目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 17

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1 公司代码 : 公司简称 : 中国中铁中国中铁股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 17

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3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了 2015 年 10 月 30 日召开的董事会会议, 并审议通过了本季度报告 1.3 公司负责人李长进主管会计工作负责人杨良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何文保证本季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 724,862, ,047, 归属于上市公司股东的净资产 125,777,192 98,719, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -9,716,985-7,288,687 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 430,183, ,532, 归属于上市公司股东的净利润 7,908,431 7,073, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,407,255 7,025, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.66 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 34, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 128, ,971 3 / 17

4 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 48, ,146 债务重组损益 14,620 22,892 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交 82, ,880 易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,245-34,691 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -102,315-65,528 所得税影响额 -74, ,249 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 8,125-6,572 合计 172, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 969,400 股东名称 ( 全称 ) 期末持股数量前十名股东持股情况比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况中国铁路工程总公司 12,260,390, ,880,308 无 0 国家股份状态数量股东性质 HKSCC Nominees Limited( 注 1) 中国证券金融股份有限公司平安大华基金 - 平安银行 - 汇添富资本管理有限公司中央汇金投资有限责任公司新余市中青兄弟投资中心 ( 有限合伙 ) 北京中商荣盛贸易有限公司招商财富 - 招商银行 - 国信金控 1 号专项资产管理计划华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品香港中央结算有限公司 ( 注 2) 4,167,824, 无 0 其他 659,768, 无 0 国有法人 643,500, ,500,643 无 0 其他 235,455, 无 0 国有法人 141,570, ,570,141 无 0 其他 141,570, ,570,141 质押 50,950,000 其他 137,323, ,323,037 无 0 其他 124,721, 无 0 其他 86,774, 无 0 其他 4 / 17

5 股东名称前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量 5 / 17 种类股份种类及数量中国铁路工程总公司 11,951,510,000 人民币普通股 11,951,510,000 HKSCC Nominees Limited( 注 1) 4,167,824,622 境外上市外资股 4,167,824,622 中国证券金融股份有限公司 659,768,506 人民币普通股 659,768,506 中央汇金投资有限责任公司 235,455,300 人民币普通股 235,455,300 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品数量 124,721,939 人民币普通股 124,721,939 香港中央结算有限公司 86,774,999 人民币普通股 86,774,999 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明第一大股东中铁工与上述其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系不适用注 1:HKSCC Nominees Limited( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户持有注 2: 香港中央结算有限公司持有的 A 股乃代表多个参与公司港股通的投资者持有注 3: 表中数据来自于 2015 年 9 月 30 日之股东名册 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用项目本报告期末或本上期期末或上期增减变动报告期 ( 千元 ) 同期 ( 千元 ) 率 (%) 货币资金 87,875,506 77,354, 应收账款 157,852, ,830, 存货 253,847, ,516, 销售费用 1,503,780 1,756, 所得税费用 3,283,196 2,844, 原因主要为公司三季度非公开发行募集的资金主要是应收工程款及应收质保金的增加主要是存货中已完工未结算款增加, 以及在建的房地产项目规模加大主要是公司严格控制费用预算取得了成效主要是公司部分亏损没有确认递延所得税资产所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用订单情况分析新签订单情况 : 今年 1-9 月份, 公司新签订单 5,515.6 亿元, 同比减少 8.9% 业务板块方面, 基建板块 4,448.2 亿元 ( 铁路工程 1,505.3 亿元, 同比减少 4.6%; 公路工程亿元, 同比减少 4.1%; 市政及其他工程 2,269.5 亿元, 同比减少 5.4 %), 同比减少 4.9%; 勘察设计板块亿元, 同比增长 16.4%; 工业板块亿元, 同比增长 25.9% 在手订单情况 : 截至报告期末, 公司在手订单 18,575.2 亿元其中基建板块 14,876.3 亿元, 勘察设计板块亿元, 工业板块亿元波兰 A2 诉讼情况本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C 标段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已在 6 / 17

