https://sim.taifex.com.tw 操作教學手冊
目錄 壹. 簡介... 1 貳. 操作说明... 3 加入競賽... 3 一 競賽資訊... 3 二 帳號申請... 5 三 登入... 6 四 忘記密碼... 7 五 變更密碼... 8 競賽帳戶管理... 9 一 出入金... 9 二 重設帳戶... 11 三 變更保證金計收模式... 12 網頁下單操作說明... 13 一 報價操作說明... 13 二 下單與回報... 20 三 帳務查詢... 22 歷史資料查詢... 23 一 帳戶資料 / 查詢損益... 23 二 歷史委託明細... 25 三 交易紀錄... 26 四 競賽排行... 27
壹. 簡介 臺灣期貨交易所 ( 以下簡稱本公司 ) 於民國 95 年 7 月建置虛擬交易所, 為周邊單位 首例 建置初期僅限於本公司期貨交易教育中心使用, 每次僅能容納 40 人同時上線 99 年底為擴充虛擬交易所使用效能, 建置虛擬交易所網際網路化功能,100 年 8 月新 功能上線後, 使用人數快速增加, 對虛擬交易所之使用及期貨知識推廣有極大助益 此平台開放予主管機關 期貨 證券 金融保險等業者, 以及大專院校金融相關系 所申請使用, 無論是教育訓練 舉辦模擬交易競賽或教學研究等用途均得申請 期貨及 證券業者可透過此平台, 訓練其從業人員之期貨與選擇權專業知識與操作技巧, 另可教 育其客戶熟悉期貨與選擇權商品之交易結算流程, 有助於業者推廣業務 另本平台亦開 放予大專院校學生申請使用, 透過仿真的模擬交易熟悉期貨市場, 達到期貨與選擇權教 育普及校園之目的 本虛擬交易所之模擬交易系統分為見價見量系統及逐筆撮合系統兩種 一 見價見量系統 : 其行情資訊為接收真實期貨市場交易行情, 撮合方式為見價見量成 交, 並設有盤中延遲模式 午間重播模式 晚間重播模式 重播特定日行情模式及即時 行情模式等 5 種 其中, 盤中延遲模式及盤後重播模式, 開放予一般社會大眾使用, 且 使用前須先完成登錄 ; 另重播特定日行情模式及即時行情模式, 僅開放前揭之機關團 體, 因辦理教育訓練 舉辦模擬交易競賽或教學研究等借用 1
二 逐筆撮合系統 : 其行情資訊由參與模擬交易之委託單撮合產生, 成交價格之決定原 則比照期貨市場, 並設有新商品上市前之模擬交易模式及重播已上市商品特定日行情之 交易驗證模式等 2 種, 本系統開放前述之機關團體因辦理教育訓練或教學研究等借用 2
貳. 操作说明 加入競賽 一 競賽資訊 各競賽將依其活動辦法進行, 加入競賽前, 建議您詳閱競賽首頁之競賽資訊 ( 如圖 一 ), 以了解競賽相關規則 其說明如下 : 起訖時間 : 說明競賽進行之開始與結束時間 競賽狀態 : 說明競賽之報名期間 起始資金 : 參賽者可使用之競賽初始資金 行情模式 : ( 一 ) 見價見量系統分為即時行情 盤中延遲 午間重播 晚間重播 重播特定日 行情等五種模式, 其中, 重播行情播送時間依照系統公告而定 ( 二 ) 逐筆撮合系統分為新商品上市前之模擬交易模式及重播已上市商品特定日行 情之交易驗證模式等 2 種 模擬撮合模式 : ( 一 ) 見價見量系統 : 分為獨立成交 機率分配成交兩種模式 ( 二 ) 逐筆撮合系統 : 原則比照期貨市場 3
保證金模式 : 分為策略 ( 標準 ) 及 SPAN 兩種模式, 如開設者未指定, 則可由參 賽者自行選擇 交易商品 : 說明競賽中可交易之商品 參賽者在了解相關競賽資訊後, 請點擊按鈕 以進行下一步驟 - 帳號申請 圖一 4
二 帳號申請 進入帳號申請頁面後, 請填寫競賽所需相關資料, 例如 :Email 帳號 密碼 競賽 帳戶名稱等資料申請新帳號 ( 如圖二 ), 且競賽帳戶名稱需為虛擬交易所系統內唯一之 名稱, 不可重複使用 填寫完成相關個人資料後, 請您詳讀使用須知及相關同意事項後, 送出申請 申請成功後, 系統將發送認證信至您的註冊信箱, 請您務必點擊信件中的連結網址, 以完成帳號啟用 圖二 5
