中国东方航空股份有限公司 1
目录 一 重要提示... - 3 - 二 公司主要财务数据和股东变化... - 3 - 三 重要事项... 5 四 附录... 1 2
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并承担个别和连带的 法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人刘绍勇 主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人 会计主 管人员 吴永良保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 百万元 币种 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 189,648 195,79-3.1 归属于上市公司股东的净资产 37,557 35,137 6.89 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 5,832 2,556 128.17 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 % 营业收入 23,534 22,393 5.1 归属于上市公司股东的净利润 2,62 1,564 66.37 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2,468 1,477 67.1 加权平均净资产收益率 % 7.12 5.49 增加 1.63 个百分点 基本每股收益 元/股.198.1234 6.45 经营活动产生的现金流量净额 -3-
稀释每股收益 元/股.198.1234 6.45 非经常性损益项目和金额 单位 百万元 币种 人民币 本期金额 项目 非流动资产处置损益 -3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194 少数股东权益影响额 税后 -25 所得税影响额 -32 合计 134 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 或无限售条件股 东 持股情况表 单位 股 股东总数 户 319,274 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 股份状态 数量 中国东方航空集团公司 5,72,922,927 38.61% 241,547,927 无 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,182,647,289 31.83% 698,865, 境外法人 DELTA AIR LINES INC 465,91, 3.55% 境外法人 东航金控有限责任公司 457,317,73 3.48% 457,317,73 无 国有法人 中国证券金融股份有限公 司 348,493,857 2.65% 国有法人 中国航空油料集团公司 12,461,743.92% 国有法人 中外运空运发展股份有限 公司 72,75,.55% 国有法人 中央汇金资产管理有限责 任公司 7,984,1.54% 国有法人 上海联和投资有限公司 65,615,429.5% 国有法人 中国工商银行股份有限公 司 嘉实新机遇灵活配置 混合型发起式证券投资基 金 38,114,895.29% 股东名称 全称 股东性质 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 -4- 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量
中国东方航空集团公司 4,831,375, 人民币普通股 4,831,375, HKSCC NOMINEES LIMITED 3,483,782,289 境外上市外资股 3,483,782,289 DELTA AIR LINES INC 465,91, 境外上市外资股 465,91, 中国证券金融股份有限公司 348,493,857 人民币普通股 348,493,857 中国航空油料集团公司 12,461,743 人民币普通股 12,461,743 中外运空运发展股份有限公司 72,75, 人民币普通股 72,75, 中央汇金资产管理有限责任公司 7,984,1 人民币普通股 7,984,1 上海联和投资有限公司 65,615,429 人民币普通股 65,615,429 中国工商银行股份有限公司 嘉实新机遇灵 活配置混合型发起式证券投资基金 38,114,895 人民币普通股 38,114,895 中国银行 易方达稳健收益债券型证券投资 基金 28,911,482 人民币普通股 28,911,482 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,182,647,289 股中 东航 国际以实益拥有人的身份持有 2,626,24, 股 东航集团 拥有东航金控 1%的权益 东航金控拥有东航国际 1%的权 上述股东关联关系或一致行动的说明 益 因此 东航集团间接拥有东航国际 1%权益 公司 其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售 条件股东持股情况表 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 项目 较上年度同 期变动幅度 变动原因 营业税费 4.91% 主要由于报告期内公司下属控股子公司缴纳的增值税附加增加 财务费用 -2.93% 主要由于报告期内人民币兑美元汇率升值导致汇兑收益 去年 同期为汇兑损失 利润总额 61.77% 主要由于报告期内公司经营能力持续提升 市场需求旺盛 经 营收入同比增长 同时国际油价低位运行 航油成本支出降低 -5-
