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598 2016/05/16-2016/05/20 客 户 热 线 :400 700 5588 公 司 网 站 :www. fsfund. com 上 海 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 58 楼.200120

基 金 经 理 札 记 新 价 值 & 新 机 遇 & 宝 康 债 券 & 增 强 收 益 债 券 & 华 宝 宝 鑫 债 券 基 金 经 理 李 栋 梁 违 约 风 险 加 大 下 的 信 用 债 投 资 今 年 以 来 违 约 速 度 明 显 加 快, 违 约 品 种 已 经 涵 盖 了 包 括 超 短 融 在 内 的 所 有 债 券 品 种, 违 约 主 体 从 民 企 扩 散 至 央 企, 再 到 地 方 国 企, 各 类 型 企 业 均 已 沦 陷 城 投 债 尚 未 发 生 实 质 性 违 约, 城 投 成 为 债 市 刚 兑 打 破 进 程 中 仅 存 的 信 仰 潜 在 违 约 规 模 仍 大, 产 能 过 剩 行 业 承 压 中 低 评 级 债 券 到 期 偿 还 量 从 2015 年 第 4 季 度 开 始 大 幅 上 升, 而 也 正 是 自 那 时 起, 山 水 水 泥 等 一 系 列 违 约 事 件 不 断 冲 击 市 场 神 经 中 低 评 级 债 券 到 期 量 仍 处 于 上 升 趋 势, 并 将 于 2016 年 第 3 季 度 达 到 高 峰 随 着 去 产 能 的 推 进 和 低 评 级 债 券 的 大 量 到 期, 预 计 会 有 更 多 违 约 事 件 浮 出 水 面, 违 约 将 呈 常 态 化 5 月 份 人 民 日 报 权 威 人 士 答 记 者 问 中 明 确 将 以 市 场 化 的 方 式 来 推 进 结 构 化 改 革, 这 又 一 次 打 击 了 信 用 债 市 场 本 就 脆 弱 的 信 心, 表 现 为 产 能 过 剩 行 业 整 体 的 信 用 利 差 继 续 快 速 拉 大, 信 用 状 况 恶 化 个 券 的 信 用 利 差 继 续 快 速 拉 大, 部 分 债 券 因 募 集 不 满 或 者 要 求 收 益 率 过 高 取 消 发 行, 这 进 一 步 加 大 了 部 分 高 度 依 赖 外 部 融 资 的 债 券 发 行 人 的 风 险 信 用 风 险 上 升 将 加 剧 市 场 恐 慌 情 绪, 降 低 投 资 者 风 险 偏 好, 即 使 违 约 风 险 不 高 的 债 券 流 动 性 也 将 大 幅 下 降, 低 资 质 债 券 将 首 当 其 冲 ; 信 用 风 险 上 升 冲 击 债 券 一 级 发 行 市 场, 信 用 事 件 之 后 均 有 大 量 债 券 取 消 发 行, 客 观 上 又 推 升 了 信 用 风 险, 加 大 了 违 约 的 可 能 违 约 风 险 上 升 对 债 券 的 影 响 主 要 体 现 在 两 个 方 面, 一 是 债 券 实 质 违 约 导 致 本 息 损 失 的 风 险, 二 是 违 约 风 险 加 剧 导 致 债 券 价 格 的 大 幅 下 跌, 相 对 来 说 前 者 更 为 重 要 违 约 风 险 上 升 之 后 对 投 资 人 提 出 了 更 高 的 要 求, 债 券 投 资 人 必 须 改 变 以 往 自 上 而 下 的 风 险 方 法, 更 多 的 采 用 自 下 而 上 的 分 析 方 法, 动 态 分 析 个 券 的 经 营 状 态 财 务 状 态 等, 对 个 券 的 信 用 风 险 做 出 相 对 准 确 的 判 断, 从 而 控 制 投 资 组 合 的 信 用 风 险 暴 露 违 约 风 险 上 升 之 后 信 用 分 析 的 重 要 性 大 大 提 升, 信 用 分 析 一 方 面 可 以 降 低 持 仓 债 券 的 违

约 风 险, 另 一 方 面 也 提 供 了 获 取 α 的 机 会, 尤 其 是 在 违 约 风 险 加 大 的 初 期, 投 资 人 多 采 取 简 单 粗 暴 的 方 式, 比 如 回 避 所 有 民 营 企 业 回 避 所 有 产 能 过 剩 行 业 的 企 业 回 避 经 济 欠 发 达 地 区 的 企 业 等, 导 致 这 些 企 业 发 行 的 债 券 收 益 率 大 幅 上 升 此 时 投 资 人 通 过 精 细 的 信 用 分 析, 在 泥 沙 俱 下 的 这 些 债 券 中 选 择 被 错 杀 的 品 种, 从 而 获 取 更 高 的 收 益

中 国 经 济 观 察 打 造 一 带 一 路 基 建 项 目 金 融 产 品 助 推 人 民 币 国 际 化 一 直 以 来, 基 建 项 目 是 一 带 一 路 战 略 的 重 中 之 重 汇 丰 控 股 主 席 范 智 廉 5 月 18 日 在 香 港 出 席 一 带 一 路 高 峰 论 坛 时 表 示, 一 带 一 路 沿 线 国 家 涉 及 大 量 基 建 工 程 投 入, 资 金 缺 口 庞 大, 因 此 建 议 业 界 可 以 将 基 建 项 目 转 化 为 新 的 资 产 类 别, 在 目 前 的 低 利 率 环 境 下, 这 类 长 线 资 产 对 一 些 长 期 投 资 者 比 如 保 险 养 老 基 金 十 分 具 有 吸 引 力 他 表 示, 香 港 可 利 用 在 法 律 金 融 贸 易 等 领 域 的 优 势, 为 相 关 的 基 建 项 目 分 析 融 资 安 排 风 险 评 估 等 提 供 模 板, 从 而 方 便 投 资 者 评 估 这 类 投 资 借 力 一 带 一 路 拓 展 债 券 市 场 香 港 财 经 事 务 及 库 务 局 局 长 陈 家 强 表 示, 一 带 一 路 最 需 要 解 决 的 是 如 何 创 造 条 件, 营 造 有 利 的 经 济 环 境, 便 利 投 资 者 进 行 贸 易 和 投 资, 令 投 资 者 觉 得 来 投 资 是 安 全 和 有 确 定 性 陈 家 强 建 议, 应 该 借 力 一 带 一 路 战 略 推 动 亚 洲 债 券 市 场 的 发 展, 亚 洲 地 区 债 券 市 场 至 今 发 展 不 太 成 功, 由 于 历 史 原 因, 政 府 债 券 市 场 规 模 远 远 小 于 欧 美 地 区 市 场, 而 区 内 储 蓄 率 高 企, 资 金 充 裕, 同 时 资 金 苦 无 出 路, 区 内 资 金 纷 纷 涌 向 美 国 国 债 市 场 一 带 一 路 战 略 有 助 推 动 基 建 融 资 需 求, 从 而 刺 激 区 内 债 券 资 产 的 发 展, 虽 然 这 是 一 个 长 期 的 过 程 并 且 具 有 挑 战 性, 业 界 应 该 努 力 使 这 些 基 建 项 目 在 结 构 设 计 上 符 合 金 融 机 构 的 投 资 需 求, 这 类 项 目 可 以 提 供 长 期 的 稳 定 现 金 流 目 前, 全 球 机 构 投 资 者 已 厌 倦 低 回 报 的 成 熟 市 场 债 券 工 具 他 坦 言

此 外, 香 港 财 政 司 司 长 曾 俊 华 在 当 日 的 论 坛 上 表 示, 亚 洲 地 区 用 于 加 强 连 接 的 基 建 开 支, 由 目 前 至 2020 年 大 约 每 年 的 资 金 需 求 高 达 8000 亿 美 元, 香 港 可 以 作 为 融 资 平 台, 以 及 提 供 资 产 管 理 服 务 等 他 透 露, 香 港 金 融 管 理 局 旗 下 的 基 建 融 资 促 进 办 公 室 (IFFO) 筹 备 工 作 经 已 至 最 后 阶 段, 预 计 两 个 月 内 可 以 成 立 此 举 意 在 汇 聚 投 资 者 银 行 和 金 融 业 界, 促 进 一 带 一 路 沿 线 地 区 基 建 项 目 的 投 资 丝 路 基 金 董 事 长 金 琦 在 会 上 透 露, 目 前 丝 路 基 金 运 作 已 步 入 正 轨, 去 年 先 后 公 布 过 3 项 实 际 项 目 投 资, 包 括 支 持 三 峡 集 团 在 巴 基 斯 坦 等 南 亚 国 家 投 资 建 设 水 电 站 等 清 洁 能 源, 这 些 项 目 可 体 现 基 金 投 资 理 念 和 模 式, 包 括 支 持 中 长 期 发 展 项 目, 开 展 国 际 能 源 合 作 等 人 民 币 有 望 成 为 沿 线 主 要 货 币 随 着 人 民 币 在 一 带 一 路 沿 线 国 家 使 用 逐 步 增 加, 人 民 币 国 际 化 有 望 搭 上 一 带 一 路 的 顺 风 车 中 银 香 港 副 总 裁 林 景 臻 表 示, 人 民 币 未 来 有 望 成 为 一 带 一 路 沿 线 国 家 主 要 货 币, 长 期 美 元 指 数 保 持 相 对 强 势, 即 沿 线 国 家 货 币 有 较 大 贬 值 压 力, 令 人 民 币 相 对 这 些 货 币 而 言 小 幅 上 升 的 情 况, 反 而 有 规 避 风 险 价 值 他 指 出, 人 民 币 在 贸 易 结 算 金 融 交 易 及 官 方 储 备 不 但 发 挥 原 有 作 用, 亦 可 发 挥 国 际 货 币 功 能, 借 助 一 带 一 路 的 战 略 构 想, 人 民 币 在 大 宗 商 品 结 算 基 建 项 目 融 资 以 及 跨 境 电 子 商 贸 等 都 有 巨 大 拓 展 空 间 同 时, 林 景 臻 认 为, 香 港 特 区 应 该 借 力 一 带 一 路 战 略 巩 固 及 加 强 其 离 岸 人 民 币 枢 纽

