上海永生数据科技股份有限公司 2006 年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 本中期报告摘要摘自中期报告全文, 报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读中期报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司中期财务报告未经审计 1.4 公司负责人卡先加, 主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王霞娟声明 : 保证中期报告中财务报告的真实 完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 永生数据 股票代码 600613 上市证券交易所上海证券交易所 股票简称 永生 B 股 股票代码 900904 上市证券交易所上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨海泉 李斌 联系地址 上海市浦东大道 1085 号 C 座 407 室 上海市浦东大道 1085 号 C 座 407 室 电话 021-68552575 021-68552575 传真 021-68552570 021-68552570 电子信箱 Yanghq02@163.com bin6897@yahoo.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 流动资产 136,369,046.07 106,274,842.95 28.31 流动负债 127,704,092.46 109,671,222.60 16.44 总资产 317,345,062.66 294,589,790.32 7.72 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 171,415,174.79 167,230,542.34 2.50 每股净资产 ( 元 ) 1.159 1.131 2.48 调整后的每股净资产 ( 元 ) 1.159 1.131 2.48 第 1 页共 7 页 报告期 (1-6 月 ) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%)
净利润 4,184,632.45 6,723,054.51-37.76 扣除非经常性损益的净利润 4,016,382.97 6,104,517.50-34.21 每股收益 ( 元 ) 0.028 0.045-37.77 净资产收益率 (%) 2.44 4.02 减少 1.58 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -6,544,868.57-26,489,761.18-75.29 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 非经常性损益项目 金额 短期投资收益,( 不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益 ) 132,096.77 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 支出 65,843.80 所得税影响数 -29,691.09 合计 168,249.48 2.2.3 国内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 3.2 股东数量和持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 12,197 前十名股东持股情况股东名称 股东持股比持有非流持股总数性质例 (%) 通股数量 质押或冻结的股份数量 贵州神奇集团控股有限公司 其他 50.02 73,977,757 浙江工业大学 未知 2.10 3,102,585 上海爱辉实业发展有限公司 未知 2.03 3,000,000 上海宏亿投资咨询有限公司 未知 1.35 2,000,000 上海百联集团股份有限公司 未知 0.60 894,274 上海华联商厦股份有限公司 未知 0.54 800,000 张文军 其他 0.46 685,000 SHENYIN WANGUO 外资 NOMINEES(H.K.)LTD. 股东 0.45 664,911 吕锐军 其他 0.43 634,400 上海南上海商业房地产有限公司 未知 0.41 602,266 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 第 2 页共 7 页
张文军 685,000 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD. 664,911 境内上市外资股 吕锐军 634,400 境内上市外资股 郁玉生 485,500 境内上市外资股 陈日新 340,000 境内上市外资股 金光裕 320,000 境内上市外资股 郑创宏 280,147 境内上市外资股 方齐眉 277,300 人民币普通股 顾丹茜 263,300 境内上市外资股 王倩 256,000 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十大流通股东之间是否有关联关系或属于一致行动人. 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事 监事和高级管理人员 4.1 董事 监事和高级管理人员持股变动 5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业 产品情况表 分行业或分产品 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 (%) 主营业务收入比上年同期增减 (%) 主营业务成本比上年同期增减 (%) 制药业务 29,823,364.71 13,231,890.62 55.63-28.30 18.28 分产品 珊瑚癣净 18,985,883.35 10,212,710.15 46.20-33.15 0.97 丹香葡萄糖注射液斑蝥酸钠注射液 6,927,644.74 2,731,849.44 60.57-15.84-32.53 3,088,532.68 106,733.27 96.54-22.06-93.22 主营业务利润率比上年同期增减 (%) 减少 5.44 个百分点 减少 18.19 个百分点增加 9.76 个百分点增加 36.28 个百分点 5.2 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减 (%) 东北地区 675,551.62-55.56 华北地区 8,099,416.30-25.70 第 3 页共 7 页
