山东民和牧业股份有限公司2012年第三季度报告全文

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岩一茹
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1 2012 年第三季度报告一重要提示本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人孙希民主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡月贞声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整二公司基本情况 ( 一 ) 主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整是否不适用本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 2,027,623, ,114,995, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 1,405,217, ,605,855, % 股本 ( 股 ) 302,046, ,023, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2012 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2012 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 274,743, % 899,175, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -63,396, % -49,615, % ,620, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) -4.41% % -3.24% % 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 扣除非经常性损益项目和金额适用不适用项目 -4.42% % -3.59% % 年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损益 108, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免说明 1

2 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,905, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 372, 合计 5,386, ( 二 ) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 13,192 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的股份种类及数量数量种类数量孙希民 28,577,500 人民币普通股 28,577,500 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 8,260,406 人民币普通股 8,260,406 宋戈 6,976,009 人民币普通股 6,976,009 蓬莱丰发水产有限公司 6,100,000 人民币普通股 6,100,000 烟台裕凯电器有限公司 5,838,264 人民币普通股 5,838,264 刘世峰 5,581,482 人民币普通股 5,581,482 靳君 3,207,063 人民币普通股 3,207,063 夏细霞 2,890,010 人民币普通股 2,890,010 北京君盈国际投资有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 银保分红 999,958 人民币普通股 999, ,298 人民币普通股 907,298 股东情况的说明未知三重要事项 ( 一 ) 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 (1) 应收票据 2012 年 9 月 30 日期末数为 2,953, 元, 比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期收到的应收票据增加所致 (2) 预付账款 2012 年 9 月 30 日期末数为 70,526, 元, 比期初数增加了 41.43%, 其主要原因是 : 公司本期预付设备款增加所致 (3) 其他应收款 2012 年 9 月 30 日期末数为 1,442, 元, 比期初数减少了 63.30%, 其主要原因是 : 公司本期收回部分出口退税款所致 (4) 长期股权投资 2012 年 9 月 30 日期末数为 13,104, 元, 比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期对外投资增加所致 (5) 短期借款 2012 年 9 月 30 日期末数为 560,747, 元, 比期初数增加了 36.24%, 其主要原因是 : 公司本期银行借款增加所致 (6) 应付票据 2012 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元, 比期初数减少了 %, 其主要原因是 : 公司偿还到期的应付票据所致 (7) 预收账款 2012 年 9 月 30 日期末数为 1,922, 元, 比期初数减少了 49.79%, 其主要原因是 : 公司本期销售预收款减少所致 2

3 (8) 实收资本 2012 年 9 月 30 日期末数为 302,046, 元, 比期初数增加了 %, 其主要原因是 : 公司本期实施资本公积转增股本 (10 转 10) 所致 (9) 未分配利润 2012 年 9 月 30 日期末数为 125,269, 元, 比期初数减少了 61.56%, 其主要原因是 : 公司本期实施分派股利 (10 派 10) 所致 (10) 销售费用 2012 年 1-9 月发生数为 20,850, 元, 比上年同期数增加了 46.44%, 其主要原因是 : 报告期公司鸡肉产品销售的运输费仓储费等增加所致 (11) 营业外收入 2012 年 1-9 月发生数为 5,690, 元, 比上年同期数增加了 %, 其主要原因是 : 报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致 (12) 归属母公司所有者的净利润 2012 年 1-9 月发生数为 -49,615, 元, 比上年同期数减少了 %, 其主要原因是 : 报告期内公司的主营产品销售价格同比下降且成本同比增长所致 (13) 收到的其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月发生数为 10,399, 元, 比上年同期数增加了 %, 其主要原因是 : 报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致 (14) 投资支付的现金 2012 年 1-9 月发生数为 13,500, 元, 比上年同期数增加了 %, 其主要原因是 : 报告期公司对外投资增加所致 (15) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2012 年 1-9 月发生数为 162,531, 元, 比上年同期数增加了 %, 其主要原因是 : 报告期公司实施分派股利 (10 派 10) 所致 ( 二 ) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 非标意见情况 2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况 3 日常经营重大合同的签署和履行情况 4 其他 ( 三 ) 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用股改承诺承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺孙希民所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内, 不转让或者委托他人管理本人已持有的公司 2008 年 05 股份, 也不由公司收购该部分股份 ; 三月 16 日十六个月的锁定期满后在任职期间, 每年转让的股份不得超过持有股份数的任职期间严格履行 3