7 公司 2011 年半年度报告以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露, 截至报告期末尚无后续进展 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺事项承诺内容履行情况中国中铁依法成立之日起, 中铁工及其除中国中铁外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任中铁工发行时所作承诺六个月不减持公司股份何与中国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会, 将立即书面通知中国中铁, 并保证中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权如中铁工或其附属企业拟向第三方转让出售出租许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务资产或权益, 中铁工将保证中国中铁或其附属企业对该新业务资产或权益的优先受让权 2015 年 7 月 9 日, 公司收到控股股东中铁工发来的关于不减持公司股份的承诺函承诺函载明, 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 为促进公司持续稳定健康发展并维护公司股东利益, 中铁工承诺 : 于 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持所持有的公司股份中铁工严格按照以上承诺履行中铁工严格按照以上承诺履行 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称中国中铁股份有限公司法定代表人李长进日期 2015 年 10 月 30 日 7 / 17

8 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 中国中铁股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 87,875,506 77,354,348 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 685, ,753 应收票据 1,700,616 1,567,393 应收账款 157,952, ,830,995 预付款项 32,298,612 31,640,331 应收利息 251, ,973 应收股利 45,334 38,904 其他应收款 40,632,657 37,901,654 存货 253,847, ,516,854 一年内到期的非流动资产 8,312,813 8,138,476 其他流动资产 1,081,218 1,022,861 流动资产合计 584,684, ,302,542 非流动资产 : 可供出售金融资产 8,151,011 8,786,275 长期应收款 12,478,369 11,546,903 长期股权投资 6,899,261 6,561,023 投资性房地产 3,209,990 3,297,545 固定资产 43,041,812 43,181,465 在建工程 5,276,786 4,937,121 工程物资 315, ,454 固定资产清理 6,149 1,103 无形资产 49,481,715 48,199,622 商誉 828, ,683 长期待摊费用 444, ,622 递延所得税资产 4,472,273 4,281,358 其他非流动资产 5,572,440 5,532,523 非流动资产合计 140,178, ,744,697 资产总计 724,862, ,047,239 流动负债 : 短期借款 64,755,336 60,757,488 8 / 17

9 吸收存款及同业存放 2,815,288 3,434,796 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 207, ,830 应付票据 19,329,280 27,239,446 应付账款 223,414, ,207,469 预收款项 87,462,829 80,745,204 应付职工薪酬 2,705,542 2,741,496 应交税费 12,630,332 13,308,411 应付利息 1,291,476 1,351,613 应付股利 440,816 61,321 其他应付款 38,988,340 36,324,122 一年内到期的非流动负债 26,507,525 26,625,008 其他流动负债 3,039,846 39,838 流动负债合计 483,588, ,140,042 非流动负债 : 长期借款 60,242,985 59,442,327 应付债券 33,091,200 33,291,547 长期应付款 5,279,760 3,164,211 长期应付职工薪酬 3,997,966 3,972,029 专项应付款 90,232 67,025 预计负债 381, ,793 递延收益 1,470,871 1,381,599 递延所得税负债 1,114,825 1,102,971 其他非流动负债 143, ,880 非流动负债合计 105,812, ,843,382 负债合计 589,401, ,983,424 所有者权益股本 22,844,302 21,299,900 其他权益工具 11,940,000 2,982,000 其中 : 永续债 11,940,000 2,982,000 资本公积 41,526,756 30,529,448 其他综合收益 -346,178 25,528 专项储备 0 0 盈余公积 3,416,757 3,416,757 一般风险准备 780, ,266 未分配利润 45,614,596 39,729,945 归属于母公司所有者权益合计 125,777,192 98,719,844 少数股东权益 9,684,104 10,343,971 所有者权益合计 135,461, ,063,815 负债和所有者权益总计 724,862, ,047,239 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 9 / 17

10 母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 20,834,663 16,488,681 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,051 1,317 应收票据应收账款 9,359,479 8,043,861 预付款项 2,143,551 1,617,480 应收利息应收股利其他应收款 39,018,977 31,997,998 存货 2,425,490 1,095,114 一年内到期的非流动资产 5,663,000 1,203,000 其他流动资产流动资产合计 79,446,211 60,447,451 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,864,250 2,789,250 长期应收款 15,411,191 14,488,737 长期股权投资 82,826,029 80,221,528 投资性房地产 140, ,290 固定资产 276, ,451 在建工程 6,880 4,405 工程物资固定资产清理无形资产 612, ,952 长期待摊费用 1,921 5,701 递延所得税资产 22,865 22,865 其他非流动资产非流动资产合计 102,162,827 98,595,179 资产总计 181,609, ,042,630 流动负债 : 短期借款 1,694,887 4,901,978 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 17,700 应付票据应付账款 11,000,187 8,575,862 预收款项 3,338,613 3,348,235 应付职工薪酬 9,814 9,824 应交税费 290, ,839 应付利息 866, , / 17

