泰康资产管理有限责任公司 2016 年第 2 季度统一交易协议执行情况合并披露报告 根据中国保监会 关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知 等规定, 现将泰康资产管理有限责任公司 2016 年第 2 季度统一交易协议执行情况合并披露如下 一 统一交易协议签署情况 2016 年第 2 季度, 公司与以下关联方签署了统一交易协议, 并发生了统一交易协议范围内的关联交易 : 1. 2. 北京泰康燕园康复医院有限公司 3. 4. 泰康昌盛投资有限公司 5. 泰康兴业投资有限公司 6. 7. 泰康在线财产保险股份有限公司 8. 泰康之家 ( 杭州 ) 养老服务有限公司 9. 10. 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司 11. 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 12. 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司 二 关联交易总量表 2016 年第 2 季度及 2016 年度统一交易协议项下的关联交易累计金额如下 关联方本季度关联交易总额本年度关联交易总额 6,105,160,131.34 9,076,499,860.20 北京泰康燕园康复医院有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00
20,009,202.60 20,009,202.60 泰康昌盛投资有限公司 10,004,896.77 10,004,896.77 泰康兴业投资有限公司 10,006,335.57 10,006,335.57 770,301,971.02 2,258,624,782.43 泰康在线财产保险股份有限公司 20,853,600.00 1,080,282,598.60 泰康之家 ( 杭州 ) 养老服务有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 22,018,272.00 22,018,272.00 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司 9,000,000.00 9,000,000.00 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 60,031,533.81 60,031,533.81 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司 28,000,000.00 45,378,643.64 三 关联交易明细表 交易日期关联方关联关系关联交易内容交易金额 - 万能 - 团体万能产品终止泰康资产 - 稳健 38 号 20,078,676.13 泰康 - 个万丁 - 农行账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 24,000,000.00 泰康 - 个万戊 - 农行账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 18,000,000.00 泰康 - 建行 - 传统账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 172,000,000.00 泰康 - 工行 - 个万甲账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 23,000,000.00 泰康 - 工行 - 个万乙账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 27,000,000.00 泰康 - 交行 - 团红账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 19,000,000.00 泰康 - 团万一般账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 2,000,000.00 泰康 - 个万庚 - 农行账户买入 泰康 - 鲁能北京丰台不动产债权第二期 1
2016-04-18 泰康 - 交行 - 团红账户到期 信达 1 号项目资产支持计划 - 成都北辰浩项目 127,642,277.00 2016-04-18 泰康 - 团万招行账户到期 信达 1 号项目资产支持计划 - 成都北辰浩项目 100,000,000.00 2016-04-21 泰康 - 农行 - 个万 A 账户卖出 泰康薪意保货币 B 150,000,000.00 2016-04-26 泰康 - 工行 - 个万乙账户买入 泰康 - 山东高速城镇化股权投资计划第三期 300,000,000.00 泰康 - 建行 - 传统账户到期 信达 1 号项目资产支持计划 - 陕西时丰债权 325,203,252.00 2016-05-04 泰康 - 农行 - 个红账户到期 天房地产 200,000,000.00 2016-05-04 泰康 - 建行 - 传统账户到期 天房地产 250,000,000.00 2016-05-04 泰康人寿保险 股份有限公司 以股权关系为基础 的关联方 泰康 - 投连 - 开泰稳利精选账户到期 天房地 产 10,000,000.00 2016-05-04 泰康人寿保险 股份有限公司 以股权关系为基础 的关联方 泰康 - 投连 - 进取 - 旧账户到期 天房地产 20,000,000.00 2016-05-13 泰康 - 农行 - 个万 A 账户卖出 泰康薪意保货币 B 100,000,000.00 2016-05-18 泰康 - 农行 - 个万 A 账户卖出 泰康薪意保货币 A 1,390,000.00 2016-05-20 泰康 - 建行 - 传统账户到期 信达 1 号项目资产支持计划 - 浙江广夏项目 27 2016-05-20 泰康 - 团万招行账户到期 信达 1 号项目资产支持计划 - 浙江广夏项目 50,203,252.00 2016-06-03 泰康 - 建行 - 传统账户申购 泰康沪港深精选混合 187,498,000.00 2016-06-03 泰康 - 工行 - 个万甲账户申购 泰康沪港深精选混合 112,499,000.00 泰康 - 农行 - 个红账户到期 中电投北煤南运 322,000,000.00 泰康 - 建行 - 传统账户到期 中电投北煤南运 16
泰康 - 工行 - 个万甲账户到期 中电投北煤南运 94,500,000.00 2016-06-21 泰康 - 农行 - 个红账户买入 泰康 - 山东高速城镇化股权投资计划第四期 1 2016-06-21 泰康 - 建行 - 传统账户买入 泰康 - 山东高速城镇化股权投资计划第四期 2 2016-06-21 泰康 - 工行 - 个万甲账户买入 泰康 - 山东高速城镇化股权投资计划第四期 43,000,000.00 2016-06-21 泰康 - 工行 - 个万乙账户买入 泰康 - 山东高速城镇化股权投资计划第四期 13,000,000.00 2016-06-21 泰康 - 交行 - 团红账户买入 泰康 - 山东高速城镇化股权投资计划第四期 12,000,000.00 2016-06-27 泰康 - 建行 - 传统账户到期 信达 1 号 - 陕西长通西江月项目 162,601,626.00 2016-06-30 泰康人寿保险 股份有限公司 以股权关系为基础 的关联方 泰康 - 农行 - 个红账户买入 养老社区 125,167.36 2016-04-12 - 万能 - 个人万能产品 (A) 申购泰康资产 - 稳利流动性 200,000,000.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 信用增利 33,400,000.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 10,000,000.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 22,500,000.00 2016-04-20 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 29,090,000.00 2016-04-20 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 8,459,962.78 2016-04-20 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 信用增利 60,960,000.00 2016-04-20 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 14,628,563.68 2016-04-22 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 6,000,000.00