4 25%, 并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份, 买入后六个月内不得再行卖出公司股份其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况是否不适用是否不适用 ( 四 ) 对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损业绩亏损 2012 年度净利润亏损 ( 万元 ) 1,500 至 2, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 187,059, 业绩变动的原因说明玉米豆粕等原材料价格回落, 商品代鸡苗价格缓慢回升 ( 五 ) 其他需说明的重大事项 1 证券投资情况 2 衍生品投资情况 3 报告期末衍生品投资的持仓情况 4 报告期内接待调研沟通采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构安信证券股份有限公司产品销售经营投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构中山证券有限责任公司产品销售经营投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构新华基金管理有限公司产品销售经营投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构深圳市新同方投资管理有限公司产品销售经营投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构深圳市明曜投资管理有限公司产品销售经营投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构深圳龙腾资产管理有限公司产品销售经营投资等 2012 年 08 月 24 日公司实地调研机构宝盈基金管理有限公司产品销售经营投资等 2012 年 09 月 12 日公司实地调研机构太平洋证券股份有限公司产品销售经营投资等 4

5 5 发行公司债券情况是否发行公司债券是否 2012 年 10 月 17 日董事会审议通过发行公司债四附录 ( 一 ) 财务报表是否需要合并报表 : 是否不适用如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 914,075, ,090,990, 应收票据 2,953, 应收账款 39,147, ,938, 预付款项 70,526, ,865, 其他应收款 1,442, ,930, 存货 252,544, ,549, 流动资产合计 1,280,690, ,395,274, 非流动资产 : 长期股权投资 13,104, 投资性房地产固定资产 595,652, ,670, 在建工程 48,654, ,891, 工程物资 1, 生产性生物资产 70, , 油气资产无形资产 45,223, ,087, 长期待摊费用 44,206, ,946, 递延所得税资产 21, , 非流动资产合计 746,933, ,721, 资产总计 2,027,623, ,114,995, 流动负债 : 短期借款 560,747, ,595, 应付票据 15,000, 应付账款 48,888, ,541, 预收款项 1,922, ,828,

6 应付职工薪酬 14,513, ,546, 应交税费 -9,934, ,595, 其他应付款 2,688, ,643, 一年内到期的非流动负债 2,700, ,700, 流动负债合计 621,526, ,260, 非流动负债 : 长期借款其他非流动负债 880, , 非流动负债合计 880, , 负债合计 622,406, ,140, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 302,046, ,023, 资本公积 859,444, ,010,467, 盈余公积 118,456, ,456, 未分配利润 125,269, ,908, 归属于母公司所有者权益合计 1,405,217, ,605,855, 少数股东权益所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,405,217, ,605,855, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 2,027,623, ,114,995, 母公司资产负债表项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 676,939, ,074, 应收票据 2,953, 应收账款 53,386, ,912, 预付款项 35,160, ,853, 其他应收款 4,501, ,281, 存货 181,577, ,606, 流动资产合计 954,519, ,117,728, 非流动资产 : 长期股权投资 447,887, ,467, 固定资产 436,319, ,941, 在建工程 30,541, ,328, 生产性生物资产 70, , 无形资产 41,573, ,362, 长期待摊费用 44,206, ,946, 非流动资产合计 1,000,598, ,127, 资产总计 1,955,118, ,965,855,

7 流动负债 : 短期借款 516,747, ,595, 应付票据 15,000, 应付账款 29,200, ,143, 预收款项 401, , 应付职工薪酬 9,636, ,162, 应交税费 11,304, ,806, 应付股利其他应付款 1,416, ,389, 一年内到期的非流动负债 2,700, ,700, 流动负债合计 571,408, ,945, 非流动负债 : 长期借款其他非流动负债 880, , 非流动负债合计 880, , 负债合计 572,288, ,825, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 302,046, ,023, 资本公积 859,549, ,010,572, 盈余公积 118,456, ,456, 未分配利润 102,778, ,978, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,382,830, ,563,030, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,955,118, ,965,855, 合并本报告期利润表项目本期金额上期金额一营业总收入 274,743, ,399, 其中 : 营业收入 274,743, ,399, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 338,023, ,577, 其中 : 营业成本 312,612, ,568, 营业税金及附加 61, , 销售费用 7,819, ,582, 管理费用 12,811, ,282, 财务费用 5,118, ,312, 资产减值损失 -400, , 投资收益 ( 损失以 - 号填 -235,

