中路股份有限公司

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宜标吴
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1 中路股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1.6 公司负责人陈荣主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 霍恩宇声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称中路股份股票代码股票上市交易所上海证券交易所股票简称中路 B 股股票代码股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名袁志坚徐红宇联系地址上海市浦东新区花木路 832 号上海市浦东新区花木路 832 号电话传真电子信箱 @cnforever.com fisherk@cnforever.com 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 764,507, ,467, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 354,712, ,181, 每股净资产 ( 元 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 39,563, ,719, 利润总额 40,288, ,153, 净利润 34,009, ,121, 扣除非经常性损益后的净利润 -10,148, ,055, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 (%) 减少个百分点经营活动产生的现金流量净额 7,174, ,944, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 第 1 页共 19 页

2 2.2.2 非经常性损益项目和金额适用不适用非经常性损益项目金额除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 51,826, 资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 724, 所得税影响额 -8,393, 合计 44,157, 境内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量一有限售条件股份 1 国家持股 25,402, ,402, 国有法人持股 3 其他内资持股 110,765, ,765, ,765, 其中 : 境内非国有法人持股 110,765, ,765, ,765, 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 136,168, ,765, ,765,752 25,402, 二无限售条件流通股份 1 人民币普通股 60,491, ,765, ,765, ,256, 境内上市的外资股 69,000, ,000, 境外上市的外资股 4 其他无限售条件流通股份合计 129,491, ,765, ,765, ,256, 三股份总数 265,659, ,659, 比例 (%) 3.2 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 28,294 户 28,294 户 ( 其中 A 股 16,027 户 ;B 股 12,267 户 ) 前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条持股总数 (%) 件股份数量质押或冻结的股份数量上海中路 ( 集团 ) 有限公司境内非国有法人 ,048,667 质押 74,000,000 上海市国有资产监督管理委员会国家 ,402,594 25,402,594 无杨忠义境内自然人 ,687,600 未知吴燕华境内自然人 ,669,760 未知肯同 ( 郑州 ) 置业有限公司境内非国有法人 ,918,770 未知上海凯浦德堡投资有限公司境内非国有法人 ,623 未知陈爱慕境内自然人 ,164 未知陈杰境外自然人 ,200 未知刘志峰境内自然人 ,400 未知 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境外法人 ,602 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类上海中路 ( 集团 ) 有限公司 124,048, 人民币普通股杨忠义 3,687,600 人民币普通股吴燕华 3,687,600 人民币普通股肯同 ( 郑州 ) 置业有限公司 852,759 人民币普通股第 2 页共 19 页

3 上海凯浦德堡投资有限公司 939,623 人民币普通股陈爱慕 868,164 境内上市外资股陈杰 638,200 境内上市外资股刘志峰 616,400 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 544,602 境内上市外资股 WAN PING 423,400 境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 营业利润率比上年增减 (%) 分行业工业 82,592, ,714, 减少 2.61 个百分点商业 240,129, ,896, 增加 2.53 个百分点施工 927, , 增加个百分点小计 323,650, ,677, 增加 0.35 个百分点内部抵消 12,933, ,933, 合计 310,716, ,744, 增加 0.74 个百分点分产品自行车 167,562, ,338, 减少 0.42 个百分点燃气助力车 35,220, ,471, 增加 2.24 个百分点电动自行车 94,311, ,048, 减少 1.50 个百分点康体产业类 25,628, ,753, 增加 2.29 个百分点施工 927, , 增加个百分点小计 323,650, ,677, 增加 0.35 个百分点内部抵消 12,933, ,933, 合计 310,716, ,744, 增加 0.74 个百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额万元 5.2 主营业务分地区情况表地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 境内 274,816, 境外 48,833, 小计 323,650, 内部抵消 12,933, ,933, 合计 310,716, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用去年同期公司获得交易性金融资产处置收益 7, 万元及公允价值变动收益 7, 万元的超额收益第 3 页共 19 页

4 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产出售资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称发生日期 ( 协议签署日 ) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保上海浦江缆索股份有限公司 2,000 一般担保 2009 年 9 月 28 日否否报告期内担保发生额合计 2,000 报告期末担保余额合计 (A) 2,000 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 4,000 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 4,000 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 6,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 6, 非经营性关联债权债务往来适用不适用第 4 页共 19 页

5 关联方关联关系单位 : 万元币种 : 人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额上海永久贸易有限公司全资子公司上海中路 ( 集团 ) 有限公司母公司 2, 上海永久自行车制造有限公司其他上海永车实业有限公司参股子公司 1.08 浙江缆索股份有限公司参股子公司上海绿人生态科技有限公司母公司的控股子公司天津科力自行车有限公司参股股东天津娇子电动车有限公司参股股东上海自行车厂其他其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额万元人民币 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况适用不适用序证券初始投资金额占期末证券投资比例证券代码证券简称持有数量期末账面值号品种 ( 元 ) (%) 报告期损益 1 股票陆家嘴 19,827, ,850 24,268, ,933, 报告期已出售证券投资损益 / / / / 2,155, 合计 / ,088, 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位 : 元占该公司股报告期所有证券代码证券简称初始投资金额期末账面值报告期损益会计核算科目股份来源权比例 (%) 者权益变动御银股份 5,491, ,439, ,737, , 可供出售金融资产设立投资合计 5,491, / 63,439, ,737, , / / 持有非上市金融企业股权情况其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表第 5 页共 19 页