的 地 位 去 年 通 过 中 银 香 港 清 算 的 人 民 币 达 到 220 万 亿 元, 笔 数 达 到 346 万 笔, 占 全 球 人 民 币 清 算 总 额 的 60% 以 上 他 透 露 根 据 香 港 金 管 局 5 月 17 日 公 布 的 数 据 显 示, 截 至 3 月 底 香 港 人 民 币 存 款 及 存 款 证 余 额 为 8884 亿 元, 相 比 2015 年 底 下 跌 约 12% 同 时, 今 年 一 季 度 点 心 债 发 行 量 仅 为 43 亿 元 金 管 局 强 调, 目 前 的 资 金 池 规 模 足 够 支 持 大 量 的 人 民 币 金 融 中 介 活 动 和 支 付 交 易 目 前, 多 个 亚 洲 城 市 均 在 积 极 争 取 成 为 区 内 的 企 业 财 资 中 心, 市 场 憧 憬 亚 投 行 会 选 择 在 香 港 设 立 财 资 中 心 业 内 人 士 表 示, 除 了 税 收 优 惠 以 外, 一 般 企 业 在 选 择 合 适 的 企 业 财 资 中 心 位 置 时 会 综 合 考 虑 与 企 业 核 心 业 务 的 距 离 人 才 储 备 的 可 用 性 法 律 框 架 和 结 构 的 健 全 度 以 及 债 务 资 本 的 获 取 难 度 等 摘 自 : 东 方 财 富 网

基 金 同 业 动 态 基 金 业 协 会 : 推 动 私 募 行 业 管 理 体 系 更 完 善 近 期 市 场 对 于 我 国 私 募 基 金 监 管 的 讨 论 之 声 颇 多 从 中 国 基 金 业 协 会 获 悉, 该 协 会 将 继 续 推 动 全 行 业 学 习 借 鉴 各 国 的 监 管 制 度, 取 长 补 短, 结 合 中 国 实 际, 构 建 更 加 完 善 的 私 募 基 金 管 理 人 行 业 管 理 体 系, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 众 所 周 知, 全 球 金 融 危 机 之 后, 美 国 在 全 面 总 结 经 验 教 训 的 基 础 上, 制 定 了 多 德 弗 兰 克 华 尔 街 改 革 与 消 费 者 保 护 法 案 ( 以 下 简 称 多 德 弗 兰 克 法 案 ), 于 2010 年 7 月 21 日 由 奥 巴 马 总 统 签 署 生 效 该 法 案 触 及 了 从 ATM 机 到 华 尔 街 的 每 一 个 金 融 角 落, 对 美 国 的 金 融 体 系 进 行 了 系 统 性 的 改 革 基 金 业 协 会 介 绍, 多 德 弗 兰 克 法 案 第 四 章, 又 被 称 为 2010 年 私 募 基 金 投 资 顾 问 登 记 法 案, 修 改 了 1940 年 投 资 顾 问 法 关 于 私 募 基 金 投 资 顾 问 ( 相 当 于 我 国 的 私 募 基 金 管 理 人 ) 豁 免 登 记 的 条 款, 要 求 所 有 私 募 基 金 管 理 人 必 须 进 行 登 记 具 体 而 言, 管 理 私 募 基 金 规 模 在 1 亿 美 元 以 下 的, 在 所 在 州 的 监 管 机 构 登 记 ( 如 果 所 在 州 没 有 监 管 机 构, 在 美 国 证 监 会 登 记 ), 管 理 私 募 基 金 规 模 在 1 亿 美 元 以 上 的 在 美 国 证 监 会 登 记 需 要 注 意 的 是, 任 何 按 照 1940 年 投 资 顾 问 法 登 记 的 基 金 管 理 人, 无 论 公 募 还 是 私 募, 都 需 要 适 用 相 同 的 法 律 标 准, 遵 循 美 国 证 监 会 同 样 的 监 管 要 求 公 募 和 私 募 基 金 管 理 人 的 监 管 区 别, 主 要 体 现 在 两 者 所 管 理 的 基 金 上 法 案 第 四 章 并 未 对 1940 年 投 资 公 司 法 进 行 修 改, 因 此 基 金 管 理 人 管 理 的 公 募 基 金 ( 投 资 公 司 ) 需 要 到 美 国 证 监 会 注 册, 但 是 私 募 基 金 豁 免 注 册

协 会 进 一 步 介 绍, 为 了 掌 握 豁 免 注 册 的 私 募 基 金 的 数 据, 多 德 弗 兰 克 法 案 要 求 美 国 证 监 会 建 立 PF(privatefund) 报 表 体 系, 按 季 度 收 集 基 金 管 理 人 所 管 理 的 私 募 基 金 信 息 对 于 只 管 理 VC 基 金, 或 者 只 管 理 家 族 基 金, 或 者 管 理 规 模 在 1.5 亿 美 元 以 下 的 小 型 私 募 基 金 管 理 人 以 及 面 向 外 国 投 资 募 集 资 金 的 基 金 管 理 人, 美 国 证 监 会 也 要 求 必 须 登 记, 但 是 豁 免 相 关 报 告 要 求 考 虑 到 多 德 弗 兰 克 法 案 生 效 后, 大 量 私 募 基 金 管 理 人 将 到 美 国 证 监 会 进 行 登 记, 为 了 使 私 募 基 金 管 理 人 熟 悉 情 况,2010 年 11 月 23 日, 美 国 证 监 会 面 向 准 备 登 记 的 基 金 管 理 人 发 布 通 告, 系 统 梳 理 了 在 美 国 证 监 会 登 记 的 基 金 管 理 人 应 当 遵 循 的 监 管 要 求 从 美 国 证 监 会 的 通 告 内 容 可 以 看 出, 在 美 国 证 监 会 登 记 成 为 私 募 基 金 管 理 人 将 面 临 严 格 的 监 管 一 旦 不 符 合 条 件, 将 面 临 严 重 的 法 律 责 任, 甚 至 被 撤 销 登 记, 禁 止 从 业 例 如,2015 年, 美 国 证 监 会 对 黑 石 作 出 处 理, 罚 款 1000 万 美 元 ;2016 年, 美 国 证 监 会 对 原 SAC( 对 冲 基 金 ) 负 责 人 科 恩 作 出 处 理, 禁 止 从 业 2 年 健 全 的 监 管 规 则 严 密 的 事 中 检 查 体 系 严 格 地 执 法 追 责 是 美 国 私 募 基 金 管 理 人 登 记 制 度 的 重 要 组 成 部 分 人 往 高 处 走, 水 往 低 处 流 哪 里 的 投 资 者 保 护 制 度 更 加 完 善, 监 管 更 加 到 位, 投 资 者 就 会 选 择 哪 个 市 场 基 金 业 协 会 指 出 据 悉, 基 金 业 协 会 将 继 续 推 动 全 行 业 学 习 借 鉴 各 国 的 监 管 制 度, 取 长 补 短, 结 合 中 国 实 际, 构 建 更 加 完 善 的 私 募 基 金 管 理 人 行 业 管 理 体 系, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 促 进 资 本 市 场 健 康 发 展 摘 自 : 证 券 之 星

海 外 基 金 视 窗 跨 国 企 业 掌 门 人 发 表 联 名 信 反 对 英 国 退 欧 空 客 彭 博 咨 询 思 科 易 安 信 通 用 电 气 日 立 等 跨 国 企 业 领 导 人 于 当 地 时 间 19 日 在 英 国 金 融 时 报 上 刊 登 联 名 信, 反 对 英 国 退 出 欧 盟 这 封 名 为 退 欧 将 打 击 英 国 经 济 增 长, 阻 碍 外 国 投 资 的 联 名 信 称, 调 查 显 示, 有 近 四 分 之 三 的 外 国 投 资 者 都 将 欧 盟 单 一 市 场 作 为 投 资 英 国 的 关 键 原 因 一 旦 退 欧 将 给 英 国 经 济 带 来 不 确 定 性, 这 种 不 确 定 性 是 投 资 者 不 喜 欢 和 担 心 的 联 名 信 全 文 翻 译 如 下 : 阁 下, 有 成 千 上 万 的 企 业 选 择 投 资 英 国, 我 们 是 其 中 的 一 部 分 我 们 的 投 资 范 围 从 先 进 的 生 产 设 备 到 数 字 化 基 础 设 施, 创 造 了 成 千 上 万 的 就 业 机 会 对 投 资 者 来 说, 英 国 一 贯 被 认 为 是 世 界 上 最 具 吸 引 力 的 投 资 目 的 地 之 一, 也 是 欧 洲 内 部 外 国 直 接 投 资 的 主 要 首 选 目 的 地 这 有 很 多 原 因 : 创 新 和 创 造 力 文 化 灵 活 的 劳 和 讯 网 5 月 16 日, 全 球 最 大 对 冲 基 金 桥 水 (Bridgewater) 已 在 上 海 注 册 投 资 公 司 彭 博 数 据 显 示, 对 冲 基 金 持 有 ishares MSCI 新 兴 市 场 ETF (EEM)11% 的 份 额, 作 为 EEM 最 大 机 构 投 资 者, 桥 水 所 持 份 额 高 达 5.5% 桥 水 目 前 有 约 1500 名 员 工, 管 理 的 资 产 规 模 达 1690 亿 美 元 和 讯 网 5 月 17 日, 据 媒 体 报 道, 为 抵 御 全 球 经 济 放 缓 的 影 响, 中 国 俄 罗 斯 与 巴 西 开 始 卖 出 美 国 国 债 这 三 个 国 家 中 每 个 国 家 在 三 月 至 少 卖 出 10 亿 美 元 国 债 总 体 来 说, 各 国 央 行 净 卖 出 170 亿 美 元 国 债 一 月 卖 出 额 达 到 570 亿 美 元, 打 破 了 纪 录 今 年 迄 今, 各 国 央 行 总 计 卖 掉 了 1230 亿 美 元 国 债 和 讯 网 5 月 18 日, 全 球 风 险 资 产 在 经 历 年 初 以 来 难 得 的 蜜 月 期 后, 申 万 宏 源 研 究 团 队 预 测,5 6 月 全 球 市 场 波 动 性 或 加 剧, 股 票 大 宗 等 风 险 资 产 涨 幅 将 趋 缓, 震 荡 加 剧, 利 率 债 交 易 性 机 会 上 升 不 过 这 一 轮 市 场 调 整 尚 不 会 启 动 类 似 与 1 月 份 的 危 机 模 式, 风 险 资 产 尽 管 有 所 调 整, 但 创 出 年 内 新 低 的 概 率 仍 然 不 高 和 讯 网 5 月 19 日, 美 国 国 际 贸 易 委 员 会 18 日 公 布 的 官 方 报 告 显 示, 即 便 所 有 条 款 全 部 生 效 后, 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 定 (TPP) 对 美 国 整 体 经 济 的 贡 献 也 十 分 有 限 和 讯 网 5 月 20 日, 美 国 纽 约 联 邦 储 备 银 行 总 裁 杜 德 利 周 四 表 示, 美 国 经 济 的 强 劲 程 度 可 能 足 以 支 持 在 6 月 或 7 月 升 息 他 的 讲 话 强 化 了 华 尔 街 对 于 联 储 很 快 将 收 紧 政 策 的 预 期 动 力 市 场 可 预 见 的 健 全 的 法 律 体 系, 以 及 语 言 英 语 同 时, 对 我 们 来 说, 欧 盟 成 员 身 份 也 是 我 们 选 择 英 国 的 一 大 原 因 最 近 有 建 议 称 英 国 应 该 离 开 欧 盟 单 一 市 场, 如 果 英 国 退 出 欧 盟,

