 质押式回购业务规模减少 卖出回购金融资产款 978,842, ,658,113, 融资业务债权收益权转让及回购业务 债 % 券质押式回购 买断式回购业务规模减少 营业收入 1,025,446, ,791, % 金融电子商务服务业务收入同比增加 利息净收入 475,193, ,278, % 融资融券业务利息收入同比增加 财务费用 115,466, ,487, % 可转债利息费用增加 投资收益 207,286, ,997, % 证券业务投资收益增加 所得税费用 162,203, ,683, % 利润总额同比增加 经营活动产生的现金流量净额 550,375, ,167,303, % 融出资金同比减少 投资活动产生的现金流量净额 -1,242,759, ,670, % 银行理财产品规模同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -932,046, ,352,391, % 收益凭证融资规模同比减少 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用 2017 年度权益分派已于 2018 年 4 月 18 日实施完毕, 报告期内无权益分派事项 6

7 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 7

8 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 东方财富信息股份有限公司 2018 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 10,748,299, ,080,276, 结算备付金 2,052,646, ,334,936, 拆出资金融出资金 8,785,079, ,842,967, 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 5,677,053, ,668,824, 衍生金融资产 511, , 应收票据及应收账款 360,819, ,333, 其中 : 应收票据应收账款 360,819, ,333, 预付款项 72,055, ,668, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,446,488, ,480,409, 存出保证金 777,386, ,529, 买入返售金融资产 1,926,707, ,468,250, 存货 143,857, ,249, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,334,211, ,366, 流动资产合计 34,325,117, ,340,062, 非流动资产 : 8

9 发放贷款及垫款 4,644, ,886, 可供出售金融资产 89,657, ,988, 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 434,428, ,436, 投资性房地产 固定资产 1,748,773, ,761,274, 在建工程 27,916, ,834, 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,896, ,204, 开发支出 商誉 2,932,170, ,932,170, 长期待摊费用 94,696, ,638, 递延所得税资产 81,426, ,258, 其他非流动资产 非流动资产合计 5,468,610, ,504,692, 资产总计 39,793,728, ,844,755, 流动负债 : 短期借款 213,057, ,985, 应付短期融资券 2,825,458, ,136,802, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 286, ,060, 应付票据及应付账款 110,692, ,971, 预收款项 109,386, ,198, 卖出回购金融资产款 978,842, ,658,113, 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 143,128, ,607, 应交税费 72,848, ,179, 其他应付款 1,285,895, ,846,

10 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 13,266,351, ,168,538, 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 19,005,947, ,744,303, 非流动负债 : 长期借款应付债券 5,246,041, ,407,605, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,777, ,190, 递延所得税负债 9,859, ,209, 其他非流动负债非流动负债合计 5,257,678, ,420,005, 负债合计 24,263,625, ,164,308, 所有者权益 : 股本 5,168,264, ,288,779, 其他权益工具 1,219,010, ,219,365, 其中 : 优先股永续债资本公积 5,495,773, ,244,200, 减 : 库存股其他综合收益 -2,475, ,911, 专项储备盈余公积 311,419, ,419, 一般风险准备未分配利润 3,338,111, ,623,013, 归属于母公司所有者权益合计 15,530,103, ,677,866,

11 少数股东权益 2,579, 所有者权益合计 15,530,103, ,680,446, 负债和所有者权益总计 39,793,728, ,844,755, 法定代表人 : 其实主管会计工作负责人 : 陆威会计机构负责人 : 叶露 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 132,107, ,468, 结算备付金 197, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 26,186, ,764, 其中 : 应收票据应收账款 26,186, ,764, 预付款项 33,087, ,388, 其他应收款 402,746, ,080, 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,159,000, ,856, 流动资产合计 1,753,326, ,644,758, 非流动资产 : 可供出售金融资产 75,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,586,543, ,558,551, 投资性房地产固定资产 1,559,703, ,555,925, 在建工程 1,594, ,555, 生产性生物资产 油气资产 11