三 登入 完成 Email 認證後, 您就可以使用該組帳號及密碼登入虛擬交易所 如圖三, 請輸入您的 Email 帳號及密碼進行驗證 圖三 6
四 忘記密碼 如您忘記密碼, 請於登入頁面點擊忘記密碼進行連結 如圖四, 請填寫您註冊 Email 並送出資料, 系統將發送一封新密碼信件至您的註冊信箱, 請您至註冊信箱讀取新密 碼, 以新密碼登入系統並重新設定一組新密碼 圖四 7
五 變更密碼 若您想變更密碼, 請於登入系統後, 點選變更密碼頁面 如圖五, 請您填寫舊密碼 新密碼, 並重複確認後進行密碼變更, 新密碼兩次輸入必須一致 圖五 8
競賽帳戶管理 一 出入金 期貨交易係採預繳保證金制度, 在交易任何期貨與選擇權商品前, 交易人必須先在 指定之銀行帳戶中, 存入足額的保證金 ( 稱之為入金 ) 後, 才可進行下單 本系統為模擬真實期貨市場交易流程, 所以在您開始模擬交易前, 請您先進行入金, 將虛擬銀行帳戶中之資金, 撥轉至台幣或美金保證金帳戶 如圖六, 當您登入系統後, 畫面即為我加入的競賽, 請您點選帳戶名稱旁 按鈕, 以切換至帳戶出入金畫面 圖六 9
如圖七, 請您將競賽銀行帳戶之虛擬資金, 轉入台幣或美金保證金帳戶, 並輸入轉帳金 額後, 按下按鈕後進行入金 ( 台幣與美元帳戶不可互轉 ) 圖七 10
二 重設帳戶 如競賽允許重設帳戶 1 ( 依照競賽活動辦法規定 ), 您可隨時重設帳戶以清除交易紀 錄, 並可恢復競賽銀行帳戶之預設資金 如圖八, 請您進入 頁面, 點 擊按 鈕進行重設 圖八 1 本虛擬交易所僅開放重設帳戶功能予教育訓練用途之逐筆撮合系統, 以及見價見量系統之 盤中延遲模式 盤後重播模式及重播特定日行情模式 如基於競賽目的借用見價見量系統之即時 行情模式, 則不予開放該項功能 11
三 變更保證金計收模式 如競賽未指定保證金計收模式, 您可依照需求選擇對您較有利的計算模式 請您進 入 頁面變更設定 ( 圖九 ) 有關策略模式 SPAN 模式詳細計算規 則, 請至期交所網站 - 結算業務頁面查詢 圖九 12
網頁下單操作說明 請在帳戶頁面下點擊開啟畫面, 每個區塊均可單獨放大檢視, 其功能操作說明如下 : 一 報價操作說明 ( 一 ) 自選報價 本系統揭示本公司所有上市之期貨與選擇權商品行情, 如圖十, 您可 點擊下單畫面中 按鈕, 將您有興趣之期貨與選擇權商品加 入自選清單 圖十 13
如圖十一, 在您完成設定自選清單後, 本系統另提供刪除 新增 及更 改群組名稱功能 圖十一 如圖十二, 您可點擊商品名稱前之功能選項, 開啟技術分析, 或加入 移除自選清單 圖十二 14
( 二 ) 期貨與選擇權報價 如圖十三, 您可切換期貨報價 選擇權報價, 以檢視期貨 期貨價差 股票期貨 股票期貨價差 選擇權等商品, 其操作方式同自選報價 圖十三 ( 三 ) 走勢 五檔 明細 分時 分價 當您點擊商品名稱, 畫面右上方將連動顯示該商品更詳細之交易資料, 例如 : 走勢圖 五檔 明細 分時 分價等資訊 15
走勢圖 : 如圖十四, 顯示您點選商品之每 1 分鐘行情走勢, 可移動十字線查詢各 時間的價與量 圖十四 五檔 : 如圖十五, 顯示該項商品之委買 委賣最佳五檔價量明細和買賣人氣 圖十五 16
明細 : 如圖十六, 顯示該項商品之詳細交易資料 圖十六 分時 : 如圖十七, 顯示該項商品每筆成交 tick 的資料 圖十七 分價 : 如圖十八, 顯示該項商品依照價格排列之商品成交資料 圖十八 17
( 四 ) 商品疊圖 如圖十九, 點擊商品名稱選擇您要顯示的商品, 可將兩種不同商品走勢 圖顯示於同一畫面 圖十九 ( 五 ) 即時 K 線 如圖二十, 請點擊上方控制列, 切換 1 分線 /2 分線 /5 分線 /10 分線 /15 分線, 或放大及縮小檢視, 並請於行情報價中點擊商品名稱切換顯示商品 圖二十 18
( 六 ) 技術分析 點選商品名稱前功能選項, 可展開該商品對應之技術分析圖 如圖二十 一, 請點擊畫面左下角 按鈕展開技術分析指標列表, 並於指標名稱 上按右鍵新增至線圖中 圖二十一 19
