中材高新材料股份有限公司

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1 证券代码 : 证券简称 : 爱康科技公告编号 : 江苏爱康科技股份有限公司董事会 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定, 江苏爱康科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况第二次非公开发行股票募集资金基本情况 1 募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]3125 号文核准, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票不超过 410,994,200 股 本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股 (A 股 )397,715,400 股, 面值为每股人民币 1.00 元, 发行价格为每股人民币 9.63 元, 募集资金总额人民币 3,829,999, 元, 扣除承销及保荐费用 发行登记费以及其他交易费用共计人民币 53,207, 元后, 净募集资金共计人民币 3,776,791, 元 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华验字 [2016] 号验资报告验证, 公司非公开发行募集资金净额为人民币 3,776,791, 元已于 2016 年 3 月 8 日全部汇入公司募集资金专户 2 以前年度募集资金使用情况 1

2 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司 2016 年度使用募集资金 2,977,494, 元, 累计已使用募集资金 2,977,494, 元 其中 :2016 年度以募集资金直接投入募投项目 1,727,718, 元, 以募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金 820,166, 元, 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 永久补充流动资金 429,609, 元 3 本报告期募集资金使用情况截至 2017 年 6 月 30 日, 公司已经累计使用募集资金 3,305,131, 元, 其中 : 以前年度使用 2,977,494, 元, 本报告期使用 327,636, 元 其中 : 本报告期以募集资金直接投入募投项目 194,454, 元, 节余募集资金 ( 包括利息收入 ) 永久补充流动资金 133,182, 元 募集资金专户应结余余额 471,660, 元, 募集资金专户实际余额 44,826, 元, 差异系获得存款利息 9,188, 元, 支付银行手续费 21, 元, 公司以募集资金暂时补充流动资金 436,000, 元 4 募集资金结余情况截至 2017 年 6 月 30 日, 公司尚未使用募集资金余额为 480,826, 元, 募集资金银行账户实际余额为 44,826, 元, 差异金额 436,000, 元为公司以募集资金暂时补充流动资金 二 募集资金存放和管理情况第二次非公开发行股票募集资金存放和管理情况 1 募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用, 最大限度地保障投资者的利益, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和规范性文件的规定, 结合公司的实际情况, 制定了 募集资金使用管理制度, 规范了募集资金的存储 使用 投向变更 管理与监督等业务活动 根据上述管理制度, 公司对募集资金实行专户存储, 公司分别在华夏银行张家港支行 恒丰银行江阴支行 中国银行如皋支行 江苏张家港农村商业银行塘 2

3 市支行 中国农业银行张家港塘市支行 中信银行无锡分行 中国农业银行江阴华士支行 国家开发银行苏州市分行 苏州银行张家港支行 中国光大银行无锡分行 中国建设银行张家港分行 上海浦东发展银行张家港支行 中国农业银行五家渠市兵团支行开设共 19 个募集资金专用账户用于非公开发行股票募集资金存储 ; 保荐机构西南证券股份有限公司 ( 以下简称 西南证券 ) 及上述银行或其上级行 负责募投项目实施的主体共同签订 募集资金三方监管协议, 协议主要内容如下 : (1) 下属公司禄劝县爱康能源电力有限公司在华夏银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 41,500 万元, 该专户仅用于公司 禄劝县工业园区 50MW 农光互补光伏电站建设项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (2) 下属公司南召县中机国能电力有限公司在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 8,300 万元, 该专户仅用于爱康科技 南召县太山庙 10MW 光伏电站工程项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (3) 下属公司朝阳爱康电力新能源开发有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 8,300 万元, 该专户仅用于 喀左坤都小房申 10MW 太阳能光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (4) 下属公司凤庆县爱康电力有限公司在江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘市支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 41,500 万元, 该专户仅用于 凤庆县大兴 50MW 农光互补光伏电站建设项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (5) 下属公司嘉祥昱辉新能源有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 16,600 万元, 该专户仅用于 嘉祥昱辉新能源有限公司 20MW 光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 3

4 (6) 下属公司泌阳县中康太阳能电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 16,000 万元, 该专户仅用于 泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (7) 下属公司无棣爱康电力开发有限公司在中信银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 16,600 万元, 该专户仅用于 爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (8) 下属公司南召县中机国能电力有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴华士支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 62,665 万元, 该专户仅用于 南召县南河店 20MW 光伏电站项目 南召县小店 20MWp1# 光伏电站工程项目 南召县城郊 20MWp 光伏电站工程项目 南召县小店 20MWp2# 光伏电站工程项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (9) 下属公司新疆爱康电力开发有限公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 41,500 万元, 该专户仅用于 爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目 爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (10) 下属公司新疆聚阳能源科技有限公司在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 23,655 万元, 该专户仅用于 奇台农场二期 30MW 光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (11) 下属公司内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司在苏州银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 24,900 万元, 该专户仅用于 内蒙古四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用 4

