105 年度服務業創新研發計畫 (SIIR) 創新營運類別 簽約作業說明會 地區日期時間地點 南區 04 月 26 日 ( 二 ) 中區 04 月 26 日 ( 二 ) 北區 04 月 27 日 ( 三 ) 09:10-11:50 14:20-17:00 13:50-16:30 國立科學工藝博物館 ( 南館 )-2 樓 204 教室 ( 高雄市三民區九如一路 797 號 ) 中國生產力中心 - 台中服務處 3 樓 301 教室 ( 台中市工業區三十八路 189 號 ) 國立臺北科技大學 - 科技大樓國際會議廳 ( 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 ) 主辦單位 : 執行單位 :
議程 議程說明人員時間 主持人致歡迎詞計畫辦公室 5 分鐘 中小企業創新發展貸款相關計畫人員 10 分鐘 個案計畫執行及簽約作業 / 計畫書修改說明 計畫辦公室 50 分鐘 < 領取簽約時間預約號碼牌 > 15 分鐘 個案計畫契約說明計畫辦公室 30 分鐘 財務審查作業說明財審單位 40 分鐘 Q & A 與現場諮詢計畫辦公室 10 分鐘 2
一 計畫簡介 法源依據執行方式 為落實商業 / 服務業創新維持競爭優勢, 依 經濟部協助產業創新活動補助及輔導辦法, 規劃辦理 服務業創新研發計畫 (SIIR) 引導業者投入新服務商品 新經營模式 新行銷模式 新商業應用技術 ( 四新 ) 等創新模式, 運用服務化 科技化 大型化及連鎖化 ( 四化 ) 之營運策略, 俾達成提升服務業創新研發與高值化能力之目標 3
4 二 計畫審查情形資格審查業者提出個案申請發送委員書面審查通知簽約及撥款計畫審查會議 Yes Yes 召集人聯席會 Yes 通知未獲補助 No 259 案 232 案 232 案 224 案 87 案 27 案資格不符與撤案 8 案放棄 No
三 計畫相關時程預定 簽約日 :105 年 5 月 17 18 19 日 ( 二 ~ 四 ) 上午 09:00-12:00; 下午 13:30-17:30 日期 05 月 17-19 日簽約作業 06 月 30 日 - 07 月 01 日 07 月 -08 月 期中查訪說明會 10 月 06-07 日期末查訪說明會 11 月 事項 期中查訪 ( 查訪日前一週需繳交期中書面報告 ) 期末查訪 ( 查訪日前一週需繳交期末報告摘要 ) ~ 請預留時間 ~ 以上預定時程由執行單位保留修改權利 5
四 計畫管理 簽約 期中審查 期末審查說明會, 務必派員參加, 未參加者列入結案評核參考 不得以相同或類似之計畫內容重複申請政府其他補助計畫, 如簽約計畫經查證已獲政府其他補助者, 將解除契約並需繳回所有補助款, 且自解約日起 5 年內不得申請本計畫 102 年度起, 已有 4 件解約案例 : 1. 浮報 虛報 : 含計畫人員重複報支不同計畫 已離職計畫人員仍報支人事費等 2. 偽造文書 : 所有報支憑證皆提供正本, 並蓋上 SIIR 計畫專用章 ( 不得重複報支其他計畫 ) 以利核銷 3. 計畫內容 成果重複 : 含工作項目 技術移轉 計畫人員 計畫效益 佐證文件等 同公司 同負責人於同一年度, 勿同時申請或執行兩項以上由政府支出經費之補助計畫案 6
四 計畫管理 - 研發紀錄簿 (1/2) 計畫執行期間, 參與計畫之人員, 皆應填寫研發紀錄簿 詳如研發記錄簿說明手冊 計畫人員一人填寫一本 勿以鉛筆書寫 每頁記錄人 見證人須簽名 主管每季 每月須查核 須編列頁碼, 並膠裝 7
