委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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汤颜
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 格力电器公告编号 : 年第三季度报告一重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任公司全体董事出席审议 2012 年第三季度报告董事会会议公司第三季度财务报告未经审计公司负责人董明珠主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖建雄声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整二公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 : 是否不适用本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 108,408,879, ,211,594, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 24,702,508, ,606,865, % 股本 ( 股 ) 3,007,865, ,817,888, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2012 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 28,861,247, % 77,164,559, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 2,461,039, % 5,332,178, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,378,149, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 10.49% 0.28% 23.51% -3.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额 : 适用不适用 10.08% 0.29% 22.66% -3.3% 项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损益 -9,974, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 221,726,

2 委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 19,464, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,744, 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -48,181, 所得税影响额 -2,178, 合计 192,601, 公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 : 无 ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 64,426 股东名称前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量珠海格力集团有限公司 548,127,812 人民币普通股 548,127,812 河北京海担保投资有限公司 282,099,476 人民币普通股 282,099,476 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 65,775,865 人民币普通股 65,775,865 海通 - 汇丰 -MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 51,473,324 人民币普通股 51,473,324 YALE UNIVERSITY 46,428,057 人民币普通股 46,428,057 中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 41,750,000 人民币普通股 41,750,000 UBS AG 41,720,198 人民币普通股 41,720,198 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 37,822,766 人民币普通股 37,822,766 中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 37,418,989 人民币普通股 37,418,989 珠海格力房产有限公司 34,452,437 人民币普通股 34,452,437 股东情况的说明种类数量珠海格力房产有限公司是珠海格力集团有限公司的孙公司三重要事项 ( 一 ) 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 2

3 序号报表项目增减幅度增减变动主要原因 1 货币资金 % 票据到期承兑所致 2 应收账款 48.58% 尚未收回的出口应收账款增长所致 3 应收利息 % 货币资金增长对应的存款利息增长所致 4 其他应收款 % 出口退税款收回所致 5 固定资产 53.53% 生产基地设备投资增加及在建工程转入固定资产所致 6 递延所得税资产 44.35% 主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致 7 短期借款 % 偿还到期短期借款所致 8 拆入资金 % 财务公司拆入资金增加所致 9 应付账款 37.48% 生产规模扩大对应尚未支付的供应商货款增加所致 10 应交税费 % 主要是增值税留抵税额减少及尚未支付的税费增加所致 11 其他应付款 49.45% 收到的代垫基建款增加所致 12 一年内到期的非流动负债 81.71% 一年内到期的长期借款增加所致 13 其他流动负债 44.26% 主要是本期预提费用增加所致 14 长期借款 % 一年以上到期的长期借款减少所致 15 资本公积 % 公开增发股票所致 16 销售费用 74.20% 销售增长对应的销售费用增长以及加大市场促销力度所致 17 管理费用 43.87% 规模扩大对应的管理费用增长所致 18 公允价值变动收益 % 本期公允价值变动为收益而去年同期为损失所致 19 投资收益 % 远期外汇交易实现的收益减少所致 20 营业外收入 % 主要是本期收到的节能补贴款比去年同期减少所致销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 37.79% 主要是票据到期承兑所致 % 财务公司客户存款和同业存放款项净减少额减少所致 % 财务公司拆入资金本期净增加而去年同期净减少所致 24 收到税费返还 77.14% 收到的出口退税款增加所致 25 客户贷款及垫款净增加额 % 26 存放中央银行和同业款项净增加额 % 财务公司客户贷款及垫款本期净增加而去年同期净减少所致财务公司存放央行和同业款项本期净增加而去年同期净减少所致 27 收回投资所收到的现金 % 去年同期处置可供出售金融资产收回投资所致 28 吸收投资所收到的现金 % 公开增发股票所致 29 取得借款收到的现金 % 本期新增的借款减少所致 30 偿还债务所支付的现金 53.45% 偿还到期借款增加所致分配股利利润或偿还利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 75.62% 本期支付的现金股利比去年同期增加所致 % 去年同期借款保证金增加所致 3