11 应付股利 94,167 0 其他应付款 26,455,542 29,819,687 一年内到期的非流动负债 486,220 2,030,855 其他流动负债流动负债合计 44,236,602 49,967,471 非流动负债 : 长期借款 1,550, ,522 应付债券 23,941,674 23,916,321 长期应付款长期应付职工薪酬 23,157 13,935 专项应付款预计负债递延收益 3,661 4,014 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 25,518,585 24,406,792 负债合计 69,755,187 74,374,263 所有者权益 : 股本 22,844,302 21,299,900 其他权益工具 11,940,000 2,982,000 其中 : 永续债 11,940,000 2,982,000 资本公积 51,727,352 41,392,822 其他综合收益 -6,230-5,960 专项储备 0 0 盈余公积 2,745,376 2,745,376 未分配利润 22,603,051 16,254,229 所有者权益合计 111,853,851 84,668,367 负债和所有者权益总计 181,609, ,042,630 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 157,370, ,346, ,152, ,667,605 其中 : 营业收入 156,810, ,308, ,183, ,532,563 利息收入 71, , , ,479 手续费及佣金收入 489, ,257 1,592,209 1,700, / 17

12 二营业总成本 153,395, ,619, ,120, ,966,543 其中 : 营业成本 140,248, ,143, ,477, ,584,690 利息支出 23,899 14,412 45,728 29,251 营业税金及附加 4,683,990 4,859,920 13,121,658 13,424,404 销售费用 533, ,403 1,503,780 1,756,935 管理费用 6,220,685 6,411,571 17,134,479 16,597,415 财务费用 1,208,225 1,418,031 3,453,350 4,100,805 资产减值损失 477, ,960 2,384, ,043 加 : 公允价值变动收益 ( 损 -55,732 5,716-48,205-81,967 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 228, , , ,028 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 50, , 营企业的投资收益三营业利润 ( 亏损以 - 4,147,279 4,221,153 10,574,014 10,142,123 号填列 ) 加 : 营业外收入 261, , , ,293 减 : 营业外支出 52,053 87, , ,364 其中 : 非流动资产处置 -8,305 24,145 51,290 62,647 损失四利润总额 ( 亏损总额以 4,356,989 4,327,356 10,855,513 10,405,052 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 1,189,693 1,064,850 3,283,196 2,844,016 五净利润 ( 净亏损以 - 3,167,296 3,262,506 7,572,317 7,561,036 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利 3,104,082 3,012,724 7,908,431 7,073,618 润少数股东损益 63, , , ,418 六其他综合收益的税后净额 -306, , , ,715 归属母公司所有者的其他综 -319, , , ,380 合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进 3,379-1,541-57, ,758 损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计 3,379-1,541-57, ,758 划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损 -323, , ,700-9,622 益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0 1,410 3,242 3, / 17

13 2. 可供出售金融资产公 -332,250 12, ,649-8,946 允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差 9, , ,506 3,532 额 6. 其他 ,538-2,787-7,729 归属于少数股东的其他综合 13,480-2,327 15,897-7,335 收益的税后净额七综合收益总额 2,861,038 3,121,219 7,216,508 7,414,321 归属于母公司所有者的综合 2,784,344 2,873,764 7,536,725 6,934,238 收益总额归属于少数股东的综合收益 76, , , ,083 总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 14,241,278 5,661,751 28,599,624 14,536,306 减 : 营业成本 13,367,547 5,507,603 26,614,069 14,178,005 营业税金及附加 34,497 10,902 75,431 22,390 销售费用管理费用 67,146 71, , ,461 财务费用 10,206 50, ,110 1,731 资产减值损失 85 1,154 3,027 3,953 加 : 公允价值变动收益 ( 损 -17,700-12, ,359 失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 23, ,590 6,394,048 6,344,064 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合 4, ,711-33, / 17

14 营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 767, ,044 8,537,723 6,457,471 号填列 ) 加 : 营业外收入 3, ,319 1,373 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 770, ,044 8,548,936 6,458,732 号填列 ) 减 : 所得税费用 172,903 1, ,722 3,838 四净利润 ( 净亏损以 - 597, ,442 8,010,214 6,454,894 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ,848 ( 一 ) 以后不能重分类进损 ,848 益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 ,848 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 597, ,907 8,009,944 6,463,742 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期 14 / 17