四 計畫管理 - 研發紀錄簿 (2/2) 不可塗改, 如有錯誤請以筆刪去, 並簽名 勿以黏貼方式記錄, 所有紀錄應直接記於內頁上 如要黏貼相關佐證時, 須貼實並於騎縫簽名 8
四 計畫管理 - 計畫變更 個案計畫執行過程若有變更, 請於變更事實發生一個月內先聯繫負責專員, 再函知計畫辦公室 計畫變更, 至遲應於契約屆滿前 1 個月提出 相關表格請至本計畫網站 http://gcis.nat.gov.tw/neo-s 下載專區 下載 申請變更之公文請先以 E-mail 寄至計畫辦公室, 確認後再將紙本掛號寄至 221 新北市汐止區新台五路一段 79 號 2 樓 中國生產力中心 服務業創新研發計畫 (SIIR) 詳見計畫變更作業手冊 9
四 計畫管理 - 核銷 應指定計畫專責財務會計人員 ( 專 兼職皆可 ) 負責計畫相關會計作業事宜, 該人員須參與本計畫會計作業說明會, 但不得編列人事費用 各會計科目之支出, 應依年度預算之政府補助款及業者自籌款比例核銷, 核銷費用採未稅基礎, 不含營業稅 各項經費支出之憑證 發票等, 其品名之填寫應完整, 且與計畫書上所列一致, 如以公司代號或簡稱填列則無法核銷 各項會計科目核銷不得有虛報或浮報之情事 資本支出 : 政府經費不予補助 應結案之計畫其核銷事宜, 須在 105 年 11 月 30 日前辦理完畢 ( 跨年案除外 ) 10
五 簽約當天流程 11 文件檢查依預約排定時間報到簽約計畫書確認計畫預算確認簽約用印領回契約書正本乙份領取簽約作業回執聯簽約完成請派員親臨計畫辦公室辦理簽約如未依預約時間簽約視同放棄補助, 且 106 年度不得申請 ( 地址 : 台北市大安區信義路三段 41-2 號 5 樓之一 )
六 簽約應備文件 105 年 5 月 12 日 ( 四 ) 前以 E-mail 寄送完成版簽約計畫書 word 電子檔 ( 勿超過 10MB) 至負責專員信箱, 並確認收訖 補助款專戶存摺影本乙份 ( 註明計畫編號 公司名稱及金資代碼 7 碼 ) 計畫履約保證憑證一式乙份 請領第一期款之補助證明乙份 簽約計畫書一式五份裝訂且用印完成 公司大小章及紅色印泥 12
七 注意事項 - 補助款專戶 (1/2) 業者自行開立以公司為戶名之活期存款帳戶, 屬專款專用, 孳生之利息一律繳交國庫 專戶提款 : 應於公司月結後次月方可提領上月補助款支用數, 依計畫書中政府經費分攤部分核銷金額由專戶內提領或轉帳 如有溢領部分, 按台灣銀行當年度 1 月 1 日基本放款利率兩倍按月計息處分 (105.1.1 年利率為 4.966%) 13
七 注意事項 - 補助款專戶 (2/2) 本計畫補助款撥款方式 1. 一年案分二期 第一期 : 簽約後, 計畫全程總補助款 40% 第二期 : 結案, 上限為計畫全程總補助款 60% 2. 跨年案分四期 第一期 : 簽約後, 計畫全程總補助款 25% 第二期 : 第一次期中, 為計畫全程總補助款 25% 第三期 : 第二次期中, 為計畫全程總補助款 25% 第四期 : 結案, 上限為計畫全程總補助款 25% 14
七 注意事項 - 履約保證憑證 (1/3) 簽約當天檢送計畫履約保證憑證正本 1 份, 保證金額為第一期政府補助款金額 保證期間 : 為辦理計畫履約保證憑證當日至結案後 3 個月止 ( 一年案為 106 年 2 月 28 日 ; 跨年案為 107 年 1 月 31 日 ) 請再次確認保證金額及保證期間無誤, 於 105 年 6 月 20 日 ( 一 ) 前備齊文件後, 計畫辦公室將統一送經濟部, 進行第一期款項撥付程序 未準時繳齊文件, 將取消獲補助資格, 且 106 年度不得申請本計畫 15
