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598 2016/05/16-2016/05/20 客 户 热 线 :400 700 5588 公 司 网 站 :www. fsfund. com 上 海 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 58 楼.200120

基 金 经 理 札 记 新 价 值 & 新 机 遇 & 宝 康 债 券 & 增 强 收 益 债 券 & 华 宝 宝 鑫 债 券 基 金 经 理 李 栋 梁 违 约 风 险 加 大 下 的 信 用 债 投 资 今 年 以 来 违 约 速 度 明 显 加 快, 违 约 品 种 已 经 涵 盖 了 包 括 超 短 融 在 内 的 所 有 债 券 品 种, 违 约 主 体 从 民 企 扩 散 至 央 企, 再 到 地 方 国 企, 各 类 型 企 业 均 已 沦 陷 城 投 债 尚 未 发 生 实 质 性 违 约, 城 投 成 为 债 市 刚 兑 打 破 进 程 中 仅 存 的 信 仰 潜 在 违 约 规 模 仍 大, 产 能 过 剩 行 业 承 压 中 低 评 级 债 券 到 期 偿 还 量 从 2015 年 第 4 季 度 开 始 大 幅 上 升, 而 也 正 是 自 那 时 起, 山 水 水 泥 等 一 系 列 违 约 事 件 不 断 冲 击 市 场 神 经 中 低 评 级 债 券 到 期 量 仍 处 于 上 升 趋 势, 并 将 于 2016 年 第 3 季 度 达 到 高 峰 随 着 去 产 能 的 推 进 和 低 评 级 债 券 的 大 量 到 期, 预 计 会 有 更 多 违 约 事 件 浮 出 水 面, 违 约 将 呈 常 态 化 5 月 份 人 民 日 报 权 威 人 士 答 记 者 问 中 明 确 将 以 市 场 化 的 方 式 来 推 进 结 构 化 改 革, 这 又 一 次 打 击 了 信 用 债 市 场 本 就 脆 弱 的 信 心, 表 现 为 产 能 过 剩 行 业 整 体 的 信 用 利 差 继 续 快 速 拉 大, 信 用 状 况 恶 化 个 券 的 信 用 利 差 继 续 快 速 拉 大, 部 分 债 券 因 募 集 不 满 或 者 要 求 收 益 率 过 高 取 消 发 行, 这 进 一 步 加 大 了 部 分 高 度 依 赖 外 部 融 资 的 债 券 发 行 人 的 风 险 信 用 风 险 上 升 将 加 剧 市 场 恐 慌 情 绪, 降 低 投 资 者 风 险 偏 好, 即 使 违 约 风 险 不 高 的 债 券 流 动 性 也 将 大 幅 下 降, 低 资 质 债 券 将 首 当 其 冲 ; 信 用 风 险 上 升 冲 击 债 券 一 级 发 行 市 场, 信 用 事 件 之 后 均 有 大 量 债 券 取 消 发 行, 客 观 上 又 推 升 了 信 用 风 险, 加 大 了 违 约 的 可 能 违 约 风 险 上 升 对 债 券 的 影 响 主 要 体 现 在 两 个 方 面, 一 是 债 券 实 质 违 约 导 致 本 息 损 失 的 风 险, 二 是 违 约 风 险 加 剧 导 致 债 券 价 格 的 大 幅 下 跌, 相 对 来 说 前 者 更 为 重 要 违 约 风 险 上 升 之 后 对 投 资 人 提 出 了 更 高 的 要 求, 债 券 投 资 人 必 须 改 变 以 往 自 上 而 下 的 风 险 方 法, 更 多 的 采 用 自 下 而 上 的 分 析 方 法, 动 态 分 析 个 券 的 经 营 状 态 财 务 状 态 等, 对 个 券 的 信 用 风 险 做 出 相 对 准 确 的 判 断, 从 而 控 制 投 资 组 合 的 信 用 风 险 暴 露 违 约 风 险 上 升 之 后 信 用 分 析 的 重 要 性 大 大 提 升, 信 用 分 析 一 方 面 可 以 降 低 持 仓 债 券 的 违

约 风 险, 另 一 方 面 也 提 供 了 获 取 α 的 机 会, 尤 其 是 在 违 约 风 险 加 大 的 初 期, 投 资 人 多 采 取 简 单 粗 暴 的 方 式, 比 如 回 避 所 有 民 营 企 业 回 避 所 有 产 能 过 剩 行 业 的 企 业 回 避 经 济 欠 发 达 地 区 的 企 业 等, 导 致 这 些 企 业 发 行 的 债 券 收 益 率 大 幅 上 升 此 时 投 资 人 通 过 精 细 的 信 用 分 析, 在 泥 沙 俱 下 的 这 些 债 券 中 选 择 被 错 杀 的 品 种, 从 而 获 取 更 高 的 收 益

中 国 经 济 观 察 打 造 一 带 一 路 基 建 项 目 金 融 产 品 助 推 人 民 币 国 际 化 一 直 以 来, 基 建 项 目 是 一 带 一 路 战 略 的 重 中 之 重 汇 丰 控 股 主 席 范 智 廉 5 月 18 日 在 香 港 出 席 一 带 一 路 高 峰 论 坛 时 表 示, 一 带 一 路 沿 线 国 家 涉 及 大 量 基 建 工 程 投 入, 资 金 缺 口 庞 大, 因 此 建 议 业 界 可 以 将 基 建 项 目 转 化 为 新 的 资 产 类 别, 在 目 前 的 低 利 率 环 境 下, 这 类 长 线 资 产 对 一 些 长 期 投 资 者 比 如 保 险 养 老 基 金 十 分 具 有 吸 引 力 他 表 示, 香 港 可 利 用 在 法 律 金 融 贸 易 等 领 域 的 优 势, 为 相 关 的 基 建 项 目 分 析 融 资 安 排 风 险 评 估 等 提 供 模 板, 从 而 方 便 投 资 者 评 估 这 类 投 资 借 力 一 带 一 路 拓 展 债 券 市 场 香 港 财 经 事 务 及 库 务 局 局 长 陈 家 强 表 示, 一 带 一 路 最 需 要 解 决 的 是 如 何 创 造 条 件, 营 造 有 利 的 经 济 环 境, 便 利 投 资 者 进 行 贸 易 和 投 资, 令 投 资 者 觉 得 来 投 资 是 安 全 和 有 确 定 性 陈 家 强 建 议, 应 该 借 力 一 带 一 路 战 略 推 动 亚 洲 债 券 市 场 的 发 展, 亚 洲 地 区 债 券 市 场 至 今 发 展 不 太 成 功, 由 于 历 史 原 因, 政 府 债 券 市 场 规 模 远 远 小 于 欧 美 地 区 市 场, 而 区 内 储 蓄 率 高 企, 资 金 充 裕, 同 时 资 金 苦 无 出 路, 区 内 资 金 纷 纷 涌 向 美 国 国 债 市 场 一 带 一 路 战 略 有 助 推 动 基 建 融 资 需 求, 从 而 刺 激 区 内 债 券 资 产 的 发 展, 虽 然 这 是 一 个 长 期 的 过 程 并 且 具 有 挑 战 性, 业 界 应 该 努 力 使 这 些 基 建 项 目 在 结 构 设 计 上 符 合 金 融 机 构 的 投 资 需 求, 这 类 项 目 可 以 提 供 长 期 的 稳 定 现 金 流 目 前, 全 球 机 构 投 资 者 已 厌 倦 低 回 报 的 成 熟 市 场 债 券 工 具 他 坦 言

此 外, 香 港 财 政 司 司 长 曾 俊 华 在 当 日 的 论 坛 上 表 示, 亚 洲 地 区 用 于 加 强 连 接 的 基 建 开 支, 由 目 前 至 2020 年 大 约 每 年 的 资 金 需 求 高 达 8000 亿 美 元, 香 港 可 以 作 为 融 资 平 台, 以 及 提 供 资 产 管 理 服 务 等 他 透 露, 香 港 金 融 管 理 局 旗 下 的 基 建 融 资 促 进 办 公 室 (IFFO) 筹 备 工 作 经 已 至 最 后 阶 段, 预 计 两 个 月 内 可 以 成 立 此 举 意 在 汇 聚 投 资 者 银 行 和 金 融 业 界, 促 进 一 带 一 路 沿 线 地 区 基 建 项 目 的 投 资 丝 路 基 金 董 事 长 金 琦 在 会 上 透 露, 目 前 丝 路 基 金 运 作 已 步 入 正 轨, 去 年 先 后 公 布 过 3 项 实 际 项 目 投 资, 包 括 支 持 三 峡 集 团 在 巴 基 斯 坦 等 南 亚 国 家 投 资 建 设 水 电 站 等 清 洁 能 源, 这 些 项 目 可 体 现 基 金 投 资 理 念 和 模 式, 包 括 支 持 中 长 期 发 展 项 目, 开 展 国 际 能 源 合 作 等 人 民 币 有 望 成 为 沿 线 主 要 货 币 随 着 人 民 币 在 一 带 一 路 沿 线 国 家 使 用 逐 步 增 加, 人 民 币 国 际 化 有 望 搭 上 一 带 一 路 的 顺 风 车 中 银 香 港 副 总 裁 林 景 臻 表 示, 人 民 币 未 来 有 望 成 为 一 带 一 路 沿 线 国 家 主 要 货 币, 长 期 美 元 指 数 保 持 相 对 强 势, 即 沿 线 国 家 货 币 有 较 大 贬 值 压 力, 令 人 民 币 相 对 这 些 货 币 而 言 小 幅 上 升 的 情 况, 反 而 有 规 避 风 险 价 值 他 指 出, 人 民 币 在 贸 易 结 算 金 融 交 易 及 官 方 储 备 不 但 发 挥 原 有 作 用, 亦 可 发 挥 国 际 货 币 功 能, 借 助 一 带 一 路 的 战 略 构 想, 人 民 币 在 大 宗 商 品 结 算 基 建 项 目 融 资 以 及 跨 境 电 子 商 贸 等 都 有 巨 大 拓 展 空 间 同 时, 林 景 臻 认 为, 香 港 特 区 应 该 借 力 一 带 一 路 战 略 巩 固 及 加 强 其 离 岸 人 民 币 枢 纽

的 地 位 去 年 通 过 中 银 香 港 清 算 的 人 民 币 达 到 220 万 亿 元, 笔 数 达 到 346 万 笔, 占 全 球 人 民 币 清 算 总 额 的 60% 以 上 他 透 露 根 据 香 港 金 管 局 5 月 17 日 公 布 的 数 据 显 示, 截 至 3 月 底 香 港 人 民 币 存 款 及 存 款 证 余 额 为 8884 亿 元, 相 比 2015 年 底 下 跌 约 12% 同 时, 今 年 一 季 度 点 心 债 发 行 量 仅 为 43 亿 元 金 管 局 强 调, 目 前 的 资 金 池 规 模 足 够 支 持 大 量 的 人 民 币 金 融 中 介 活 动 和 支 付 交 易 目 前, 多 个 亚 洲 城 市 均 在 积 极 争 取 成 为 区 内 的 企 业 财 资 中 心, 市 场 憧 憬 亚 投 行 会 选 择 在 香 港 设 立 财 资 中 心 业 内 人 士 表 示, 除 了 税 收 优 惠 以 外, 一 般 企 业 在 选 择 合 适 的 企 业 财 资 中 心 位 置 时 会 综 合 考 虑 与 企 业 核 心 业 务 的 距 离 人 才 储 备 的 可 用 性 法 律 框 架 和 结 构 的 健 全 度 以 及 债 务 资 本 的 获 取 难 度 等 摘 自 : 东 方 财 富 网

基 金 同 业 动 态 基 金 业 协 会 : 推 动 私 募 行 业 管 理 体 系 更 完 善 近 期 市 场 对 于 我 国 私 募 基 金 监 管 的 讨 论 之 声 颇 多 从 中 国 基 金 业 协 会 获 悉, 该 协 会 将 继 续 推 动 全 行 业 学 习 借 鉴 各 国 的 监 管 制 度, 取 长 补 短, 结 合 中 国 实 际, 构 建 更 加 完 善 的 私 募 基 金 管 理 人 行 业 管 理 体 系, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 众 所 周 知, 全 球 金 融 危 机 之 后, 美 国 在 全 面 总 结 经 验 教 训 的 基 础 上, 制 定 了 多 德 弗 兰 克 华 尔 街 改 革 与 消 费 者 保 护 法 案 ( 以 下 简 称 多 德 弗 兰 克 法 案 ), 于 2010 年 7 月 21 日 由 奥 巴 马 总 统 签 署 生 效 该 法 案 触 及 了 从 ATM 机 到 华 尔 街 的 每 一 个 金 融 角 落, 对 美 国 的 金 融 体 系 进 行 了 系 统 性 的 改 革 基 金 业 协 会 介 绍, 多 德 弗 兰 克 法 案 第 四 章, 又 被 称 为 2010 年 私 募 基 金 投 资 顾 问 登 记 法 案, 修 改 了 1940 年 投 资 顾 问 法 关 于 私 募 基 金 投 资 顾 问 ( 相 当 于 我 国 的 私 募 基 金 管 理 人 ) 豁 免 登 记 的 条 款, 要 求 所 有 私 募 基 金 管 理 人 必 须 进 行 登 记 具 体 而 言, 管 理 私 募 基 金 规 模 在 1 亿 美 元 以 下 的, 在 所 在 州 的 监 管 机 构 登 记 ( 如 果 所 在 州 没 有 监 管 机 构, 在 美 国 证 监 会 登 记 ), 管 理 私 募 基 金 规 模 在 1 亿 美 元 以 上 的 在 美 国 证 监 会 登 记 需 要 注 意 的 是, 任 何 按 照 1940 年 投 资 顾 问 法 登 记 的 基 金 管 理 人, 无 论 公 募 还 是 私 募, 都 需 要 适 用 相 同 的 法 律 标 准, 遵 循 美 国 证 监 会 同 样 的 监 管 要 求 公 募 和 私 募 基 金 管 理 人 的 监 管 区 别, 主 要 体 现 在 两 者 所 管 理 的 基 金 上 法 案 第 四 章 并 未 对 1940 年 投 资 公 司 法 进 行 修 改, 因 此 基 金 管 理 人 管 理 的 公 募 基 金 ( 投 资 公 司 ) 需 要 到 美 国 证 监 会 注 册, 但 是 私 募 基 金 豁 免 注 册

协 会 进 一 步 介 绍, 为 了 掌 握 豁 免 注 册 的 私 募 基 金 的 数 据, 多 德 弗 兰 克 法 案 要 求 美 国 证 监 会 建 立 PF(privatefund) 报 表 体 系, 按 季 度 收 集 基 金 管 理 人 所 管 理 的 私 募 基 金 信 息 对 于 只 管 理 VC 基 金, 或 者 只 管 理 家 族 基 金, 或 者 管 理 规 模 在 1.5 亿 美 元 以 下 的 小 型 私 募 基 金 管 理 人 以 及 面 向 外 国 投 资 募 集 资 金 的 基 金 管 理 人, 美 国 证 监 会 也 要 求 必 须 登 记, 但 是 豁 免 相 关 报 告 要 求 考 虑 到 多 德 弗 兰 克 法 案 生 效 后, 大 量 私 募 基 金 管 理 人 将 到 美 国 证 监 会 进 行 登 记, 为 了 使 私 募 基 金 管 理 人 熟 悉 情 况,2010 年 11 月 23 日, 美 国 证 监 会 面 向 准 备 登 记 的 基 金 管 理 人 发 布 通 告, 系 统 梳 理 了 在 美 国 证 监 会 登 记 的 基 金 管 理 人 应 当 遵 循 的 监 管 要 求 从 美 国 证 监 会 的 通 告 内 容 可 以 看 出, 在 美 国 证 监 会 登 记 成 为 私 募 基 金 管 理 人 将 面 临 严 格 的 监 管 一 旦 不 符 合 条 件, 将 面 临 严 重 的 法 律 责 任, 甚 至 被 撤 销 登 记, 禁 止 从 业 例 如,2015 年, 美 国 证 监 会 对 黑 石 作 出 处 理, 罚 款 1000 万 美 元 ;2016 年, 美 国 证 监 会 对 原 SAC( 对 冲 基 金 ) 负 责 人 科 恩 作 出 处 理, 禁 止 从 业 2 年 健 全 的 监 管 规 则 严 密 的 事 中 检 查 体 系 严 格 地 执 法 追 责 是 美 国 私 募 基 金 管 理 人 登 记 制 度 的 重 要 组 成 部 分 人 往 高 处 走, 水 往 低 处 流 哪 里 的 投 资 者 保 护 制 度 更 加 完 善, 监 管 更 加 到 位, 投 资 者 就 会 选 择 哪 个 市 场 基 金 业 协 会 指 出 据 悉, 基 金 业 协 会 将 继 续 推 动 全 行 业 学 习 借 鉴 各 国 的 监 管 制 度, 取 长 补 短, 结 合 中 国 实 际, 构 建 更 加 完 善 的 私 募 基 金 管 理 人 行 业 管 理 体 系, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 摘 自 : 证 券 之 星

海 外 基 金 视 窗 跨 国 企 业 掌 门 人 发 表 联 名 信 反 对 英 国 退 欧 空 客 彭 博 咨 询 思 科 易 安 信 通 用 电 气 日 立 等 跨 国 企 业 领 导 人 于 当 地 时 间 19 日 在 英 国 金 融 时 报 上 刊 登 联 名 信, 反 对 英 国 退 出 欧 盟 这 封 名 为 退 欧 将 打 击 英 国 经 济 增 长, 阻 碍 外 国 投 资 的 联 名 信 称, 调 查 显 示, 有 近 四 分 之 三 的 外 国 投 资 者 都 将 欧 盟 单 一 市 场 作 为 投 资 英 国 的 关 键 原 因 一 旦 退 欧 将 给 英 国 经 济 带 来 不 确 定 性, 这 种 不 确 定 性 是 投 资 者 不 喜 欢 和 担 心 的 联 名 信 全 文 翻 译 如 下 : 阁 下, 有 成 千 上 万 的 企 业 选 择 投 资 英 国, 我 们 是 其 中 的 一 部 分 我 们 的 投 资 范 围 从 先 进 的 生 产 设 备 到 数 字 化 基 础 设 施, 创 造 了 成 千 上 万 的 就 业 机 会 对 投 资 者 来 说, 英 国 一 贯 被 认 为 是 世 界 上 最 具 吸 引 力 的 投 资 目 的 地 之 一, 也 是 欧 洲 内 部 外 国 直 接 投 资 的 主 要 首 选 目 的 地 这 有 很 多 原 因 : 创 新 和 创 造 力 文 化 灵 活 的 劳 和 讯 网 5 月 16 日, 全 球 最 大 对 冲 基 金 桥 水 (Bridgewater) 已 在 上 海 注 册 投 资 公 司 彭 博 数 据 显 示, 对 冲 基 金 持 有 ishares MSCI 新 兴 市 场 ETF (EEM)11% 的 份 额, 作 为 EEM 最 大 机 构 投 资 者, 桥 水 所 持 份 额 高 达 5.5% 桥 水 目 前 有 约 1500 名 员 工, 管 理 的 资 产 规 模 达 1690 亿 美 元 和 讯 网 5 月 17 日, 据 媒 体 报 道, 为 抵 御 全 球 经 济 放 缓 的 影 响, 中 国 俄 罗 斯 与 巴 西 开 始 卖 出 美 国 国 债 这 三 个 国 家 中 每 个 国 家 在 三 月 至 少 卖 出 10 亿 美 元 国 债 总 体 来 说, 各 国 央 行 净 卖 出 170 亿 美 元 国 债 一 月 卖 出 额 达 到 570 亿 美 元, 打 破 了 纪 录 今 年 迄 今, 各 国 央 行 总 计 卖 掉 了 1230 亿 美 元 国 债 和 讯 网 5 月 18 日, 全 球 风 险 资 产 在 经 历 年 初 以 来 难 得 的 蜜 月 期 后, 申 万 宏 源 研 究 团 队 预 测,5 6 月 全 球 市 场 波 动 性 或 加 剧, 股 票 大 宗 等 风 险 资 产 涨 幅 将 趋 缓, 震 荡 加 剧, 利 率 债 交 易 性 机 会 上 升 不 过 这 一 轮 市 场 调 整 尚 不 会 启 动 类 似 与 1 月 份 的 危 机 模 式, 风 险 资 产 尽 管 有 所 调 整, 但 创 出 年 内 新 低 的 概 率 仍 然 不 高 和 讯 网 5 月 19 日, 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 18 日 公 布 的 官 方 报 告 显 示, 即 便 所 有 条 款 全 部 生 效 后, 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 定 (TPP) 对 美 国 整 体 经 济 的 贡 献 也 十 分 有 限 和 讯 网 5 月 20 日, 美 国 纽 约 联 邦 储 备 银 行 总 裁 杜 德 利 周 四 表 示, 美 国 经 济 的 强 劲 程 度 可 能 足 以 支 持 在 6 月 或 7 月 升 息 他 的 讲 话 强 化 了 华 尔 街 对 于 联 储 很 快 将 收 紧 政 策 的 预 期 动 力 市 场 可 预 见 的 健 全 的 法 律 体 系, 以 及 语 言 英 语 同 时, 对 我 们 来 说, 欧 盟 成 员 身 份 也 是 我 们 选 择 英 国 的 一 大 原 因 最 近 有 建 议 称 英 国 应 该 离 开 欧 盟 单 一 市 场, 如 果 英 国 退 出 欧 盟,

那 是 非 常 令 人 担 忧, 并 可 能 造 成 巨 大 损 害 的 调 查 显 示, 在 英 国 的 外 国 投 资 者 中, 有 近 四 分 之 三 都 将 欧 盟 单 一 市 场 作 为 投 资 英 国 的 关 键 原 因 我 们 认 为, 英 国 的 欧 盟 成 员 身 份 是 双 赢 的 : 单 一 市 场 让 我 们 能 无 缝 接 入 一 个 5 亿 人 的 市 场, 给 了 我 们 迅 速 扩 大 投 资 的 可 能 同 时, 外 国 投 资 促 进 英 国 的 创 新, 增 加 就 业 岗 位, 促 进 英 国 长 期 的 整 体 财 富 但 是, 有 一 件 事 是 我 们 投 资 者 不 喜 欢 的, 即 经 济 的 不 确 定 性 正 如 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 英 格 兰 银 行 伦 敦 政 经 学 院 英 国 财 政 部 等 重 要 机 构 所 表 示 的, 退 欧 意 味 着 打 击 英 国 经 济, 损 害 增 长 就 业 和 外 国 投 资 而 且 欧 盟 成 员 身 份 意 味 着 进 入 单 一 市 场, 以 及 制 定 该 市 场 贸 易 投 资 规 则 的 话 语 权, 而 现 在 并 没 有 现 成 的 外 部 替 代 选 择 我 们 担 心 这 种 不 确 定 性, 如 果 退 出 单 一 市 场, 这 将 笼 罩 在 未 来 英 国 和 欧 盟 国 家 的 贸 易 关 系 上 空, 将 极 大 地 影 响 重 要 跨 国 企 业 的 未 来 投 资 决 策 因 此, 作 为 投 资 者, 英 国 留 在 欧 盟 才 符 合 我 们 的 利 益 空 客 公 司 CEO 托 马 斯 恩 德 斯 (Tom Enders) 彭 博 咨 询 公 司 创 始 人 兼 CEO 迈 克 尔 布 隆 伯 格 (Michael R Bloomberg) 思 科 CEO 查 克 罗 宾 斯 (Chuck Robbins) 易 安 信 公 司 CEO 乔 伊 图 斯 (Joe Tucci) 通 用 电 气 总 裁 兼 CEO 杰 夫 伊 梅 尔 特 (Jeff Immelt) 日 立 总 裁 中 西 宏 明 (Hiroaki Nakanishi) 摘 自 : 和 讯 网

旗 下 基 金 净 值 报 告 截 至 2016-05-20 宝 康 消 费 品 基 金 基 金 代 码 :240001 05-16 6.4650 2.1904 05-17 6.4712 2.1929 05-18 6.3423 2.1411 05-19 6.3600 2.1482 05-20 6.3841 2.1579 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.1804% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0714% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 消 费 品 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

宝 康 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :240002 05-16 3.5782 1.7982 05-17 3.5772 1.7972 05-18 3.5602 1.7802 05-19 3.5638 1.7838 05-20 3.5720 1.7920 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.4766% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0096% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 65%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 35% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份 基 金 份 额 分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 灵 活 配 置 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

宝 康 债 券 基 金 基 金 代 码 :240003 05-16 1.9644 1.3244 05-17 1.9644 1.3244 05-18 1.9643 1.3243 05-19 1.9643 1.3243 05-20 1.9662 1.3262 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.1359% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0741% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份 基 金 份 额 分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 债 券 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

华 宝 兴 业 动 力 组 合 基 金 基 金 代 码 :240004 05-16 3.9335 1.4235 05-17 3.9160 1.4060 05-18 3.8843 1.3743 05-19 3.8967 1.3867 05-20 3.9165 1.4065 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.7089% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1572% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 指 数 收 益 率 与 深 证 100 指 数 收 益 率 的 流 通 市 值 加 权 平 均 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份 基 金 份 额 分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份 基 金 份 额 分 14.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 动 力 组 合 基 金 合 同 生 效 日 为 2005 年 11 月 17 日 多 策 略 增 长 基 金 基 金 代 码 :240005 05-16 4.3264 0.5055 05-17 4.3248 0.5048 05-18 4.3042 0.4958 05-19 4.3023 0.4950 05-20 4.3065 0.4968 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.9767% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1572% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 和 深 证 100 复 合 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-05-11 每 10 份 基 金 份 额 分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份 基 金 份 额 分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 1.83 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 多 策 略 增 长 基 金 成 立 于 2004 年 5 月 11 日

现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 基 金 代 码 :240006 日 期 每 万 份 基 金 七 日 年 化 净 收 益 ( 元 ) 收 益 率 % 05-16 0.6000 2.2210 05-17 0.6006 2.2210 05-18 0.5977 2.2160 05-19 0.6018 2.2150 05-20 0.5987 2.2140 05-21 0.5973 2.2120 05-22 0.5834 2.2030 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 基 金 代 码 :240007 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 05-16 0.6656 2.4670 05-17 0.6661 2.4670 05-18 0.6640 2.4620 05-19 0.6674 2.4600 05-20 0.6641 2.4590 05-21 0.6629 2.4580 05-22 0.6489 2.4480 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (E 级 ) 基 金 代 码 :000678 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 05-16 0.6656 2.4670 05-17 0.6661 2.4670 05-18 0.6640 2.4630 05-19 0.6674 2.4600 05-20 0.6642 2.4590 05-21 0.6629 2.4580 05-22 0.6489 2.4480 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 成 立 于 2005 年 3 月 31 日

华 宝 兴 业 收 益 增 长 基 金 基 金 代 码 :240008 05-16 5.1531 5.1531 05-17 5.1301 5.1301 05-18 5.0549 5.0549 05-19 5.0698 5.0698 05-20 5.1001 5.1001 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.0098% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.3179% 其 中 : 比 较 基 准 = 65% 上 证 红 利 指 数 收 益 率 +35% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 收 益 增 长 基 金 成 立 于 2006 年 6 月 15 日 华 宝 兴 业 先 进 成 长 基 金 基 金 代 码 :240009 05-16 3.1804 2.9124 05-17 3.1774 2.9094 05-18 3.1119 2.8439 05-19 3.1315 2.8635 05-20 3.1496 2.8816 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3832% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0409% 其 中 : 比 较 基 准 = 新 上 证 综 指 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2012-11-21 每 10 份 基 金 份 额 分 2.68 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 先 进 成 长 基 金 成 立 于 2006 年 11 月 7 日

华 宝 兴 业 行 业 精 选 基 金 基 金 代 码 :240010 05-16 1.3741 1.3741 05-17 1.3700 1.3700 05-18 1.3453 1.3453 05-19 1.3519 1.3519 05-20 1.3647 1.3647 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.5748% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1068% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 行 业 精 选 基 金 成 立 于 2007 年 6 月 14 日 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 基 金 基 金 代 码 :240011 05-16 1.9127 1.6447 05-17 1.9030 1.6350 05-18 1.8575 1.5895 05-19 1.8679 1.5999 05-20 1.8810 1.6130 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.5610% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.80 元 本 周 业 绩 报 告 2 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 1.88 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 大 盘 精 选 基 金 成 立 于 2008 年 10 月 7 日

华 宝 兴 业 海 外 成 长 基 金 基 金 代 码 :241001 05-16 1.1180 1.1180 05-17 1.1270 1.1270 05-18 1.1210 1.1210 05-19 1.1140 1.1140 05-20 1.1210 1.1210 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.1733% 比 较 基 准 周 增 长 率 :1.0586% 其 中 : 比 较 基 准 = MSCI China Free 指 数 ( 人 民 币 计 价, 换 算 所 用 汇 率 为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 海 外 成 长 基 金 成 立 于 2008 年 5 月 7 日 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 基 金 基 金 代 码 :240014 05-16 0.9093 0.9093 05-17 0.9066 0.9066 05-18 0.9051 0.9051 05-19 0.9029 0.9029 05-20 0.9071 0.9071 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.2210% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1189% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 收 益 率 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 中 证 100 指 数 基 金 成 立 于 2009 年 9 月 29 日

华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (A) 基 金 代 码 :240012 05-16 1.4725 1.4525 05-17 1.4724 1.4524 05-18 1.4722 1.4522 05-19 1.4726 1.4526 05-20 1.4736 1.4536 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0757% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.2609% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (B) 基 金 代 码 :240013 05-16 1.4306 1.4106 05-17 1.4305 1.4105 05-18 1.4302 1.4102 05-19 1.4306 1.4106 05-20 1.4316 1.4116 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0709% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.2609% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 增 强 收 益 债 券 基 金 成 立 于 2009 年 2 月 17 日

华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 :240016 05-16 1.2860 1.2560 05-17 1.2820 1.2520 05-18 1.2860 1.2560 05-19 1.2810 1.2510 05-20 1.2840 1.2540 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0308% 其 中 : 比 较 基 准 =95% 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-11-11 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 510030; 申 购 赎 回 代 码 510031 05-16 1.2640 1.2640 05-17 1.2590 1.2590 05-18 1.2620 1.2620 05-19 1.2570 1.2570 05-20 1.2640 1.2640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3175% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2414% 其 中 : 比 较 基 准 = 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 100% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 价 值 ETF 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日

华 宝 兴 业 新 兴 产 业 基 金 基 金 代 码 :240017 05-16 2.1411 2.1411 05-17 2.1255 2.1255 05-18 2.0847 2.0847 05-19 2.0913 2.0913 05-20 2.1114 2.1114 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0948% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.4626% 其 中 : 比 较 基 准 =75% 中 证 新 兴 产 业 指 数 +25% 上 证 国 债 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 新 兴 产 业 基 金 成 立 于 2010 年 12 月 7 日 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 基 金 代 码 :240018 05-16 0.9966 0.9966 05-17 0.9949 0.9949 05-18 0.9879 0.9879 05-19 0.9830 0.9830 05-20 0.9817 0.9817 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.1977% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.8634% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 成 立 于 2011 年 4 月 27 日

华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 :240019 05-16 1.2640 1.2640 05-17 1.2590 1.2590 05-18 1.2620 1.2620 05-19 1.2570 1.2570 05-20 1.2640 1.2640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3175% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2414% 其 中 : 比 较 基 准 = 95% 上 证 180 成 长 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2011 年 8 月 9 日 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 510280; 申 购 赎 回 代 码 510281 05-16 1.2440 1.2440 05-17 1.2390 1.2390 05-18 1.2420 1.2420 05-19 1.2370 1.2370 05-20 1.2440 1.2440 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3226% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2534% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 的 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 成 长 ETF 基 金 成 立 于 2011 年 8 月 4 日

华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 基 金 代 码 :240020 05-16 1.6940 1.4050 05-17 1.7030 1.4140 05-18 1.6630 1.3740 05-19 1.6660 1.3770 05-20 1.6780 1.3890 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3613% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1696% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 医 药 卫 生 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2013-11-29 每 10 份 基 金 份 额 分 2.89 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 成 立 于 2012 年 2 月 28 日 华 宝 兴 业 资 源 优 选 基 金 基 金 代 码 :240022 05-16 1.0670 1.0670 05-17 1.0700 1.0700 05-18 1.0520 1.0520 05-19 1.0600 1.0600 05-20 1.0640 1.0640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.8531% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.8301% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 资 源 优 选 基 金 成 立 于 2012 年 8 月 21 日

