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1 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称晶方科技股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名段佳国胡译电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,760,969, ,061,318, 归属于上市公司股东的净资产 1,470,439, ,777, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 95,597, ,073, 营业收入 271,575, ,532, 归属于上市公司股东的净利润 86,303, ,433, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,359, ,622, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 4 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况单位 : 股报告期末股东总数 16,308 前 10 名股东持股情况 1

2 股东名称股东性质持股比例持有有限售条质押或冻结的股份数持股数量 (%) 件的股份数量量 ENGINEERING AND IP ADVANCED 境外法人 ,160,964 57,160,964 无 TECHNOLOGIES LTD 中新苏州工业园区创业投资有限公司国有法人 ,048,276 55,048,276 无 OMNIVISION HOLDING (HONG KONG) 境外法人 ,261,687 30,261,687 无 COMPANY LIMITED 英菲尼迪 - 中新创业投资企业其他 ,449,638 13,449,638 无苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 GILLAD GAL-OR 苏州豪正企业管理咨询有限公司全国社保基金一一七组合苏州泓融投资有限公司中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金境内非国有法人 ,826,731 3,826,731 无境外自然人 ,530,530 3,530,530 无境内非国有法人 ,236,688 3,236,688 无未知 ,441,239 0 未知境内非国有法人 ,632,113 1,632,113 无未知 ,200,000 0 未知上述股东关联关系或一致行动公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 2014 年上半年, 全球半导体景气持续增温, 我国集成电路产业继续保持增长态势, 在此背景下, 公司积极推进项目建设, 有效提升封装产能 ; 不断加大对技术的持续创新投入, 推进 12 寸 WLCSP 封装技术的量产工作 ; 不断拓展市场应用领域, 塑造市场新增长点与新产业合作模式, 公司经营业绩保持了平稳增长, 报告期内, 公司实现销售收入 271,575, 元, 同比增长 36.79%; 净利润 86,303, 元, 同比增长 19.15% 3.1 主营业务分析 2

3 3.1.1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 271,575, ,532, 营业成本 125,707, ,038, 销售费用 595, , 管理费用 55,001, ,252, 财务费用 -4,599, ,686, 经营活动产生的现金流量净额 95,597, ,073, 投资活动产生的现金流量净额 -109,812, ,951, 筹资活动产生的现金流量净额 614,927, ,291, , 研发支出 41,749, ,213, 营业收入变动原因说明 : 封装出货量增加所致营业成本变动原因说明 : 销售规模增加所致销售费用变动原因说明 : 员工费用差旅费用降低所致管理费用变动原因说明 : 研发费用增加所致财务费用变动原因说明 : 利息收入增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 销售商品提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 购建固定资产支付现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 首次公开发行股票募集资金到位所致研发支出变动原因说明 : 技术开发与创新产生的研发投入增加所致 3.2 行业产品或地区经营情况分析主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 电子元器减少 ,368, ,694, 件个百分点主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率比毛利率分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 减少 1.90 芯片封装 269,092, ,525, 个百分点减少 0.05 设计收入 2,275, , 个百分点主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币 3

4 地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 外销 245,528, 内销 25,840, 核心竞争力分析公司核心竞争力分析详见公司 2013 年年度报告第四节董事会报告相关内容报告期内, 公司核心竞争力未发生重要变化 3.4 投资状况分析对外股权投资总体分析 2013 年 5 月 31 日, 经公司第一届董事会第九次会议审议通过, 公司拟出资人民币 2,000 万元认购华进半导体封装先导技术研发中心有限公司新增的人民币 2,000 万元注册资本, 并在完成增资后持有该公司 13.80% 的股权, 公司已于 2014 年 4 月完成出资, 相关工商变更登记手续已完成截至报告期末, 公司持有该公司 12.42% 的股权华进半导体封装先导技术研发中心有限公司的主营业务为集成电路封装与系统集成等相关技术研发 ; 半导体集成电路和系统集成产品的技术转让技术服务及其产品销售 ; 利用自有资产对外投资 ; 培训服务 ( 不含发证不含国家统一认可的职业证书类培训 ); 自营各类商品及技术的进出口业务非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财产品情况委托委托委托合作报酬理财委托理财理财理财方名确定产品金额起始终止称方式类型日期日期理财中国收益 = 农业理财保本银行资金 * 浮动股份到期收益有限年 4 年 10 年化银行 50,000,000 公司月 23 月 21 收益短期苏州日日率 * 实理财金鸡际理产品湖支财天行数 /365 宁波保本 2014 理财银行浮动 30,000,000 年 4 收益 = 股份收益月 23 理财单位 : 元币种 : 人民币资金是否是否经过是否预计收益关联法定涉诉交易程序 1,405, 是否否是否否来源并说明是否为募集资金自有资金自有资金 4

