珠海格力电器股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

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1 珠海格力电器股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文二一年十月二十二日

2 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人朱江洪主管会计工作负责人望靖东及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 廖建雄声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 :( 人民币 ) 元增减幅度 (%) 总资产 ( 元 ) 63,117,462, ,530,250, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 11,971,155, ,969,900, % 股本 ( 股 ) 2,817,888, ,878,592, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2010 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2010 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 19,151,688, % 44,296,756, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 1,317,463, % 2,890,076, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,670, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 11.80% 39.81% 25.83% 16.88% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 11.47% 39.54% 23.88% 12.22% 单位 :( 人民币 ) 元非经常性损益项目年初至报告期末金额非流动资产处置损益 -106, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 55,408, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 465, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 104,891, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,166, 所得税影响额 -34,166, 少数股东权益影响额 -3,236, 合计 181,423,

3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 148,504 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类珠海格力集团有限公司 548,127,812 人民币普通股河北京海担保投资有限公司 289,729,896 人民币普通股 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 48,865,835 人民币普通股中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 38,530,276 人民币普通股中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 36,049,965 人民币普通股中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 35,706,301 人民币普通股珠海格力房产有限公司 34,452,437 人民币普通股瑞士信贷 ( 香港 ) 有限公司 33,947,582 人民币普通股交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金 33,000,000 人民币普通股全国社保基金一零八组合 28,911,272 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 本报告期末交易性金融资产较期初增长了 %, 主要是尚未交割的远期结售汇合约公允价值变动增加所致 2 本报告期末应收票据较期初增长了 86.10%, 主要是尚未到期的票据增加所致 3 本报告期末预付账款较期初增长了 71.97%, 主要是预付供应商货款增加所致 4 本报告期末应收利息较期初增长了 84.68%, 主要是尚未收回的存款利息增加所致 5 本报告期末其他应收款较期初增长了 66.16%, 主要是套期工具资金增加所致 6 本报告期末买入返售金融资产较期初增长了 %, 主要是买入回购式金融资产增加所致 7 本报告期末其他流动资产较期初增长了 %, 主要是套期工具公允价值及保证金增加所致 8 本报告期末发放贷款及垫款较期初增长了 52.24%, 主要是发放贷款增加所致 9 本报告期末可供出售金融资产较期初增长了 52.30%, 主要是买入债券增加所致 10 本报告期末投资性房地产较期初增长了 51.53%, 主要是对外出租物业增加所致 11 本报告期末递延所得税资产较期初增长了 32.33%, 主要是暂时性差异纳税调整增加所致 12 本报告期末短期借款较期初增长了 %, 主要是押汇短期借款增加所致 13 本报告期末吸收存款及同业存放较期初减少了 78.14%, 主要是吸收存款减少所致 14 本报告期末预收账款较期初增长了 42.24%, 主要是预收经销商货款增加所致 15 本报告期末卖出回购金融资产款较期初增长了 %, 主要是向金融机构拆入回购资金增加所致 16 本报告期末其他流动负债较期初增长了 36.23%, 主要是未支付的其他流动负债增加所致 17 本报告期末长期借款较期初大幅增长, 主要是押汇长期借款增加所致 18 本报告期营业收入较上年同期增长了 43.97%, 主要是内销出口收入增长所致 19 本报告期营业成本较上年同期增长了 53.70%, 主要是收入增长对应的成本增长所致 20 本报告期营业税金及附加较上年同期增长了 42.97%, 主要是收入增长对应的流转税增长所致 2