华 宝 添 益 基 金 二 级 市 场 交 易 代 码 511990; 申 购 赎 回 代 码 511991 日 期 每 百 份 基 金 七 日 年 化 净 收 益 ( 元 ) 收 益 率 % 05-16 0.7388 2.2920 05-17 0.6015 2.2870 05-18 0.6014 2.2890 05-19 0.6001 2.2890 05-20 0.6513 2.3160 05-21 0.5958 2.3140 05-22 0.5890 2.3090 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 华 宝 添 益 基 金 成 立 于 2012 年 12 月 27 日 华 宝 兴 业 服 务 优 选 基 金 基 金 代 码 :000124 05-16 2.0890 1.7890 05-17 2.0720 1.7720 05-18 2.0430 1.7430 05-19 2.0600 1.7600 05-20 2.0630 1.7630 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0568% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1191% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 服 务 业 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-03 每 10 份 基 金 份 额 分 3.00 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 服 务 股 票 基 金 成 立 于 2013 年 6 月 27 日

华 宝 兴 业 创 新 优 选 基 金 基 金 代 码 :000601 05-16 1.1500 0.8100 05-17 1.1560 0.8160 05-18 1.1380 0.7980 05-19 1.1390 0.7990 05-20 1.1430 0.8030 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1424% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-02 每 10 份 基 金 份 额 分 3.40 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 创 新 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 5 月 14 日 华 宝 兴 业 生 态 中 国 基 金 基 金 代 码 :000612 05-16 1.8970 1.6970 05-17 1.8890 1.6890 05-18 1.8510 1.6510 05-19 1.8610 1.6610 05-20 1.8700 1.6700 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.2401% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1424% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-02 每 10 份 基 金 份 额 分 2.00 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 生 态 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 6 月 13 日

华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 A 类 基 金 代 码 :000753 05-16 1.1640 1.1640 05-17 1.1639 1.1639 05-18 1.1640 1.1640 05-19 1.1639 1.1639 05-20 1.1640 1.1640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0258% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0206% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 C 类 基 金 代 码 :000754 05-16 1.1574 1.1574 05-17 1.1573 1.1573 05-18 1.1574 1.1574 05-19 1.1572 1.1572 05-20 1.1573 1.1573 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0086% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0206% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 成 立 于 2014 年 9 月 17 日

华 宝 兴 业 高 端 制 造 基 金 基 金 代 码 :000866 05-16 1.1890 1.1890 05-17 1.1720 1.1720 05-18 1.1450 1.1450 05-19 1.1580 1.1580 05-20 1.1780 1.1780 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.2898% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.7173% 其 中 : 比 较 基 准 = 申 银 万 国 制 造 业 指 数 收 益 率 80% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 高 端 制 造 基 金 成 立 于 2014 年 12 月 10 日 华 宝 兴 业 品 质 生 活 基 金 基 金 代 码 :000867 05-16 0.8040 0.7540 05-17 0.8000 0.7500 05-18 0.7890 0.7390 05-19 0.7880 0.7380 05-20 0.7910 0.7410 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.6702% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-02 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 6 月 13 日

华 宝 兴 业 稳 健 回 报 基 金 基 金 代 码 :000993 05-16 0.8730 0.8730 05-17 0.8720 0.8720 05-18 0.8550 0.8550 05-19 0.8590 0.8590 05-20 0.8680 0.8680 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.5794% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55 %+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45 % * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 基 金 成 立 于 2015 年 3 月 27 日 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 基 金 基 金 代 码 :001118 05-16 0.6970 0.6970 05-17 0.6980 0.6980 05-18 0.6810 0.6810 05-19 0.6860 0.6860 05-20 0.6930 0.6930 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.8734% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 基 金 成 立 于 2015 年 4 月 08 日

华 宝 兴 业 国 策 导 向 基 金 基 金 代 码 :001088 05-16 0.7630 0.7630 05-17 0.7630 0.7630 05-18 0.7470 0.7470 05-19 0.7520 0.7520 05-20 0.7560 0.7560 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3984% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0830% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 国 策 导 向 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 8 日 华 宝 兴 业 新 价 值 混 合 基 金 基 金 代 码 :001324 05-16 1.0300 1.0300 05-17 1.0300 1.0300 05-18 1.0296 1.0296 05-19 1.0297 1.0297 05-20 1.0301 1.0301 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0486% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0616% 其 中 : 比 较 基 准 =1 年 期 银 行 定 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 新 价 值 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 01 日

华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 基 金 代 码 :162412 05-16 0.3829 1.0195 05-17 0.3926 1.0454 05-18 0.3801 1.0121 05-19 0.3811 1.0147 05-20 0.3846 1.0241 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.9411% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 医 疗 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日 华 宝 兴 业 医 疗 A 基 金 基 金 代 码 :150261 05-16 1.0577 1.0162 05-17 1.0579 1.0164 05-18 1.0580 1.0165 05-19 1.0582 1.0167 05-20 1.0583 1.0168 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0984% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日

华 宝 兴 业 医 疗 B 基 金 基 金 代 码 :150262 05-16 0.0387 1.0228 05-17 0.0407 1.0744 05-18 0.0381 1.0077 05-19 0.0383 1.0127 05-20 0.0390 1.0314 单 位 净 值 周 增 长 率 :3.8253% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 指 数 基 金 基 金 代 码 :162413 05-16 0.4597 0.7773 05-17 0.4599 0.7775 05-18 0.4463 0.7542 05-19 0.4495 0.7597 05-20 0.4545 0.7683 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.6946% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 1000 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日 本 周 业 绩 报 告

华 宝 兴 业 中 证 1000A 基 金 基 金 代 码 :150263 05-16 1.0553 1.0230 05-17 1.0554 1.0231 05-18 1.0556 1.0233 05-19 1.0557 1.0234 05-20 1.0559 1.0236 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.1076% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日 华 宝 兴 业 中 证 1000B 基 金 基 金 代 码 :150264 05-16 0.0836 0.5316 05-17 0.0837 0.5319 05-18 0.0763 0.4851 05-19 0.0780 0.4960 05-20 0.0807 0.5130 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.8868% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日

华 宝 兴 业 新 机 遇 混 合 基 金 基 金 代 码 :162414 05-16 1.0326 1.0326 05-17 1.0326 1.0326 05-18 1.0321 1.0321 05-19 1.0322 1.0322 05-20 1.0327 1.0327 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0678% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0616% 其 中 : 比 较 基 准 =:1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 新 机 遇 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 11 日 华 宝 兴 业 万 物 互 联 混 合 基 金 基 金 代 码 :001534 05-16 0.8140 0.8140 05-17 0.8060 0.8060 05-18 0.7930 0.7930 05-19 0.8000 0.8000 05-20 0.8010 0.8010 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.1247% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 万 物 互 联 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 30 日

华 宝 油 气 基 金 基 金 代 码 :162411 05-16 0.5630 0.5630 05-17 0.5700 0.5700 05-18 0.5620 0.5620 05-19 0.5620 0.5620 05-20 0.5670 0.5670 单 位 净 值 周 增 长 率 :2.9038% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.5899% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 ( 全 收 益 指 数 ) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 油 气 基 金 成 立 于 2011 年 9 月 29 日 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 基 金 基 金 代 码 :001767 05-16 0.8920 0.8920 05-17 0.8930 0.8930 05-18 0.8750 0.8750 05-19 0.8790 0.8790 05-20 0.8870 0.8870 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.1403% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6759% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 互 联 网 指 数 50%+ 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 50% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 基 金 成 立 于 2015 年 9 月 23 日

华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :001967 05-16 0.9890 0.9890 05-17 0.9870 0.9870 05-18 0.9800 0.9800 05-19 0.9820 0.9820 05-20 0.9820 0.9820 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.1017% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1073% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 基 金 成 立 于 2015 年 12 月 15 日 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :001967 05-16 1.0050 1.0050 05-17 1.0060 1.0060 05-18 0.9950 0.9950 05-19 0.9960 0.9960 05-20 0.9970 0.9970 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.3000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 基 金 成 立 于 2016 年 1 月 21 日

华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 A 类 基 金 代 码 :002508 05-16 1.0001 1.0001 05-17 1.0000 1.0000 05-18 1.0001 1.0001 05-19 1.0000 1.0000 05-20 1.0001 1.0001 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0200% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0741% 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 C 类 基 金 代 码 :002509 05-16 0.9999 0.9999 05-17 0.9998 0.9998 05-18 0.9998 0.9998 05-19 0.9998 0.9998 05-20 0.9998 0.9998 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0741% 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 基 金 成 立 于 2016 年 4 月 26 日

华 宝 兴 业 美 国 品 质 消 费 基 金 基 金 代 码 :162415 05-16 1.0090 1.0090 05-17 0.9960 0.9960 05-18 0.9910 0.9910 05-19 0.9930 0.9930 05-20 0.9990 0.9990 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.2994% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.1591% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 美 国 品 质 消 费 基 金 成 立 于 2016 年 3 月 18 日

开 放 式 基 金 业 绩 比 较 注 : 数 据 来 源 于 中 国 证 券 报 (2016 年 5 月 20 日 ) 1 000586 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 1.471 3.81% 137 470009 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 2.567 0.47% 2 001956 国 联 安 科 技 动 力 股 票 0.998 2.67% 138 040020 华 安 升 级 主 题 混 合 1.507 0.47% 3 001054 工 银 新 金 融 股 票 0.893 2.53% 139 960023 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 (H 类 ) 0.9235 0.46% 4 001072 华 安 智 能 装 备 主 题 股 票 0.862 2.25% 140 519018 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 0.5552 0.45% 5 001410 信 达 澳 银 新 能 源 产 业 股 票 0.922 2.22% 141 660015 农 银 汇 理 行 业 轮 动 混 合 2.4354 0.45% 6 000971 诺 安 新 经 济 股 票 0.936 2.07% 142 040016 华 安 行 业 轮 动 混 合 1.7392 0.44% 7 000884 民 生 加 银 优 选 股 票 0.926 1.98% 143 040007 华 安 中 小 盘 成 长 混 合 1.3882 0.43% 8 000854 鹏 华 养 老 产 业 股 票 1.121 1.82% 144 206009 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 1.879 0.43% 9 000471 富 国 城 镇 发 展 股 票 2.2 1.80% 145 165516 信 诚 周 期 轮 动 混 合 (LOF) 2.099 0.43% 10 000893 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 0.852 1.79% 146 001349 富 国 改 革 动 力 混 合 0.707 0.43% 11 001490 汇 添 富 国 企 创 新 增 长 股 票 0.883 1.73% 147 163803 中 银 持 续 增 长 混 合 (A 类 ) 0.4294 0.42% 12 001496 工 银 瑞 信 聚 焦 30 股 票 0.835 1.71% 148 000117 广 发 轮 动 配 置 混 合 1.427 0.42% 13 540008 汇 丰 晋 信 低 碳 先 锋 股 票 1.5691 1.61% 149 960011 中 银 持 续 增 长 混 合 (H 类 ) 0.4294 0.42% 14 001938 中 欧 时 代 先 锋 股 票 型 发 起 式 1.012 1.61% 150 270005 广 发 聚 丰 混 合 0.914 0.41% 15 000925 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 1.03 1.58% 151 620005 金 元 顺 安 核 心 动 力 混 合 1.001 0.40% 16 540010 汇 丰 晋 信 科 技 先 锋 股 票 2.0086 1.54% 152 001088 华 宝 兴 业 国 策 导 向 混 合 0.756 0.40% 17 001186 富 国 文 体 健 康 股 票 0.742 1.50% 153 590005 中 邮 核 心 主 题 混 合 1.535 0.39% 18 001105 信 达 澳 银 转 型 创 新 股 票 0.561 1.45% 154 260101 景 顺 长 城 优 选 混 合 1.9409 0.38% 19 001521 国 寿 安 保 成 长 优 选 股 票 0.911 1.22% 155 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 2.8816 0.38% 20 001626 国 泰 央 企 改 革 股 票 0.848 1.19% 156 257040 国 联 安 德 盛 红 利 混 合 1.06 0.38% 21 162208 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 1.3194 1.18% 157 540002 汇 丰 晋 信 龙 腾 混 合 1.6544 0.37% 22 001692 南 方 国 策 动 力 股 票 0.98 1.14% 158 400011 东 方 核 心 动 力 混 合 1.307 0.37% 23 519975 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 1.237 0.98% 159 070021 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 1.413 0.36% 24 001541 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 0.878 0.92% 160 240020 华 宝 兴 业 医 药 生 物 优 选 混 合 1.389 0.36% 25 001043 工 银 美 丽 城 镇 主 题 股 票 0.778 0.91% 161 550002 信 诚 精 萃 成 长 混 合 0.7474 0.34% 26 001877 宝 盈 国 家 安 全 战 略 沪 港 深 股 票 1.016 0.89% 162 519678 银 河 消 费 驱 动 混 合 1.481 0.34% 27 001028 华 安 物 联 网 主 题 股 票 0.723 0.84% 163 519983 长 信 量 化 先 锋 混 合 1.845 0.33% 28 540007 汇 丰 晋 信 中 小 盘 股 票 1.0208 0.82% 164 100020 富 国 天 益 价 值 混 合 1.1028 0.32% 29 001167 金 鹰 科 技 创 新 股 票 0.632 0.80% 165 519993 长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 1.0134 0.31% 30 001605 国 富 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 1.021 0.79% 166 519670 银 河 行 业 优 选 混 合 1.296 0.31% 31 001050 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 0.982 0.72% 167 000220 富 国 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.958 0.31% 32 001042 华 夏 领 先 股 票 0.7 0.72% 168 001985 富 国 低 碳 新 经 济 混 合 0.966 0.31% 33 000513 富 国 高 端 制 造 行 业 股 票 1.327 0.68% 169 002305 光 大 保 德 信 风 格 轮 动 混 合 0.971 0.31% 34 001917 招 商 量 化 精 选 股 票 0.95 0.64% 170 162006 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 (LOF) 1.0159 0.30% 35 001409 工 银 瑞 信 互 联 网 加 股 票 0.481 0.63% 171 200012 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 1.009 0.30% 36 001849 前 海 开 源 强 势 共 识 100 强 等 权 重 股 票 0.826 0.61% 172 660004 农 银 汇 理 策 略 价 值 混 合 1.5143 0.28% 37 001313 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 0.703 0.57% 173 370024 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 2.187 0.28% 38 001416 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 0.742 0.54% 174 360006 光 大 保 德 信 新 增 长 混 合 1.2632 0.27% 39 000549 华 安 大 国 新 经 济 股 票 1.576 0.51% 175 000173 汇 添 富 美 丽 30 混 合 1.852 0.27% 40 001163 银 华 中 国 梦 30 股 票 0.809 0.50% 176 162209 泰 达 宏 利 市 值 优 选 混 合 0.7571 0.26% 41 001628 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 0.797 0.50% 177 660001 农 银 汇 理 行 业 成 长 混 合 2.0842 0.26% 42 001070 建 信 信 息 产 业 股 票 1.054 0.48% 178 320011 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 2.287 0.26% 43 000955 南 方 产 业 活 力 股 票 1.117 0.45% 179 570006 诺 德 中 小 盘 混 合 1.161 0.26% 44 001482 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 0.9 0.45% 180 070017 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 1.185 0.25% 45 000688 景 顺 长 城 研 究 精 选 股 票 1.135 0.44% 181 165512 信 诚 新 机 遇 混 合 (LOF) 1.968 0.25% 46 001396 建 信 互 联 网 + 产 业 升 级 股 票 0.702 0.43% 182 000612 华 宝 兴 业 生 态 中 国 混 合 1.67 0.24% 47 000411 景 顺 长 城 优 质 成 长 股 票 1.041 0.39% 183 519001 银 华 核 心 价 值 优 选 混 合 1.9204 0.23% 48 000828 泰 达 转 型 机 遇 股 票 0.776 0.39% 184 590001 中 邮 核 心 优 选 混 合 1.239 0.23% 49 000979 景 顺 长 城 沪 港 深 精 选 股 票 0.783 0.38% 185 160611 鹏 华 优 质 治 理 混 合 (LOF) 0.865 0.23% 50 206012 鹏 华 价 值 精 选 股 票 1.236 0.32% 186 630002 华 商 盛 世 成 长 混 合 2.5957 0.22% 51 001236 博 时 丝 路 主 题 股 票 (A 类 ) 0.72 0.28% 187 519097 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 1.429 0.21% 52 002556 博 时 丝 路 主 题 股 票 (C 类 ) 0.724 0.28% 188 260115 景 顺 长 城 中 小 盘 混 合 1.45 0.21% 53 360001 光 大 保 德 信 量 化 股 票 1.2097 0.26% 189 519017 大 成 积 极 成 长 混 合 0.984 0.20% 54 000756 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 1.156 0.26% 190 163805 中 银 动 态 策 略 混 合 1.0821 0.20% 55 000978 景 顺 长 城 量 化 精 选 股 票 1.143 0.26% 191 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 2.3044 0.20% 56 001542 国 泰 互 联 网 + 股 票 1.184 0.25% 192 002562 泓 德 泓 益 量 化 混 合 0.996 0.20% 57 001473 建 信 大 安 全 战 略 精 选 股 票 0.9683 0.24% 193 519035 富 国 天 博 创 新 主 题 混 合 1.212 0.19% 58 001663 中 银 互 联 网 + 股 票 0.832 0.24% 194 320003 诺 安 先 锋 混 合 1.2111 0.18% 59 001036 嘉 实 企 业 变 革 股 票 0.858 0.23% 195 450007 国 富 成 长 动 力 混 合 1.1936 0.18% 60 160133 南 方 天 元 新 产 业 股 票 (LOF) 1.624 0.19% 196 290011 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 1.664 0.18% 61 000746 招 商 行 业 精 选 股 票 1.305 0.15% 197 000251 工 银 瑞 信 金 融 地 产 行 业 混 合 2.211 0.18% 62 001188 鹏 华 改 革 红 利 股 票 0.707 0.14% 198 519093 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 1.756 0.17% 63 320022 诺 安 研 究 精 选 股 票 0.83 0.12% 199 202007 南 方 隆 元 产 业 主 题 混 合 0.661 0.15% 64 002229 华 夏 经 济 转 型 股 票 0.931 0.11% 200 000083 汇 添 富 消 费 行 业 混 合 2.093 0.14% 65 000761 国 富 健 康 优 质 生 活 股 票 0.966 0.10% 201 620006 金 元 顺 安 消 费 主 题 混 合 0.818 0.12% 66 540006 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 (A 类 ) 2.1108 0.06% 202 450003 国 富 潜 力 组 合 混 合 (A 类 ) 0.939 0.11% 67 960000 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 (H 类 ) 0.8615 0.01% 203 160314 华 夏 行 业 精 选 混 合 (LOF) 0.915 0.11% 68 000996 中 银 新 新 动 力 股 票 0.837 0.00% 204 481008 工 银 瑞 信 大 盘 蓝 筹 混 合 0.946 0.11% 69 001097 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 0.566 0.00% 205 000263 工 银 瑞 信 信 息 产 业 混 合 1.766 0.11% 70 001104 华 安 新 丝 路 主 题 股 票 0.754 0.00% 206 100056 富 国 低 碳 环 保 混 合 2.01 0.10% 71 001162 前 海 开 源 优 势 蓝 筹 股 票 (A 类 ) 0.802-0.00% 207 570008 诺 德 周 期 策 略 混 合 1.954 0.10% 72 001638 前 海 开 源 优 势 蓝 筹 股 票 (C 类 ) 0.886 0.00% 208 090016 大 成 消 费 主 题 混 合 0.967 0.10% 73 001637 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 0.937-0.00% 209 290004 泰 信 优 质 生 活 混 合 0.9079 0.09% 74 002387 工 银 瑞 信 沪 港 深 股 票 0.999 0.00% 210 570005 诺 德 成 长 优 势 混 合 2.303 0.09% 75 450009 国 富 中 小 盘 股 票 1.697-0.06% 211 240017 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 混 合 2.1114 0.09% 76 000082 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 1.585-0.06% 212 570007 诺 德 优 选 30 混 合 1.154 0.09% 77 000594 大 摩 进 取 优 选 股 票 1.413-0.07% 213 519033 海 富 通 国 策 导 向 混 合 1.17 0.09% 78 519965 长 信 量 化 多 策 略 股 票 1.053-0.09% 214 730002 方 正 富 邦 红 利 精 选 混 合 1.151 0.09% 79 001421 南 方 量 化 成 长 股 票 1.05-0.10% 215 000940 富 国 中 小 盘 精 选 混 合 1.106 0.09% 80 001528 诺 安 先 进 制 造 股 票 0.975-0.10% 216 202019 南 方 策 略 优 化 混 合 1.301 0.08% 81 000577 安 信 价 值 精 选 股 票 1.744-0.11% 217 000339 长 城 医 疗 保 健 混 合 1.204 0.08% 82 001291 大 摩 量 化 多 策 略 股 票 0.886-0.11% 218 519664 银 河 美 丽 优 萃 混 合 (A 类 ) 1.524 0.07% 83 000524 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 1.925-0.16% 219 020023 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 1.783 0.06% 84 165310 建 信 双 利 策 略 主 题 股 票 分 级 1.194-0.17% 220 519150 新 华 优 选 消 费 混 合 1.767 0.06% 85 001672 国 寿 安 保 智 慧 生 活 股 票 1.02-0.20% 221 000124 华 宝 兴 业 服 务 优 选 混 合 1.763 0.06% 86 001705 泓 德 战 略 转 型 股 票 1.01-0.20% 222 000209 信 诚 新 兴 产 业 混 合 1.656 0.06% 87 001048 富 国 新 兴 产 业 股 票 0.96-0.21% 223 519068 汇 添 富 成 长 焦 点 混 合 1.662 0.03% 88 001651 工 银 新 蓝 筹 股 票 0.971-0.21% 224 481006 工 银 瑞 信 红 利 混 合 0.7448 0.03% 89 540009 汇 丰 晋 信 消 费 红 利 股 票 0.8148-0.22% 225 519679 银 河 主 题 策 略 混 合 3.642 0.03% 90 000793 工 银 高 端 制 造 股 票 0.906-0.22% 226 162605 景 顺 长 城 鼎 益 混 合 (LOF) 0.814 0.00% 91 001040 新 华 策 略 精 选 股 票 0.838-0.24% 227 260108 景 顺 长 城 新 兴 成 长 混 合 0.864-0.00% 92 002334 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 股 票 (A 类 ) 0.9966-0.25% 228 519013 海 富 通 风 格 优 势 混 合 0.704 0.00% 93 002335 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 股 票 (C 类 ) 0.9957-0.25% 229 519025 海 富 通 领 先 成 长 混 合 1.104 0.00% 94 519606 国 泰 金 鑫 股 票 1.138-0.26% 230 217013 招 商 中 小 盘 精 选 混 合 1.354 0.00% 95 340006 兴 全 全 球 视 野 股 票 1.531-0.29% 231 160215 国 泰 价 值 经 典 混 合 (LOF) 1.337 0.00% 96 000628 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 1.032-0.29% 232 671010 西 部 利 得 策 略 优 选 混 合 0.785 0.00% 97 000985 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 0.944-0.32% 233 229002 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 2.068 0.00% 98 001195 工 银 瑞 信 农 业 产 业 股 票 0.584-0.34% 234 233015 大 摩 量 化 配 置 混 合 1.825-0.00% 99 160919 大 成 产 业 升 级 股 票 (LOF) 1.008-0.40% 235 370027 上 投 摩 根 智 选 30 混 合 1.45 0.00% 100 001677 中 银 战 略 新 兴 产 业 股 票 0.951-0.42% 236 000601 华 宝 兴 业 创 新 优 选 混 合 0.803-0.00% 101 001277 博 时 国 企 改 革 主 题 股 票 0.697-0.43% 237 519665 银 河 美 丽 优 萃 混 合 (C 类 ) 1.498-0.00% 102 001736 圆 信 永 丰 优 加 生 活 股 票 1.067-0.47% 238 960021 国 富 潜 力 组 合 混 合 (H 类 ) 人 民 币 0.93-0.00% 103 002210 创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 1.058-0.47% 239 002593 富 国 美 丽 中 国 混 合 1 0.00% 104 001719 工 银 瑞 信 国 家 战 略 主 题 股 票 0.988-0.50% 240 290006 泰 信 蓝 筹 精 选 混 合 1.1773-0.04% 105 000974 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 0.929-0.54% 241 166006 中 欧 行 业 成 长 混 合 (A 类 -LOF) 1.0134-0.04% 106 376510 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 1.273-0.55% 242 519069 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 2.108-0.05% 107 000916 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 1.154-0.60% 243 001886 中 欧 行 业 成 长 混 合 (E 类 ) 1.0141-0.05% 108 001583 安 信 新 常 态 沪 港 深 精 选 股 票 0.915-0.65% 244 161706 招 商 优 质 成 长 混 合 (LOF) 1.4421-0.06% 109 000867 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 0.741-0.67% 245 165508 信 诚 深 度 价 值 混 合 (LOF) 1.601-0.06% 110 000803 工 银 研 究 精 选 股 票 1.176-0.68% 246 233009 大 摩 多 因 子 策 略 混 合 1.671-0.06% 111 000592 建 信 改 革 红 利 股 票 1.735-0.69% 247 163822 中 银 主 题 策 略 混 合 1.8-0.06% 112 001047 光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 0.792-0.75% 248 290014 泰 信 现 代 服 务 业 混 合 1.497-0.07% 113 163110 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 (LOF) 2.223-0.80% 249 000646 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 1.176-0.08% 114 001008 工 银 瑞 信 国 企 改 革 主 题 股 票 0.793-0.88% 250 377240 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 (A 类 ) 2.101-0.10% 115 000309 大 摩 品 质 生 活 股 票 1.486-0.93% 251 960007 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 (H 类 ) 2.1-0.10% 116 001009 上 投 摩 根 安 全 战 略 股 票 0.834-0.95% 252 450002 国 富 弹 性 市 值 混 合 0.9622-0.11% 117 000991 工 银 战 略 转 型 主 题 股 票 0.85-1.16% 253 161610 融 通 领 先 成 长 混 合 (LOF) 0.911-0.11% 118 001178 前 海 开 源 再 融 资 主 题 精 选 股 票 0.936-1.16% 254 530019 建 信 社 会 责 任 混 合 1.742-0.11% 119 000418 景 顺 长 城 成 长 之 星 股 票 1.306-1.28% 255 001403 招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 0.862-0.12% 120 001577 嘉 实 低 价 策 略 股 票 0.838-1.30% 256 630010 华 商 价 值 精 选 混 合 2.251-0.13% 121 000457 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 1.55-1.46% 257 163415 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 (LOF) 1.545-0.13% 122 000729 建 信 中 小 盘 先 锋 股 票 1.345-1.54% 258 550009 信 诚 中 小 盘 混 合 1.445-0.14% 0.32% 259 050010 博 时 特 许 价 值 混 合 1.346-0.15% 260 001076 易 方 达 改 革 红 利 混 合 0.647-0.15% 261 481015 工 银 瑞 信 主 题 策 略 混 合 1.86-0.16% 262 519994 长 信 金 利 趋 势 混 合 0.4879-0.18% 1 210004 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 1.158 3.58% 263 166001 中 欧 新 趋 势 混 合 (A 类 -LOF) 1.1182-0.18% 2 450004 国 富 深 化 价 值 混 合 1.092 3.31% 264 290008 泰 信 发 展 主 题 混 合 1.027-0.19% 3 210009 金 鹰 核 心 资 源 混 合 1.374 3.08% 265 001267 泰 达 宏 利 蓝 筹 价 值 混 合 0.527-0.19% 4 450011 国 富 研 究 精 选 混 合 1.24 2.99% 266 001881 中 欧 新 趋 势 混 合 (E 类 ) 1.1699-0.19% 5 580002 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合 0.8664 2.86% 267 519692 交 银 施 罗 德 成 长 混 合 (A 类 ) 3.7653-0.20% 6 050008 博 时 第 三 产 业 混 合 0.808 2.67% 268 160916 大 成 优 选 混 合 (LOF) 1.965-0.20% 7 040035 华 安 逆 向 策 略 混 合 2.32 2.61% 269 960016 交 银 施 罗 德 成 长 混 合 (H 类 ) 3.7699-0.20% 8 110009 易 方 达 价 值 精 选 混 合 1.0356 2.58% 270 020001 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 0.895-0.22% 9 110013 易 方 达 科 翔 混 合 2.146 2.53% 271 470008 汇 添 富 策 略 回 报 混 合 1.384-0.22% 10 320007 诺 安 成 长 混 合 1.034 2.48% 272 160512 博 时 卓 越 品 牌 混 合 (LOF) 1.774-0.22% 11 519089 新 华 优 选 成 长 混 合 1.3591 2.41% 273 257050 国 联 安 主 题 驱 动 混 合 1.284-0.23% 12 519704 交 银 先 进 制 造 混 合 2.223 2.40% 274 519095 新 华 行 业 周 期 轮 换 混 合 1.647-0.24% 13 110025 易 方 达 资 源 行 业 混 合 0.811 2.40% 275 110023 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.217-0.25% 14 000522 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 1.346 2.36% 276 000021 华 夏 优 势 增 长 混 合 1.547-0.26% 15 260111 景 顺 长 城 公 司 治 理 混 合 0.972 2.32% 277 020010 国 泰 金 牛 创 新 混 合 1.145-0.26% 16 001475 易 方 达 国 防 军 工 混 合 0.84 2.31% 278 660006 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 混 合 0.8659-0.26% 17 410009 华 富 量 子 生 命 力 混 合 0.89 2.28% 279 000020 景 顺 长 城 品 质 投 资 混 合 1.51-0.26% 18 100026 富 国 天 合 稳 健 优 选 混 合 1.0954 2.21% 280 180010 银 华 优 质 增 长 混 合 1.2546-0.27% 19 660010 农 银 汇 理 策 略 精 选 混 合 0.7276 2.18% 281 320005 诺 安 价 值 增 长 混 合 1.0696-0.29% 20 257070 国 联 安 优 选 行 业 混 合 1.556 2.17% 282 360007 光 大 保 德 信 优 势 配 置 混 合 1.1016-0.29% 21 000127 农 银 汇 理 行 业 领 先 混 合 1.5962 2.12% 283 610004 信 达 澳 银 中 小 盘 混 合 1.029-0.29% 22 070022 嘉 实 领 先 成 长 混 合 2.075 2.07% 284 090011 大 成 核 心 双 动 力 混 合 1.374-0.29% 23 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 混 合 1.0825 2.04% 285 580003 东 吴 行 业 轮 动 混 合 0.6882-0.30% 24 050014 博 时 创 业 成 长 混 合 (A 类 ) 1.642 1.99% 286 610001 信 达 澳 银 领 先 增 长 混 合 1.1098-0.31% 25 002553 博 时 创 业 成 长 混 合 (C 类 ) 1.668 1.96% 287 020026 国 泰 成 长 优 选 混 合 2.189-0.32% 26 000532 景 顺 长 城 优 势 企 业 混 合 1.26 1.94% 288 160607 鹏 华 价 值 优 势 混 合 (LOF) 0.591-0.34% 27 100060 富 国 高 新 技 术 产 业 混 合 1.96 1.92% 289 163503 天 治 核 心 成 长 混 合 (LOF) 0.4831-0.35% 28 519736 交 银 新 成 长 混 合 1.596 1.92% 290 320016 诺 安 多 策 略 混 合 1.412-0.35% 29 000800 华 商 未 来 主 题 混 合 1.07 1.90% 291 070027 嘉 实 周 期 优 选 混 合 1.712-0.35% 30 040025 华 安 科 技 动 力 混 合 2.713 1.88% 292 000120 中 银 美 丽 中 国 混 合 1.142-0.35% 31 590002 中 邮 核 心 成 长 混 合 0.7252 1.85% 293 090020 大 成 健 康 产 业 混 合 0.853-0.35% 32 001811 中 欧 明 睿 新 常 态 混 合 0.881 1.85% 294 217012 招 商 行 业 领 先 混 合 1.116-0.36% 33 620004 金 元 顺 安 价 值 增 长 混 合 0.997 1.84% 295 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 混 合 0.4289-0.37% 34 519698 交 银 先 锋 混 合 1.2806 1.81% 296 202003 南 方 绩 优 成 长 混 合 0.8284-0.38% 35 690005 民 生 加 银 内 需 增 长 混 合 1.249 1.79% 297 310368 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 1.3387-0.38% 36 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 混 合 0.5389 1.78% 298 160105 南 方 积 极 配 置 混 合 (LOF) 0.9436-0.40% 37 206007 鹏 华 消 费 优 选 混 合 1.446 1.76% 299 470006 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 1.489-0.40% 38 610006 信 达 澳 银 产 业 升 级 混 合 1.182 1.72% 300 165313 建 信 优 势 动 力 混 合 (LOF) 1.257-0.40% 39 110029 易 方 达 科 讯 混 合 1.1844 1.66% 301 270021 广 发 聚 瑞 混 合 1.686-0.41% 40 690004 民 生 加 银 稳 健 成 长 混 合 1.188 1.63% 302 310328 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 0.6351-0.42% 41 690003 民 生 加 银 精 选 混 合 1.028 1.58% 303 040005 华 安 宏 利 混 合 3.4042-0.42% 42 660005 农 银 汇 理 中 小 盘 混 合 2.2596 1.58% 304 481001 工 银 瑞 信 核 心 价 值 混 合 (A 类 ) 0.2554-0.43% 43 519702 交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 混 合 1.418 1.58% 305 163409 兴 全 绿 色 投 资 混 合 (LOF) 1.361-0.44% 44 481010 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 混 合 1.425 1.57% 306 166005 中 欧 价 值 发 现 混 合 (A 类 ) 1.939-0.46% 45 660012 农 银 汇 理 消 费 主 题 混 合 2.2192 1.57% 307 001882 中 欧 价 值 发 现 混 合 (E 类 ) 1.957-0.46% 46 470028 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 1.633 1.55% 308 162212 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 1.052-0.47% 47 000039 农 银 汇 理 低 估 值 高 增 长 混 合 1.9052 1.55% 309 162204 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 2.8169-0.49% 48 001268 富 国 国 家 安 全 主 题 混 合 0.661 1.54% 310 460007 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 1.196-0.50% 49 206002 鹏 华 精 选 成 长 混 合 1.266 1.52% 311 481013 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 混 合 1.391-0.50% 50 519115 浦 银 安 盛 红 利 精 选 混 合 1.385 1.47% 312 960010 工 银 瑞 信 核 心 价 值 混 合 (H 类 ) 0.9554-0.50% 51 001000 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 0.895 1.47% 313 161810 银 华 内 需 精 选 混 合 (LOF) 1.547-0.51% 52 590008 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 4.902 1.45% 314 000591 中 银 健 康 生 活 混 合 1.363-0.51% 53 630011 华 商 主 题 精 选 混 合 2.33 1.44% 315 121003 国 投 瑞 银 核 心 企 业 混 合 0.7502-0.53% 54 162214 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 0.898 1.35% 316 161818 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 1.097-0.54% 55 519688 交 银 精 选 混 合 0.5852 1.33% 317 210003 金 鹰 行 业 优 势 混 合 1.2483-0.55% 56 080005 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 1.833 1.33% 318 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 混 合 1.613-0.56% 57 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 0.942 1.30% 319 320012 诺 安 主 题 精 选 混 合 1.385-0.57% 58 690007 民 生 加 银 景 气 行 业 混 合 1.666 1.28% 320 210008 金 鹰 策 略 配 置 混 合 1.0715-0.58% 59 000354 长 盛 城 镇 化 主 题 混 合 1.125 1.26% 321 410003 华 富 成 长 趋 势 混 合 0.963-0.59% 60 519674 银 河 创 新 成 长 混 合 2.0369 1.25% 322 161903 万 家 行 业 优 选 混 合 (LOF) 0.7754-0.59% 61 519712 交 银 阿 尔 法 核 心 混 合 1.91 1.22% 323 002340 富 国 价 值 优 势 混 合 0.99-0.60% 62 519099 新 华 灵 活 主 题 混 合 1.17 1.21% 324 580007 东 吴 新 创 业 混 合 1.298-0.61% 63 090009 大 成 行 业 轮 动 混 合 1.119 1.18% 325 530003 建 信 优 选 成 长 混 合 1.6502-0.62% 64 180031 银 华 中 小 盘 精 选 混 合 2.591 1.17% 326 000031 华 夏 复 兴 混 合 1.764-0.62% 65 050018 博 时 行 业 轮 动 混 合 0.891 1.14% 327 519727 交 银 成 长 30 混 合 1.282-0.62% 66 740001 长 安 宏 观 策 略 混 合 1.174 1.12% 328 257030 国 联 安 德 盛 优 势 混 合 1.113-0.63% 67 580008 东 吴 新 产 业 精 选 混 合 1.814 1.11% 329 070032 嘉 实 优 化 红 利 混 合 0.927-0.64% 68 161609 融 通 动 力 先 锋 混 合 1.569 1.10% 330 420005 天 弘 周 期 策 略 混 合 1.213-0.66% 69 519110 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 1.384 1.10% 331 050026 博 时 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.346-0.66% 70 610005 信 达 澳 银 红 利 回 报 混 合 0.923 1.10% 332 000172 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 1.503-0.66% 71 090018 大 成 新 锐 产 业 混 合 1.668 1.09% 333 000057 中 银 消 费 主 题 混 合 1.312-0.68% 72 550008 信 诚 优 胜 精 选 混 合 1.696 1.07% 334 040011 华 安 核 心 优 选 混 合 1.5561-0.69% 73 270050 广 发 新 经 济 混 合 发 起 式 1.604 1.07% 335 360012 光 大 保 德 信 中 小 盘 混 合 1.5717-0.69% 74 519672 银 河 蓝 筹 精 选 混 合 1.584 1.02% 336 688888 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 混 合 1.445-0.69% 75 001256 泓 德 优 选 成 长 混 合 1.001 1.01% 337 270041 广 发 消 费 品 精 选 混 合 1.863-0.69% 76 398041 中 海 量 化 策 略 混 合 0.809 1.00% 338 519668 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 1.2596-0.70% 77 519056 海 富 通 内 需 热 点 混 合 0.912 1.00% 339 310388 申 万 菱 信 消 费 增 长 混 合 0.983-0.71% 78 213003 宝 盈 策 略 增 长 混 合 1.0153 0.98% 340 519987 长 信 恒 利 优 势 混 合 0.974-0.71% 79 110015 易 方 达 行 业 领 先 企 业 混 合 1.662 0.97% 341 398061 中 海 消 费 主 题 精 选 混 合 1.954-0.71% 80 519026 海 富 通 中 小 盘 混 合 0.835 0.97% 342 288002 华 夏 收 入 混 合 3.996-0.72% 81 730001 方 正 富 邦 创 新 动 力 混 合 1.26 0.96% 343 360016 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 0.823-0.72% 82 090015 大 成 内 需 增 长 混 合 (A 类 ) 2.037 0.94% 344 202011 南 方 优 选 价 值 混 合 1.23-0.73% 83 257020 国 联 安 德 盛 精 选 混 合 1.299 0.93% 345 470098 汇 添 富 逆 向 投 资 混 合 1.88-0.74% 84 213008 宝 盈 资 源 优 选 混 合 1.6538 0.93% 346 610007 信 达 澳 银 消 费 优 选 混 合 1.197-0.75% 85 519979 长 信 内 需 成 长 混 合 1.307 0.93% 347 519694 交 银 蓝 筹 混 合 0.7457-0.76% 86 000551 信 诚 幸 福 消 费 混 合 1.556 0.91% 348 270025 广 发 行 业 领 先 混 合 (A 类 ) 1.812-0.77% 87 000308 建 信 创 新 中 国 混 合 2.026 0.90% 349 960001 广 发 行 业 领 先 混 合 (H 类 ) 0.766-0.78% 88 960018 大 成 内 需 增 长 混 合 (H 类 ) 2.037 0.89% 350 070013 嘉 实 研 究 精 选 混 合 1.891-0.79% 89 519005 海 富 通 股 票 混 合 0.583 0.87% 351 163406 兴 全 合 润 分 级 混 合 1.0026-0.81% 90 001118 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 混 合 0.693 0.87% 352 570001 诺 德 价 值 优 势 混 合 1.2025-0.82% 91 630006 华 商 产 业 升 级 混 合 0.948 0.85% 353 160505 博 时 主 题 行 业 混 合 (LOF) 1.783-0.83% 92 240022 华 宝 兴 业 资 源 优 选 混 合 1.064 0.85% 354 040008 华 安 策 略 优 选 混 合 1.011-0.83% 93 350008 天 治 成 长 精 选 混 合 1.566 0.84% 355 360005 光 大 保 德 信 红 利 混 合 2.6364-0.84% 94 160212 国 泰 估 值 优 势 混 合 (LOF) 2.059 0.83% 356 121005 国 投 瑞 银 创 新 动 力 混 合 0.5204-0.84% 95 050009 博 时 新 兴 成 长 混 合 0.618 0.82% 357 110011 易 方 达 中 小 盘 混 合 2.5396-0.84% 96 481017 工 银 瑞 信 基 本 面 量 化 策 略 混 合 1.751 0.81% 358 200008 长 城 品 牌 优 选 混 合 0.9858-0.85% 97 000432 中 银 优 秀 企 业 混 合 1.374 0.81% 359 460009 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 1.407-0.85% 98 180013 银 华 领 先 策 略 混 合 1.3279 0.80% 360 620008 金 元 顺 安 新 经 济 主 题 混 合 1.052-0.85% 99 270028 广 发 制 造 业 精 选 混 合 2.172 0.79% 361 000550 广 发 新 动 力 混 合 2.09-0.85% 100 200015 长 城 优 化 升 级 混 合 1.402 0.79% 362 200006 长 城 消 费 增 值 混 合 0.8403-0.87% 101 213002 宝 盈 泛 沿 海 增 长 混 合 0.6176 0.78% 363 519915 富 国 消 费 主 题 混 合 1.243-0.88% 102 160918 大 成 中 小 盘 混 合 (LOF) 1.692 0.77% 364 202005 南 方 成 份 精 选 混 合 0.8586-0.90% 103 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 混 合 1.4065 0.71% 365 161616 融 通 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.107-0.90% 104 070099 嘉 实 优 质 企 业 混 合 1.448 0.70% 366 420003 天 弘 永 定 价 值 成 长 混 合 1.5403-0.91% 105 160613 鹏 华 盛 世 创 新 混 合 (LOF) 1.155 0.70% 367 519039 长 盛 同 德 主 题 增 长 混 合 1.3421-0.92% 106 377530 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 (A 类 ) 1.715 0.70% 368 260112 景 顺 长 城 能 源 基 建 混 合 1.786-0.94% 107 000294 华 安 生 态 优 先 混 合 1.429 0.70% 369 217010 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 1.354-0.95% 108 700001 平 安 大 华 行 业 先 锋 混 合 1.172 0.69% 370 360010 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 混 合 1.0407-0.96% 109 160211 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 (LOF) 2.521 0.68% 371 163412 兴 全 轻 资 产 混 合 (LOF) 2.385-0.96% 110 400007 东 方 策 略 成 长 混 合 2.2741 0.66% 372 260110 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 混 合 0.9-0.99% 111 960006 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 (H 类 ) 1.714 0.65% 373 260117 景 顺 长 城 支 柱 产 业 混 合 0.988-1.00% 112 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 1.888 0.64% 374 166009 中 欧 新 动 力 混 合 (A 类 -LOF) 2.2224-1.05% 113 000017 财 通 可 持 续 发 展 主 题 混 合 1.577 0.64% 375 001883 中 欧 新 动 力 混 合 (E 类 ) 2.222-1.05% 114 260104 景 顺 长 城 内 需 增 长 混 合 4.298 0.63% 376 200010 长 城 双 动 力 混 合 1.8501-1.06% 115 000589 光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 1.284 0.63% 377 001306 中 欧 永 裕 混 合 (A 类 ) 0.814-1.09% 116 163818 中 银 中 小 盘 成 长 混 合 1.292 0.62% 378 001307 中 欧 永 裕 混 合 (C 类 ) 0.807-1.10% 117 090013 大 成 竞 争 优 势 混 合 1.793 0.62% 379 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 2.9454-1.12% 118 100039 富 国 通 胀 通 缩 主 题 轮 动 混 合 1.329 0.61% 380 260116 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 (A 类 ) 1.943-1.12% 119 519019 大 成 景 阳 领 先 混 合 0.849 0.59% 381 960008 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 (H 类 ) 1.943-1.12% 120 710001 富 安 达 优 势 成 长 混 合 1.6258 0.59% 382 160106 南 方 高 增 长 混 合 (LOF) 1.1791-1.15% 121 162703 广 发 小 盘 成 长 混 合 (LOF) 1.0621 0.58% 383 161611 融 通 内 需 驱 动 混 合 0.928-1.17% 122 260109 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 混 合 0.867 0.58% 384 519185 万 家 精 选 混 合 1.5972-1.18% 123 240010 华 宝 兴 业 行 业 精 选 混 合 1.3647 0.57% 385 530011 建 信 内 生 动 力 混 合 1.219-1.22% 124 070019 嘉 实 价 值 优 势 混 合 1.431 0.56% 386 580006 东 吴 新 经 济 混 合 1.289-1.23% 125 270008 广 发 核 心 精 选 混 合 2.737 0.55% 387 166011 中 欧 盛 世 成 长 混 合 (A 类 -LOF) 1.113-1.24% 126 340007 兴 全 社 会 责 任 混 合 2.431 0.54% 388 001888 中 欧 盛 世 成 长 混 合 (E 类 ) 1.113-1.24% 127 162607 景 顺 长 城 资 源 垄 断 混 合 (LOF) 0.378 0.53% 389 233011 大 摩 主 题 优 选 混 合 1.767-1.28% 128 090007 大 成 策 略 回 报 混 合 1.133 0.53% 390 000061 华 夏 盛 世 精 选 混 合 0.908-1.30% 129 080012 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 2.325 0.52% 391 233006 大 摩 领 先 优 势 混 合 1.6298-1.38% 130 519158 新 华 趋 势 领 航 混 合 1.981 0.51% 392 180012 银 华 富 裕 主 题 混 合 1.5489-1.41% 131 202009 南 方 盛 元 红 利 混 合 0.801 0.50% 393 210005 金 鹰 主 题 优 势 混 合 1.148-1.46% 132 550003 信 诚 盛 世 蓝 筹 混 合 2.214 0.50% 394 530006 建 信 核 心 精 选 混 合 1.405-1.61% 133 377150 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 1.862 0.49% 395 530001 建 信 恒 久 价 值 混 合 0.7533-1.72% 134 519002 华 安 安 信 消 费 服 务 混 合 1.476 0.48% 396 233007 大 摩 卓 越 成 长 混 合 2.1588-2.10% 135 481004 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 (A 类 ) 1.4619 0.47% 0.27% 136 020015 国 泰 区 位 优 势 混 合 1.905 0.47% 最 近 一 周 净 值 增 长 率 最 近 一 周 净 值 增 长 率 基 金 名 称 基 金 代 码 ( 二 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 下 限 60%-95%) 序 号 份 额 净 值 ( 元 ) 份 额 净 值 ( 元 ) ( 一 ) 标 准 股 票 型 基 金 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) ( 二 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 下 限 60%-95%) 平 均 平 均