那 是 非 常 令 人 担 忧, 并 可 能 造 成 巨 大 损 害 的 调 查 显 示, 在 英 国 的 外 国 投 资 者 中, 有 近 四 分 之 三 都 将 欧 盟 单 一 市 场 作 为 投 资 英 国 的 关 键 原 因 我 们 认 为, 英 国 的 欧 盟 成 员 身 份 是 双 赢 的 : 单 一 市 场 让 我 们 能 无 缝 接 入 一 个 5 亿 人 的 市 场, 给 了 我 们 迅 速 扩 大 投 资 的 可 能 同 时, 外 国 投 资 促 进 英 国 的 创 新, 增 加 就 业 岗 位, 促 进 英 国 长 期 的 整 体 财 富 但 是, 有 一 件 事 是 我 们 投 资 者 不 喜 欢 的, 即 经 济 的 不 确 定 性 正 如 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 英 格 兰 银 行 伦 敦 政 经 学 院 英 国 财 政 部 等 重 要 机 构 所 表 示 的, 退 欧 意 味 着 打 击 英 国 经 济, 损 害 增 长 就 业 和 外 国 投 资 而 且 欧 盟 成 员 身 份 意 味 着 进 入 单 一 市 场, 以 及 制 定 该 市 场 贸 易 投 资 规 则 的 话 语 权, 而 现 在 并 没 有 现 成 的 外 部 替 代 选 择 我 们 担 心 这 种 不 确 定 性, 如 果 退 出 单 一 市 场, 这 将 笼 罩 在 未 来 英 国 和 欧 盟 国 家 的 贸 易 关 系 上 空, 将 极 大 地 影 响 重 要 跨 国 企 业 的 未 来 投 资 决 策 因 此, 作 为 投 资 者, 英 国 留 在 欧 盟 才 符 合 我 们 的 利 益 空 客 公 司 CEO 托 马 斯 恩 德 斯 (Tom Enders) 彭 博 咨 询 公 司 创 始 人 兼 CEO 迈 克 尔 布 隆 伯 格 (Michael R Bloomberg) 思 科 CEO 查 克 罗 宾 斯 (Chuck Robbins) 易 安 信 公 司 CEO 乔 伊 图 斯 (Joe Tucci) 通 用 电 气 总 裁 兼 CEO 杰 夫 伊 梅 尔 特 (Jeff Immelt) 日 立 总 裁 中 西 宏 明 (Hiroaki Nakanishi) 摘 自 : 和 讯 网

旗 下 基 金 净 值 报 告 截 至 2016-05-20 宝 康 消 费 品 基 金 基 金 代 码 :240001 05-16 6.4650 2.1904 05-17 6.4712 2.1929 05-18 6.3423 2.1411 05-19 6.3600 2.1482 05-20 6.3841 2.1579 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.1804% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0714% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 12 2013-01-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 13 2014-01-17 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 14 2015-01-19 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 15 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 消 费 品 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

宝 康 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :240002 05-16 3.5782 1.7982 05-17 3.5772 1.7972 05-18 3.5602 1.7802 05-19 3.5638 1.7838 05-20 3.5720 1.7920 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.4766% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0096% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 65%+ 沪 深 300 指 数 收 益 率 35% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份 基 金 份 额 分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 10 2013-01-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 11 2014-01-17 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 12 2015-01-19 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 13 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 灵 活 配 置 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

宝 康 债 券 基 金 基 金 代 码 :240003 05-16 1.9644 1.3244 05-17 1.9644 1.3244 05-18 1.9643 1.3243 05-19 1.9643 1.3243 05-20 1.9662 1.3262 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.1359% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0741% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份 基 金 份 额 分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 15 2013-01-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 16 2014-01-17 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 17 2015-01-19 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 18 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 宝 康 债 券 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

华 宝 兴 业 动 力 组 合 基 金 基 金 代 码 :240004 05-16 3.9335 1.4235 05-17 3.9160 1.4060 05-18 3.8843 1.3743 05-19 3.8967 1.3867 05-20 3.9165 1.4065 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.7089% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1572% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 指 数 收 益 率 与 深 证 100 指 数 收 益 率 的 流 通 市 值 加 权 平 均 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份 基 金 份 额 分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份 基 金 份 额 分 14.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 动 力 组 合 基 金 合 同 生 效 日 为 2005 年 11 月 17 日 多 策 略 增 长 基 金 基 金 代 码 :240005 05-16 4.3264 0.5055 05-17 4.3248 0.5048 05-18 4.3042 0.4958 05-19 4.3023 0.4950 05-20 4.3065 0.4968 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.9767% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1572% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 和 深 证 100 复 合 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-05-11 每 10 份 基 金 份 额 分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份 基 金 份 额 分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.53 元 5 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 1.83 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 多 策 略 增 长 基 金 成 立 于 2004 年 5 月 11 日

现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 基 金 代 码 :240006 日 期 每 万 份 基 金 七 日 年 化 净 收 益 ( 元 ) 收 益 率 % 05-16 0.6000 2.2210 05-17 0.6006 2.2210 05-18 0.5977 2.2160 05-19 0.6018 2.2150 05-20 0.5987 2.2140 05-21 0.5973 2.2120 05-22 0.5834 2.2030 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 基 金 代 码 :240007 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 05-16 0.6656 2.4670 05-17 0.6661 2.4670 05-18 0.6640 2.4620 05-19 0.6674 2.4600 05-20 0.6641 2.4590 05-21 0.6629 2.4580 05-22 0.6489 2.4480 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (E 级 ) 基 金 代 码 :000678 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 05-16 0.6656 2.4670 05-17 0.6661 2.4670 05-18 0.6640 2.4630 05-19 0.6674 2.4600 05-20 0.6642 2.4590 05-21 0.6629 2.4580 05-22 0.6489 2.4480 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 成 立 于 2005 年 3 月 31 日

华 宝 兴 业 收 益 增 长 基 金 基 金 代 码 :240008 05-16 5.1531 5.1531 05-17 5.1301 5.1301 05-18 5.0549 5.0549 05-19 5.0698 5.0698 05-20 5.1001 5.1001 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.0098% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.3179% 其 中 : 比 较 基 准 = 65% 上 证 红 利 指 数 收 益 率 +35% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 收 益 增 长 基 金 成 立 于 2006 年 6 月 15 日 华 宝 兴 业 先 进 成 长 基 金 基 金 代 码 :240009 05-16 3.1804 2.9124 05-17 3.1774 2.9094 05-18 3.1119 2.8439 05-19 3.1315 2.8635 05-20 3.1496 2.8816 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3832% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0409% 其 中 : 比 较 基 准 = 新 上 证 综 指 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2012-11-21 每 10 份 基 金 份 额 分 2.68 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 先 进 成 长 基 金 成 立 于 2006 年 11 月 7 日

华 宝 兴 业 行 业 精 选 基 金 基 金 代 码 :240010 05-16 1.3741 1.3741 05-17 1.3700 1.3700 05-18 1.3453 1.3453 05-19 1.3519 1.3519 05-20 1.3647 1.3647 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.5748% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1068% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 行 业 精 选 基 金 成 立 于 2007 年 6 月 14 日 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 基 金 基 金 代 码 :240011 05-16 1.9127 1.6447 05-17 1.9030 1.6350 05-18 1.8575 1.5895 05-19 1.8679 1.5999 05-20 1.8810 1.6130 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.5610% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.80 元 本 周 业 绩 报 告 2 2016-01-14 每 10 份 基 金 份 额 分 1.88 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 大 盘 精 选 基 金 成 立 于 2008 年 10 月 7 日

华 宝 兴 业 海 外 成 长 基 金 基 金 代 码 :241001 05-16 1.1180 1.1180 05-17 1.1270 1.1270 05-18 1.1210 1.1210 05-19 1.1140 1.1140 05-20 1.1210 1.1210 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.1733% 比 较 基 准 周 增 长 率 :1.0586% 其 中 : 比 较 基 准 = MSCI China Free 指 数 ( 人 民 币 计 价, 换 算 所 用 汇 率 为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 海 外 成 长 基 金 成 立 于 2008 年 5 月 7 日 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 基 金 基 金 代 码 :240014 05-16 0.9093 0.9093 05-17 0.9066 0.9066 05-18 0.9051 0.9051 05-19 0.9029 0.9029 05-20 0.9071 0.9071 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.2210% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1189% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 收 益 率 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 中 证 100 指 数 基 金 成 立 于 2009 年 9 月 29 日

华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (A) 基 金 代 码 :240012 05-16 1.4725 1.4525 05-17 1.4724 1.4524 05-18 1.4722 1.4522 05-19 1.4726 1.4526 05-20 1.4736 1.4536 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0757% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.2609% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (B) 基 金 代 码 :240013 05-16 1.4306 1.4106 05-17 1.4305 1.4105 05-18 1.4302 1.4102 05-19 1.4306 1.4106 05-20 1.4316 1.4116 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0709% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.2609% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 增 强 收 益 债 券 基 金 成 立 于 2009 年 2 月 17 日

