关于将募集资金投资项目“石基多用途数据中心项目”

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关于召开广州白云国际机场股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司


第一节 公司基本情况简介

议案三 : 2014 年度监事会工作报告 一 监事会的工作情况报告期内, 公司监事会共召开了 6 次会议, 各次会议情况如下 : ( 一 )2014 年 3 月 7 日, 公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的议案,


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资产负债表

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内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0

合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

4. 审议通过公司 2014 年度利润分配的预案, 并同意提交 2014 年年度股东大会审 议 ; 2014 年度利润分配预案为 : 经众环海华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2014 年度归属于母公司股东净利润为 382,047, 元, 加上年初未分配利润 1,228

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西藏明珠股份有限公司

桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1

证券代码: 证券简称:深宝安A 公告编号:2006-0

宁波银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2018 年 6 月 30 日人民币千元 负债附注五 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 向中央银行借款 20 6,500,000 2,500,000 同业及其他金融机构存放款项 21 16,218,250 27,292,

证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读


法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和

规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书

证券代码: 证券简称:丹邦科技 公告编号:

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开

合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0

上海华测导航技术股份有限公司


2013年资产负债表(gexh)1.xlsx

北京中长石基信息技术股份有限公司2018年第一季度报告全文

网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959, ,205 定期存款 19

股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

关于公司2008年度监事会工作报告的议案

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表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

北京昆仑万维科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告 北京昆仑万维科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2014 年度财务报表已经立信会 计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了编号为 信会师报字 [2015] 第 号 的 标准无保留意见的审计报告 现将公司有关的财务决

浙江永太科技股份有限公司

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

Microsoft Word - 八张报表.doc

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(1) 审议 关于调整本次非公开发行股票发行数量及 限售期的议案 4 第十五次会议 2017 年 6 月 7 日 (2) 审议 关于本次非公开发行股票预案 ( 第二次修订稿 ) 的议案 (3) 审议 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施 ( 第二次修订稿 ) 的议案 (1) 审议 关

对象认购的股份数量将进行相应调整 调整后 : 定价基准日 发行价格及定价原则 定价基准日为第二届董事会第五十一次会议决议公告日 根据市场情况和成 功完成发行需要, 公司可在符合相关法律 法规和履行必要程序的前提下, 修订 本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票价格为以下两个价格孰高者 :

2.4 限售期: 乙方所认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让 限售期满后, 将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 二 股份认购协议 5.2 款第 (5) 项 (5) 本协议项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让 现修改为 (5

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

( 一 ) 发行股票种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1 元 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内实施 表决结果 :7 票赞成

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上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9

股份有限公司

6 公司部分董事 监事和高级管理人员出席本次股东大会, 北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会, 同时见证律师对本次会议进行了现场见证, 并出具了法律意见书 7 会议的召集 召开符合 公司法 上市公司股东大会规则 深圳交易所股票上市规则 及 浙江龙生汽车部件股份有限公司章程 等有关规定 三 会

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺 安全性好 风险较低理财产品, 且公司对投资理财的原则 范围 权限 内部审核流程 内部报告程序 资金使用情况的监督等方面作详细规定, 能有效防范投资风险 同时公司将加强市场分析和调研, 切实执行内部有关管理制度, 严控风险 三 购买理财产

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合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位 : 华芳纺织股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 五 1 291,124, ,692, 短期借款 五

合并资产负债表

编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,

证券代码:000977

2016年资产负债表(gexh).xlsx

表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 经审议, 公司董事会认为 : 2015 年度董事会工作报告 内容真实 客观地反映了公司董事会在 2015 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情

证券代码: 证券简称:信质电机 编号:2012-

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 ( 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公

加加食品集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 交易性金融资产应收票据 1,118, ,112, 应收账款 20,640, ,149, 预付款项 262,650, ,954, 应收保费应收分保账款应收分保合同准

厦门美亚

资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借

关联董事张旸回避表决, 其他董事表决结果为 : 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 2 关于调整非公开发行股票数量和发行对象的议案 本次非公开发行股票数量原拟不超过 242,718,666 股 ( 含 242,718,666 股 ), 鉴于公司于 2015 年 5 月 15 日实施了 20

网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 9 月 30 日 9 月 30 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 2,575, ,104 定期存款 19

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年 4 月 14 日, 第三届监事会第十六次会议以现场会议的方式在公司会议室召开, 审议通过了 关于公司 2017 年第一季度报告全文的议案 关于对外投资购买股权的议案 年 5 月 5 日, 第三届监事会第十七次会议以现场会议的方式在公司会议室召开, 审议通过了 关于公司

