公司代码 :600153 公司简称 : 建发股份 厦门建发股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 10 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人张勇峰 主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 江桂芝保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 98,068,317,132.75 93,523,373,789.64 4.86 归属于上市公司 股东的净资产 17,677,291,688.57 17,073,025,415.10 3.54 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 -2,617,030,422.09-9,202,301,974.00 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 23,771,308,316.58 22,643,990,973.77 4.98 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 361,388,931.91 423,633,668.65-14.69 265,510,192.64 427,451,530.88-37.89 2.08 3.36 减少 1.28 个百分点 0.13 0.18-27.78 公司主要财务数据的说明 : 1 公司不存在稀释性潜在普通股, 因此未披露 稀释每股收益 的数据 2 公司在 2014 年 4 月实施配股并导致总股本变动, 因此公司按照调整系数重新计算了上年初至上年报告期末的 基本每股收益, 将其从 0.19 元 / 股调整至 0.18 元 / 股 3 / 17
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 项目 单位 : 元币种 : 人民币 本期金额 非流动资产处置损益 106,335,557.19 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,114,990.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,724,946.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金 4,556,379.38 融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,991,003.98 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -8,714,469.24 所得税影响额 -32,129,668.54 合计 95,878,739.27 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 89,702 前十名股东持股情况 持有有 股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例限售条数量 (%) 件股份 数量 厦门建发集团有限公司 1,275,129,670 44.97 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 97,790,304 3.45 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 66,384,907 2.34 0 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 48,105,550 1.70 0 博时价值增长证券投资基金 41,799,541 1.47 0 中国农业银行股份有限公司 - 富 国中证国有企业改革指数分级证 15,993,158 0.56 0 券投资基金 4 / 17 质押或冻结情况 股 份 状 态 数量 质押 480,000,000 未 知 未 知 未 知 未 知 未 知 股东性质国有法人其他其他其他其他其他
中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资集合资金信托计划 15,136,740 0.53 0 未知 其他 中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金 13,499,727 0.48 0 未知 其他 华夏资本 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司私人银行部 11,061,089 0.39 0 未知 其他 中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 9,499,907 0.34 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 厦门建发集团有限公司 1,275,129,670 人民币普通股 1,275,129,670 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通人民币普 97,790,304 保险产品通股 97,790,304 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人人民币普 66,384,907 分红通股 66,384,907 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 人民币普 48,105,550 018L-FH001 沪通股 48,105,550 博时价值增长证券投资基金 41,799,541 人民币普通股 41,799,541 中国农业银行股份有限公司 - 富国中证国有企业人民币普 15,993,158 改革指数分级证券投资基金通股 15,993,158 中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资人民币普 15,136,740 集合资金信托计划通股 15,136,740 中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金 13,499,727 人民币普通股 13,499,727 华夏资本 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公人民币普 11,061,089 司私人银行部通股 11,061,089 中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基人民币普 9,499,907 金通股 9,499,907 公司前 10 名股东中, 厦门建发集团有限公司与 其他股东之间不存在关联关系 第 2 名和第 3 上述股东关联关系或一致行动的说明 名股东存在关联关系, 均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户 第 5 名和第 8 名 存在关联关系, 均为博时基金管理有限公司管 理的账户 其他关系未知 5 / 17