12 无形资产 19,660, ,779, 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,895, ,263, 递延所得税资产 9,666, ,468, 其他非流动资产 4,621,676, ,000,000, 非流动资产合计 16,875,742, ,258,544, 资产总计 18,629,068, ,903,302, 流动负债 : 短期借款 213,057, 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 66,300, ,488, 预收款项 68,443, ,298, 应付职工薪酬 9,229, ,043, 应交税费 13,279, ,659, 其他应付款 285,344, ,651, 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 655,654, ,140, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 3,562,609, ,406,935, 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 797, ,190, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,563,406, ,408,126,

13 负债合计 4,219,061, ,865,267, 所有者权益 : 股本 5,168,264, ,288,779, 其他权益工具 1,219,010, ,219,365, 其中 : 优先股 永续债 资本公积 5,485,886, ,232,416, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 311,419, ,419, 未分配利润 2,225,426, ,986,054, 所有者权益合计 14,410,006, ,038,035, 负债和所有者权益总计 18,629,068, ,903,302, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 743,948, ,254, 其中 : 营业收入 313,615, ,889, 利息净收入 149,355, ,650, 已赚保费手续费及佣金净收入 280,977, ,713, 二 营业总成本 526,833, ,449, 其中 : 营业成本 93,749, ,149, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,456, ,340, 销售费用 55,601, ,081,

14 管理费用 293,907, ,536, 研发费用 47,334, ,685, 财务费用 33,419, ,276, 其中 : 利息费用 57,912, ,803, 利息收入 22,236, ,523, 资产减值损失 -4,636, ,933, 加 : 其他收益 2,001, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 77,460, ,272, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 6,357, ,230, ,358, ,703, 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 90, , , , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 299,935, ,795, 加 : 营业外收入 -906, ,313, 减 : 营业外支出 1,650, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 297,378, ,601, 减 : 所得税费用 55,239, ,618, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 242,138, ,983, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 242,138, ,983, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 242,261, ,485, 少数股东损益 -122, , 六 其他综合收益的税后净额 5,648, ,024, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 5,648, ,024, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 14

15 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 5,648, ,024, 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -69, , 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 5,717, ,959, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 247,786, ,959, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 247,909, ,460, 归属于少数股东的综合收益总额 -122, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 其实主管会计工作负责人 : 陆威会计机构负责人 : 叶露 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 308,716, ,835, 减 : 营业成本 80,656, ,782, 税金及附加 4,640, ,175, 销售费用 32,784, ,901, 管理费用 74,404, ,914, 研发费用 45,196, ,122, 财务费用 3,612, ,491,

16 其中 : 利息费用 57,595, 利息收入 54,043, ,599, 资产减值损失 64, ,279, 加 : 其他收益 131, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 6,357, ,230, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 6,357, ,230, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -141, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 73,704, ,453, 加 : 营业外收入 4, ,339, 减 : 营业外支出 523, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 73,185, ,338, 减 : 所得税费用 17,946, ,821, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,239, ,516, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 55,239, ,516, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 16

17 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 55,239, ,516, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,378,702, ,765,171, 其中 : 营业收入 1,025,446, ,791, 利息净收入 475,193, ,278, 已赚保费手续费及佣金净收入 878,062, ,100, 二 营业总成本 1,635,463, ,394,798, 其中 : 营业成本 296,120, ,938, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 23,242, ,076, 销售费用 174,090, ,234, 管理费用 874,493, ,042, 研发费用 130,502, ,194, 财务费用 115,466, ,487, 其中 : 利息费用 178,372, ,210, 利息收入 62,497, ,175,

18 资产减值损失 21,547, ,798, 加 : 其他收益 13,552, ,511, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 207,286, ,997, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 50,572, ,098, ,962, ,378, 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号 339, , , , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 967,014, ,007, 加 : 营业外收入 53, ,451, 减 : 营业外支出 4,468, ,570, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 962,599, ,888, 减 : 所得税费用 162,203, ,683, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 800,396, ,204, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 800,396, ,204, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 800,873, ,586, 少数股东损益 -476, ,382, 六 其他综合收益的税后净额 6,435, ,678, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 6,435, ,674, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他 综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 6,435, ,674, 权益法下可转损益的其 18

