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个邱
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国中铁中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2018 年第三季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名张宗言董事因公务出差李长进周孟波董事因公务出差章献钟瑞明独立董事因公务出差闻宝满公司 2018 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了 2018 年第三季度报告, 公司执行董事总裁张宗言先生因公务出差未能亲自出席会议, 委托董事长执行董事李长进先生代为出席并行使表决权 ; 公司执行董事周孟波先生因公务出差未能亲自出席会议, 委托执行董事章献先生代为出席并行使表决权 ; 公司独立董事钟瑞明先生因公务出差未能亲自出席会议, 委托独立董事闻宝满先生代为出席并行使表决权 1.3 公司负责人李长进主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何文保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末调整后上年度末调整前单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 913,764, ,083, ,083, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 168,897, ,380, ,380, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 调整后调整前 -32,679,917-15,246,205-15,246,205 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末调整后 (1-9 月 ) 调整前比上年同期增减 (%) 营业收入 493,425, ,276, ,276, / 19

4 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 13,044,817 11,035,798 11,035, ,204,884 10,976,131 10,976, 增加 0.85 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用项目单位 : 千元币种 : 人民币年初至报告期本期金额末金额 (1-9 (7-9 月 ) 月 ) 非流动资产处置损益 -5,843 19,971 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131, ,634 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 41, ,797 债务重组损益 -19,739 14,543 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 436, ,919 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回处置长期股权投资收益 1, ,281 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,813-46,058 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 837-6,882 所得税影响额 -119, ,272 合计 515, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 636,435 前十名股东持股情况 4 / 19

5 质押或冻结持有有限股东名称情况股东期末持股数量比例 (%) 售条件股 ( 全称 ) 股份性质份数量数量状态中铁工 11,574,976, 无 0 国家 HKSCC Nominees Limited 4,008,470, 无 0 其他中国证券金融股份有限公司 683,044, 无 0 其他安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢 3 号集合资产管理产品 459,753, 无 0 其他北京诚通金控投资有限公司国有 424,904, 无 0 法人国新投资有限公司国有 424,904, 无 0 法人平安大华基金 - 平安银行 - 汇添富资本管理有限公司 278,500, 无 0 其他中央汇金资产管理有限责任国有 235,455, 无 0 公司法人和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 185,939, 无 0 其他博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 131,135, 无 0 其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量中铁工 11,410,582,290 人民币普通股 11,410,582,290 中铁工 164,394,000 境外上市外资股 164,394,000 5 / 19

6 HKSCC Nominees Limited 4,008,470,766 境外上市外资股 4,008,470,766 中国证券金融股份有限公司 683,044,778 人民币普通股 683,044,778 安邦资管 - 招商银行 - 安邦资产 - 共赢 3 号集合资产管理产品 459,753,555 人民币普通股 459,753,555 北京诚通金控投资有限公司 424,904,009 人民币普通股 424,904,009 国新投资有限公司 424,904,009 人民币普通股 424,904,009 平安大华基金 - 平安银行 - 汇添富资本管理有限公司中央汇金资产管理有限责任公司和谐健康保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 278,500,643 人民币普通股 278,500, ,455,300 人民币普通股 235,455, ,939,887 人民币普通股 185,939, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135, ,135,600 人民币普通股 131,135,600 第一大股东中国铁路工程集团有限公司 ( 简称中铁工 ) 与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系无注 : 1. 中铁工持有的本公司 11,574,976,290 股股份中包括了其持有的本公司 A 股股份 11,410,582,290 股以及 H 股股份 164,394,000 股 2.HKSCC Nominees Limited( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户持有, 并已扣除中铁工持有的 H 股股份数量 3. 表中数据来自于 2018 年 9 月 30 日股东名册年 7 月 11 日, 公司发布了中国中铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告, 中铁工所持本公司非公开发行的 308,880,308 股限售股于 7 月 14 日全部上市流通, 公司股份已全 6 / 19