华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 :240016 05-16 1.2860 1.2560 05-17 1.2820 1.2520 05-18 1.2860 1.2560 05-19 1.2810 1.2510 05-20 1.2840 1.2540 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0308% 其 中 : 比 较 基 准 =95% 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-11-11 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 510030; 申 购 赎 回 代 码 510031 05-16 1.2640 1.2640 05-17 1.2590 1.2590 05-18 1.2620 1.2620 05-19 1.2570 1.2570 05-20 1.2640 1.2640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3175% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2414% 其 中 : 比 较 基 准 = 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 100% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 价 值 ETF 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日

华 宝 兴 业 新 兴 产 业 基 金 基 金 代 码 :240017 05-16 2.1411 2.1411 05-17 2.1255 2.1255 05-18 2.0847 2.0847 05-19 2.0913 2.0913 05-20 2.1114 2.1114 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0948% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.4626% 其 中 : 比 较 基 准 =75% 中 证 新 兴 产 业 指 数 +25% 上 证 国 债 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 新 兴 产 业 基 金 成 立 于 2010 年 12 月 7 日 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 基 金 代 码 :240018 05-16 0.9966 0.9966 05-17 0.9949 0.9949 05-18 0.9879 0.9879 05-19 0.9830 0.9830 05-20 0.9817 0.9817 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.1977% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.8634% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 成 立 于 2011 年 4 月 27 日

华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 :240019 05-16 1.2640 1.2640 05-17 1.2590 1.2590 05-18 1.2620 1.2620 05-19 1.2570 1.2570 05-20 1.2640 1.2640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3175% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2414% 其 中 : 比 较 基 准 = 95% 上 证 180 成 长 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2011 年 8 月 9 日 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 510280; 申 购 赎 回 代 码 510281 05-16 1.2440 1.2440 05-17 1.2390 1.2390 05-18 1.2420 1.2420 05-19 1.2370 1.2370 05-20 1.2440 1.2440 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3226% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.2534% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 的 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 上 证 180 成 长 ETF 基 金 成 立 于 2011 年 8 月 4 日

华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 基 金 代 码 :240020 05-16 1.6940 1.4050 05-17 1.7030 1.4140 05-18 1.6630 1.3740 05-19 1.6660 1.3770 05-20 1.6780 1.3890 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3613% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1696% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 医 药 卫 生 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2013-11-29 每 10 份 基 金 份 额 分 2.89 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 成 立 于 2012 年 2 月 28 日 华 宝 兴 业 资 源 优 选 基 金 基 金 代 码 :240022 05-16 1.0670 1.0670 05-17 1.0700 1.0700 05-18 1.0520 1.0520 05-19 1.0600 1.0600 05-20 1.0640 1.0640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.8531% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.8301% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 资 源 优 选 基 金 成 立 于 2012 年 8 月 21 日

华 宝 添 益 基 金 二 级 市 场 交 易 代 码 511990; 申 购 赎 回 代 码 511991 日 期 每 百 份 基 金 七 日 年 化 净 收 益 ( 元 ) 收 益 率 % 05-16 0.7388 2.2920 05-17 0.6015 2.2870 05-18 0.6014 2.2890 05-19 0.6001 2.2890 05-20 0.6513 2.3160 05-21 0.5958 2.3140 05-22 0.5890 2.3090 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 华 宝 添 益 基 金 成 立 于 2012 年 12 月 27 日 华 宝 兴 业 服 务 优 选 基 金 基 金 代 码 :000124 05-16 2.0890 1.7890 05-17 2.0720 1.7720 05-18 2.0430 1.7430 05-19 2.0600 1.7600 05-20 2.0630 1.7630 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0568% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1191% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 服 务 业 指 数 收 益 率 + 20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-03 每 10 份 基 金 份 额 分 3.00 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 服 务 股 票 基 金 成 立 于 2013 年 6 月 27 日

华 宝 兴 业 创 新 优 选 基 金 基 金 代 码 :000601 05-16 1.1500 0.8100 05-17 1.1560 0.8160 05-18 1.1380 0.7980 05-19 1.1390 0.7990 05-20 1.1430 0.8030 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1424% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-02 每 10 份 基 金 份 额 分 3.40 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 创 新 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 5 月 14 日 华 宝 兴 业 生 态 中 国 基 金 基 金 代 码 :000612 05-16 1.8970 1.6970 05-17 1.8890 1.6890 05-18 1.8510 1.6510 05-19 1.8610 1.6610 05-20 1.8700 1.6700 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.2401% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1424% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-02 每 10 份 基 金 份 额 分 2.00 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 生 态 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 6 月 13 日

华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 A 类 基 金 代 码 :000753 05-16 1.1640 1.1640 05-17 1.1639 1.1639 05-18 1.1640 1.1640 05-19 1.1639 1.1639 05-20 1.1640 1.1640 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0258% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0206% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 C 类 基 金 代 码 :000754 05-16 1.1574 1.1574 05-17 1.1573 1.1573 05-18 1.1574 1.1574 05-19 1.1572 1.1572 05-20 1.1573 1.1573 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0086% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0206% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 是 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 量 化 对 冲 混 合 基 金 成 立 于 2014 年 9 月 17 日

华 宝 兴 业 高 端 制 造 基 金 基 金 代 码 :000866 05-16 1.1890 1.1890 05-17 1.1720 1.1720 05-18 1.1450 1.1450 05-19 1.1580 1.1580 05-20 1.1780 1.1780 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.2898% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.7173% 其 中 : 比 较 基 准 = 申 银 万 国 制 造 业 指 数 收 益 率 80% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 高 端 制 造 基 金 成 立 于 2014 年 12 月 10 日 华 宝 兴 业 品 质 生 活 基 金 基 金 代 码 :000867 05-16 0.8040 0.7540 05-17 0.8000 0.7500 05-18 0.7890 0.7390 05-19 0.7880 0.7380 05-20 0.7910 0.7410 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.6702% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2015-06-02 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 基 金 成 立 于 2014 年 6 月 13 日

华 宝 兴 业 稳 健 回 报 基 金 基 金 代 码 :000993 05-16 0.8730 0.8730 05-17 0.8720 0.8720 05-18 0.8550 0.8550 05-19 0.8590 0.8590 05-20 0.8680 0.8680 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.5794% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55 %+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45 % * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 稳 健 回 报 基 金 成 立 于 2015 年 3 月 27 日 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 基 金 基 金 代 码 :001118 05-16 0.6970 0.6970 05-17 0.6980 0.6980 05-18 0.6810 0.6810 05-19 0.6860 0.6860 05-20 0.6930 0.6930 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.8734% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0910% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 80% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 20% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 基 金 成 立 于 2015 年 4 月 08 日

华 宝 兴 业 国 策 导 向 基 金 基 金 代 码 :001088 05-16 0.7630 0.7630 05-17 0.7630 0.7630 05-18 0.7470 0.7470 05-19 0.7520 0.7520 05-20 0.7560 0.7560 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3984% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0830% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 70%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 国 策 导 向 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 8 日 华 宝 兴 业 新 价 值 混 合 基 金 基 金 代 码 :001324 05-16 1.0300 1.0300 05-17 1.0300 1.0300 05-18 1.0296 1.0296 05-19 1.0297 1.0297 05-20 1.0301 1.0301 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0486% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0616% 其 中 : 比 较 基 准 =1 年 期 银 行 定 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 新 价 值 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 01 日

华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 基 金 代 码 :162412 05-16 0.3829 1.0195 05-17 0.3926 1.0454 05-18 0.3801 1.0121 05-19 0.3811 1.0147 05-20 0.3846 1.0241 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.9411% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 医 疗 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日 华 宝 兴 业 医 疗 A 基 金 基 金 代 码 :150261 05-16 1.0577 1.0162 05-17 1.0579 1.0164 05-18 1.0580 1.0165 05-19 1.0582 1.0167 05-20 1.0583 1.0168 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0984% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日

华 宝 兴 业 医 疗 B 基 金 基 金 代 码 :150262 05-16 0.0387 1.0228 05-17 0.0407 1.0744 05-18 0.0381 1.0077 05-19 0.0383 1.0127 05-20 0.0390 1.0314 单 位 净 值 周 增 长 率 :3.8253% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.0136% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 医 疗 分 级 指 数 基 金 成 立 于 2015 年 5 月 21 日 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 指 数 基 金 基 金 代 码 :162413 05-16 0.4597 0.7773 05-17 0.4599 0.7775 05-18 0.4463 0.7542 05-19 0.4495 0.7597 05-20 0.4545 0.7683 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.6946% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 1000 指 数 收 益 率 95%+ 同 期 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日 本 周 业 绩 报 告

华 宝 兴 业 中 证 1000A 基 金 基 金 代 码 :150263 05-16 1.0553 1.0230 05-17 1.0554 1.0231 05-18 1.0556 1.0233 05-19 1.0557 1.0234 05-20 1.0559 1.0236 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.1076% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日 华 宝 兴 业 中 证 1000B 基 金 基 金 代 码 :150264 05-16 0.0836 0.5316 05-17 0.0837 0.5319 05-18 0.0763 0.4851 05-19 0.0780 0.4960 05-20 0.0807 0.5130 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.8868% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6510% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 证 1000 分 级 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 04 日

华 宝 兴 业 新 机 遇 混 合 基 金 基 金 代 码 :162414 05-16 1.0326 1.0326 05-17 1.0326 1.0326 05-18 1.0321 1.0321 05-19 1.0322 1.0322 05-20 1.0327 1.0327 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0678% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0616% 其 中 : 比 较 基 准 =:1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 ( 税 后 )+3% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 新 机 遇 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 11 日 华 宝 兴 业 万 物 互 联 混 合 基 金 基 金 代 码 :001534 05-16 0.8140 0.8140 05-17 0.8060 0.8060 05-18 0.7930 0.7930 05-19 0.8000 0.8000 05-20 0.8010 0.8010 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.1247% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 万 物 互 联 混 合 基 金 成 立 于 2015 年 6 月 30 日

