第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人姜滨主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 段会禄声明 :

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棚邢
5 years ago
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1 歌尔声学股份有限公司 2013 年第三季度报告 2013 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人姜滨主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 段会禄声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 11,108,853, ,381,804, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,868,690, ,157,129, % 本报告期本报告期比上年同期增减 (%) 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 2,570,834, % 6,236,221, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 358,945, % 839,181, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 343,449, % 796,212, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,917, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 6.32% 0.81% 15.20% 0.39% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2,255, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 43,905, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,283, 减 : 所得税影响额 8,169, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 795, 合计 42,969, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 25,039 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量潍坊歌尔集团有限公司境内非国有法人 28.16% 429,900,000 0 质押 95,724,000 姜滨境内自然人 20.52% 313,180, ,760,000 姜龙境内自然人 4.41% 67,276,000 53,082,000 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深上海浦东发展银行 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金境内非国有法人 1.35% 20,607,963 境内非国有法人 1.14% 17,461,392 境内非国有法人 0.84% 12,811,635 境内非国有法人 0.77% 11,730,426 境内非国有法人 0.74% 11,269,508 胡双美境内自然人 0.71% 10,800,000 8,100,000 中国建设银行 - 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金境内非国有法人 0.71% 10,784,519 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量潍坊歌尔集团有限公司 429,900,000 人民币普通股 429,900,000 姜滨 73,420,000 人民币普通股 73,420,000 中国银行 - 嘉实稳健开放式证券投资基金 20,607,963 人民币普通股 20,607,963 中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 17,461,392 人民币普通股 17,461,392 姜龙 14,194,000 人民币普通股 14,194,000 中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 12,811,635 人民币普通股 12,811,635 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 11,730,426 人民币普通股 11,730,426 上海浦东发展银行 - 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 11,269,508 人民币普通股 11,269,508 中国建设银行 - 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 10,784,519 人民币普通股 10,784,519 全国社保基金一一七组合 9,255,546 人民币普通股 9,255,546 4

5 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 姜滨姜龙为兄弟关系 ; 潍坊歌尔集团有限公司为姜滨姜龙控制的公司姜滨胡双美为夫妻关系公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有 399,900,000 股外, 还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 30,000,000 股, 合计持有 429,900,000 股公司股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生重大变动的情况及原因 1 报告期末, 应收票据 4, 万元, 较期初增长 %, 主要原因报告期内公司收取的未到期承兑汇票增加 2 报告期末, 应收账款较期初增长 38.00%, 主要原因是报告期内生产经营规模扩大, 信用期内货款增加 3 报告期末, 预付账款较期初增长 39.98%, 主要原因是报告期内, 生产经营规模扩大, 预付材料设备款增加 4 报告期末, 存货较期初增长 90.11%, 主要原因是报告期内, 生产经营规模扩大, 收入快速增长, 存货储备增加 5 报告期末, 长期股权投资 5, 万元, 较期初增长 %, 是因为报告期内公司投资山东歌尔谷崧精密工业有限公司, 公司按权益法进行核算 6 报告期末, 短期借款较期初增长 31.11%, 主要原因是公司经营规模扩大, 生产经营所需流动资金需求加大, 流动资金短期借款增加 7 报告期末, 应付票据减少 50.69%, 主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算到期供方货款减少 8 报告期末, 应付账款增长 30.04%, 主要原因是公司经营规模扩大, 材料采购增加 9 报告期末, 应付职工薪酬减少 37.69%, 主要原因是报告期内公司支付职工 2012 年度奖金, 应付职工薪酬减少 10 报告期末, 公司应付股利 1, 万元, 主要是潍坊歌尔全额分配 2012 年度利润的应付少数股东股利 11 报告期末, 公司长期借款减少 72.09%, 主要原因是公司按期归还中国民生银行潍坊分行国家开发银行山东省分行借款 12 报告期末, 公司股本增长 80%, 主要原因是以公司 2012 年末总股本 848,016,733 股为基数, 向全体股东实施以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 8 股, 共转增股本 678,413,386 股 13 报告期内, 公司营业税金及附加万元, 主要原因是由于销售规模扩大, 免抵税额增加 14 报告期内, 公司管理费用同比增长 59.55%, 主要原因是经营规模扩大, 研发投入增加, 相应的人工费用技术开发费办公费等各项管理费用增加 15 报告期内, 公司财务费用同比增长 %, 主要原因是报告期内公司出口规模扩大, 汇兑损失金额加大 16 报告期内, 公司资产减值损失 1, 万元, 同比增长 %, 主要原因是报告期内营业规模扩大, 应收账款存货较去年同期期末数增加, 报告期资产减值损失计提金额增加 17 年初至报告期末, 经营活动产生的现金流量净额同比降低 25.00%, 主要是公司销售规模扩大, 销售商品提供劳务收到的现金同比增长 46.92%, 经营活动产生的现金流入增长 42.96%; 同时, 购买商品接收劳务支付的现金增长 45.98%, 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费分别同比增长 49.51% 99.61%, 经营活动产生的现金流出同比增长 47.54%, 经营活动产生的现金流出增幅高于流入增幅 18 年初至报告期末, 投资活动产生的现金流出净额同比降低 54.32%, 主要原因是购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金同比降低 54.95% 19 年初至报告期末, 筹资活动产生的现金流量净额同比降低 82.24%, 主要原因是去年同期公司非公开发行股票募集资金净额 232, 万元二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司起诉潍坊三联家电有限公司和楼氏电子 ( 苏州 ) 有限公司侵犯公司专利权 2013 年 07 月 13 日巨潮资讯网证券时报中国证券报关于涉及诉讼事项的公告 ( 公告编号 : ) 6

