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椰贺
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1 公司代码 : 公司简称 : 中国国航中国国际航空股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名宋志勇董事公务蔡剑江李大进独立董事公务潘晓江 1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生主管会计工作负责人肖烽先生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 詹中先生保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 19 上年度末单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 229,162, ,703, 归属于上市公司股东的净资产 67,103,960 59,820, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 24,008,238 27,865, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 营业收入 85,447,650 82,381, 归属于上市公司股东的净利润 7,226,708 6,280, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,691,893 5,855, 加权平均净资产收益率 (%) 上升 0.57 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 )

4 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 12,713 6,829 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额 270, ,813 或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交 62 0 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 2,532 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,357 36,078 所得税影响额 -77, ,987 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -89,347-99,450 合计 142, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 204,815 前十名股东持股情况股东名称比例持有有限售条质押或冻结情况股东期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件股份数量股份状态数量性质中国航空集团公司 5,438,757, 冻结 127,445,536 国家国泰航空有限公司 2,633,725, 无境外法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,734, 未知境外法人中国航空 ( 集团 ) 有限公司 1,556,334, 冻结 36,454,464 中国证券金融股份有限公司 235,623, 未知中国航空油料集团公司 86,300, 未知境外法人国有法人国有法人中外运空运发展股份有限公司 75,800, 未知国有法人招商证券股份有限公司 50,492, 未知未知 4 / 19

5 中国建设银行股份有限公司 - 华商双债丰利债券型证券 40,755, 未知未知投资基金全国社保基金一一八组合 38,205, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量中国航空集团公司 5,438,757,879 人民币普通股 5,438,757,879 国泰航空有限公司 2,633,725,455 境外上市外资股 2,633,725,455 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,682,734,520 境外上市外资股 1,682,734,520 中国航空 ( 集团 ) 有限公司 1,556,334,920 人民币普通股 1,332,482,920 境外上市外资股 223,852,000 中国证券金融股份有限公司 235,623,800 人民币普通股 235,623,800 中国航空油料集团公司 86,300,000 人民币普通股 86,300,000 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000 人民币普通股 75,800,000 招商证券股份有限公司 50,492,270 人民币普通股 50,492,270 中国建设银行股份有限公司 - 华商双债丰利债券型证券投资基金 40,755,270 人民币普通股 40,755,270 全国社保基金一一八组合 38,205,778 人民币普通股 38,205,778 上述股东关联关系或一致行动的说明中国航空 ( 集团 ) 有限公司是中国航空集团公司的全资子公司, 故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 53.46% 的股份表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司, 其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票其持有本公司 1,682,734,520 股 H 股中不包含代中国航空 ( 集团 ) 有限公司持有的 166,852,000 股 2 依据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企号 ) 和财政部国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会全国社会保障基金理事会公告 (2009 年第 63 号 ) 规定, 公司控股股东中国航空集团公司和中国航空 ( 集团 ) 有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 19

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币合并资产负 2016 年 2015 年债表项目 9 月 30 日 12 月 31 日变动金额变动幅度变动原因划分为持有本报告期内已完成持有 - 582, , % 待售的资产待售飞机的处置主要因本集团一子公长期应收款 898, , , % 司对本集团联营企业发放贷款在建工程 30,367,589 20,747,815 9,619, % 主要因本报告期内飞机发动机预付款增加短期借款 15,420,890 3,055,641 12,365, % 主要因本集团根据资金需求新增短期借款主要因本集团本报告应付短期融 8,148,482 2,598,843 5,549, % 期内发行短期融资债资债券券应付利息 950, , , % 主要因本报告期内计提应付债券利息长期借款 17,351,765 30,794,484-13,442, % 主要因本集团本报告期内新增贷款少于归还贷款合并利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末变动金额变动幅度变动原因主要因本集团的投资收益 518,792 1,164, , % 联营企业净利润较上年同期下降合并现金流量表项目年初至报告上年初至上期末年报告期末变动金额变动幅度变动原因主要因本集团一收到其他与经营活动 3,103,870 5,355,733-2,251, % 子公司收回贷款有关的现金及垫款同比减少主要因本集团本支付的各项税费 4,345,511 3,251,520 1,093, % 报告期内缴纳企业所得税同比增加 6 / 19