制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独

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关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方 案重大调整的议 关于修订 < 吉林省金冠电气股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书 ( 草案 ) 修订稿 > 及其摘要的议 关于公司 2017 年向招商银行股份有限公司长 春分行申请授信融资额度的议 第 10 次会议 201

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证券代码: 证券简称:千山药机 公告编号:2014-

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高

证券代码:000016、 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:

二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东

股票简称:晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码: 公告编号:

股票代码: 股票简称:赛为智能 编号:

股票代码:000751       股票简称:*ST锌业       公告编号:

二 出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 1 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 66 人, 代表股份数量 272,112,270 股, 占公司股份总数 416,800,000 股的 % 其中 :(1) 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 14 人, 代表股份数量 2

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北京中长石基信息技术股份有限公司 议案一 : 2015 年年度报告全文及摘要 公司 2015 年年度报告摘要 (2016-13) 刊登于 2016 年 3 月 31 日的 中国证 券报 证券时报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;2015 年年度报告全文 刊登于 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 议案二 : 2015 年度董事会工作报告 2015 年度董事会工作报告详见 2015 年年度报告全文 \ 第四节 \ 管理层讨论与 分析, 2015 年年度报告全文刊登于 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 1

议案三 : 2015 年度监事会工作报告 一 监事会的工作情况报告期内, 公司监事会共召开了 7 次会议, 各次会议情况如下 : ( 一 )2015 年 2 月 2 日, 公司第五届监事会第八次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 关于公司会计估计变更的议案 关于公司坏账核销的议案 详见 2015 年 2 月 4 日刊登于 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 第五届监事会第八次会议决议公告 (2015-04) ( 二 )2015 年 3 月 30 日, 公司第五届监事会第九次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 2014 年年度报告全文及摘要 2014 年度监事会工作报告 关于公司 2014 年度利润分配的预案 2014 年度财务决算报告 2014 年度内部控制评价报告 关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案 关于更换公司 2015 年度审计机构的议案 和 关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议案 共 8 项议案, 详见 2015 年 3 月 31 日刊登于 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 第五届监事会第九次会议决议公告 (2015-09) ( 三 )2015 年 4 月 24 日, 公司第五届监事会第十次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 2015 年第一季度季度报告正文及全文, 并发表了审核意见 ( 四 )2015 年 6 月 8 日, 公司第五届监事会第十一次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 关于全资子公司对外投资设立银石科技有限公司的议案 关于向银行申请综合授信额度的议案, 详见 2015 年 6 月 10 日刊登于 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 第五届监事会第十一次会议决议公告 (2015-25) ( 五 )2015 年 8 月 27 日, 公司第五届监事会第十二次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 2015 年半年度报告全文及摘要, 并发表了审核意见 ( 六 )2015 年 9 月 10 日, 公司第五届监事会第十三次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 关于修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 关于修订公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案 关于补充披露本次非公开发行股票募集资金具体用途 使用金额和测算依据并修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 关于公司与特定对象签订附生效 2

条件的股份认购协议之补充协议的议案 ; 详见 2015 年 9 月 12 日刊登于 中国证券报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 第五届监事会第十三次会议决议公告 (2015-40) ( 七 )2015 年 10 月 27 日, 公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室召开, 会议审议通过了 2015 年第三季度报告全文及正文 及 关于向全资子公司石基 ( 香港 ) 有限公司增资的议案 ; 详见 2015 年 10 月 29 日刊登于 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 第五届监事会第十四次会议决议公告 (2015-58) 二 监事会对有关事项的审核意见报告期内, 本公司监事会按照 公司法 公司章程 的相关规定, 认真开展监督工作, 对报告期内的有关情况发表如下审核意见 : ( 一 ) 公司依法运作情况报告期内, 公司依照 公司法 和 公司章程 及有关政策法规规范运作, 不存在违法违规经营 公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规 公司章程和内部制度的规定, 没有出现违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 ( 二 ) 检查公司财务情况报告期内, 公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查, 认为公司的财务体系完善 制度健全 ; 财务状况良好, 资产质量优良, 收入 费用和利润的确认与计量真实准确 ; 公司定期财务报告真实 客观 完整地反映了公司的财务状况 经营成果和现金流量情况, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 报告期内, 根据 中华人民共和国企业所得税法 ( 以下简称 企业所得税法 ) 及其实施条例 财政部国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知 ( 财税 2014 75 号 ) 及国家税务总局 关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告 ( 国家税务总局公告 2014 年第 64 号 ) 的相关规定, 公司结合自身情况, 拟对公司目前的固定资产折旧方法进行会计估计变更, 采用加速折旧的方法对固定资产计提折旧 ; 同时公司拟调整计算机应用及服务业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计变更 公司第五届监事会第八次会议发表了同意公司本次会计估计变更的意见 3