7 部为无限售流通股 ;7 月 14 日, 公司发布了中国中铁股份有限公司关于控股股东承诺不减持所持公司限售股股份的公告, 中铁工承诺 2015 年认购本公司非公开发行的 308,880,308 股限售股股份自上市流通日起 12 月内 ( 即 2018 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 16 日 ) 不减持 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用本报告期项目本报告期末上年度末末比上年度末增减 (%) 货币资金 99,897, ,392, 存货及合同资产 283,598, ,463, 短期借款 80,627,149 54,469, 预收款项及合同负债 103,670,457 84,571, 单位 : 千元币种 : 人民币增减变动原因 1 元旦春节期间集中支付工程款劳务款和材料款 2 投资类项目股权投资有一定幅度增加 3 土地储备有一定幅度增加 1 随着规模增长, 合同资产增加 2 为确保基建项目施工进度和应对原材料价格上涨, 加大了原材料储备 3 房地产项目存货有一定幅度增加 4 工业企业订单上升, 在产品有所增加为补充流动性资金需求, 较多采用融资成本较低的短期借款开展外部融资 1 公司新签合同有所增长, 预收工程款相应有所增长 2 公司房地产项目销售较好, 预收售楼款增长 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司前三季度经营情况 (1) 新签合同情况按业务类型划分 7 / 19

8 单位 : 亿元币种 : 人民币业务类型 2018 年 7-9 月本年累计新签项目数量 ( 个 ) 新签合同额新签项目数量 ( 个 ) 新签合同额同比增减 (%) 基建建设 ( 注 1) 842 2, ,193 7, 其中铁路 , 公路 , 市政及其他 484 1, ,217 4, 其中 : 城轨 , 勘察设计与咨询服务 / 55.2 / 工业设备与零部件制造 / 98.5 / 房地产开发 ( 注 2) / / 其他业务 / / 合计 / 3,166.0 / 9, 注 : 年三季度基建建设业务累计新签合同额中包含新签基础设施投资项目 (PPP BOT 等 ) 1,000.8 亿元, 同比下降 52.43%; 2 房地产开发的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额按地区分布统计单位 : 亿元币种 : 人民币地区分布新签合同额同比增减 (%) 境内 9, 境外合计 9, (2) 未完合同情况截至报告期末, 公司未完成合同额 28,387.3 亿元, 较上年末增长 10.4% 其中, 基建建设业务 23,457.8 亿元, 较上年末增长 8.8%; 勘察设计与咨询服务业务亿元, 较上年末增长 23%; 工程设备和零部件制造业务亿元, 较上年末增长 20.2%, 其他 4, 亿元, 较上年末增长 18.1% 市场化债转股进展截至 2018 年 9 月 30 日, 公司市场化债转股项目工作稳步推进, 已使用债转股实施机构现金增资资金完成了 4 家标的公司的银行贷款偿还工作, 并公告了标的公司审计报告评估报告以及公司备考审阅报告, 且相关评估报告已经国务院国资委备案 / 19

9 年 8 月 6 日和 10 月 16 日公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第十六次会议, 审议通过了发行股份购买资产相关议案并发布了相关会议决议公告, 具体公告内容详见公司 2018 年 8 月 7 日和 10 月 17 日在上海证券交易所网站和指定媒体发布的相关公告, 后续公司计划于 2018 年 12 月 7 日召开临时股东大会审议发行股份购买资产相关议案 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称中国中铁股份有限公司法定代表人李长进日期 2018 年 10 月 30 日 9 / 19

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 中国中铁股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 2017 年 1 月 1 日流动资产 : 货币资金 99,897, ,392, ,084,537 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用 2,962, ,465 交易性金融资产 3,045,613 不适用不适用衍生金融资产 1,167 不适用不适用应收票据及应收账款 140,773, ,921, ,381,384 其中 : 应收票据 9,693,596 24,794,759 11,771,142 应收账款 131,080, ,127,157 92,610,242 预付款项 39,904,292 29,181,925 43,531,404 其他应收款 40,050,695 44,742,693 36,810,258 其中 : 应收利息 163, , ,916 应收股利 56,939 28,378 15,996 存货 162,962, ,463, ,804,401 合同资产 120,636,757 不适用不适用一年内到期的非流动资产 32,376,635 37,114,078 35,515,791 其他流动资产 30,098,492 18,651,032 5,701,922 流动资产合计 669,746, ,429, ,953,162 非流动资产 : 可供出售金融资产不适用 13,417,659 12,895,809 债权投资 8,749,914 不适用不适用其他债权投资 0 不适用不适用长期应收款 39,553,143 40,581,118 29,520,130 长期股权投资 34,837,599 21,165,804 11,645,053 其他权益工具投资 6,321,758 不适用不适用其他非流动金融资产 9,619,258 不适用不适用投资性房地产 6,801,756 5,789,394 5,917,349 固定资产 53,126,542 52,376,774 48,767,025 在建工程 8,933,674 7,002,995 5,862,404 无形资产 55,884,928 50,766,021 51,763,465 商誉 828, , ,683 长期待摊费用 1,007, , ,277 递延所得税资产 5,771,911 5,731,004 5,257, / 19