二 下單與回報 ( 一 ) 期權下單 複式期下單 複式權下單 如圖二十二, 請您依據交易需求, 點擊特定商品之行情報價, 系統會 自動將商品代碼及名稱帶入下單匣, 請您在輸入委託模式 買進或賣出 交 易口數 價格與其他資料之後, 按下按鈕送出委託單 圖二十二 20
( 二 ) 批次下單 您也可以於下單匣中點擊, 將委託資料加入批次下單匣 中, 如圖二十三, 一次送出多筆委託單 同一下單匣以 20 筆委託單為上限 圖二十三 ( 三 ) 委託回報 / 成交回報 如圖二十四, 送出委託單後, 您可於畫面左下角立即檢視委託回報及成 交回報, 並點擊 按鈕更新資料 圖二十四 21
三 帳務查詢 ( 一 ) 部位查詢 可查詢單式 複式未平倉商品之部位及損益情形, 如圖二十五 另可點 選平倉, 以進行單筆平倉 本系統另提供大小台互抵和複式組合等功能 圖二十五 ( 二 ) 台幣 / 美元保證金查詢 如圖二十六, 您可查詢目前可用的台幣保證金餘額 / 原始保證金 / 維持 保證金 / 已實現損益 / 未實現損益. 等帳戶資訊 圖二十六 22
歷史資料查詢 一 帳戶資料 / 查詢損益 模擬交易後, 您可隨時查詢帳戶餘額及其他績效分析資料 請您先至我加入之競賽畫面, 並點擊您的帳戶名稱後, 即可選取帳戶資料頁面, 並可隨時點擊右上角按鈕以更新資料 如圖二十七, 各欄位資料計算方式如下 : 競賽銀行帳戶餘額 : 以台幣為單位, 可依交易需求, 轉帳至台幣保證金帳戶或美元保證金帳戶 台幣保證金帳戶餘額 : 可交易的台幣保證金, 可與銀行帳戶互相轉帳 美元保證金帳戶餘額 : 可交易的美元保證金, 可與銀行帳戶互相轉帳 競賽起始資金 : 參賽者可使用的初始資金 原始保證金 ( 策略 /SPAN): 期貨或選擇權賣方的原始保證金 ( 依照策略或 SPAN 模式計算 ) 維持保證金 ( 策略 /SPAN): 期貨或選擇權賣方所需維持之的最低保證金 ( 依照策略或 SPAN 模式計算 ) 委託預扣保證金 : 已委託成功但尚未成交所預扣的保證金 減收保證金 : 持倉部位組合或當沖所減免的保證金 已實現損益 : 已平倉損益, 不含手續費 交易稅 未實現損益 : 所有持倉部位的目前損益 淨選擇權價值 : 選擇權持倉部位之價值總和 ( 選擇權買方市值 - 選擇權賣方市值 ) 權利金 : 選擇權持倉部位的權利金收支總和 當日手續費 : 當日交易所產生之手續費用 當日交易稅 : 當日交易所產生之交易稅費用 23
權益數 = 前日權益數 + 今日存提款 - ( 當日手續費 + 當日交易稅 ) + 已實現損益 + 到期履約損益 + 權利金收付 + 期貨未實現損益 權益總值 = 權益數 + 淨選擇權價值 (= 選擇權買方市值 - 選擇權賣方市值 ) 可用餘額 = 權益數 - 原始保證金 - 期貨尚未平倉合約之未實現利得 ( 逐口計算 ) - 盤中預扣原始保證金 - 盤中預扣權利金 - 盤中預扣手續費 盤中預扣交易稅 報酬率 :( 權益總值 + 銀行帳戶餘額 - 競賽初始資金 )/ 競賽初始資金 標準差 : 過去帳戶總市值最小值與最大值之間的差距, 用來衡量帳戶報酬的波動程度 相對大盤指數 beta 值 : 帳戶績效成長率與大盤指數成長率的 Beta 值, 可評估帳戶績效與整體市場的相對表現 涉險值 : 帳戶受市場價格變動時, 可能產生最大的預期損失 當權益總值 < 維持保證金, 即進行追繳 ( 追繳金額 = 原始保證金 - 清算值 ) 圖二十七 24
二 歷史委託明細 請您進入 頁面, 如圖二十八, 上方為未成交委託 下方為所有委 託明細紀錄 ( 包含已成交及未成交 ), 您可隨時點擊右上角 按鈕更新資 料 圖二十八 25
三 交易紀錄 請您進入 頁面, 如圖二十九, 可看到未平倉 今日及歷史已平倉之 交易紀錄, 您可隨時點擊右上角 按鈕更新資料 圖二十九 26
四 競賽排行 競賽期間, 您可至 頁面檢視最新排行, 如圖三十, 名次依照各帳戶 報酬率進行排序, 報酬率計算公式 : ( 權益總值 + 銀行帳戶餘額 - 競賽初始資金 )/ 競賽初 始資金 圖三十 27