三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债变动情况 项目名称 2015 年 3 月 31 日 2015 年 1 月 1 日增减额 增减比例 (%) 衍生金融资产 6,469,227.23 386,927.23 6,082,300.00 1571.95 应收票据 1,122,217,557.28 1,605,124,816.91-482,907,259.63-30.09 可供出售金融资产 820,358,633.08 496,385,509.00 323,973,124.08 65.27 长期待摊费用 220,450,000.50 164,836,799.95 55,613,200.55 33.74 应付职工薪酬 521,538,022.78 876,734,456.51-355,196,433.73-40.51 应交税费 745,379,097.97 1,408,969,677.11-663,590,579.14-47.10 应付债券 495,430,297.59 1,124,695,850.03-629,265,552.44-55.95 其他综合收益 354,711,465.21 111,834,123.65 242,877,341.56 217.18 变动情况主要原因说明 : 1 衍生金融资产期末数比年初数增加 1571.95%, 主要是由于报告期期货合约浮动盈利增加所致 2 应收票据期末数比年初数减少 30.09%, 主要是由于报告期以银行承兑汇票结算的贸易业务减少所致 3 可供出售金融资产期末数比年初数增加 65.27%, 主要是由于所持有的盛屯矿业股价大幅上涨所致 4 长期待摊费用期末数比年初数增加 33.74%, 主要是由于原先计入在建工程的装修工程转入所致 5 应付职工薪酬期末数比年初数减少 40.51%, 主要是由于报告期发放奖金所致 6 应交税费期末数比年初数减少 47.10%, 主要是由于应交土地增值税及企业所得税减少所致 7 应付债券期末数比年初数减少 55.95%, 主要是由于子公司建发房地产集团部分债券重分类至一年内到期的非流动负债所致 6 / 17
加所致 8 其他综合收益期末数比年初数大幅增加, 主要是由于可供出售金融资产期末市值大幅增 (2) 经营情况变动 项目名称 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减额 增减比例 (%) 营业税金及附加 219,463,933.32 398,048,039.10-178,584,105.78-44.86 财务费用 129,566,364.33 54,298,026.22 75,268,338.11 138.62 资产减值损失 -502,725.35-19,834,457.94 19,331,732.59 97.47 公允价值变动收益 1,118,787.68-27,772,999.75 28,891,787.43 104.03 投资收益 121,508,357.91 44,015,945.46 77,492,412.45 176.06 变动情况主要原因说明 : 1 营业税金及附加本期数比上年同期数减少 44.86%, 主要是由于报告期土地增值税同比减少所致 2 财务费用本期数比上年同期数增加 138.62%, 主要是由于本期人民币贬值导致汇兑损失大幅增加所致 3 资产减值损失本期数比上年同期数减少 97.47%, 主要是上年同期因收回应收款项, 冲回对应坏账准备金额较大所致 4 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 104.03%, 主要是由于报告期内持有的期货合约公允价值变动产生收益, 而上年同期出现亏损所致 5 投资收益本期数比上年同期数增加 176.06%, 主要是由于报告期子公司联发集团出售联营企业宏发科技股份有限公司的部分股权获得较大投资收益所致 (3) 现金流量变动情况 项目名称 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减额 增减比例 (%) 7 / 17
项目名称 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减额 增减比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -2,617,030,422.09-9,202,301,974.00 6,585,271,551.91 不适用 88,795,417.88-139,000,927.26 227,796,345.14 不适用 2,715,113,094.73 8,964,994,871.73-6,249,881,777.00-69.71 变动情况主要原因说明 : 1 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 65.85 亿元, 主要是由于上年同期 子公司建发房地产支付土地出让金较多, 导致其经营性现金流产生大额净流出 2 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 2.28 亿元, 主要是由于子公司联 发集团出售联营企业宏发电声的部分股权获得较大投资收益所致 3 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 69.71%, 主要是由于报告期银行 贷款规模净增加额同比下降所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称厦门建发股份有限公司 法定代表人张勇峰 日期 2015 年 4 月 28 日 8 / 17
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四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 6,746,498,951.86 6,643,012,173.68 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 120,481,314.57 127,164,941.53 衍生金融资产 6,469,227.23 386,927.23 应收票据 1,122,217,557.28 1,605,124,816.91 应收账款 3,236,920,862.71 2,983,251,509.34 预付款项 9,660,648,638.04 10,120,093,975.37 应收利息 9,817,274.74 11,131,656.29 其他应收款 3,235,084,178.71 2,585,346,209.98 存货 60,766,727,421.46 56,697,235,590.98 一年内到期的非流动资产 203,860,056.71 211,941,566.95 其他流动资产 1,684,551,479.40 1,700,330,263.63 流动资产合计 86,793,276,962.71 82,685,019,631.89 非流动资产 : 可供出售金融资产 820,358,633.08 496,385,509.00 长期应收款 2,894,493,796.57 2,757,083,111.47 长期股权投资 1,316,974,455.89 1,345,430,837.84 投资性房地产 3,380,036,291.75 3,357,518,966.39 固定资产 