华 宝 油 气 基 金 基 金 代 码 :162411 05-16 0.5630 0.5630 05-17 0.5700 0.5700 05-18 0.5620 0.5620 05-19 0.5620 0.5620 05-20 0.5670 0.5670 单 位 净 值 周 增 长 率 :2.9038% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.5899% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 ( 全 收 益 指 数 ) * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 油 气 基 金 成 立 于 2011 年 9 月 29 日 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 基 金 基 金 代 码 :001767 05-16 0.8920 0.8920 05-17 0.8930 0.8930 05-18 0.8750 0.8750 05-19 0.8790 0.8790 05-20 0.8870 0.8870 单 位 净 值 周 增 长 率 :1.1403% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.6759% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 互 联 网 指 数 50%+ 中 证 海 外 中 国 互 联 网 指 数 50% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 基 金 成 立 于 2015 年 9 月 23 日

华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :001967 05-16 0.9890 0.9890 05-17 0.9870 0.9870 05-18 0.9800 0.9800 05-19 0.9820 0.9820 05-20 0.9820 0.9820 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.1017% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.1073% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 800 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 基 金 成 立 于 2015 年 12 月 15 日 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :001967 05-16 1.0050 1.0050 05-17 1.0060 1.0060 05-18 0.9950 0.9950 05-19 0.9960 0.9960 05-20 0.9970 0.9970 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.3000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0707% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 55% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 45% * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 核 心 优 势 灵 活 配 置 基 金 成 立 于 2016 年 1 月 21 日

华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 A 类 基 金 代 码 :002508 05-16 1.0001 1.0001 05-17 1.0000 1.0000 05-18 1.0001 1.0001 05-19 1.0000 1.0000 05-20 1.0001 1.0001 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0200% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0741% 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 C 类 基 金 代 码 :002509 05-16 0.9999 0.9999 05-17 0.9998 0.9998 05-18 0.9998 0.9998 05-19 0.9998 0.9998 05-20 0.9998 0.9998 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.0000% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0741% 比 较 基 准 = 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 宝 鑫 债 券 基 金 成 立 于 2016 年 4 月 26 日

华 宝 兴 业 美 国 品 质 消 费 基 金 基 金 代 码 :162415 05-16 1.0090 1.0090 05-17 0.9960 0.9960 05-18 0.9910 0.9910 05-19 0.9930 0.9930 05-20 0.9990 0.9990 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.2994% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.1591% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 2016 年 5 月 13 日 到 2016 年 5 月 20 日, 华 宝 兴 业 美 国 品 质 消 费 基 金 成 立 于 2016 年 3 月 18 日