7 公司债券申请获得中国证监会核准批文美商楼氏电子有限公司起诉公司和孙娜侵犯其专利权公司拟实施股票期权激励计划 2013 年 08 月 17 日 2013 年 8 月 31 日 2013 年 10 月 11 日巨潮资讯网证券时报中国证券报关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网证券时报中国证券报关于涉及诉讼事项的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网证券时报中国证券报第三届董事会第一次会议决议公告 ( 公告编号 : ); 巨潮资讯网歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划 ( 草案 ) 及摘要等三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺不适用不适用不适用 (1) 限售承诺姜滨姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 同时若其今后不在公司任职, 在离职后半年内, 将不转让所持有的公司股份 (2) 目前, 本公司 ( 本人 ) 及本公司 ( 本人 ) 所控制的其他企业不存在与歌尔声学主营业务构成竞争的持有公司业务未来, 为了从根本上避免和消除与歌尔声学 5% 以上股形成同业竞争的可能性, 本公司 ( 本人 ) 承诺如下 : 份的股东 1) 本公司 ( 本人 ) 将不从事与歌尔声学相同或相潍坊歌尔近的业务, 以避免对歌尔声学的生产经营构成直接 2007 年 10 集团有限或间接的竞争 ; 保证将努力促使本公司的其他控股月 08 日公司姜企业不直接或间接从事参与或进行与歌尔声学的滨姜龙生产经营相竞争的任何经营活动 2) 本公司 ( 本承诺人 ) 及除歌尔声学以外本公司 ( 本人 ) 的其他控股企业与歌尔声学之间存在有竞争性同类业务, 由此在市场份额商业机会及资源配置等方面可能对歌尔声学带来不公平的影响时, 本公司 ( 本人 ) 及其除歌尔声学以外本公司 ( 本人 ) 的其他控股企业自愿放弃与歌尔声学的业务竞争 3) 本公司 ( 本人 ) 承诺给予歌尔声学对任何拟出售的资产和业务优长期有效严格履行 7

8 先购买的权利, 并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的 4) 本公司 ( 本人 ) 将不被限制从事或继续从事现有的生产业务, 特别是为歌尔声学提供其经营所需相关材料和服务业自本承诺函出具日起, 本公司 ( 本人 ) 承诺, 赔偿歌尔声学因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用是不适用四对 2013 年度经营业绩的预计 2013 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%) 40% 至 60% 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 127, 至 145, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 90, 业绩变动的原因说明智能终端产业发展迅速, 带动公司业务快速增长, 公司销售规模扩大, 营业收入增长五上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况适用不适用六证券投资情况适用不适用 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,483,782, ,605,288, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 45,582, ,229, 应收账款 2,991,552, ,167,719, 预付款项 182,558, ,416, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 18,859, ,637, 买入返售金融资产存货 1,243,162, ,919, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 5,965,497, ,583,210, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50,006, ,075,

10 投资性房地产固定资产 3,637,575, ,318,368, 在建工程 839,824, ,775, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 552,501, ,115, 开发支出 34,609, ,059, 商誉 2,710, ,710, 长期待摊费用 11,842, ,299, 递延所得税资产 14,285, ,188, 其他非流动资产非流动资产合计 5,143,356, ,798,593, 资产总计 11,108,853, ,381,804, 流动负债 : 短期借款 2,924,704, ,230,756, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 41,279, ,714, 应付账款 1,982,284, ,524,353, 预收款项 3,730, ,809, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 95,070, ,579, 应交税费 15,579, ,075, 应付利息 43, , 应付股利 12,927, 其他应付款 9,115, ,077, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 10