919,225,864.51 930,562,574.96 在建工程 237,374,744.20 266,104,911.67 无形资产 438,883,569.55 439,512,502.83 商誉 220,548,392.16 220,548,392.16 长期待摊费用 220,450,000.50 164,836,799.95 递延所得税资产 766,122,535.95 792,366,641.80 其他非流动资产 60,571,885.88 68,003,909.68 非流动资产合计 11,275,040,170.04 10,838,354,157.75 资产总计 98,068,317,132.75 93,523,373,789.64 流动负债 : 短期借款 8,284,836,917.31 6,757,570,635.92 衍生金融负债 21,868,274.90 23,588,389.54 应付票据 5,081,142,756.42 5,225,044,731.93 应付账款 6,645,778,755.96 8,271,748,226.77 10 / 17
预收款项 23,789,854,268.06 22,029,220,725.08 应付职工薪酬 521,538,022.78 876,734,456.51 应交税费 745,379,097.97 1,408,969,677.11 应付利息 98,553,296.21 142,796,774.31 其他应付款 5,347,810,353.49 4,374,316,234.46 一年内到期的非流动负债 3,386,131,133.07 3,770,916,558.40 其他流动负债 582,780,871.47 575,405,871.47 流动负债合计 54,505,673,747.64 53,456,312,281.50 非流动负债 : 长期借款 18,596,526,163.20 15,168,340,963.10 应付债券 495,430,297.59 1,124,695,850.03 长期应付款 1,210,223,236.01 1,209,709,811.75 预计负债 44,366,147.34 47,965,517.76 递延收益 34,991,028.58 34,991,028.58 递延所得税负债 375,272,514.57 295,115,319.76 其他非流动负债 6,800,000.00 6,800,000.00 非流动负债合计 20,763,609,387.29 17,887,618,490.98 负债合计 75,269,283,134.93 71,343,930,772.48 所有者权益股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 资本公积 2,590,490,702.90 2,590,490,702.90 其他综合收益 354,711,465.21 111,834,123.65 盈余公积 761,592,524.73 761,592,524.73 一般风险准备 19,393,459.20 19,393,459.20 未分配利润 11,115,903,006.53 10,754,514,074.62 归属于母公司所有者权益合计 17,677,291,688.57 17,073,025,415.10 少数股东权益 5,121,742,309.25 5,106,417,602.06 所有者权益合计 22,799,033,997.82 22,179,443,017.16 负债和所有者权益总计 98,068,317,132.75 93,523,373,789.64 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,540,867,358.38 2,245,447,122.85 应收票据 48,662,584.81 61,729,390.56 应收账款 896,761,171.10 811,677,568.28 11 / 17
预付款项 1,530,806,355.70 1,089,496,711.36 应收利息 1,306,666.67 2,723,000.07 其他应收款 6,289,083,716.37 5,420,448,057.82 存货 406,567,294.04 580,839,733.52 其他流动资产 204,067,265.28 207,031,825.43 流动资产合计 10,918,122,412.35 10,419,393,409.89 非流动资产 : 可供出售金融资产 613,275,000.00 287,300,000.00 长期股权投资 6,963,253,112.21 6,915,405,885.50 投资性房地产 239,919,348.62 242,733,264.17 固定资产 16,014,089.23 18,007,779.48 在建工程 7,151,816.86 4,966,219.25 无形资产 157,268,757.47 158,334,307.30 长期待摊费用 20,825,369.03 15,930,620.55 递延所得税资产 57,753,944.01 55,729,995.86 其他非流动资产 1,840,000,000.00 1,840,000,000.00 非流动资产合计 9,915,461,437.43 9,538,408,072.11 资产总计 20,833,583,849.78 19,957,801,482.00 流动负债 : 短期借款 2,076,096,001.18 1,989,029,590.38 衍生金融负债 1,609,377.28 1,609,377.28 应付票据 1,265,228,038.44 1,168,232,305.39 应付账款 697,235,134.01 664,257,211.00 预收款项 2,751,423,182.08 2,661,945,853.40 应付职工薪酬 122,897,487.18 162,082,451.72 应交税费 20,398,131.40 77,382,227.16 应付利息 22,645,827.52 15,283,710.01 其他应付款 3,731,694,689.09 3,275,064,834.12 一年内到期的非流动负债 1,228,159,315.07 1,342,134,315.07 其他流动负债 523,075,000.00 515,700,000.00 流动负债合计 12,440,462,183.25 11,872,721,875.53 非流动负债 : 递延所得税负债 122,973,750.00 41,480,000.00 其他非流动负债 6,800,000.00 6,800,000.00 非流动负债合计 129,773,750.00 48,280,000.00 负债合计 12,570,235,933.25 11,921,001,875.53 所有者权益 : 股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 资本公积 2,612,059,532.25 2,612,059,532.25 其他综合收益 356,184,066.87 111,702,816.87 盈余公积 675,540,261.86 675,540,261.86 未分配利润 1,784,363,525.55 1,802,296,465.49 12 / 17