4 21 本报告期销售费用较上年同期增长了 39.36%, 主要是收入增长对应的销售费用增长所致 22 本报告期管理费用较上年同期增长了 33.05%, 主要是公司规模不断扩张对应的管理费用增长所致 23 本报告期财务费用较上年同期增长了 %, 主要是银行存款利息大幅增加所致 24 本报告期公允价值变动损益较上年大幅变动, 主要是本期远期结售汇合约公允价值变动所致 25 本报告期投资收益较上年同期变化了 %, 主要是交易性金融资产交割计提债券利息所致 26 本报告期营业外收入较上年同期增长了 %, 主要是节能惠民补贴款增加所致 27 本报告期客户存款和同业存放款项净增加额较上年同期减少 %, 主要是吸收存款减少所致 28 本报告期收取利息手续费及佣金的现金较上年同期增长了 %, 主要是存款及发放贷款增加对应的利息增加所致 29 本报告期收到税费返还较上年同期增长了 %, 主要是收到的出口退税增加所致 30 本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了 %, 主要是部分开票保证金回收及收到节能惠民补贴款增加所致 31 本报告期购买商品接受劳务支出的现金较上年同期增长了 %, 主要是应付票据到期承兑支付增加所致 32 本报告期客户贷款及垫款净增加额较上年同期增长了 %, 主要是发放贷款及垫款增加所致 33 本报告期存放中央银行和同业款项净增加额较上年同期减少了 30.51%, 主要是存放同业款项减少所致 34 本报告期收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了 99.97%, 主要是三个月以上定期存款净增加额减少所致 35 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长了 51.06%, 主要是支付职工薪酬增加所致 36 本报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长了 %, 主要是基建工程土地使用权增加所致 37 本报告期支付的其他和投资活动有关的现金较上年同期减少了 98.07%, 主要是三个月以上定期存款净增加额减少所致 38 本报告期吸收投资所收到的现金较上年同期减少了 %, 主要是上期有合资公司吸收投资所致 39 本报告期取得借款收到的现金较上年同期增长了 %, 主要是借款增加所致 40 本报告期偿还债务所支付的现金较上年同期增长了 %, 主要是偿还到期借款所致 41 本报告期分配股利利润或偿还利息所支付的现金较上年同期增长了 %, 主要是支付股利增加所致 42 本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长了 %, 主要是押汇借款增加对应的保证金增加所致 43 本报告期汇率变动对现金的影响较上年同期大幅变动, 主要是外币货币性项目增加对应汇率变化影响增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非标意见情况适用不适用公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用 3

5 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用 2010 年 9 月, 公司与河南诚信格力电器市场营销有限公司签署 2010 年格力产品区域经销合作协议合同, 合同约定 2010 年度公司对河南诚信格力电器市场营销有限公司产品销售总额不超过 43 亿元 2010 年 1 月 9 月, 公司累计对河南诚信格力电器市场营销有限公司销售额为亿元其他适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 其他需说明的重大事项证券投资情况适用不适用报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 07 月 13 日公司证券室实地调研毕盛投资盛树投资谈论公司生产经营情况 2010 年 07 月 26 日公司证券室实地调研联博香港谈论公司发展战略情况 2010 年 08 月 19 日公司证券室实地调研安信证券嘉实基金谈论公司生产经营情况 2010 年 08 月 22 日公司证券室实地调研中原证券谈论公司生产经营情况 2010 年 08 月 26 日公司证券室实地调研国都证券红筹投资谈论公司生产经营情况 2010 年 09 月 20 日公司会议室实地调研长城证券华夏基金中投证券国金证券谈论公司生产经营情况中金公司国泰君安招商证券 2010 年 09 月 28 日公司证券室实地调研安信证券谈论公司生产经营情况 3.6 衍生品投资情况适用不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控为规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险, 公制措施说明 ( 包括但不限于市场风司开展了部分原材料的套保值业务, 根据期货市场状况适时锁定材料险流动性风险信用风险操作成本, 以此降低现货市场价格波动给带来的不确定性风险 ; 同时公司 4