2016-04-27 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 53,347,129.24 2016-04-27 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 222,300,000.00 2016-04-27 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 1,597,997.29 2016-04-27 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 信用增利 10,000,000.00 2016-04-27 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 6,660,000.00 2016-04-27 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 2,411,535.81 2016-04-28 - 万能 - 个险万能赎回泰康资产 - 短融增益 30,387,464.39 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 13,000,000.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 18,656,000.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 3,148,200.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 9,211,400.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 77,000,000.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 信用增利 38,000,000.00 2016-05-05 - 分红 - 个人分红认购泰康资产 - 信用优化资 2016-05-05 - 投连 - 货币避险产品终止泰康资产 - 稳盈存款 108 52,577,183.72 2016-05-05 - 分红 - 个人分红认购泰康资产 - 信用精选资 2016-05-06 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 668,192.12
2016-05-06 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 101,853.51 2016-05-06 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 47,135.47 2016-05-11 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 3,219,429.43 2016-05-11 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 13,528.36 2016-05-11 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 14,000,000.00 2016-05-18 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 1,464,379.19 2016-05-18 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 3,688,340.07 2016-05-18 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 信用增利 6,000,000.00 2016-05-18 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 1 2016-05-18 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 2,569.44 2016-05-25 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 82,000,000.00 2016-05-25 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 7,290,408.98 2016-05-25 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 19,779,627.98 2016-05-25 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 信用增利 4,000,000.00 2016-05-25 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 1,041,248.73 2016-05-25 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 30,000,000.00 2016-05-26 - 分红 - 个人分红认购 TKGIP08 65
2016-06-01 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 2016-06-01 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 2016-06-01 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 405,564.84 2016-06-01 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 1,591,429.62 2016-06-02 - 万能 - 个人万能产品 (B) 产品终止泰康资产 - 稳健 43 号 232,620,773.11 2016-06-02 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 赎回泰康资产 - 优势精选 375,280.63 2016-06-08 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 2 2016-06-08 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 7,500,000.00 2016-06-08 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 1,608,975.88 2016-06-08 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 5,679,735.63 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 66,000,000.00 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 7,686,638.15 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 108,936.85 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 16,027,643.88 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 32,000,000.00 2016-06-16 - 分红 - 个人分红申购泰康资产 - 信用精选资 199,000,000.00 2016-06-16 - 分红 - 个人分红申购泰康资产 - 信用优化资 199,000,000.00