开 放 式 基 金 业 绩 比 较 注 : 数 据 来 源 于 中 国 证 券 报 (2016 年 5 月 20 日 ) 1 000586 景 顺 长 城 中 小 板 创 业 板 精 选 股 票 1.471 3.81% 137 470009 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 2.567 0.47% 2 001956 国 联 安 科 技 动 力 股 票 0.998 2.67% 138 040020 华 安 升 级 主 题 混 合 1.507 0.47% 3 001054 工 银 新 金 融 股 票 0.893 2.53% 139 960023 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 (H 类 ) 0.9235 0.46% 4 001072 华 安 智 能 装 备 主 题 股 票 0.862 2.25% 140 519018 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 0.5552 0.45% 5 001410 信 达 澳 银 新 能 源 产 业 股 票 0.922 2.22% 141 660015 农 银 汇 理 行 业 轮 动 混 合 2.4354 0.45% 6 000971 诺 安 新 经 济 股 票 0.936 2.07% 142 040016 华 安 行 业 轮 动 混 合 1.7392 0.44% 7 000884 民 生 加 银 优 选 股 票 0.926 1.98% 143 040007 华 安 中 小 盘 成 长 混 合 1.3882 0.43% 8 000854 鹏 华 养 老 产 业 股 票 1.121 1.82% 144 206009 鹏 华 新 兴 产 业 混 合 1.879 0.43% 9 000471 富 国 城 镇 发 展 股 票 2.2 1.80% 145 165516 信 诚 周 期 轮 动 混 合 (LOF) 2.099 0.43% 10 000893 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 0.852 1.79% 146 001349 富 国 改 革 动 力 混 合 0.707 0.43% 11 001490 汇 添 富 国 企 创 新 增 长 股 票 0.883 1.73% 147 163803 中 银 持 续 增 长 混 合 (A 类 ) 0.4294 0.42% 12 001496 工 银 瑞 信 聚 焦 30 股 票 0.835 1.71% 148 000117 广 发 轮 动 配 置 混 合 1.427 0.42% 13 540008 汇 丰 晋 信 低 碳 先 锋 股 票 1.5691 1.61% 149 960011 中 银 持 续 增 长 混 合 (H 类 ) 0.4294 0.42% 14 001938 中 欧 时 代 先 锋 股 票 型 发 起 式 1.012 1.61% 150 270005 广 发 聚 丰 混 合 0.914 0.41% 15 000925 汇 添 富 外 延 增 长 主 题 股 票 1.03 1.58% 151 620005 金 元 顺 安 核 心 动 力 混 合 1.001 0.40% 16 540010 汇 丰 晋 信 科 技 先 锋 股 票 2.0086 1.54% 152 001088 华 宝 兴 业 国 策 导 向 混 合 0.756 0.40% 17 001186 富 国 文 体 健 康 股 票 0.742 1.50% 153 590005 中 邮 核 心 主 题 混 合 1.535 0.39% 18 001105 信 达 澳 银 转 型 创 新 股 票 0.561 1.45% 154 260101 景 顺 长 城 优 选 混 合 1.9409 0.38% 19 001521 国 寿 安 保 成 长 优 选 股 票 0.911 1.22% 155 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 混 合 2.8816 0.38% 20 001626 国 泰 央 企 改 革 股 票 0.848 1.19% 156 257040 国 联 安 德 盛 红 利 混 合 1.06 0.38% 21 162208 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 1.3194 1.18% 157 540002 汇 丰 晋 信 龙 腾 混 合 1.6544 0.37% 22 001692 南 方 国 策 动 力 股 票 0.98 1.14% 158 400011 东 方 核 心 动 力 混 合 1.307 0.37% 23 519975 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 1.237 0.98% 159 070021 嘉 实 主 题 新 动 力 混 合 1.413 0.36% 24 001541 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 0.878 0.92% 160 240020 华 宝 兴 业 医 药 生 物 优 选 混 合 1.389 0.36% 25 001043 工 银 美 丽 城 镇 主 题 股 票 0.778 0.91% 161 550002 信 诚 精 萃 成 长 混 合 0.7474 0.34% 26 001877 宝 盈 国 家 安 全 战 略 沪 港 深 股 票 1.016 0.89% 162 519678 银 河 消 费 驱 动 混 合 1.481 0.34% 27 001028 华 安 物 联 网 主 题 股 票 0.723 0.84% 163 519983 长 信 量 化 先 锋 混 合 1.845 0.33% 28 540007 汇 丰 晋 信 中 小 盘 股 票 1.0208 0.82% 164 100020 富 国 天 益 价 值 混 合 1.1028 0.32% 29 001167 金 鹰 科 技 创 新 股 票 0.632 0.80% 165 519993 长 信 增 利 动 态 策 略 混 合 1.0134 0.31% 30 001605 国 富 沪 港 深 成 长 精 选 股 票 1.021 0.79% 166 519670 银 河 行 业 优 选 混 合 1.296 0.31% 31 001050 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 0.982 0.72% 167 000220 富 国 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.958 0.31% 32 001042 华 夏 领 先 股 票 0.7 0.72% 168 001985 富 国 低 碳 新 经 济 混 合 0.966 0.31% 33 000513 富 国 高 端 制 造 行 业 股 票 1.327 0.68% 169 002305 光 大 保 德 信 风 格 轮 动 混 合 0.971 0.31% 34 001917 招 商 量 化 精 选 股 票 0.95 0.64% 170 162006 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 (LOF) 1.0159 0.30% 35 001409 工 银 瑞 信 互 联 网 加 股 票 0.481 0.63% 171 200012 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 1.009 0.30% 36 001849 前 海 开 源 强 势 共 识 100 强 等 权 重 股 票 0.826 0.61% 172 660004 农 银 汇 理 策 略 价 值 混 合 1.5143 0.28% 37 001313 上 投 摩 根 智 慧 互 联 股 票 0.703 0.57% 173 370024 上 投 摩 根 核 心 优 选 混 合 2.187 0.28% 38 001416 嘉 实 事 件 驱 动 股 票 0.742 0.54% 174 360006 光 大 保 德 信 新 增 长 混 合 1.2632 0.27% 39 000549 华 安 大 国 新 经 济 股 票 1.576 0.51% 175 000173 汇 添 富 美 丽 30 混 合 1.852 0.27% 40 001163 银 华 中 国 梦 30 股 票 0.809 0.50% 176 162209 泰 达 宏 利 市 值 优 选 混 合 0.7571 0.26% 41 001628 招 商 体 育 文 化 休 闲 股 票 0.797 0.50% 177 660001 农 银 汇 理 行 业 成 长 混 合 2.0842 0.26% 42 001070 建 信 信 息 产 业 股 票 1.054 0.48% 178 320011 诺 安 中 小 盘 精 选 混 合 2.287 0.26% 43 000955 南 方 产 业 活 力 股 票 1.117 0.45% 179 570006 诺 德 中 小 盘 混 合 1.161 0.26% 44 001482 上 投 摩 根 新 兴 服 务 股 票 0.9 0.45% 180 070017 嘉 实 量 化 阿 尔 法 混 合 1.185 0.25% 45 000688 景 顺 长 城 研 究 精 选 股 票 1.135 0.44% 181 165512 信 诚 新 机 遇 混 合 (LOF) 1.968 0.25% 46 001396 建 信 互 联 网 + 产 业 升 级 股 票 0.702 0.43% 182 000612 华 宝 兴 业 生 态 中 国 混 合 1.67 0.24% 47 000411 景 顺 长 城 优 质 成 长 股 票 1.041 0.39% 183 519001 银 华 核 心 价 值 优 选 混 合 1.9204 0.23% 48 000828 泰 达 转 型 机 遇 股 票 0.776 0.39% 184 590001 中 邮 核 心 优 选 混 合 1.239 0.23% 49 000979 景 顺 长 城 沪 港 深 精 选 股 票 0.783 0.38% 185 160611 鹏 华 优 质 治 理 混 合 (LOF) 0.865 0.23% 50 206012 鹏 华 价 值 精 选 股 票 1.236 0.32% 186 630002 华 商 盛 世 成 长 混 合 2.5957 0.22% 51 001236 博 时 丝 路 主 题 股 票 (A 类 ) 0.72 0.28% 187 519097 新 华 中 小 市 值 优 选 混 合 1.429 0.21% 52 002556 博 时 丝 路 主 题 股 票 (C 类 ) 0.724 0.28% 188 260115 景 顺 长 城 中 小 盘 混 合 1.45 0.21% 53 360001 光 大 保 德 信 量 化 股 票 1.2097 0.26% 189 519017 大 成 积 极 成 长 混 合 0.984 0.20% 54 000756 建 信 潜 力 新 蓝 筹 股 票 1.156 0.26% 190 163805 中 银 动 态 策 略 混 合 1.0821 0.20% 55 000978 景 顺 长 城 量 化 精 选 股 票 1.143 0.26% 191 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 2.3044 0.20% 56 001542 国 泰 互 联 网 + 股 票 1.184 0.25% 192 002562 泓 德 泓 益 量 化 混 合 0.996 0.20% 57 001473 建 信 大 安 全 战 略 精 选 股 票 0.9683 0.24% 193 519035 富 国 天 博 创 新 主 题 混 合 1.212 0.19% 58 001663 中 银 互 联 网 + 股 票 0.832 0.24% 194 320003 诺 安 先 锋 混 合 1.2111 0.18% 59 001036 嘉 实 企 业 变 革 股 票 0.858 0.23% 195 450007 国 富 成 长 动 力 混 合 1.1936 0.18% 60 160133 南 方 天 元 新 产 业 股 票 (LOF) 1.624 0.19% 196 290011 泰 信 中 小 盘 精 选 混 合 1.664 0.18% 61 000746 招 商 行 业 精 选 股 票 1.305 0.15% 197 000251 工 银 瑞 信 金 融 地 产 行 业 混 合 2.211 0.18% 62 001188 鹏 华 改 革 红 利 股 票 0.707 0.14% 198 519093 新 华 钻 石 品 质 企 业 混 合 1.756 0.17% 63 320022 诺 安 研 究 精 选 股 票 0.83 0.12% 199 202007 南 方 隆 元 产 业 主 题 混 合 0.661 0.15% 64 002229 华 夏 经 济 转 型 股 票 0.931 0.11% 200 000083 汇 添 富 消 费 行 业 混 合 2.093 0.14% 65 000761 国 富 健 康 优 质 生 活 股 票 0.966 0.10% 201 620006 金 元 顺 安 消 费 主 题 混 合 0.818 0.12% 66 540006 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 (A 类 ) 2.1108 0.06% 202 450003 国 富 潜 力 组 合 混 合 (A 类 ) 0.939 0.11% 67 960000 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 (H 类 ) 0.8615 0.01% 203 160314 华 夏 行 业 精 选 混 合 (LOF) 0.915 0.11% 68 000996 中 银 新 新 动 力 股 票 0.837 0.00% 204 481008 工 银 瑞 信 大 盘 蓝 筹 混 合 0.946 0.11% 69 001097 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 0.566 0.00% 205 000263 工 银 瑞 信 信 息 产 业 混 合 1.766 0.11% 70 001104 华 安 新 丝 路 主 题 股 票 0.754 0.00% 206 100056 富 国 低 碳 环 保 混 合 2.01 0.10% 71 001162 前 海 开 源 优 势 蓝 筹 股 票 (A 类 ) 0.802-0.00% 207 570008 诺 德 周 期 策 略 混 合 1.954 0.10% 72 001638 前 海 开 源 优 势 蓝 筹 股 票 (C 类 ) 0.886 0.00% 208 090016 大 成 消 费 主 题 混 合 0.967 0.10% 73 001637 嘉 实 腾 讯 自 选 股 大 数 据 策 略 股 票 0.937-0.00% 209 290004 泰 信 优 质 生 活 混 合 0.9079 0.09% 74 002387 工 银 瑞 信 沪 港 深 股 票 0.999 0.00% 210 570005 诺 德 成 长 优 势 混 合 2.303 0.09% 75 450009 国 富 中 小 盘 股 票 1.697-0.06% 211 240017 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 混 合 2.1114 0.09% 76 000082 嘉 实 研 究 阿 尔 法 股 票 1.585-0.06% 212 570007 诺 德 优 选 30 混 合 1.154 0.09% 77 000594 大 摩 进 取 优 选 股 票 1.413-0.07% 213 519033 海 富 通 国 策 导 向 混 合 1.17 0.09% 78 519965 长 信 量 化 多 策 略 股 票 1.053-0.09% 214 730002 方 正 富 邦 红 利 精 选 混 合 1.151 0.09% 79 001421 南 方 量 化 成 长 股 票 1.05-0.10% 215 000940 富 国 中 小 盘 精 选 混 合 1.106 0.09% 80 001528 诺 安 先 进 制 造 股 票 0.975-0.10% 216 202019 南 方 策 略 优 化 混 合 1.301 0.08% 81 000577 安 信 价 值 精 选 股 票 1.744-0.11% 217 000339 长 城 医 疗 保 健 混 合 1.204 0.08% 82 001291 大 摩 量 化 多 策 略 股 票 0.886-0.11% 218 