七 注意事項 - 履約保證憑證 (2/2) 憑證種類 ( 三擇一即可, 格式如簽約作業手冊 P.20-21) 1. 銀行履約保證書 ( 建議使用 ): 應採用本計畫格式 2. 銀行本行支票 ( 建議使用 ) : 以銀行為發票人及擔當付款人之即期支票, 支票抬頭為 財團法人中國生產力中心, 並填妥發票日期且註記禁止背書轉讓 3. 郵政匯票 : 由中華郵政股份有限公司所簽發及兌付之匯票, 匯票抬頭為 財團法人中國生產力中心, 並註記禁止背書轉讓 16
七 注意事項 - 補助證明請參考簽約作業手冊 P.23 完整填寫各欄位 1. 填寫契約編號 2. 負責人 主辦會計 出納須為不同人, 廠商名稱 負責人印鑑須與契約書相同, 應用正式印鑑章, 不得使用連續章 3. 帳戶同補助款專戶資訊 4. 登記地址及通訊地址同契約填寫完整 5. 通訊地址為寄發支票 免扣繳憑單等重要文件, 請填寫實際可收文件之地址 6. 相關收入請依法報稅, 列入當年度之 其他收入 17
七 注意事項 - 計畫書裝訂內容 (1/2) 簽約計畫書 ( 一式五份 ), 包含四部分如下述 : 1. 計畫書內文 依據經濟部商業司核准之獲補助函及委員意見彙總表修改, 並經委員確認完成 內容 :(1) 計畫申請書 (2) 計畫申請表 ( 續 ) (3) 計畫審查意見及回覆說明 (4) 差異說明資料 (5) 計畫書摘要表 (6) 目錄 (7) 計畫內容 2. 計畫書附件 ( 視實際情況檢附 ) 個人資料提供同意書 ( 必附 ) 申請文件查檢表 ( 必附 ) 建議迴避之人員清單 ( 必附 ) 顧問願任同意書及任職單位同意書 技術移轉正式合約 ( 雙方用印 ) 專利證書 獲補助聲明書 ( 必附 ) 等 18
七 注意事項 - 計畫書裝訂內容 (2/2) 3. 補助款契約書 4. 契約書附件 依據經濟部商業司核准之獲補助函 個案計畫委員意見彙總表 經費編列審查結果彙總表 19
七 注意事項 - 計畫書膠裝格式 詳如簽約作業手冊 P.13-18 封面為粉紅色之非油性封皮 依 計畫書裝訂內容 順序排列, 雙面列印, 各部份間加一淺藍色隔色頁 製作書背, 字體統一為標楷體 隔頁紙請用淺藍色 書背 計畫編號 : 計畫名稱 : 計畫執行期間 O 公司 20
七 注意事項 - 用印原則 用印處 : 計畫申請表 申請文件查檢表 建議迴避之人員清單 聲明書 契約書等 一式五份皆紅印 ( 圖解如簽約作業手冊 P.14) 契約書 中之乙方立契約書人處加蓋公司章 負責人章 契約書 內頁與頁間都須加蓋騎縫章 ( 如無騎縫章可以公司章代替 ) 整本計畫書 側邊 ( 翻閱邊 ) 加蓋一個騎縫章或公司章 21
八 個案計畫執行控管流程 完成簽約及撥款 (IT 系統建檔管理 ) 進行審查 N 異常處理報告 籌備期中審查 完成期末審查 Y 複核審查 進行審查 N 異常處理報告 繳交期末結案報告 N 異常解約 Y 通過期中審查 Y 複核審查 補正 N 結案資料審查 繳交期中報告 N 異常解約 Y 依約撥款 籌備期末審查 檢還計畫履約保證憑證 ( 行程表及查訪表單 ) 結案後 5 年內, 須配合成效追蹤及政府相關機關勾稽管考 22
簽約計畫書修正 教學時間 23
大綱 一. 計畫書修正要點二. 封面三. 計畫書應附表格四. 目錄 六. 計畫內容與實施方法七. 計畫執行查核點說明八. 經費需求九. 附件 五. 公司概況 24
