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野煊管
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国中铁中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2018 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名张宗言董事因公务出差李长进公司 2018 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了 2018 年第一季度报告, 公司执行董事总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议, 委托董事长执行董事李长进先生代为出席并行使表决权 1.3 公司负责人李长进主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何文保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 834,260, ,083, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 160,208, ,380, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -26,773,372-19,240,496 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 147,572, ,992, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 3,197,426 2,622, ,043,652 2,547, 增加 0.20 个百分点 / 19

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 -2, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 41, 切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 9, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 62, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26, 处置长期股权投资收益 84, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -12, 所得税影响额 -55, 合计 153, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 663,073 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数股份状数量 (%) 数量量态股东性质中国铁路工程集团有限公司 12,424,784, ,880,308 无 0 国家 HKSCC Nominees Limited 4,007,725, 无 0 其他中国证券金融股份有限公司 1,114,097, 无 0 其他安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢 3 468,805, 无 0 其他号集合资产管理产品平安大华基金 - 平安银行 - 汇添富资本管 278,500, 无 0 其他理有限公司中央汇金资产管理有限责任公司 235,455, 无 0 其他和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通 196,986, 无 0 其他保险产品 4 / 19

5 招商财富 - 招商银行 - 国信金控 1 号专项 92,183, 无 0 其他资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产无 0 其他管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融无 0 其他资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产无 0 其他管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产无 0 其他管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产无 0 其他管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产无 0 其他管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产无 0 其他管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产无 0 其他管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产无 0 其他管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 75,840, 无 0 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量中国铁路工程集团有限公司人民币普通 11,951,510,000 股 11,951,510,000 中国铁路工程集团有限公司境外上市外 164,394,000 资股 164,394,000 HKSCC Nominees Limited 境外上市外 4,007,725,082 资股 4,007,725,082 5 / 19

6 中国证券金融股份有限公司人民币普通 1,114,097,209 股 1,114,097,209 安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢人民币普通 468,805,172 3 号集合资产管理产品股 468,805,172 平安大华基金 - 平安银行 - 汇添富资本人民币普通 278,500,643 管理有限公司股 278,500,643 中央汇金资产管理有限责任公司人民币普通 235,455,300 股 235,455,300 和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普人民币普通 196,986,916 通保险产品股 196,986,916 招商财富 - 招商银行 - 国信金控 1 号专人民币普通 92,183,237 项资产管理计划股 92,183,237 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资人民币普通产管理计划股易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金人民币普通融资产管理计划股大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资人民币普通产管理计划股嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资人民币普通产管理计划股广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资人民币普通产管理计划股中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资人民币普通产管理计划股华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资人民币普通产管理计划股银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资人民币普通产管理计划股南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资人民币普通产管理计划股工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中人民币普通 75,840,089 证金融资产管理计划股 75,840,089 上述股东关联关系或一致行动的说明第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的不适用说明注 : 1. 中国铁路工程集团有限公司持有的本公司 12,424,784,308 股股份中包括其持有的本公司 A 股无限售股份 11,951,510,000 股 A 股限售股份 308,880,308 股以及 H 股无限售股份 164,394,000 股, 由于中国铁路工程集团有限公司所持公司无限售股份的种类不同, 因此在前十名无限售条件股东持股情况中作了分开列示 6 / 19

7 2.HKSCC Nominees Limited( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户持有, 并已扣除中国铁路工程集团有限公司持有的 H 股股份数量 3. 表中数据来自于 2018 年 3 月 31 日之股东名册 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目本报告期末或本报告期 ( 千元 ) 上期期末或上期同期 ( 千元 ) 增减变动率 (%) 增减变动原因货币资金 91,094, ,392, 应收账款 112,930, ,804, 存货 257,223, ,463, 长期应收款 70,332,761 21,927, 应付账款 261,622, ,407, 主要是元旦春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款, 以及适度开展投融资项目的资金投入增加所致因会计准则修订, 结合工程建筑企业的普遍做法, 公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期相应应收建设工程质量保证金从应收账款转为长期应收款主要是 :1 公司加大了房地产开发投入 ; 2 部分新项目业主尚未正式批复验工, 部分收尾项目和在建铁路项目还未启动合同外验工计价, 导致已完工未结算增加因会计准则修订, 结合工程建筑企业的普遍做法, 公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期相应应收建设工程质量保证金从应收账款转为长期应收款主要是元旦春节两节期间支付了部分劳务和采购外欠款因会计准则修订, 结合工程建筑企业的普遍做法, 公司基建建设业务的营业周期从包含项目建设期和基建质保期变更为仅包含项目建设期相应应付建设工程质量保证金从应付账款转为长期应付款 7 / 19