519664 银 河 美 丽 优 萃 混 合 (A 类 ) 1.524 0.07% 83 000524 上 投 摩 根 民 生 需 求 股 票 1.925-0.16% 219 020023 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 1.783 0.06% 84 165310 建 信 双 利 策 略 主 题 股 票 分 级 1.194-0.17% 220 519150 新 华 优 选 消 费 混 合 1.767 0.06% 85 001672 国 寿 安 保 智 慧 生 活 股 票 1.02-0.20% 221 000124 华 宝 兴 业 服 务 优 选 混 合 1.763 0.06% 86 001705 泓 德 战 略 转 型 股 票 1.01-0.20% 222 000209 信 诚 新 兴 产 业 混 合 1.656 0.06% 87 001048 富 国 新 兴 产 业 股 票 0.96-0.21% 223 519068 汇 添 富 成 长 焦 点 混 合 1.662 0.03% 88 001651 工 银 新 蓝 筹 股 票 0.971-0.21% 224 481006 工 银 瑞 信 红 利 混 合 0.7448 0.03% 89 540009 汇 丰 晋 信 消 费 红 利 股 票 0.8148-0.22% 225 519679 银 河 主 题 策 略 混 合 3.642 0.03% 90 000793 工 银 高 端 制 造 股 票 0.906-0.22% 226 162605 景 顺 长 城 鼎 益 混 合 (LOF) 0.814 0.00% 91 001040 新 华 策 略 精 选 股 票 0.838-0.24% 227 260108 景 顺 长 城 新 兴 成 长 混 合 0.864-0.00% 92 002334 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 股 票 (A 类 ) 0.9966-0.25% 228 519013 海 富 通 风 格 优 势 混 合 0.704 0.00% 93 002335 汇 丰 晋 信 大 盘 波 动 精 选 股 票 (C 类 ) 0.9957-0.25% 229 519025 海 富 通 领 先 成 长 混 合 1.104 0.00% 94 519606 国 泰 金 鑫 股 票 1.138-0.26% 230 217013 招 商 中 小 盘 精 选 混 合 1.354 0.00% 95 340006 兴 全 全 球 视 野 股 票 1.531-0.29% 231 160215 国 泰 价 值 经 典 混 合 (LOF) 1.337 0.00% 96 000628 大 成 高 新 技 术 产 业 股 票 1.032-0.29% 232 671010 西 部 利 得 策 略 优 选 混 合 0.785 0.00% 97 000985 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 0.944-0.32% 233 229002 泰 达 宏 利 逆 向 策 略 混 合 2.068 0.00% 98 001195 工 银 瑞 信 农 业 产 业 股 票 0.584-0.34% 234 233015 大 摩 量 化 配 置 混 合 1.825-0.00% 99 160919 大 成 产 业 升 级 股 票 (LOF) 1.008-0.40% 235 370027 上 投 摩 根 智 选 30 混 合 1.45 0.00% 100 001677 中 银 战 略 新 兴 产 业 股 票 0.951-0.42% 236 000601 华 宝 兴 业 创 新 优 选 混 合 0.803-0.00% 101 001277 博 时 国 企 改 革 主 题 股 票 0.697-0.43% 237 519665 银 河 美 丽 优 萃 混 合 (C 类 ) 1.498-0.00% 102 001736 圆 信 永 丰 优 加 生 活 股 票 1.067-0.47% 238 960021 国 富 潜 力 组 合 混 合 (H 类 ) 人 民 币 0.93-0.00% 103 002210 创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 1.058-0.47% 239 002593 富 国 美 丽 中 国 混 合 1 0.00% 104 001719 工 银 瑞 信 国 家 战 略 主 题 股 票 0.988-0.50% 240 290006 泰 信 蓝 筹 精 选 混 合 1.1773-0.04% 105 000974 安 信 消 费 医 药 主 题 股 票 0.929-0.54% 241 166006 中 欧 行 业 成 长 混 合 (A 类 -LOF) 1.0134-0.04% 106 376510 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 1.273-0.55% 242 519069 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 2.108-0.05% 107 000916 前 海 开 源 股 息 率 100 强 等 权 重 股 票 1.154-0.60% 243 001886 中 欧 行 业 成 长 混 合 (E 类 ) 1.0141-0.05% 108 001583 安 信 新 常 态 沪 港 深 精 选 股 票 0.915-0.65% 244 161706 招 商 优 质 成 长 混 合 (LOF) 1.4421-0.06% 109 000867 华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 0.741-0.67% 245 165508 信 诚 深 度 价 值 混 合 (LOF) 1.601-0.06% 110 000803 工 银 研 究 精 选 股 票 1.176-0.68% 246 233009 大 摩 多 因 子 策 略 混 合 1.671-0.06% 111 000592 建 信 改 革 红 利 股 票 1.735-0.69% 247 163822 中 银 主 题 策 略 混 合 1.8-0.06% 112 001047 光 大 保 德 信 国 企 改 革 主 题 股 票 0.792-0.75% 248 290014 泰 信 现 代 服 务 业 混 合 1.497-0.07% 113 163110 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 (LOF) 2.223-0.80% 249 000646 华 润 元 大 医 疗 保 健 量 化 混 合 1.176-0.08% 114 001008 工 银 瑞 信 国 企 改 革 主 题 股 票 0.793-0.88% 250 377240 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 (A 类 ) 2.101-0.10% 115 000309 大 摩 品 质 生 活 股 票 1.486-0.93% 251 960007 上 投 摩 根 新 兴 动 力 混 合 (H 类 ) 2.1-0.10% 116 001009 上 投 摩 根 安 全 战 略 股 票 0.834-0.95% 252 450002 国 富 弹 性 市 值 混 合 0.9622-0.11% 117 000991 工 银 战 略 转 型 主 题 股 票 0.85-1.16% 253 161610 融 通 领 先 成 长 混 合 (LOF) 0.911-0.11% 118 001178 前 海 开 源 再 融 资 主 题 精 选 股 票 0.936-1.16% 254 530019 建 信 社 会 责 任 混 合 1.742-0.11% 119 000418 景 顺 长 城 成 长 之 星 股 票 1.306-1.28% 255 001403 招 商 国 企 改 革 主 题 混 合 0.862-0.12% 120 001577 嘉 实 低 价 策 略 股 票 0.838-1.30% 256 630010 华 商 价 值 精 选 混 合 2.251-0.13% 121 000457 上 投 摩 根 核 心 成 长 股 票 1.55-1.46% 257 163415 兴 全 商 业 模 式 优 选 混 合 (LOF) 1.545-0.13% 122 000729 建 信 中 小 盘 先 锋 股 票 1.345-1.54% 258 550009 信 诚 中 小 盘 混 合 1.445-0.14% 0.32% 259 050010 博 时 特 许 价 值 混 合 1.346-0.15% 260 001076 易 方 达 改 革 红 利 混 合 0.647-0.15% 261 481015 工 银 瑞 信 主 题 策 略 混 合 1.86-0.16% 262 519994 长 信 金 利 趋 势 混 合 0.4879-0.18% 1 210004 金 鹰 稳 健 成 长 混 合 1.158 3.58% 263 166001 中 欧 新 趋 势 混 合 (A 类 -LOF) 1.1182-0.18% 2 450004 国 富 深 化 价 值 混 合 1.092 3.31% 264 290008 泰 信 发 展 主 题 混 合 1.027-0.19% 3 210009 金 鹰 核 心 资 源 混 合 1.374 3.08% 265 001267 泰 达 宏 利 蓝 筹 价 值 混 合 0.527-0.19% 4 450011 国 富 研 究 精 选 混 合 1.24 2.99% 266 001881 中 欧 新 趋 势 混 合 (E 类 ) 1.1699-0.19% 5 580002 东 吴 价 值 成 长 双 动 力 混 合 0.8664 2.86% 267 519692 交 银 施 罗 德 成 长 混 合 (A 类 ) 3.7653-0.20% 6 050008 博 时 第 三 产 业 混 合 0.808 2.67% 268 160916 大 成 优 选 混 合 (LOF) 1.965-0.20% 7 040035 华 安 逆 向 策 略 混 合 2.32 2.61% 269 960016 交 银 施 罗 德 成 长 混 合 (H 类 ) 3.7699-0.20% 8 110009 易 方 达 价 值 精 选 混 合 1.0356 2.58% 270 020001 国 泰 金 鹰 增 长 混 合 0.895-0.22% 9 110013 易 方 达 科 翔 混 合 2.146 2.53% 271 470008 汇 添 富 策 略 回 报 混 合 1.384-0.22% 10 320007 诺 安 成 长 混 合 1.034 2.48% 272 160512 博 时 卓 越 品 牌 混 合 (LOF) 1.774-0.22% 11 519089 新 华 优 选 成 长 混 合 1.3591 2.41% 273 257050 国 联 安 主 题 驱 动 混 合 1.284-0.23% 12 519704 交 银 先 进 制 造 混 合 2.223 2.40% 274 519095 新 华 行 业 周 期 轮 换 混 合 1.647-0.24% 13 110025 易 方 达 资 源 行 业 混 合 0.811 2.40% 275 110023 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.217-0.25% 14 000522 华 润 元 大 信 息 传 媒 科 技 混 合 1.346 2.36% 276 000021 华 夏 优 势 增 长 混 合 1.547-0.26% 15 260111 景 顺 长 城 公 司 治 理 混 合 0.972 2.32% 277 020010 国 泰 金 牛 创 新 混 合 1.145-0.26% 16 001475 易 方 达 国 防 军 工 混 合 0.84 2.31% 278 660006 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 混 合 0.8659-0.26% 17 410009 华 富 量 子 生 命 力 混 合 0.89 2.28% 279 000020 景 顺 长 城 品 质 投 资 混 合 1.51-0.26% 18 100026 富 国 天 合 稳 健 优 选 混 合 1.0954 2.21% 280 180010 银 华 优 质 增 长 混 合 1.2546-0.27% 19 660010 农 银 汇 理 策 略 精 选 混 合 0.7276 2.18% 281 320005 诺 安 价 值 增 长 混 合 1.0696-0.29% 20 257070 国 联 安 优 选 行 业 混 合 1.556 2.17% 282 360007 光 大 保 德 信 优 势 配 置 混 合 1.1016-0.29% 21 000127 农 银 汇 理 行 业 领 先 混 合 1.5962 2.12% 283 610004 信 达 澳 银 中 小 盘 混 合 1.029-0.29% 22 070022 嘉 实 领 先 成 长 混 合 2.075 2.07% 284 090011 大 成 核 心 双 动 力 混 合 1.374-0.29% 23 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 混 合 1.0825 2.04% 285 580003 东 吴 行 业 轮 动 混 合 0.6882-0.30% 24 050014 博 时 创 业 成 长 混 合 (A 类 ) 1.642 1.99% 286 610001 信 达 澳 银 领 先 增 长 混 合 1.1098-0.31% 25 002553 博 时 创 业 成 长 混 合 (C 类 ) 1.668 1.96% 287 020026 国 泰 成 长 优 选 混 合 2.189-0.32% 26 000532 景 顺 长 城 优 势 企 业 混 合 1.26 1.94% 288 160607 鹏 华 价 值 优 势 混 合 (LOF) 0.591-0.34% 27 100060 富 国 高 新 技 术 产 业 混 合 1.96 1.92% 289 163503 天 治 核 心 成 长 混 合 (LOF) 0.4831-0.35% 28 519736 交 银 新 成 长 混 合 1.596 1.92% 290 320016 诺 安 多 策 略 混 合 1.412-0.35% 29 000800 华 商 未 来 主 题 混 合 1.07 1.90% 291 070027 嘉 实 周 期 优 选 混 合 1.712-0.35% 30 040025 华 安 科 技 动 力 混 合 2.713 1.88% 292 000120 中 银 美 丽 中 国 混 合 1.142-0.35% 31 590002 中 邮 核 心 成 长 混 合 0.7252 1.85% 293 090020 大 成 健 康 产 业 混 合 0.853-0.35% 32 001811 中 欧 明 睿 新 常 态 混 合 0.881 1.85% 294 217012 招 商 行 业 领 先 混 合 1.116-0.36% 33 620004 金 元 顺 安 价 值 增 长 混 合 0.997 1.84% 295 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 混 合 0.4289-0.37% 34 519698 交 银 先 锋 混 合 1.2806 1.81% 296 202003 南 方 绩 优 成 长 混 合 0.8284-0.38% 35 690005 民 生 加 银 内 需 增 长 混 合 1.249 1.79% 297 310368 申 万 菱 信 竞 争 优 势 混 合 1.3387-0.38% 36 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 混 合 0.5389 1.78% 298 160105 南 方 积 极 配 置 混 合 (LOF) 0.9436-0.40% 37 206007 鹏 华 消 费 优 选 混 合 1.446 1.76% 299 470006 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 1.489-0.40% 38 610006 信 达 澳 银 产 业 升 级 混 合 1.182 1.72% 300 165313 建 信 优 势 动 力 混 合 (LOF) 1.257-0.40% 39 110029 易 方 达 科 讯 混 合 1.1844 1.66% 301 270021 广 发 聚 瑞 混 合 1.686-0.41% 40 690004 民 生 加 银 稳 健 成 长 混 合 1.188 1.63% 302 310328 申 万 菱 