关于公司会计估计变更的公告 (2015-02) 详见 2015 年 02 月 04 日刊登于 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告文件 ( 三 ) 检查公司重大事项公司于 2014 年 9 月 25 日就公司 2014 年度非公开发行 A 股股票认购相关事宜与淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司 ( 以下简称 淘宝 ( 中国 ) 软件 ) 达成一致意见并签署附条件生效的 股份认购协议,2014 年 10 月 15 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 公司以非公开发行股份的方式引入淘宝 ( 中国 ) 软件作为公司战略投资者, 本次非公开拟发行股票数量为 54,550,588 股, 拟发行价格为 51.52 元 / 股, 本次发行的拟募集资金总额为 2,810,446,293.76 元, 本次发行完成后, 淘宝 ( 中国 ) 软件拟持有公司 15% 的股份 公司第五届监事会第六次会议审议本次非公开发行股票全部议案并发表了同意的意见 2015 年 9 月 10 日, 公司与淘宝 ( 中国 ) 软件签订附生效条件的 股份认购协议之补充协议 并修订公司 2014 年度非公开发行股票预案 公司第五届监事会第十三次会议审议本次修订公司 2014 年度非公开发行股票预案等全部议案并发表了同意的意见 2015 年 11 月 6 日, 公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 下发的 关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]2456 号 ) 截止本次股东大会召开日, 公司非公开发行股票事项已全部实施完毕 详见公司 2015 年 12 月 17 日刊登于 中国证券报 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书 等全部公告文件 ( 四 ) 检查公司关联交易的情况报告期内, 公司未发生关联交易 ( 五 ) 建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况根据中国证监会 关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定 ( 证监会公告 [2011]30 号 ) 及深交所有关规定及要求, 报告期内, 公司严格按照 内幕信息知情人登记管理制度 的要求, 做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记管理工作, 具体如下 : (1) 定期报告内幕信息知情人管理 : 公司在年度报告, 半年度报告 季度 4

报告前以邮件方式实时提醒公司控股股东 实际控制人以及董监高及其亲属, 防止其在敏感期买卖公司股票 ; 公司在定期报告中将公司董事 监事 高级管理人员 财务人员 审计人员 信息披露事务人员等相关人员纳入定期报告内幕信息知情人员范围, 并一同与财务报告报备深交所备案 ; (2) 重大事项内幕信息知情人管理 : 报告期内, 公司正在进行非公开发行股票事项, 公司严格遵守保密制度, 谈判初期意向各方即签署保密协议, 同时上报内幕信息知情人信息, 公司对内幕信息知情人进行登记后上报中国证券登记结算公司进行自查并将自查结果上报中国证监会审核 (3) 报告期内, 公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为, 亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况 北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会 二〇一六年四月十五日 5

议案四 : 2015 年度利润分配方案 经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度归属于母公司股东净利润为 360,995,723.54 元, 加上年初未分配利润 1,571,672,670.09 元, 扣除支付 2014 年度股东现金红利 37,094,400.00 元 2015 年度提取的盈余公积 5,163,687.48 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元,2015 年度可供全体股东分配的利润为 1,890,410,306.15 元 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 355,596,251 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发 42,671,550.12 元, 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股, 剩余未分配利润 1,847,738,756.03 元结转至下一年度 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会 二〇一六年四月十五日 6