一 計畫書修正要點 1. 請依據經濟部商業司核准之獲補助函及委員意見彙總表修正計畫書, 其中執行量化指標須明訂, 以利簽約作業 期中及期末查訪工作 2. 計畫期間依核定日期填寫 一年案 :105 年 02 月 18 日至 105 年 11 月 30 日止 跨年案 :105 年 02 月 18 日至 106 年 10 月 31 日止 3. 計畫目標得依計畫審查會議決議變更 ( 將請委員確認 ), 但不可因經費改變而調減目標值 4. 經費編列規則與經費上限, 務必遵循本計畫申請須知與會計編列原則及查核要點 5. 依計畫書格式規定撰寫並依序編列頁碼, 請勿自行刪除或調整計畫書格式 25
二 封面 4. 2. 3. 1. 1. 契約編號係計畫辦公室提供 2. 計畫類別勾選創新營運, 並勾選主要申請標的 3. 申請計畫名稱與期間須與公文一致 4. 計畫期間依核定日期 一年 : 自 105 年 02 月 18 日至 105 年 11 月 30 日止 跨年 : 自 105 年 02 月 18 日至 106 年 10 月 31 日止 26
三 計畫書應附表格 計畫申請表 1. 計畫期間依公文修正 2. 通訊地址 ( 須含鄰里 ) 3. 計畫主持人 聯絡人 會計人員須不同人 4. 總經費須依公文修正 5. 技術或智慧財產權移轉單位之對象與經費須一致 6. 公司章及負責人章需與契約及補助證明相同 1. 3. 5. 2. 4. 6. 公司用印 負責人印 27
三 計畫書應附表格 計畫申請表 ( 續 ) 1. 公司基本資料須同 公司登記 資料 2. 公司地址 ( 須含鄰里 ), 寄發年度所得憑單用 3. 產業領域別請依公司主要產品類別勾選一項 1. 2. 3. 28
三 計畫書應附表格 計畫審查意見及回覆說明 1. 修正回覆說明以簡答填寫至此表中 2. 本表若不敷使用, 可自行增列 3. 確認修正頁碼與計畫書頁碼一致 29
三 計畫書應附表格 差異說明資料 1. 首次申請業者無須填寫此頁, 但不能刪除 2. 前次申請未獲准之業者, 須填寫第一項表格 3. 以相同或類似計畫標的再次申請之業者, 須填寫第二項表格 30
三 計畫書應附表格 計畫書摘要表 1. 本摘要表之內容應精簡 重點條列說明, 以不超過 2 頁為原則 2. 目標效益請依經濟部商業司核准之獲補助函為主 31
四 目錄 1. 計畫書修正完成後, 請確認頁碼與內文相符 2. 委員意見回覆表 之修正頁碼亦須相符 32
五 公司概況 1. 基本資料應全部明列 2. 營運及財務狀況依實際狀況填寫, 新成立公司亦同 2. 33
六 計畫內容與實施方法 (1/2) 計畫架構 1. 計畫架構內容須與預定進度表與預定查核點一致 2. 請詳填工作項目及權重, 若有技術移轉單位請一併列入 技術及智慧財產權來源分析 1. 如與業界 學術界及其他研究機構合作計畫, 須詳填各分項內容 34
計畫架構說明範例 傳統藥局虛實整合 服務轉型計畫 ( 本公司 ) 權重 :100% A. 虛實整合策略制訂 權重 :15 %( 本公司 ) B. 顧客管理及客服機制建立 權重 :20%( 本公司 ) C. 開發 POS 系統及整合平台 權重 :15 %(XX 資訊公司 ) A1 實體通路整合 執行單位 : 本公司 (7.5%) A2. 虛擬創新服務流程設計 執行單位 : 本公司 (7.5%) B1. 顧客消費習慣資料建置 執行單位 : 本公司 (10%) B2. 客服 SOP 學習及訓練 執行單位 : 本公司 (10%) C1. 使用者介面及操作流程制訂 執行單位 :XX 資訊公司 (5 %) C2. 系統與平台開發 執行單位 :XX 資訊公司 (5 %) C3. 系統優化及測試 執行單位 :XX 資訊公司 (5 %) D. 市場行銷 D1. 平台整合與使用 35 權重 :50%( 本公司 ) 執行單位 : 本公司 (20%) D2. 行銷推廣 執行單位 : 本公司 (30%)
