单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 630, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469, 少数股东权益影响额 -10, 所得税影响额 -2,989, 合计 17,542, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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1 证券代码 : 证券简称 : 歌尔声学公告编号 : 歌尔声学股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 没有董事监事高级管理人员对本报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议 1.3 公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.5 公司负责人姜滨主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 元增减幅度总资产 ( 元 ) 4,997,973, ,283,306, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,909,637, ,634,513, % 股本 ( 股 ) 751,582, ,791, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2011 年 7-9 月比上年同期增减 2011 年 1-9 月比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 1,287,586, % 2,753,719, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 170,844, % 350,369, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,449, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 9.37% 0.02% 19.63% -0.53% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 9.22% 0.08% 18.74% -1.11% 非经常性损益项目单位 : 元非经常性损益项目金额附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -76, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,518, 新能源产业补助 \ 科技部研发补助等 1

2 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 630, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 469, 少数股东权益影响额 -10, 所得税影响额 -2,989, 合计 17,542, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 14,216 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 潍坊歌尔集团有限公司姜滨中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金姜龙中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金上海浦东发展银行 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深中国工商银行 - 汇添富成长焦点股票型证券投资基金泰和证券投资基金广发证券股份有限公司期末持有无限售条件流通股的数量 243,000,000 人民币普通股 45,900,000 人民币普通股 10,907,764 人民币普通股 10,905,000 人民币普通股 9,999,759 人民币普通股 9,826,741 人民币普通股 8,278,198 人民币普通股 7,305,470 人民币普通股 6,509,536 人民币普通股 5,248,558 人民币普通股种类 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因 1 应收账款较期初增长 97.08%, 主要是公司第三季度营业收入 128, 万元, 结算期内应收账款增加 2 预付款项较期初增长 %, 主要是公司营业规模扩大, 预付设备材料款增加 3 固定资产较期初增长 17.76%, 在建工程较期初增长 %, 主要是随着消费电子智能化时代的来临, 公司大客户战略顺利实施, 为了满足国际大客户新订单新项目不断增长的需求, 公司积极储备产能, 设备厂房投资增加 4 无形资产较期初增长 94.23%, 主要是公司生产经营规模扩大, 土地购置增加 ; 另外, 公司内部符合资本化条件的非专利技术开发项目验收合格转入无形资产 5 开发支出较期初增长 85.12%, 主要是为了满足国际客户的需求, 公司围绕新产品新研发项目的投入增加 6 长期待摊费用较期初增长 %, 主要是公司租赁厂房装修费用增加 7 短期借款较期初增长 %, 主要是报告期内, 公司营业规模扩大, 资金需求增加, 短期借款规模扩大 8 应付账款较期初增长 71.28%, 主要是报告期内生产经营规模扩大, 原材料采购增加, 应付账款增加 9 应交税费较期初减少 1, 万元, 主要是报告期内, 产品出口销售比重增加, 销项税金减少 ; 另外, 公司经营规模扩大, 生产设备增加较多, 期末进项税留抵金额增加 10 股本较期初增长 100%, 原因是报告期内公司实施 2010 年度利润分配方案, 以公司 2010 年底总股本 37, 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 股本总额增加, 资本公积金相应减少 11 营业收入同比增长 49.21%, 主要原因是公司募投项目达产, 大客户战略进展顺利, 销售收入快速增加 12 营业税金及附加 1, 万元, 主要是公司销售规模扩大, 根据国发 [2010]35 号国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知规定, 自 2010 年 12 月 1 日开始, 合资子公司开始缴纳城市维护建设税等营业税金附加 ; 同时, 公司按实际缴纳的增值税消费税营业税的 2% 缴纳地方教育费附加 13 销售费用管理费用和财务费用分别增长了 75.79% 54.15% %, 主要是由于公司营业规模扩大, 研发投入加大, 2