1 001629 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.7218 3.03% 253 000368 汇 添 富 沪 深 300 安 中 动 态 策 略 指 数 1.1657-0.01% 2 001630 天 弘 中 证 计 算 机 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.7198 3.02% 254 001591 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 (C 类 ) 0.735-0.01% 3 161033 富 国 中 证 智 能 汽 车 指 数 (LOF) 0.98 2.73% 255 160716 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 1.0287-0.02% 4 512330 南 方 中 证 500 信 息 技 术 指 数 ETF 0.784 2.69% 256 501005 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 (A 类 -LOF) 0.959-0.04% 5 160636 鹏 华 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 1.011 2.64% 257 501006 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 (C 类 -LOF) 0.9577-0.04% 6 159939 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 1.0747 2.49% 258 159945 广 发 中 证 全 指 能 源 ETF 0.5894-0.05% 7 161025 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 0.712 2.45% 259 510210 富 国 上 证 综 指 ETF 3.114-0.06% 8 001560 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.6135 2.37% 260 512110 华 安 中 证 细 分 地 产 ETF 1.506-0.07% 9 001561 天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.6114 2.36% 261 163821 中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 (LOF) 1.317-0.08% 10 160626 鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 1.07 2.29% 262 740101 长 安 沪 深 300 非 周 期 行 业 指 数 1.179-0.08% 11 160420 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 0.8291 2.29% 263 001243 博 时 中 证 淘 金 大 数 据 100 指 数 (I 类 ) 0.724-0.08% 12 160637 鹏 华 创 业 板 指 数 分 级 0.95 2.15% 264 001242 博 时 中 证 淘 金 大 数 据 100 指 数 (A 类 ) 0.7238-0.08% 13 160224 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 1.031 2.11% 265 165511 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 1.107-0.09% 14 163116 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 0.9191 2.09% 266 519671 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 1.043-0.10% 15 502056 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 1.0595 2.08% 267 160628 鹏 华 中 证 800 地 产 指 数 分 级 0.901-0.11% 16 161022 富 国 创 业 板 指 数 分 级 0.939 2.07% 268 161724 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 0.933-0.11% 17 159915 易 方 达 创 业 板 ETF 1.9695 2.05% 269 161726 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 0.938-0.11% 18 163117 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 0.8561 2.03% 270 510220 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 3.531-0.14% 19 165316 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 0.9784 2.03% 271 519677 银 河 定 投 宝 中 证 腾 安 价 值 100 指 数 1.478-0.14% 20 502036 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 1.0452 1.97% 272 310398 申 万 菱 信 沪 深 300 价 值 指 数 1.0604-0.15% 21 164818 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指 数 分 级 0.7815 1.96% 273 510290 南 方 上 证 380ETF 1.3722-0.15% 22 160629 鹏 华 中 证 传 媒 指 数 分 级 1.096 1.95% 274 540012 汇 丰 晋 信 恒 生 A 股 行 业 龙 头 指 数 (A 类 ) 1.1744-0.16% 23 164907 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 1.045 1.95% 275 001149 汇 丰 晋 信 恒 生 A 股 行 业 龙 头 指 数 (C 类 ) 1.1775-0.17% 24 161832 银 华 中 证 国 防 安 全 指 数 分 级 1.047 1.95% 276 162213 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 1.4545-0.19% 25 162412 华 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 1.0241 1.94% 277 160136 南 方 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 0.7837-0.19% 26 160633 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 0.907 1.91% 278 510130 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 3.1514-0.21% 27 160630 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 0.7 1.89% 279 501002 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 (LOF) 0.972-0.21% 28 502010 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 1.0734 1.89% 280 502006 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 0.8242-0.22% 29 001593 天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 (C 类 ) 0.8111 1.88% 281 159913 交 银 深 证 300 价 值 ETF 1.295-0.23% 30 502053 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 0.976 1.88% 282 001557 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.7114-0.24% 31 001592 天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 (A 类 ) 0.8152 1.87% 283 001556 天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.7136-0.24% 32 160419 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 1.0413 1.86% 284 050002 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 (A 类 ) 1.0338-0.25% 33 165315 建 信 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 0.7851 1.86% 285 160218 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 0.7081-0.25% 34 161629 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 1.046 1.85% 286 002385 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 (C 类 ) 1.0323-0.25% 35 161720 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 0.737 1.80% 287 159936 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 1.3981-0.26% 36 163113 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 1.0446 1.79% 288 161026 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 0.767-0.26% 37 159909 招 商 深 证 TMT50ETF 4.78 1.77% 289 510150 招 商 上 证 消 费 80ETF 3.455-0.29% 38 161027 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 0.997 1.73% 290 512010 易 方 达 沪 深 300 医 药 卫 生 ETF 1.1252-0.30% 39 165520 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 0.93 1.64% 291 159908 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 1.0819-0.32% 40 161028 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 0.904 1.57% 292 164401 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 0.928-0.32% 41 165523 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 0.91 1.56% 293 510120 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 2.323-0.34% 42 165524 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 0.934 1.52% 294 159916 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 2.3613-0.34% 43 160516 博 时 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 1.0186 1.51% 295 159905 工 银 深 证 红 利 ETF 1.0803-0.35% 44 160625 鹏 华 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 1.085 1.50% 296 510630 华 夏 上 证 主 要 消 费 ETF 发 起 式 1.4032-0.35% 45 512070 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 ETF 1.529 1.50% 297 502026 鹏 华 新 丝 路 指 数 分 级 0.824-0.36% 46 001618 天 弘 中 证 电 子 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.8356 1.44% 298 161122 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 0.9812-0.39% 47 001617 天 弘 中 证 电 子 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.838 1.44% 299 510880 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 2.302-0.43% 48 512220 景 顺 长 城 中 证 TMT150ETF 1.3433 1.43% 300 159910 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 1.2185-0.43% 49 001553 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.6951 1.42% 301 519117 浦 银 安 盛 基 本 面 400 指 数 1.397-0.43% 50 001552 天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.6972 1.41% 302 162907 泰 信 中 证 基 本 面 400 指 数 分 级 0.686-0.44% 51 164402 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 分 级 0.869 1.40% 303 519034 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 1.33-0.45% 52 160221 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 1.0094 1.40% 304 510160 中 证 南 方 小 康 产 业 指 数 ETF 0.436-0.50% 53 002236 大 成 中 证 360 互 联 网 + 大 数 据 100 指 数 1.017 1.40% 305 161032 富 国 中 证 煤 炭 指 数 分 级 0.97-0.51% 54 160225 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 1.0084 1.39% 306 168204 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 0.67-0.59% 55 161031 富 国 中 证 工 业 4.0 指 数 分 级 0.922 1.32% 307 512210 景 顺 长 城 中 证 800 食 品 饮 料 ETF 1.2741-0.60% 56 002199 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 (C 类 ) 0.774 1.31% 308 510070 鹏 华 上 证 民 营 企 业 50ETF 1.464-0.61% 57 159918 嘉 实 中 创 400ETF 1.9416 1.29% 309 502030 中 海 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 0.965-0.62% 58 502003 易 方 达 军 工 指 数 分 级 1.0138 1.22% 310 090010 大 成 中 证 红 利 指 数 1.245-0.64% 59 161024 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 1.006 1.21% 311 510190 华 安 上 证 龙 头 企 业 ETF 2.869-0.69% 60 000596 前 海 开 源 中 证 军 工 指 数 (A 类 ) 1.505 1.21% 312 160222 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 0.7699-0.70% 61 160137 南 方 中 证 互 联 网 指 数 分 级 0.7346 1.20% 313 502013 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 0.702-0.71% 62 163115 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 0.8882 1.13% 314 164908 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 0.842-0.71% 63 165522 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 0.804 1.13% 315 161907 万 家 中 证 红 利 指 数 (LOF) 1.2622-0.72% 64 161628 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 0.763 1.06% 316 160135 南 方 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 0.9342-0.75% 65 159942 华 润 元 大 中 创 100ETF 1.86 1.03% 317 164820 工 银 瑞 信 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 0.9539-0.78% 66 160620 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 指 数 分 级 1.014 1.00% 318 160639 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 0.729-0.82% 67 690008 民 生 加 银 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 0.626 0.97% 319 160638 鹏 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 0.691-0.86% 68 510020 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 1.9674 0.92% 320 159928 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 1.3156-0.87% 69 161217 国 投 瑞 银 中 证 上 游 资 源 产 业 指 数 (LOF) 0.55 0.92% 321 512600 嘉 实 中 证 主 要 消 费 ETF 1.3625-0.90% 70 161819 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 0.989 0.92% 322 168201 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 1.008-0.98% 71 161910 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 1.0003 0.92% 323 159946 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 ETF 0.8681-0.99% 72 163209 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 1.106 0.91% 324 167503 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 0.679-1.02% 73 159906 大 成 深 证 成 长 40ETF 0.937 0.86% 325 001631 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.9758-1.03% 74 000826 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 (A 类 ) 0.854 0.83% 326 001632 天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.9736-1.03% 75 000827 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 (E 类 ) 0.852 0.83% 327 164403 前 海 开 源 中 证 大 农 业 指 数 分 级 0.854-1.04% 76 159911 鹏 华 深 证 民 营 ETF 4.0629 0.78% 328 502016 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 0.923-1.07% 77 512300 南 方 中 证 500 医 药 卫 生 指 数 ETF 1.0894 0.76% 329 161630 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 0.964-1.13% 78 161227 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 (LOF) 0.806 0.75% 330 160632 鹏 华 中 证 酒 指 数 分 级 0.796-1.24% 79 159907 广 发 中 小 板 300ETF 1.3618 0.73% 331 161833 银 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 0.969-1.32% 80 160809 长 盛 同 辉 深 证 100 等 权 重 指 数 分 级 0.962 0.73% 332 165525 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 0.968-1.33% 81 161223 国 投 瑞 银 瑞 泽 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 0.703 0.72% 333 161725 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 0.858-1.72% 82 161812 银 华 深 证 100 指 数 分 级 0.857 0.71% 334 001555 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.6048-1.77% 83 001600 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 (C 类 ) 0.8254 0.70% 335 001554 天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.6065-1.78% 84 162714 广 发 深 证 100 指 数 分 级 0.9185 0.69% 0.41% 85 159933 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 ETF 1.4436 0.69% 86 162413 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 0.7683 0.69% 1 000942 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 ETF 联 接 1.023 2.18% 87 001599 天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发 起 式 (A 类 ) 0.8277 0.69% 2 110026 易 方 达 创 业 板 ETF 联 接 2.0687 2.02% 88 585001 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 1.03 0.68% 3 217019 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 1.368 1.86% 89 162010 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 1.038 0.68% 4 000950 易 方 达 沪 深 300 非 银 行 金 融 ETF 联 接 0.694 1.43% 90 001899 东 海 中 证 社 会 发 展 安 全 产 业 主 题 指 数 0.743 0.68% 5 001361 景 顺 长 城 中 证 TMT150ETF 联 接 0.572 1.24% 91 159921 诺 安 中 小 板 等 权 重 ETF 1.512 0.67% 6 070030 嘉 实 中 创 400ETF 联 接 1.8393 1.21% 92 510230 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 4.7702 0.66% 7 001713 华 润 元 大 中 创 100 交 易 型 开 放 式 指 数 ETF 联 接 0.983 1.03% 93 161612 融 通 深 证 成 份 指 数 0.774 0.65% 8 090012 大 成 深 证 成 长 40ETF 联 接 0.936 0.97% 94 510650 华 夏 上 证 金 融 地 产 ETF 发 起 式 1.3618 0.64% 9 050013 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 联 接 0.7389 0.87% 95 159902 华 夏 中 小 板 ETF 3.058 0.63% 10 050024 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 联 接 0.6074 0.75% 96 159903 南 方 深 证 成 指 ETF 1.0444 0.63% 11 206010 鹏 华 深 证 民 营 ETF 联 接 1.2151 0.72% 97 164811 工 银 睿 智 深 证 100 指 数 分 级 1.1435 0.63% 12 020021 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 联 接 1.3111 0.66% 98 167601 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 0.7949 0.63% 13 161211 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 ETF 联 接 1.1669 0.66% 99 162216 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 0.8643 0.62% 14 270026 广 发 中 小 板 300ETF 联 接 1.1332 0.64% 100 159943 大 成 深 证 ETF 10.341 0.62% 15 110019 易 方 达 深 证 100ETF 联 接 0.9094 0.63% 101 217016 招 商 深 证 100 指 数 0.988 0.61% 16 202017 南 方 深 证 成 指 ETF 联 接 0.7878 0.61% 102 163109 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 0.5748 0.61% 17 001539 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 联 接 1.0175 0.53% 103 510410 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 0.6055 0.61% 18 519027 海 富 通 上 证 周 期 行 业 50ETF 联 接 1.016 0.49% 104 161118 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 0.9896 0.60% 19 001459 广 发 中 证 全 指 原 材 料 ETF 联 接 发 起 式 0.922 0.48% 105 001113 南 方 大 数 据 100 指 数 0.8046 0.60% 20 001469 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 ETF 联 接 发 起 式 0.8141 0.47% 106 163111 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 0.9726 0.59% 21 470068 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 1.265 0.46% 107 370023 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务 领 先 指 数 1.197 0.59% 22 160119 南 方 中 证 500ETF 联 接 (LOF) 1.3932 0.45% 108 512640 嘉 实 中 证 金 融 地 产 ETF 1.5287 0.59% 23 001051 华 夏 上 证 50ETF 联 接 0.681 0.44% 109 161123 易 方 达 并 购 重 组 指 数 分 级 0.8766 0.59% 24 000008 嘉 实 中 证 500ETF 联 接 1.538 0.42% 110 510450 上 投 摩 根 上 证 180 高 贝 塔 ETF 1.4129 0.58% 25 320014 诺 安 上 证 新 兴 产 业 ETF 联 接 1.01 0.40% 111 165521 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 0.86 0.58% 26 180033 银 华 上 证 50 等 权 重 ETF 联 接 1.033 0.39% 112 159901 易 方 达 深 证 100ETF 3.7823 0.57% 27 162711 广 发 中 证 500ETF 联 接 (LOF) 1.2006 0.38% 113 510110 海 富 通 上 证 周 期 行 业 50ETF 2.82 0.57% 28 001241 国 寿 安 保 中 证 500ETF 联 接 0.5344 0.38% 114 161715 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 0.886 0.57% 29 001237 博 时 上 证 50ETF 联 接 0.6962 0.36% 115 159931 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 1.3742 0.57% 30 001052 华 夏 中 证 500ETF 联 接 0.605 0.33% 116 160814 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 0.706 0.57% 31 001351 诺 安 中 证 500ETF 联 接 0.7975 0.33% 117 159932 大 成 中 证 500 深 市 ETF 1.688 0.54% 32 240019 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 1.264 0.32% 118 159940 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 ETF 0.7195 0.54% 33 001214 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF 联 接 0.5644 0.30% 119 159944 广 发 中 证 全 指 原 材 料 ETF 0.7286 0.52% 34 001455 景 顺 长 城 中 证 500ETF 联 接 0.756 0.27% 120 165707 诺 德 深 证 300 指 数 分 级 0.977 0.51% 35 257060 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 ETF 联 接 0.492 0.20% 121 159912 汇 添 富 深 证 300ETF 1.2245 0.49% 36 202015 南 方 开 元 沪 深 300ETF 联 接 1.0709 0.16% 122 001559 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.6735 0.49% 37 460300 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 1.3451 0.15% 123 001558 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.6755 0.49% 38 160706 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF) 0.8628 0.15% 124 510270 中 银 上 证 国 企 100ETF 0.897 0.45% 39 001180 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF 联 接 0.7217 0.15% 125 160415 华 安 深 证 300 指 数 (LOF) 1.143 0.44% 40 040180 华 安 上 证 180ETF 联 接 1.0757 0.14% 126 159922 嘉 实 中 证 500ETF 5.6679 0.44% 41 000975 华 夏 MSCI 中 国 A 股 ETF 联 接 0.846 0.12% 127 167301 方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指 数 分 级 0.913 0.44% 42 110020 易 方 达 沪 深 300ETF 联 接 0.9975 0.11% 128 510430 银 华 上 证 50 等 权 重 ETF 1.192 0.42% 43 519686 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 0.976 0.10% 129 510500 南 方 中 证 500ETF 5.9674 0.42% 44 000051 华 夏 沪 深 300ETF 联 接 0.967 0.10% 130 510560 国 寿 安 保 中 证 500ETF 1.1831 0.41% 45 240016 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 1.254 0.00% 131 510050 华 夏 上 证 50ETF 2.085 0.39% 46 530010 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 联 接 1.3098 0.00% 132 510260 诺 安 上 证 新 兴 产 业 ETF 1.017 0.39% 47 100053 富 国 上 证 综 指 ETF 联 接 1.052-0.00% 133 164905 交 银 国 证 新 能 源 指 数 分 级 0.792 0.38% 48 263001 景 顺 长 城 上 证 180 等 权 ETF 联 接 1.311 0.00% 134 502048 易 方 达 上 证 50 指 数 分 级 1.0139 0.38% 49 000376 华 安 中 证 细 分 医 药 ETF 联 接 (C 类 ) 1.063 0.00% 135 512510 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF 1.1448 0.38% 50 000373 华 安 中 证 细 分 医 药 ETF 联 接 (A 类 ) 1.073 0.00% 136 510710 博 时 上 证 50ETF 2.0583 0.38% 51 460220 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 联 接 0.949-0.11% 137 164809 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 500 指 数 分 级 1.2227 0.36% 52 001460 广 发 中 证 全 指 能 源 ETF 联 接 0.7069-0.13% 138 510510 广 发 中 证 500ETF 1.5689 0.36% 53 202025 南 方 上 证 380ETF 联 接 1.3098-0.15% 139 512500 华 夏 中 证 500ETF 2.7548 0.36% 54 110021 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 联 接 1.0877-0.21% 140 160640 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 0.847 0.36% 55 519706 交 银 深 证 300 价 值 ETF 联 接 1.242-0.24% 141 159935 景 顺 长 城 中 证 500ETF 1.5041 0.35% 56 001133 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 ETF 联 接 发 起 式 0.7328-0.25% 142 510520 诺 安 中 证 500ETF 1.5024 0.35% 57 519032 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 联 接 0.952-0.31% 143 660011 农 银 汇 理 中 证 500 指 数 1.4746 0.34% 58 050021 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联 接 1.0845-0.33% 144 502040 长 盛 上 证 50 指 数 分 级 0.876 0.34% 59 530015 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 联 接 1.2609-0.33% 145 510660 华 夏 上 证 医 药 卫 生 ETF 发 起 式 1.3429 0.33% 60 481012 工 银 深 证 红 利 ETF 联 接 1.0593-0.35% 146 502000 西 部 利 得 中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 0.905 0.33% 61 217017 招 商 上 证 消 费 80ETF 联 接 1.115-0.36% 147 001549 天 弘 上 证 50 指 数 型 发 起 式 (C 类 ) 0.7793 0.33% 62 070023 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 1.2324-0.42% 148 001548 天 弘 上 证 50 指 数 型 发 起 式 (A 类 ) 0.7817 0.33% 63 202021 中 证 南 方 小 康 产 业 指 数 ETF 联 接 0.9648-0.47% 149 510280 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 1.244 0.32% 64 040190 华 安 上 证 龙 头 企 业 ETF 联 接 1.103-0.63% 150 512310 南 方 中 证 500 工 业 指 数 ETF 0.5894 0.32% 65 206005 鹏 华 上 证 民 营 企 业 50ETF 联 接 1.239-0.64% 151 161816 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 0.961 0.31% 66 000218 国 泰 黄 金 ETF 联 接 1.01-0.82% 152 001551 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.7031 0.30% 67 000248 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 联 接 0.9066-0.84% 153 164821 工 银 瑞 信 中 证 新 能 源 指 数 分 级 1.1092 0.30% 68 001458 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 ETF 联 接 发 起 式 0.9897-0.96% 154 510580 易 方 达 中 证 500ETF 6.0758 0.29% 0.29% 155 161718 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 0.709 0.28% 156 000059 国 联 安 中 证 医 药 100 指 数 1.419 0.28% 1 080015 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 0.848 3.29% 157 000962 天 弘 中 证 500 指 数 0.9305 0.28% 2 160605 鹏 华 中 国 50 混 合 1.099 1.95% 158 512340 南 方 中 证 500 原 材 料 指 数 ETF 0.6821 0.28% 3 070011 嘉 实 策 略 混 合 1.254 1.79% 159 001550 天 弘 中 证 医 药 100 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.7049 0.28% 4 110005 易 方 达 积 极 成 长 混 合 0.6518 1.68% 160 510680 万 家 上 证 50ETF 1.69 0.27% 5 112002 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 1.03 1.68% 161 510170 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 ETF 1.526 0.26% 6 398011 中 海 分 红 增 利 混 合 0.6487 1.45% 162 162107 金 鹰 中 证 500 指 数 分 级 0.9947 0.26% 7 110002 易 方 达 策 略 成 长 混 合 3.429 1.42% 163 161723 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 0.818 0.25% 8 000965 汇 丰 晋 信 新 动 力 混 合 0.8026 1.35% 164 159927 鹏 华 沪 深 300ETF 3.0667 0.24% 9 398001 中 海 优 质 成 长 混 合 0.3983 1.32% 165 160635 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 0.821 0.24% 10 080007 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 0.933 1.19% 166 001611 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 发 起 式 (A 类 ) 0.6922 0.23% 11 400032 东 方 主 题 精 选 混 合 0.7594 1.08% 167 240014 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 0.9071 0.22% 12 400003 东 方 精 选 混 合 1.5754 1.07% 168 320010 诺 安 中 证 100 指 数 0.893 0.22% 13 163804 中 银 收 益 混 合 (A 类 ) 1.2649 1.03% 169 162307 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 0.919 0.22% 14 960012 中 银 收 益 混 合 (H 类 ) 1.2653 1.03% 170 159929 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 1.2723 0.22% 15 070006 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 5.983 0.98% 171 000613 国 寿 安 保 沪 深 300 指 数 1.3484 0.22% 16 001144 大 成 互 联 网 思 维 混 合 0.667 0.91% 172 001612 天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 发 起 式 (C 类 ) 0.6906 0.22% 17 020005 国 泰 金 马 稳 健 混 合 0.764 0.79% 173 270010 广 发 沪 深 300 指 数 1.3624 0.21% 18 160910 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 0.906 0.78% 174 020011 国 泰 沪 深 300 指 数 0.6363 0.20% 19 163801 中 银 中 国 混 合 (LOF) 1.125 0.75% 175 512610 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 ETF 1.2818 0.20% 20 020009 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 0.812 0.74% 176 000656 前 海 开 源 沪 深 300 指 数 1.001 0.20% 21 560003 益 民 创 新 优 势 混 合 0.8501 0.58% 177 165515 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 1.039 0.19% 22 000056 建 信 消 费 升 级 混 合 1.486 0.54% 178 160417 华 安 沪 深 300 指 数 分 级 1.079 0.19% 23 160805 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 0.8173 0.52% 179 512990 华 夏 MSCI 中 国 A 股 ETF 0.8781 0.19% 24 580001 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 0.7503 0.47% 180 502020 国 金 上 证 50 指 数 分 级 1.067 0.19% 25 270006 广 发 策 略 优 选 混 合 1.6755 0.45% 181 001589 天 弘 中 证 800 指 数 型 发 起 式 (C 类 ) 0.7311 0.19% 26 519918 华 夏 兴 和 混 合 1.441 0.42% 182 001588 天 弘 中 证 800 指 数 型 发 起 式 (A 类 ) 0.7327 0.19% 27 375010 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 0.9712 0.41% 183 510440 大 成 中 证 500 沪 市 ETF 1.65 0.18% 28 290002 泰 信 先 行 策 略 混 合 0.6205 0.40% 184 510330 华 夏 沪 深 300ETF 3.2057 0.18% 29 519690 交 银 稳 健 配 置 混 合 1.053 0.22% 185 159925 南 方 开 元 沪 深 300ETF 1.2239 0.18% 30 160610 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 0.915 0.22% 186 510310 易 方 达 沪 深 300ETF 发 起 式 1.2582 0.18% 31 519021 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 0.467 0.21% 187 160806 长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 (LOF) 1.141 0.18% 32 161005 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 1.546 0.18% 188 510360 广 发 沪 深 300ETF 0.9231 0.18% 33 110010 易 方 达 价 值 成 长 混 合 1.4691 0.15% 189 160615 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 1.154 0.17% 34 550001 信 诚 四 季 红 混 合 1.0666 0.13% 190 160616 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 1.145 0.17% 35 070010 嘉 实 主 题 混 合 1.489 0.13% 191 159919 嘉 实 沪 深 300ETF 3.2552 0.17% 36 163302 大 摩 资 源 优 选 混 合 (LOF) 1.2286 0.12% 192 159923 大 成 中 证 100ETF 1.166 0.17% 37 630001 华 商 领 先 企 业 混 合 0.8452 0.05% 193 512230 景 顺 长 城 中 证 医 药 卫 生 ETF 1.1683 0.17% 38 100022 富 国 天 瑞 强 势 混 合 0.477 0.04% 194 000835 华 润 元 大 富 时 中 国 A50 指 数 1.166 0.17% 39 090003 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 0.6808 0.03% 195 159938 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF 1.1484 0.17% 40 001463 光 大 保 德 信 一 带 一 路 战 略 主 题 混 合 0.742-0.00% 196 519100 长 盛 中 证 100 指 数 0.8594 0.16% 41 002076 浙 商 聚 潮 灵 活 配 置 混 合 1 0.00% 197 510300 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 3.0755 0.16% 42 240008 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 5.1001-0.01% 198 510180 华 安 上 证 180ETF 2.6514 0.15% 43 090004 大 成 精 选 增 值 混 合 0.7443-0.03% 199 481009 工 银 沪 深 300 指 数 0.8762 0.15% 44 460002 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 1.2296-0.03% 200 410008 华 富 中 证 100 指 数 0.9078 0.15% 45 217009 招 商 核 心 价 值 混 合 1.0292-0.22% 201 161721 招 商 沪 深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 0.67 0.15% 46 398021 中 海 能 源 策 略 混 合 0.632-0.24% 202 001586 天 弘 中 证 100 指 数 型 发 起 式 (A 类 ) 0.7792 0.15% 47 000011 华 夏 大 盘 精 选 混 合 9.513-0.30% 203 001587 天 弘 中 证 100 指 数 型 发 起 式 (C 类 ) 0.7772 0.15% 48 519008 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 2.2494-0.34% 204 519180 万 家 上 证 180 指 数 0.7127 0.14% 49 000547 建 信 健 康 民 生 混 合 1.88-0.37% 205 519300 大 成 沪 深 300 指 数 0.8908 0.13% 50 410001 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 0.8737-0.44% 206 161811 银 华 沪 深 300 指 数 分 级 0.782 0.13% 51 519908 华 夏 兴 华 混 合 (A 类 ) 1.569-0.44% 207 161121 易 方 达 银 行 指 数 分 级 0.7876 0.13% 52 960004 华 夏 兴 华 混 合 (H 类 ) 1.569-0.44% 208 168205 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 0.771 0.13% 53 310358 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 0.7556-0.54% 209 161030 富 国 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 0.755 0.13% 54 161606 融 通 行 业 景 气 混 合 1.024-0.58% 210 510010 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 0.859 0.12% 55 270007 广 发 大 盘 成 长 混 合 1.029-0.64% 211 160219 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 0.7304 0.12% 56 510081 长 盛 动 态 精 选 混 合 1.2258-0.79% 212 000961 天 弘 沪 深 300 指 数 0.891 0.12% 57 000945 华 夏 医 疗 健 康 混 合 (A 类 ) 1.204-0.82% 213 161029 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 0.863 0.12% 58 000946 华 夏 医 疗 健 康 混 合 (C 类 ) 1.196-0.83% 214 470007 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 0.88 0.11% 59 240005 华 宝 兴 业 多 策 略 混 合 0.4968-0.98% 215 161207 国 投 瑞 银 瑞 和 沪 深 300 指 数 分 级 0.912 0.11% 60 519181 万 家 和 谐 增 长 混 合 0.8283-1.02% 216 165309 建 信 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.908 0.11% 0.40% 217 162509 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 0.952 0.11% 218 660008 农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 0.9908 0.11% 1 560002 益 民 红 利 成 长 混 合 0.4446 2.23% 219 290010 泰 信 中 证 200 指 数 0.946 0.11% 2 162201 泰 达 宏 利 成 长 混 合 1.2387 1.88% 220 159930 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 0.7333 0.11% 3 070001 嘉 实 成 长 收 益 混 合 1.1071 1.62% 221 001420 南 方 大 数 据 300 指 数 (A 类 ) 0.8514 0.11% 4 070002 嘉 实 增 长 混 合 9.103 1.56% 222 160807 长 盛 沪 深 300 指 数 (LOF) 1.007 0.10% 5 080001 长 盛 成 长 价 值 混 合 1.506 1.55% 223 160808 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 0.969 0.10% 6 162202 泰 达 宏 利 周 期 混 合 1.1773 1.55% 224 166802 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 1.037 0.10% 7 160603 鹏 华 普 天 收 益 混 合 1.14 1.15% 225 164304 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 1.04 0.10% 8 121002 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 1.2283 0.95% 226 000968 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 发 起 式 0.8926 0.10% 9 020003 国 泰 金 龙 行 业 混 合 0.628 0.64% 227 160634 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 0.967 0.10% 10 320001 诺 安 平 衡 混 合 0.8219 0.59% 228 165312 建 信 央 视 财 经 50 指 数 分 级 1.1818 0.09% 11 162207 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 1.0392 0.47% 229 160418 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 0.7482 0.09% 12 519996 长 信 银 利 精 选 混 合 0.8444 0.40% 230 160517 博 时 中 证 银 行 指 数 分 级 0.8153 0.09% 13 161605 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 1.162 0.35% 231 001426 南 方 大 数 据 300 指 数 (C 类 ) 0.8494 0.09% 14 162203 泰 达 宏 利 稳 定 混 合 0.8388 0.19% 232 001594 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 (A 类 ) 0.8935 0.09% 15 070003 嘉 实 稳 健 混 合 1.028 0.19% 233 161213 国 投 瑞 银 中 证 消 费 服 务 指 数 (LOF) 1.198 0.08% 16 582003 东 吴 配 置 优 化 混 合 1.089 0.18% 234 217027 招 商 央 视 财 经 50 指 数 1.268 0.08% 17 000001 华 夏 成 长 混 合 1.065 0.09% 235 001595 天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 (C 类 ) 0.8908 0.08% 18 217001 招 商 安 泰 混 合 0.4298 0.05% 236 510060 工 银 上 证 央 企 50ETF 1.3811 0.07% 19 050004 博 时 精 选 混 合 1.5357-0.01% 237 001064 广 发 中 证 环 保 产 业 指 数 0.6778 0.07% 20 090001 大 成 价 值 增 长 混 合 0.8572-0.16% 238 163114 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 0.8782 0.06% 21 240001 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 2.1579-0.18% 239 162510 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 (LOF) 1.657 0.06% 22 050001 博 时 价 值 增 长 混 合 0.747-0.27% 240 164819 工 银 瑞 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 0.707 0.04% 23 040001 华 安 创 新 混 合 0.707-0.28% 241 510030 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 3.525 0.03% 24 050201 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 0.636-0.31% 242 163118 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 0.8253 0.01% 25 202001 南 方 稳 健 成 长 混 合 1.1538-0.38% 243 510090 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 1.1581 0.00% 26 202002 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 0.3882-0.38% 244 510420 景 顺 长 城 上 证 180 等 权 ETF 1.313 0.00% 27 161601 融 通 新 蓝 筹 混 合 0.8379-0.40% 245 159924 景 顺 长 城 沪 深 300 等 权 重 ETF 1.274-0.00% 28 519011 海 富 通 精 选 混 合 0.5567-0.45% 246 165519 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 0.713 0.00% 29 310308 申 万 菱 信 盛 利 精 选 混 合 0.7347-0.49% 247 512120 华 安 中 证 细 分 医 药 ETF 1.198-0.00% 30 519015 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 0.779-0.51% 248 160631 鹏 华 中 证 银 行 指 数 分 级 0.808 0.00% 31 288001 华 夏 经 典 混 合 0.969-0.62% 249 168203 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 0.743 0.00% 32 217005 招 商 先 锋 混 合 0.8596-0.80% 250 168001 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 0.762-0.00% 33 162102 金 鹰 中 小 盘 精 选 混 合 0.9997-0.84% 251 001590 天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 (A 类 ) 0.7371 0.00% 34 255010 国 联 安 稳 健 混 合 0.98-0.91% 252 502023 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 0.817-0.00% 0.25% 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 基 金 代 码 平 均 份 额 净 值 ( 元 ) 份 额 净 值 ( 元 ) 基 金 代 码 ( 四 )ETF 联 接 基 金 基 金 名 称 ( 六 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) ( 五 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 序 号 最 近 一 周 净 值 增 长 率 基 金 名 称 ( 三 ) 标 准 指 数 股 票 型 基 金 ( 三 ) 标 准 指 数 股 票 型 基 金 平 均 平 均 平 均