8 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -63,515, ,821, 加 : 营业外收入 271, , 减 : 营业外支出 117, , 其中 : 非流动资产处置损失 75, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -63,361, ,851, 减 : 所得税费用 35, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -63,396, ,873, 归属于母公司所有者的净利润 -63,396, ,873, 少数股东损益六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 -63,396, ,873, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -63,396, ,873, 归属于少数股东的综合收益总额 4 母公司本报告期利润表项目本期金额上期金额一营业收入 127,483, ,633, 减 : 营业成本 171,670, ,468, 营业税金及附加销售费用 2,845, ,191, 管理费用 9,731, ,270, 财务费用 4,573, ,163, 资产减值损失 -7, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -235, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -61,566, ,808, 加 : 营业外收入 271, , 减 : 营业外支出 117, , 其中 : 非流动资产处置损失 75, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -61,413, ,810, 减 : 所得税费用 8

9 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -61,413, ,810, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 -61,413, ,810, 合并年初到报告期末利润表项目本期金额上期金额一营业总收入 899,175, ,539, 其中 : 营业收入 899,175, ,539, 二营业总成本 953,681, ,522, 其中 : 营业成本 879,710, ,765, 营业税金及附加 143, , 销售费用 20,850, ,238, 管理费用 37,504, ,286, 财务费用 15,334, ,080, 资产减值损失 137, ,037, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -395, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -54,901, ,522, 加 : 营业外收入 5,690, ,385, 减 : 营业外支出 303, , 其中 : 非流动资产处置损失 116, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -49,514, ,751, 减 : 所得税费用 100, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -49,615, ,646, 归属于母公司所有者的净利润 -49,615, ,234, 少数股东损益 1,411, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 -49,615, ,646, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,615, ,234, 归属于少数股东的综合收益总额 1,411,

10 6 母公司年初到报告期末利润表项目本期金额上期金额一营业收入 514,550, ,071, 减 : 营业成本 497,761, ,359, 销售费用 8,097, ,817, 管理费用 29,342, ,472, 财务费用 13,051, ,559, 资产减值损失 26, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -395, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -34,123, ,139, 加 : 营业外收入 5,250, ,305, 减 : 营业外支出 303, , 其中 : 非流动资产处置损失 116, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -29,176, ,303, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -29,176, ,303, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 -29,176, ,303, 合并年初到报告期末现金流量表项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 928,923, ,046,369, 收到的税费返还 11,798, ,476, 收到其他与经营活动有关的现金 10,390, ,320, 经营活动现金流入小计 951,112, ,059,167, 购买商品接受劳务支付的现金 844,648, ,575, 支付给职工以及为职工支付的现金 132,589, ,363, 支付的各项税费 2,704, ,457, 支付其他与经营活动有关的现金 28,790, ,999, 经营活动现金流出小计 1,008,733, ,396, 经营活动产生的现金流量净额 -57,620, ,771, 二投资活动产生的现金流量 : 10

11 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 840, ,014, 投资活动现金流入小计 840, ,014, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 13,500, ,479, ,627, 投资活动现金流出小计 96,979, ,627, 投资活动产生的现金流量净额 -96,139, ,612, 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 469,689, ,379, 筹资活动现金流入小计 469,689, ,379, 偿还债务支付的现金 320,537, ,540, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 162,531, ,333, 支付其他与筹资活动有关的现金 16,879, 筹资活动现金流出小计 483,068, ,752, 筹资活动产生的现金流量净额 -13,378, ,373, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 224, , 五现金及现金等价物净增加额 -166,914, ,570, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,080,990, ,927, 六期末现金及现金等价物余额 914,075, ,497, 母公司年初到报告期末现金流量表项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 470,348, ,696, 收到其他与经营活动有关的现金 14,916, ,474, 经营活动现金流入小计 485,264, ,170, 购买商品接受劳务支付的现金 414,412, ,381, 支付给职工以及为职工支付的现金 90,526, ,933, 支付的各项税费 1,446, , 支付其他与经营活动有关的现金 14,440, ,215, 经营活动现金流出小计 520,825, ,330, 经营活动产生的现金流量净额 -35,561, ,840, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 35,000, 处置固定资产无形资产和其他长 840,

12 期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计 840, ,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 48,179, ,363, 投资支付的现金 148,815, ,574, 投资活动现金流出小计 196,994, ,938, 投资活动产生的现金流量净额 -196,154, ,938, 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 469,689, ,379, 筹资活动现金流入小计 469,689, ,379, 偿还债务支付的现金 280,537, ,540, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 159,864, ,420, 筹资活动现金流出小计 440,401, ,960, 筹资活动产生的现金流量净额 29,287, ,581, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 293, , 五现金及现金等价物净增加额 -202,134, ,156, 加 : 期初现金及现金等价物余额 879,074, ,423, 六期末现金及现金等价物余额 676,939, ,580, ( 二 ) 审计报告未经审计法定代表人 : 孙希民山东民和牧业股份有限公司二〇一二年十月二十四日 12

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