议案五 : 2015 年度财务决算报告 我公司 2015 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况 合并财务状况以及 2015 年度的经营成果 合并经营成果和现金流量 合并现金流量 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 经审计, 出具了标准无保留意见的审计报告 2015 年, 在中国经济结构深度调整和增速放缓对旅游消费行业产生较大冲击的情况下, 一方面, 公司依靠在酒店 餐饮业整体信息系统解决方案上的行业优势地位, 公司整体业务基本保持稳定 ; 另一方面, 公司通过投资与收购, 加速布局整个消费行业信息化, 在巩固酒店信息管理系统领域优势地位的同时, 正在探索酒店数据平台的建设, 同时业务领域从酒店 餐饮行业快速拓展至零售行业, 成为整个消费信息系统领导厂商, 为加快从软件供应商向服务平台运营商的战略转型奠定了基础 2015 年, 公司通过对万达控股有限公司 ( 全资持有广州万迅电脑软件有限公司 )100% 股权的收购和与北京泰能软件有限公司的合作, 使酒店前台管理系统 (PMS) 客户总数过万家, 有助于扩大公司与阿里旅行的合作规模 ; 公司完成向淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司非公开发行股份的全部实施工作, 淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司成为公司股东 ; 自 2015 年 12 月 1 日起, 公司成为 ORACLE 铂金合作伙伴, 公司与 ORACLE/MICROS 的合作将在新的格局下延续, 公司与 ORACLE 公司的合作将更加宽广 ;2015 年 12 月, 公司通过控股 efuture Information Technology Inc. 和全资收购北京长京益康信息科技有限公司, 加上 2013 年控股的思迅软件和 2014 年投资的科传控股, 基本确立了公司在中国零售业信息系统市场的领导地位 ;2015 年公司参股 GALASYS PLC 公司, 希望将已经建立的在酒店信息系统行业的相对优势延伸到主题公园及景区领域, 共同构建综合旅游景区管理系统 ; 并通过继续投资 SNAPSHOT 和控股浩华管理顾问 ( 亚太 ) 有限公司, 从多角度探索数据模型和数据平台的建立 报告期内, 公司实现营业收入 198,666.36 万元, 比去年同期下降 9.12%; 实现利润总额 40,480.23 万元, 比去年同期下降 8.89%; 实现归属于上市公司股东净利润 36,099.57 万元, 比去年同期下降 5.51% 7

一 2015 年公司的资产状况 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司资产总额 527,680.29 万元, 负债总额 61,081.06 万 元, 归属于母公司股东权益为 462,695.26 万元, 少数股东权益为 3,903.96 万元, 资 产负债率 11.58% 1 资产负债表主要项目变动分析: ( 单位 : 元 ) 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减额度 增减比率 货币资金 2,021,649,691.79 695,052,002.46 1,326,597,689.33 190.86% 应收票据 1,700,000.00 3,314,200.00-1,614,200.00-48.71% 预付账款 30,419,347.16 22,797,461.87 7,621,885.29 33.43% 应收股利 18,509,953.47 3214260 15,295,693.47 475.87% 其他流动资产 1,047,809,296.22 122,232,715.49 925,576,580.73 757.22% 可供出售金融资产 162,397,909.21 10,413,462.79 151,984,446.42 1459.50% 投资性房地产 137,202,391.00 123,256,182.03 13,946,208.97 11.31% 商誉 414,463,776.91 276,408,751.01 138,055,025.90 49.95% 应交税费 36,464,971.61 42,328,698.22-5,863,726.61-13.85% 递延收益 3,652,000.00 3,952,000.00-300,000.00-7.59% 实收资本 ( 或股本 ) 355,596,251.00 309,120,000.00 46,476,251.00 15.04% 未分配利润 1,890,410,306.15 1,571,672,670.09 318,737,636.06 20.28% (1) 货币资金 : 本报告期比期初增长 190.86%, 主要系本期非公开发行股份募集资金 所致 (2) 应收票据 : 本报告期比期初下降 48.71%, 主要系本期期末收到票据较少所致 (3) 预付款项 : 本报告期比期初增长 33.43%, 主要系本期预付北京泰能软件有限公司 畅联项目合作款所致 (4) 应收股利 : 本报告期比期初增长 475.87%, 主要系迅付信息科技有限公司宣告发 放股利所致 (5) 其他流动资产 : 本报告期比期初增长 757.22%, 主要系本期期末持有较多理财产 品所致 (6) 可供出售金融资产 : 本报告期比期初增长 1459.50%, 主要系本期投资 efuture Information Technology Inc. 所致 (7) 商誉 : 本报告期比期初增长 49.95%, 主要系子公司石基 ( 香港 ) 有限公司本期收 购子公司所致 8

