联博联博 - 美国增长基金 (A 类 ) ( 3 月 24 日生效 ) U42551 30% 30% 联博联博 - 美国增长基金 (A 类 - 欧元 ) U61675 30% 30% 联博联博 - 美国增长基金 (AD 类澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62718 0% 0% 联博联博 - 美国增长基金 (A 类 - 欧元对冲 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62717 0% 0% 联博联博 - 美国增长基金 (AD 类港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62719 30% 30% 联博联博 - 美国增长基金 (AD 类美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) ( 3 月 24 日生效 ) U62720 30% 30% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62407 30% 30% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62491 50% 50% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62433 50% 50% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62492 50% 50% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62494 50% 50% 联博联博 - 美元收益基金 (A2 类 ) U43160 70% 70% 联博联博 - 美元收益基金 (A2 类 - 欧元 ) U61689 70% 70% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62381 70% 70% 联博联博 - 美元收益基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61010 70% 70% 联博联博 - 美元收益基金 (B2 类 ) U43161 70% 70% 联博联博 - 美元收益基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61011 70% 70% 联博联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62441 0% 0% 联博联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62440 30% 30% 联博联博 - 亚洲 ( 日本以外 ) 股票基金 (AD 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62439 30% 30% 联博联博 - 中国机会基金 (A 类 - 欧元 ) U62213 0% 0% 联博联博 - 中国机会基金 (A 类 - 美元 ) U62212 0% 0% 联博联博 - 中国机会基金 (B 类 - 美元 ) U62220 0% 0% 联博联博 - 全方位领航基金 (AX 类 - 美元 ) U61642 50% 50% 联博联博 - 新兴市场增长基金 (A 类 ) U42552 30% 30% 联博联博 - 新兴市场增长基金 (A 类 - 欧元 ) U61677 30% 30% 联博联博 - 新兴市场增长基金 (B 类 - 美元 ) U42720 30% 30% 联博联博 - 欧洲收益基金 (A2 类 - 欧元 ) U61763 50% 50% 联博联博 - 欧洲收益基金 (AA 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62627 50% 50% 联博联博 - 欧洲收益基金 (AA 类 - 美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62626 70% 70% 联博联博 - 欧洲收益基金 (AT 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U61765 50% 50% 联博联博 - 欧洲股票基金 (A 类 - 欧元 ) U61018 0% 0% 联博联博 - 欧洲股票基金 (A 类 - 美元 ) U61020 0% 0% 联博联博 - 欧元区股票基金 (AX 类 - 欧元 ) U61012 0% 0% 联博联博 - 欧元区股票基金 (AX 类 - 美元 ) U61014 0% 0% 联博联博 - 环球债券基金 (A1 类 ) U42555 70% 70% 联博联博 - 环球债券基金 (A2 类 ) U42792 70% 70% 联博联博 - 环球债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U61687 70% 70% 联博联博 - 环球债券基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61759 70% 70% 联博联博 - 环球债券基金 (B2 类 ) U42723 70% 70% 联博联博 - 环球债券基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61760 70% 70% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 港元 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U62751 70% 70% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 澳元对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U62748 50% 50% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 加元对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U62749 50% 50% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 英镑对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U62750 50% 50% 联博联博 环球债券基金 (AA 类 新加坡元对冲 每月派息 - 现金 ) ( 9 月 19 日生效 ) U62752 70% 70% 联博联博 - 环球股票策略基金 (A 类 ) U61644 30% 30% 联博联博 - 环球股票策略基金 (A 类 - 欧元 ) U61701 30% 30% 联博联博 - 环球增长动力基金 (A 类 ) U42553 30% 30% 联博联博 - 环球增长动力基金 (A 类 - 欧元 ) U61679 30% 30% 联博联博 - 环球增长动力基金 (B 类 ) U42721 30% 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (A2 类 - 美元 ) U61767 30% 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (B2 类 - 美元 ) U61768 30% 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62432 30% 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62431 30% 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62360 30% 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (AT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61769 30% 30% 联博联博 - 环球高收益基金 (BT 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61770 30% 30% 联博联博 - 环球房地产证券基金 (A 类 ) U61024 30% 30% 联博联博 - 环球价值基金 (A 类 ) U61022 30% 30%
联博联博 - 环球价值基金 (A 类 - 欧元 ) U61693 30% 30% 联博联博 - 国际健康护理基金 (A 类 - 欧元 ) U61683 30% 30% 联博联博 - 国际健康护理基金 (A 类 - 美元 ) U42558 30% 30% 联博联博 - 国际健康护理基金 (B 类 - 美元 ) U42726 30% 30% 联博联博 - 国际科技基金 (A 类 - 美元 ) U42557 30% 30% 联博联博 - 美国趋势导向基金 (A 类 - 欧元 ) U61685 30% 30% 联博联博 - 美国趋势导向基金 (A 类 - 美元 ) U42762 30% 30% 联博联博 - 美国趋势导向基金 (B 类 - 美元 ) U42763 30% 30% 安联安联中国股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62301 0% 0% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 ( 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62670 30% 30% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62669 0% 0% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62667 30% 30% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62671 30% 30% 安联安联欧洲股息基金 AM 类 (H2- 美元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62668 30% 30% 安联安联全球高成长科技基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62303 30% 30% 安联安联中港台动力基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U62154 0% 0% 安联安联香港股票基金 (AT 类 - 港元 - 累积股份 ) U62469 30% 30% 安联安联香港股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62304 30% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 澳元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U62687 0% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 加元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U62689 0% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 欧元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U62691 0% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 英镑对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U62692 0% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 纽西兰元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U62688 0% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 新加坡元对冲 H2- 每月派息 - 现金 ) U62690 30% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62686 30% 30% 安联安联收益及增长基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62685 30% 30% 安联安联东方入息基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U62305 30% 30% 安联安联东方入息基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62306 30% 30% 安联安联总回报亚洲股票基金 (AT 类 - 美元 - 累积股份 ) U62299 30% 30% 安联安联总回报亚洲股票基金 (A 类 - 美元 - 收息股份 ) U62300 30% 30% 安联安联美元高收益基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62499 30% 30% 安联安联美元高收益基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62498 30% 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-AUD- 每月派息 - 现金 ) U62501 30% 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-CAD- 每月派息 - 现金 ) U62502 30% 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-EUR- 每月派息 - 现金 ) U62503 30% 30% 安联安联美元高收益基金 AM 类 (H2-GBP- 每月派息 - 现金 ) U62500 30% 30% 霸菱霸菱倾亚均衡基金 (A 类别 - 美元 - 累积 ) U61779 50% 50% 霸菱霸菱倾亚均衡基金 (C 类别 - 美元 - 累积 ) U90335 50% 50% 霸菱霸菱中国精选基金 (A 类 - 欧元 ) U62267 0% 0% 霸菱霸菱中国精选基金 (A 类 - 港元 ) U62382 0% 0% 霸菱霸菱中国精选基金 (A 类 - 美元 ) U62266 0% 0% 霸菱霸菱欧洲基金 A 类别欧罗收益 U61782 0% 0% 霸菱霸菱欧洲基金 A 类别美元收益 U61781 0% 0% 霸菱霸菱欧洲基金 C 类别欧罗收益 U90336 0% 0% 霸菱霸菱欧洲基金 C 类别美元收益 U90337 0% 0% 霸菱霸菱环球资源基金 (A 类别欧元收益 ) U61784 0% 0% 霸菱霸菱环球资源基金 (A 类别美元收益 ) U61783 0% 0% 霸菱霸菱高收益债券基金 (A 类 - 英镑对冲 - 每季派息 - 现金 ) U62473 30% 30% 霸菱霸菱高收益债券基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62474 30% 30% 霸菱霸菱高收益债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62472 30% 30% 霸菱霸菱香港中国基金 A 类别欧罗收益 U61778 0% 0% 霸菱霸菱香港中国基金 A 类别美元收益 U61777 0% 0% 霸菱霸菱香港中国基金 C 类别欧罗收益 U90338 0% 0% 霸菱霸菱香港中国基金 C 类别美元收益 U90339 0% 0% 霸菱霸菱韩国联接基金 (A 类别 - 美元 - 累积 ) U61780 0% 0% 贝莱德贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 港元 - 每季派息 - 现金 ) U62443 30% 30% 贝莱德贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 坡元 - 每季派息 - 现金 ) U62444 0% 0% 贝莱德贝莱德亚太股票入息基金 (A5 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U62442 30% 30% 贝莱德贝莱德亚洲巨龙基金 (A2 类 ) U61100 30% 30% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A2 类 ) U61122 70% 70%
贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61123 70% 70% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61124 70% 70% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62397 70% 70% 贝莱德贝莱德亚洲老虎债券基金 (A3 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 派息 ) U62398 70% 70% 贝莱德贝莱德全球基金 - 中国基金 (A2 类 - 港元 ) U62290 0% 0% 贝莱德贝莱德全球基金 - 中国基金 (A2 类 - 美元 ) U62289 0% 0% 贝莱德贝莱德新兴欧洲基金 (A2 类 - 欧元 ) U61077 0% 0% 贝莱德贝莱德新兴欧洲基金 (A2 类 - 美元 ) U61076 0% 0% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A2 类 ) U61110 70% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U61704 70% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U61705 70% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U61706 70% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61111 70% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61112 70% 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 (A6 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62506 70% 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 新兴市场债券基金 (A6 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62505 70% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场基金 (A2 类 ) U61088 30% 30% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62282 50% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U62283 50% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62310 50% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 港元 - 每月派息 - 单位 ) U62311 50% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62278 50% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U62281 50% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A2 类 - 美元 ) U62277 50% 50% 贝莱德贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 U62279 50% 50% 贝莱德贝莱德欧元债券基金 (A2 类 ) U42324 50% 50% 贝莱德贝莱德欧元债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U43201 50% 50% 贝莱德贝莱德欧元债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U43202 50% 50% 贝莱德贝莱德欧元企业债券基金 (A2 类 - 欧元 ) U61125 50% 50% 贝莱德贝莱德欧元企业债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61127 50% 50% 贝莱德贝莱德欧元短期债券基金 (A2 类 ) U61128 50% 50% 贝莱德贝莱德 ( 欧元 ) 短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61129 50% 50% 贝莱德贝莱德 ( 欧元 ) 短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61130 50% 50% 贝莱德贝莱德欧元市场基金 (A2 类 - 欧元 ) U61079 0% 0% 贝莱德贝莱德欧元市场基金 (A2 类 - 美元 ) U61078 0% 0% 贝莱德贝莱德欧洲基金 (A2 类 - 欧元 ) U61081 30% 30% 贝莱德贝莱德欧洲基金 (A2 类 - 美元 ) U61080 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲基金 (A2 类 - 港元对冲 ) U62571 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲基金 (A2 类 - 新加坡元对冲 ) U62573 0% 0% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲基金 (A2 类 - 美元对冲 ) U62576 30% 30% 贝莱德贝莱德欧洲特别时机基金 (A2 类 - 欧元 ) U61083 30% 30% 贝莱德贝莱德欧洲特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U61082 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 欧洲特别时机基金 (A2 类 - 美元对冲 ) U62675 30% 30% 贝莱德贝莱德欧洲价值型基金 (A2 类 - 欧元 ) U61084 30% 30% 贝莱德贝莱德欧洲价值型基金 (A2 类 - 美元 ) U61085 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金 (A2 类 ) U61109 50% 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 灵活多元资产基金美元对冲 (A2 类 ) U39963 50% 50% 贝莱德贝莱德环球资产配置基金 (A2 类 ) U43050 50% 50% 贝莱德贝莱德环球资产配置基金 (A2 类 - 欧元 ) U61703 50% 50% 贝莱德贝莱德环球资产配置基金 (C2 类 - 美元 ) U90324 50% 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 澳元对冲 ) U62644 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 欧元对冲 ) U62648 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 英镑对冲 ) U62645 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 港元对冲 ) U62646 50% 50% 贝莱德贝莱德全球基金 - 环球资产配置基金 (A2 类 - 新加坡元对冲 ) U62647 50% 50% 贝莱德贝莱德环球动力股票基金 (A2 类 - 欧元 ) U61674 30% 30% 贝莱德贝莱德环球动力股票基金 (A2 类 - 美元 ) U61673 30% 30% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (A2 类 ) U61792 50% 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (A5 类 - 每季派息 - 现金 ) U61793 50% 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (A5 类 - 每季派息 - 单位 ) U61795 50% 50%
贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (C2 类 - 美元 ) U90325 50% 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (C5 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U90326 50% 50% 贝莱德贝莱德环球股票收益进升基金 (C5 类 - 美元 - 每季派息 - 单位 ) U90340 50% 50% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金 (A2 类 - 美元 ) U39948 70% 70% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U43199 70% 70% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U43200 70% 70% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A2 类 ) U62227 50% 50% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U62228 50% 50% 贝莱德贝莱德环球政府债券基金欧元对冲 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U62229 50% 50% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A2 类 - 美元 ) U61140 30% 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 单位 ) U61118 30% 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U61117 30% 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61141 30% 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 (A3 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U61142 30% 30% 贝莱德贝莱德环球高收益债券基金 ( 欧元对冲 )(A2 类 ) U61116 30% 30% 贝莱德贝莱德环球特别时机基金 (A2 类 ) U61090 30% 30% 贝莱德贝莱德环球小型企业基金 (A2 类 ) U43193 30% 30% 贝莱德贝莱德日本灵活股票基金 (A2 类 - 欧元 ) U61670 30% 30% 贝莱德贝莱德日本灵活股票基金 (A2 类 - 美元 ) U61669 30% 30% 贝莱德贝莱德日本灵活股票基金 (A2 类 - 日圆 ) U61745 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 美元对冲 ) U62676 0% 0% 贝莱德贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 欧元 ) U61707 30% 30% 贝莱德贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U39970 30% 30% 贝莱德贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 日圆 ) U61744 30% 30% 贝莱德贝莱德拉丁美洲基金 (A2 类 ) U42858 0% 0% 贝莱德贝莱德新能源基金 (A2 类 ) U61096 30% 30% 贝莱德贝莱德新能源基金 (C2 类 - 美元 ) U90327 30% 30% 贝莱德贝莱德太平洋股票基金 (A2 类 ) U61102 30% 30% 贝莱德贝莱德太平洋股票基金 (A2 类 - 欧元 ) U61708 30% 30% 贝莱德贝莱德英国基金 (A2 类 - 英镑 ) U61086 30% 30% 贝莱德贝莱德英国基金 (A2 类 - 美元 ) U61087 30% 30% 贝莱德贝莱德美国价值型基金 (A2 类 - 欧元对冲 ) U62628 0% 0% 贝莱德贝莱德美国价值型基金 (A2 类 - 新加坡元对冲 ) U62629 30% 30% 贝莱德贝莱德美国价值型基金 (A2 类 ) U43195 30% 30% 贝莱德贝莱德美元核心债券基金 (A2 类 )( 2 月 24 日生效 ) U61131 70% 70% 贝莱德贝莱德美元核心债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 )( 2 月 24 日生效 ) U61133 70% 70% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62529 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 加拿大元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62534 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62532 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62531 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 纽西兰元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62533 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A3 类 - 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62530 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A6 类 - 港元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62528 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 (A6 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62527 30% 30% 贝莱德贝莱德美元高收益债券基金 (A2 类 - 美元 ) U43196 30% 30% 贝莱德贝莱德美元高收益债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U43197 30% 30% 贝莱德贝莱德美元高收益债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U43198 30% 30% 贝莱德贝莱德美国短期债券基金 (A2 类 ) U61134 70% 70% 贝莱德贝莱德美国短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61135 70% 70% 贝莱德贝莱德美国短期债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61136 70% 70% 贝莱德贝莱德美国灵活股票基金 (A2 类 ) U61091 30% 30% 贝莱德贝莱德美国政府房贷债券基金 (A2 类 ) U61137 70% 70% 贝莱德贝莱德美国政府房贷债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61138 70% 70% 贝莱德贝莱德美国政府房贷债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61139 70% 70% 贝莱德贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (A2 类 - 美元 ) U61093 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 港元 ) U62437 30% 30% 贝莱德贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 坡元 ) U62438 0% 0% 贝莱德贝莱德全球基金 - 世界农产品基金 (A2 类 - 美元 ) U62436 30% 30% 贝莱德贝莱德世界债券基金 (A2 类 ) U61119 70% 70% 贝莱德贝莱德世界债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 现金 ) U61120 70% 70%