1 000886 北 信 瑞 丰 无 限 互 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.844 6.97% 234 001169 国 投 瑞 银 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 1.04 0.00% 2 001479 中 邮 风 格 轮 动 灵 活 配 置 混 合 1.062 5.57% 235 000953 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.04-0.00% 3 000520 上 银 新 兴 价 值 成 长 混 合 1.082 4.44% 236 001228 国 联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.02 0.00% 4 001018 易 方 达 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 1.162 3.11% 237 001250 天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 1.0329-0.00% 5 000966 中 邮 核 心 科 技 创 新 灵 活 配 置 混 合 0.882 3.04% 238 680001 浙 商 聚 潮 策 略 配 置 混 合 1.029 0.00% 6 002244 景 顺 长 城 低 碳 科 技 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.982 2.83% 239 001254 泰 达 宏 利 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.036 0.00% 7 001060 前 海 开 源 高 端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 0.948 2.82% 240 001181 南 方 改 革 机 遇 灵 活 配 置 混 合 0.864 0.00% 8 001275 中 邮 创 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 1.058 2.82% 241 001287 安 信 优 势 增 长 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.065 0.00% 9 000167 广 发 聚 优 灵 活 配 置 混 合 1.184 2.78% 242 001300 大 成 睿 景 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.695 0.00% 10 001838 国 投 瑞 银 国 家 安 全 灵 活 配 置 混 合 0.81 2.53% 243 001359 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.028 0.00% 11 000969 前 海 开 源 大 安 全 核 心 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.024 2.50% 244 001392 国 富 金 融 地 产 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.004 0.00% 12 001135 益 民 品 质 升 级 灵 活 配 置 混 合 0.612 2.17% 245 001470 融 通 通 鑫 灵 活 配 置 混 合 1.01-0.00% 13 001468 广 发 改 革 先 锋 灵 活 配 置 混 合 0.792 2.06% 246 001419 泰 达 宏 利 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.027 0.00% 14 001225 中 邮 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.664 2.00% 247 210007 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.166 0.00% 15 001302 前 海 开 源 金 银 珠 宝 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.15 1.95% 248 001620 嘉 实 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 0.927-0.00% 16 160624 鹏 华 消 费 领 先 灵 活 配 置 混 合 1.32 1.93% 249 000190 中 银 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.378 0.00% 17 001140 工 银 瑞 信 总 回 报 灵 活 配 置 混 合 0.934 1.85% 250 163001 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 0.878-0.00% 18 000423 前 海 开 源 事 件 驱 动 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 (A 类 ) 1.089 1.78% 251 673030 西 部 利 得 多 策 略 优 选 灵 活 配 置 混 合 0.999 0.00% 19 000663 国 投 瑞 银 美 丽 中 国 灵 活 配 置 混 合 1.66 1.78% 252 001540 浙 商 汇 金 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 0.787 0.00% 20 000706 中 邮 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 1.1 1.76% 253 001662 创 金 合 信 沪 港 深 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.84-0.00% 21 001071 华 安 媒 体 互 联 网 混 合 1.024 1.69% 254 001730 华 福 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 0.902-0.00% 22 000654 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 1.292 1.65% 255 001797 华 融 新 利 灵 活 配 置 混 合 1.03 0.00% 23 001694 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混 合 0.99 1.64% 256 001708 东 兴 改 革 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.825-0.00% 24 000462 农 银 汇 理 主 题 轮 动 灵 活 配 置 混 合 0.9381 1.55% 257 002049 融 通 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 0.995 0.00% 25 001606 农 银 汇 理 工 业 4.0 灵 活 配 置 混 合 0.9477 1.55% 258 002013 中 欧 琪 丰 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.011 0.00% 26 001822 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 0.861 1.53% 259 001939 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.271 0.00% 27 519767 交 银 施 罗 德 科 技 创 新 灵 活 配 置 混 合 0.966 1.47% 260 001584 国 投 瑞 银 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.021 0.00% 28 519126 浦 银 安 盛 新 经 济 结 构 灵 活 配 置 混 合 1.182 1.46% 261 002015 南 方 荣 光 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.004 0.00% 29 001294 新 华 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 0.837 1.45% 262 002057 中 银 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.014 0.00% 30 000336 农 银 汇 理 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.4854 1.43% 263 002054 中 银 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.015 0.00% 31 001103 前 海 开 源 工 业 革 命 4.0 灵 活 配 置 混 合 0.929 1.42% 264 002087 国 富 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.01-0.00% 32 519165 新 华 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 1.118 1.36% 265 002025 广 发 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.078 0.00% 33 519959 长 信 多 利 灵 活 配 置 混 合 0.892 1.36% 266 002092 国 富 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.014-0.00% 34 519170 浦 银 安 盛 增 长 动 力 灵 活 配 置 混 合 0.678 1.35% 267 002018 鹏 华 弘 安 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0129 0.00% 35 400001 东 方 龙 混 合 1.1594 1.34% 268 002148 国 寿 安 保 稳 健 增 利 灵 活 配 置 混 合 0.992 0.00% 36 519909 华 安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 1.228 1.32% 269 002041 国 投 瑞 银 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.012 0.00% 37 001322 东 吴 新 趋 势 价 值 线 灵 活 配 置 混 合 0.772 1.31% 270 001670 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.965 0.00% 38 001795 上 投 摩 根 文 体 休 闲 灵 活 配 置 混 合 0.932 1.30% 271 001688 嘉 实 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.967 0.00% 39 001227 中 邮 信 息 产 业 灵 活 配 置 混 合 0.809 1.25% 272 002097 国 富 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.012 0.00% 40 202027 南 方 高 端 装 备 灵 活 配 置 混 合 1.243 1.22% 273 001951 金 鹰 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 1.068 0.00% 41 001487 宝 盈 优 势 产 业 灵 活 配 置 混 合 0.837 1.21% 274 002027 中 加 心 享 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0078-0.00% 42 001864 中 海 魅 力 长 三 角 灵 活 配 置 混 合 1.004 1.21% 275 002156 长 盛 盛 世 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.995 0.00% 43 000535 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 1.02 1.19% 276 001716 工 银 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.983-0.00% 44 001117 中 欧 精 选 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 (A 类 ) 0.712 1.14% 277 002020 国 都 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 1.016 0.00% 45 001892 长 盛 新 兴 成 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.062 1.14% 278 001990 中 欧 数 据 挖 掘 多 因 子 灵 活 配 置 混 合 0.985 0.00% 46 001184 易 方 达 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 0.549 1.10% 279 002132 广 发 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 0.976-0.00% 47 002223 中 邮 尊 享 一 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 0.927 1.09% 280 673050 西 部 利 得 新 盈 灵 活 配 置 混 合 0.997 0.00% 48 002085 长 盛 互 联 网 + 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.033 1.08% 281 001737 大 摩 沪 港 深 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 1.019 0.00% 49 001445 华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.986 1.02% 282 002376 国 寿 安 保 核 心 产 业 灵 活 配 置 混 合 0.974 0.00% 50 001827 富 国 研 究 优 选 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 1.004 1.01% 283 002330 兴 业 聚 宝 灵 活 配 置 混 合 1.007 0.00% 51 002251 华 夏 军 工 安 全 灵 活 配 置 混 合 1.004 1.01% 284 001970 泰 信 鑫 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.004 0.00% 52 000404 易 方 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 2.217 1.00% 285 002413 中 银 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.005 0.00% 53 001150 融 通 互 联 网 传 媒 灵 活 配 置 混 合 0.615 0.99% 286 501015 财 通 多 策 略 升 级 混 合 0.996 0.00% 54 000603 易 方 达 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 0.924 0.98% 287 002211 嘉 实 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 1.002 0.00% 55 002173 东 方 大 健 康 混 合 0.9934 0.97% 288 002212 嘉 实 新 起 航 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.00% 56 001673 红 塔 红 土 优 质 成 长 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.9218 0.96% 289 002272 新 华 科 技 创 新 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.002 0.00% 57 000977 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.859 0.94% 290 519951 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 1.004 0.00% 58 000845 国 投 瑞 银 信 息 消 费 灵 活 配 置 混 合 1.418 0.93% 291 002160 南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 0.986 0.00% 59 002142 博 时 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.985 0.92% 292 002535 中 银 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.002 0.00% 60 000534 长 盛 高 端 装 备 制 造 灵 活 配 置 混 合 1.436 0.91% 293 002067 诺 安 精 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 0.998 0.00% 61 160627 鹏 华 策 略 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.231 0.90% 294 002408 中 信 建 投 医 改 灵 活 配 置 混 合 1.008 0.00% 62 000529 广 发 竞 争 优 势 混 合 1.356 0.89% 295 002494 兴 业 聚 盈 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.00% 63 001959 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 0.791 0.89% 296 002149 嘉 实 新 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.00% 64 000698 宝 盈 科 技 30 灵 活 配 置 混 合 1.415 0.86% 297 001755 嘉 实 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.00% 65 000073 上 投 摩 根 成 长 动 力 混 合 1.096 0.83% 298 519770 交 银 优 择 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.002 0.00% 66 519113 浦 银 安 盛 精 致 生 活 混 合 1.83 0.83% 299 519768 交 银 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.002 0.00% 67 000063 长 盛 电 子 信 息 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.844 0.82% 300 002616 中 银 益 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1 0.00% 68 000757 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 0.981 0.82% 301 002498 兴 业 聚 鑫 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.00% 69 001128 宝 盈 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 0.618 0.82% 302 002618 中 银 裕 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.001 0.00% 70 001702 东 方 创 新 科 技 混 合 0.8369 0.82% 303 001984 上 投 摩 根 智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合 1 0.00% 71 001037 国 投 瑞 银 锐 意 改 革 灵 活 配 置 混 合 0.753 0.80% 304 519133 海 富 通 改 革 驱 动 灵 活 配 置 混 合 0.999 0.00% 72 000794 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 (A/B 类 ) 1.421 0.78% 305 002577 南 方 新 兴 龙 头 灵 活 配 置 混 合 1 0.00% 73 000936 博 时 产 业 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.031 0.78% 306 002726 华 富 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1 0.00% 74 001373 易 方 达 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 0.649 0.78% 307 002770 安 信 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.999 0.00% 75 001219 上 投 摩 根 动 态 多 因 子 策 略 灵 活 配 置 0.773 0.78% 308 002643 鹏 华 兴 利 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 1 0.00% 76 000924 宝 盈 先 进 制 造 灵 活 配 置 混 合 1.075 0.75% 309 002345 华 夏 高 端 制 造 灵 活 配 置 混 合 1 0.00% 77 519120 浦 银 安 盛 战 略 新 兴 产 业 混 合 2.173 0.74% 310 519610 银 河 旺 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1 0.00% 78 000165 国 投 瑞 银 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.762 0.74% 311 002123 北 信 瑞 丰 外 延 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 1 0.00% 79 002256 金 信 新 能 源 汽 车 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 0.968 0.73% 312 001943 前 海 开 源 沪 港 深 汇 鑫 灵 活 配 置 混 合 (C 类 ) 1 0.00% 80 000511 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.406 0.72% 313 002449 民 生 加 银 量 化 中 国 灵 活 配 置 混 合 1 0.00% 81 002107 广 发 安 富 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.851 0.71% 314 002307 银 华 多 元 视 野 灵 活 配 置 混 合 1 0.00% 82 002214 中 海 沪 港 深 价 值 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.007 0.70% 315 001942 前 海 开 源 沪 港 深 汇 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1 0.00% 83 001239 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.446 0.68% 316 210010 金 鹰 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0515-0.04% 84 001741 广 发 百 发 大 数 据 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.893 0.68% 317 000512 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.645-0.06% 85 002124 广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.032 0.68% 318 001198 东 方 惠 新 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0407-0.06% 86 001449 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.068 0.66% 319 000065 国 富 焦 点 驱 动 灵 活 配 置 混 合 1.339-0.07% 87 001431 方 正 富 邦 优 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.782 0.64% 320 487021 工 银 瑞 信 优 质 精 选 混 合 1.383-0.07% 88 000362 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.754 0.63% 321 000947 德 邦 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0292-0.08% 89 000595 嘉 实 泰 和 混 合 1.784 0.62% 322 001367 德 邦 新 添 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0606-0.08% 90 000574 宝 盈 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 1.303 0.62% 323 519971 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 1.158-0.09% 91 000822 东 海 美 丽 中 国 灵 活 配 置 混 合 0.973 0.62% 324 000976 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 1.125-0.09% 92 001143 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 0.654 0.62% 325 001148 申 万 菱 信 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.031-0.10% 93 001170 泰 达 宏 利 复 兴 伟 业 灵 活 配 置 混 合 0.672 0.60% 326 001201 申 万 菱 信 安 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.039-0.10% 94 001986 前 海 开 源 人 工 智 能 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.006 0.60% 327 001389 中 融 新 优 势 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.015-0.10% 95 000739 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 (A 类 ) 1.198 0.59% 328 001650 工 银 瑞 信 丰 收 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.996-0.10% 96 001574 中 海 混 改 红 利 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.855 0.59% 329 001866 北 信 瑞 丰 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 0.988-0.10% 97 000993 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 0.868 0.58% 330 002039 国 投 瑞 银 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.009-0.10% 98 001371 富 国 沪 港 深 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.889 0.57% 331 001796 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.009-0.10% 99 001538 上 投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 配 置 混 合 0.909 0.55% 332 001801 汇 添 富 达 欣 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.002-0.10% 100 160813 长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 0.744 0.54% 333 002231 华 夏 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.001-0.10% 101 001979 南 方 沪 港 深 价 值 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.95 0.53% 334 001967 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 0.982-0.10% 102 000477 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 1.561 0.52% 335 470021 汇 添 富 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.998-0.10% 103 001564 东 方 红 京 东 大 数 据 灵 活 配 置 混 合 0.998 0.50% 336 002159 东 吴 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.979-0.10% 104 001543 宝 盈 新 锐 灵 活 配 置 混 合 1.007 0.50% 337 001709 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 1.032-0.10% 105 519029 华 夏 稳 增 混 合 1.653 0.49% 338 001972 前 海 开 源 沪 港 深 智 慧 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.016-0.10% 106 001683 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 0.878 0.46% 339 002116 广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.998-0.10% 107 001398 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 0.665 0.45% 340 002134 广 发 鑫 裕 灵 活 配 置 混 合 1.002-0.10% 108 001681 新 华 积 极 价 值 灵 活 配 置 混 合 0.899 0.45% 341 001954 银 华 生 态 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.01-0.10% 109 001156 申 万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.944 0.43% 342 002104 博 时 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.002-0.10% 110 001222 鹏 华 外 延 成 长 灵 活 配 置 混 合 0.709 0.42% 343 002411 华 夏 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 0.999-0.10% 111 001357 泓 德 泓 富 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.986 0.41% 344 001955 中 欧 养 老 产 业 混 合 0.999-0.10% 112 519132 海 富 通 东 财 大 数 据 灵 活 配 置 混 合 0.971 0.41% 345 001754 永 赢 量 化 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 0.882-0.11% 113 002190 农 银 汇 理 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.0072 0.41% 346 001712 东 方 红 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 0.903-0.11% 114 001639 嘉 实 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.992 0.40% 347 001897 九 泰 久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 0.872-0.11% 115 000029 富 国 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 1.3 0.39% 348 770001 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 0.8744-0.11% 116 000939 中 银 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.767 0.39% 349 002263 泰 达 宏 利 同 顺 大 数 据 量 化 优 选 灵 活 配 置 混 合 0.919-0.11% 117 002182 东 兴 蓝 海 财 富 灵 活 配 置 混 合 0.775 0.39% 350 000458 英 大 领 先 回 报 混 合 发 起 式 0.676-0.12% 118 001569 泰 信 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 0.801 0.38% 351 001053 南 方 创 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 0.855-0.12% 119 000664 国 联 安 通 盈 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.163 0.35% 352 001056 北 信 瑞 丰 健 康 生 活 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.834-0.12% 120 001125 博 时 互 联 网 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.569 0.35% 353 001417 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 0.803-0.12% 121 001069 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 灵 活 配 置 混 合 1.139 0.35% 354 001534 华 宝 兴 业 万 物 互 联 灵 活 配 置 混 合 0.801-0.12% 122 400018 东 方 启 明 量 化 先 锋 混 合 1.3218 0.35% 355 001808 银 华 互 联 网 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.803-0.12% 123 519957 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.886 0.34% 356 001924 华 夏 国 企 改 革 灵 活 配 置 混 合 0.852-0.12% 124 630015 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.53 0.33% 357 002011 华 夏 红 利 混 合 2.259-0.13% 125 000136 民 生 加 银 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 2.142 0.33% 358 200001 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 1.547-0.13% 126 001563 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 0.92 0.33% 359 001903 光 大 保 德 信 欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.578-0.13% 127 001734 广 发 百 发 大 数 据 策 略 成 长 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.919 0.33% 360 000328 上 投 摩 根 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.423-0.14% 128 001215 博 时 沪 港 深 优 质 企 业 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.625 0.32% 361 001218 国 投 瑞 银 精 选 收 益 灵 活 配 置 混 合 0.719-0.14% 129 000634 富 国 天 盛 灵 活 配 置 混 合 0.986 0.31% 362 519171 浦 银 安 盛 医 疗 健 康 灵 活 配 置 混 合 0.698-0.14% 130 001192 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 0.643 0.31% 363 000880 富 国 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.243-0.16% 131 001829 北 信 瑞 丰 中 国 智 造 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.986 0.31% 364 001861 富 安 达 健 康 人 生 灵 活 配 置 混 合 0.9431-0.17% 132 001604 浙 商 汇 金 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 0.982 0.31% 365 000541 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 1.668-0.18% 133 519127 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 混 合 (A 类 ) 1.317 0.30% 366 000609 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 1.544-0.19% 134 519642 银 河 大 国 智 造 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.005 0.30% 367 000727 融 通 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 1.046-0.19% 135 000431 鹏 华 品 牌 传 承 混 合 1.068 0.28% 368 001157 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 1.038-0.19% 136 001305 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 0.706 0.28% 369 002270 东 吴 安 盈 量 化 灵 活 配 置 混 合 1.04-0.19% 137 530005 建 信 优 化 配 置 混 合 1.2282 0.27% 370 000967 华 泰 柏 瑞 创 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 0.991-0.20% 138 000755 富 安 达 新 兴 成 长 混 合 1.2543 0.26% 371 001601 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.012-0.20% 139 001017 泰 达 宏 利 改 革 动 力 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 1.161 0.26% 372 001773 招 商 丰 庆 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 1.023-0.20% 140 000259 农 银 汇 理 区 间 收 益 灵 活 配 置 混 合 1.7508 0.23% 373 001679 前 海 开 源 中 国 稀 缺 资 产 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.995-0.20% 141 000214 广 发 成 长 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.331 0.23% 374 001815 华 泰 柏 瑞 激 励 动 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.998-0.20% 142 350002 天 治 低 碳 经 济 灵 活 配 置 混 合 0.7288 0.23% 375 001387 中 融 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.989-0.20% 143 519125 浦 银 安 盛 消 费 升 级 混 合 (A 类 ) 1.363 0.22% 376 001686 安 信 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.012-0.20% 144 001456 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 2025 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.896 0.22% 377 002409 华 夏 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.996-0.20% 145 002497 东 方 盛 世 灵 活 配 置 混 合 1.0026 0.22% 378 519087 新 华 优 选 分 红 混 合 0.7102-0.21% 146 519172 浦 银 安 盛 睿 智 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.948 0.21% 379 400025 东 方 新 兴 成 长 混 合 1.1158-0.21% 147 002383 大 成 趋 势 回 报 灵 活 配 置 混 合 0.97 0.21% 380 000763 工 银 瑞 信 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 1.419-0.21% 148 519969 长 信 新 利 灵 活 配 置 混 合 1.013 0.20% 381 001261 中 融 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 0.972-0.21% 149 001466 华 富 永 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.023 0.20% 382 002252 融 通 成 长 30 灵 活 配 置 混 合 0.95-0.21% 150 673040 西 部 利 得 行 业 主 题 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.003 0.20% 383 001940 农 银 汇 理 现 代 农 业 加 灵 活 配 置 混 合 0.9978-0.21% 151 000689 前 海 开 源 新 经 济 混 合 1.104 0.18% 384 001760 嘉 实 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 0.957-0.21% 152 000743 红 塔 红 土 盛 世 普 益 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 1.098 0.18% 385 000314 招 商 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 (A 类 ) 1.39-0.22% 153 001500 泓 德 远 见 回 报 混 合 1.09 0.18% 386 001154 北 信 瑞 丰 平 安 中 国 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.896-0.22% 154 000742 国 泰 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 1.723 0.17% 387 519756 交 银 国 企 改 革 灵 活 配 置 混 合 0.878-0.23% 155 001318 东 方 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0287 0.16% 388 001769 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 1.094-0.27% 156 540003 汇 丰 晋 信 动 态 策 略 混 合 1.5009 0.15% 389 000788 前 海 开 源 中 国 成 长 混 合 1.068-0.28% 157 001075 宝 盈 转 型 动 力 灵 活 配 置 混 合 0.65 0.15% 390 000717 融 通 转 型 三 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.055-0.28% 158 000215 广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.405 0.14% 391 000566 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 1.693-0.29% 159 000823 银 华 高 端 制 造 业 灵 活 配 置 混 合 0.772 0.13% 392 001772 南 方 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 1.022-0.29% 160 163402 兴 全 趋 势 投 资 混 合 (LOF) 1.449 0.12% 393 001761 广 发 安 宏 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.046-0.29% 161 630016 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 1.726 0.12% 394 001298 金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 0.988-0.30% 162 000273 华 润 元 大 安 鑫 灵 活 配 置 混 合 1.759 0.11% 395 002152 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 混 合 0.997-0.30% 163 001623 兴 业 国 企 改 革 灵 活 配 置 混 合 0.897 0.11% 396 001927 华 夏 消 费 升 级 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.007-0.30% 164 000496 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.036 0.10% 397 002095 博 时 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.006-0.30% 165 001007 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 1.045 0.10% 398 001933 华 商 新 兴 活 力 灵 活 配 置 混 合 0.99-0.30% 166 001168 国 投 瑞 银 优 选 收 益 灵 活 配 置 混 合 1.044 0.10% 399 001102 前 海 开 源 国 家 比 较 优 势 灵 活 配 置 混 合 0.964-0.31% 167 001202 东 方 红 领 先 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.03 0.10% 400 001701 中 融 产 业 升 级 灵 活 配 置 混 合 0.968-0.31% 168 519752 交 银 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.033 0.10% 401 001457 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 0.933-0.32% 169 001323 东 吴 移 动 互 联 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.99 0.10% 402 001837 前 海 开 源 沪 港 深 蓝 筹 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.945-0.32% 170 001370 中 银 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 1.016 0.10% 403 001675 江 信 同 福 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0032-0.33% 171 519755 交 银 多 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.023 0.10% 404 001740 光 大 保 德 信 中 国 制 造 2025 灵 活 配 置 混 合 0.885-0.34% 172 001411 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.022 0.10% 405 000849 汇 丰 晋 信 双 核 策 略 混 合 (A 类 ) 1.1533-0.35% 173 001499 国 投 瑞 银 新 增 长 灵 活 配 置 混 合 1.024 0.10% 406 001120 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.5741-0.35% 174 001609 平 安 大 华 鑫 享 混 合 (A 类 ) 1.036 0.10% 407 000390 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 1.115-0.36% 175 001798 泰 康 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.021 0.10% 408 000531 东 吴 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 1.076-0.37% 176 001841 招 商 丰 享 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.018 0.10% 409 000878 中 海 医 药 健 康 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.018-0.39% 177 002101 创 金 合 信 鑫 优 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.021 0.10% 410 001209 前 海 开 源 一 带 一 路 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.009-0.39% 178 002110 中 海 中 鑫 灵 活 配 置 混 合 1.004 0.10% 411 002303 金 鹰 智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合 1.011-0.39% 179 001910 泰 康 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 0.99 0.10% 412 161224 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 1.007-0.40% 180 001664 平 安 大 华 鑫 安 混 合 (A 类 ) 1.007 0.10% 413 002450 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.992-0.40% 181 002259 鹏 华 健 康 环 保 灵 活 配 置 混 合 1.003 0.10% 414 001875 前 海 开 源 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.991-0.40% 182 002250 红 土 创 新 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 0.964 0.10% 415 001535 景 顺 长 城 改 革 机 遇 灵 活 配 置 混 合 0.946-0.42% 183 002365 国 联 安 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.008 0.10% 416 001682 新 华 鑫 回 报 混 合 0.93-0.43% 184 002368 国 联 安 鑫 悦 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.006 0.10% 417 001763 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 0.923-0.43% 185 002103 招 商 康 泰 养 老 灵 活 配 置 混 合 1.009 0.10% 418 000994 建 信 睿 盈 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.875-0.46% 186 002261 中 银 宝 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.005 0.10% 419 000747 广 发 逆 向 策 略 混 合 1.456-0.48% 187 001802 易 方 达 瑞 财 灵 活 配 置 混 合 (I 类 ) 1.008 0.10% 420 213001 宝 盈 鸿 利 收 益 灵 活 配 置 混 合 0.832-0.48% 188 519764 交 银 施 罗 德 卓 越 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.10% 421 000824 圆 信 永 丰 双 红 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.003-0.50% 189 002461 中 银 珍 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.004 0.10% 422 001869 招 商 制 造 业 转 型 灵 活 配 置 混 合 0.989-0.50% 190 002222 嘉 实 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 1.002 0.10% 423 000554 南 方 中 国 梦 灵 活 配 置 混 合 1.353-0.51% 191 001983 中 邮 低 碳 经 济 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.10% 424 001106 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 0.742-0.54% 192 002567 大 成 国 家 安 全 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.004 0.10% 425 519195 万 家 品 质 生 活 灵 活 配 置 混 合 1.0436-0.55% 193 000892 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.061 0.09% 426 001276 建 信 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 0.701-0.57% 194 000242 景 顺 长 城 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.28 0.08% 427 001210 天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 0.5719-0.57% 195 000538 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.293 0.08% 428 000928 中 融 国 企 改 革 灵 活 配 置 混 合 0.832-0.60% 196 000714 诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.324 0.08% 429 001810 中 欧 潜 力 价 值 灵 活 配 置 混 合 0.996-0.60% 197 000178 博 时 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.338 0.07% 430 000410 益 民 服 务 领 先 灵 活 配 置 混 合 2.287-0.61% 198 000523 国 投 瑞 银 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 1.382 0.07% 431 000877 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 1.1614-0.62% 199 000480 东 方 红 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.748 0.06% 432 519651 银 河 转 型 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.625-0.64% 200 080008 长 盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.811 0.06% 433 001278 前 海 开 源 清 洁 能 源 主 题 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.927-0.64% 201 400023 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.2443 0.06% 434 001074 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 灵 活 配 置 0.7777-0.65% 202 000619 东 方 红 产 业 升 级 灵 活 配 置 混 合 1.908 0.05% 435 001244 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 灵 活 配 置 混 合 0.8599-0.66% 203 001447 天 弘 惠 利 灵 活 配 置 混 合 1.0454 0.05% 436 001255 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 0.714-0.70% 204 001777 德 邦 多 元 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0335 0.05% 437 001753 红 土 创 新 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 0.838-0.71% 205 001488 万 家 瑞 丰 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0168 0.04% 438 000408 民 生 加 银 城 镇 化 灵 活 配 置 混 合 1.926-0.72% 206 001537 中 加 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 1.0397 0.04% 439 519196 万 家 新 兴 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 0.9735-0.72% 207 001283 红 塔 红 土 盛 金 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0563 0.03% 440 350005 天 治 中 国 制 造 2025 灵 活 配 置 混 合 1.5214-0.74% 208 001484 天 弘 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 1.0231 0.03% 441 001366 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置 混 合 0.791-0.75% 209 002664 万 家 瑞 和 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0011 0.03% 442 166301 华 商 新 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.938-0.77% 210 519183 万 家 双 引 擎 灵 活 配 置 混 合 1.3573 0.02% 443 001635 万 家 瑞 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.9762-0.77% 211 002388 天 弘 裕 利 灵 活 配 置 混 合 1.0046 0.02% 444 001197 长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.76-0.78% 212 002174 东 方 互 联 网 嘉 混 合 1.007 0.02% 445 001220 民 生 加 银 研 究 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.753-0.79% 213 002191 农 银 汇 理 物 联 网 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.0003 0.02% 446 001852 融 通 中 国 风 1 号 灵 活 配 置 混 合 0.986-0.80% 214 160311 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 1.188-0.00% 447 000684 长 盛 养 老 健 康 产 业 灵 活 配 置 混 合 1.175-0.84% 215 750005 安 信 平 稳 增 长 混 合 发 起 式 (A 类 ) 1.474 0.00% 448 001297 平 安 大 华 智 慧 中 国 灵 活 配 置 混 合 0.587-0.84% 216 519156 新 华 行 业 轮 换 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.162 0.00% 449 519644 银 河 智 联 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.899-0.88% 217 000527 南 方 新 优 享 灵 活 配 置 混 合 1.637 0.00% 450 160812 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 1.333-0.89% 218 000417 国 联 安 新 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.169 0.00% 451 519655 银 河 现 代 服 务 主 题 灵 活 配 置 混 合 0.832-0.95% 219 000572 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 1.247 0.00% 452 001480 财 通 成 长 优 选 混 合 0.832-0.95% 220 000590 华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 1.261 0.00% 453 690011 民 生 加 银 积 极 成 长 混 合 1.135-0.96% 221 519738 交 银 周 期 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.153 0.00% 454 000598 长 盛 生 态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.334-0.97% 222 000398 华 富 灵 活 配 置 混 合 1.038 0.00% 455 001723 华 商 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 0.903-0.99% 223 000805 中 银 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 1.371 0.00% 456 001348 大 摩 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 0.981-1.01% 224 519130 海 富 通 新 内 需 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.391 0.00% 457 000690 前 海 开 源 大 海 洋 战 略 经 济 灵 活 配 置 混 合 1.128-1.05% 225 000935 浙 商 汇 金 转 型 成 长 混 合 0.757-0.00% 458 001518 万 家 瑞 兴 灵 活 配 置 混 合 1.4715-1.10% 226 000708 华 安 安 享 混 合 1.071 0.00% 459 001179 德 邦 大 健 康 灵 活 配 置 混 合 0.7314-1.11% 227 000767 华 富 国 泰 民 安 灵 活 配 置 混 合 0.979 0.00% 460 001152 融 通 新 区 域 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 0.532-1.12% 228 001029 国 投 瑞 银 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.037-0.00% 461 000652 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 1.638-1.15% 229 001119 国 投 瑞 银 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.042-0.00% 462 001830 融 通 跨 界 成 长 灵 活 配 置 混 合 0.904-1.20% 230 001141 泰 达 宏 利 创 盈 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.056-0.00% 463 519191 万 家 新 利 灵 活 配 置 混 合 0.8736-1.33% 231 001112 东 方 红 中 国 优 势 灵 活 配 置 混 合 0.917 0.00% 464 001471 融 通 新 能 源 灵 活 配 置 混 合 0.925-1.70% 232 001127 中 银 宏 观 策 略 灵 活 配 置 混 合 0.632-0.00% 465 001030 天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合 0.7092-2.19% 233 000972 新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 0.886 0.00% 0.23% 基 金 名 称 ( 七 ) 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%)(A 类 ) 份 额 净 值 ( 元 ) 份 额 净 值 ( 元 ) ( 七 ) 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%)(A 类 ) 基 金 代 码 基 金 名 称 序 号 最 近 一 周 净 值 增 长 率 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 基 金 代 码 平 均