8 预收款项 91,913,921 84,571, 主要为公司预收工程款增加和预收房地产售楼款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用一季度主要经营信息新签合同按业务类型统计 : 单位 : 亿元币种 : 人民币 2017 年年 1-3 月本年累计 ( 注 1) 月 ( 调整后, 注 2) 同比增业务类型新签项新签项减 (%) 新签合新签合同目数量目数量新签合同额同额额 ( 个 ) ( 个 ) 基建建设铁路其中公路市政及其他其中 : 城轨勘察设计与咨询服务 / 74.5 / 工业设备与零部件制造 / 72.6 / 房地产开发 ( 注 3) / 92.3 / 其他业务 / / 合计 / / 注 : 年一季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目 (PPP BOT 等 ) 亿元 ; 2 由于公司 2017 年底对基础设施投资项目新签合同额计入公司新签合同额的计入方法进行了调整, 涉及对 2017 年一季度新签合同额中基建建设和其他业务两个板块间的新签合同额的追溯调整, 但不涉及公司新签合同额总数的变化表中 2018 年数据的同比增减幅度为将 2017 年同期数据进行调整后进行的对比情况 3 房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额新签合同按地区统计 : 地区分布新签合同额 ( 亿元人民币 ) 同比增减 (%) 境内 / 19

9 境外合计房地产开发主要经营情况 : 2018 年 1-3 月本年累计面积 / 金额面积 / 金额同比增减 (%) 新增土地储备 ( 万 m 2 ) 开工面积 ( 万 m 2 ) 竣工面积 ( 万 m 2 ) 签约面积 ( 万 m 2 ) 签约金额 ( 亿元人民币 ) 一季度未完合同额情况 : 截至报告期末, 公司未完合同额为 27,174.5 亿元, 较上年末增长 5.7% 其中, 基建建设业务未完合同额为 22,871.6 亿元, 较上年末增长 6.1%; 勘察设计与咨询服务业务未完合同额为亿元, 较上年末增长 12.5%; 工程设备和零部件制造业务未完合同额为亿元, 较上年末增长 3.4%; 其他业务未完合同额为 3,554.6 亿元, 较上年末增长 2.7% 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 会计政策发生变化的情况原因及其影响财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入 ( 财会号 ), 本公司已采用上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报表, 该准则对本公司财务报表无重大影响, 比较期间财务报表未重列财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移及企业会计准则第 24 号套期会计 ( 财会号 8 号及 9 号 ), 在该准则施行日即 2018 年 1 月 1 日, 企业应当按照该准则的规定对金融工具进行分类和计量 ( 含减值 ), 涉及前期比较财务报表数据与该准则要求不一致的, 无需调整金融工具原账面价值和在该准则施行日的新账面价值之间的差额, 应当计入该准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益本公司已按照上述准则要求编制 2018 年第一季度财务报表, 对本公司期初财务报表的影响列示如下, 比较期间财务报表未重列单位 : 千元币种 : 人民币受影响的报表项目名称 2018 年 1 月 1 日影响金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,467,550 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 8,196,058 可供出售金融资产 -13,417,659 9 / 19

10 长期应收款 46,283,139 应收账款 -45,546,374 长期应付款 6,084,226 应付账款 -6,084,226 其他综合收益 395,865 盈余公积 158,685 未分配利润 1,428,164 公司名称中国中铁股份有限公司法定代表人李长进日期 2018 年 4 月 27 日 10 / 19

11 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 91,094, ,392,403 以公允价值计量且其变动计入当 5,904,798 2,962,726 期损益的金融资产应收票据 23,311,467 24,794,759 应收账款 112,930, ,804,847 预付款项 31,122,362 29,181,925 应收利息 310, ,609 应收股利 18,448 28,378 其他应收款 47,712,781 44,422,706 存货 257,223, ,463,090 一年内到期的非流动资产 9,173,172 9,090,380 其他流动资产 21,349,743 18,651,032 流动资产合计 600,151, ,083,855 非流动资产 : 可供出售金融资产 0 13,417,659 以公允价值计量且其变动计入其 8,760,686 0 他综合收益的金融资产长期应收款 70,332,761 21,927,126 长期股权投资 26,520,388 21,165,804 投资性房地产 5,689,263 5,789,394 固定资产 51,599,822 52,368,187 在建工程 8,264,320 6,944,635 工程物资 28,950 58,360 固定资产清理 10,581 8,587 无形资产 50,351,337 50,766,021 商誉 828, ,667 长期待摊费用 933, ,190 递延所得税资产 5,710,926 5,731,004 其他非流动资产 5,077,790 4,040,040 非流动资产合计 234,108, ,999,674 资产总计 834,260, ,083,529 流动负债 : 短期借款 53,880,277 54,469, / 19