6 合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日编制单位 : 中路股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 ( 六 ) 1 167,718, ,610, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 ( 六 ) 2 24,268, ,780, 应收票据 ( 六 ) 3 100, 应收账款 ( 六 ) 5 40,988, ,113, 预付款项 ( 六 ) 7 8,990, ,460, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 ( 六 ) 4 108, 其他应收款 ( 六 ) 6 37,069, ,325, 买入返售金融资产存货 ( 六 ) 8 90,640, ,603, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 369,883, ,893, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 ( 六 ) 9 63,439, ,756, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 六 ) ,968, ,568, 投资性房地产固定资产 ( 六 ) ,888, ,792, 在建工程 ( 六 ) 14 5,370, ,754, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 ( 六 ) 16 80,764, ,759, 开发支出商誉 ( 六 ) , , 长期待摊费用递延所得税资产 ( 六 ) , 其他非流动资产非流动资产合计 394,623, ,574, 资产总计 764,507, ,467, 流动负债 : 短期借款 ( 六 ) ,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放第 6 页共 19 页

7 拆入资金交易性金融负债应付票据 ( 六 ) 21 8,088, ,644, 应付账款 ( 六 ) 22 86,683, ,650, 预收款项 ( 六 ) 23 23,689, ,621, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ( 六 ) , , 应交税费 ( 六 ) 25 21,696, ,812, 应付利息 ( 六 ) 26 应付股利 ( 六 ) 26 1,357, , 其他应付款 ( 六 ) 27 46,083, ,616, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 392,799, ,636, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 ( 六 ) 28 9,656, ,726, 其他非流动负债非流动负债合计 9,656, ,726, 负债合计 402,456, ,362, 股东权益 : 股本 ( 六 ) ,659, ,659, 资本公积 ( 六 ) 30 49,094, ,290, 减 : 库存股 0.00 盈余公积 ( 六 ) 31 2,962, ,962, 一般风险准备 0.00 未分配利润 ( 六 ) 32 36,995, ,269, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 354,712, ,181, 少数股东权益 7,338, ,922, 股东权益合计 362,051, ,104, 负债和股东权益合计 764,507, ,467, 公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇第 7 页共 19 页

8 母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日编制单位 : 中路股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 53,027, ,196, 交易性金融资产 19,314, ,780, 应收票据应收账款 ( 七 ) 1 19,431, ,157, 预付款项 131, , 应收利息应收股利 86, 其他应收款 ( 七 ) 2 12,379, ,690, 存货 17,567, ,594, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 121,939, ,408, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ( 七 ) 3 320,387, ,987, 投资性房地产固定资产 72,854, ,122, 在建工程 630, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 67,095, ,826, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 750, 其他非流动资产非流动资产合计 460,967, ,687, 资产总计 582,906, ,096, 流动负债 : 短期借款 65,000, ,000, 交易性金融负债应付票据 126,591, 应付账款 42,731, ,380, 预收款项 3,084, ,297, 应付职工薪酬应交税费 20,190, ,126, 应付利息应付股利 1,357, , 其他应付款 136,233, ,636, 第 8 页共 19 页

9 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 268,598, ,119, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 665, 其他非流动负债非流动负债合计 665, 负债合计 269,263, ,119, 股东权益 : 股本 265,659, ,659, 资本公积 4,298, ,298, 减 : 库存股盈余公积 2,962, ,962, 未分配利润 40,722, ,056, 外币报表折算差额股东权益合计 313,643, ,976, 负债和股东权益合计 582,906, ,096, 公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇第 9 页共 19 页

10 合并利润表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一营业总收入 ( 六 ) ,397, ,787, 其中 : 营业收入 316,397, ,787, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 329,060, ,230, 其中 : 营业成本 282,744, ,905, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 ( 六 ) 34 79, , 销售费用 15,509, ,037, 管理费用 23,769, ,028, 财务费用 6,632, ,135, 资产减值损失 ( 六 ) , ,912, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 六 ) 35 8,933, ,796, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 六 ) 36 43,293, ,365, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 39,563, ,719, 加 : 营业外收入 ( 六 ) , , 减 : 营业外支出 ( 六 ) 3 27, , 其中 : 非流动资产处置净损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 40,288, ,153, 减 : 所得税费用 ( 六 ) 40 6,862, ,266, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 33,425, ,886, 归属于母公司所有者的净利润 34,009, ,121, 少数股东损益 -583, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇第 10 页共 19 页

11 母公司利润表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一营业收入 256,628, ,640, 减 : 营业成本 237,701, ,937, 营业税金及附加销售费用 2,667, ,649, 管理费用 14,697, ,271, 财务费用 1,819, ,271, 资产减值损失 231, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7,498, ,796, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 七 ) 4 2,490, ,843, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,502, ,156, 加 : 营业外收入 468, , 减 : 营业外支出 24, 其中 : 非流动资产处置净损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,946, ,310, 减 : 所得税费用 1,997, ,181, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,949, ,128, 公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇第 11 页共 19 页