贝莱德贝莱德世界债券基金 (A3 类 - 每月派息 - 单位 ) U61121 70% 70% 贝莱德贝莱德世界能源基金 (A2 类 ) U43242 0% 0% 贝莱德贝莱德世界能源基金 (A2 类 - 欧元 ) U61710 0% 0% 贝莱德贝莱德世界金融基金 (A2 类 ) U61097 30% 30% 贝莱德贝莱德世界黄金基金 (A2 类 ) U43051 0% 0% 贝莱德贝莱德世界健康科学基金 (A2 类 ) U61098 30% 30% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (A2 类 ) U43241 0% 0% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (A2 类 - 欧元 ) U61709 0% 0% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (C2 类 - 欧元 ) U90328 0% 0% 贝莱德贝莱德世界矿业基金 (C2 类 - 美元 ) U90329 0% 0% 贝莱德贝莱德世界科技基金 (A2 类 ) U61099 30% 30% 紐銀梅隆纽约梅隆亚洲股票投资基金 (A 股 - 美元 - 累积 ) U62572 30% 30% 博时博时投资基金博时人民币债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62489 50% 50% 华夏华夏精选人民币债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U62487 50% 50% 德意志 DWS 环球神农 (A2 类 - 美元 ) U62252 30% 30% 德意志 DWS 环球神农 (LC 类 - 欧元 ) U62251 30% 30% 瀚亚瀚亚投资 - 全球通基金 U62294 50% 50% 瀚亚瀚亚投资 - 美国优质债券基金 - ADQ 类股份 U62348 70% 70% 瀚亚 M&G( 一 ) 环球基本主题基金欧元 A 累积股份 U62292 30% 30% 瀚亚 M&G( 一 ) 环球基本主题基金美元 A 累积股份 U62291 30% 30% 易方达易方达人民币固定收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62490 50% 50% 富达富达基金 - 美国基金 (A 类 ) U39847 30% 30% 富达富达基金 - 美国基金 (A 股 - 累积 - 澳元对冲 ) U62578 0% 0% 富达富达基金 - 美国多元化增长基金 (A 类 ) U61029 30% 30% 富达富达基金 - 美国增长基金 (A 类 ) U42017 30% 30% 富达富达基金 - 东协基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61044 30% 30% 富达富达基金 - 东协基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62508 30% 30% 富达富达基金 - 亚洲债券基金 (A 类股别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) ( 3 月 29 日生效 ) U62723 70% 70% 富达富达基金 - 亚洲债券基金 (A 类股别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) ( 3 月 29 日生效 ) U62724 70% 70% 富达富达基金 - 亚洲焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43166 30% 30% 富达富达基金 - 亚洲焦点基金 (C 类 ) U90322 30% 30% 富达富达基金 - 亚太股息基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U43415 30% 30% 富达富达基金 - 亚太股息基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U43416 30% 30% 富达富达基金 - 亚太房地产基金 (A 类 - 欧元 - 每季派息 ) U62237 30% 30% 富达富达基金 - 亚太房地产基金 (A 类 - 美元 - 每季派息 ) U62236 30% 30% 富达富达基金 - 亚洲高收益基金 (A - 每月派息 - 港元 ) U62405 30% 30% 富达富达基金 - 亚洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 累积 ) U62403 30% 30% 富达富达基金 - 亚洲高收益基金 (A 股 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62404 30% 30% 富达富达基金 - 亚洲特别机会基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61045 30% 30% 富达富达基金 - 澳洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U39849 0% 0% 富达富达基金 - 中国消费动力基金 (A 类 - 港元 - 累积 )) U62456 30% 30% 富达富达基金 - 中国消费动力基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62455 30% 30% 富达富达基金 - 中国焦点基金 (C 类 ) U90319 0% 30% 富达富达基金 - 中国焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43238 0% 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62507 30% 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62247 30% 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U62249 30% 30% 富达富达基金 - 新兴亚洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U62248 30% 30% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U61667 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U61713 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U61714 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U61666 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61664 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U61662 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61712 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场债券基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U61663 50% 50% 富达富达基金 - 新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61031 30% 30% 富达富达基金 - 欧元均衡基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42313 30% 30% 富达富达基金 - 欧元均衡基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U62683 30% 30% 富达富达基金 - 欧元均衡基金 (A 类 -- 美元对冲 - 累积 ) U62684 30% 30%
富达富达基金 - 欧元蓝筹基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61033 0% 0% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43105 50% 50% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43048 50% 50% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43096 50% 50% 富达富达基金 - 欧元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43099 50% 50% 富达富达基金 - 欧盟 50TM 基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42305 0% 0% 富达富达基金 - 欧洲动力增长基金 (A 类 ) U61036 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲增长基金 (C 类 ) U90320 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲增长基金 (A 股 - 美元对冲 - 累积 ) U62674 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42276 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 股 - 每月派息 - 美元对冲 - 现金 ) U62630 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43106 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43049 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43097 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43100 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲大型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61035 30% 30% 富达富达基金 - 欧洲小型公司基金 (A 类 ) U42319 30% 30% 富达富达基金 - 灵活债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61073 50% 50% 富达富达基金 - 灵活债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61072 50% 50% 富达富达基金 - 智 富环球均衡增长基金 (A 类别股份 美元 ) U61070 30% 30% 富达富达基金 - 法国基金 (A 类 ) U61047 0% 0% 富达富达基金 - 德国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61048 0% 0% 富达富达基金 - 环球消费行业基金 (A 类 ) U61060 30% 30% 富达富达基金 - 环球股息基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) U62515 50% 50% 富达富达基金 - 环球股息基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) U62516 50% 50% 富达富达基金 - 环球股息基金 (A 股 -H- 澳元对冲 - 每月派色 G- 现金 ) U62693 0% 0% 富达富达基金 - 环球金融服务基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U42568 30% 30% 富达富达基金 - 环球焦点基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61037 30% 30% 富达富达基金 - 环球健康护理基金 (A 类 ) U61062 30% 30% 富达富达基金 - 环球工业基金 (A 类 ) U61064 30% 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 港元 - 现金 ) U62547 50% 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 类别股份 - 每月特色派息 (G)- 美元 - 现金 ) U62549 50% 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 股 - 累积 - 港元 ) U62543 50% 30% 富达富达基金 - 环球多元收益基金 (A 股 - 累积 - 美元 ) U62548 50% 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U61776 30% 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U61774 30% 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 欧元 - 每年派息 - 单位 ) U61775 30% 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61773 30% 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U61771 30% 30% 富达富达基金 - 环球房地产 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U61772 30% 30% 富达富达基金 - 环球科技基金 (A 类 ) U61066 30% 30% 富达富达基金 - 环球电讯基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61068 30% 30% 富达富达基金 - 大中华基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61049 30% 30% 富达富达基金 - 环球 息 增长基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43243 50% 50% 富达富达基金 - 环球 息 增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43237 50% 50% 富达富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61051 0% 0% 富达富达基金 - 印度焦点基金 (A 类 ) U61074 0% 0% 富达富达基金 - 印尼基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61052 0% 0% 富达富达基金 - 国际债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43169 70% 70% 富达富达基金 - 国际基金 (A 类 ) U23542 30% 30% 富达富达基金 - 意大利基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61053 0% 0% 富达富达基金 - 日本领先基金 (A 类 ) U43239 30% 30% 富达富达基金 - 日本基金 (A 类 ) U43162 30% 30% 富达富达基金 - 日本小型公司基金 (A 类 ) U61039 30% 30% 富达富达基金 - 拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U39877 0% 0% 富达富达基金 - 马来西亚基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61054 30% 30% 富达富达基金 - 北欧基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U24956 0% 0% 富达富达基金 - 太平洋基金 (A 类 ) U43164 30% 30% 富达富达环球基金 - 人民币债券基金 A 股 ( 每月特色派息 (G)- 人民币 - 现金 ) ( 4 月 11 日生效 ) U62706 50% 50% 富达富达环球基金 - 人民币债券基金 A 股 ( 累积 - 美元 ) ( 4 月 11 日生效 ) U62705 50% 50%