5 有限公司苏州分行银行短期理财产品日资金 * 到期年化收益率 * 实际理财天数 /365 理财收益 = 理财宁波保本资金 * 银行浮动 2014 到期股份收益年 5 年化自有有限银行 30,000,000 是否否月 8 收益资金公司短期日率 * 实苏州理财际理分行产品财天数 /365 公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案, 具体见公司披露的关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 ( 临 ) 截至 2014 年 6 月 30 日, 公司共购买了三次银行理财产品, 均为保本浮动收益型, 其中在宁波银行股份有限公司苏州分行购买的两次理财产品为智能活期理财产品, 该产品以投资者的每笔购买为单位累计存续天数, 当投资者赎回时, 按其赎回份额的实际存续天数确定对应的收益率档次, 并乘以实际存续天数计算收益, 其中投资期大于等于 90 天对应的客户预期收益率为 5.1%, 公司预计持有该两次理财产品的期限为 3-12 个月 (2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况单位 : 万元币种 : 人民币募集年募集方份式 2014 首次发行募集资金本报告期已使用已累计使用募尚未使用募总额募集资金总额集资金总额集资金总额 66, , , , 尚未使用募集资金用途及去向用于募投项目的建设本报告期已使用募集资金总额包含以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的部分, 置换金额为 49, 万元, 具体详见公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 ( 临 ) 5

6 (2) 募集资金承诺项目使用情况单位 : 万元币种 : 人民币未达承诺项目名称先进晶圆级芯片尺寸封装 ( WLCSP) 技改项目是否变更项目否是否符预募集资金募集资金募集资金合项目进计拟投入金本报告期累计实际计度收额投入金额投入金额划益进度完成项目投资 66, , , 否总额的 66.45% 产生收益情况是否符合预计收益到计划进度和收益说明公司募投项目立项于 2010 年, 分别于 2010 年 12 月和 2011 年 1 月取得江苏省环保厅江苏省经信委的批复, 取得相关批复后公司用自有资金对项目进行了预先投入, 截至 2014 年 2 月 28 日, 预先投入金额为 49, 万元 2014 年 2 月, 公司完成首次公开发票股票的上市挂牌工作, 并为募投项目筹集 66, 万元的募集资金,2014 年 4 月, 公司将预先投入的自筹资金以募集资金进行了置换由于募集资金到位时间延迟, 公司募项目的建设期有所延长, 公司正积极推进募项目的建设工作, 力争 2014 年完成项目的投资与建设, 并根据项目的进度和相关要求进行项目验收申请等相关事宜变更原因及募集资金变更程序说明主要子公司参股公司分析公司名主营业注册资总资产净资产净利润称务本技术研晶方半发, 专利导体科管理和 100 万美技 ( 北万美技术市元万美元万美元美 ) 有限元场应用公司推广非募集资金项目情况 6

7 报告期内, 公司无非募集资金投资项目四利润分配或资本公积金转增预案 4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司 2014 年 4 月 22 日召开的 2013 年股东大会审议通过了 2013 年度利润分配方案, 以公司 2014 年 5 月 14 日总股本 226,696,955 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 34,004, 元 ( 含税 ), 剩下未分配利润 307,670, 元结转下一年度该方案已于 2014 年 5 月 21 日实施完毕五其他披露事项 5.1 董事会监事会对会计师事务所非标准审计报告的说明不适用董事长 : 王蔚苏州晶方半导体科技股份有限公司 2014 年 8 月 14 日 7

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013