7 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 530, , , % 购建固定资产无形资产和其他长期资产 21,208,750 7,312,864 13,895, % 支付的现金支付其他与投资活动有关的现金 7, , , % 发行债券收到的现金 15,853, ,000 15,253,964 2,542.33% 偿还债券支付的现金 6,304,325 3,000,000 3,304, % 主要因本集团本报告期内完成的飞机处置交易同比增加主要因本集团本报告期内飞机发动机预付款增加主要因本集团本报告期内质押银行存款变动同比减少因本集团本报告期内发行债券同比增加因本集团本报告期内偿还债券同比增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用本公司非公开发行 A 股股票申请于 2016 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过详情请见本公司于 2016 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站 ( 及中国证券报上海证券报和证券日报上刊登的公告截至目前, 本公司尚未获得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行 A 股股票的核准批复 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用是否是否承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限有履行期及时严格限履行 7 / 19

8 中国航空集团公司于 2015 年 8 月 3 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司 8,691,786 股 A 股股份 ( 以下简称本轮首次增持 ), 占本公司已发行总股份的 % 中国航空集团公司承诺时间为其他承诺股份限售中国航空集团公司拟在未来 12 个月内 ( 自 2015 年 8 月 3 日起算 ) 以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份, 累 2015 年 8 月 3 日, 承诺完成时间为 2016 是是计增持比例不超过本公司已发行总股年 8 月 2 日份的 2%( 含本轮首次增持已增持的股份 ) 中国航空集团公司承诺, 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份与再融资相关的承诺其他中国航空集团公司中国航空 ( 集团 ) 有限公司自承诺函出具之日 (2016 年 4 月 28 日 ) 至本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内, 中国航空集团公司及包含中国航空 ( 集团 ) 有限公司在内的关联方将不减持所持有的本公司股份自 2016 年 4 月 28 日至本次非公开发行 A 股股票完成后六个月内是是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期中国国际航空股份有限公司蔡剑江先生 2016 年 10 月 27 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 中国国际航空股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日流动资产 : 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额 8 / 19

9 货币资金 9,419,791 7,793,044 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 3,680,150 3,661,354 预付款项 1,101,803 1,069,263 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1,968,080 1,882,945 买入返售金融资产存货 1,912,602 1,730,742 划分为持有待售的资产 582,074 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,670,106 2,806,973 流动资产合计 20,753,849 19,527,614 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,214,564 1,108,631 持有至到期投资 10,000 10,000 长期应收款 898, ,312 长期股权投资 13,705,622 12,451,024 投资性房地产 341, ,511 固定资产 152,160, ,267,398 在建工程 30,367,589 20,747,815 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,232,213 4,169,341 开发支出商誉 1,102,185 1,102,185 长期待摊费用 635, ,325 递延所得税资产 3,740,481 3,684,379 其他非流动资产非流动资产合计 208,408, ,175,921 资产总计 229,162, ,703,535 9 / 19

10 流动负债 : 短期借款 15,420,890 3,055,641 向中央银行借款应付短期融资债券 8,148,482 2,598,843 吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 11,646 应付账款 12,193,570 11,747,465 国内票证结算 2,253,210 2,619,395 国际票证结算 3,187,131 3,139,838 预收款项 165, ,505 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,309,159 1,933,927 应交税费 1,407,233 1,304,379 应付利息 950, ,394 应付股利其他应付款 8,597,554 10,574,693 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 12,199,395 12,399,620 其他流动负债流动负债合计 66,832,769 50,213,346 非流动负债 : 长期借款 17,351,765 30,794,484 应付债券 22,195,291 18,193,038 其中 : 优先股永续债长期应付款 3,557,485 3,122,381 应付融资租赁款 36,489,562 37,803,279 长期应付职工薪酬 281, ,968 专项应付款预计负债 344, ,465 递延收益 4,189,779 3,489,698 递延所得税负债 3,264,512 2,867,738 其他非流动负债 10 / 19

11 非流动负债合计 87,674,625 96,895,051 负债合计 154,507, ,108,397 所有者权益股本 13,084,751 13,084,751 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 16,509,531 16,509,531 减 : 库存股其他综合收益 -4,250,137-5,707,061 专项储备盈余公积 7,177,186 6,633,105 一般风险准备 54,951 54,951 未分配利润 34,527,678 29,245,119 归属于母公司所有者权益合计 67,103,960 59,820,396 少数股东权益 7,550,932 6,774,742 所有者权益合计 74,654,892 66,595,138 负债和所有者权益总计 229,162, ,703,535 法定代表人 : 蔡剑江先生主管会计工作负责人 : 肖烽先生会计机构负责人 : 詹中先生母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 中国国际航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,062,688 3,223,977 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,883,761 2,556,398 预付款项 643, ,523 应收利息应收股利其他应收款 2,442,982 1,956,110 存货 215, ,332 划分为持有待售的资产 582,074 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,340,874 1,341,946 流动资产合计 9,590,094 10,427,360 非流动资产 : 11 / 19