六 計畫內容與實施方法 (2/2) 預期效益 說明結案當年與後兩年, 各年度可完成之效益 例如 :105/11/30: 網站瀏覽人數達 1500 人次 簽訂合作廠商 5 家 平台銷售金額達 100 萬元 106/11/30: xxxxxxxxx 107/11/30: xxxxxxxxx 分別說明計畫對公司 國內產業發展及社會貢獻 ( 詳細說明請見申請須知 P.25) 36
七 計畫執行查核點說明 (1/3) 預定進度表 1. 以甘特圖表示, 依各分項計畫之工作項目順序填寫, 如不敷使用請自行增列 2. 分項計畫之工作項目與計畫人員簡歷內容應相符 3. 如有技術移轉, 每一移轉項目應視為一分項計畫, 列出進度及查核點, 但不列人月 4. 各工作項目每一季 ( 三個月 ) 至少有一個查核點, 查核點內容應量化且明確, 以便未來查核進度 5. 累計進度百分比須包含工作與財務進度, 且於 6 月底須達 50%, 期末查訪須達 100% 37
工作項目 預定進度及查核點說明範例 進度 月份 計畫權重 % 預定投入人月 A. 創意商品 30 - A1. 創意商品規劃書 15 6 2 2 2 A2. 創意商品製作 15 6 2 2 2 B. 平台網站建立 50 - B1. 網站規劃書 10 2 1 1 B2. 網站上線 20 2 2 第一年度第一季第二季第三季第四季 1 月 B3. 網站營運 20 6 2 2 2 C. 行銷工具製作 20 - C1. 平面行銷工具設計 [ 委託勞務 ] 10 - C2. 平面行銷推廣 10 6 1 1 2 2 進度百分比 % 100 0 0 5 15 30 60 77 86 95 98 100 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 C2.1 C2.2 人月數小計 28 0 0 2 4 5 5 2 3 3 2 2 0 38
七 計畫執行查核點說明 (2/3) 預定查核點說明 1. 與計畫預定進度表之工作項目配合, 依預定完成時間順序填寫 2. 查核點內容應具體且明確列出量化指標, 如新增服務商品數量等, 以利委員進行查訪作業 3. 技術移轉單位 ( 包括委託勞務與委託研究單位 ) 的工作項目均須列入查核點, 並明確列出量化指標 4. 計畫人員編號與參與本計畫人員簡歷表應相符 39
範例 - 查核點 查核點編號 預定完成時間 A1 105/05/30 B1 105/06/30 105 年結案期中查核點 (105 年 6 月 30 日前 ) 查核點內容 創意商品規劃書一份 [ 包含概念緣起 執行方式 推廣方案 經費估算 ] 網站建置規劃書一份 [ 包含規格 平台之前後台功能規劃 ] 計畫人員編號 1 2 4 5 A2 105/06/30 創意商品製作 5 款 5000 個 1 2 3 B2 105/06/30 平台測試報告一份 4 6 跨年度第一次期中查核點 / 本年度結案期末查核點 (105 年 11 月 15 日前 ) C1 105/07/31 平面行銷說明會規劃報告 3 份 [ 委託勞務 ] 委外單位 網頁瀏覽達 50,000 人次 網路下單交易達 B3 105/09/30 500 筆 C2.1 105/10/31 DM 兩式 3000 份 海報兩式各 10 份 布條一式 2 份 C2.2 105/11/15 平面媒體刊登 5 次 7 4 5 6 1 2 40