11 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 49,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 5,134,235, ,088,525, 非流动负债 : 长期借款 12,000, ,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 19,000, ,000, 非流动负债合计 31,000, ,000, 负债合计 5,165,235, ,150,525, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,526,430, ,016, 资本公积 1,961,401, ,639,814, 减 : 库存股专项储备盈余公积 186,104, ,104, 一般风险准备未分配利润 2,199,426, ,487,447, 外币报表折算差额 -4,671, ,254, 归属于母公司所有者权益合计 5,868,690, ,157,129, 少数股东权益 74,927, ,149, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 5,943,618, ,231,279, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 11,108,853, ,381,804, 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 2 母公司资产负债表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 11

12 货币资金 935,061, ,368, 交易性金融资产应收票据 45,582, ,479, 应收账款 2,498,852, ,909,773, 预付款项 137,515, ,263, 应收利息应收股利其他应收款 128,132, ,723, 存货 982,363, ,099, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,727,508, ,593,707, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,156,977, ,023,746, 投资性房地产固定资产 3,198,643, ,944,551, 在建工程 700,568, ,017, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 408,907, ,688, 开发支出 3,127, ,802, 商誉长期待摊费用 2,471, ,095, 递延所得税资产 6,269, ,026, 其他非流动资产非流动资产合计 5,476,964, ,030,929, 资产总计 10,204,473, ,624,636, 流动负债 : 短期借款 2,717,129, ,043,975,

13 交易性金融负债应付票据 40,728, ,075, 应付账款 1,489,871, ,221,107, 预收款项 2,495, ,400, 应付职工薪酬 56,972, ,971, 应交税费 -74, ,072, 应付利息应付股利其他应付款 4,640, ,057, 一年内到期的非流动负债 37,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 4,349,265, ,550,659, 非流动负债 : 长期借款 25,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 19,000, ,000, 非流动负债合计 19,000, ,000, 负债合计 4,368,265, ,594,659, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,526,430, ,016, 资本公积 1,947,264, ,625,678, 减 : 库存股专项储备盈余公积 186,104, ,104, 一般风险准备未分配利润 2,176,408, ,370,177, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 5,836,207, ,029,977, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 10,204,473, ,624,636, 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 13

14 3 合并本报告期利润表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 2,570,834, ,983,374, 其中 : 营业收入 2,570,834, ,983,374, 二营业总成本 2,153,796, ,672,280, 其中 : 营业成本 1,845,635, ,476,317, 营业税金及附加 7,996, , 销售费用 43,332, ,738, 管理费用 200,206, ,483, 财务费用 38,089, ,955, 资产减值损失 18,537, ,464, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,715, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 418,752, ,578, 加 : 营业外收入 20,080, ,001, 减 : 营业外支出 1,482, , 其中 : 非流动资产处置损失 1,463, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 437,351, ,403, 减 : 所得税费用 72,520, ,804, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 364,830, ,599, 归属于母公司所有者的净利润 358,945, ,130, 少数股东损益 5,885, ,468, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 1,862, ,302, 八综合收益总额 366,693, ,901, 归属于母公司所有者的综合收益总额 360,807, ,432, 归属于少数股东的综合收益总额 5,885, ,468, 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 14

15 4 母公司本报告期利润表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 1,708,640, ,597,949, 减 : 营业成本 1,193,822, ,185,580, 营业税金及附加 6,902, , 销售费用 27,369, ,609, 管理费用 139,484, ,698, 财务费用 34,410, ,321, 资产减值损失 12,964, ,898, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 145,882, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 439,569, ,081, 加 : 营业外收入 13,244, ,674, 减 : 营业外支出 540, , 其中 : 非流动资产处置损失 560, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 452,273, ,584, 减 : 所得税费用 48,997, ,440, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 403,275, ,143, 五每股收益 : 七综合收益总额 403,275, ,143, 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 5 合并年初到报告期末利润表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业总收入 6,236,221, ,531,264, 其中 : 营业收入 6,236,221, ,531,264, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 5,280,276, ,835,592,