12 可供出售金融资产 22,784 22,784 委托贷款 1,020,000 1,020,000 持有至到期投资长期应收款 435, ,808 长期股权投资 26,909,973 26,434,219 投资性房地产固定资产 100,223,955 97,789,608 在建工程 24,767,360 16,078,952 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,569,541 2,550,926 开发支出商誉长期待摊费用 303, ,631 递延所得税资产 1,980,380 1,913,496 其他非流动资产非流动资产合计 158,232, ,548,424 资产总计 167,822, ,975,784 流动负债 : 短期借款 15,064,926 2,489,992 应付短期融资券 3,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 9,929,232 8,992,025 国内票证结算 1,605,855 1,760,537 国际票证结算 2,825,873 2,826,463 预收款项 78,653 84,063 应付职工薪酬 790, ,644 应交税费 996,448 1,023,839 应付利息 738, ,479 应付股利其他应付款 5,943,668 8,674,617 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 7,952,649 7,990,488 其他流动负债流动负债合计 48,925,589 35,002,147 非流动负债 : 长期借款 6,737,255 17,156, / 19

13 应付债券 20,000,000 16,000,000 其中 : 优先股永续债长期应付款 1,803,383 1,768,166 应付融资租赁款 23,077,866 25,446,576 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 10,077 13,206 递延收益 3,490,663 2,963,675 递延所得税负债 75, ,643 其他非流动负债非流动负债合计 55,195,117 63,464,321 负债合计 104,120,706 98,466,468 所有者权益 : 股本 13,084,751 13,084,751 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 20,857,370 20,857,370 减 : 库存股其他综合收益 190, ,037 专项储备盈余公积 7,140,080 6,595,999 未分配利润 22,428,988 17,789,159 所有者权益合计 63,701,939 58,509,316 负债和所有者权益总计 167,822, ,975,784 法定代表人 : 蔡剑江先生主管会计工作负责人 : 肖烽先生会计机构负责人 : 詹中先生合并利润表 2016 年 1-9 月编制单位 : 中国国际航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告上年年初至本期金额上期金额期期末金额报告期期末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 31,923,192 31,229,751 85,447,650 82,381,027 其中 : 营业收入 31,923,192 31,229,751 85,447,650 82,381,027 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 27,004,261 28,754,512 76,332,038 75,599,700 其中 : 营业成本 23,109,253 21,839,446 64,269,665 61,970, / 19

14 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 71,544 77, , ,168 销售费用 1,388,155 1,607,310 4,239,408 4,932,502 管理费用 1,086,437 1,102,786 2,982,468 2,823,319 财务费用 1,346,147 4,123,704 4,636,962 5,662,220 资产减值损失 2,725 4,261-5,435 16,795 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,682 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 226, , ,792 1,164,353 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 208, , ,816 1,133,865 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,145,210 2,979,677 9,634,357 7,952,362 加 : 营业外收入 341, , , ,055 其中 : 非流动资产处置利得 39,561 28,490 40,569 48,126 减 : 营业外支出 32,790 70,646 62, ,262 其中 : 非流动资产处置损失 26,847 26,249 33,739 67,429 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,454,152 3,030,462 10,479,078 8,563,155 减 : 所得税费用 1,149, ,073 2,391,003 1,882,844 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,304,374 2,361,389 8,088,075 6,680,311 归属于母公司所有者的净利润 3,769,087 2,331,227 7,226,708 6,280,498 少数股东损益 535,287 30, , ,813 六其他综合收益的税后净额 160, ,152 1,480,351 1,498,998 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 148, ,429 1,456,924 1,477,316 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 14 / 19

15 享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 148, ,429 1,456,710 1,477, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 -12, , ,204 中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 6,628-6,187 9,548 15, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 142, , , , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 11,325 1,723 23,427 21,682 七综合收益总额 4,464,694 3,149,541 9,568,426 8,179,309 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,918,082 3,117,656 8,683,632 7,757,814 归属于少数股东的综合收益总额 546,612 31, , ,495 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 蔡剑江先生主管会计工作负责人 : 肖烽先生会计机构负责人 : 詹中先生母公司利润表 2016 年 1-9 月编制单位 : 中国国际航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告上年年初至本期金额上期金额期期末金额报告期期末 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一营业收入 21,968,535 22,112,059 58,714,178 58,131,530 减 : 营业成本 15,663,304 15,221,410 44,003,631 43,192,772 营业税金及附加 10,448 30,533 54,753 95,123 销售费用 1,039,232 1,235,878 3,134,464 3,745,847 管理费用 406, ,017 1,164,331 1,251,821 财务费用 990,764 2,868,235 3,296,035 4,074,951 资产减值损失 -5,283 3,615 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 344, , , , / 19