所有者权益合计 8,263,347,916.53 8,036,799,606.47 负债和所有者权益总计 20,833,583,849.78 19,957,801,482.00 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 合并利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 23,771,308,316.58 22,643,990,973.77 其中 : 营业收入 23,771,308,316.58 22,643,990,973.77 二 营业总成本 23,334,867,125.98 21,943,563,041.51 其中 : 营业成本 22,225,315,172.15 20,910,210,365.18 营业税金及附加 219,463,933.32 398,048,039.10 销售费用 711,322,157.65 562,973,614.82 管理费用 49,702,223.88 37,867,454.13 财务费用 129,566,364.33 54,298,026.22 资产减值损失 -502,725.35-19,834,457.94 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,118,787.68-27,772,999.75 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 121,508,357.91 44,015,945.46 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 631,400.22 3,344,983.44 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 559,068,336.19 716,670,877.97 加 : 营业外收入 20,335,620.74 19,580,915.39 其中 : 非流动资产处置利得 478,831.92 799,339.13 减 : 营业外支出 5,608,489.06 18,099,898.78 其中 : 非流动资产处置损失 2,857,694.22 704,829.36 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 573,795,467.87 718,151,894.58 减 : 所得税费用 147,956,075.78 202,323,102.27 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 425,839,392.09 515,828,792.31 归属于母公司所有者的净利润 361,388,931.91 423,633,668.65 少数股东损益 64,450,460.18 92,195,123.66 六 其他综合收益的税后净额 246,131,722.72-1,429,892.49 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 242,877,341.56-1,410,880.21 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 13 / 17
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 242,877,341.56-1,410,880.21 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 244,481,250.00-919,457.93 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -1,603,908.44-491,422.28 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,254,381.16-19,012.28 七 综合收益总额 671,971,114.81 514,398,899.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 604,266,273.47 422,222,788.44 归属于少数股东的综合收益总额 67,704,841.34 92,176,111.38 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.13 0.18 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 1,380,546,037.87 2,635,983,879.78 减 : 营业成本 1,312,571,971.20 2,512,749,426.06 营业税金及附加 4,704,970.91 19,239,752.04 销售费用 27,149,601.97 46,565,958.67 管理费用 16,496,851.04 15,406,548.86 财务费用 44,904,162.65 1,428,727.56 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -454,200.00 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 292,619.32 2,038,894.32 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 347,226.71 2,734,354.53 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -24,988,900.58 42,178,160.91 加 : 营业外收入 5,032,012.49 706,343.88 其中 : 非流动资产处置利得 267,049.06 140,315.00 减 : 营业外支出 65,048.94 14 / 17
其中 : 非流动资产处置损失 23,006.61 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -19,956,888.09 42,819,455.85 减 : 所得税费用 -2,023,948.15 12,260,372.90 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -17,932,939.94 30,559,082.95 五 其他综合收益的税后净额 244,481,250.00-577,500.00 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 244,481,250.00-577,500.00 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 244,481,250.00-577,500.00 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 226,548,310.06 29,981,582.95 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 