12 吸收存款及同业存放 428, ,924 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 35,190 56,580 期损益的金融负债应付票据 49,755,585 47,980,530 应付账款 261,622, ,407,182 预收款项 91,913,921 84,571,421 应付职工薪酬 2,547,066 3,016,970 应交税费 7,640,062 8,562,191 应付利息 461, ,166 应付股利 426, ,137 其他应付款 49,456,035 48,955,780 一年内到期的非流动负债 27,303,765 27,699,623 其他流动负债 14,871,039 16,338,142 流动负债合计 560,342, ,716,280 非流动负债 : 长期借款 53,719,668 53,022,537 应付债券 30,209,582 30,533,042 长期应付款 8,235,685 2,281,595 长期应付职工薪酬 3,175,828 3,161,457 专项应付款 643, ,040 预计负债 646, ,149 递延收益 1,096,857 1,089,659 递延所得税负债 1,016,380 1,005,690 其他非流动负债 179, ,465 非流动负债合计 98,922,500 92,647,634 负债合计 659,264, ,363,914 所有者权益股本 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 其中 : 优先股永续债 11,940,000 11,940,000 资本公积 44,057,921 44,057,921 其他综合收益 -84, ,978 盈余公积 7,478,438 7,258,510 一般风险准备 2,278,626 2,270,798 未分配利润 71,693,073 67,281,062 归属于母公司所有者权益合计 160,208, ,380,615 少数股东权益 14,787,670 14,339,000 所有者权益合计 174,995, ,719,615 负债和所有者权益总计 834,260, ,083, / 19

13 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 19,235,063 50,712,512 以公允价值计量且其变动计入当期损 66, 益的金融资产应收票据 1,732,634 5,261,829 应收账款 12,564,373 10,445,398 预付款项 2,280,857 2,272,958 应收利息 126, ,975 应收股利 1,308,524 1,334,940 其他应收款 54,174,446 52,851,582 存货 3,092,119 2,683,520 其他流动资产 1,094, ,484 流动资产合计 95,675, ,602,588 非流动资产 : 可供出售金融资产 0 2,780,755 以公允价值计量且其变动计入其他综 3,162,184 0 合收益的金融资产长期应收款 8,378,742 5,541,771 长期股权投资 134,331, ,368,543 投资性房地产 131, ,309 固定资产 279, ,025 在建工程 20,881 20,881 无形资产 578, ,306 长期待摊费用 64,069 64,389 递延所得税资产 26,183 26,183 其他非流动资产 1,021,207 1,021,207 非流动资产合计 147,993, ,824,369 资产总计 243,669, ,426,957 流动负债 : 短期借款 4,400,000 3,400,000 应付票据 7,300 1,045,097 应付账款 13,319,554 17,625,835 预收款项 4,686,872 5,117,331 应付职工薪酬 7,437 9, / 19

14 应交税费 357, ,499 应付利息 171, ,846 应付股利 137, ,167 其他应付款 53,865,264 80,186,184 一年内到期的非流动负债 2,239,732 2,893,152 其他流动负债 1,087,147 1,071,068 流动负债合计 80,279, ,904,306 非流动负债 : 长期借款 485, ,127 应付债券 19,830,546 19,788,863 长期应付款 5,405,707 长期应付职工薪酬 13,504 15,100 递延收益 4,339 10,199 非流动负债合计 25,739,223 20,299,289 负债合计 106,018, ,203,595 所有者权益 : 股本 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 其中 : 优先股永续债 11,940,000 11,940,000 资本公积 51,736,226 51,736,226 其他综合收益 440,518-7,251 盈余公积 6,605,982 6,587,129 未分配利润 44,084,087 43,122,956 所有者权益合计 137,651, ,223,362 负债和所有者权益总计 243,669, ,426,957 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 148,430, ,794,785 其中 : 营业收入 147,572, ,992,358 利息收入 311, ,476 手续费及佣金收入 546, ,951 二营业总成本 144,006, ,125,937 其中 : 营业成本 134,311, ,053,559 利息支出 113,380 35, / 19