4 ( 二 ) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 非标意见情况 2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况 3 日常经营重大合同的签署和履行情况 4 其他 ( 三 ) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ( 四 ) 对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 ( 五 ) 其他需说明的重大事项 1 证券投资情况 2 衍生品投资情况适用不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险流动性风险信用风险操作风险法律风险等 ) 为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险, 公司开展了部分原材料的套保值业务, 根据期货市场状况适时锁定材料成本, 以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险 ; 同时公司利用银行金融工具, 开展了外汇资金交易业务, 以规避汇率和利率波动风险, 减少外汇负债及进行成本锁定, 实现外汇资产的保值增值公司已制定了期货套期保值业务管理办法与远期外汇交易业务内部控制制度, 对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制, 具体说明如下 : 1 法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规, 明确约定与代理机构之间的权利义务关系控制措施 : 公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外, 须严格合同审查, 明确权利义务, 加强合规检查, 保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律法规及公司内部管理制度的要求 2 操作风险内部流程不完善员工操作系统等原因造成的操作上的风险控制措施 : 公司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工 4

5 与审批流程, 建立了较为完善的监督机制, 通过业务流程决策流程和交易流程的风险控制, 有效降低操作风险 3 市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险控制措施 : 公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易, 坚持谨慎稳健操作原则对于套期保值业务, 严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量, 期货持仓量应不超过套期保值的现货量, 并实施止损机制对于外汇资金业务, 公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率, 有效防范市场风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允期货套保合约报告期内损益为 -8,857, 元 ; 远期外汇合约报告期内损益为价值的分析应披露具体使用的方法及 -3,112, 元相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无公司独立董事认为 : 公司通过加强内部控制, 落实风险防范措施, 通过期货套期保值业务来平抑价格波动, 提高公司经营水平通过外汇资金交易业务提升公司外汇风险管理水平以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势, 公司开展衍生品的投资业务是可行的, 风险是可控的 3 报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用合约种类期初合约金额 ( 元 ) 期末合约金额 ( 元 ) 报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%) 期货套保合约 -49,685, ,719, ,857, % 远期外汇合约 ( 买入 ) 46,109, ,237, ,721, % 远期外汇合约 ( 卖出 ) -29,620, ,352, ,930, % 合计 -33,196, ,309, ,066, % 注 : 持仓的期初期末合约金额为合约的公允价值 4 报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 7 月 4 6 日成都银河国金见面会机构券商基金等各类投资者公司战略经营与发展情况 2012 年 07 月 04 日公司会议室实地调研机构 2012 年 07 月 11 日公司会议室实地调研机构中国人保资产管理股份有限公司 Myriad Asset Management 汇丰证券建信基金工银瑞信海通证券公司经营与发展情况公司经营与发展情况 2012 年 07 月 13 日公司会议室实地调研机构高观投资有限公司公司经营与发展情况 2012 年 07 月 18 日公司会议室实地调研机构财富里昂公司经营与发展情况 2012 年 07 月 20 日公司会议室实地调研机构 ZBI Asia 公司经营与发展情况 2012 年 07 月 25 日公司会议室实地调研机构国投瑞银基金公司经营与发展情况 2012 年 08 月 29 日公司会议室实地调研机构光大资管公司经营与发展情况 2012 年 09 月 04 日公司会议室实地调研机构国泰人寿国泰投信公司经营与发展情况 5

6 2012 年 09 月 06 日公司会议室实地调研机构 First State 公司经营与发展情况 2012 年 09 月 10 日公司会议室实地调研机构信达证券公司经营与发展情况 2012 年 09 月 13 日公司会议室实地调研机构方正证券公司经营与发展情况 2012 年 09 月 17 日公司会议室实地调研机构禾其投资港湾投资武当山投资公司经营与发展情况 2012 年 09 月 19 日公司会议室实地调研机构华泰证券公司经营与发展情况 2012 年 09 月 25 日公司会议室实地调研机构从容投资安信基金公司经营与发展情况 2012 年 09 月 26 日公司会议室实地调研机构 APS 基金公司经营与发展情况 5 发行公司债券情况是否发行公司债券是否珠海格力电器股份有限公司董事会二 O 一二年十月三十一日 6

安阳钢铁股份有限公司

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