6 风险法律风险等 ) 利用银行金融工具, 开展了外汇资金交易业务, 以规避汇率和利率波动风险, 减少外汇负债及进行成本锁定, 实现外汇资产的保值增值公司已制定了期货套期保值业务管理办法与远期外汇交易业务内部控制制度, 对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制, 具体说明如下 : 1 法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规, 明确约定与代理机构之间的权利义务关系控制措施 : 公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外, 须严格合同审查, 明确权利义务, 加强合规检查, 保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律法规及公司内部管理制度的要求 2 操作风险内部流程不完善员工操作系统等原因造成的操作上的风险控制措施 : 公司的已制定相应管理制度明确了套保及外汇资金交易业务的职责分工与审批流程, 建立了较为完善的监督机制, 通过业务流程决策流程和交易流程的风险控制, 有效降低操作风险 3 市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金交易业务存在较大的市场风险控制措施 : 公司期货套期保值业务及外汇资金交易业务均不得进行投机交易, 坚持谨慎稳健操作原则对于套期保值业务, 严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量, 期货持仓量应不超过套期保值的现货量, 并实施止损机制对于外汇资金业务, 公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率, 有效防范市场风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生期货套保合约报告期内损益为 22,836, 元, 远期外汇合约报告品公允价值的分析应披露具体使用期内损益为 23,121, 元的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无是否发生重大变化的说明公司独立董事认为 : 公司通过加强内部控制, 落实风险防范措施, 通独立董事保荐人或财务顾问对公过期货套期保值业务来平抑价格波动, 提高公司经营水平通过外汇司衍生品投资及风险控制情况的专资金交易业务提升公司外汇风险管理水平以上衍生品的投资业务有项意见利于发挥公司竞争优势, 公司开展衍生品的投资业务是可行的, 风险是可控的报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况单位 :( 人民币 ) 元期末合约金额占公司报告期末净资产比例期货套保合约 29,589, ,224, ,836, % 远期外汇合约 ( 买入 ) 28,581, ,344, ,248, % 5

7 远期外汇合约 ( 卖出 ) 30,862, ,959, ,369, % 合计 89,033, ,528, ,958, % 注 : 持仓的期初期末的合约金额为合约的公允价值 4 附录 4.1 资产负债表编制单位 : 珠海格力电器股份有限公司 2010 年 09 月 30 日单位 :( 人民币 ) 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 19,717,654, ,196,679, ,904,842, ,726,244, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 47,303, ,344, ,371, 应收票据 20,166,864, ,705,340, ,836,551, ,028,357, 应收账款 1,119,109, ,560, ,525, ,744, 预付款项 2,559,619, ,351,917, ,488,444, ,229,220, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 149,964, ,149, ,201, ,460, 应收股利其他应收款 262,693, ,530, ,098, ,560, 买入返售金融资产 977,600, ,524, 存货 7,058,992, ,090,871, ,823,644, ,423,963, 一年内到期的非流动资产其他流动资产 126,089, ,089, ,611, ,165, 流动资产合计 52,185,890, ,827,484, ,610,815, ,350,717, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 2,536,410, ,666,102, 可供出售金融资产 1,153,541, ,400, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,019, ,276,699, ,015, ,173,655, 投资性房地产 172,941, ,105, ,131, ,725, 固定资产 4,925,041, ,989,845, ,608,436, ,118,711, 在建工程 212,421, ,731, ,123, ,946, 工程物资固定资产清理 2,293, ,750, ,000, ,000, 生产性生物资产油气资产 6