19 他综合收益 价值变动损益 2. 可供出售金融资产公允 -330, , 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6,766, ,371, 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -3, 七 综合收益总额 806,832, ,525, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 807,308, ,911, 归属于少数股东的综合收益总额 -476, ,385, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,048,640, ,886, 减 : 营业成本 245,095, ,328, 税金及附加 12,853, ,315, 销售费用 105,397, ,810, 管理费用 218,965, ,425, 研发费用 122,898, ,614, 财务费用 11,227, ,623, 其中 : 利息费用 167,216, 利息收入 156,379, ,388, 资产减值损失 3,362, ,714, 加 : 其他收益 10,226, ,572, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 52,570, ,498,

20 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 50,572, ,098, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -415, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 391,222, ,443, 加 : 营业外收入 53, ,339, 减 : 营业外支出 2,888, ,638, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 388,388, ,145, 减 : 所得税费用 63,241, ,821, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 325,146, ,966, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 325,146, ,966, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 325,146, ,966,

21 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 一 经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 1,011,466, ,877, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 2,021,234, ,509,948, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 870,929, ,481, 融出资金净减少额 1,060,308, 代理买卖证券收到的现金净额 90,845, ,315,161, 收到的税费返还 240, ,199, 收到其他与经营活动有关的现金 769,365, ,105, 经营活动现金流入小计 5,824,390, ,300,773, 购买商品 接受劳务支付的现金 223,304, ,376, 融出资金净增加额 3,473,136, 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净减少额 2,817,594, ,550,797, 客户贷款及垫款净增加额 1,847, 额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 21

22 支付利息 手续费及佣金的现金 479,838, ,884, 支付保单红利的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 763,044, ,307, 支付的各项税费 210,250, ,721, 支付其他与经营活动有关的现金 778,133, ,852, 经营活动现金流出小计 5,274,015, ,468,077, 经营活动产生的现金流量净额 550,375, ,167,303, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,098,154, 取得投资收益收到的现金 31,781, ,837, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 591, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,974,275, ,444, 投资活动现金流入小计 3,104,802, ,196, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 165,191, ,867, 投资支付的现金 1,150,092, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,032,278, ,000, 投资活动现金流出小计 4,347,561, ,867, 投资活动产生的现金流量净额 -1,242,759, ,670, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 75,417, ,123, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 213,057, ,542, 发行债券收到的现金 4,704,029, ,244,488, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,992,503, ,820,154, 偿还债务支付的现金 5,632,522, ,269,676, 分配股利 利润或偿付利息支付 292,027, ,086,

23 的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,924,550, ,467,762, 筹资活动产生的现金流量净额 -932,046, ,352,391, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 10,165, ,174, 五 现金及现金等价物净增加额 -1,614,266, ,122,243, 加 : 期初现金及现金等价物余额 14,415,212, ,764,887, 六 期末现金及现金等价物余额 12,800,946, ,887,130, 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,422,262, ,174, 收到的税费返还 42,387, 收到其他与经营活动有关的现金 74,404, ,023, 经营活动现金流入小计 1,496,667, ,124,584, 购买商品 接受劳务支付的现金 205,140, ,847, 金 支付给职工以及为职工支付的现 261,770, ,096, 支付的各项税费 19,315, ,671, 支付其他与经营活动有关的现金 225,540, ,284, 经营活动现金流出小计 711,767, ,900, 经营活动产生的现金流量净额 784,899, ,684, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 186,447, ,673, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 160, , 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 711,275, ,000,

24 投资活动现金流入小计 897,883, ,111,273, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 132,361, ,170, 投资支付的现金 4,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,256,954, ,000, 投资活动现金流出小计 2,393,316, ,450,170, 投资活动产生的现金流量净额 -1,495,432, ,897, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 75,417, ,123, 取得借款收到的现金 213,057, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 288,474, ,123, 偿还债务支付的现金 200, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 89,104, ,332, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 89,304, ,332, 筹资活动产生的现金流量净额 199,169, ,209, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -511,363, ,421, 加 : 期初现金及现金等价物余额 643,668, ,735, 六 期末现金及现金等价物余额 132,305, ,313, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 24