3 销售研发费用增加 ; 同时, 营业规模扩大, 人员折旧等费用增加 ; 另外, 短期借款增加和人民币对美元持续升值, 利息支出和汇兑损失增加 14 经营活动产生的现金流量净额 26, 万元, 同比增长 % 主要是报告期内, 公司销售商品提供劳务收到的现金增长幅度 39.54%, 购买商品接受劳务支付的现金增长 24.13%, 经营活动的现金净流入增加 15 投资活动产生的现金净流出 103, 万元, 较去年同期增加 38, 万元, 全部为购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金, 主要是报告期内, 公司经营规模扩大, 基建项目投入增加 ; 同时, 募投项目投入, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非标意见情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况日常经营重大合同的签署和履行情况其他 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事监事和高级管理人员公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺 1 潍坊歌尔集团有限公司姜滨姜龙胡双美承诺 (1) 在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 同时若其今后不在公司任职, 在离职后半年内, 将不转让所持有的公司股份潍坊歌尔集团有限 (2) 目前, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 所控制公司姜滨姜龙的其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的业胡双美其他董事务未来, 为了从根本上避免和消除与歌尔声学形成未发生违反承诺行为监事和高级管理人同业竞争的可能性, 本公司 ( 本人 ) 承诺如下 : 员 1) 本公司 ( 本人 ) 将不从事与歌尔声学相同或相近的业务, 以避免对歌尔声学的生产经营构成直接或间接的竞争 ; 保证将努力促使本公司的其他控股企业不直接或间接从事参与或进行与歌尔声学的生产经营相竞争的任何经营活动 2) 本公司 ( 本人 ) 及除歌尔声学以外本公司 ( 本人 ) 3

4 的其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务, 由此在市场份额商业机会及资源配置等方面可能对歌尔声学带来不公平的影响时, 本公司 ( 本人 ) 及其除歌尔声学以外本公司 ( 本人 ) 的其他控股企业自愿放弃与歌尔声学的业务竞争 3) 本公司 ( 本人 ) 承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利, 并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的 4) 本公司 ( 本人 ) 将不被限制从事或继续从事现有的生产业务, 特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业自本承诺函出具日起, 本公司 ( 本人 ) 司承诺, 赔偿歌尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支 2 公司其他董事监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 同时若其今后不在公司任职, 在离职后半年内, 将不转让所持有的公司股份其他承诺 ( 含追加承诺 ) 无无无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 80%-100% 2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ): 276,452, 业绩变动的原因说明募投项目达产, 大客户战略的顺利实施, 有力支持了公司的业务发展, 预计 2011 年全年公司业绩快速增长 3.5 其他需说明的重大事项证券投资情况报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 04 日公司电话沟通个人投资者刘女士了解公司经营情况 2011 年 07 月 07 日公司电话沟通永新股份潘吉沛了解公司经营情况 2011 年 08 月 15 日公司电话沟通睿信投资黄璜了解公司经营情况 2011 年 08 月 15 日公司电话沟通鼎锋资产田超了解公司经营情况 2011 年 08 月 19 日公司电话沟通个人投资者李先生了解公司经营情况 2011 年 08 月 26 日公司电话沟通长江证券徐嘉了解公司经营情况 2011 年 09 月 09 日公司电话沟通恒泰证券尹博了解公司经营情况 2011 年 09 月 15 日公司电话沟通泰康资产秦庆了解公司经营情况 2011 年 09 月 18 日公司电话沟通国泰君安雷磊了解公司经营情况 2011 年 09 月 20 日公司电话沟通富国基金林庆了解公司经营情况 2011 年 09 月 29 日公司电话沟通个人投资者王先生了解公司经营情况 4

5 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 29 日公司电话沟通个人投资者赵女士了解公司经营情况 2011 年 09 月 29 日公司电话沟通个人投资者李女士了解公司经营情况歌尔声学股份有限公司董事长 : 姜滨姜滨二一一年十月十日 5

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