富达富达基金 - 新加坡基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61055 30% 30% 富达富达基金 - 瑞士基金 (A 类 ) U61056 30% 30% 富达富达基金 - 台湾基金 (A 类 ) U61057 30% 30% 富达富达基金 - 目标 TM2020 基金 U42835 30% 30% 富达富达基金 - 泰国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61059 0% 0% 富达富达基金 - 英国基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61041 30% 30% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43095 70% 70% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43098 70% 70% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U43104 70% 70% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A - 每月特色派息 - 港元 ) U62406 30% 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43170 30% 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43171 30% 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43172 30% 30% 富达富达基金 - 美元高收益基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43173 30% 30% 富达富达基金 - 美元债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U43047 70% 70% 富达富达基金 - 世界基金 (A 类 ) U61042 30% 30% 富兰克林富兰克林生物科技新领域基金 (A 类 ) U61554 0% 0% 富兰克林富兰克林欧元政府债券基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61576 50% 50% 富兰克林富兰克林欧元政府债券基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61575 50% 50% 富兰克林富兰克林欧元高息基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61556 30% 30% 富兰克林富兰克林欧元高息基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61555 30% 30% 富兰克林富兰克林浮动息率基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43312 30% 70% 富兰克林富兰克林浮动息率基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43313 30% 70% 富兰克林富兰克林环球增长价值基金 (A 类 ) U61562 30% 30% 富兰克林富兰克林黄金及贵金属基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62395 0% 0% 富兰克林富兰克林黄金及贵金属基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62396 0% 0% 富兰克林富兰克林高息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61558 30% 30% 富兰克林富兰克林高息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61557 30% 30% 富兰克林富兰克林入息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43262 30% 30% 富兰克林富兰克林入息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43261 30% 30% 富兰克林富兰克林印度基金 (A 类 - 累积 ) U61658 0% 0% 富兰克林富兰克林中东北非基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U62142 30% 30% 富兰克林富兰克林中东北非基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62141 30% 30% 富兰克林富兰克林互惠指标基金 (A 类 ) U43259 30% 30% 富兰克林富兰克林互惠欧洲基金 (A 类 - 欧元 ) U61559 30% 30% 富兰克林富兰克林互惠欧洲基金 (A 类 - 美元 ) U61560 30% 30% 富兰克林富兰克林互惠环球探索基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61660 30% 30% 富兰克林富兰克林科技基金 (A 类 ) U61561 30% 30% 富兰克林富兰克林邓普顿日本基金 (A 类 ) U61563 30% 30% 富兰克林富兰克林邓普顿日本基金 (A 类 - 美元 ) U62209 30% 30% 富兰克林富兰克林美国机会基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61553 30% 30% 富兰克林富兰克林美国股票基金 (A 类 ) U61564 30% 30% 富兰克林富兰克林美国政府基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61566 70% 70% 富兰克林富兰克林美国政府基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61565 70% 70% 富兰克林富兰克林美国政府基金 (N 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U90342 70% 70% 富兰克林富兰克林美国中小型公司增长基金 (A 类 ) U61567 30% 30% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 累积 ) U61799 70% 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62211 70% 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 - 单位 ) U62205 70% 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61801 70% 70% 富兰克林邓普顿亚洲债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61800 70% 70% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 累积 ) U43265 30% 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U43267 30% 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U43266 30% 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 欧元 ) U62208 30% 30% 富兰克林邓普顿亚洲增长基金 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62435 30% 30% 富兰克林邓普顿新兴四强基金 (A 类 - 累积 ) U61657 0% 0% 富兰克林邓普顿新兴四强基金 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U62207 0% 0% 富兰克林邓普顿中国基金 (A 类 ) U61568 30% 30% 富兰克林邓普顿东欧基金 (A 类 ) U61569 0% 0%
富兰克林邓普顿东欧基金 (A 类 - 美元 ) U62210 0% 0% 富兰克林邓普顿新兴市场债券基金 (A 类 - 美元每季派息 - 现金 ) U61571 50% 50% 富兰克林邓普顿新兴市场债券基金 (A 类 - 美元每季派息 - 单位 ) U61570 50% 50% 富兰克林邓普顿新兴市场基金 (A 类 ) U61572 30% 30% 富兰克林邓普顿新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61574 30% 30% 富兰克林邓普顿新兴市场基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61573 30% 30% 富兰克林邓普顿新兴市场小型公司基金 (A 类 - 欧元累积 ) U62243 30% 30% 富兰克林邓普顿新兴市场小型公司基金 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62242 30% 30% 富兰克林邓普顿欧元区基金 (A 类 ) U61577 0% 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 欧元 ) U61579 0% 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 ) U61578 0% 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 现金 ) U61581 0% 0% 富兰克林邓普顿欧洲基金 (A 类 - 美元 - 每年派息 - 单位 ) U61580 0% 0% 富兰克林邓普顿环球 ( 欧元 ) 基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61583 30% 30% 富兰克林邓普顿环球 ( 欧元 ) 基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61582 30% 30% 富兰克林邓普顿环球均衡增长基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61585 50% 50% 富兰克林邓普顿环球均衡增长基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61584 50% 50% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62384 30% 30% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (A 类 - 美元每月派息 - 现金 ) U61587 30% 30% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (A 类 - 美元每月派息 - 单位 ) U61586 30% 30% 富兰克林邓普顿环球债券基金 (N 类 - 美元 - 累积 ) U90317 30% 30% 富兰克林邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 累积 ) U43503 30% 30% 富兰克林邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U43505 30% 30% 富兰克林邓普顿环球股票入息基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U43504 30% 30% 富兰克林邓普顿环球美元基金 (A 类 ) U61588 30% 30% 富兰克林邓普顿环球美元基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61590 30% 30% 富兰克林邓普顿环球美元基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61589 30% 30% 富兰克林邓普顿环球入息基金 (A 类 - 累积 ) U43506 30% 30% 富兰克林邓普顿环球入息基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U43508 30% 30% 富兰克林邓普顿环球入息基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U43507 30% 30% 富兰克林邓普顿环球小型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61593 30% 30% 富兰克林邓普顿环球小型公司基金 (A 类 ) U61591 30% 30% 富兰克林邓普顿环球小型公司基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61592 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 累积 - 欧元 ) U62206 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 累积 - 美元 ) U61594 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 澳元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62434 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 