序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 ( 八 ) 灵 活 策 略 基 金 (A 类 ) ( 八 ) 灵 活 策 略 基 金 (A 类 ) 1 001437 易 方 达 瑞 享 灵 活 配 置 混 合 (I 类 ) 1.228 2.33% 145 001443 易 方 达 瑞 选 灵 活 配 置 混 合 (I 类 ) 1.01-0.10% 2 000545 中 邮 核 心 竞 争 力 灵 活 配 置 混 合 1.787 1.77% 146 002269 银 华 大 数 据 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 0.979-0.10% 3 050022 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.635 1.43% 147 001331 鹏 华 弘 信 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.026-0.11% 4 001508 富 国 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.073 1.42% 148 001415 信 诚 新 锐 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.89-0.11% 5 001263 大 成 景 穗 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.04 0.87% 149 001729 银 华 逆 向 投 资 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 0.882-0.11% 6 001224 中 邮 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 0.953 0.85% 150 519007 海 富 通 强 化 回 报 混 合 0.763-0.13% 7 001394 博 时 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.037 0.78% 151 200007 长 城 安 心 回 报 混 合 0.8756-0.13% 8 000219 博 时 裕 益 灵 活 配 置 混 合 1.109 0.73% 152 000639 宝 盈 祥 瑞 养 老 混 合 1.355-0.15% 9 001384 东 方 新 思 路 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.7404 0.69% 153 001492 鹏 华 弘 锐 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0261-0.16% 10 000452 南 方 医 药 保 健 灵 活 配 置 混 合 1.308 0.62% 154 000584 新 华 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 1.571-0.19% 11 350009 天 治 研 究 驱 动 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.071 0.56% 155 000870 嘉 实 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 1.562-0.19% 12 000433 安 信 鑫 发 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.103 0.46% 156 001304 建 信 鑫 安 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.061-0.19% 13 000367 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 (A 类 ) 1.22 0.41% 157 001320 工 银 瑞 信 丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.028-0.19% 14 001333 大 成 景 鹏 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.067 0.38% 158 001427 招 商 丰 泽 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.064-0.19% 15 519020 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 (A 类 ) 1.133 0.35% 159 001695 泓 德 泓 业 灵 活 配 置 混 合 1.05-0.19% 16 001005 中 海 合 鑫 灵 活 配 置 混 合 0.619 0.32% 160 001597 招 商 丰 融 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.039-0.19% 17 001273 民 生 加 银 新 动 力 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 (A 类 ) 0.987 0.30% 161 002021 华 夏 回 报 二 号 混 合 0.951-0.21% 18 001607 英 大 策 略 优 选 混 合 (A 类 ) 1.025 0.29% 162 001340 华 泰 柏 瑞 惠 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.97-0.21% 19 001314 易 方 达 新 益 灵 活 配 置 混 合 (I 类 ) 1.161 0.26% 163 001068 华 融 新 锐 灵 活 配 置 混 合 0.871-0.23% 20 000695 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 1.386 0.22% 164 002001 华 夏 回 报 混 合 (A 类 ) 1.11-0.27% 21 001728 银 华 战 略 新 兴 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 0.916 0.22% 165 161722 招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 1.035-0.29% 22 168102 九 泰 锐 富 事 件 驱 动 混 合 发 起 式 0.999 0.20% 166 001339 华 福 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 0.906-0.33% 23 001260 广 发 安 心 回 报 混 合 1.031 0.19% 167 001365 大 成 正 向 回 报 灵 活 配 置 混 合 0.608-0.33% 24 001281 长 安 鑫 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.072 0.19% 168 000904 银 华 回 报 灵 活 配 置 定 期 开 放 混 合 0.834-0.36% 25 001405 东 方 红 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.035 0.19% 169 001321 兴 业 聚 优 灵 活 配 置 混 合 1.109-0.36% 26 000597 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 1.143 0.18% 170 519656 银 河 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.601-0.37% 27 001295 大 成 景 源 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.087 0.18% 171 519961 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.992-0.40% 28 519963 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.095 0.18% 172 001355 广 发 聚 泰 混 合 (A 类 ) 1.165-0.43% 29 253010 国 联 安 安 心 成 长 混 合 0.655 0.15% 173 000963 兴 业 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 1.144-0.44% 30 420009 天 弘 安 康 养 老 混 合 1.372 0.15% 174 001495 东 方 新 价 值 混 合 (A 类 ) 1.0482-0.44% 31 000436 易 方 达 裕 惠 回 报 定 期 开 放 式 混 合 1.579 0.13% 175 350007 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.99-0.50% 32 001172 鹏 华 弘 泽 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0564 0.12% 176 001352 民 生 加 银 新 战 略 灵 活 配 置 混 合 0.968-0.51% 33 001067 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0813 0.11% 177 530016 建 信 恒 稳 价 值 混 合 1.545-0.58% 34 000125 上 投 摩 根 天 颐 年 丰 混 合 (A 类 ) 1 0.10% 178 166019 中 欧 价 值 智 选 回 报 混 合 (A 类 ) 1.925-0.72% 35 001139 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.044 0.10% 179 000926 中 信 建 投 睿 信 灵 活 配 置 混 合 0.967-0.72% 36 001194 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.052 0.10% 180 000986 中 原 英 石 灵 活 配 置 混 合 0.686-0.72% 37 519652 银 河 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.028 0.10% 181 762001 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 1.7359-0.81% 38 001262 大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.995 0.10% 182 001272 兴 业 聚 利 灵 活 配 置 混 合 1.351-1.03% 39 001252 中 海 进 取 收 益 灵 活 配 置 混 合 1.01 0.10% 183 070018 嘉 实 回 报 灵 活 配 置 混 合 0.935-1.06% 40 001345 富 国 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.022 0.10% 184 001004 新 华 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 发 起 式 0.705-1.12% 41 001464 光 大 保 德 信 鼎 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.998 0.10% 平 均 0.01% 42 519640 银 河 鸿 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.019 0.10% ( 九 ) 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 43 001424 博 时 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.006 0.10% 1 560006 益 民 核 心 增 长 灵 活 配 置 混 合 1.302 2.76% 44 001511 兴 全 新 视 野 定 期 开 放 混 合 0.995 0.10% 2 630005 华 商 动 态 阿 尔 法 混 合 2.169 2.12% 45 001501 招 商 丰 裕 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.027 0.10% 3 410006 华 富 策 略 精 选 混 合 1.3745 2.03% 46 001582 大 成 景 辉 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.017 0.10% 4 080002 长 盛 创 新 先 锋 混 合 0.9586 1.94% 47 001536 南 方 君 选 灵 活 配 置 混 合 1.001 0.10% 5 590006 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 1.765 1.44% 48 000679 招 商 丰 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.165 0.09% 6 000264 博 时 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 1.019 1.39% 49 000865 大 成 景 利 混 合 1.08 0.09% 7 519991 长 信 双 利 优 选 混 合 1.171 1.30% 50 001571 嘉 合 磐 石 混 合 (A 类 ) 1.109 0.09% 8 040015 华 安 动 态 混 合 1.567 1.29% 51 000507 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 (A 类 ) 1.202 0.08% 9 162211 泰 达 宏 利 品 质 生 活 混 合 0.873 1.28% 52 000530 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.186 0.08% 10 040004 华 安 宝 利 混 合 1.041 1.07% 53 000772 景 顺 长 城 中 国 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.213 0.08% 11 519091 新 华 泛 资 源 优 势 混 合 1.702 1.07% 54 001110 中 欧 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.329 0.08% 12 000199 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 1.245 1.06% 55 002417 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 置 混 合 (C 类 ) 1.189 0.08% 13 519697 交 银 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 2.272 0.89% 56 519050 海 富 通 养 老 收 益 混 合 (A 类 ) 1.357 0.07% 14 398051 中 海 环 保 新 能 源 主 题 混 合 0.854 0.83% 57 001342 易 方 达 新 享 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.397 0.07% 15 571002 诺 德 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.9547 0.67% 58 162414 华 宝 兴 业 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 1.0327 0.07% 16 100029 富 国 天 成 红 利 混 合 1.1939 0.66% 59 001190 鹏 华 弘 润 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0495 0.06% 17 290005 泰 信 优 势 增 长 混 合 1.372 0.66% 60 001324 华 宝 兴 业 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 1.0301 0.05% 18 450010 国 富 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.21 0.58% 61 001122 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0635 0.04% 19 393001 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.09 0.55% 62 001229 德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0392 0.04% 20 340008 兴 全 有 机 增 长 混 合 2.6476 0.50% 63 001408 建 信 鑫 丰 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0432 0.03% 21 240002 华 宝 兴 业 宝 康 混 合 1.792 0.48% 64 400022 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 (A 类 ) 1.204 0.01% 22 750001 安 信 灵 活 配 置 混 合 1.42 0.42% 65 000121 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 (A 类 ) 1.444-0.00% 23 398031 中 海 蓝 筹 混 合 0.7106 0.35% 66 000526 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.252 0.00% 24 163807 中 银 行 业 优 选 混 合 0.9098 0.32% 67 000573 天 弘 通 利 混 合 1.092 0.00% 25 002555 博 时 沪 港 深 优 质 企 业 灵 活 配 置 混 合 (C 类 ) 0.625 0.32% 68 000587 大 成 灵 活 配 置 混 合 1.769 0.00% 26 163809 中 银 蓝 筹 混 合 1.128 0.27% 69 000841 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A/B 类 ) 1.077 0.00% 27 690009 民 生 加 银 红 利 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.529 0.26% 70 000887 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 1.006 0.00% 28 519700 交 银 主 题 优 选 混 合 1.711 0.23% 71 001136 易 方 达 裕 如 灵 活 配 置 混 合 1.081 0.00% 29 700003 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 1.669 0.18% 72 001159 大 成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.05 0.00% 30 410007 华 富 价 值 增 长 混 合 0.9945 0.17% 73 001146 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.054 0.00% 31 202023 南 方 优 选 成 长 混 合 1.853 0.16% 74 001164 中 欧 琪 和 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.071 0.00% 32 002031 华 夏 策 略 混 合 2.814 0.14% 75 001173 中 欧 瑾 和 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.043-0.00% 33 270022 广 发 内 需 增 长 混 合 0.758 0.13% 76 001206 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.076 0.00% 34 213006 宝 盈 核 心 优 势 混 合 (A 类 ) 1.0664 0.11% 77 001185 安 信 动 态 策 略 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.056 0.00% 35 400015 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 1.9165 0.11% 78 001183 南 方 利 淘 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.035 0.00% 36 350001 天 治 财 富 增 长 混 合 1.0084 0.10% 79 001231 银 华 泰 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.065-0.00% 37 050012 博 时 策 略 混 合 1.128 0.09% 80 001249 易 方 达 新 利 灵 活 配 置 混 合 1.023 0.00% 38 000241 宝 盈 核 心 优 势 混 合 (C 类 ) 1.0514 0.09% 81 001226 中 邮 稳 健 添 利 灵 活 配 置 混 合 1.137 0.00% 39 673010 西 部 利 得 新 动 向 灵 活 配 置 混 合 0.946-0.00% 82 001270 英 大 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.033 0.00% 40 290012 泰 信 行 业 精 选 混 合 (A 类 ) 1.213-0.00% 83 164205 天 弘 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.07 0.00% 41 180020 银 华 成 长 先 锋 混 合 1.127-0.09% 84 001285 易 方 达 新 鑫 灵 活 配 置 混 合 (I 类 ) 1.033 0.00% 42 210001 金 鹰 成 份 股 优 选 混 合 0.927-0.11% 85 001290 广 发 安 泰 回 报 混 合 1.041-0.00% 43 420001 天 弘 精 选 混 合 0.6115-0.11% 86 001289 银 华 汇 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.263 0.00% 44 217021 招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 1.868-0.11% 87 001280 银 华 聚 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.132 0.00% 45 150103 银 河 银 泰 混 合 1.2436-0.14% 88 001311 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.03 0.00% 46 610002 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 1.338-0.15% 89 001279 中 海 积 极 增 利 灵 活 配 置 混 合 0.827 0.00% 47 166002 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.6622-0.17% 90 001334 南 方 利 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.038-0.00% 48 001885 中 欧 新 蓝 筹 灵 活 配 置 混 合 (E 类 ) 1.6688-0.17% 91 001303 银 华 稳 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.011 0.00% 49 580005 东 吴 进 取 策 略 混 合 1.3329-0.19% 92 001362 景 顺 长 城 领 先 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.024 0.00% 50 320018 诺 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.54-0.19% 93 001316 安 信 稳 健 增 值 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.047-0.00% 51 710002 富 安 达 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 1.8629-0.22% 94 001358 宝 盈 祥 泰 养 老 混 合 1.034 0.00% 52 519003 海 富 通 收 益 增 长 混 合 0.857-0.23% 95 001336 鹏 华 弘 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0277 0.00% 53 110012 易 方 达 科 汇 混 合 1.299-0.23% 96 001312 华 安 新 优 选 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.006 0.00% 54 210002 金 鹰 红 利 价 值 混 合 1.1748-0.25% 97 673020 西 部 利 得 成 长 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.995 0.00% 55 530012 建 信 积 极 配 置 混 合 1.971-0.25% 98 001430 中 邮 乐 享 收 益 灵 活 配 置 混 合 1.062 0.00% 56 000567 广 发 聚 祥 灵 活 配 置 混 合 1.579-0.25% 99 001422 景 顺 长 城 安 享 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.028 0.00% 57 180018 银 华 和 谐 主 题 混 合 1.694-0.29% 100 001418 泰 达 宏 利 创 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.021 0.00% 58 100016 富 国 天 源 沪 港 深 平 衡 混 合 1.395-0.29% 101 001491 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.005-0.00% 59 519066 汇 添 富 蓝 筹 混 合 1.685-0.30% 102 165526 信 诚 新 旺 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 -LOF) 1.011 0.00% 60 000279 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置 混 合 1.004-0.30% 103 001517 大 成 景 裕 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.03 0.00% 61 630008 华 商 策 略 精 选 混 合 1.288-0.31% 104 001474 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 1.147 0.00% 62 260103 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 0.7604-0.43% 105 001494 信 诚 新 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.419 0.00% 63 580009 东 吴 内 需 增 长 混 合 1.539-0.45% 106 001433 易 方 达 瑞 景 灵 活 配 置 混 合 0.995 0.00% 64 620002 金 元 顺 安 成 长 动 力 混 合 0.969-0.51% 107 501000 国 金 鑫 新 灵 活 配 置 混 合 (LOF) 1.006 0.00% 65 166801 浙 商 聚 潮 新 思 维 混 合 2.3-0.52% 108 001566 南 方 利 达 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.023 0.00% 66 257010 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 1.429-0.63% 109 206001 鹏 华 弘 泰 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0122 0.00% 67 590003 中 邮 核 心 优 势 混 合 1.833-0.65% 110 001506 景 顺 长 城 泰 和 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.019-0.00% 68 200011 长 城 景 气 行 业 龙 头 混 合 1.194-0.75% 111 002009 中 欧 瑾 通 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.013 0.00% 69 320006 诺 安 灵 活 配 置 混 合 2.05-0.77% 112 001570 南 方 利 安 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.008 0.00% 70 690001 民 生 加 银 品 牌 蓝 筹 混 合 1.627-0.79% 113 001522 博 时 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.032 0.00% 71 163810 中 银 价 值 精 选 混 合 1.321-0.83% 114 002081 大 成 景 沛 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.012 0.00% 72 161219 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 (LOF) 1.742-0.85% 115 002301 兴 业 聚 盛 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.013 0.00% 73 720001 财 通 价 值 动 量 混 合 1.91-0.88% 116 002655 南 方 卓 享 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 发 起 式 1 0.00% 74 360011 光 大 保 德 信 动 态 优 选 混 合 1.094-0.91% 117 001329 鹏 华 弘 实 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0359-0.01% 75 121006 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 1.505-0.92% 118 001412 德 邦 鑫 星 价 值 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 0.9977-0.03% 76 233008 大 摩 消 费 领 航 混 合 0.9215-1.46% 119 001259 德 邦 鑫 星 稳 健 灵 活 配 置 混 合 0.9973-0.04% 77 233001 大 摩 基 础 行 业 混 合 0.7465-1.47% 120 001327 鹏 华 弘 华 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0592-0.04% 78 519710 交 银 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.038-1.70% 121 001453 鹏 华 弘 鑫 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0231-0.04% 平 均 0.11% 122 001196 东 方 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0367-0.05% ( 十 ) 对 冲 策 略 基 金 123 000556 国 投 瑞 银 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.336-0.07% 1 001641 富 国 绝 对 收 益 多 策 略 定 期 开 放 混 合 发 起 式 0.999 0.20% 124 001247 华 泰 柏 瑞 新 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0196-0.07% 2 000992 广 发 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 1.135 0.18% 125 166020 中 欧 成 长 优 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.219-0.08% 3 002224 中 邮 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 0.987 0.10% 126 160220 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 -LOF) 1.272-0.08% 4 002527 南 方 安 享 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 0.999 0.10% 127 000894 中 欧 睿 达 定 期 开 放 混 合 发 起 式 1.081-0.09% 5 000585 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 1.056 0.09% 128 001216 易 方 达 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.096-0.09% 6 000844 南 方 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 发 起 式 1.123 0.09% 129 001203 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 (A 类 ) 1.078-0.09% 7 000753 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 发 起 式 (A 类 ) 1.164 0.03% 130 001205 建 信 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.065-0.09% 8 000754 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 策 略 混 合 发 起 式 (C 类 ) 1.1573 0.01% 131 001335 南 方 利 众 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.071-0.09% 9 000414 嘉 实 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 1.158 0.00% 132 001325 鹏 华 弘 和 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.0256-0.09% 10 519062 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混 合 发 起 式 1.2 0.00% 133 001399 安 信 鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.053-0.09% 11 002045 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合 (C 类 ) 1.003 0.00% 134 001547 兴 业 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 1.151-0.09% 12 002375 大 成 景 裕 灵 活 配 置 混 合 (C 类 ) 1.03 0.00% 135 000278 融 通 通 泽 灵 活 配 置 混 合 0.985-0.10% 13 001073 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 收 益 定 期 开 放 混 合 发 起 式 1.0083-0.01% 136 001264 银 华 恒 利 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.022-0.10% 14 000667 工 银 绝 对 收 益 策 略 混 合 发 起 式 (A 类 ) 1.084-0.09% 137 001253 建 信 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.049-0.10% 15 000672 工 银 绝 对 收 益 策 略 混 合 发 起 式 (B 类 ) 1.058-0.09% 138 001265 国 泰 兴 益 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.019-0.10% 16 001791 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 (A 类 ) 0.995-0.10% 139 001402 信 诚 新 选 回 报 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.024-0.10% 17 001792 大 成 绝 对 收 益 策 略 混 合 (C 类 ) 0.987-0.10% 140 001413 中 融 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 (A 类 ) 1.029-0.10% 18 001059 中 金 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 1.042-0.19% 141 001485 华 安 添 颐 养 老 混 合 1.023-0.10% 19 001896 泰 达 宏 利 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 发 起 式 0.988-0.20% 142 001429 博 时 新 财 富 混 合 1.029-0.10% 20 001565 永 赢 量 化 混 合 发 起 式 0.842-0.36% 143 001615 中 欧 睿 尚 定 期 开 放 混 合 发 起 式 1.026-0.10% 平 均 -0.02% 144 050029 博 时 新 机 遇 混 合 (A 类 ) 0.962-0.10% 基 金 代 码 基 金 名 称