11 其他非流动资产 12,580,886 4,040,040 6,239,209 非流动资产合计 244,017, ,653, ,556,111 资产总计 913,764, ,083, ,509,273 流动负债 : 短期借款 80,627,149 54,469,634 56,183,715 吸收存款及同业存放 1,165, , ,209 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用 56, ,562 衍生金融负债 87,181 不适用不适用应付票据及应付账款 319,052, ,038, ,658,759 预收款项 39,734 84,571,421 67,494,240 合同负债 103,630,723 不适用不适用应付职工薪酬 3,042,948 3,016,970 2,688,403 应交税费 6,624,263 8,562,191 7,684,761 其他应付款 53,277,160 50,399,083 50,360,129 其中 : 应付利息 594, , ,368 应付股利 722, , ,648 一年内到期的非流动负债 28,165,606 31,635,998 22,267,042 其他流动负债 16,537,377 16,338,142 4,474,006 流动负债合计 612,249, ,303, ,601,826 非流动负债 : 长期借款 61,932,456 53,022,537 59,038,856 应付债券 30,054,226 30,533,042 32,322,218 长期应付款 7,562,041 5,445,553 3,491,024 长期应付职工薪酬 3,071,820 3,161,457 3,453,351 预计负债 1,142, , ,578 递延收益 914,159 1,089,659 1,067,604 递延所得税负债 1,584,153 1,005, ,940 其他非流动负债 173, , ,674 非流动负债合计 106,434,390 95,060, ,748,245 负债合计 718,684, ,363, ,350,071 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 22,844,302 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 11,940,000 其中 : 永续债 11,940,000 11,940,000 11,940,000 资本公积 46,465,684 44,057,921 41,410,961 其他综合收益 442, , ,692 专项储备盈余公积 7,316,485 7,258,510 5,356,153 一般风险准备 2,295,689 2,270,798 1,700,155 未分配利润 77,592,322 67,281,062 56,683,552 归属于母公司所有者权益合计 168,897, ,380, ,333, / 19

12 少数股东权益 26,182,940 14,339,000 8,825,387 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 195,080, ,719, ,159,202 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 913,764, ,083, ,509,273 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 2017 年 1 月 1 日流动资产 : 货币资金 26,375,518 50,712,512 47,036,056 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不适用交易性金融资产 62,227 不适用不适用衍生金融资产 234 不适用不适用应收票据及应收账款 14,593,147 12,491,114 6,910,462 其中 : 应收票据 1,494,750 5,261,829 3,878,247 应收账款 13,098,397 7,229,285 3,032,215 预付款项 3,160,367 2,272,958 1,087,416 其他应收款 10,171,743 54,313,497 52,445,112 其中 : 应收利息 0 126,975 0 应收股利 2,797,036 1,334, ,143 存货 13,335 2,683,520 6,083,148 合同资产 4,430,843 不适用不适用一年内到期的非流动资产 1,617,339 1,419,500 2,015,276 其他流动资产 61,783, , ,182 流动资产合计 122,207, ,805, ,969,305 非流动资产 : 可供出售金融资产不适用 2,780,755 2,784,250 债权投资 4,355,000 不适用不适用长期应收款 3,540,484 7,338,384 8,173,957 长期股权投资 144,469, ,368,543 98,084,053 其他权益工具投资 2,447,334 不适用不适用其他非流动金融资产 942,850 不适用不适用投资性房地产 129, , ,969 固定资产 270, , ,968 在建工程 28,900 20,881 1,489 无形资产 567, , ,502 长期待摊费用 57,971 64,389 62, / 19