欧元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62495 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 英镑 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62493 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62385 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 新加坡元 - 对冲 1- 每月派息 - 现金 ) U62496 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U61596 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 单位 ) U61595 30% 30% 富兰克林邓普顿环球总收益基金 (N 类 - 美元 - 累积 ) U90318 30% 30% 富兰克林邓普顿韩国基金 (A 类 ) U61598 0% 0% 富兰克林邓普顿拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 现金 ) U61600 0% 0% 富兰克林邓普顿拉丁美洲基金 (A 类 - 每年派息 - 单位 ) U61599 0% 0% 富兰克林邓普顿泰国基金 (A 类 ) U61601 0% 0% 海通海通中国人民币收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62486 50% 50% 海通海通环球人民币收益基金 (A 类 - 人民币 - 每半年派息 - 现金 ) U62401 50% 50% 嘉实嘉实人民币收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62488 50% 50% 汇丰环球汇丰亚洲股票 ( 日本除外 ) 基金 (AD 单位 ) U40093 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资亚洲小型公司股票 ( 日本除外 )(AD 单位 ) U42367 30% 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62457 30% 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62458 30% 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AD 类 - 每半年派息 - 现金 ) U43390 30% 30% 汇丰环球汇丰亚太收益增长股票基金 (AD 类 - 每半年派息 - 单位 ) U43379 30% 30% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62558 30% 30% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62557 30% 30% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62459 70% 70% 汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 美元 - 现金 ) U43118 70% 70%
汇丰环球汇丰亚洲债券基金 (AM 类 - 美元 - 单位 ) U39895 70% 70% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 澳元对冲 ) U62588 0% 30% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 欧元对冲 ) U62590 30% 30% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 港元 ) U62448 30% 30% 汇丰环球汇丰亚洲高收益债券基金 (AM 类 - 每月派息 - 美元 ) U62447 30% 30% 汇丰环球汇丰投资信托基金 - 汇丰中国增长基金 (AC 类 - 港元 ) U62466 0% 0% 汇丰环球汇丰投资信托基金 - 汇丰中国增长基金 (AC 类 - 美元 ) U62226 0% 0% 汇丰环球汇丰中国动力基金 (AC 类 - 美元 ) U43152 0% 0% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票 ( 日本除外 ) 专注波幅 (AM2 类 - 港元 ) U62653 50% 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰亚太股票 ( 日本除外 ) 专注波幅 (AM2 类 - 美元 ) U62652 50% 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM2 类 - 港元 ) U62649 30% 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM2 类 - 人民币 ) U62651 30% 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰中国多元资产入息基金 (AM2 类 - 美元 ) U62650 30% 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类澳元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62712 30% 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类加元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62711 30% 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM2 类欧元月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62707 30% 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类港元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62709 50% 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类纽元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62713 30% 30% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类人民币对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62710 50% 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰欧元多元资产入息 (AM3 类美元对冲月息现金 ) ( 3 月 7 日生效 ) U62708 50% 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM2 类 - 港元 ) U62625 50% 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM2 类 - 人民币 ) U62623 50% 50% 汇丰环球汇丰集合投资信托 - 汇丰 RQFII 中国固定收益基金 (AM2 类 - 美元 ) U62624 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 巴西股票 (AD 类港元单位 ) U62460 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 巴西股票基金 (AD 单位 ) U62143 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (AC 类港元 ) U62462 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (AC 单位 ) U62387 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴四国股票 (M2C 单位 ) U43515 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 中国消费潮流 (AC 类港元单位 ) U62476 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 中国消费潮流 (AC 类美元单位 ) U62475 30% 30% 汇丰环球汇丰中国股票基金 (AD 单位 ) U40095 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 中国股票 (AD 类 - 港元单位 ) U62461 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 经济规模指数环球股票 (AD 单位 ) U40104 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 经济规模指数日本股票 (PD 单位 ) U40107 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 经济规模指数美国股票 (PD 单位 ) U40111 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 新兴消费概念基金 AD 单位 - 每年派息 U62246 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧元高收益债券 (AM 类 - 每月派息 - 现金 ) U62591 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧元区股票 U61621 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧元区股票 (AD- 美元 - 每年派息 - 现金 ) U62672 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 (AD- 欧元 - 每年派息 - 现金 ) U62673 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 欧洲股票 (PD 单位 ) U42561 30% 30% 汇丰环球汇丰环球债券基金 (AD 单位 ) U40102 70% 70% 汇丰环球汇丰环球债券基金 (PD 单位 ) U62224 70% 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62537 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球新兴市场债券 (AM 类 - 欧元每月派息 - 现金 ) U62538 30% 30% 汇丰环球汇丰环球新兴市场债券基金 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62512 50% 50% 汇丰环球汇丰环球新兴市场债券基金 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62497 50% 50% 汇丰环球汇丰环球新兴市场债券基金 (PD 单位 ) U42373 50% 50% 汇丰环球汇丰环球新兴市场股票基金 (PC 单位 ) U62386 0% 0% 汇丰环球汇丰环球新兴市场股票基金 (AD 单位 ) U40100 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票气候变化概念 (AD 类 ) U62255 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票股息 (AM- 港元 - 每月派息 ) U62678 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票股息 (AM- 美元 - 每月派息 ) U62677 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 澳元 - 每月派息 ) U62594 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 加元 - 每月派息 ) U62595 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 欧元 - 每月派息 ) U62596 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 港元 - 每月派息 ) U62592 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 新加坡元 - 每月派息 ) U62597 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球股票专注波幅 (AM- 美元 - 每月派息 ) U62593 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62540 30% 30%
汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62539 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62400 70% 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62399 70% 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62517 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62518 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62519 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 环球高收益债券 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62520 30% 30% 汇丰环球汇丰香港股票基金 (PD 单位 ) U40098 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 印度股票 (AD 类 - 港元单位 ) U62464 0% 0% 汇丰环球汇丰印度股票基金 (AD 单位 ) U40088 0% 0% 汇丰环球汇丰韩国股票基金 (AD 单位 ) U61639 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 (AD 单位 ) U62412 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 拉丁美洲股票 (AD 类港元单位 ) U62465 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 澳元 ) U62559 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 欧元 ) U62560 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 港元 ) U62561 70% 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点保守 (AC 类 - 美元 ) U62562 70% 70% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 澳元 ) U62563 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 