2 资产运营状况指标分析 : 项目 2015 年 2014 年 2013 年应收账款周转率 7.84 8.49 5.15 存货周转率 4.74 5.18 2.94 公司资产运营状况良好, 应收账款周转率及存货周转率无较大变动 3 偿债能力分析 项目 2015 年 2014 年 2013 年流动比率 6.86 2.84 3.40 速动比率 4.56 2.03 2.05 资产负债率 11.58% 22.62% 22.18% (1) 公司期末现金资产占全部资产的 38.31%, 短期偿债能力良好 ; (2) 公司本年度资产负债率为 11.58%, 长期偿债能力良好 二 公司 2015 年度经营情况 1 经营计划或盈利预测完成情况 2015 年, 公司实现营业收入 198,666.36 万元, 同比下降 9.12%, 归属于上市公司股东的净利润 36,099.57 万元, 同比下降 5.51%, 完成了公司年初制定的经营计划 2 营业收入 利润与上年同期对比情况 ( 单位 : 元 ) 项目 2015 年 2014 年 本年比上年增 减幅度 (%) 营业收入 1,986,663,614.65 2,186,072,061.03-9.12% 营业利润 349,388,276.50 385,951,632.95-9.47% 利润总额 404,802,285.37 444,311,582.90-8.89% 归属于上市公司股东的净利润 360,995,723.54 382,047,507.19-5.51% 经营活动产生的现金流量净额 338,309,932.37 484,459,916.95-30.17% 每股收益 1.17 1.24-5.65% (1) 公司 2015 年营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 每股收益分别 比去年同期下降 9.47% 8.89% 5.51% 5.65%, 主要是由于 2015 年中国经济结构深度调 整和增速放缓对旅游消费行业产生较大冲击, 但公司依靠在酒店 餐饮业整体信息系统解决 方案上的行业优势地位, 整体业务基本保持稳定 (2) 公司 2015 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 30.17%, 主要系下属 子公司中电器件公司 2015 年开始调整业务结构, 影响现金流入流出变动较大所致 9

3 主要费用情况 项目 2015 年 2014 年 2013 年 本年比上年增减幅度 ( 单位 : 元 ) 占 2015 年营业收入比例 销售费用 121,545,703.17 119,093,129.54 78,155,380.13 2.06% 6.12% 管理费用 334,960,981.44 293,223,121.83 230,490,737.54 14.23% 16.86% 财务费用 -11,541,209.75-3,483,790.02-6,281,866.11 231.28% -0.58% 所得税费用 31,942,083.14 49,159,622.98 35,279,092.02-35.02% 1.61% (1) 报告期内, 财务费用增长 231.28%, 主要系本期货币资金增加较多, 存款利息收 入增加所致 (2) 报告期内, 所得税费用下降 35.02%, 主要系本期使用以前年度可抵扣亏损较多及 利润下降所致 三 2015 年度现金流量情况 元 单位 : 项目 2015 年度 2014 年度 同比增减 (%) 同比变动幅 度超过 30% 的原因 一 经营活动产生的现金流量净额 338,309,932.37 484,459,916.95-30.17% 注 1 经营活动现金流入量 2,384,682,182.30 2,604,798,473.13-8.45% 经营活动现金流出量 2,046,372,249.93 2,120,338,556.18-3.49% 二 投资活动产生的现金流量净额 -1,416,680,888.08 163,626,288.29-965.80% 注 2 投资活动现金流入量 4,392,973,649.43 813,333,525.88 440.12% 注 3 投资活动现金流出量 5,809,654,537.51 649,707,237.59 794.20% 注 4 三 筹资活动产生的现金流量净额 2,352,266,162.55-356,096,434.82 760.57% 注 5 筹资活动现金流入量 2,400,683,478.48 13,552,074.81 17614.51% 注 6 筹资活动现金流出量 48,417,315.93 369,648,509.63-86.90% 注 7 四 现金及现金等价物净增加额 1,275,086,482.65 291,994,141.21 336.68% 注 8 现金流入总计 9,192,952,264.11 3,431,684,073.82 167.88% 现金流出总计 7,919,057,057.27 3,139,694,303.40 152.22% 注 1: 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 30.17%, 主要系下属子公司中 电器件公司 2015 年开始调整业务结构, 影响现金流入流出变动较大所致 注 2: 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 965.8%, 主要系本年投资活动 支出的现金较多所致 10

注 3: 投资活动现金流入本期比上年同期增长 440.12%, 主要系本期理财产品购买及赎回较多所致 注 4: 投资活动现金流出本期比上年同期增长 794.20%, 主要系本期理财产品购买及赎回较多及本年收购万达控股 浩华 efuture 等公司共同所致 注 5: 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 760.57%, 主要系本公司向淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司非公开发行股份, 募集资金到位所致 注 6: 筹资活动现金流入本期比上年同期增长 17614.51%, 主要系本公司向淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司非公开发行股份, 募集资金到位所致 注 7: 筹资活动现金流出本期比上年同期下降 86.90%, 主要系 2014 年本公司购中电器件少数股权 3.15 亿, 本年无此支出所致 注 8: 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长 336.68%, 主要系本公司向淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司非公开发行股份, 募集资金到位所致 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会 二〇一六年四月十五日 11