珠海格力电器股份有限公司2016年第一季度报告正文

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主袁
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1 证券代码 : 证券简称 : 格力电器公告编号 : 珠海格力电器股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人董明珠主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖建雄声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 24,640,675, ,503,900, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 3,159,816, ,775,358, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 3,133,470, ,655,357, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 6,117,619, ,158,828, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.43% 5.55% 0.88% 项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 172,278,678, ,698,016, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 50,692,736, ,521,376, % 非经常性损益项目和金额单位 : 元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,484, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 173,374, ,297, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,990, 减 : 所得税影响额 30,823, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,414, 合计 26,345, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 351,779 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量珠海格力集团有限公司国有法人 18.22% 1,096,255,624 冻结 928,147,500 河北京海担保投资有限公司境内非国有法人 8.91% 536,062,033 中国证券金融股份有限公司国有法人 2.99% 179,873,461 前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年境内非国有法人 1.50% 90,102,877 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.40% 84,483,000 UBS AG 境外法人 1.04% 62,524,606 YALE UNIVERSITY 境外法人 0.83% 49,813,733 和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内非国有法人 0.80% 48,193,394 高瓴资本管理有限公司 -HCM 中国境外法人 0.75% 45,361,071 基金董明珠境内自然人 0.74% 44,278,492 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量珠海格力集团有限公司 1,096,255,624 人民币普通股 1,096,255,624 河北京海担保投资有限公司 536,062,033 人民币普通股 536,062,033 中国证券金融股份有限公司 179,873,461 人民币普通股 536,062,033 前海人寿保险股份有限公司 - 海利年年 90,102,877 人民币普通股 90,102,877 中央汇金资产管理有限责任公司 84,483,000 人民币普通股 84,483,000 UBS AG 62,524,606 人民币普通股 62,524,606 YALE UNIVERSITY 49,813,733 人民币普通股 49,813,733 和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 48,193,394 人民币普通股 48,193,394 高瓴资本管理有限公司 -HCM 中国基金 45,361,071 人民币普通股 45,361,071 4

5 董明珠 44,278,492 人民币普通股 44,278,492 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 董明珠女士为珠海格力集团有限公司董事长无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明五证券投资情况 6

7 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算证券品种证券代码证券简称股份来源成本 ( 元 ) 数量 ( 股 ) 比例数量 ( 股 ) 比例值 ( 元 ) 益 ( 元 ) 科目股票 3699 WANDA COMM- H SHS 1,235,305 32,296,60, % 32,296, % 1,247,326 19,006,22 可供出售自有, 金融资产 RS 股票 1528 MACAL LINE- H 617,323,3 58,358, % 58,358, % 424,284, ,721,3 可供出售自有金融资产 SHS 合计 1,852,629 90,655,00, ,655, ,671,610, ,715, 六衍生品投资情况单位 : 万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额金瑞期货有限公司非关联方否期货套保合约 2016 年 2016 年 -4, 月月 31 9 日日 -4, , % -3, 金融机构非关联方否远期外 2016 年 2016 年 -9,107.1 汇合约 01 月月 31 1 ( 买入 ) 日日 -9, , % 金融机构非关联方否远期外汇合约 ( 卖出 ) 2016 年 2016 年 -109,79 01 月月日日 -109, , % -34, 合计 -123, , , % -37, 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 自有不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险流动性风险信用风险操作风险法律风险等 ) 为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险, 公司开展了部分原材料的套期保值业务, 根据期货市场状况适时锁定材料成本, 以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险 ; 同时公司利用银行金融工具, 开展了外汇资金交易业务, 以规避汇率和利率波动风险, 减少外汇负债及进行成本锁定, 实现外汇资产的保值增值公司已制定了期货套期保值业务管理办法与远期外汇交易业务内部控制制度, 对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制, 具体说明如下 : 1 法律法规 7

8 风险 : 公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规, 明确约定与代理机构之间的权利义务关系控制措施 : 公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外, 须严格合同审查, 明确权利义务, 加强合规检查, 保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律法规及公司内部管理制度的要求 2 操作风险: 内部流程不完善员工操作系统等原因造成的操作上的风险控制措施 : 公司已制定相应管理制度明确了套期保值及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程, 建立了较为完善的监督机制, 通过业务流程决策流程和交易流程的风险控制, 有效降低操作风险 3 市场风险 : 大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险控制措施 : 公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易, 坚持谨慎稳健操作原则对于套期保值业务, 严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量, 期货持仓量应不超过套期保值的现货量, 并实施止损机制对于外汇资金业务, 公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率, 有效防范市场风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见期货套保合约报告期内损益为 -3, 万元, 远期外汇合约报告期内损益为 -14, 万元无变化公司独立董事认为 : 公司通过加强内部控制, 落实风险防范措施, 通过期货套期保值业务来平抑价格波动, 提高公司经营水平通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势, 公司开展衍生品的投资业务是可行的, 风险是可控的七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 01 月 05 日其他机构 2016 年 01 月 08 日其他机构 2016 年 01 月 11 日实地调研机构 2016 年 01 月 14 日实地调研机构 2016 年 01 月 18 日实地调研机构 2016 年 01 月 19 日实地调研机构 8

9 2016 年 01 月 22 日实地调研机构巨潮资讯网珠海格力电器股份有限公司投资者关系活动记录表年 01 月 25 日电话沟通机构无 2016 年 01 月 26 日电话沟通机构无八违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人董明珠主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖建雄

第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人董明珠主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖建雄证券代码 :000651 证券简称 : 格力电器公告编号 :2017-017 珠海格力电器股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人董明珠主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人