西北地区 1,284,217.08 49.90 西南地区 2,954,609.75 17.32 华东地区 6,670,510.17-39.69 华南地区 5,342,134.81-27.92 华中地区 4,796,924.98-23.54 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 5.4 参股公司经营情况 ( 适用投资收益占净利润 10% 以上的情况 ) 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 5.6 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的原因说明 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 5.8.2 变更项目情况 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期 非标意见 的说明 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度 非标意见 涉及事项的变化及处理情况的说明 第 4 页共 7 页
6 重要事项 6.1 收购 出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 6.1.2 出售或置出资产 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易 6.3.2 关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本公司于 2001 年 8 月 6 日及 2001 年 12 月 24 日分别向中国工商银行上海市虹口支行 ( 以下简称 工行虹口支行 ) 借款人民币 1000 万元, 共计人民币 2000 万元, 均由爱使股份向工行虹口支行提供担保 上述借款分别于 2002 年 6 月 6 日 2002 年 7 月 24 日到期, 本公司当时财务困难, 未能按期归还, 工行虹口支行向上海市第二中级人民法院提起诉讼 ( 公司于 2002 年 8 月 22 日在 上海证券报 香港商报 上对此进行了披露 ) 法院判决本公司归还借款, 爱使股份承担连带责任 ( 公司分别于 2002 年 8 月 31 日 2002 年 9 月 11 日 2002 年 9 月 18 日 2002 年 11 月 26 日在 上海证券报 香港商报 上对上述诉讼的进展情况及法院的判决情况进行了披露 ) 之后本公司陆续向工行虹口支行归还了人民币 1400 万元本金和相关利息, 截止 2005 年 4 月 6 日, 本公司尚有人民币 600 万元本金未归还 爱使股份于 2006 年 3 月 8 日替本公司归还了人民币 600 万元本金及相关利息 2006 年 3 月 14 日, 爱使股份向浦东新区法院对本公司提起诉讼, 要求判令本公司归还其担保款人民币 600 万元, 相应利息及罚息计人民币 291833.55 元, 诉讼款及相关费用 173282.20 元, 并承担本案诉讼费 ; 浦东新区法院已于 2006 年 3 月 17 日受理此案 ; 并且浦东新区法院已于 2006 年 3 月 29 日起保全了本公司拥有的贵州金桥药业有限公司 92.58% 的股权, 冻结期限至 2007 年 3 月 28 日 上海市浦东新区人民法院于 2006 年 5 月 10 日对上述案件进行了判决 ( 民事判决书 [(2006) 浦民二 ( 商 ) 初字第 955 号 ]), 判令本公司支付原告上海爱使股份有限公司担保款本金 600 万元以及相应利息及罚息 291833.55 元 ; 承担案件受理费及财产保全费 73165 元 本报告日, 公司已向爱使股份偿还全部款项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 第 5 页共 7 页
2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用本报告期末, 公司未完成股权分置改革方案的实施, 公司股权分置改革方案已于 2006 年 7 月 28 日完成并复牌 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 未经审计 审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 第 6 页共 7 页
利润表 2006 年 1-6 月 编制单位 : 上海永生数据科技股份有限公司 项目 合并母公司本期数上年同期数本期数上年同期数 一 主营业务收入 29,823,364.71 41,596,015.17 减 : 主营业务成本 13,231,890.62 16,192,055.37 主营业务税金及附加 360,503.14 628,399.98 二 主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 16,230,970.95 24,775,559.82 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 减 : 营业费用 3,370,978.11 8,669,159.03 管理费用 5,473,937.06 5,252,027.60 1,233,812.42 989,580.43 财务费用 2,005,937.68 2,607,178.77 1,291,359.60 1,200,899.38 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,380,118.10 8,247,194.42-2,525,172.02-2,190,479.81 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 132,096.77 6,709,804.47 7,913,534.32 补贴收入 营业外收入 66,043.80 1,000,400.00 1,000,000.00 减 : 营业外支出 200.00 381,862.99 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,578,058.67 8,865,731.43 4,184,632.45 6,723,054.51 减 : 所得税 855,656.19 1,508,431.69 减 : 少数股东损益 537,770.03 634,245.23 加 : 未确认投资损失 ( 合并报表填列 ) 五 净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,184,632.45 6,723,054.51 4,184,632.45 6,723,054.51 公司法定代表人 : 卡先加主管会计工作负责人 : 郭传海会计机构负责人 : 王霞娟 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策 会计估计变更和会计差错更正 7.3.2 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明本公司报告期内不存在应纳入而未纳入合并报表范围的控股子公司, 不存在持股比例未达到 50% 以上而纳入合并范围的子公司, 纳入合并范围的控股子公司的会计政策与本公司会计政策一致 董事长 : 卡先加上海永生数据科技股份有限公司 2006 年 8 月 30 日 第 7 页共 7 页