所得税费用 68.2% 主要由于报告期内公司利润总额大幅增长导致应纳税所得额增 加 相应增加所得税费用 取得借款所 收到的现金 136.86% 主要由于报告期内公司取得短期借款及超短期融资券较上年同 期增加 偿还债务支 付的现金 28.38% 主要由于报告期内公司偿还到期债务较上年同期增加 支付其他与筹资 活动有关的现金 11.77% 主要由于报告期内公司偿付融资租赁款较上年同期增加 项目 较上年度末 变动幅度 货币资金 -85.74% 主要由于报告期内内公司使用货币资金偿还外币借款 短期借款 211.54% 主要由于报告期内公司通过短期借款方式调整外币债务结构 应付票据 -37.5% 主要由于报告期内公司减少应付票据方式结算 应付职工薪酬 -33.4% 主要由于报告期内公司支付 215 年度年终奖所致 一年内到期的 非流动负债 -49.62% 主要由于报告期内公司偿还一年内到期的长期借款和长期应付 款 长期借款 -67.27% 主要由于报告期内公司归还外币长期借款 未分配利润 53.96% 主要由于报告期内公司实现盈利 且利润总额较去年同期大幅 增加 变动原因 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1 216 年 1 月 本公司收到中国证监会 关于核准中国东方航空股份有限公 司非公开发行股票的批复 证监许可[216]8 号 核准本公司非公开发行不超 过 2,329,192,546 股 A 股股票 详情请参见 216 年 1 月 9 日本公司在 中国证 券报 上海证券报 及上海证券交易所网站披露的公告 2 216 年 3 月 18 日 本公司支付 212 年公司债券 第一期 自 215 年 3 月 18 日至 216 年 3 月 17 日的利息 详情请参见 216 年 3 月 12 日本公司在 中 国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站披露的公告 3 216 年 4 月 18 日 东航集团和东航金控分别持有的 241,547,927 股和 457,317,73 股本公司 A 股限售股股票解禁流通 同日 东航集团承诺 东航集 团和东航金控自 216 年 4 月 18 日起 24 个月内不减持上述解禁流通的 A 股股票 详情请参见 216 年 4 月 12 日和 4 月 19 日本公司在 中国证券报 上海证券 报 及上海证券交易所网站披露的公告 -6-
4 216 年 4 月 21 日 本公司股票因控股股东东航集团拟与第三方签署同公 司主营业务 股权等相关的合作协议临时停牌 1 天 同日 东航集团与携程签署 战略合作框架协议 216 年 4 月 22 日 公司股票复牌 详情请参见 216 年 4 月 21 日和 4 月 22 日本公司在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易 所网站披露的公告 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 承诺时间 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 及期限 否有履 否及时严 行期限 格履行 根据213年4月17日本公司刊发 的 非公开发行A股股票发行情 况报告书 213年4月本公司分 承 诺 时 间 为 213 年 4 月 东航集团/ 别向东航集团和东航金控非公 股份限售 开 发 行 241,547,927 股 和 期 限 为 213 年 4 东航金控 457,317,73股A股股票 东航集 月 16 日至 216 年 团和东航金戎承诺 在A股发行 4 月 16 日 结束之日起三十六个月内不转 让本次认购的公司A股股份 已履行完毕 213年6月本公司向东航国际定 向增发698,865,股H股股票 根据212年9月11日本公司第六 承 诺 时 间 为 212 届董事会第18次普通会议决议年 11 月 东航国际 及212年11月9日本公司212年 期 限 为 213 年 6 第一次临时股东大会决议 东航月 21 日至 216 年 国际承诺 在H股发行结束之日 6 月 21 日 起三十六个月内不转让本次认 购的公司H股股份 由于历史原因 东航集团投入本 公司的部分土地和房产尚未过 承 诺 时 间 为 214 户至本公司名下 对于其中 17 年 6 月 项位于广州市和深圳市的房产 解决土地等 东航集团 合计建筑面积约为 1996.51 期 限 为 214 年 6 产权瑕疵 平方米 东航集团承诺 将在 月 27 日 至 217 3 年内 通过办理产权过户手续年 6 月 3 日 至本公司名下或者对外处置后 将相关收益转至本公司等方式 与再融资相 关的承诺 股份限售 -7-
解决房屋产权瑕疵问题 如未能 及时办理相关产权过户手续给 本公司造成损失 则东航集团将 承担相应责任 由于历史原因 东航集团投入本 公司的部分土地和房产尚未过 户至本公司名下 对于其中 76 项位于上海虹桥机场东区的房 产 相关土地权属已过户至本公 司名下 合计建筑面积约为 14.67 万平方米 由于历史原 因该等房屋欠缺相关报建手续 当前办理权属过户存在困难 因 承 诺 时 间 为 214 此 东航集团承诺 将力争借助 年 6 月 解决土地等 虹桥机场东区开发的契机 在条 东航集团 产权瑕疵 件具备情况下分批次办理相关 期 限 为 214 年 6 房屋产权过户手续至本公司名 月 27 日 至 226 下或通过土地置换等方式解决 年 6 月 3 日 相关房产权属瑕疵问题 预计最 终完成时间约 1-12 年 上述房 产权属瑕疵的处理进展及结果 受限于虹桥机场东区整体开发 政策及实施进度的影响 如未能 及时办理相关产权过户手续给 本公司造成损失 则东航集团将 承担相应责任 东航集团承诺 将在本公司最近 一次股东大会前提出修订本公 承 诺 时 间 为 215 司 公司章程 第一百五十七 D 年 9 月 21 日 条分红条款的议案并在股东大 其他 其他承诺 东航集团 会上对该议案投赞成票表决 详 期 限 为 215 年 9 情请参见公司于 215 年 9 月 22 月 21 日至本公司 日在 中国证券报 上海证券 召开最近一次股东 报 和上海证券交易所网站披露 大会之日 的公告 股份限售 东航集团/ 东航集团和东航金控承诺其持 承 诺 时 间 为 216 有 的 241,547,927 股 和 -8-
东航金控 457,317,73股A股股票自216 年 4 月 年4月18日解禁流通起24个月内 期 限 为 216 年 4 不减持 月 18 日至 218 年 4 月 17 日 承诺事项履行情况说明 1 213 年 4 月 17 日 本 公 司分 别 向 东 航 集 团 和 东 航 金 控 非 公 开 发 行 241,547,927 股和 457,317,73 股 A 股股票 东航集团和东航金控承诺自 A 股发 行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司 A 股股份 截至 216 年 4 月 17 日 东航集团和东航金控均严格履行前述承诺 216 年 4 月 18 日 东航集团 及东航金控持有的上述限售股上市流通 2 东航集团及东航金控承诺自 216 年 4 月 18 日起 24 个月内不减持上述解禁 流通的 A 股股票 详情请参见 216 年 4 月 12 日和 4 月 19 日本公司在 中国证券报 上海 证券报 及上海证券交易所网站披露的公告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生重大变动的警示及原因说明 不适用 公司名称 中国东方航空股份有限公司 法定代表人 刘绍勇 日期 216 年 4 月 28 日 -9-
四 附录 4.1 财务报表 - 1 -