15 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 421,708, ,708,203 客户存款净增加额 723,528 存放中央银行款项的净增加额 403,818 0 收取利息手续费及佣金的现金 2,468,856 1,951,496 收到的税费返还 320, ,326 收到其他与经营活动有关的现金 19,972,808 4,560,497 经营活动现金流入小计 445,598, ,472,522 购买商品接受劳务支付的现金 398,755, ,690,844 客户贷款及垫款净增加额 387,554 0 支付利息手续费及佣金的现金 49, 支付给职工以及为职工支付的现金 28,575,540 27,470,867 支付的各项税费 18,445,166 16,700,401 支付其他与经营活动有关的现金 9,102,333 20,898,690 经营活动现金流出小计 455,315, ,761,209 经营活动产生的现金流量净额 -9,716,985-7,288,687 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 11,984,013 17,439,184 取得投资收益收到的现金 942, ,031 处置固定资产无形资产和其他长期资产收 203, ,818 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,442 0 收到其他与投资活动有关的现金 120,560 8,332 投资活动现金流入小计 13,265,302 18,482,365 购建固定资产无形资产和其他长期资产支 5,141,879 6,688,383 付的现金投资支付的现金 10,698,279 17,866,621 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112,757 7,855 投资活动现金流出小计 15,952,915 24,562,859 投资活动产生的现金流量净额 -2,687,613-6,080,494 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 21,002, ,126 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 91, ,126 取得借款收到的现金 98,843,496 89,780,548 发行债券收到的现金 3,391, ,500 收到其他与筹资活动有关的现金 1,016,303 2,982,000 筹资活动现金流入小计 124,253,208 93,819,174 偿还债务支付的现金 88,116,524 77,048,092 分配股利利润或偿付利息支付的现金 10,117,180 7,595,813 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 149, ,638 支付其他与筹资活动有关的现金 506, , / 17

16 筹资活动现金流出小计 98,740,258 84,806,464 筹资活动产生的现金流量净额 25,512,950 9,012,710 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 119,797 41,647 五现金及现金等价物净增加额 13,228,149-4,314,824 加 : 期初现金及现金等价物余额 68,678,886 81,423,526 六期末现金及现金等价物余额 81,907,035 77,108,702 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中国中铁股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 27,944,362 15,263,584 收到的税费返还 623 收到其他与经营活动有关的现金 833,988 1,027,230 经营活动现金流入小计 28,778,973 16,290,814 购买商品接受劳务支付的现金 25,258,378 15,194,470 支付给职工以及为职工支付的现金 162, ,142 支付的各项税费 745, ,774 支付其他与经营活动有关的现金 2,999, ,274 经营活动现金流出小计 29,165,116 16,159,660 经营活动产生的现金流量净额 -386, ,154 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 8,495,127 15,979,176 取得投资收益收到的现金 8,742,882 7,633,402 处置固定资产无形资产和其他长期资 115 1,824 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 17,238,124 23,614,402 购建固定资产无形资产和其他长期资 7,569 3,465 产支付的现金投资支付的现金 17,419,804 20,194,621 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 4,903,712 4,077, / 17

17 投资活动现金流出小计 22,331,085 24,275,941 投资活动产生的现金流量净额 -5,092, ,539 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,849,400 取得借款收到的现金 9,205,880 7,730,163 收到其他与筹资活动有关的现金 0 2,982,043 筹资活动现金流入小计 30,055,280 10,712,206 偿还债务支付的现金 17,536,480 1,862,209 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,690,283 2,265,733 支付其他与筹资活动有关的现金 20, ,848 筹资活动现金流出小计 20,246,763 4,274,790 筹资活动产生的现金流量净额 9,808,517 6,437,416 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,569 28,687 五现金及现金等价物净增加额 4,345,982 5,935,718 加 : 期初现金及现金等价物余额 16,476,455 7,896,249 六期末现金及现金等价物余额 20,822,437 13,831,967 法定代表人 : 李长进主管会计工作负责人 : 杨良会计机构负责人 : 何文 4.2 审计报告适用不适用 17 / 17

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 17

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 17