1 150317 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.20% 1 000473 广 发 集 鑫 债 券 (A 类 ) 1.083 0.93% 2 150106 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0465 0.13% 2 519967 长 信 利 富 债 券 0.9914 0.64% 3 150231 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0009 0.12% 3 690006 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 (A 类 ) 1.528 0.53% 4 150303 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0224 0.12% 4 350006 天 治 稳 健 双 盈 债 券 1.6904 0.46% 5 150331 建 信 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0282 0.12% 5 070020 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 1.081 0.46% 6 150333 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0282 0.12% 6 206008 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 1.14 0.44% 7 150008 国 投 瑞 银 瑞 和 分 级 小 康 (A 级 ) 0.912 0.11% 7 519989 长 信 利 丰 债 券 1.396 0.43% 8 150123 建 信 央 视 财 经 50 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0231 0.11% 8 320008 诺 安 增 利 债 券 (A 类 ) 1.421 0.42% 9 150247 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0206 0.11% 9 519947 长 信 利 保 债 券 0.9511 0.42% 10 150257 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0455 0.11% 10 395011 中 海 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.24 0.40% 11 150263 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0236 0.11% 11 360013 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 (A 类 ) 1.024 0.39% 12 150299 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0237 0.11% 12 000377 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 (A 类 ) 1.039 0.39% 13 150301 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0237 0.11% 13 000333 长 城 稳 固 收 益 债 券 (A 类 ) 1.079 0.37% 14 150293 南 方 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0459 0.11% 14 050016 博 时 宏 观 回 报 债 券 (A/B 类 ) 1.134 0.35% 15 502037 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.11% 15 690002 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.863 0.32% 16 150323 工 银 瑞 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0206 0.11% 16 550004 信 诚 三 得 益 债 券 (A 类 ) 1.285 0.31% 17 150012 国 联 安 双 禧 指 数 分 级 (A 级 ) 1.005 0.10% 17 160718 嘉 实 多 利 债 券 分 级 0.9934 0.31% 18 150018 银 华 深 证 100 指 数 分 级 稳 进 (A 级 ) 1.017 0.10% 18 002636 广 发 集 裕 债 券 (A 类 ) 1 0.30% 19 150030 银 华 中 证 90 指 数 分 级 金 利 (A 级 ) 1.019 0.10% 19 000171 易 方 达 裕 丰 回 报 债 券 1.425 0.28% 20 150036 建 信 双 利 股 票 分 级 稳 健 (A 级 ) 1.019 0.10% 20 070015 嘉 实 多 元 收 益 债 券 (A 类 ) 1.164 0.26% 21 150053 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 稳 健 (A 级 ) 1.019 0.10% 21 000118 广 发 聚 鑫 债 券 (A 类 ) 1.202 0.25% 22 150064 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 22 000810 富 国 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.213 0.25% 23 150059 银 华 中 证 内 地 资 源 指 数 分 级 金 瑞 (A 级 ) 1.019 0.10% 23 020019 国 泰 双 利 债 券 (A 类 ) 1.261 0.24% 24 150057 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 稳 健 (A 级 ) 1.018 0.10% 24 720003 财 通 收 益 增 强 债 券 1.252 0.24% 25 150055 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 500 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 25 582001 东 吴 优 信 稳 健 债 券 (A 类 ) 1.1025 0.23% 26 150051 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 (A 级 ) 1.014 0.10% 26 320021 诺 安 双 利 债 券 发 起 式 1.372 0.22% 27 150049 南 方 新 兴 消 费 股 票 分 级 收 益 (A 级 ) 1.009 0.10% 27 000054 鹏 华 双 债 增 利 债 券 1.2381 0.22% 28 150073 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 稳 健 (A 级 ) 1.019 0.10% 28 720002 财 通 多 策 略 稳 健 增 长 债 券 0.959 0.21% 29 150076 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 稳 健 (A 级 ) 1.017 0.10% 29 000984 民 生 加 银 新 收 益 债 券 (A 类 ) 0.951 0.21% 30 150083 广 发 深 证 100 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0193 0.10% 30 217023 招 商 信 用 增 强 债 券 1.012 0.20% 31 150085 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0015 0.10% 31 470088 汇 添 富 6 月 红 添 利 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.009 0.20% 32 150088 金 鹰 中 证 500 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0193 0.10% 32 002397 中 邮 增 力 债 券 0.997 0.20% 33 150104 华 安 沪 深 300 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 33 002551 嘉 实 稳 泰 债 券 1.003 0.20% 34 150096 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 34 233012 大 摩 多 元 收 益 债 券 (A 类 ) 1.587 0.19% 35 150090 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0193 0.10% 35 040036 华 安 安 心 收 益 债 券 (A 类 ) 1.032 0.19% 36 150094 泰 信 中 证 基 本 面 400 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 36 000107 富 国 信 用 增 强 债 券 (A/B 类 ) 1.045 0.19% 37 150092 诺 德 深 证 300 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.10% 37 160612 鹏 华 丰 收 债 券 1.088 0.18% 38 150108 长 盛 同 辉 深 100 等 权 重 指 数 分 级 (A 级 ) 1.048 0.10% 38 206003 鹏 华 信 用 增 利 债 券 (A 类 ) 1.3235 0.18% 39 150100 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.10% 39 180015 银 华 增 强 收 益 债 券 1.192 0.17% 40 150117 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0206 0.10% 40 519683 交 银 双 利 债 券 (A/B 类 ) 1.211 0.17% 41 150121 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 优 先 (A 级 ) 1.019 0.10% 41 450005 国 富 强 化 收 益 债 券 (A 类 ) 1.2535 0.16% 42 150140 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0193 0.10% 42 310508 申 万 菱 信 稳 益 宝 债 券 1.282 0.16% 43 150145 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 (A 级 ) 1.022 0.10% 43 261002 景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券 (A 类 ) 1.287 0.16% 44 150148 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 (A 级 ) 1.02 0.10% 44 180025 银 华 信 用 双 利 债 券 (A 类 ) 1.299 0.15% 45 150130 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0206 0.10% 45 380009 中 银 添 利 债 券 发 起 式 1.362 0.15% 46 150150 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 (A 级 ) 1.02 0.10% 46 000143 鹏 华 双 债 加 利 债 券 1.2582 0.14% 47 150152 富 国 创 业 板 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 47 000338 鹏 华 双 债 保 利 债 券 1.1241 0.14% 48 150138 银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 (A 级 ) 1.023 0.10% 48 420002 天 弘 永 利 债 券 (A 类 ) 1.0925 0.11% 49 150157 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 (A 级 ) 1.02 0.10% 49 400016 东 方 强 化 收 益 债 券 1.1109 0.11% 50 150167 银 华 沪 深 300 指 数 分 级 (A 级 ) 1.023 0.10% 50 040045 华 安 信 用 增 强 债 券 1.034 0.10% 51 150181 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 (A 级 ) 1.014 0.10% 51 000466 融 通 通 瑞 债 券 (A/B 类 ) 1.027 0.10% 52 150179 鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.10% 52 001779 中 融 稳 健 添 利 债 券 0.965 0.10% 53 150177 鹏 华 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.10% 53 001862 东 方 红 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 0.999 0.10% 54 150184 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0452 0.10% 54 002065 景 顺 长 城 景 盛 双 息 收 益 债 券 (A 类 ) 0.994 0.10% 55 150194 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 55 164812 工 银 瑞 信 增 利 债 券 (LOF) 1.007 0.10% 56 150190 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 56 000467 信 诚 惠 报 债 券 (A 类 ) 0.996 0.10% 57 150192 鹏 华 中 证 800 地 产 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.10% 57 002470 泰 达 宏 利 多 元 回 报 债 券 (A 类 ) 1.001 0.10% 58 150198 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0206 0.10% 58 002632 鑫 元 双 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.002 0.10% 59 150200 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 59 002677 国 投 瑞 银 和 安 债 券 (A 类 ) 1 0.10% 60 150205 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 (A 级 ) 1.022 0.10% 60 002607 融 通 增 裕 债 券 1.001 0.10% 61 150207 招 商 沪 深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 61 020033 国 泰 民 安 增 利 债 券 (A 类 ) 1.09 0.09% 62 150173 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 62 253060 国 联 安 信 心 增 长 债 券 (A 类 ) 1.058 0.09% 63 150203 鹏 华 中 证 传 媒 指 数 分 级 (A 级 ) 1.01 0.10% 63 160621 鹏 华 丰 和 债 券 (LOF) 1.157 0.09% 64 150209 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 64 240012 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.4536 0.08% 65 150213 国 投 瑞 银 瑞 泽 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 65 620003 金 元 顺 安 丰 利 债 券 1.211 0.08% 66 150135 国 富 中 证 100 指 数 增 强 型 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 66 180029 银 华 永 泰 积 极 债 券 (A 类 ) 1.319 0.08% 67 150217 交 银 国 证 新 能 源 指 数 分 级 (A 级 ) 1.023 0.10% 67 001031 华 夏 安 康 信 用 优 选 债 券 (A 类 ) 1.224 0.08% 68 150223 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (A 级 ) 1.025 0.10% 68 000406 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 (A 类 ) 1.226 0.08% 69 150211 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 69 630007 华 商 稳 健 双 利 债 券 (A 类 ) 1.373 0.07% 70 150196 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0206 0.10% 70 000385 景 顺 长 城 景 颐 双 利 债 券 (A 类 ) 1.365 0.07% 71 150221 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 分 级 (A 级 ) 1.025 0.10% 71 519676 银 河 强 化 收 益 债 券 1.525 0.07% 72 502001 西 部 利 得 中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 72 000184 工 银 添 福 债 券 (A 类 ) 1.63 0.06% 73 150219 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.023 0.10% 73 400027 东 方 双 债 添 利 债 券 (A 类 ) 1.493 0.05% 74 150227 鹏 华 中 证 银 行 指 数 分 级 (A 级 ) 1.025 0.10% 74 290003 泰 信 双 息 双 利 债 券 1.024 0.01% 75 150229 鹏 华 中 证 酒 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 75 001011 华 夏 希 望 债 券 (A 类 ) 1.156-0.00% 76 150241 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 76 200009 长 城 稳 健 增 利 债 券 1.155 0.00% 77 150235 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (A 级 ) 1.016 0.10% 77 519111 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 (A 类 ) 1.552 0.00% 78 150275 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 78 040012 华 安 强 化 收 益 债 券 (A 类 ) 1.276-0.00% 79 150265 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.10% 79 163811 中 银 稳 健 双 利 债 券 (A 类 ) 1.461 0.00% 80 150273 鹏 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.043 0.10% 80 050023 博 时 天 颐 债 券 (A 类 ) 1.072 0.00% 81 150251 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 81 166010 中 欧 鼎 利 债 券 分 级 1.254 0.00% 82 150249 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 82 675011 西 部 利 得 稳 健 双 利 债 券 (A 类 ) 1.056 0.00% 83 150261 华 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0168 0.10% 83 020027 国 泰 信 用 债 券 (A 类 ) 1.2 0.00% 84 150277 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.044 0.10% 84 420008 天 弘 债 券 发 起 式 (A 类 ) 1.157 0.00% 85 150271 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 85 470010 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 (A 类 ) 1.21-0.00% 86 150269 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 86 610008 信 达 澳 银 信 用 债 债 券 (A 类 ) 1.135 0.00% 87 502021 国 金 上 证 50 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 87 519660 银 河 增 利 债 券 型 发 起 式 (A 类 ) 1.519-0.00% 88 502014 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.027 0.10% 88 000306 天 弘 弘 利 债 券 1.251 0.00% 89 150279 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 (A 级 ) 1.043 0.10% 89 000260 信 诚 季 季 定 期 支 付 债 券 1.314-0.00% 90 150233 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0452 0.10% 90 160915 大 成 景 丰 债 券 (LOF) 1.119 0.00% 91 150295 南 方 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0498 0.10% 91 000287 银 华 永 利 债 券 (A 类 ) 1.268-0.00% 92 150259 易 方 达 并 购 重 组 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0457 0.10% 92 470018 汇 添 富 双 利 债 券 (A 类 ) 1.44 0.00% 93 150255 易 方 达 银 行 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0506 0.10% 93 000973 新 华 增 盈 回 报 债 券 1.086 0.00% 94 150253 前 海 开 源 中 证 大 农 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.023 0.10% 94 001199 创 金 合 信 聚 利 债 券 (A 类 ) 1.05-0.00% 95 150291 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 (A 级 ) 1.024 0.10% 95 001086 华 富 恒 利 债 券 (A 类 ) 0.991 0.00% 96 150243 鹏 华 创 业 板 指 数 分 级 (A 级 ) 1.016 0.10% 96 001751 华 商 信 用 增 强 债 券 (A 类 ) 1.026 0.00% 97 502007 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0385 0.10% 97 002361 国 富 恒 瑞 债 券 (A 类 ) 1.007 0.00% 98 150315 富 国 中 证 工 业 4.0 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 98 002501 银 华 远 景 债 券 1.001 0.00% 99 150281 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 (A 级 ) 1.053 0.10% 99 002481 银 华 双 动 力 债 券 0.997 0.00% 100 150245 鹏 华 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 (A 级 ) 1.035 0.10% 100 002608 博 时 泰 和 债 券 (A 类 ) 1.001 0.00% 101 150237 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.032 0.10% 101 002571 长 盛 同 泰 债 券 (A 类 ) 1 0.00% 102 150287 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.024 0.10% 102 000958 东 吴 鼎 元 双 债 债 券 (A 类 ) 1 0.00% 103 150321 富 国 中 证 煤 炭 指 数 分 级 (A 级 ) 1.03 0.10% 103 002693 中 银 合 利 债 券 1 0.00% 104 150283 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0481 0.10% 104 161902 万 家 增 强 收 益 债 券 1.0805-0.01% 105 150307 富 国 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 105 162105 金 鹰 持 久 增 利 债 券 (LOF) 1.0597-0.01% 106 150289 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 (A 级 ) 1.024 0.10% 106 000007 鹏 华 国 企 债 债 券 1.2223-0.02% 107 150305 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.02 0.10% 107 213007 宝 盈 增 强 收 益 债 券 (A/B 类 ) 1.3425-0.04% 108 150311 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 108 080003 长 盛 积 极 配 置 债 券 1.4181-0.04% 109 150309 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 109 519190 万 家 双 利 债 券 1.0497-0.04% 110 150297 南 方 中 证 互 联 网 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0534 0.10% 110 121012 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 (A/B 类 ) 1.518-0.07% 111 150335 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 (A 级 ) 1.024 0.10% 111 660009 农 银 汇 理 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.411-0.08% 112 150327 工 银 瑞 信 中 证 新 能 源 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0168 0.10% 112 372010 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 (A 类 ) 1.27-0.08% 113 150343 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (A 级 ) 1.012 0.10% 113 080009 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 (A 类 ) 1.308-0.08% 114 502057 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0168 0.10% 114 519162 新 华 信 用 增 益 债 券 (A 类 ) 1.237-0.08% 115 150325 工 银 瑞 信 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0171 0.10% 115 165509 信 诚 增 强 收 益 债 券 (LOF) 1.126-0.09% 116 502031 中 海 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.017 0.10% 116 000435 建 信 稳 定 添 利 债 券 (A 类 ) 1.115-0.09% 117 150329 方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 117 000181 景 顺 长 城 四 季 金 利 债 券 (A 类 ) 1.087-0.09% 118 150351 银 华 中 证 国 防 安 全 指 数 分 级 (A 级 ) 1.023 0.10% 118 164808 工 银 瑞 信 四 季 收 益 债 券 (LOF) 1.009-0.10% 119 150313 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 119 001035 中 银 恒 利 半 年 定 期 开 放 债 券 1.045-0.10% 120 502054 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (A 级 ) 1.042 0.10% 120 001920 景 顺 长 城 景 颐 宏 利 债 券 (A 类 ) 1.009-0.10% 121 150353 银 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.027 0.10% 121 001948 建 信 稳 定 丰 利 债 券 (A 类 ) 0.997-0.10% 122 502024 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.039 0.10% 122 002138 泓 德 裕 泰 债 券 (A 类 ) 1.002-0.10% 123 502027 鹏 华 新 丝 路 指 数 分 级 (A 级 ) 1.039 0.10% 123 002351 易 方 达 裕 祥 回 报 债 券 0.996-0.10% 124 502041 长 盛 上 证 50 指 数 分 级 (A 级 ) 1.042 0.10% 124 002306 银 华 合 利 债 券 0.998-0.10% 125 150319 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 (A 级 ) 1.046 0.10% 125 002421 新 华 信 用 增 强 债 券 (A 类 ) 0.997-0.10% 126 150239 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 (A 级 ) 1.021 0.10% 126 002719 融 通 增 祥 债 券 0.999-0.10% 127 502017 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (A 级 ) 1.019 0.10% 127 110027 易 方 达 安 心 回 报 债 券 (A 类 ) 1.42-0.14% 128 150349 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.024 0.10% 128 519519 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 (A 类 ) 0.9902-0.16% 129 150357 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0305 0.10% 129 530017 建 信 双 息 红 利 债 券 (A 类 ) 1.189-0.17% 130 150112 工 银 睿 智 深 证 100 指 数 分 级 (A 级 ) 1.05 0.09% 130 519733 交 银 施 罗 德 强 化 回 报 债 券 (A/B 类 ) 1.204-0.17% 131 150171 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0083 0.09% 131 573003 诺 德 增 强 收 益 债 券 1.083-0.18% 132 150186 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 (A 级 ) 1.041 0.09% 132 485111 工 银 瑞 信 双 利 债 券 (A 类 ) 1.665-0.18% 133 150215 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0169 0.09% 133 000875 建 信 稳 定 得 利 债 券 (A 类 ) 1.115-0.18% 134 150225 博 时 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0234 0.09% 134 001257 兴 业 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.039-0.19% 135 150267 博 时 中 证 银 行 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0234 0.09% 135 530009 建 信 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.526-0.20% 136 502011 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0156 0.09% 136 000169 泰 达 宏 利 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 0.998-0.20% 137 502004 易 方 达 军 工 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0153 0.09% 137 001854 景 顺 长 城 景 颐 增 利 债 券 (A 类 ) 1.008-0.20% 138 150022 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 收 益 (A 级 ) 1.0173 0.08% 138 162210 泰 达 宏 利 集 利 债 券 (A 类 ) 1.4781-0.21% 139 502049 易 方 达 上 证 50 指 数 分 级 (A 级 ) 1.0044 0.08% 139 630009 华 商 稳 定 增 利 债 券 (A 类 ) 1.458-0.21% 140 150028 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 (A 级 ) 1.013 0.00% 140 000236 工 银 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 (A 类 ) 1.417-0.21% 0.10% 141 000045 工 银 产 业 债 (A 类 ) 1.347-0.22% 142 000616 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 (A 类 ) 1.343-0.22% 1 150195 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 (B 级 ) 0.405 8.87% 143 217018 招 商 安 瑞 进 取 债 券 1.647-0.24% 2 150206 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 (B 级 ) 0.378 7.08% 144 110007 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 (A 类 ) 1.2914-0.29% 3 150304 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 (B 级 ) 0.6358 6.00% 145 050011 博 时 信 用 债 券 (A/B 类 ) 2.062-0.29% 4 150201 招 商 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (B 级 ) 0.455 5.81% 146 485114 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 (A 类 ) 1.987-0.30% 5 150248 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指 数 分 级 (B 级 ) 0.5423 5.59% 147 560005 益 民 多 利 债 券 0.8428-0.31% 6 150246 鹏 华 中 证 移 动 互 联 网 指 数 分 级 (B 级 ) 0.987 5.45% 148 202105 南 方 广 利 回 报 债 券 (A/B 类 ) 1.297-0.31% 7 150332 建 信 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 (B 级 ) 0.542 5.32% 149 519730 交 银 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 (A 类 ) 1.296-0.31% 8 150234 申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行 业 投 资 指 数 分 级 (B 级 ) 0.667 5.21% 150 000896 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 0.901-0.33% 9 150023 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 进 取 (B 级 ) 0.1323 4.92% 151 001450 东 方 稳 定 增 利 债 券 (A 类 ) 1.0157-0.34% 10 150244 鹏 华 创 业 板 指 数 分 级 (B 级 ) 0.884 4.62% 152 100035 富 国 优 化 增 强 债 券 (A/B 类 ) 1.51-0.40% 11 150232 申 万 菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 分 级 (B 级 ) 0.8373 4.60% 153 000463 华 商 双 债 丰 利 债 券 (A 类 ) 1.277-0.47% 12 150153 富 国 创 业 板 指 数 分 级 (B 级 ) 0.859 4.50% 154 162308 海 富 通 稳 进 增 利 债 券 (LOF) 1.515-0.59% 13 150180 鹏 华 中 证 信 息 技 术 指 数 分 级 (B 级 ) 1.123 4.37% 155 519030 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 1.486-0.60% 14 150236 鹏 华 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (B 级 ) 0.798 4.31% 156 217008 招 商 安 本 增 利 债 券 1.3022-0.63% 15 150334 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9286 4.24% 157 710301 富 安 达 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.1677-1.03% 16 150216 国 泰 深 证 TMT50 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0451 4.16% 0.03% 17 150298 南 方 中 证 互 联 网 指 数 分 级 (B 级 ) 0.4158 4.08% 18 502055 长 盛 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (B 级 ) 0.91 4.00% 1 000474 广 发 集 鑫 债 券 (C 类 ) 1.108 0.82% 19 502058 广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 (B 级 ) 1.1022 3.98% 2 690206 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 (C 类 ) 1.502 0.54% 20 150262 华 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0314 3.83% 3 320009 诺 安 增 利 债 券 (B 类 ) 1.366 0.44% 21 502038 大 成 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0735 3.81% 4 360014 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 (C 类 ) 1.023 0.39% 22 150352 银 华 中 证 国 防 安 全 指 数 分 级 (B 级 ) 1.071 3.78% 5 000378 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 (C 类 ) 1.038 0.39% 23 150318 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 (B 级 ) 1.073 3.67% 6 000334 长 城 稳 固 收 益 债 券 (C 类 ) 1.074 0.37% 24 150302 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0589 3.61% 7 690202 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.81 0.33% 25 150204 鹏 华 中 证 传 媒 指 数 分 级 (B 级 ) 1.182 3.59% 8 395012 中 海 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.213 0.33% 26 150151 信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 (B 级 ) 0.84 3.58% 9 002637 广 发 集 裕 债 券 (C 类 ) 1 0.30% 27 502012 易 方 达 证 券 公 司 指 数 分 级 (B 级 ) 1.1312 3.56% 10 050116 博 时 宏 观 回 报 债 券 (C 类 ) 1.133 0.27% 28 150212 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 (B 级 ) 0.787 3.55% 11 000119 广 发 聚 鑫 债 券 (C 类 ) 1.195 0.25% 29 150344 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (B 级 ) 1.08 3.55% 12 000812 富 国 收 益 增 强 债 券 (C 类 ) 1.206 0.25% 30 150224 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 (B 级 ) 0.969 3.53% 13 550005 信 诚 三 得 益 债 券 (B 类 ) 1.271 0.24% 31 150310 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 (B 级 ) 0.799 3.50% 14 020020 国 泰 双 利 债 券 (C 类 ) 1.238 0.24% 32 150172 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0809 3.44% 15 582201 东 吴 优 信 稳 健 债 券 (C 类 ) 1.0738 0.21% 33 150222 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 分 级 (B 级 ) 0.713 3.33% 16 000987 民 生 加 银 新 收 益 债 券 (C 类 ) 0.951 0.21% 34 150312 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 (B 级 ) 0.847 3.29% 17 000479 信 诚 惠 报 债 券 (B 类 ) 0.996 0.20% 35 150336 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 (B 级 ) 0.502 3.08% 18 233013 大 摩 多 元 收 益 债 券 (C 类 ) 1.56 0.19% 36 150226 博 时 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0138 3.00% 19 040037 华 安 安 心 收 益 债 券 (B 类 ) 1.034 0.19% 37 150174 信 诚 中 证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.589 2.97% 20 020034 国 泰 民 安 增 利 债 券 (C 类 ) 1.088 0.18% 38 150316 富 国 中 证 工 业 4.0 指 数 分 级 (B 级 ) 0.823 2.88% 21 070016 嘉 实 多 元 收 益 债 券 (B 类 ) 1.155 0.17% 39 150358 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9863 2.77% 22 206004 鹏 华 信 用 增 利 债 券 (B 类 ) 1.3056 0.17% 40 150178 鹏 华 中 证 800 证 券 保 险 指 数 分 级 (B 级 ) 1.153 2.76% 23 180026 银 华 信 用 双 利 债 券 (C 类 ) 1.272 0.16% 41 150197 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9982 2.76% 24 180030 银 华 永 泰 积 极 债 券 (C 类 ) 1.279 0.16% 42 150214 国 投 瑞 银 瑞 泽 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 (B 级 ) 0.387 2.65% 25 450006 国 富 强 化 收 益 债 券 (C 类 ) 1.0908 0.15% 43 150187 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 (B 级 ) 0.7354 2.64% 26 420102 天 弘 永 利 债 券 (B 类 ) 1.093 0.11% 44 502005 易 方 达 军 工 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0123 2.38% 27 000109 富 国 信 用 增 强 债 券 (C 类 ) 1.041 0.10% 45 150182 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 (B 级 ) 0.998 2.36% 28 001863 东 方 红 收 益 增 强 债 券 (C 类 ) 0.997 0.10% 46 150282 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 分 级 (B 级 ) 0.359 1.99% 29 002066 景 顺 长 城 景 盛 双 息 收 益 债 券 (C 类 ) 0.993 0.10% 47 150101 鹏 华 中 证 A 股 资 源 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 1.011 1.92% 30 002471 泰 达 宏 利 多 元 回 报 债 券 (C 类 ) 1.001 0.10% 48 150264 华 宝 兴 业 中 证 1000 指 数 分 级 (B 级 ) 0.513 1.89% 31 002678 国 投 瑞 银 和 安 债 券 (C 类 ) 1 0.10% 49 