2016-06-23 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 24,000,000.00 2016-06-23 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 88,137.70 2016-06-23 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 5,922,322.04 2016-06-24 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 16,153,305.18 2016-06-24 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 116,600.00 2016-06-24 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 62,000,000.00 2016-06-24 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 466,400.00 2016-06-29 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 信用增利 2 2016-06-29 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 信用增利 18,000,000.00 2016-06-29 - 万能 - 个人万能产品 ( 庚 ) 申购泰康资产 - 优势精选 77,970.20 2016-06-29 - 万能 - 个人万能产品 ( 戊 ) 申购泰康资产 - 优势精选 4,435,645.29 2016-06-29 - 万能 - 个人万能产品 ( 丁 ) 申购泰康资产 - 优势精选 9,901,371.66 2016/5/17 北京泰康燕园康复医院有限公司 北京泰康燕园康复医院有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 12,000,000.00 2016/4/5 赎回泰康资产 - 短融增益 5 1,002,800.00 2016/4/5 赎回泰康资产 - 短融增益 6 1,002,700.00
2016/4/8 认购泰康资产 - 短融增益 18 2016/4/8 认购泰康资产 - 短融增益 19 2016/4/8 赎回泰康资产 - 短融增益 11 1,000,600.00 2016/4/14 认购泰康资产 - 短融增益 15 2016/4/15 赎回泰康资产 - 短融增益 12 1,001,500.00 2016/4/15 赎回泰康资产 - 短融增益 13 1,000,600.00 2016/4/15 赎回泰康资产 - 银泰永丰 1 996,702.60 2016/4/15 赎回开泰稳健增值 6 号 1,000,900.00 2016/4/15 赎回泰康资产 - 短融增益 14 1,000,900.00 2016/4/21 认购泰康资产 - 开泰 7 号 2016/5/3 赎回泰康资产 - 短融增益 18 1,001,000.00
2016/5/3 赎回泰康资产 - 短融增益 15 1,000,400.00 2016/5/3 赎回泰康资产 - 短融增益 19 1,001,100.00 2016/5/9 认购泰康资产 - 短融增益 9 2016/5/9 认购泰康资产 - 短融增益 20 2016/5/9 认购泰康资产 - 短融增益 8 2016/5/16 认购泰康资产 - 短融增益 21 2016/5/16 认购泰康资产 - 短融增益 22 2016/5/11 泰康昌盛投资有限公司 泰康昌盛投资有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 2016/5/23 泰康昌盛投资有限公司 泰康昌盛投资有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 5,004,896.77 2016/5/27 泰康兴业投资有限公司 泰康兴业投资有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 2016/6/6 泰康兴业投资有限公司 泰康兴业投资有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 2,000,000.00 2016/6/16 泰康兴业投资有限公司 泰康兴业投资有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 3,006,335.57 2016/4/7 智永交易户申购泰康薪意保货币 B 109,900.00
2016/5/9 智选交易户赎回开泰稳健增值 113,596,035.51 2016/5/12 智选交易户申购泰康资产 - 稳利流动性 113,596,035.51 2016/5/17 泰康智选汇盈养老保障管理产品稳健收益型投资账户申购开泰稳健增值 2016/5/26 申购泰康资产 - 信用增利 220,000,000.00 2016/5/26 认购泰康资产 - 稳定 32 号 20,000,000.00 2016/5/30 分红型保险投资账户申购泰康资产 - 信用增利 60,000,000.00 2016/6/14 泰康智选汇盈养老保障管理产品稳健收益型投资账户申购开泰稳健增值 38,000,000.00 2016/6/27 申购开泰稳健增值 60,000,000.00 2016/6/27 万能甲投资账户申购泰康资产 - 信用增利 2016/6/27 申购泰康资产 - 信用增利 70,000,000.00 2016/6/27 万能甲投资账户申购开泰稳健增值 2016/6/27 分红型保险投资账户申购开泰稳健增值 30,000,000.00 2016/6/27 分红型保险投资账户申购泰康资产 - 信用增利 30,000,000.00 2016/5/25 泰康在线财产保险股份有限公司 泰康在线财产保险股份有限公司赎回开泰稳健增值 20,853,600.00 2016/5/13 泰康之家 ( 杭州 ) 养老服务有限公司 泰康之家 ( 杭州 ) 养老服务有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 2,000,000.00
2016/6/30 泰康之家 ( 杭州 ) 养老服务有限公司 泰康之家 ( 杭州 ) 养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 2016/4/20 申购泰康资产 - 稳利流动性 2016/4/25 赎回泰康资产 - 稳利流动性 2016/4/29 赎回泰康资产 - 稳利流动性 4,003,389.69 2016/5/13 申购泰康资产 - 稳利流动性 6,000,000.00 2016/5/27 赎回泰康资产 - 稳利流动性 2016/6/14 赎回泰康资产 - 稳利流动性 3,500,000.00 2016/6/22 赎回泰康资产 - 稳利流动性 1,514,882.31 2016/5/18 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 3,000,000.00 2016/5/23 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 2016/6/6 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司 泰康之家申园 ( 上海 ) 养老服务有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性
2016/4/21 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 1 2016/4/28 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 15,008,669.97 2016/5/5 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 1 2016/5/17 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 2016/5/24 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 8,000,000.00 2016/6/7 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 2,022,863.84 2016/5/6 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 10,000,000.00 2016/5/10 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司申购泰康资产 - 稳利流动性 6,000,000.00 2016/6/6 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 6,000,000.00 2016/6/17 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性 2016/6/30 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司 泰康之家燕园 ( 北京 ) 养老服务有限公司赎回泰康资产 - 稳利流动性