16 其中 : 营业成本 4,493,355, ,307,655, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 35,166, ,138, 销售费用 106,706, ,365, 管理费用 499,624, ,349, 财务费用 119,729, ,610, 资产减值损失 25,693, ,472, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,410, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 959,355, ,142, 加 : 营业外收入 54,404, ,710, 减 : 营业外支出 2,470, ,045, 其中 : 非流动资产处置损失 2,442, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,011,289, ,807, 减 : 所得税费用 163,321, ,706, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 847,967, ,100, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 839,181, ,723, 少数股东损益 8,786, ,377, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 -417, , 八综合收益总额 847,550, ,008, 归属于母公司所有者的综合收益总额 838,763, ,630, 归属于少数股东的综合收益总额 8,786, ,377,

17 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 6 母公司年初到报告期末利润表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一营业收入 4,818,083, ,524,507, 减 : 营业成本 3,449,480, ,618,410, 营业税金及附加 32,164, ,054, 销售费用 66,784, ,504, 管理费用 345,432, ,606, 财务费用 104,381, ,033, 资产减值损失 19,942, ,473, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 227,689, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,027,587, ,896, 加 : 营业外收入 31,249, ,109, 减 : 营业外支出 861, , 其中 : 非流动资产处置损失 858, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,057,976, ,219, 减 : 所得税费用 124,542, ,412, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 933,433, ,807, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 933,433, ,807, 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 7 合并年初到报告期末现金流量表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司项目本期金额上期金额单位 : 元 17

18 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,633,910, ,834,626, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 292,882, ,344, 收到其他与经营活动有关的现金 79,816, ,723, 经营活动现金流入小计 6,006,609, ,201,695, 购买商品接受劳务支付的现金 4,546,298, ,114,364, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 725,399, ,170, 支付的各项税费 268,816, ,669, 支付其他与经营活动有关的现金 267,176, ,272, 经营活动现金流出小计 5,807,691, ,936,477, 经营活动产生的现金流量净额 198,917, ,217, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,047, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 3,047, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 726,229, ,611,930,

19 投资支付的现金 23,520, ,520, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 749,749, ,635,450, 投资活动产生的现金流量净额 -746,702, ,634,473, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,918, ,325,578, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,918, 取得借款收到的现金 4,810,078, ,470,908, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 195,828, ,019, 筹资活动现金流入小计 5,010,825, ,902,506, 偿还债务支付的现金 4,160,139, ,520,276, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 214,100, ,397, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 269,331, ,692, 筹资活动现金流出小计 4,643,570, ,834,366, 筹资活动产生的现金流量净额 367,254, ,068,140, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,621, ,476, 五现金及现金等价物净增加额 -200,151, ,360, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,557,624, ,020, 六期末现金及现金等价物余额 1,357,473, ,607,381, 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 8 母公司年初到报告期末现金流量表编制单位 : 歌尔声学股份有限公司单位 : 元项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,464,271, ,845,510, 收到的税费返还 268,610, ,603, 收到其他与经营活动有关的现金 43,915, ,582, 经营活动现金流入小计 4,776,797, ,152,696,

20 购买商品接受劳务支付的现金 3,633,023, ,434,404, 支付给职工以及为职工支付的现金 460,913, ,110, 支付的各项税费 211,040, ,878, 支付其他与经营活动有关的现金 195,691, ,711, 经营活动现金流出小计 4,500,668, ,952,104, 经营活动产生的现金流量净额 276,129, ,591, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金 224,278, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,896, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,035,411, ,073, 投资活动现金流入小计 1,324,587, ,890, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 767,074, ,568,069, 投资支付的现金 129,819, ,359, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,068,568, ,893, 投资活动现金流出小计 1,965,463, ,808,322, 投资活动产生的现金流量净额 -640,876, ,186,432, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,325,578, 取得借款收到的现金 4,627,721, ,643,793, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 134,788, ,418, 筹资活动现金流入小计 4,762,510, ,036,790, 偿还债务支付的现金 3,993,413, ,237,554, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 205,614, ,564, 支付其他与筹资活动有关的现金 190,564, ,115, 筹资活动现金流出小计 4,389,592, ,529,234, 筹资活动产生的现金流量净额 372,918, ,507,556, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,395, , 五现金及现金等价物净增加额 -4,224, ,199, 加 : 期初现金及现金等价物余额 838,445, ,900, 六期末现金及现金等价物余额 834,220, ,099, 法定代表人 : 姜滨主管会计工作负责人 : 段会禄会计机构负责人 : 段会禄 20

21 二审计报告公司第三季度报告未经审计歌尔声学股份有限公司董事长 : 姜滨二一三年十月二十一日 21

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39