150091 万 家 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9813 1.78% 32 253061 国 联 安 信 心 增 长 债 券 (B 类 ) 1.056 0.09% 50 150141 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 (B 级 ) 0.5705 1.62% 33 002794 天 弘 永 利 债 券 (E 类 ) 1.0013 0.09% 51 150019 银 华 深 证 100 指 数 分 级 锐 进 (B 级 ) 0.697 1.60% 34 519685 交 银 双 利 债 券 (C 类 ) 1.184 0.08% 52 150109 长 盛 同 辉 深 100 等 权 重 指 数 分 级 (B 级 ) 0.876 1.51% 35 261102 景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券 (C 类 ) 1.267 0.08% 53 150060 银 华 中 证 内 地 资 源 指 数 分 级 鑫 瑞 (B 级 ) 0.969 1.47% 36 470011 汇 添 富 多 元 收 益 债 券 (C 类 ) 1.192 0.08% 54 150084 广 发 深 证 100 指 数 分 级 (B 级 ) 0.8177 1.44% 37 000407 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 (C 类 ) 1.238 0.08% 55 150075 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 进 取 (B 级 ) 1.164 1.39% 38 240013 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (B 类 ) 1.4116 0.07% 56 150260 易 方 达 并 购 重 组 指 数 分 级 (B 级 ) 0.7075 1.32% 39 630107 华 商 稳 健 双 利 债 券 (B 类 ) 1.346 0.07% 57 150158 信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 (B 级 ) 0.7 1.30% 40 000386 景 顺 长 城 景 颐 双 利 债 券 (C 类 ) 1.352 0.07% 58 150097 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 (B 级 ) 0.753 1.21% 41 000185 工 银 添 福 债 券 (B 类 ) 1.608 0.06% 59 150058 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 积 极 (B 级 ) 1.052 1.15% 42 400029 东 方 双 债 添 利 债 券 (C 类 ) 1.484 0.04% 60 150050 南 方 新 兴 消 费 股 票 分 级 进 取 (B 级 ) 1.141 1.15% 43 001013 华 夏 希 望 债 券 (C 类 ) 1.147 0.00% 61 150107 易 方 达 中 小 板 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9327 1.13% 44 040013 华 安 强 化 收 益 债 券 (B 类 ) 1.26 0.00% 62 150086 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9437 1.11% 45 163812 中 银 稳 健 双 利 债 券 (B 类 ) 1.431 0.00% 63 150113 工 银 睿 智 深 证 100 指 数 分 级 (B 级 ) 1.237 1.10% 46 050123 博 时 天 颐 债 券 (C 类 ) 1.052-0.00% 64 150054 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 进 取 (B 级 ) 0.7612 1.09% 47 675013 西 部 利 得 稳 健 双 利 债 券 (C 类 ) 1.039 0.00% 65 150330 方 正 富 邦 中 证 保 险 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.807 1.00% 48 420108 天 弘 债 券 发 起 式 (B 类 ) 1.14 0.00% 66 150093 诺 德 深 证 300 指 数 分 级 (B 级 ) 0.937 0.97% 49 001033 华 夏 安 康 信 用 优 选 债 券 (C 类 ) 1.209-0.00% 67 150218 交 银 国 证 新 能 源 指 数 分 级 (B 级 ) 0.561 0.90% 50 610108 信 达 澳 银 信 用 债 债 券 (C 类 ) 1.118-0.00% 68 150280 鹏 华 中 证 新 能 源 指 数 分 级 (B 级 ) 0.651 0.77% 51 519661 银 河 增 利 债 券 型 发 起 式 (C 类 ) 1.509-0.00% 69 150146 招 商 沪 深 300 高 贝 塔 指 数 分 级 (B 级 ) 0.396 0.76% 52 000288 银 华 永 利 债 券 (C 类 ) 1.256 0.00% 70 502042 长 盛 上 证 50 指 数 分 级 (B 级 ) 0.71 0.71% 53 000692 汇 添 富 双 利 债 券 (C 类 ) 1.311 0.00% 71 502050 易 方 达 上 证 50 指 数 分 级 (B 级 ) 1.0234 0.67% 54 000859 融 通 通 瑞 债 券 (C 类 ) 1.016 0.00% 72 502002 西 部 利 得 中 证 500 等 权 重 指 数 分 级 (B 级 ) 0.791 0.64% 55 001200 创 金 合 信 聚 利 债 券 (C 类 ) 1.046-0.00% 73 150031 银 华 中 证 90 指 数 分 级 鑫 利 (B 级 ) 0.903 0.56% 56 001087 华 富 恒 利 债 券 (C 类 ) 0.988-0.00% 74 150056 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 500 指 数 分 级 (B 级 ) 1.3586 0.50% 57 001752 华 商 信 用 增 强 债 券 (C 类 ) 1.023 0.00% 75 150250 招 商 中 证 银 行 指 数 分 级 (B 级 ) 0.617 0.49% 58 002422 新 华 信 用 增 强 债 券 (C 类 ) 0.997 0.00% 76 150240 鹏 华 中 证 医 药 卫 生 指 数 分 级 (B 级 ) 0.621 0.49% 59 002609 博 时 泰 和 债 券 (C 类 ) 1.001 0.00% 77 150328 工 银 瑞 信 中 证 新 能 源 指 数 分 级 (B 级 ) 1.2016 0.46% 60 002633 鑫 元 双 债 增 强 债 券 (C 类 ) 1.001 0.00% 78 150089 金 鹰 中 证 500 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9701 0.43% 61 002572 长 盛 同 泰 债 券 (C 类 ) 1 0.00% 79 502022 国 金 上 证 50 指 数 分 级 (B 级 ) 1.114 0.36% 62 000959 东 吴 鼎 元 双 债 债 券 (C 类 ) 1 0.00% 80 150139 银 华 中 证 800 等 权 重 指 数 增 强 分 级 (B 级 ) 0.857 0.35% 63 213917 宝 盈 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.2969-0.05% 81 150208 招 商 沪 深 300 地 产 等 权 重 指 数 分 级 (B 级 ) 0.321 0.31% 64 519112 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 (C 类 ) 1.51-0.07% 82 150052 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 (B 级 ) 1.064 0.28% 65 128112 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 (C 类 ) 1.511-0.07% 83 150105 华 安 沪 深 300 指 数 分 级 (B 级 ) 1.139 0.26% 66 372110 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 (B 类 ) 1.248-0.08% 84 150136 国 富 中 证 100 指 数 增 强 型 分 级 (B 级 ) 0.445 0.23% 67 080010 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 (C 类 ) 1.277-0.08% 85 150308 富 国 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.489 0.20% 68 020028 国 泰 信 用 债 券 (C 类 ) 1.18-0.08% 86 150168 银 华 沪 深 300 指 数 分 级 (B 级 ) 0.541 0.19% 69 519163 新 华 信 用 增 益 债 券 (B 类 ) 1.276-0.08% 87 150256 易 方 达 银 行 指 数 分 级 (B 级 ) 0.5246 0.19% 70 660109 农 银 汇 理 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.3853-0.09% 88 150131 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.4402 0.18% 71 000723 建 信 稳 定 添 利 债 券 (C 类 ) 1.052-0.09% 89 150242 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 (B 级 ) 0.707 0.14% 72 001921 景 顺 长 城 景 颐 宏 利 债 券 (C 类 ) 1.007-0.10% 90 150009 国 投 瑞 银 瑞 和 分 级 远 见 (B 级 ) 0.912 0.11% 73 001949 建 信 稳 定 丰 利 债 券 (C 类 ) 0.995-0.10% 91 150013 国 联 安 双 禧 指 数 分 级 (B 级 ) 0.917 0.11% 74 002139 泓 德 裕 泰 债 券 (C 类 ) 1.001-0.10% 92 150065 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 (B 级 ) 0.936 0.11% 75 002362 国 富 恒 瑞 债 券 (C 类 ) 1.004-0.10% 93 150238 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.902 0.11% 76 110028 易 方 达 安 心 回 报 债 券 (B 类 ) 1.411-0.14% 94 150077 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 进 取 (B 级 ) 1.057 0.09% 77 519735 交 银 施 罗 德 强 化 回 报 债 券 (C 类 ) 1.196-0.17% 95 150191 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 1.059 0.09% 78 531017 建 信 双 息 红 利 债 券 (C 类 ) 1.147-0.17% 96 150124 建 信 央 视 财 经 50 指 数 分 级 (B 级 ) 1.3405 0.08% 79 460003 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 (B 类 ) 0.9611-0.18% 97 150268 博 时 中 证 银 行 指 数 分 级 (B 级 ) 0.6072 0.08% 80 485011 工 银 瑞 信 双 利 债 券 (B 类 ) 1.626-0.18% 98 150300 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 (B 级 ) 0.4727 0.06% 81 000876 建 信 稳 定 得 利 债 券 (C 类 ) 1.109-0.18% 99 150185 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.7112-0.00% 82 000182 景 顺 长 城 四 季 金 利 债 券 (C 类 ) 1.08-0.18% 100 150292 中 融 中 证 银 行 指 数 分 级 (B 级 ) 0.518 0.00% 83 001258 兴 业 收 益 增 强 债 券 (C 类 ) 1.034-0.19% 101 150029 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 (B 级 ) 1.17-0.09% 84 000170 泰 达 宏 利 收 益 增 强 债 券 (B 类 ) 0.986-0.20% 102 150122 银 河 沪 深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 进 取 (B 级 ) 1.085-0.09% 85 001855 景 顺 长 城 景 颐 增 利 债 券 (C 类 ) 1.008-0.20% 103 150284 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 (B 级 ) 0.6025-0.13% 86 162299 泰 达 宏 利 集 利 债 券 (C 类 ) 1.4142-0.21% 104 150324 工 银 瑞 信 中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.3934-0.13% 87 630109 华 商 稳 定 增 利 债 券 (C 类 ) 1.425-0.21% 105 150228 鹏 华 中 证 银 行 指 数 分 级 (B 级 ) 0.591-0.17% 88 000046 工 银 产 业 债 (B 类 ) 1.328-0.23% 106 502025 鹏 华 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.595-0.17% 89 485014 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 (B 类 ) 1.918-0.26% 107 150306 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.504-0.20% 90 531009 建 信 收 益 增 强 债 券 (C 类 ) 1.484-0.27% 108 150149 信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 (B 级 ) 0.406-0.25% 91 110008 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 (B 类 ) 1.297-0.29% 109 150037 建 信 双 利 股 票 分 级 进 取 (B 级 ) 1.311-0.30% 92 000617 上 投 摩 根 优 信 增 利 债 券 (C 类 ) 1.332-0.30% 110 150252 招 商 中 证 煤 炭 等 权 指 数 分 级 (B 级 ) 0.847-0.35% 93 002492 工 银 月 月 薪 定 期 支 付 债 券 (C 类 ) 1.001-0.30% 111 150272 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 分 级 (B 级 ) 0.857-0.35% 94 519731 交 银 定 期 支 付 月 月 丰 债 券 (C 类 ) 1.28-0.31% 112 150193 鹏 华 中 证 800 地 产 指 数 分 级 (B 级 ) 0.785-0.38% 95 000897 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 0.896-0.33% 113 150288 中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.462-0.43% 96 100037 富 国 优 化 增 强 债 券 (C 类 ) 1.468-0.34% 114 502008 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 (B 级 ) 0.6099-0.75% 97 050111 博 时 信 用 债 券 (C 类 ) 2.037-0.34% 115 150296 南 方 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 (B 级 ) 0.5176-0.79% 98 001451 东 方 稳 定 增 利 债 券 (C 类 ) 1.0133-0.34% 116 150220 前 海 开 源 中 证 健 康 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.833-0.83% 99 202107 南 方 广 利 回 报 债 券 (C 类 ) 1.278-0.39% 117 150258 易 方 达 生 物 科 技 指 数 分 级 (B 级 ) 0.9169-0.94% 100 000481 华 商 双 债 丰 利 债 券 (C 类 ) 1.275-0.39% 118 150210 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 (B 级 ) 0.515-0.96% 101 710302 富 安 达 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.1488-1.03% 119 502028 鹏 华 新 丝 路 指 数 分 级 (B 级 ) 0.609-1.14% -0.00% 120 150118 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.3956-1.15% 121 150322 富 国 中 证 煤 炭 指 数 分 级 (B 级 ) 0.91-1.19% 1 090017 大 成 可 转 债 增 强 债 券 1.181 0.43% 122 502032 中 海 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.913-1.40% 2 100051 富 国 可 转 债 债 券 1.459-0.00% 123 150326 工 银 瑞 信 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.8907-1.76% 3 519977 长 信 可 转 债 债 券 (A 类 ) 1.1962-0.05% 124 150294 南 方 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.8225-1.84% 4 530020 建 信 转 债 增 强 债 券 (A 类 ) 2.465-0.12% 125 150095 泰 信 中 证 基 本 面 400 指 数 分 级 (B 级 ) 0.353-1.94% 5 050019 博 时 转 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.352-0.22% 126 150320 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 (B 级 ) 0.638-2.00% 6 000297 鹏 华 可 转 债 债 券 0.839-0.47% 127 150266 中 融 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.999-2.06% 7 000536 前 海 开 源 可 转 债 债 券 发 起 式 0.764-0.65% 128 150199 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.5192-2.22% 8 163816 中 银 转 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.826-0.76% 129 502018 长 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.827-2.48% 9 000067 民 生 加 银 转 债 优 选 债 券 (A 类 ) 0.656-0.76% 130 150350 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.904-2.48% 10 470058 汇 添 富 可 转 债 债 券 (A 类 ) 1.283-0.77% 131 150254 前 海 开 源 中 证 大 农 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.685-2.70% 11 040022 华 安 可 转 债 债 券 (A 类 ) 1.137-0.79% 132 150290 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 (B 级 ) 0.316-2.77% 12 161719 招 商 可 转 债 债 券 分 级 0.963-0.82% 133 502015 长 盛 中 证 申 万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.377-2.84% 13 310518 申 万 菱 信 可 转 换 债 券 1.346-0.88% 134 150314 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 分 级 (B 级 ) 0.915-2.87% 14 000003 中 海 可 转 换 债 券 (A 类 ) 0.847-0.94% 135 150354 银 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.911-2.88% 15 240018 华 宝 兴 业 可 转 债 0.9817-1.20% 136 150278 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 (B 级 ) 0.414-3.04% 16 000080 天 治 可 转 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.167-1.27% 137 150230 鹏 华 中 证 酒 指 数 分 级 (B 级 ) 0.571-3.55% -0.58% 138 150274 鹏 华 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.339-3.69% 139 150276 安 信 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 (B 级 ) 0.339-3.97% 1 163210 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.005 0.40% 140 150270 招 商 中 证 白 酒 指 数 分 级 (B 级 ) 0.697-4.26% 2 100072 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.293 0.23% 1.14% 3 519973 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.0751 0.22% 4 161117 易 方 达 永 旭 添 利 定 期 开 放 债 券 1.068 0.19% 1 550006 信 诚 经 典 优 债 债 券 (A 类 ) 1.174 0.60% 5 000200 博 时 岁 岁 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 1.082 0.19% 2 167501 安 信 宝 利 债 券 (LOF) 1.048 0.19% 6 000074 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.286 0.16% 3 162511 国 联 安 双 佳 信 用 债 券 (LOF) 1.09 0.18% 7 519953 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 1.0563 0.12% 4 582002 东 吴 增 利 债 券 (A 类 ) 1.27 0.16% 8 519118 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.042 0.10% 5 240003 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 1.3262 0.14% 9 166902 民 生 加 银 平 稳 增 利 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.033 0.10% 6 161015 富 国 天 盈 债 券 (LOF) 0.89 0.11% 10 000064 大 摩 纯 债 稳 定 增 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 1.051 0.10% 7 160217 国 泰 信 用 互 利 债 券 分 级 1.045 0.10% 11 000197 富 国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 1.023 0.10% 8 000291 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 1.022 0.10% 12 000813 鑫 元 合 享 债 券 分 级 1.03 0.10% 9 166401 浦 银 安 盛 稳 健 增 利 债 券 (LOF) 1.04 0.10% 13 001859 大 摩 纯 债 稳 定 增 值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.002 0.10% 10 166012 中 欧 信 用 增 利 债 券 (C 类 -LOF) 1.042 0.10% 14 163824 中 银 盛 利 定 期 开 放 债 券 (LOF) 1.099 0.09% 11 161713 招 商 信 用 添 利 债 券 型 (LOF) 1.014 0.10% 15 166904 民 生 加 银 平 稳 添 利 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.087 0.09% 12 110017 易 方 达 增 强 回 报 债 券 (A 类 ) 1.266 0.08% 16 519955 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 1.0684 0.09% 13 400009 东 方 稳 健 回 报 债 券 1.191 0.08% 17 519945 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.0372 0.09% 14 000130 大 成 景 兴 信 用 债 债 券 (A 类 ) 1.416 0.07% 18 002254 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.0161 0.08% 15 519667 银 河 银 信 添 利 债 券 (A 类 ) 1.0818 0.06% 19 002508 华 宝 兴 业 宝 鑫 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.0001 0.02% 16 121009 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 1.0935 0.05% 20 000105 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.187 0.00% 17 166003 中 欧 稳 健 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0333 0.05% 21 000116 嘉 实 丰 益 纯 债 定 期 开 放 债 券 1.017 0.00% 18 163005 长 信 利 众 债 券 (LOF) 1.0063 0.05% 22 000212 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.055 0.00% 19 164208 天 弘 丰 利 债 券 (LOF) 1.1053 0.04% 23 000111 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.161 0.00% 20 233005 大 摩 强 收 益 债 券 1.5961 0.03% 24 000235 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 1.022 0.00% 21 660002 农 银 恒 久 增 利 债 券 (A 类 ) 1.3503 0.01% 25 160515 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (LOF) 1.055 0.00% 22 660013 农 银 信 用 添 利 债 券 1.1156 0.01% 26 000257 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.041 0.00% 23 161908 万 家 添 利 债 券 (LOF) 1.0429 0.01% 27 000202 富 国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 1.05 0.00% 24 070005 嘉 实 债 券 1.615 0.00% 28 000271 中 邮 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.133 0.00% 25 100018 富 国 天 利 增 长 债 券 1.2635 0.00% 29 160131 南 方 聚 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 )(LOF) 1.016 0.00% 26 020002 国 泰 金 龙 债 券 (A 类 ) 1.012 0.00% 30 000552 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.1 0.00% 27 270009 广 发 增 强 债 券 1.353-0.00% 31 000469 富 国 目 标 齐 利 一 年 期 纯 债 债 券 1.075 0.00% 28 395001 中 海 稳 健 收 益 债 券 1.025 0.00% 32 519740 交 银 施 罗 德 丰 盈 收 益 债 券 1.066 0.00% 29 410004 华 富 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.6934 0.00% 33 000415 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.072 0.00% 30 253020 国 联 安 增 利 债 券 (A 类 ) 1.306 0.00% 34 000265 易 方 达 恒 久 添 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.12 0.00% 31 519024 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 (A 类 ) 1.261 0.00% 35 000909 鑫 元 合 丰 债 券 分 级 1.074 0.00% 32 290009 泰 信 周 期 回 报 债 券 1.114 0.00% 36 001368 兴 业 稳 固 收 益 一 年 理 财 债 券 1.003 0.00% 33 261001 景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券 (A 类 ) 1.098 0.00% 37 001369 兴 业 稳 固 收 益 两 年 理 财 债 券 1.003 0.00% 34 161010 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 (LOF) 1.093 0.00% 38 519320 浦 银 安 盛 幸 福 聚 利 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1 0.00% 35 370021 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 (A 类 ) 1.08 0.00% 39 001652 德 邦 纯 债 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.008-0.02% 36 450018 国 富 恒 久 信 用 债 券 (A 类 ) 1.249 0.00% 40 000428 易 方 达 聚 盈 债 券 分 级 发 起 式 1.0219-0.05% 37 370025 上 投 摩 根 轮 动 添 利 债 券 (A 类 ) 1 0.00% 41 519941 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.0047-0.05% 38 161813 银 华 信 用 债 券 (LOF) 1.258 0.00% 42 002215 招 商 招 益 一 年 定 期 开 放 债 券 1.0074-0.07% 39 000207 建 信 双 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.257 0.00% 43 000078 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.186-0.08% 40 164105 华 富 强 化 回 报 债 券 (LOF) 1.52 0.00% 44 000137 民 生 加 银 岁 岁 增 利 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.071-0.09% 41 161115 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 (LOF) 1.717 0.00% 45 519743 交 银 丰 润 收 益 债 券 (A 类 ) 1.052-0.09% 42 000412 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 (A 类 ) 1.065 0.00% 46 000086 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.018-0.10% 43 164902 交 银 信 用 添 利 债 券 (LOF) 1.333 0.00% 47 519749 交 银 施 罗 德 丰 泽 收 益 债 券 1.044-0.10% 44 161505 银 河 通 利 债 券 (A 类 -LOF) 1.056 0.00% 48 002476 博 时 安 瑞 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1-0.10% 45 165311 建 信 信 用 增 强 债 券 (A 类 ) 1.335 0.00% 49 050028 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1-0.20% 46 162712 广 发 聚 利 债 券 (LOF) 1.393-0.00% 50 002048 博 时 安 誉 18 个 月 定 期 开 放 债 券 1.002-0.20% 47 165705 诺 德 双 翼 债 券 型 (LOF) 1.002 0.00% 51 002477 博 时 安 瑞 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 0.999-0.20% 48 161716 招 商 双 债 增 强 债 券 (LOF) 1.05 0.00% 52 000225 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.228-0.24% 49 163819 中 银 信 用 增 利 债 券 (LOF) 1.28 0.00% 53 164810 工 银 纯 债 定 期 开 放 债 券 1.017-0.29% 50 165517 信 诚 双 盈 债 券 (LOF) 1.1 0.00% 54 000303 长 盛 双 月 红 定 期 债 券 (A 类 ) 0.994-0.30% 51 164206 天 弘 添 利 债 券 (LOF) 1.018 0.00% 55 000201 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.013-0.30% 52 519055 海 富 通 双 利 债 券 1.16 0.00% 56 001999 博 时 安 荣 18 个 月 定 期 开 放 债 券 1.012-0.30% 53 002245 泰 康 稳 健 增 利 债 券 (A 类 ) 1.004 0.00% 57 002266 博 时 安 和 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.008-0.30% 54 002534 华 安 稳 固 收 益 债 券 (A 类 ) 1.092 0.00% 58 002356 博 时 安 泰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.004-0.40% 55 162215 泰 达 宏 利 聚 利 债 券 (LOF) 1 0.00% 59 000151 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 1.05-0.66% 56 340009 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 1.3476-0.01% -0.03% 57 202103 南 方 多 利 增 强 债 券 (A 类 ) 1.1123-0.01% 58 166008 中 欧 增 强 回 报 债 券 (A 类 -LOF) 1.0385-0.01% 1 163211 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.005 0.40% 59 090002 大 成 债 券 (A/B 类 ) 1.0553-0.02% 2 100073 富 国 强 回 报 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.266 0.24% 60 288102 中 信 稳 定 双 利 债 券 1.0699-0.02% 3 519972 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.0727 0.22% 61 540005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 (A 类 ) 1.0597-0.02% 4 166905 民 生 加 银 平 稳 添 利 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.085 0.18% 62 320004 诺 安 优 化 收 益 债 券 1.3318-0.04% 5 000077 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.27 0.16% 63 519186 万 家 稳 健 增 利 债 券 (A 类 ) 1.0877-0.05% 6 166903 民 生 加 银 平 稳 增 利 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.032 0.10% 64 217011 招 商 安 心 收 益 债 券 1.408-0.07% 7 519748 交 银 施 罗 德 丰 享 收 益 债 券 (C 类 ) 1.045 0.10% 65 200013 长 城 积 极 增 利 债 券 (A 类 ) 1.353-0.07% 8 001860 大 摩 纯 债 稳 定 增 值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.002 0.10% 66 270029 广 发 聚 财 信 用 债 券 (A 类 ) 1.342-0.07% 9 000112 易 方 达 纯 债 1 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.154 0.09% 67 519078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.212-0.08% 10 000272 中 邮 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.123 0.09% 68 163806 中 银 增 利 债 券 1.179-0.08% 11 519944 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.0352 0.09% 69 290007 泰 信 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0131-0.08% 12 002255 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.0149 0.07% 70 110035 易 方 达 双 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.234-0.08% 13 519119 浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放 债 券 (B 类 ) 1.037 0.00% 71 001001 华 夏 债 券 (A/B 类 ) 1.084-0.09% 14 000106 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.172 0.00% 72 360008 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 (A 类 ) 1.109-0.09% 15 000213 泰 信 鑫 益 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.052 0.00% 73 310378 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 (A 类 ) 1.09-0.09% 16 000553 中 加 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.09 0.00% 74 070025 嘉 实 信 用 债 券 (A 类 ) 1.142-0.09% 17 000766 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 (D 类 ) 1.038 0.00% 75 000047 华 夏 双 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.174-0.09% 18 000765 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 (B 类 ) 1.042 0.00% 76 000355 南 方 丰 元 信 用 增 强 债 券 (A 类 ) 1.11-0.09% 19 000416 大 摩 纯 债 稳 定 添 利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.064 0.00% 77 164606 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 (LOF) 1.164-0.09% 20 000266 易 方 达 恒 久 添 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.113 0.00% 78 550017 信 诚 添 金 分 级 债 券 0.982-0.10% 21 160134 南 方 聚 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.016 0.00% 79 166105 信 达 澳 银 稳 定 增 利 债 券 (LOF) 0.954-0.10% 22 002509 华 宝 兴 业 宝 鑫 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 0.9998 0.00% 80 519680 交 银 增 利 债 券 (A/B 类 ) 1.0019-0.11% 23 519321 浦 银 安 盛 幸 福 聚 利 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1 0.00% 81 531008 建 信 稳 定 增 利 债 券 (A 类 ) 1.626-0.12% 24 001653 德 邦 纯 债 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.0062-0.02% 82 610003 信 达 澳 银 稳 定 价 值 债 券 (A 类 ) 1.571-0.13% 25 519940 长 信 富 全 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.0039-0.06% 83 630003 华 商 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.292-0.15% 26 000258 上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.037-0.10% 84 160602 鹏 华 普 天 债 券 (A 类 ) 1.228-0.16% 27 000720 南 方 稳 利 1 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.013-0.10% 85 485105 工 银 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.1606-0.16% 28 001785 民 生 加 银 岁 岁 增 利 定 期 开 放 债 券 (D 类 ) 1.029-0.10% 86 217022 招 商 产 业 债 券 (A 类 ) 1.191-0.17% 29 000079 工 银 信 用 纯 债 两 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.173-0.17% 87 161614 融 通 四 季 添 利 债 券 (LOF) 1.087-0.18% 30 000138 民 生 加 银 岁 岁 增 利 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.067-0.19% 88 040009 华 安 稳 定 收 益 债 券 (A 类 ) 1.1123-0.26% 31 519745 交 银 丰 润 收 益 债 券 (C 类 ) 1.048-0.19% 89 050106 博 时 稳 定 价 值 债 券 (A 类 ) 1.427-0.28% 32 050128 博 时 安 心 收 益 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 0.999-0.20% 90 161216 国 投 瑞 银 双 债 债 券 (A 类 )(LOF) 1.031-0.29% 33 519758 交 银 施 罗 德 丰 硕 收 益 债 券 (C 类 ) 1.003-0.20% 91 160513 博 时 稳 健 回 报 债 券 (LOF)(A 类 ) 1.429-0.35% 34 002267 博 时 安 和 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.007-0.30% 92 160617 鹏 华 丰 润 债 券 (LOF) 1.318-0.38% 35 000226 长 盛 年 年 收 益 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.218-0.33% 93 000421 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 (A 类 ) 1.057-0.38% 36 001964 诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.011-0.39% 94 485107 工 银 添 利 债 券 (A 类 ) 1.2164-0.46% 37 002357 博 时 安 泰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (C 类 ) 1.002-0.40% 95 253030 国 联 安 信 心 增 益 债 券 1.03-3.65% -0.03% -0.07% 平 均 平 均 ( 十 四 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 A 类 ) ( 十 二 ) 股 票 型 分 级 子 基 金 ( 进 取 份 额 ) 平 均 ( 十 三 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 一 级 A 类 ) ( 十 七 ) 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 (A 类 ) ( 十 八 ) 封 闭 式 长 期 标 准 债 券 型 基 金 (B/C 类 ) ( 十 六 ) 可 转 换 债 券 型 基 金 (A 类 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 份 额 净 值 ( 元 ) 基 金 名 称 ( 十 五 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 B/C 类 ) 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 基 金 代 码 基 金 代 码 平 均 平 均 平 均 平 均 ( 十 一 ) 股 票 型 分 级 子 基 金 ( 优 先 份 额 ) 基 金 名 称 平 均