欧元 ) U62564 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 港元 ) U62565 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点增长 (AC 类 - 美元 ) U62566 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 澳元 - 每月派息 - 现金 ) U62556 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 欧元 - 每月派息 - 现金 ) U62555 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62509 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 全智选 - 亚洲焦点入息 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62510 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 俄罗斯股票基金 (AD 单位 ) U62402 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 俄罗斯股票 (AD 类 - 港元单位 ) U62463 0% 0% 汇丰环球汇丰新加坡股票基金 (PD 单位 ) U40119 30% 30% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 台湾股票基金 (AD 单位 ) U62280 30% 30% 汇丰环球汇丰泰国股票基金 (AD 单位 ) U43442 0% 0% 汇丰环球汇丰环球投资基金 - 英国股票 (AD 单位 ) U61648 30% 30% 汇丰环球汇丰美元债券基金 (PD 单位 ) U40124 70% 70% 汇丰环球汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 港元 - 每季派息 - 现金 ) U62411 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 人民币 - 每季派息 - 现金 ) U62409 50% 50% 汇丰环球汇丰环球投资信托 - 汇丰人民币债券基金 (AD 类 - 美元 - 每季派息 - 现金 ) U62410 50% 50% 汇丰环球汇丰均衡管理基金 (A 单位 ) U32558 50% 50% 汇丰环球汇丰增长管理基金 (A 单位 ) U40319 30% 30% 汇丰环球汇丰稳建管理基金 (A 单位 ) U40317 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AC) - 港元 U62388 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AC) - 美元 U62155 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62615 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 U62616 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62617 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62613 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 1 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62614 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AC) - 港元 U62389 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AC) - 美元 U62156 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62620 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62621 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62622 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62618 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 2 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62619 70% 70% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 澳元对冲 U62579 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 欧元对冲 U62580 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 英镑对冲 U62581 30% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 港元 U62390 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AC) - 美元 U62157 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62600 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62601 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62602 30% 30%
汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62598 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 3 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62599 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 澳元对冲 U62582 0% 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 欧元对冲 U62583 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 英镑对冲 U62584 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 港元 U62391 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AC) - 美元 U62158 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62605 0% 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62606 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62607 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62603 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 4 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62604 50% 50% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 澳元对冲 U62585 0% 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 欧元对冲 U62586 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 英镑对冲 U62587 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 港元 U62392 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AC) - 美元 U62159 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62610 0% 0% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62611 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62612 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62608 30% 30% 汇丰环球汇丰组合 - 环球智选 5 (AM 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62609 30% 30% 汇丰晋信基金互认 - 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 (H 类派息 - 现金 ) U62679 0% 0% 景順景顺东协基金 (A 类 ) U43178 30% 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 累积 - 欧元对冲类别 ) U62430 0% 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 累积 ) U62342 30% 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 - 港元 ) U62413 30% 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U62344 30% 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 - 港元 ) U62414 30% 30% 景順景顺亚洲平衡基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U62343 30% 30% 景順景顺亚洲富强基金 (A 类 - 累积 ) U62257 30% 30% 景順景顺亚洲富强基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62258 30% 30% 景順景顺亚洲富强基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U62259 30% 30% 景順景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 累积 ) U61695 30% 30% 景順景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U61682 30% 30% 景順景顺亚洲楝梁基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U61696 30% 30% 景順景顺亚洲机遇股票基金 (A 类 ) U61520 30% 30% 景順景顺亚洲动力基金 U61195 30% 30% 景順景顺飞龙基金 III(A 类 - 港元 - 累积 ) U62513 0% 0% 景順景顺飞龙基金 III(A 类 - 美元 - 累积 ) U62514 0% 0% 景順景顺欧洲动力基金 U61196 0% 0% 景順景顺欧洲大陆企业基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U62654 0% 0% 景順景顺欧洲大陆企业基金 (A 类 ) U22331 0% 0% 景順景顺新兴欧洲股票基金 (A 类 ) U61539 0% 0% 景順景顺新兴货币债券基金 ( 累积 ) U62272 50% 50% 景順景顺新兴货币债券基金 ( 派息 - 现金 ) U62274 50% 50% 景順景顺新兴货币债券基金 ( 派息 - 单位 ) U62273 50% 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 欧元 ) U61671 30% 30% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61615 50% 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61188 50% 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U61611 50% 50% 景順景顺新兴市场债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U61186 50% 50% 景順景顺开发中市场基金 (A 类 ) U61177 30% 30% 景順景顺能源基金 (A 类 ) U61544 0% 0% 景順景顺泛欧洲增长基金 (A 类 ) U61548 30% 30% 景順景顺英国债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61602 50% 50% 景順景顺英国债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61189 50% 50% 景順景顺健康护理基金 (A 类 ) U36031 30% 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 欧元 ) U61672 0% 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61610 30% 30%
