启迪桑德环境资源股份有限公司2017年第一季度报告正文

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笛契翁
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1 启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年第一季度报告正文证券简称 : 启迪桑德证券代码 : 公告编号 :

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司董事长文一波先生总经理张仲华先生及财务总监王志伟先生声明 : 保证季度报告中财务报告的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,815,946, ,633,897, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 210,064, ,119, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 192,280, ,882, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -258,803, ,767, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.23% 3.12% -0.89% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 24,045,048, ,943,595, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,414,555, ,227,600, % 本报告期末, 公司基本每股收益稀释每股收益较上年同期减少 5.65%, 主要系本报告期新增归属于其他权益工具 -- 永续债持有人应享有的权益, 计算基本每股收益稀释每股收益等指标时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除此部分权益所致非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -787, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,476, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 385, 减 : 所得税影响额 4,060,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -196, 合计 17,784, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因子公司江苏桑德沭源自来水有限公司根据江苏省沭阳县财政局物水费差价补贴 20, 价局出具的关于对江苏沭源自来水公司水费和政府性基金征收及结算的意见相关文件按售水量计提增值税返还 3,763, 根据财政部 ( 财税号 ) 文件返还的增值税二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 28,948 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量启迪科技服务有限公司桑德集团有限公司清华控股有限公司清控资产管理有限公司中国建银投资有限责任公司西藏爱尔医疗投资有限公司中国证券金融股份有限公司全国社保基金一一七组合境内非国有法人 19.81% 169,248,280 境内非国有法人 14.87% 127,040,093 质押 126,980,400 国有法人 5.94% 50,774,484 国有法人 2.97% 25,387,242 国有法人 2.73% 23,299,723 境内非国有法人 2.14% 18,296,332 境内非国有法人 2.07% 17,659,851 其他 1.82% 15,566,178 冯志浩境内自然人 1.52% 13,000,000 4

5 中国对外经济贸易信托有限公司 - 锐进 12 期鼎萨其他 1.25% 10,716,500 证券投资集合资金信托计划前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量启迪科技服务有限公司 169,248,280 人民币普通股 169,248,280 桑德集团有限公司 127,040,093 人民币普通股 127,040,093 清华控股有限公司 50,774,484 人民币普通股 50,774,484 清控资产管理有限公司 25,387,242 人民币普通股 25,387,242 中国建银投资有限责任公司 23,299,723 人民币普通股 23,299,723 西藏爱尔医疗投资有限公司 18,296,332 人民币普通股 18,296,332 中国证券金融股份有限公司 17,659,851 人民币普通股 17,659,851 全国社保基金一一七组合 15,566,178 人民币普通股 15,566,178 冯志浩 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 中国对外经济贸易信托有限公司 - 锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 10,716,500 人民币普通股 10,716,500 (1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司清控资产管理有限公司为一致行动人 ;(2) 除前项所述, 公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他无限售条件流通股股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用公司 2017 年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析 : 1 本报告期末, 公司基本每股收益稀释每股收益较上年同期减少 5.65%, 主要系本报告期新增归属于其他权益工具 -- 永续债持有人应享有的权益, 计算基本每股收益稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除此部分权益所致 ; 2 本报告期末, 公司其他权益工具较期初增长 100%, 主要系发行永续债比上年同期增加所致 ; 3 本报告期末, 公司管理费用较上期数增加 56.59%, 主要系公司规模扩大, 开展业务, 咨询服务费, 工资福利费, 办公差旅费等增加所致 ; 4 本报告期末, 公司收到的税费返还较上期数增加 %, 主要系收到所得税返还所致 ; 5 本报告期末, 公司购买商品接受劳务支付的现金较上期数减少 40.82%, 主要系本报告期子公司采购原材料支付的款项比上年同期减少所致 ; 6 本报告期末, 公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期数增加 %, 主要系公司业务扩大, 人数增多, 报告期工资及福利费比上年同期增加所致 ; 7 本报告期末, 公司收到其他与投资活动有关的现金较上期数增加 37.94%, 主要系本报告期收到政府补贴比上年同期增加所致 ; 8 本报告期末, 公司投资活动现金流入小计较上期数增加 37.98%, 主要系本报告期收到政府补贴比上年同期增加所致 ; 9 本报告期末, 公司购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金较上期数增加 93.30%, 主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加所致 ; 10 本报告期末, 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期数减少 43.51%, 主要系报告期非同一控制收购子公司支付的现金比上年同期减少所致 ; 11 本报告期末, 公司支付其他与投资活动有关的现金较上期数增加 %, 主要系收购子公司支付的定金所致 ; 12 本报告期末, 公司投资活动现金流出小计较上期数增加 91.32%, 主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加所致 ; 13 本报告期末, 公司投资活动产生的现金流量净额较上期数减少 94.46%, 主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加所致 ; 14 本报告期末, 公司吸收投资收到的现金较上期数增加 %, 主要系发行永续债收到的现金比上年同期增加所致 ; 15 本报告期末, 公司取得借款收到的现金较上期数增加 44.97%, 主要系根据公司需要, 本报告期取得银行借款比上年同期增加所致 ; 16 本报告期末, 公司发行债券收到的现金较上期数减少 73.56%, 主要系发行债券收到的现金比上年同期减少所致 ; 17 本报告期末, 公司分配股利利润或偿付利息支付的现金较上期数增加 %, 主要系本报告期偿还债券利息比上年同期增加所致 ; 18 本报告期末, 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期数减少 55.44%, 主要系发行债券收到的现金比上年同期减少所致 ; 19 本报告期末, 公司现金及现金等价物净增加额较上期数减少 %, 主要系报告期内对在建期间子公司投入较上年同期增加以及发行债券收到的现金比上年同期减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6