12 合并现金流量表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 387,261, ,589, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,304, ,010, 收到其他与经营活动有关的现金 ( 六 ) 41 44,559, ,309, 经营活动现金流入小计 437,125, ,909, 购买商品接受劳务支付的现金 356,344, ,396, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 26,927, ,398, 支付的各项税费 7,178, ,897, 支付其他与经营活动有关的现金 39,500, ,272, 经营活动现金流出小计 429,950, ,964, 经营活动产生的现金流量净额 7,174, ,944, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 92,573, ,572, 取得投资收益收到的现金 55,709, ,716, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,200, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 148,296, ,504, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 830, ,818, 投资支付的现金 26,647, ,701, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 27,478, ,520, 投资活动产生的现金流量净额 120,818, ,984, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000, ,000, 发行债券收到的现金第 12 页共 19 页

13 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000, ,000, 偿还债务支付的现金 98,112, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 19,741, ,407, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,538, 筹资活动现金流出小计 117,853, ,946, 筹资活动产生的现金流量净额 -17,853, ,053, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -30, ,313, 五现金及现金等价物净增加额 110,107, ,668, 加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇第 13 页共 19 页

14 母公司现金流量表 2009 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 275,522, ,241, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 50,960, ,848, 经营活动现金流入小计 326,482, ,090, 购买商品接受劳务支付的现金 248,604, ,068, 支付给职工以及为职工支付的现金 16,900, ,275, 支付的各项税费 5,753, ,746, 支付其他与经营活动有关的现金 92,738, ,813, 经营活动现金流出小计 363,997, ,903, 经营活动产生的现金流量净额 -37,514, ,187, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 92,573, ,000, 取得投资收益收到的现金 4,689, ,144, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,200, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 97,262, ,350, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 637, ,654, 投资支付的现金 18,035, ,401, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 18,672, ,055, 投资活动产生的现金流量净额 78,589, ,295, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 50,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 50,000, ,000, 偿还债务支付的现金 50,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 14,231, ,951, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 64,231, ,951, 筹资活动产生的现金流量净额 -14,231, ,951, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12, , 五现金及现金等价物净增加额 26,830, ,527, 加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇第 14 页共 19 页

15 项目股本第 15 页共 19 页资本公积合并所有者权益变动表 2009 年 1 6 月归属于母公司所有者权益减 : 库存股盈余公积本期金额一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 265,659, ,290, ,962, ,269, ,922, ,104, 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 265,659, ,290, ,962, ,269, ,922, ,104, 三本期增减变动金额 ( 减 , ,726, , ,946, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 34,009, , ,425, ( 二 ) 直接计入所有者权益 , , 的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价 -195, , 值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权 0.00 益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相 0.00 关的所得税影响 4. 其他 0.00 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) , ,009, , ,229, 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本股份支付计入所有者权益 0.00 的金额 3. 其他 0.00 ( 四 ) 利润分配 ,283, ,283, 提取盈余公积提取一般风险准 0.00 备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -13,283, ,283, 配 4. 其他 0.00

16 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股 0.00 本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股 0.00 本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 0.00 四本期期末余额 265,659, ,094, ,962, ,995, ,338, ,051, 项目一上年年末余额加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本股本资本公积上年同期金额归属于母公司所有者权益减 : 库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 265,659, ,347, ,200, ,559, ,405, ,173, ,659, ,347, ,200, ,559, ,405, ,173, ,070, ,121, ,003, ,195, ,121, , ,886, ,070, ,563, ,633, ,070, ,563, ,633, ,070, ,121, ,328, ,520, ,675, ,674, 第 16 页共 19 页

17 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ,675, ,674, ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 265,659, ,418, ,200, ,681, ,408, ,368, 公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇第 17 页共 19 页

18 母公司所有者权益变动表 2009 年 1 6 月本期金额项目减 : 库股本资本公积存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计一上年年末余额 265,659, ,298, ,962, ,056, ,976, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 265,659, ,298, ,962, ,056, ,976, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -5,333, ,333, ( 一 ) 净利润 7,949, ,949, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 7,949, ,949, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -13,283, ,283, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -13,283, ,283, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 265,659, ,298, ,962, ,722, ,643, 上年同期金额项目减 : 库股本资本公积存股盈余公积未分配利润其它所有者权益合计一上年年末余额 265,659, ,298, ,200, ,198, ,356, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 265,659, ,298, ,200, ,198, ,356, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 114,128, ,128, ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 114,128, ,128, 可供出售金融资产公允价值变动净额 114,128, ,128, 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响第 18 页共 19 页

19 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 114,128, ,128, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 265,659, ,298, ,200, ,326, ,485, 公司法定代表人 : 陈荣主管会计工作负责人 : 孙云芳会计机构负责人 : 霍恩宇 7.3 本报告期无会计政策会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化第 19 页共 19 页

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属