1 241001 华 宝 兴 业 海 外 中 国 成 长 混 合 (QDII) 1.121 1.17% 152 519808 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 (A 类 ) 2.097% 0.04% 2 519696 交 银 环 球 精 选 混 合 (QDII) 1.466 1.10% 153 000439 国 金 鑫 盈 货 币 2.100% 0.04% 3 519602 海 富 通 大 中 华 精 选 混 合 (QDII) 0.755 1.07% 154 000483 鑫 元 货 币 (A 类 ) 2.127% 0.04% 4 519709 交 银 全 球 自 然 资 源 混 合 (QDII) 1.07 0.94% 155 000505 国 寿 安 保 货 币 (A 类 ) 2.278% 0.04% 5 070012 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 (QDII) 0.557 0.91% 156 000475 广 发 天 天 利 货 币 (A 类 ) 2.048% 0.04% 6 539002 建 信 新 兴 市 场 优 选 混 合 (QDII) 0.671 0.90% 157 000559 诺 安 天 天 宝 货 币 (A 类 ) 2.024% 0.04% 7 262001 景 顺 长 城 大 中 华 混 合 (QDII) 1.138 0.89% 158 519566 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 (A 类 ) 2.309% 0.04% 8 539001 建 信 全 球 机 遇 混 合 (QDII) 0.999 0.81% 159 519511 万 家 日 日 薪 货 币 (A 类 ) 2.045% 0.04% 9 539003 建 信 全 球 资 源 混 合 (QDII) 0.67 0.75% 160 000602 富 国 收 益 宝 货 币 1.951% 0.04% 10 378546 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 (QDII) 0.523 0.58% 161 000626 大 成 丰 财 宝 货 币 (A 类 ) 2.058% 0.04% 11 100061 富 国 中 国 中 小 盘 混 合 (QDII) 1.591 0.38% 162 000644 招 商 招 金 宝 货 币 (A 类 ) 2.028% 0.04% 12 519601 海 富 通 中 国 海 外 精 选 混 合 (QDII) 1.219 0.25% 163 000687 南 方 薪 金 宝 货 币 2.304% 0.04% 13 161620 融 通 丰 利 四 分 法 混 合 (QDII-FOF) 0.826 0.24% 164 000681 信 达 澳 银 慧 管 家 货 币 (A 类 ) 2.086% 0.04% 14 470888 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 混 合 (QDII) 0.865 0.12% 165 620010 金 元 顺 安 金 元 宝 货 币 (A 类 ) 2.267% 0.04% 15 080006 长 盛 环 球 行 业 混 合 (QDII) 0.988 0.10% 166 000721 兴 业 货 币 (A 类 ) 2.203% 0.04% 16 378006 上 投 摩 根 全 球 新 兴 市 场 混 合 (QDII) 0.734 0.00% 167 000771 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 (A 类 ) 2.184% 0.04% 17 100055 富 国 全 球 顶 级 消 费 品 混 合 (QDII) 1.084-0.09% 168 000710 交 银 施 罗 德 现 金 宝 货 币 2.183% 0.04% 18 002230 华 夏 大 中 华 企 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 (QDII) 1.02-0.10% 169 000730 博 时 现 金 宝 货 币 (A 类 ) 2.302% 0.04% 19 000934 国 富 大 中 华 精 选 混 合 (QDII) 0.79-0.13% 170 000836 国 投 瑞 银 钱 多 宝 货 币 (A 类 ) 2.037% 0.04% 20 001691 南 方 香 港 成 长 灵 活 配 置 混 合 (QDII) 0.847-0.35% 171 519878 国 寿 安 保 场 内 货 币 (A 类 ) 2.218% 0.04% 21 377016 上 投 摩 根 亚 太 优 势 混 合 (QDII) 0.536-0.56% 172 000847 中 融 货 币 (A 类 ) 1.968% 0.04% 22 460010 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 混 合 (QDII) 0.713-0.56% 173 000868 国 投 瑞 银 增 利 宝 货 币 (A 类 ) 2.193% 0.04% 23 163813 中 银 全 球 策 略 (QDII-FOF) 0.592-0.67% 174 000871 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 (A 类 ) 1.936% 0.04% 0.34% 175 511860 博 时 保 证 金 实 时 交 易 型 货 币 (ETF) 2.196% 0.04% 176 000855 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 (A 类 ) 1.925% 0.04% 1 163208 诺 安 油 气 能 源 股 票 (QDII-FOF-LOF) 0.819 1.99% 177 000903 新 华 活 期 添 利 货 币 2.044% 0.04% 2 000988 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 (QDII) 0.936 1.63% 178 000816 南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 (A 类 ) 2.269% 0.04% 3 040021 华 安 大 中 华 股 票 (QDII) 1.077 1.60% 179 159005 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 (A 类 ) 1.915% 0.04% 4 000193 国 泰 美 国 房 地 产 开 发 股 票 (QDII) 1.1 1.57% 180 001096 国 寿 安 保 聚 宝 盆 货 币 2.311% 0.04% 5 161229 国 投 瑞 银 中 国 价 值 发 现 股 票 (QDII-LOF) 1.003 1.42% 181 001038 天 弘 增 益 宝 货 币 2.148% 0.04% 6 050015 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 (QDII) 0.894 1.36% 182 001006 中 信 建 投 凤 凰 货 币 1.936% 0.04% 7 000989 嘉 实 全 球 互 联 网 股 票 (QDII)( 美 元 ) 0.875 1.27% 183 001232 嘉 合 货 币 (A 类 ) 1.936% 0.04% 8 001767 华 宝 中 国 互 联 股 票 (QDII) 0.887 1.14% 184 001477 泰 康 薪 意 保 货 币 (A 类 ) 2.369% 0.04% 9 486001 工 银 全 球 股 票 (QDII) 1.043 0.97% 185 001529 天 弘 云 商 宝 货 币 2.075% 0.04% 10 000927 博 时 大 中 华 亚 太 精 选 股 票 (QDII)( 美 元 ) 0.1365 0.96% 186 511830 华 泰 柏 瑞 货 币 ETF(A 类 ) 2.106% 0.04% 11 161210 国 投 瑞 银 全 球 新 兴 市 场 股 票 (QDII-LOF) 0.754 0.94% 187 001916 新 沃 通 宝 货 币 2.045% 0.04% 12 001768 华 宝 中 国 互 联 股 票 (QDII)( 美 元 ) 0.1354 0.74% 188 001931 国 寿 安 保 鑫 钱 包 货 币 2.348% 0.04% 13 000041 华 夏 全 球 股 票 (QDII) 0.697 0.72% 189 001909 创 金 合 信 货 币 2.021% 0.04% 14 183001 银 华 全 球 优 选 (QDII-FOF) 0.846 0.71% 190 001929 华 夏 收 益 宝 货 币 (A 类 ) 2.209% 0.04% 15 202801 南 方 全 球 精 选 配 置 (QDII-FOF) 0.74 0.68% 191 001925 兴 业 鑫 天 盈 货 币 (A 类 ) 2.242% 0.04% 16 040018 华 安 香 港 精 选 股 票 (QDII) 0.987 0.61% 192 001937 华 福 现 金 增 利 货 币 2.149% 0.04% 17 206006 鹏 华 环 球 发 现 (QDII-FOF) 0.861 0.58% 193 001894 泰 达 宏 利 活 期 友 货 币 (A 类 ) 1.876% 0.04% 18 217015 招 商 全 球 资 源 股 票 (QDII) 0.881 0.57% 194 001973 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 2.357% 0.04% 19 486002 工 银 瑞 信 全 球 精 选 股 票 (QDII) 1.525 0.53% 195 511930 中 融 日 日 盈 交 易 型 货 币 ETF 2.074% 0.04% 20 000043 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII) 1.262 0.48% 196 002260 中 信 建 投 添 鑫 宝 货 币 2.049% 0.04% 21 002379 工 银 瑞 信 香 港 中 小 盘 股 票 (QDII) 0.976 0.41% 197 002184 泓 德 泓 利 货 币 (A 类 ) 2.064% 0.04% 22 165510 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 (QDII-FOF-LOF) 0.629 0.00% 198 002240 德 邦 增 利 货 币 (A 类 ) 2.075% 0.04% 23 000044 嘉 实 美 国 成 长 股 票 (QDII)( 美 元 ) 1.182-0.00% 199 002247 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 (A 类 ) 2.103% 0.04% 24 270023 广 发 全 球 精 选 股 票 (QDII) 1.415 0.00% 200 161622 融 通 汇 财 宝 货 币 (A 类 ) 2.099% 0.04% 25 002380 工 银 瑞 信 香 港 中 小 盘 股 票 (QDII)( 美 元 ) 0.149 0.00% 201 002324 南 方 日 添 益 货 币 (A 类 ) 2.305% 0.04% 26 160125 南 方 香 港 优 选 股 票 (QDII) 0.7457-0.04% 202 001401 德 邦 如 意 货 币 1.954% 0.04% 27 000906 广 发 全 球 精 选 股 票 (QDII)( 美 元 ) 0.216-0.41% 203 290001 泰 信 天 天 收 益 货 币 1.702% 0.03% 28 457001 国 富 亚 洲 机 会 股 票 (QDII) 0.727-0.68% 204 121011 国 投 瑞 银 货 币 (A 类 ) 1.840% 0.03% 29 118001 易 方 达 亚 洲 精 选 股 票 (QDII) 0.663-0.90% 205 540011 汇 丰 晋 信 货 币 (A 类 ) 1.695% 0.03% 0.68% 206 090022 大 成 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 1.806% 0.03% 207 630012 华 商 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 1.783% 0.03% 1 001092 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 发 起 式 (QDII)( 人 民 币 )0.793 4.20% 208 519800 华 夏 保 证 金 理 财 货 币 (A 类 ) 1.640% 0.03% 2 001093 广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 发 起 式 (QDII)( 美 元 )0.1211 3.86% 209 000738 中 信 建 投 货 币 1.468% 0.03% 3 162411 华 宝 兴 业 标 普 油 气 上 游 股 票 指 数 (QDII-LOF) 0.567 2.90% 210 000685 上 投 摩 根 现 金 管 理 货 币 1.531% 0.03% 4 001481 华 宝 兴 业 标 普 油 气 上 游 股 票 指 数 (QDII)( 美 元 ) 0.0866 2.61% 211 000785 华 融 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 2.169% 0.03% 5 159920 华 夏 恒 生 ETF(QDII) 1.0198 1.51% 212 000912 英 大 现 金 宝 货 币 1.745% 0.03% 6 513600 南 方 恒 生 ETF(QDII) 1.7146 1.43% 213 000981 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 (A 类 ) 1.314% 0.03% 7 000071 华 夏 恒 生 ETF 联 接 (QDII) 1 1.42% 214 001175 山 西 证 券 日 日 添 利 货 币 (A 类 ) 2.458% 0.03% 8 513660 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF(QDII) 1.6929 1.38% 215 511890 景 顺 长 城 交 易 型 货 币 ETF 1.826% 0.03% 9 513100 国 泰 纳 斯 达 克 100(QDII-ETF) 1.518 1.34% 216 002200 大 成 慧 成 货 币 (A 类 ) 1.449% 0.03% 10 000948 华 夏 沪 港 通 恒 生 ETF 联 接 (QDII) 0.841 1.33% 217 002243 东 方 金 证 通 货 币 1.705% 0.03% 11 270042 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 (QDII) 1.309 1.32% 218 002679 工 银 瑞 信 安 盈 货 币 (A 类 ) 1.733% 0.03% 12 164705 汇 添 富 恒 生 指 数 分 级 (QDII) 0.86 1.30% 219 560001 益 民 货 币 0.936% 0.02% 13 160213 国 泰 纳 斯 达 克 100 指 数 (QDII) 1.956 1.24% 220 000712 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 (A 类 ) 1.019% 0.02% 14 159941 广 发 纳 指 100ETF(QDII) 0.9561 1.21% 221 002672 诺 德 货 币 (A 类 ) 1.248% 0.02% 15 040046 华 安 纳 斯 达 克 100 指 数 (QDII) 1.348 1.20% 222 002733 上 银 慧 盈 利 货 币 1.288% 0.01% 16 000834 大 成 纳 斯 达 克 100 指 数 (QDII) 1.096 1.20% 0.05% 17 000075 华 夏 恒 生 ETF 联 接 (QDII)( 美 元 ) 0.1526 0.99% 18 000055 广 发 纳 斯 达 克 100 指 数 (QDII)( 美 元 ) 0.1998 0.91% 1 000923 中 邮 现 金 驿 站 货 币 (C 类 ) 5.841% 0.11% 19 096001 大 成 标 普 500 等 权 重 指 数 (QDII) 1.435 0.84% 2 000922 中 邮 现 金 驿 站 货 币 (B 类 ) 5.791% 0.11% 20 000369 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 (QDII) 1.141 0.80% 3 001843 九 泰 日 添 金 货 币 (B 类 ) 4.170% 0.08% 21 040048 华 安 纳 斯 达 克 100 指 数 (QDII)( 美 元 ) 0.2058 0.78% 4 519510 浦 银 安 盛 货 币 (B 类 ) 3.470% 0.07% 22 513500 博 时 标 普 500ETF(QDII) 1.2397 0.72% 5 260202 景 顺 长 城 货 币 (B 类 ) 3.135% 0.06% 23 160416 华 安 标 普 全 球 石 油 指 数 (QDII-LOF) 0.852 0.71% 6 660107 农 银 汇 理 货 币 (B 类 ) 2.990% 0.06% 24 050025 博 时 标 普 500ETF 联 接 (QDII) 1.538 0.68% 7 070029 嘉 实 安 心 货 币 (B 类 ) 3.177% 0.06% 25 519981 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 1.019 0.49% 8 210013 金 鹰 货 币 (B 类 ) 3.088% 0.06% 26 161714 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 (QDII-LOF) 0.661 0.46% 9 730103 方 正 富 邦 货 币 (B 类 ) 3.190% 0.06% 27 000370 广 发 全 球 医 疗 保 健 指 数 (QDII)( 美 元 ) 0.1742 0.40% 10 000204 国 富 日 日 收 益 货 币 (B 类 ) 2.933% 0.06% 28 164815 工 银 标 普 全 球 自 然 资 源 指 数 (QDII-LOF) 0.787 0.38% 11 000332 中 加 货 币 (C 类 ) 3.165% 0.06% 29 161831 银 华 恒 生 国 企 指 数 分 级 (QDII) 0.7613 0.36% 12 000580 中 邮 货 币 (B 类 ) 2.957% 0.06% 30 164906 交 银 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 (QDII-LOF) 0.85 0.35% 13 000648 易 方 达 财 富 快 线 货 币 (B 类 ) 3.254% 0.06% 31 510900 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 ETF(QDII) 0.8527 0.33% 14 519516 浦 银 安 盛 货 币 (E 类 ) 3.228% 0.06% 32 110031 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 ETF 联 接 (QDII) 0.8455 0.33% 15 000920 易 方 达 财 富 快 线 货 币 (Y 类 ) 3.007% 0.06% 33 160717 嘉 实 恒 生 中 国 企 业 指 数 (QDII-LOF) 0.6019 0.10% 16 000902 国 开 泰 富 货 币 (B 类 ) 3.227% 0.06% 34 110032 易 方 达 恒 生 中 国 企 业 ETF 联 接 (QDII)( 美 元 ) 0.1291-0.08% 17 001527 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 (B 类 ) 3.044% 0.06% 35 270027 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 (QDII) 1.033-0.10% 18 001698 大 成 恒 丰 宝 货 币 (B 类 ) 2.910% 0.06% 36 000049 中 银 标 普 全 球 资 源 等 权 重 指 数 (QDII) 0.809-0.25% 19 002078 浙 商 日 添 利 货 币 (B 类 ) 2.991% 0.06% 37 160121 南 方 金 砖 四 国 指 数 (QDII) 0.713-0.28% 20 002183 广 发 天 天 红 货 币 (B 类 ) 2.917% 0.06% 38 162415 华 宝 兴 业 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 (QDII-LOF) 0.999-0.30% 21 180009 银 华 货 币 (B 类 ) 2.642% 0.05% 39 000391 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 (QDII) 1.2118-0.33% 22 240007 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 (B 类 ) 2.459% 0.05% 40 000885 广 发 标 普 全 球 农 业 指 数 (QDII)( 美 元 ) 0.1577-0.50% 23 091005 大 成 货 币 (B 类 ) 2.836% 0.05% 41 000393 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 (QDII) 港 币 1.4367-0.66% 24 110016 易 方 达 货 币 (B 类 ) 2.406% 0.05% 42 000392 招 商 标 普 高 收 益 红 利 贵 族 指 数 增 强 (QDII) 美 元 0.185-0.70% 25 519506 海 富 通 货 币 (B 类 ) 2.609% 0.05% 43 118002 易 方 达 标 普 全 球 高 端 消 费 品 指 数 增 强 (QDII) 1.271-0.86% 26 160609 鹏 华 货 币 (B 类 ) 2.624% 0.05% 44 000593 易 方 达 标 普 全 球 高 端 消 费 品 指 数 增 强 (QDII)( 美 元 )0.194-1.27% 27 150015 银 河 银 富 货 币 (B 类 ) 2.539% 0.05% 45 002423 华 宝 兴 业 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 (QDII-LOF)( 美 元 ) 0.152-1.30% 28 100028 富 国 天 时 货 币 (B 类 ) 2.606% 0.05% 46 000614 华 安 国 际 龙 头 (DAX)ETF 联 接 (QDII) 0.95-1.35% 29 519517 汇 添 富 货 币 (B 类 ) 2.838% 0.05% 47 513030 华 安 国 际 龙 头 (DAX)ETF(QDII) 0.865-1.37% 30 519589 交 银 货 币 (B 类 ) 2.651% 0.05% 0.70% 31 270014 广 发 货 币 (B 类 ) 2.634% 0.05% 32 460106 华 泰 柏 瑞 货 币 (B 类 ) 2.566% 0.05% 33 202302 南 方 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.637% 0.05% 34 213909 宝 盈 货 币 (B 类 ) 2.630% 0.05% 1 000921 中 邮 现 金 驿 站 货 币 (A 类 ) 5.735% 0.11% 35 217014 招 商 现 金 增 值 货 币 (B 类 ) 2.735% 0.05% 2 000615 长 城 工 资 宝 货 币 5.584% 0.10% 36 041003 华 安 现 金 富 利 货 币 (B 类 ) 2.375% 0.05% 3 000581 嘉 实 活 钱 包 货 币 3.545% 0.07% 37 583101 东 吴 货 币 (B 类 ) 2.453% 0.05% 4 001842 九 泰 日 添 金 货 币 (A 类 ) 3.928% 0.07% 38 519998 长 信 利 息 收 益 货 币 (B 类 ) 2.465% 0.05% 5 260102 景 顺 长 城 货 币 (A 类 ) 2.895% 0.06% 39 253051 国 联 安 货 币 (B 类 ) 2.518% 0.05% 6 519509 浦 银 安 盛 货 币 (A 类 ) 3.228% 0.06% 40 550011 信 诚 货 币 (B 类 ) 2.642% 0.05% 7 070028 嘉 实 安 心 货 币 (A 类 ) 2.941% 0.06% 41 320019 诺 安 货 币 (B 类 ) 2.489% 0.05% 8 730003 方 正 富 邦 货 币 (A 类 ) 2.945% 0.06% 42 163820 中 银 货 币 (B 类 ) 2.692% 0.05% 9 000331 中 加 货 币 (A 类 ) 2.926% 0.06% 43 200103 长 城 货 币 (B 类 ) 2.801% 0.05% 10 000397 汇 添 富 全 额 宝 货 币 3.054% 0.06% 44 161615 融 通 易 支 付 货 币 (B 类 ) 2.578% 0.05% 11 000540 国 金 金 腾 通 货 币 (A 类 ) 3.070% 0.06% 45 040039 华 安 日 日 鑫 货 币 (B 类 ) 2.423% 0.05% 12 000618 嘉 实 薪 金 宝 货 币 2.966% 0.06% 46 288201 华 夏 货 币 (B 类 ) 2.571% 0.05% 13 000638 富 国 富 钱 包 货 币 3.163% 0.06% 47 166015 中 欧 货 币 (B 类 ) 2.523% 0.05% 14 000647 易 方 达 财 富 快 线 货 币 (A 类 ) 3.007% 0.06% 48 070088 嘉 实 货 币 (B 类 ) 2.601% 0.05% 15 000773 万 家 现 金 宝 货 币 2.920% 0.06% 49 690210 民 生 加 银 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.611% 0.05% 16 000677 工 银 现 金 快 线 货 币 3.032% 0.06% 50 519889 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 (B 类 ) 2.573% 0.05% 17 000901 国 开 泰 富 货 币 (A 类 ) 2.980% 0.06% 51 310339 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 (B 类 ) 2.670% 0.05% 18 001010 易 方 达 增 金 宝 货 币 3.023% 0.06% 52 750007 安 信 现 金 管 理 货 币 (B 类 ) 2.508% 0.05% 19 000905 鹏 华 安 盈 宝 货 币 3.198% 0.06% 53 000010 易 方 达 天 天 理 财 货 币 (B 类 ) 2.698% 0.05% 20 001211 中 欧 滚 钱 宝 发 起 式 货 币 3.343% 0.06% 54 000013 易 方 达 天 天 理 财 货 币 (R 类 ) 2.708% 0.05% 21 001666 鹏 华 添 利 宝 货 币 3.153% 0.06% 55 519899 大 成 现 金 宝 场 内 货 币 (B 类 ) 2.479% 0.05% 22 001987 东 方 金 元 宝 货 币 2.961% 0.06% 56 159002 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 (B 类 ) 2.757% 0.05% 23 217004 招 商 现 金 增 值 货 币 (A 类 ) 2.489% 0.05% 57 159004 招 商 保 证 金 快 线 货 币 (B 类 ) 2.614% 0.05% 24 050003 博 时 现 金 收 益 货 币 (A 类 ) 2.393% 0.05% 58 519501 万 家 货 币 (R 类 ) 2.402% 0.05% 25 202301 南 方 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 2.397% 0.05% 59 519507 万 家 货 币 (B 类 ) 2.392% 0.05% 26 519505 海 富 通 货 币 (A 类 ) 2.369% 0.05% 60 000211 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 (B 类 ) 2.470% 0.05% 27 180008 银 华 货 币 (A 类 ) 2.397% 0.05% 61 000301 德 邦 德 利 货 币 (B 类 ) 2.406% 0.05% 28 160606 鹏 华 货 币 (A 类 ) 2.384% 0.05% 62 000325 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 (B 类 ) 2.460% 0.05% 29 270004 广 发 货 币 (A 类 ) 2.395% 0.05% 63 000381 景 顺 长 城 景 益 货 币 (B 类 ) 2.646% 0.05% 30 200003 长 城 货 币 (A 类 ) 2.555% 0.05% 64 519859 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 (B 类 ) 2.546% 0.05% 31 090005 大 成 货 币 (A 类 ) 2.590% 0.05% 65 000425 长 盛 添 利 宝 货 币 (B 类 ) 2.643% 0.05% 32 163802 中 银 货 币 (A 类 ) 2.453% 0.05% 66 519809 嘉 实 保 证 金 理 财 场 内 实 时 申 赎 货 币 (B 类 ) 2.695% 0.05% 33 360003 光 大 保 德 信 货 币 2.632% 0.05% 67 000506 国 寿 安 保 货 币 (B 类 ) 2.524% 0.05% 34 020007 国 泰 货 币 2.483% 0.05% 68 000494 南 方 现 金 通 货 币 (B 类 ) 2.597% 0.05% 35 519588 交 银 货 币 (A 类 ) 2.412% 0.05% 69 000495 南 方 现 金 通 货 币 (C 类 ) 2.659% 0.05% 36 482002 工 银 货 币 2.645% 0.05% 70 000543 上 银 慧 财 宝 货 币 (B 类 ) 2.654% 0.05% 37 519518 汇 添 富 货 币 (A 类 ) 2.593% 0.05% 71 519567 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 (B 类 ) 2.555% 0.05% 38 530002 建 信 货 币 2.781% 0.05% 72 000605 银 华 多 利 宝 货 币 (B 类 ) 2.645% 0.05% 39 340005 兴 全 货 币 2.831% 0.05% 73 000625 诺 安 天 天 宝 货 币 (B 类 ) 2.589% 0.05% 40 310338 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 (A 类 ) 2.426% 0.05% 74 000607 招 商 招 钱 宝 货 币 (B 类 ) 2.723% 0.05% 41 213009 宝 盈 货 币 (A 类 ) 2.384% 0.05% 75 000641 诺 安 理 财 宝 货 币 (B 类 ) 2.741% 0.05% 42 660007 农 银 汇 理 货 币 (A 类 ) 2.744% 0.05% 76 000665 博 时 现 金 收 益 货 币 (B 类 ) 2.637% 0.05% 43 550010 信 诚 货 币 (A 类 ) 2.398% 0.05% 77 000650 汇 添 富 货 币 (D 类 ) 2.593% 0.05% 44 210012 金 鹰 货 币 (A 类 ) 2.839% 0.05% 78 000642 汇 添 富 货 币 (C 类 ) 2.593% 0.05% 45 000009 易 方 达 天 天 理 财 货 币 (A 类 ) 2.451% 0.05% 79 000662 银 华 活 钱 宝 货 币 (F 类 ) 2.886% 0.05% 46 159001 易 方 达 保 证 金 收 益 货 币 (A 类 ) 2.512% 0.05% 80 000705 易 方 达 天 天 增 利 货 币 (B 类 ) 2.668% 0.05% 47 511880 银 华 货 币 ETF 0.000% 0.05% 81 000716 工 银 薪 金 货 币 (B 类 ) 2.752% 0.05% 48 159003 招 商 保 证 金 快 线 货 币 (A 类 ) 2.372% 0.05% 82 000719 南 方 现 金 通 货 币 (E 类 ) 2.484% 0.05% 49 000198 天 弘 增 利 宝 货 币 2.443% 0.05% 83 000678 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 (E 类 ) 2.459% 0.05% 50 000203 国 富 日 日 收 益 货 币 (A 类 ) 2.692% 0.05% 84 000725 大 成 添 利 宝 货 币 (B 类 ) 2.843% 0.05% 51 000330 汇 添 富 现 金 宝 货 币 2.659% 0.05% 85 000726 大 成 添 利 宝 货 币 (E 类 ) 2.700% 0.05% 52 000371 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 2.464% 0.05% 86 620011 金 元 顺 安 金 元 宝 货 币 (B 类 ) 2.507% 0.05% 53 000389 广 发 天 天 红 货 币 (A 类 ) 2.670% 0.05% 87 000722 兴 业 货 币 (B 类 ) 2.448% 0.05% 54 000359 易 方 达 易 理 财 货 币 2.645% 0.05% 88 000700 泰 达 宏 利 货 币 (B 类 ) 2.409% 0.05% 55 000343 华 夏 财 富 宝 货 币 2.414% 0.05% 89 000735 博 时 天 天 增 利 货 币 (B 类 ) 2.660% 0.05% 56 000380 景 顺 长 城 景 益 货 币 (A 类 ) 2.403% 0.05% 90 000740 华 福 货 币 (B 类 ) 2.634% 0.05% 57 000424 长 盛 添 利 宝 货 币 (A 类 ) 2.397% 0.05% 91 000758 招 商 招 钱 宝 货 币 (C 类 ) 2.753% 0.05% 58 000464 嘉 实 活 期 宝 货 币 2.466% 0.05% 92 000790 易 方 达 龙 宝 货 币 (B 类 ) 2.730% 0.05% 59 000509 广 发 钱 袋 子 货 币 2.677% 0.05% 93 000707 景 顺 长 城 景 丰 货 币 (B 类 ) 2.716% 0.05% 60 000493 南 方 现 金 通 货 币 (A 类 ) 2.543% 0.05% 94 519879 国 寿 安 保 场 内 货 币 (B 类 ) 2.728% 0.05% 61 000528 工 银 薪 金 货 币 (A 类 ) 2.496% 0.05% 95 400006 东 方 金 账 簿 货 币 (B 类 ) 2.543% 0.05% 62 000539 中 银 活 期 宝 货 币 2.751% 0.05% 96 000883 中 金 现 金 管 家 货 币 (B 类 ) 2.871% 0.05% 63 000569 鹏 华 增 值 宝 货 币 2.537% 0.05% 97 000908 农 银 汇 理 红 利 日 结 货 币 (B 类 ) 2.627% 0.05% 64 000575 兴 全 添 利 宝 货 币 2.882% 0.05% 98 000980 汇 添 富 添 富 通 货 币 (B 类 ) 2.793% 0.05% 65 000533 永 赢 货 币 2.370% 0.05% 99 001026 诺 安 理 财 宝 货 币 (C 类 ) 2.737% 0.05% 66 000542 上 银 慧 财 宝 货 币 (A 类 ) 2.408% 0.05% 100 000621 易 方 达 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.719% 0.05% 67 000588 招 商 招 钱 宝 货 币 (A 类 ) 2.721% 0.05% 101 000861 长 城 货 币 (E 类 ) 2.710% 0.05% 68 000604 银 华 多 利 宝 货 币 (A 类 ) 2.399% 0.05% 102 001240 民 生 加 银 现 金 增 利 货 币 (D 类 ) 2.431% 0.05% 69 000640 诺 安 理 财 宝 货 币 (A 类 ) 2.739% 0.05% 103 001095 国 投 瑞 银 添 利 宝 货 币 (B 类 ) 2.796% 0.05% 70 000599 信 诚 薪 金 宝 货 币 2.602% 0.05% 104 001374 华 夏 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.560% 0.05% 71 000645 华 夏 薪 金 宝 货 币 2.611% 0.05% 105 001478 泰 康 薪 意 保 货 币 (B 类 ) 2.614% 0.05% 72 000576 中 邮 货 币 (A 类 ) 2.719% 0.05% 106 000918 嘉 实 机 构 快 线 货 币 (B 类 ) 2.425% 0.05% 73 000600 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 2.893% 0.05% 107 000919 嘉 实 机 构 快 线 货 币 (C 类 ) 2.447% 0.05% 74 000686 建 信 嘉 薪 宝 货 币 (A 类 ) 2.465% 0.05% 108 001625 兴 业 添 天 盈 货 币 (B 类 ) 2.803% 0.05% 75 000704 易 方 达 天 天 增 利 货 币 (A 类 ) 2.422% 0.05% 109 202308 南 方 收 益 宝 货 币 (B 类 ) 2.652% 0.05% 76 000699 中 银 薪 钱 包 货 币 2.839% 0.05% 110 001699 大 成 恒 丰 宝 货 币 (E 类 ) 2.868% 0.05% 77 000709 华 安 汇 财 通 货 币 2.487% 0.05% 111 001812 嘉 实 货 币 (E 类 ) 2.399% 0.05% 78 000724 大 成 添 利 宝 货 币 (A 类 ) 2.598% 0.05% 112 001867 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 (D 类 ) 2.483% 0.05% 79 000759 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 2.646% 0.05% 113 001871 前 海 开 源 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.635% 0.05% 80 000734 博 时 天 天 增 利 货 币 (A 类 ) 2.413% 0.05% 114 511980 汇 添 富 添 富 通 货 币 (E 类 ) 2.548% 0.05% 81 000741 华 福 货 币 (A 类 ) 2.429% 0.05% 115 001930 华 夏 收 益 宝 货 币 (B 类 ) 2.460% 0.05% 82 000748 广 发 活 期 宝 货 币 2.413% 0.05% 116 001926 兴 业 鑫 天 盈 货 币 (B 类 ) 2.497% 0.05% 83 000789 易 方 达 龙 宝 货 币 (A 类 ) 2.483% 0.05% 117 001821 兴 全 天 添 益 货 币 (B 类 ) 2.827% 0.05% 84 000701 景 顺 长 城 景 丰 货 币 (A 类 ) 2.496% 0.05% 118 511900 富 国 收 益 宝 交 易 货 币 (H 类 ) 2.524% 0.05% 85 000693 建 信 现 金 添 利 货 币 2.556% 0.05% 119 001992 农 银 汇 理 天 天 利 货 币 (B 类 ) 2.737% 0.05% 86 000797 方 正 富 邦 金 小 宝 货 币 2.865% 0.05% 120 001788 中 欧 骏 盈 货 币 (B 类 ) 2.671% 0.05% 87 000848 工 银 添 益 快 线 货 币 2.588% 0.05% 121 161623 融 通 汇 财 宝 货 币 (B 类 ) 2.467% 0.05% 88 000860 银 华 惠 增 利 货 币 2.776% 0.05% 122 511820 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 ETF(B 类 ) 2.416% 0.05% 89 000895 国 寿 安 保 薪 金 宝 货 币 2.781% 0.05% 123 511920 广 发 货 币 (E 类 ) 2.395% 0.05% 90 000750 安 信 现 金 增 利 2.389% 0.05% 124 002722 工 银 瑞 信 财 富 快 线 货 币 (B 类 ) 2.824% 0.05% 91 000882 中 金 现 金 管 家 货 币 (A 类 ) 2.627% 0.05% 125 002748 中 欧 货 币 (D 类 ) 2.523% 0.05% 92 202307 南 方 收 益 宝 货 币 (A 类 ) 2.402% 0.05% 126 37001b 上 投 摩 根 货 币 (B 类 ) 2.071% 0.04% 93 000907 农 银 汇 理 红 利 日 结 货 币 (A 类 ) 2.381% 0.05% 127 128011 国 投 瑞 银 货 币 (B 类 ) 2.085% 0.04% 94 000366 汇 添 富 添 富 通 货 币 (A 类 ) 2.547% 0.05% 128 392002 中 海 货 币 (B 类 ) 2.253% 0.04% 95 000620 易 方 达 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 2.472% 0.05% 129 541011 汇 丰 晋 信 货 币 (B 类 ) 1.941% 0.04% 96 001094 国 投 瑞 银 添 利 宝 货 币 (A 类 ) 2.796% 0.05% 130 420106 天 弘 现 金 管 家 货 币 (B 类 ) 2.308% 0.04% 97 001308 博 时 外 服 货 币 2.846% 0.05% 131 091022 大 成 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.051% 0.04% 98 000760 工 银 瑞 信 财 富 快 线 货 币 (A 类 ) 2.576% 0.05% 132 020032 国 泰 现 金 管 理 货 币 (B 类 ) 2.268% 0.04% 99 000917 嘉 实 机 构 快 线 货 币 (A 类 ) 2.379% 0.05% 133 630112 华 商 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.024% 0.04% 100 001234 国 金 众 赢 货 币 2.800% 0.05% 134 740602 长 安 货 币 (B 类 ) 2.263% 0.04% 101 001624 兴 业 添 天 盈 货 币 (A 类 ) 2.568% 0.05% 135 710502 富 安 达 现 金 通 货 币 (B 类 ) 2.136% 0.04% 102 001697 大 成 恒 丰 宝 货 币 (A 类 ) 2.726% 0.05% 136 519801 华 夏 保 证 金 理 财 货 币 (B 类 ) 2.239% 0.04% 103 001386 天 弘 弘 运 宝 货 币 (A 类 ) 2.418% 0.05% 137 000484 鑫 元 货 币 (B 类 ) 2.372% 0.04% 104 001826 国 寿 安 保 增 金 宝 货 币 2.438% 0.05% 138 000476 广 发 天 天 利 货 币 (B 类 ) 2.290% 0.04% 105 001870 前 海 开 源 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 2.400% 0.05% 139 000560 诺 安 天 天 宝 货 币 (E 类 ) 2.177% 0.04% 106 001820 兴 全 天 添 益 货 币 (A 类 ) 2.580% 0.05% 140 519512 万 家 日 日 薪 货 币 (B 类 ) 2.286% 0.04% 107 001981 富 国 收 益 宝 交 易 货 币 (A 类 ) 2.520% 0.05% 141 519568 浦 银 安 盛 日 日 盈 货 币 (D 类 ) 2.310% 0.04% 108 002077 浙 商 日 添 利 货 币 (A 类 ) 2.741% 0.05% 142 000627 大 成 丰 财 宝 货 币 (B 类 ) 2.292% 0.04% 109 002195 中 银 机 构 现 金 管 理 货 币 2.597% 0.05% 143 000651 招 商 招 金 宝 货 币 (B 类 ) 2.274% 0.04% 110 001991 农 银 汇 理 天 天 利 货 币 (A 类 ) 2.491% 0.05% 144 000683 信 达 澳 银 慧 管 家 货 币 (E 类 ) 2.028% 0.04% 111 001787 中 欧 骏 盈 货 币 (A 类 ) 2.424% 0.05% 145 000682 信 达 澳 银 慧 管 家 货 币 (C 类 ) 2.231% 0.04% 112 002318 鹏 华 添 利 交 易 型 货 币 ETF(A 类 ) 2.416% 0.05% 146 000764 万 家 货 币 (E 类 ) 2.303% 0.04% 113 040003 华 安 现 金 富 利 货 币 (A 类 ) 2.135% 0.04% 147 000779 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 (B 类 ) 2.180% 0.04% 114 519999 长 信 利 息 收 益 货 币 (A 类 ) 2.219% 0.04% 148 000818 诺 安 天 天 宝 货 币 (C 类 ) 2.088% 0.04% 115 003003 华 夏 现 金 增 利 货 币 (A/E 类 ) 2.314% 0.04% 149 000832 天 弘 现 金 管 家 货 币 (C 类 ) 2.113% 0.04% 116 320002 诺 安 货 币 (A 类 ) 2.250% 0.04% 150 000837 国 投 瑞 银 钱 多 宝 货 币 (I 类 ) 2.037% 0.04% 117 150005 银 河 银 富 货 币 (A 类 ) 2.294% 0.04% 151 000846 中 融 货 币 (C 类 ) 2.215% 0.04% 118 110006 易 方 达 货 币 (A 类 ) 2.165% 0.04% 152 000862 富 国 天 时 货 币 (C 类 ) 2.359% 0.04% 119 070008 嘉 实 货 币 (A 类 ) 2.355% 0.04% 153 000869 国 投 瑞 银 增 利 宝 货 币 (B 类 ) 2.193% 0.04% 120 240006 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 (A 类 ) 2.214% 0.04% 154 000872 北 信 瑞 丰 宜 投 宝 货 币 (B 类 ) 2.173% 0.04% 121 370010 上 投 摩 根 货 币 (A 类 ) 1.832% 0.04% 155 000891 博 时 现 金 宝 货 币 (B 类 ) 2.302% 0.04% 122 288101 华 夏 货 币 (A 类 ) 2.326% 0.04% 156 511800 易 方 达 货 币 (E 类 ) 2.160% 0.04% 123 162206 泰 达 宏 利 货 币 (A 类 ) 2.169% 0.04% 157 000856 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 (B 类 ) 2.169% 0.04% 124 080011 长 盛 货 币 2.248% 0.04% 158 000857 上 投 摩 根 天 添 盈 货 币 (E 类 ) 2.076% 0.04% 125 161608 融 通 易 支 付 货 币 (A 类 ) 2.339% 0.04% 159 511810 南 方 理 财 金 交 易 型 货 币 ETF(H 类 ) 2.271% 0.04% 126 519508 万 家 货 币 (A 类 ) 2.152% 0.04% 160 159006 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 (B 类 ) 2.155% 0.04% 127 100025 富 国 天 时 货 币 (A 类 ) 2.360% 0.04% 161 001134 广 发 天 天 利 货 币 (E 类 ) 2.050% 0.04% 128 410002 华 富 货 币 2.118% 0.04% 162 001251 天 弘 现 金 管 家 货 币 (D 类 ) 2.060% 0.04% 129 350004 天 治 天 得 利 货 币 2.210% 0.04% 163 001233 嘉 合 货 币 (B 类 ) 2.186% 0.04% 130 400005 东 方 金 账 簿 货 币 (A 类 ) 2.304% 0.04% 164 001176 山 西 证 券 日 日 添 利 货 币 (B 类 ) 2.704% 0.04% 131 460006 华 泰 柏 瑞 货 币 (A 类 ) 2.326% 0.04% 165 001669 诺 安 聚 鑫 宝 货 币 (C 类 ) 2.181% 0.04% 132 583001 东 吴 货 币 (A 类 ) 2.208% 0.04% 166 001391 天 弘 弘 运 宝 货 币 (B 类 ) 2.166% 0.04% 133 392001 中 海 货 币 (A 类 ) 2.008% 0.04% 167 001621 国 金 金 腾 通 货 币 (C 类 ) 2.310% 0.04% 134 253050 国 联 安 货 币 (A 类 ) 2.267% 0.04% 168 001895 泰 达 宏 利 活 期 友 货 币 (B 类 ) 2.121% 0.04% 135 420006 天 弘 现 金 管 家 货 币 (A 类 ) 2.081% 0.04% 169 001893 华 宝 兴 业 现 金 添 益 货 币 (B 类 ) 2.318% 0.04% 136 040038 华 安 日 日 鑫 货 币 (A 类 ) 2.182% 0.04% 170 002185 泓 德 泓 利 货 币 (B 类 ) 2.309% 0.04% 137 020031 国 泰 现 金 管 理 货 币 (A 类 ) 2.031% 0.04% 171 002241 德 邦 增 利 货 币 (B 类 ) 2.319% 0.04% 138 166014 中 欧 货 币 (A 类 ) 2.279% 0.04% 172 002248 新 疆 前 海 联 合 海 盈 货 币 (B 类 ) 2.362% 0.04% 139 690010 民 生 加 银 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 2.366% 0.04% 173 511960 嘉 实 机 构 快 线 货 币 (H 类 ) 2.133% 0.04% 140 519888 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 (A 类 ) 1.970% 0.04% 174 002469 华 泰 柏 瑞 货 币 ETF(B 类 ) 2.111% 0.04% 141 511990 华 宝 兴 业 现 金 添 益 货 币 (A 类 ) 2.316% 0.04% 175 002680 工 银 瑞 信 安 盈 货 币 (B 类 ) 1.969% 0.04% 142 740601 长 安 货 币 (A 类 ) 2.023% 0.04% 176 002747 中 欧 货 币 (C 类 ) 2.279% 0.04% 143 710501 富 安 达 现 金 通 货 币 (A 类 ) 1.889% 0.04% 177 000787 华 融 现 金 增 利 货 币 (C 类 ) 2.175% 0.03% 144 750006 安 信 现 金 管 理 货 币 (A 类 ) 2.259% 0.04% 178 000786 华 融 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 2.415% 0.03% 145 519898 大 成 现 金 宝 场 内 货 币 (A 类 ) 1.886% 0.04% 179 000982 北 信 瑞 丰 现 金 添 利 货 币 (B 类 ) 1.562% 0.03% 146 000210 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币 (A 类 ) 2.224% 0.04% 180 002201 大 成 慧 成 货 币 (B 类 ) 1.701% 0.03% 147 000300 德 邦 德 利 货 币 (A 类 ) 2.166% 0.04% 181 002673 诺 德 货 币 (B 类 ) 1.492% 0.03% 148 000324 华 润 元 大 现 金 收 益 货 币 (A 类 ) 2.224% 0.04% 182 000713 上 投 摩 根 天 添 宝 货 币 (B 类 ) 1.261% 0.02% 149 519858 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 (A 类 ) 1.923% 0.04% 183 001177 山 西 证 券 日 日 添 利 货 币 (C 类 ) 0.920% 0.01% 150 000379 平 安 大 华 日 增 利 货 币 2.338% 0.04% 0.05% 151 000434 新 华 壹 诺 宝 货 币 2.063% 0.04% 序 号 平 均 ( 二 十 三 ) 货 币 市 场 基 金 (B 类 ) ( 二 十 二 ) 货 币 市 场 基 金 (A 类 ) 序 号 基 金 名 称 平 均 ( 二 十 二 ) 货 币 市 场 基 金 (A 类 ) 基 金 名 称 基 金 代 码 七 日 年 化 收 益 率 基 金 名 称 最 近 一 周 净 值 增 长 率 ( 二 十 )QDII 股 票 型 基 金 平 均 ( 二 十 一 )QDII 指 数 股 票 型 基 金 七 日 年 化 收 益 率 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 基 金 代 码 最 近 一 周 净 值 增 长 率 平 均 基 金 代 码 份 额 净 值 ( 元 ) 平 均 ( 十 九 )QDII 混 合 基 金

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