5 作其他用途 (12) 下属公司宿州恒康新能源有限公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 16,600 万元, 该专户仅用于 宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW 地面分布式光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (13) 下属公司榆林市榆神工业区昱辉新能源有限公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 8 日, 专户余额为人民币 16,600 万元, 该专户仅用于 昱辉榆林 20 MW 太阳能光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (14) 公司在中国建设银行股份有限公司张家港分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 4 日, 专户余额为人民币 22,000 万元, 该专户仅用于爱康科技补充流动资金, 不得用作其他用途 (15) 公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 3 月 4 日, 专户余额为人民币 209,591, 元, 该专户仅用于爱康科技补充流动资金, 不得用作其他用途 (16) 下属公司新疆爱康电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 6 月 17 日, 专户余额为 304,850, 元 ( 原在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设的募集资金存放专户 中的余额全部转入该专户, 实际金额以转账日金额为准 ) 该专户仅用于 爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目 爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 ( 详见备注 ) (17) 下属公司新疆聚阳能源科技有限公司在中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 6 月 17 日, 专户余额为 168,102, 元 ( 原在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设的募集资金存放专户 中的余额全部转入 5

6 该专户, 实际金额以转账日金额为准 ) 该专户仅用于 奇台农场二期 30MW 光伏发电项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 ( 详见备注 ) (18) 下属公司明光爱康电力开发有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 12 月 1 日, 专户余额为 4,000 万元 该专户仅用于公司 安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (19) 下属公司伊川县佳康电力有限公司在中国农业银行股份有限公司江阴分行开设募集资金专用账户, 账号为 , 截至 2016 年 12 月 1 日, 专户余额为人民币 13,400 万元 该专户仅用于公司 河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目 募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 备注 : (1) 公司于 2016 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了 关于变更部分募集资金专户的议案, 同意公司变更新疆爱康电力开发有限公司 ( 爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目 爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目 ) 新疆聚阳能源科技有限公司( 奇台农场二期 30MW 光伏发电项目 ) 募集资金存放专户至中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行账户, 原在国家开发银行股份有限公司苏州市分行开设的募集资金存放专户 (2) 公司于 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第三次临时会议 2016 年 11 月 11 日召开的 2016 年第八次临时股东大会审议通过了 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案, 云南凤庆县大兴 50MW 项目及山东嘉祥昱辉 20MW 光伏发电项目已建成并网发电 上述项目在施工过程中, 项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备, 因此减少项目的投资规模, 节余募集资金共计 17,400 万元 为提高募集资金投资回报率, 公司拟将节余资金投资安徽省明光爱康 20MW 光伏电站项目, 项目拟总投资 17,000 万元, 拟使用募集资金 4,000 万元 ; 河南省伊川佳康 50MW 光伏电站项目, 项目拟总投资 42,500 万元, 拟使用募集资金 13,400 万元 2 募集资金在各银行账户的存储情况 6

7 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下 : 单位 : 人民币元 银行名称 账号 余额 备注 江苏张家港农村商业银行股份有限 公司塘市支行 华夏银行股份有限公司张家港支行 中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行 ,468, 中信银行股份有限公司无锡分行 中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行 ,941, 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 恒丰银行股份有限公司江阴支行 在中国光大银行股份有限公司无锡分行 中国光大银行股份有限公司无锡分行 , 中国银行股份有限公司如皋支行 苏州银行股份有限公司张家港支行 中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行 中国农业银行股份有限公司五家渠市兵团支行 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 中国农业银行股份有限公司江阴华士支行 国家开发银行股份有限公司苏州市分行 国家开发银行股份有限公司苏州市分行 , ,992, , , 合计 44,826,

8 三 本报告期募集资金的实际使用情况 第二次非公开发行股票本报告期募集资金的实际使用情况参见 募集资金使 用情况对照表 ( 附表 1) 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 第二次非公开发行股票在本报告期内变更募集资金投资项目的资金使用情 况参见 变更募集资金投资项目情况表 ( 附表 2) 五 募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年半年度公司已按照 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和 募集资金管理制度 的规定, 及时 真实 准确 完整地披露募集资金的使用及存放情况, 如实地履行了披露义务, 募集资金使用及披露均不存在违规情形 特此公告! 江苏爱康科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月十五日 8

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