8 无形资产 535,304, ,676, ,857, ,952, 开发支出商誉长期待摊费用 5,323, ,280, 递延所得税资产 1,384,274, ,324,855, ,046,086, ,913, 其他非流动资产非流动资产合计 10,931,572, ,916,664, ,919,435, ,571,905, 资产总计 63,117,462, ,744,149, ,530,250, ,922,622, 流动负债 : 短期借款 1,929,016, ,387,963, ,632, ,632, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 307,624, ,407,036, 拆入资金 300,000, ,000, 交易性金融负债 28,581, 应付票据 9,394,553, ,063,720, ,393,337, ,702,549, 应付账款 13,015,310, ,877,210, ,650,132, ,847,058, 预收款项 12,619,290, ,268,097, ,871,946, ,395,181, 卖出回购金融资产款 800,000, ,000, 应付手续费及佣金应付职工薪酬 475,901, ,450, ,007, ,709, 应交税费 930,627, ,659, ,133,786, ,608, 应付利息 20,719, ,078, ,954, ,793, 应付股利 707, , , , 其他应付款 977,720, ,493, ,338, ,296, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债 8,510,819, ,429,951, ,247,363, ,205,309, 流动负债合计 49,282,290, ,707,227, ,839,243, ,742,324, 非流动负债 : 长期借款 1,102,177, ,841, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 61,170, ,407, ,621, ,407, 其他非流动负债 7,428, ,128, ,700, ,200, 非流动负债合计 1,170,776, ,377, ,321, ,607, 负债合计 50,453,066, ,314,604, ,877,565, ,761,931, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 2,817,888, ,817,888, ,878,592, ,878,592,

9 资本公积 234,064, ,364, ,470, ,891, 减 : 库存股专项储备盈余公积 1,967,905, ,965,348, ,967,905, ,965,348, 一般风险准备 3,402, ,402, 未分配利润 6,913,699, ,441,943, ,902,215, ,130,858, 外币报表折算差额 34,195, ,312, 归属于母公司所有者权益合计 11,971,155, ,429,544, ,969,900, ,160,691, 少数股东权益 693,240, ,785, 所有者权益合计 12,664,396, ,429,544, ,652,685, ,160,691, 负债和所有者权益总计 63,117,462, ,744,149, ,530,250, ,922,622, 本报告期利润表编制单位 : 珠海格力电器股份有限公司 2010 年 7-9 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 19,151,688, ,714,807, ,618,938, ,259,188, 其中 : 营业收入 19,046,859, ,714,807, ,575,286, ,259,188, 利息收入 104,826, ,024, 已赚保费手续费及佣金收入 2, , 二营业总成本 18,203,787, ,944,668, ,749,545, ,535,345, 其中 : 营业成本 14,248,571, ,464,736, ,936,847, ,975,908, 利息支出 18,548, , 手续费及佣金支出 30, , 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 163,937, ,928, ,397, ,972, 销售费用 3,376,720, ,295,148, ,441,385, ,354,155, 管理费用 458,811, ,321, ,022, ,709, 财务费用 -23,461, ,996, ,335, ,702, 资产减值损失 -39,369, ,469, ,921, ,698, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -32,876, ,676, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 22,295, ,455, , , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -805, , , , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 937,319, ,271, ,004, ,922,

10 加 : 营业外收入 614,282, ,455, ,534, ,721, 减 : 营业外支出 9,067, ,147, , , 其中 : 非流动资产处置损失 1,567, , , , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,542,534, ,389,580, ,835, ,098, 减 : 所得税费用 219,086, ,252, ,220, ,724, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,323,447, ,189,327, ,614, ,373, 归属于母公司所有者的净利润 1,317,463, ,189,327, ,206, ,373, 少数股东损益 5,983, ,408, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 62,975, ,916, ,407, 八综合收益总额 1,386,423, ,233,244, ,021, ,373, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,379,677, ,233,244, ,613, ,373, 归属于少数股东的综合收益总额 6,745, ,408, 年初到报告期末利润表编制单位 : 珠海格力电器股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 44,296,756, ,406,552, ,676,230, ,499,852, 其中 : 营业收入 44,003,926, ,406,552, ,565,508, ,499,852, 利息收入 291,141, ,021, 已赚保费手续费及佣金收入 1,688, , 二营业总成本 42,662,605, ,495,665, ,395,640, ,589,904, 其中 : 营业成本 35,146,019, ,228,292, ,866,632, ,672,557, 利息支出 47,903, ,655, 手续费及佣金支出 102, , 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 366,027, ,659, ,013, ,991, 销售费用 6,127,380, ,826,147, ,396,656, ,188,322, 管理费用 1,168,892, ,772, ,565, ,407, 财务费用 -217,973, ,777, ,995, ,000, 资产减值损失 24,251, ,571, ,977, ,627, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 45,328, ,925,