13 递延所得税资产 0 26,183 10,574 其他非流动资产 1,021,207 1,021,207 1,457,145 非流动资产合计 157,831, ,620, ,576,120 资产总计 280,039, ,426, ,545,425 流动负债 : 短期借款 20,030,000 3,400, ,000 应付票据及应付账款 16,424,875 13,265,225 11,214,947 预收款项 0 5,117,331 3,175,593 合同负债 9,069,185 不适用不适用应付职工薪酬 6,522 9,127 17,862 应交税费 254, , ,609 其他应付款 59,893,444 81,093,197 62,831,495 其中 : 应付利息 641, , ,711 应付股利 363, , ,167 一年内到期的非流动负债 1,902,353 4,841,921 3,415,586 其他流动负债 1,056,730 1,071,068 91,695 流动负债合计 108,637, ,447,368 82,010,787 非流动负债 : 长期借款 472, ,127 1,767,678 应付债券 19,788,863 19,788,863 21,437,692 长期应付款 5,588,019 3,456,938 2,314,235 长期应付职工薪酬 12,428 15,100 6,483 递延收益 11,349 10,199 11,500 递延所得税负债 85, 非流动负债合计 25,959,281 23,756,227 25,537,588 负债合计 134,597, ,203, ,548,375 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 22,844,302 22,844,302 22,844,302 其他权益工具 11,940,000 11,940,000 11,940,000 其中 : 永续债 11,940,000 11,940,000 11,940,000 资本公积 51,736,227 51,736,226 51,736,226 其他综合收益 218,154-7,251-7,093 专项储备盈余公积 6,594,533 6,587,129 4,684,772 未分配利润 52,109,032 43,122,956 28,798,843 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 145,442, ,223, ,997,050 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 280,039, ,426, ,545,425 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 13 / 19

14 合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 179,664, ,010, ,768, ,289,336 其中 : 营业收入 178,927, ,525, ,425, ,276,759 利息收入 203,622 26, , ,154 手续费及佣金收入 533, ,566 1,638,134 1,419,423 二营业总成本 175,032, ,323, ,577, ,671,028 其中 : 营业成本 161,945, ,253, ,035, ,378,996 利息支出 94,163 17, ,303 88,940 税金及附加 1,176,397 1,140,118 3,182,475 3,015,015 销售费用 723, ,622 2,226,531 1,966,604 管理费用 5,415,011 4,836,985 15,062,755 13,651,778 研发费用 3,552,942 2,879,166 7,869,460 6,521,121 财务费用 1,283,259 1,065,226 3,888,927 2,509,474 其中 : 利息费用 1,494,360 1,104,514 4,341,888 3,186,757 利息收入 321, ,241 1,040,216 1,355,085 资产减值损失 -33, ,171-50,302 2,539,100 信用减值损失 875,237 不适用 3,080,912 不适用加 : 其他收益 -17,768 14, ,573 74,553 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 437, ,892 2,010, ,700 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 501,661 97,332 1,265, ,022 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 23,384 23,104 75,144 57,559 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -5,843-4,660 19,971 75,165 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,070,004 4,949,877 17,537,301 15,316,285 加 : 营业外收入 278, , , ,025 减 : 营业外支出 307, , , ,218 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,041,060 4,761,468 17,460,570 15,279,092 减 : 所得税费用 1,254,312 1,229,545 4,261,370 4,197,626 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,786,748 3,531,923 13,199,200 11,081,466 ( 一 ) 按经营持续性分类 14 / 19

15 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,786,748 3,531,923 13,199,200 11,081, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 3,492,416 3,328,424 13,044,817 11,035, 少数股东损益 294, , ,383 45,668 六其他综合收益的税后净额 -377,289-93, , ,978 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -433,741-1, , ,174 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 126,113 1,877-64, , 重新计量设定受益计划变动额 16,989 1,877-64, , 其他权益工具投资公允价值变动 109,124 不适用 0 不适用 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -559,854-3, , , 权益法下可转损益的其他综合收益 -729, , 外币财务报表折算差额 169, , , 可供出售金融资产公允价值变动损益不适用 -4,317 不适用 -10, 其他 ,739 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 56,452-91, ,804 七综合收益总额 3,409,459 3,438,686 12,613,079 10,719,488 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,058,675 3,326,490 12,459,023 10,795,624 归属于少数股东的综合收益总额 350, , ,056-76,136 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 15 / 19

16 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 9,550,567 10,089,585 27,102,192 27,864,337 减 : 营业成本 8,931,857 9,483,983 25,434,326 26,075,672 税金及附加 6,348 23,442 59,897 35,200 管理费用 151,546 83, , ,727 研发费用 ,132 1,728 财务费用 -191, , , ,230 其中 : 利息费用 468, ,272 1,629,818 1,202,938 利息收入 744, ,106 2,110,419 1,961,863 资产减值损失 16 72,041 24,381 56,516 信用减值损失 0 不适用 21,541 不适用加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9,292, ,742 11,012,202 16,312,161 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 39, ,719 0 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 0 0-3,678 0 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,943,679 1,056,698 12,575,476 18,760,885 加 : 营业外收入 591-4, ,969 减 : 营业外支出 39, ,699 2,510 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,904,621 1,051,376 12,536,509 18,755,406 减 : 所得税费用 126, , , ,756 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,777, ,258 12,176,791 18,117,650 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,777, ,258 12,176,791 18,117,650 ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -103,153 1, ,606 1,004 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划变动额权益法下不能转损益的 / 19