15 税金及附加 1,130,280 1,330,950 销售费用 740, ,618 管理费用 6,010,995 5,417,712 财务费用 1,199,657 1,185,464 资产减值损失 500, ,080 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,589 9,424 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 87,061 83,040 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -2,374-5,220 其他收益 27,631 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,547,792 3,756,092 加 : 营业外收入 113, ,481 减 : 营业外支出 52, ,882 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,608,514 3,793,691 减 : 所得税费用 1,134, ,752 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,473,931 2,809,939 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,473,931 2,809, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 0 0 列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 276, , 归属于母公司股东的净利润 3,197,426 2,622,583 六其他综合收益的税后净额 -216,726-13,840 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -207,983-17,892 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 , 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 , 权益法下在被投资单位不能重分类进 0 0 损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -207,715-15, 权益法下在被投资单位以后将重分类 0 0 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -108,361 35, 持有至到期投资重分类为可供出售金 0 0 融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 -92,973-50, / 19

16 6. 其他 -6,381 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,743 4,052 七综合收益总额 3,257,205 2,796,099 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,989,443 2,604,691 归属于少数股东的综合收益总额 267, ,408 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 8,346,031 8,460,015 减 : 营业成本 7,864,520 7,890,560 税金及附加 16,859 1,592 销售费用管理费用 66,728 59,213 财务费用 -390, ,273 资产减值损失 ,707 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 0 0 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 35,544 79,403 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 0 其他收益 0 0 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 823, ,033 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 50 0 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 823, ,659 减 : 所得税费用 0 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 823, ,659 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 823, ,659 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号 0 0 填列 ) 五其他综合收益的税后净额 / 19

17 益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额其他六综合收益总额 824, ,659 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 171,958, ,738,456 客户存款和同业存放款项净增加额 213,823 收取利息手续费及佣金的现金 858, ,427 收到的税费返还 53,577 40,647 收到其他与经营活动有关的现金 5,346,230 4,985,290 经营活动现金流入小计 178,430, ,566,820 购买商品接受劳务支付的现金 180,505, ,308,061 吸收存款净减少额 251,350 支付利息手续费及佣金的现金 113,380 35,554 支付给职工以及为职工支付的现金 13,178,196 12,458,741 支付的各项税费 7,801,265 7,154,865 支付其他与经营活动有关的现金 3,605,581 4,598,745 经营活动现金流出小计 205,203, ,807,316 经营活动产生的现金流量净额 -26,773,372-19,240,496 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,361,054 2,158,976 取得投资收益收到的现金 78,465 61, / 19

18 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,553 45,879 收到其他与投资活动有关的现金 2,285,145 2,179,542 投资活动现金流入小计 4,772,217 4,445,920 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,321,679 4,567,254 投资支付的现金 5,354,584 4,170,875 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,000 2,710 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 9,679,263 8,740,839 投资活动产生的现金流量净额 -4,907,046-4,294,919 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 6,021,758 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 6,021,758 取得借款收到的现金 31,532,004 31,401,879 收到其他与筹资活动有关的现金 77,233 76,125 筹资活动现金流入小计 31,609,237 37,499,762 偿还债务支付的现金 32,295,074 40,831,345 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,120, ,925 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润筹资活动现金流出小计 33,415,414 41,395,270 筹资活动产生的现金流量净额 -1,806,177-3,895,508 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,087 9,871 五现金及现金等价物净增加额 -33,494,682-27,421,052 加 : 期初现金及现金等价物余额 116,688, ,830,435 六期末现金及现金等价物余额 83,193,615 87,409,383 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,838,967 9,808,110 收到的税费返还 1,224 1,058 收到其他与经营活动有关的现金 1,788,358 1,995, / 19

19 经营活动现金流入小计 9,628,549 11,804,310 购买商品接受劳务支付的现金 8,727,385 10,363,597 支付给职工以及为职工支付的现金 96,423 46,130 支付的各项税费 430,786 19,949 支付其他与经营活动有关的现金 33,169,182 27,005,749 经营活动现金流出小计 42,423,776 37,435,425 经营活动产生的现金流量净额 -32,795,227-25,631,115 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,676,444 7,031,000 取得投资收益收到的现金 66,323 65,253 投资活动现金流入小计 4,742,767 7,096,253 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,345 产支付的现金投资支付的现金 3,175,140 2,516,000 投资活动现金流出小计 3,176,485 2,516,000 投资活动产生的现金流量净额 1,566,282 4,580,253 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 1,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,000,000 0 偿还债务支付的现金 653,420 10,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,000, ,619 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,653, ,311 筹资活动产生的现金流量净额 -653, ,311 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,578-4,251 五现金及现金等价物净增加额 -31,890,127-21,659,424 加 : 期初现金及现金等价物余额 41,710,206 47,036,056 六期末现金及现金等价物余额 9,820,079 25,376,632 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 19

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