景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每月派息 - 单位 ) U61193 30% 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U61606 30% 30% 景順景顺策略债券基金 (A 类 - 每半年派息 - 单位 ) U61191 30% 30% 景順景顺天下地产收益基金 (A 类 - 累积 ) U62339 50% 50% 景順景顺天下地产收益基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U62341 50% 50% 景順景顺天下地产收益基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U62340 50% 50% 景順景顺消闲基金 (A 类 ) U42401 30% 30% 景順景顺环球企业基金 (A 类 ) U42393 30% 30% 景順景顺环球指标增值基金 (A 类 - 欧元对冲 - 累积 ) ( 3 月 23 日生效 ) U62721 30% 30% 景順景顺环球指标增值基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 -1- 现金 ) ( 3 月 23 日生效 ) U62722 50% 50% 景順景顺科技基金 (A 类 ) U61179 30% 30% 景順景顺金矿基金 U62393 0% 0% 景順景顺金矿基金 ( 欧元对冲 ) 股份 U62394 0% 0% 景順景顺大中华基金 (A 类 ) U61522 30% 30% 景順景顺印度股票基金 (A 类 ) U62201 0% 0% 景順景顺日本动力基金 U61197 30% 30% 景順景顺日本基金 (A 类 ) U43180 30% 30% 景順景顺韩国基金 (A 类 ) U61171 0% 0% 景順景顺日本小型企业基金 (A 类 ) U61524 0% 30% 景順景顺日本小型企业基金 - (A 类 - 年息 - 单位 ) U62511 0% 30% 景順景顺太平洋基金 (A 类 ) U61173 30% 30% 景順景顺泛欧洲基金 (A 类 ) U42312 0% 0% 景順景顺泛欧洲基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U62655 0% 0% 景順景顺泛欧洲股票收益基金 (A 类 - 累积 ) U62215 30% 30% 景順景顺泛欧洲股票收益基金 (A 类 - 每半年派息 - 现金 ) U62216 30% 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U61721 30% 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 累积 ) U61720 30% 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61722 30% 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 欧元 - 每月派息 -1- 现金 ) U62682 30% 30% 景順景顺泛欧洲收益策略基金 (A 类 - 美元对冲 - 每月派息 -1- 现金 ) U62681 30% 30% 景順景顺全欧洲企业基金 (A 类 ) U61531 30% 30% 景順景顺欧洲指标增值基金 (A 类 ) U61529 30% 30% 景順景顺欧洲指标增值基金 (A 类 - 美元对冲 - 累积 ) U62666 30% 30% 景順景顺中国基金 (A 类 ) U43182 0% 0% 景順景顺英国动力基金 U61198 30% 30% 景順景顺英国高质债券基金 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U62204 50% 50% 景順景顺英国高质债券基金 (A 类 - 每季派息 - 单位 ) U62203 50% 50% 景順景顺美国蓝筹指标增值基金 (A 类 ) U61537 30% 30% 天达天达环球策略基金 - 亚洲股票基金 'A' 收益股份 ( 现金 ) U62232 30% 30% 天达天达环球策略基金 - 亚洲股票基金 'A' 收益股份 ( 单位 ) U62234 30% 30% 天达天达环球策略基金 - 环球天然资源基金 (A) 收益股份 ( 现金 ) U62253 0% 0% 天达天达环球策略基金 - 环球天然资源基金 (A) 收益股份 ( 单位 ) U62254 0% 0% 天达天达环球策略基金 - 环球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 现金 ) U62233 30% 30% 天达天达环球策略基金 - 环球策略股票基金 'A' 收益股份 ( 单位 ) U62235 30% 30% 摩根 JPM 美国 ( 港元 ) - A 股 ( 累计 ) U62577 30% 30% 摩根摩根美国 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 美国 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U38210 30% 30% 摩根 JPM 美国 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )( 5 月 20 日生效 ) U62728 30% 30% 摩根摩根东协 ( 澳元对冲 ) ( 累计 ) U62642 0% 0% 摩根摩根东协 ( 港元 ) ( 累计 ) U62643 30% 30% 摩根摩根东协 ( 人民币对冲 ) ( 累计 ) U62641 30% 30% 摩根摩根东协 ( 美元 ) ( 累计 ) U38304 30% 30% 摩根摩根亚洲内需主题 ( 美元 ) ( 累计 ) U62230 30% 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62659 0% 0% 摩根摩根亚洲股息 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62661 0% 0% 摩根摩根亚洲股息 ( 欧元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62663 30% 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 英镑对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62664 30% 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62657 30% 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62660 0% 0% 摩根摩根亚洲股息 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62658 30% 30% 摩根摩根亚洲股息 ( 新加坡元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62662 30% 30%
摩根摩根亚洲股息 ( 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62656 30% 30% 摩根 JPM 亚太入息 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U85126 50% 50% 摩根 JPM 亚太入息 ( 港元 )- A 股 ( 每月派息 - 现金 ) U62536 50% 50% 摩根 JPM 亚太入息 ( 美元 )- A 股 ( 每月派息 - 现金 ) U62535 50% 50% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U43434 70% 70% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 美元 ) ( 每月派息 - 单位 ) U43430 70% 70% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62634 30% 30% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62635 30% 30% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62636 70% 70% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62637 0% 0% 摩根摩根亚洲总收益债券 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62638 50% 50% 摩根摩根亚一组合基金 U62102 30% 30% 摩根摩根澳洲 ( 美元 ) ( 累计 ) U43191 0% 0% 摩根 JPM 中国 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U61143 0% 0% 摩根摩根中国入息基金 U62365 0% 0% 摩根摩根中国先驱 A 股基金 U61753 0% 0% 摩根摩根东方 ( 美元 ) ( 累计 ) U38167 30% 30% 摩根摩根东方小型企业 ( 美元 ) ( 累计 ) U74349 30% 30% 摩根 摩根新兴欧洲股票 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 )( 5 月 27 日合并至 JPM 新兴欧洲股票 ( 欧元 ) A 股 U61154 0% 0% ( 每年派息 - 单位 )) 摩根 JPM 新兴欧洲股票 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62734 0% 0% 摩根 JPM 新兴欧洲 中东及非洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 现金 ) U62134 0% 0% 摩根 JPM 新兴欧洲 中东及非洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 单位 ) U62135 0% 0% 摩根 JPM 全方位新兴市场 ( 美元 )- A 股 ( 分派 - 单位 ) U61790 30% 30% 摩根 JPM 欧元区股票 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U85712 0% 0% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 澳元对冲 )- A 股 ( 累计 ) U62632 0% 0% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 港元对冲 ) - A 股 ( 累计 ) U62631 0% 0% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 美元对冲 ) - A 股 ( 累计 ) U62633 0% 0% 摩根摩根欧洲动力 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 欧洲动力 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U61156 30% 30% 摩根 JPM 欧洲动力 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U62730 0% 0% 摩根 JPM 欧洲 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U61155 30% 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 澳元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62740 0% 0% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 欧元 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62741 30% 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 港元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62742 30% 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 人民币对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62743 30% 30% 摩根摩根欧洲市场高收益债券 ( 美元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) ( 5 月 30 日生效 ) U62744 30% 30% 摩根 摩根欧洲小型企业 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 27 日合并至 JPM 欧洲小型企业 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - U61157 30% 30% 单位 )) 摩根 JPM 欧洲小型企业 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62735 0% 0% 摩根摩根欧洲科技 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 27 日合并至 JPM 欧洲科技 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U61158 30% 30% 摩根 JPM 欧洲科技 ( 欧元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62736 0% 0% 摩根摩根全天候组合基金 U61159 50% 50% 摩根摩根德国增长 ( 欧元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61160 0% 0% 摩根摩根国际债券及货币 ( 美元 ) ( 每半年派息 - 单位 ) U61152 70% 70% 摩根摩根国际债券 ( 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U62699 0% 0% 摩根摩根国际债券 ( 加元对冲 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U62700 30% 30% 摩根摩根国际债券 ( 港元 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U62701 70% 70% 摩根摩根国际债券 ( 纽元对冲 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U62702 0% 0% 摩根摩根国际债券 ( 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ( 1 月 18 日生效 ) U62703 50% 50% 摩根摩根国际债券 ( 美元 - 每月派息 - 现金 )( 1 月 18 日生效 ) U62704 70% 70% 摩根摩根环球可换股证券 ( 欧元对冲 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派现金 ) U61165 50% 30% 摩根摩根环球可换股证券 ( 欧元对冲 ) ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) U61164 50% 30% 摩根摩根环球动力 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 环球动力 ( 美元 ) A 股 (( 每年派息 - 单位 )) U61161 30% 30% 摩根 JPM 环球动力 ( 美元 ) A 股 (( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U62731 30% 30% 摩根 JPM 环球天然资源 -( 美元 )- A 股 -( 累计 ) U62504 0% 0% 摩根 JPM 环球天然资源 ( 欧元 )- A 股 ( 分派单位 ) U61787 0% 0% 摩根摩根环球地产入息 ( 美元 )( 每季派息 - 现金 ) U61634 30% 30% 摩根摩根环球地产入息 ( 美元 ) ( 每季派息 - 单位 ) U61633 30% 30% 摩根 摩根环球灵活策略股票 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 20 日合併至 JPM 环球灵活策略股票 ( 美元 ) A 股 U38614 30% 30% ( 每年派息 - 单位 )) 摩根 JPM 环球灵活策略股票 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 20 日生效 ) U62732 30% 30% 摩根 JPM 大中华 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U43186 30% 30% 摩根 JPM 香港 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U43187 0% 0%