合并现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 29,681,847,590.78 29,998,527,110.30 收到的税费返还 315,740,618.58 203,477,992.81 收到其他与经营活动有关的现金 1,296,669,896.58 919,303,937.53 经营活动现金流入小计 31,294,258,105.94 31,121,309,040.64 购买商品 接受劳务支付的现金 31,057,995,692.11 35,143,843,367.73 支付给职工以及为职工支付的现金 698,150,943.74 713,181,076.80 支付的各项税费 915,037,171.89 1,212,976,244.10 支付其他与经营活动有关的现金 1,240,104,720.29 3,253,610,326.01 经营活动现金流出小计 33,911,288,528.03 40,323,611,014.64 经营活动产生的现金流量净额 -2,617,030,422.09-9,202,301,974.00 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 29,087,782.00 15 / 17
取得投资收益收到的现金 115,082,407.58 10,009,274.02 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,690,673.16 17,218,556.24 投资活动现金流入小计 168,860,862.74 27,227,830.26 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 77,065,444.86 139,293,037.52 投资支付的现金 3,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 26,935,720.00 投资活动现金流出小计 80,065,444.86 166,228,757.52 投资活动产生的现金流量净额 88,795,417.88-139,000,927.26 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 11,833,857,049.27 15,689,067,524.06 筹资活动现金流入小计 11,833,857,049.27 15,689,067,524.06 偿还债务支付的现金 8,594,162,214.89 5,912,105,381.56 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 524,581,739.65 811,967,270.77 筹资活动现金流出小计 9,118,743,954.54 6,724,072,652.33 筹资活动产生的现金流量净额 2,715,113,094.73 8,964,994,871.73 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,380,067.21 8,028,526.44 五 现金及现金等价物净增加额 129,498,023.31-368,279,503.09 加 : 期初现金及现金等价物余额 5,755,357,422.37 6,160,291,661.32 六 期末现金及现金等价物余额 5,884,855,445.68 5,792,012,158.23 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 母公司现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 厦门建发股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,591,410,844.42 2,339,465,473.56 收到的税费返还 14,058,841.91 8,450,336.07 收到其他与经营活动有关的现金 1,730,733,777.88 1,635,800,650.44 经营活动现金流入小计 3,336,203,464.21 3,983,716,460.07 购买商品 接受劳务支付的现金 1,648,431,414.12 2,879,461,169.96 支付给职工以及为职工支付的现金 93,908,351.28 104,850,344.41 支付的各项税费 27,507,927.19 56,453,621.81 支付其他与经营活动有关的现金 2,150,467,973.63 2,302,305,976.26 经营活动现金流出小计 3,920,315,666.22 5,343,071,112.44 经营活动产生的现金流量净额 -584,112,202.01-1,359,354,652.37 16 / 17
二 投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 2,329,057.84 8,009,029.22 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 246,096.26 156,050.00 投资活动现金流入小计 2,575,154.10 8,165,079.22 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 3,950,647.45 13,224,191.59 投资支付的现金 47,500,000.00 2,000,000.00 投资活动现金流出小计 51,450,647.45 15,224,191.59 投资活动产生的现金流量净额 -48,875,493.35-7,059,112.37 三 筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 618,402,840.86 3,636,024,681.73 筹资活动现金流入小计 618,402,840.86 3,636,024,681.73 偿还债务支付的现金 645,836,430.06 1,634,634,049.21 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 35,379,315.99 497,757,774.18 筹资活动现金流出小计 681,215,746.05 2,132,391,823.39 筹资活动产生的现金流量净额 -62,812,905.19 1,503,632,858.34 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,779,163.92 3,425,327.41 五 现金及现金等价物净增加额 -704,579,764.47 140,644,421.01 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,245,447,122.85 604,373,568.03 六 期末现金及现金等价物余额 1,540,867,358.38 745,017,989.04 法定代表人 : 张勇峰主管会计工作负责人 : 赖衍达会计机构负责人 : 江桂芝 4.2 审计报告 适用 不适用 17 / 17