七 計畫執行查核點說明 (3/3) 計畫人員簡歷表 1. 計畫人員參與分項計畫及工作項目 投入月數應與預定進度表一致 2. 計畫人員投入月數應合理填列,( 經理級以上之主管不超過 3 人月數 ; 跨年案不超過 6 人月數 ), 會計不得編列人月 1. 2. 41
八 經費需求 計畫總經費預算表 1. 需按核定比例分配政府補助款與公司自籌款 2. 應遵循補助款 自籌款 實收資本額原則, 且各會計科目之政府經費不得超過 50% 3. 計畫經費應符合會計科目編列原則及查核要點之規定 4. 各欄位皆須填寫, 無編列則填 0 42
計畫總經費預算表會計科目最高上限說明 1. 人事費 70% 1. 待聘人員不得超過總計畫人數 30% 2. 非屬公司編制內人員, 不能編人事費 2. 消耗性器材及原材料費 15% 辦公室所需之 事務性耗材 不得超過本預算科目經費之 20% 3. 研發設備使用費 - 不得逾該設備購置成本 30% 4. 研發設備維護費 - 不得逾該設備購置成本 5% 5. 技術移轉費用 60% 1. 技術或智慧財產權購買費不得超過總經費之 30% 2. 委託單一對象之費用達 10 萬元以上須簽訂契約 3. 未滿十萬元需出具合作備忘錄或合作意願書 6. 差旅費 國內 20 仟元 / 人年 國外 25 仟元 / 人年 僅限計畫人員至技術移轉單位之國內外差旅費, 其它差旅費不予補助 7. 行銷廣宣費 20% 1. 限於個案計畫研發成果行銷支出 2. 贈送樣品或商品餽贈之項目, 印有贈品不得銷售字樣, 且含有廣告性質者, 惟上限不得逾本科目 10%, 單份不得逾新台幣 500 元 43
申請文件查檢表 1. 請填寫申請計畫名稱 公司名稱 負責人 填報人 2. 各欄位請完整核對勾選 3. 請填報人簽名並加蓋公司大小章 九 附件 負責人印 公司用印 44
九 附件 建議迴避之人員清單 1. 填寫審查須迴避之人員, 若無則勾選 無迴避人員 2. 無論是否有迴避人員, 均須加蓋公司章 負責人簽名用印 公司用印 負責人印 45
簽約作業時程重點提醒 105 年 5 月 3 日 ( 二 ) 中午前以 E-mail 寄送第一版計畫書 Word 電子檔 ( 勿超過 10MB) 105 年 5 月 12 日 ( 四 ) 前以 E-mail 寄送簽約計畫書 Word 電子檔 ( 勿超過 10MB) 105 年 5 月 17-19 日 ( 二 ) ~ ( 四 ) 依預約時間派員親臨計畫辦公室辦理簽約 46
計畫辦公室專員聯絡資訊 各案負責專員詳見簽約作業手冊 P.5-11 休息時間請領取負責專員之簽約時間預約單 姓名 分機 E-mail 組長 游松治 234 2407@cpc.tw 張葦嘉 237 2715@cpc.tw 鄔承軒 236 2782@cpc.tw 專員 陳姿樺 232 2811@cpc.tw 林惺曜 240 2853@cpc.tw 朱梅雯 231 7110@cpc.tw 電話 :02-2701-1769 傳真 :02-2704-6463 計畫辦公室地址 : 台北市大安區信義路三段 41-2 號 5 樓之 1 47
詳細資料及相關格式歡迎上本計畫官網下載 http://gcis.nat.gov.tw/neo-s/ 於搜尋 服務業創新研發計畫 (siir) 並按加入粉絲專頁, 即可獲相關即時訊息! 洽詢電話 :02-27011769 分機 231~240