16 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 342, , , ,106 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,203,272 2,584,889 7,857,416 6,411,953 加 : 营业外收入 21,223 28, , ,919 其中 : 非流动资产处置利得 55 5, ,088 减 : 营业外支出 6,700 27,070 18,386 77,149 其中 : 非流动资产处置损失 3,447 23,650 7,684 63,929 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,217,795 2,586,767 8,380,126 6,921,723 减 : 所得税费用 915, ,502 1,796,148 1,490,985 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,302,778 2,030,265 6,583,978 5,430,738 五其他综合收益的税后净额 8,713 11,001 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 8,713 11, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中 8,713 11,001 享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 3,302,778 2,030,265 6,592,691 5,441,739 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 蔡剑江先生主管会计工作负责人 : 肖烽先生会计机构负责人 : 詹中先生合并现金流量表 2016 年 1-9 月编制单位 : 中国国际航空股份有限公司 16 / 19

17 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 90,128,015 87,479,093 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 15,127 10,193 收到其他与经营活动有关的现金 3,103,870 5,355,733 经营活动现金流入小计 93,247,012 92,845,019 购买商品接受劳务支付的现金 44,932,237 42,875,119 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 14,129,026 11,729,923 支付的各项税费 4,345,511 3,251,520 支付其他与经营活动有关的现金 5,832,000 7,123,351 经营活动现金流出小计 69,238,774 64,979,913 经营活动产生的现金流量净额 24,008,238 27,865,106 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 494, ,096 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 530, ,619 取得子公司收到的现金净额 28, ,380 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 264, ,660 投资活动现金流入小计 1,318,978 1,223,755 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 21,208,750 7,312,864 投资支付的现金 96,342 59, / 19

18 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 7, ,241 投资活动现金流出小计 21,312,809 7,872,190 投资活动产生的现金流量净额 -19,993,831-6,648,435 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 13,099,369 12,531,354 发行债券收到的现金 15,853, ,000 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 28,953,333 13,131,354 偿还债务支付的现金 16,634,786 23,669,446 偿还债券支付的现金 6,304,325 3,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 3,772,622 2,910,743 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 117,592 87,110 支付其他与筹资活动有关的现金 4,578,502 4,099,023 筹资活动现金流出小计 31,290,235 33,679,212 筹资活动产生的现金流量净额 -2,336,902-20,547,858 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 87,729 46,443 五现金及现金等价物净增加额 1,765, ,256 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,138,098 9,269,979 六期末现金及现金等价物余额 8,903,332 9,985,235 法定代表人 : 蔡剑江先生主管会计工作负责人 : 肖烽先生会计机构负责人 : 詹中先生母公司现金流量表 2016 年 1-9 月编制单位 : 中国国际航空股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 60,505,240 60,616,657 收到的税费返还 1,183 4,807 收到其他与经营活动有关的现金 1,723,740 2,047,750 经营活动现金流入小计 62,230,163 62,669,214 购买商品接受劳务支付的现金 32,440,751 30,722,967 支付给职工以及为职工支付的现金 6,311,630 6,175,991 支付的各项税费 2,948,135 2,200,143 支付其他与经营活动有关的现金 4,184,803 4,205,863 经营活动现金流出小计 45,885,319 43,304,964 经营活动产生的现金流量净额 16,344,844 19,364, / 19

19 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 283, ,782 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 479, ,392 收到其他与投资活动有关的现金 51,339 54,485 投资活动现金流入小计 814, ,659 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 18,409,054 4,960,376 投资支付的现金 59,085 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 734,930 投资活动现金流出小计 18,409,054 5,754,391 投资活动产生的现金流量净额 -17,594,909-5,024,732 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金发行债券收到的现金 11,200,000 取得借款收到的现金 12,547,842 9,679,060 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 23,747,842 9,679,060 偿还债务支付的现金 12,897,193 15,410,730 偿还债券支付的现金 4,200,000 3,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,978,716 2,181,195 支付其他与筹资活动有关的现金 3,622,865 3,052,617 筹资活动现金流出小计 23,698,774 23,644,542 筹资活动产生的现金流量净额 49,068-13,965,482 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 39, 五现金及现金等价物净增加额 -1,161, ,693 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,223,977 3,258,265 六期末现金及现金等价物余额 2,062,688 3,632,958 法定代表人 : 蔡剑江先生主管会计工作负责人 : 肖烽先生会计机构负责人 : 詹中先生 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19