摩根摩根印度 ( 美元 ) ( 累计 ) U61144 0% 0% 摩根摩根日本 ( 日圆 )( 累计 ) U38394 0% 0% 摩根 JPM 日本股票 ( 美元 )- J 股 ( 分派单位 ) U43189 30% 30% 摩根摩根日本小型企业 ( 日圆 ) 基金 U43190 30% 30% 摩根摩根马来西亚 ( 美元 ) ( 累计 ) U61147 30% 30% 摩根摩根全方位入息 ( 澳元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62525 30% 30% 摩根摩根全方位入息 ( 加元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62526 30% 30% 摩根摩根全方位入息 ( 欧元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62544 50% 50% 摩根摩根全方位入息 ( 英镑对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62545 50% 50% 摩根摩根全方位入息 ( 港元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62479 50% 50% 摩根摩根全方位入息 ( 纽元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62524 30% 30% 摩根摩根全方位入息 ( 新加坡元对冲 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62546 50% 50% 摩根摩根全方位入息 ( 美元 ) ( 每月派息 - 现金 ) U62478 50% 50% 摩根摩根全方位入息 ( 人民币对沖 - 每月派息 - 现金 ) U62697 50% 50% 摩根摩根太平洋证券 ( 美元 ) ( 累计 ) U24894 30% 30% 摩根摩根太平洋科技 ( 美元 ) ( 累计 ) U41750 30% 30% 摩根摩根菲律宾 ( 美元 ) ( 累计 ) U61149 30% 30% 摩根 JPM 新加坡 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U61150 30% 30% 摩根 JPM 台湾 ( 美元 )- A 股 ( 分派单位 ) U36209 30% 30% 摩根摩根泰国 ( 美元 ) ( 累计 ) U61151 0% 0% 摩根摩根美国科技 ( 美元 ) - A 股 ( 分派单位 ) ( 5 月 27 日合并至 JPM 美国科技 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 )) U61163 0% 0% 摩根 JPM 美国科技 ( 美元 ) A 股 ( 每年派息 - 单位 ) ( 5 月 27 日生效 ) U62737 0% 0% 领先领先农产品基金 U62271 30% 30% 领先领先中国 A 股基金 U62231 0% 0% 领先领先动力新能源基金 U62225 0% 0% 领先领先动力水资源基金 U62223 0% 0% 英仕曼 MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LTD U62345 30% 30% PIMCO PIMCO 新兴亚洲债券基金 (E 类收息股份 - 美元 ) U62470 50% 50% PIMCO PIMCO 新兴亚洲债券基金 (M 类零售股份 - 港元 ) U62471 50% 50% PIMCO PIMCO 新兴市场债券基金 (E 类累积股份 ) U62373 50% 50% PIMCO PIMCO 新兴市场债券基金 (E 类收息股份 ) U62374 50% 50% PIMCO PIMCO 环球债券基金 (E 类累积股份 ) U62379 70% 70% PIMCO PIMCO 环球债券基金 (E 类收息股份 ) U62484 70% 70% PIMCO PIMCO 环球投资级别债券基金 (E 类收息股份 ) U62380 70% 70% PIMCO PIMCO 环球实质回报基金 (E 类累积股份 ) U62378 70% 70% PIMCO PIMCO 高孳息债券基金 (E 类累积股份 ) U62375 30% 30% PIMCO PIMCO 高孳息债券基金 (E 类收息股份 ) U62376 30% 30% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类累积股份 ) U62371 70% 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类收息股份 ) U62372 70% 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 欧元对冲 - 累积 ) U62569 50% 50% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 港元未对冲 - 累积 ) U62568 70% 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (E 类 - 新加坡元对冲 - 累积 ) U62570 70% 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 ( 投资者类股份 ) U42611 70% 70% PIMCO PIMCO 总回报债券基金 (M 类 - 港元未对冲 - 月息 - 现金 ) U62567 70% 70% 中国平安中国平安精选投资基金系列 - 中国平安精选人民币债券基金 (A 类人民币 - 每半年派息 - 现金 ) U62445 50% 50% 中国平安中国平安精选投资基金系列 - 中国平安精选人民币债券基金 (A 类人民币 - 每半年派息 - 单位 ) U62446 50% 50% 信安信安欧洲股票基金 U42521 30% 30% 信安信安环球股票基金 U42522 30% 30% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 澳元对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62640 30% 30% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62468 50% 50% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 人民币对冲 - 每月派息 - 现金 ) U62639 50% 50% 施罗德施罗德亚洲高息股债基金 (A 类 - 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62467 50% 50% 施罗德施罗德另类投资方略 - 农业基金 (A 类 - 累积 ) U62107 30% 30% 施罗德施罗德另类投资方略 - 农业基金 (D 类 - 累积 ) U90330 30% 30% 施罗德施罗德另类投资方略 - 商品基金 (A 类 - 累积 ) U62106 30% 30% 施罗德施罗德另类投资方略 - 商品基金 (D 类 - 累积 ) U90331 30% 30% 施罗德 施罗德另类投资方略 - 贵金属基金 (A 类股份 - 累积单位 - 欧元对冲 ) ( 6 月 29 日合并至施罗德环球基金系列 - U62355 0% 0% 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 欧元对冲 )) 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 欧元对冲 ) ( 6 月 29 日生效 ) U62738 0% 0% 施罗德 施罗德另类投资方略 - 贵金属基金 (A 类股份 - 累积单位 - 美元 ) ( 6 月 29 日合并至施罗德环球基金系列 - U62287 0% 0% 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 美元 )) 施罗德 施罗德环球基金系列 - 环球黄金 (A 类股份 - 累积 - 美元 ) ( 6 月 29 日生效 ) U62739 0% 0%
施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (A 类 - 累积 ) U61618 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61619 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (D 类 - 每月派息 - 现金 ) U90343 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (A 类 - 累积 ) U61624 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (A 类 - 每月派息现金 ) U61625 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (A 类 - 累积 ) U61724 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U61746 0% 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 金砖四国 (A 类 - 美元 - 累积 ) U61725 0% 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 中国优势 (A 类 - 累积 ) U61788 0% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 中国优势 (A 类 - 港元 - 累积 ) U62383 0% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 中国优势 (D 类 - 累积 ) U90341 0% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (A 类 - 累积 ) U61726 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (A 类 - 累积 ) U61727 0% 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (A 类 - 累积 ) U61736 0% 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 欧洲小型公司 (A 类 - 累积 ) U61622 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 (A 类欧元累积 ) U62270 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球气候变化策略 (A 类美元累积 ) U62269 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (A 类 - 欧元 - 累积 ) U62218 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (A 类 - 美元 - 累积 ) U62219 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (D 类 - 欧元 - 累积 ) U90332 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债优势 (D 类 - 美元 - 累积 ) U90333 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (A 类 - 累积 ) U61735 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (A 类 - 每月派息现金 ) U61749 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 环球高收益 (A 类澳元对冲月息现金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62725 0% 0% 施罗德施罗德环球基金系列 环球高收益 (A 类港元月息现金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62726 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 环球高收益 (A 类美元月息现金 ) ( 5 月 16 日生效 ) U62727 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 港元 ) U62550 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 澳元对冲 ) U62554 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 英磅对冲 ) U62553 50% 50% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每季派息 - 欧元对冲 ) U62575 50% 50% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球股债收息 (A- 每月派息 - 美元 ) U62551 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 环球地产股票 (A 类 - 累积 ) U62239 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 大中华 (A 类 - 累积 ) U61617 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 港元债券 (A 类 - 累积 ) U61750 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 港元债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61751 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 香港股票 (A 类 - 累积 ) U61731 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 香港股票 (D 类 - 累积 ) U90334 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 日本小型公司 (A 类 - 累积 ) U61620 30% 30% 施罗德施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (A 类 - 累积 ) U61732 0% 0% 施罗德施罗德环球基金系列 - 策略债券 (A 类 - 累积 ) U61733 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 策略债券 (A 类 - 每月派息 - 现金 ) U61748 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 美元债券 (A 类 - 累积 ) U61737 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 美元债券 (A 类 - 每季派息 - 现金 ) U61752 70% 70% 施罗德施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (A 类 - 累积 ) U61734 30% 30% 惠理惠理价值基金 (B 单位 ) U62297 0% 0% 惠理惠理价值基金 (C 单位 ) 港元 U62408 0% 0% 惠理惠理价值基金 (C 单位 ) U62366 0% 0% 惠理惠理高息股票基金 (A1- 港元 - 累积 ) U62485 0% 0% 惠理惠理高息股票基金 (A1 美元 - 累积 ) U62541 0% 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 美元 - 每月派息 - 现金 ) U62542 0% 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 类 - 港元 - 每月派息 - 现金 ) U62694 0% 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 类 - 澳元对沖 - 每月派息 - 现金 ) U62695 0% 0% 惠理惠理高息股票基金 (A2 類 - 紐元对沖 - 每月派息 - 现金 ) U62696 0% 0% 惠理惠理台湾基金 U62296 30% 30%