11 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 56,480, ,544, , ,723, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,296, ,296, , , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) -11, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,735,949, ,267, ,280,249, ,506,670, 加 : 营业外收入 1,743,272, ,635,343, ,307, ,504, 减 : 营业外支出 30,347, ,431, ,245, ,687, 其中 : 非流动资产处置损失 2,614, , ,834, ,258, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,448,874, ,570,179, ,365,310, ,553,487, 减 : 所得税费用 552,211, ,502, ,914, ,288, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,896,662, ,189,677, ,001,396, ,248,199, 归属于母公司所有者的净利润 2,890,076, ,189,677, ,991,883, ,248,199, 少数股东损益 6,586, ,512, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 54,344, ,472, ,657, 八综合收益总额 2,951,007, ,208,149, ,056,053, ,248,199, 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,940,551, ,208,149, ,046,540, ,248,199, 归属于少数股东的综合收益总额 10,455, ,512, 年初到报告期末现金流量表编制单位 : 珠海格力电器股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 :( 人民币 ) 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 29,545,788, ,136,586, ,068,196, ,727,577, 客户存款和同业存放款项净增加额 -1,099,412, ,672, 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 450,000, 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 301,512, ,647, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 487,630, ,271, ,199, ,199, 收到其他与经营活动有关的现金 5,218,782, ,221,614, ,539, ,159,

12 额金额经营活动现金流入小计 34,904,302, ,843,472, ,516,255, ,342,936, 购买商品接受劳务支付的现金 25,075,348, ,070,704, ,634,777, ,380,249, 客户贷款及垫款净增加额 1,497,384, ,027, 存放中央银行和同业款项净增加支付原保险合同赔付款项的现金 371,150, ,086, 支付利息手续费及佣金的现金 51,781, ,446, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 1,686,166, ,351, ,116,255, ,420, 支付的各项税费 2,547,259, ,716,314, ,056,413, ,649,808, 支付其他与经营活动有关的现金 2,720,540, ,356,860, ,114,245, ,898,550, 经营活动现金流出小计 33,949,632, ,128,230, ,271,196, ,647,028, 经营活动产生的现金流量净二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 304, ,670, ,715,241, ,245,059, ,695,907, 取得投资收益收到的现金 21,842, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 309, , , 收到其他与投资活动有关的现金 4,787, ,739, ,721,400, ,843,400, 投资活动现金流入小计 27,244, ,744, ,722,004, ,843,400, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,724,401, ,583, ,795, ,336, 投资支付的现金 470,514, ,370, ,089, ,453, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额额支付其他与投资活动有关的现金 490,948, ,606,581, ,452,180, ,694,704, 投资活动现金流出小计 2,685,864, ,352,535, ,343,065, ,247,493, 投资活动产生的现金流量净三筹资活动产生的现金流量 : -2,658,620, ,347,790, ,621,061, ,404,092, 吸收投资收到的现金 284,908, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,466,174, ,374,326, ,085, ,085, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,466,174, ,374,326, ,994, ,085, 偿还债务支付的现金 766,009, ,009, ,702, ,702, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 953,152, ,407, ,940, ,969,

13 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润额支付其他与筹资活动有关的现金 2,227,314, ,229,059, , , 筹资活动现金流出小计 3,946,476, ,946,476, ,730, ,759, 筹资活动产生的现金流量净四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,480,302, ,572,150, ,264, ,326, ,394, ,013, ,265, ,741, 五现金及现金等价物净增加额 -3,227,646, ,244,711, ,021,528, ,394,882, 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,473,370, ,794,942, ,182,396, ,848,056, 六期末现金及现金等价物余额 6,245,723, ,550,230, ,203,924, ,242,938, 审计报告审计意见 : 未经审计珠海格力电器股份有限公司董事会二一年十月二十二日 12

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39