17 其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -103,602 1, ,687 1, 权益法下可转损益的其他综合收益外币财务报表折算差额 -103,644 1, ,687 1,004 六综合收益总额 9,674, ,566 12,067,185 18,118,654 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 558,145, ,742,587 存放中央银行和同业款项净减少额 1,081, ,676 客户存款和同业存放款项净增加额 950,122 0 客户贷款及垫款净减少额 1,397,476 0 收取利息手续费及佣金的现金 2,342,690 2,178,301 收到的税费返还 109,761 92,784 收到其他与经营活动有关的现金 5,357,940 0 经营活动现金流入小计 569,385, ,460,348 购买商品接受劳务支付的现金 526,505, ,337,819 客户贷款及垫款净增加额 0 3,545,297 支付利息手续费及佣金的现金 280, ,872 吸收存款的净减少额 0 884,715 支付给职工以及为职工支付的现金 39,534,588 34,662,115 支付的各项税费 13,262,151 10,547,865 支付其他与经营活动有关的现金 22,482,991 25,412,870 经营活动现金流出小计 602,065, ,706,553 经营活动产生的现金流量净额 -32,679,917-15,246,205 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 12,949,856 12,874,587 取得投资收益收到的现金 2,110, ,546 处置固定资产无形资产和其他长期资 523, , / 19

18 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 164,771 0 收到其他与投资活动有关的现金 3,648,140 5,878,451 投资活动现金流入小计 19,396,225 20,253,325 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 8,785,499 6,587,412 投资支付的现金 25,371,795 16,618,723 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,706,616 3,987,458 支付其他与投资活动有关的现金 962,379 4,187,451 投资活动现金流出小计 39,826,289 31,381,044 投资活动产生的现金流量净额 -20,430,064-11,127,719 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,487,719 7,226,284 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,487,719 7,223,601 取得借款收到的现金 84,710,805 48,587,451 发行债券收到的现金 0 3,325,000 筹资活动现金流入小计 98,198,524 59,138,735 偿还债务支付的现金 66,830,535 58,457,845 分配股利利润或偿付利息支付的现金 8,826,038 6,845,784 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 236, ,724 支付其他与筹资活动有关的现金 1,082, ,214 筹资活动现金流出小计 76,738,843 66,248,843 筹资活动产生的现金流量净额 21,459,681-7,110,108 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 159, ,179 五现金及现金等价物净增加额 -31,490,978-33,632,211 加 : 期初现金及现金等价物余额 116,688, ,830,435 六期末现金及现金等价物余额 85,197,319 81,198,224 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 26,328,570 26,617, / 19

19 收到的税费返还 0 1,058 收到其他与经营活动有关的现金 6,439, ,374 经营活动现金流入小计 32,768,463 27,554,283 购买商品接受劳务支付的现金 34,172,943 26,704,755 支付给职工以及为职工支付的现金 295, ,375 支付的各项税费 1,155,354 1,589,869 支付其他与经营活动有关的现金 3,672,942 70,374 经营活动现金流出小计 39,296,479 28,599,373 经营活动产生的现金流量净额 -6,528,016-1,045,090 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,097,308 21,275,780 取得投资收益收到的现金 7,512,202 11,557,637 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000 0 投资活动现金流入小计 26,609,582 32,833,778 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 17,019 19,359 投资支付的现金 16,433,723 30,269,665 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 6,679,117 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000 0 投资活动现金流出小计 26,450,742 36,968,141 投资活动产生的现金流量净额 158,840-4,134,363 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 16,189,678 4,344,965 筹资活动现金流入小计 16,189,678 4,344,965 偿还债务支付的现金 3,913,420 1,890,122 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,475,156 2,724,687 支付其他与筹资活动有关的现金 23,945,158 16,500,962 筹资活动现金流出小计 32,333,734 21,115,771 筹资活动产生的现金流量净额 -16,144,056-16,770,806 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 178,544-22,832 五现金及现金等价物净增加额 -22,334,688-21,973,091 加 : 期初现金及现金等价物余额 41,710,206 47,034,558 六期末现金及现金等价物余额 19,375,518 25,061,467 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 19

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