7 1 公司于 2016 年启动了非公开发行股票工作, 鉴于公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕, 公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下 : 本次非公开发行股票发行价格由元 / 股调整为元 / 股, 本次非公开发行募集资金总额仍为不超过 464, 万元, 本次非公开发行股票数量由不超过 167,610,000 股 ( 含本数 ) 调整为不超过 168,521,250 股 ( 含本数 ) ( 详见公司 2017 年 1 月 5 日披露于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告, 公告编号 : ) 2 报告期内公司其他重要事项概述披露日期及临时报告披露网站详见下列查询索引重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于污泥餐厨垃圾处置 PPP 项目中标的公告 2017 年 01 月 07 日巨潮资讯网公司与洮北区住建局在白城市洮北区签署了白城市洮北区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议, 白城市洮北区生活垃圾焚烧发电项目处理规模 700 吨 / 日, 2017 年 01 月 10 日巨潮资讯网预计投资 4 亿元 ( 以政府批准的可研报告为准 ), 项目特许经营期自商业运营开始日起三十 (30) 年 ( 不含建设期 ) 关于 2017 年第一期中期票据发行完成的 2017 年 01 月 13 日公告巨潮资讯网对外投资事项进展公告 2017 年 01 月 18 日巨潮资讯网关于股东股权质押事项公告 2017 年 01 月 18 日巨潮资讯网公司控股子公司和龙龙德市政设施管理有限公司与和龙市住建局在吉林省和龙市签署了和龙边境经济合作区年地下综合管廊项目 PPP 协议, 和龙边境经济合作区年地下综合管廊 PPP 项目主要包括和龙市边境经济开发区北一路甲三街在内的地下综合管廊主体工程的投资建设运营及维护, 预计形成地下综合管廊总长度为 4.25 公里本项目经营期为 PPP 协议生效日起三十 (30) 年 ( 包含建设期 3 年和运营期 27 年 ) 2017 年 01 月 20 日巨潮资讯网第八届董事会第二十一次会议决议公告 2017 年 01 月 24 日巨潮资讯网对外投资事项公告 2017 年 01 月 24 日巨潮资讯网关于项目中标的公告 2017 年 02 月 10 日巨潮资讯网年 2 月 21 日, 公司控股子公司兴平桑德鸿远建设有限公司与兴平市交通运输局在北京市签署完成了兴平市生态湿地综合项目配套基础设施 PPP 项目协议, 由兴平桑德负责本项目的投融资设计建设运营及维护, 经营期满后 2017 年 02 月 23 日巨潮资讯网 7

8 将本项目无偿完好移交给兴平市交通运输局或兴平市政府指定的机构项目建设总投资约 124, 万元 ( 最后实际投资总额以审计决算为准 ) 本项目经营期为二十二年, 含建设期两年和运营期二十年对外投资事项进展公告 2017 年 02 月 25 日巨潮资讯网第八届董事会第二十二次会议决议公告 2017 年 03 月 14 日巨潮资讯网关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告 2017 年 03 月 14 日巨潮资讯网对外投资事项公告 2017 年 03 月 14 日巨潮资讯网关于 2017 年第一期短期融资券发行完成 2017 年 03 月 21 日的公告巨潮资讯网关于获准发行超短期融资券的公告 2017 年 03 月 24 日巨潮资讯网年 3 月, 公司与湖南省道县城市管理行政执法局签署了道县城乡环境卫生设施一体化 PPP 项目合同, 确定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司与道县人民政府授权的道县城市建设投资开发有限责任公司在道县共同投资成立项目公司具体负责道县城乡环 2017 年 03 月 27 日巨潮资讯网境卫生设施一体化建设 PPP 项目经营许可业务道县城乡环境卫生一体化建设 PPP 项目建设总投资 15,956 万元 ( 不含建设期利息 ), 道县城乡环境卫生一体化建设 PPP 项目成交年运营费暂定为 4, 万元关于取得 PPP 项目成交通知书的公告 2017 年 03 月 29 日巨潮资讯网关于对外担保事项进展公告 2017 年 03 月 31 日巨潮资讯网对外投资事项进展公告 2017 年 03 月 31 日巨潮资讯网关于签署项目合作框架协议的公告 2017 年 03 月 31 日巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 8

9 五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动八违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

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