信 新 动 力 混 合 0.6351-0.42% 41 690003 民 生 加 银 精 选 混 合 1.028 1.58% 303 040005 华 安 宏 利 混 合 3.4042-0.42% 42 660005 农 银 汇 理 中 小 盘 混 合 2.2596 1.58% 304 481001 工 银 瑞 信 核 心 价 值 混 合 (A 类 ) 0.2554-0.43% 43 519702 交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 混 合 1.418 1.58% 305 163409 兴 全 绿 色 投 资 混 合 (LOF) 1.361-0.44% 44 481010 工 银 瑞 信 中 小 盘 成 长 混 合 1.425 1.57% 306 166005 中 欧 价 值 发 现 混 合 (A 类 ) 1.939-0.46% 45 660012 农 银 汇 理 消 费 主 题 混 合 2.2192 1.57% 307 001882 中 欧 价 值 发 现 混 合 (E 类 ) 1.957-0.46% 46 470028 汇 添 富 社 会 责 任 混 合 1.633 1.55% 308 162212 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 混 合 1.052-0.47% 47 000039 农 银 汇 理 低 估 值 高 增 长 混 合 1.9052 1.55% 309 162204 泰 达 宏 利 行 业 精 选 混 合 2.8169-0.49% 48 001268 富 国 国 家 安 全 主 题 混 合 0.661 1.54% 310 460007 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 1.196-0.50% 49 206002 鹏 华 精 选 成 长 混 合 1.266 1.52% 311 481013 工 银 瑞 信 消 费 服 务 行 业 混 合 1.391-0.50% 50 519115 浦 银 安 盛 红 利 精 选 混 合 1.385 1.47% 312 960010 工 银 瑞 信 核 心 价 值 混 合 (H 类 ) 0.9554-0.50% 51 001000 中 欧 明 睿 新 起 点 混 合 0.895 1.47% 313 161810 银 华 内 需 精 选 混 合 (LOF) 1.547-0.51% 52 590008 中 邮 战 略 新 兴 产 业 混 合 4.902 1.45% 314 000591 中 银 健 康 生 活 混 合 1.363-0.51% 53 630011 华 商 主 题 精 选 混 合 2.33 1.44% 315 121003 国 投 瑞 银 核 心 企 业 混 合 0.7502-0.53% 54 162214 泰 达 宏 利 领 先 中 小 盘 混 合 0.898 1.35% 316 161818 银 华 消 费 主 题 分 级 混 合 1.097-0.54% 55 519688 交 银 精 选 混 合 0.5852 1.33% 317 210003 金 鹰 行 业 优 势 混 合 1.2483-0.55% 56 080005 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 1.833 1.33% 318 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 混 合 1.613-0.56% 57 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 混 合 0.942 1.30% 319 320012 诺 安 主 题 精 选 混 合 1.385-0.57% 58 690007 民 生 加 银 景 气 行 业 混 合 1.666 1.28% 320 210008 金 鹰 策 略 配 置 混 合 1.0715-0.58% 59 000354 长 盛 城 镇 化 主 题 混 合 1.125 1.26% 321 410003 华 富 成 长 趋 势 混 合 0.963-0.59% 60 519674 银 河 创 新 成 长 混 合 2.0369 1.25% 322 161903 万 家 行 业 优 选 混 合 (LOF) 0.7754-0.59% 61 519712 交 银 阿 尔 法 核 心 混 合 1.91 1.22% 323 002340 富 国 价 值 优 势 混 合 0.99-0.60% 62 519099 新 华 灵 活 主 题 混 合 1.17 1.21% 324 580007 东 吴 新 创 业 混 合 1.298-0.61% 63 090009 大 成 行 业 轮 动 混 合 1.119 1.18% 325 530003 建 信 优 选 成 长 混 合 1.6502-0.62% 64 180031 银 华 中 小 盘 精 选 混 合 2.591 1.17% 326 000031 华 夏 复 兴 混 合 1.764-0.62% 65 050018 博 时 行 业 轮 动 混 合 0.891 1.14% 327 519727 交 银 成 长 30 混 合 1.282-0.62% 66 740001 长 安 宏 观 策 略 混 合 1.174 1.12% 328 257030 国 联 安 德 盛 优 势 混 合 1.113-0.63% 67 580008 东 吴 新 产 业 精 选 混 合 1.814 1.11% 329 070032 嘉 实 优 化 红 利 混 合 0.927-0.64% 68 161609 融 通 动 力 先 锋 混 合 1.569 1.10% 330 420005 天 弘 周 期 策 略 混 合 1.213-0.66% 69 519110 浦 银 安 盛 价 值 成 长 混 合 1.384 1.10% 331 050026 博 时 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.346-0.66% 70 610005 信 达 澳 银 红 利 回 报 混 合 0.923 1.10% 332 000172 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 1.503-0.66% 71 090018 大 成 新 锐 产 业 混 合 1.668 1.09% 333 000057 中 银 消 费 主 题 混 合 1.312-0.68% 72 550008 信 诚 优 胜 精 选 混 合 1.696 1.07% 334 040011 华 安 核 心 优 选 混 合 1.5561-0.69% 73 270050 广 发 新 经 济 混 合 发 起 式 1.604 1.07% 335 360012 光 大 保 德 信 中 小 盘 混 合 1.5717-0.69% 74 519672 银 河 蓝 筹 精 选 混 合 1.584 1.02% 336 688888 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 混 合 1.445-0.69% 75 001256 泓 德 优 选 成 长 混 合 1.001 1.01% 337 270041 广 发 消 费 品 精 选 混 合 1.863-0.69% 76 398041 中 海 量 化 策 略 混 合 0.809 1.00% 338 519668 银 河 竞 争 优 势 成 长 混 合 1.2596-0.70% 77 519056 海 富 通 内 需 热 点 混 合 0.912 1.00% 339 310388 申 万 菱 信 消 费 增 长 混 合 0.983-0.71% 78 213003 宝 盈 策 略 增 长 混 合 1.0153 0.98% 340 519987 长 信 恒 利 优 势 混 合 0.974-0.71% 79 110015 易 方 达 行 业 领 先 企 业 混 合 1.662 0.97% 341 398061 中 海 消 费 主 题 精 选 混 合 1.954-0.71% 80 519026 海 富 通 中 小 盘 混 合 0.835 0.97% 342 288002 华 夏 收 入 混 合 3.996-0.72% 81 730001 方 正 富 邦 创 新 动 力 混 合 1.26 0.96% 343 360016 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 混 合 0.823-0.72% 82 090015 大 成 内 需 增 长 混 合 (A 类 ) 2.037 0.94% 344 202011 南 方 优 选 价 值 混 合 1.23-0.73% 83 257020 国 联 安 德 盛 精 选 混 合 1.299 0.93% 345 470098 汇 添 富 逆 向 投 资 混 合 1.88-0.74% 84 213008 宝 盈 资 源 优 选 混 合 1.6538 0.93% 346 610007 信 达 澳 银 消 费 优 选 混 合 1.197-0.75% 85 519979 长 信 内 需 成 长 混 合 1.307 0.93% 347 519694 交 银 蓝 筹 混 合 0.7457-0.76% 86 000551 信 诚 幸 福 消 费 混 合 1.556 0.91% 348 270025 广 发 行 业 领 先 混 合 (A 类 ) 1.812-0.77% 87 000308 建 信 创 新 中 国 混 合 2.026 0.90% 349 960001 广 发 行 业 领 先 混 合 (H 类 ) 0.766-0.78% 88 960018 大 成 内 需 增 长 混 合 (H 类 ) 2.037 0.89% 350 070013 嘉 实 研 究 精 选 混 合 1.891-0.79% 89 519005 海 富 通 股 票 混 合 0.583 0.87% 351 163406 兴 全 合 润 分 级 混 合 1.0026-0.81% 90 001118 华 宝 兴 业 事 件 驱 动 混 合 0.693 0.87% 352 570001 诺 德 价 值 优 势 混 合 1.2025-0.82% 91 630006 华 商 产 业 升 级 混 合 0.948 0.85% 353 160505 博 时 主 题 行 业 混 合 (LOF) 1.783-0.83% 92 240022 华 宝 兴 业 资 源 优 选 混 合 1.064 0.85% 354 040008 华 安 策 略 优 选 混 合 1.011-0.83% 93 350008 天 治 成 长 精 选 混 合 1.566 0.84% 355 360005 光 大 保 德 信 红 利 混 合 2.6364-0.84% 94 160212 国 泰 估 值 优 势 混 合 (LOF) 2.059 0.83% 356 121005 国 投 瑞 银 创 新 动 力 混 合 0.5204-0.84% 95 050009 博 时 新 兴 成 长 混 合 0.618 0.82% 357 110011 易 方 达 中 小 盘 混 合 2.5396-0.84% 96 481017 工 银 瑞 信 基 本 面 量 化 策 略 混 合 1.751 0.81% 358 200008 长 城 品 牌 优 选 混 合 0.9858-0.85% 97 000432 中 银 优 秀 企 业 混 合 1.374 0.81% 359 460009 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 1.407-0.85% 98 180013 银 华 领 先 策 略 混 合 1.3279 0.80% 360 620008 金 元 顺 安 新 经 济 主 题 混 合 1.052-0.85% 99 270028 广 发 制 造 业 精 选 混 合 2.172 0.79% 361 000550 广 发 新 动 力 混 合 2.09-0.85% 100 200015 长 城 优 化 升 级 混 合 1.402 0.79% 362 200006 长 城 消 费 增 值 混 合 0.8403-0.87% 101 213002 宝 盈 泛 沿 海 增 长 混 合 0.6176 0.78% 363 519915 富 国 消 费 主 题 混 合 1.243-0.88% 102 160918 大 成 中 小 盘 混 合 (LOF) 1.692 0.77% 364 202005 南 方 成 份 精 选 混 合 0.8586-0.90% 103 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 混 合 1.4065 0.71% 365 161616 融 通 医 疗 保 健 行 业 混 合 1.107-0.90% 104 070099 嘉 实 优 质 企 业 混 合 1.448 0.70% 366 420003 天 弘 永 定 价 值 成 长 混 合 1.5403-0.91% 105 160613 鹏 华 盛 世 创 新 混 合 (LOF) 1.155 0.70% 367 519039 长 盛 同 德 主 题 增 长 混 合 1.3421-0.92% 106 377530 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 (A 类 ) 1.715 0.70% 368 260112 景 顺 长 城 能 源 基 建 混 合 1.786-0.94% 107 000294 华 安 生 态 优 先 混 合 1.429 0.70% 369 217010 招 商 大 盘 蓝 筹 混 合 1.354-0.95% 108 700001 平 安 大 华 行 业 先 锋 混 合 1.172 0.69% 370 360010 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 混 合 1.0407-0.96% 109 160211 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 (LOF) 2.521 0.68% 371 163412 兴 全 轻 资 产 混 合 (LOF) 2.385-0.96% 110 400007 东 方 策 略 成 长 混 合 2.2741 0.66% 372 260110 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 混 合 0.9-0.99% 111 960006 上 投 摩 根 行 业 轮 动 混 合 (H 类 ) 1.714 0.65% 373 260117 景 顺 长 城 支 柱 产 业 混 合 0.988-1.00% 112 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 混 合 1.888 0.64% 374 166009 中 欧 新 动 力 混 合 (A 类 -LOF) 2.2224-1.05% 113 000017 财 通 可 持 续 发 展 主 题 混 合 1.577 0.64% 375 001883 中 欧 新 动 力 混 合 (E 类 ) 2.222-1.05% 114 260104 景 顺 长 城 内 需 增 长 混 合 4.298 0.63% 376 200010 长 城 双 动 力 混 合 1.8501-1.06% 115 000589 光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 混 合 1.284 0.63% 377 001306 中 欧 永 裕 混 合 (A 类 ) 0.814-1.09% 116 163818 中 银 中 小 盘 成 长 混 合 1.292 0.62% 378 001307 中 欧 永 裕 混 合 (C 类 ) 0.807-1.10% 117 090013 大 成 竞 争 优 势 混 合 1.793 0.62% 379 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 混 合 2.9454-1.12% 118 100039 富 国 通 胀 通 缩 主 题 轮 动 混 合 1.329 0.61% 380 260116 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 (A 类 ) 1.943-1.12% 119 519019 大 成 景 阳 领 先 混 合 0.849 0.59% 381 960008 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 混 合 (H 类 ) 1.943-1.12% 120 710001 富 安 达 优 势 成 长 混 合 1.6258 0.59% 382 160106 南 方 高 增 长 混 合 (LOF) 1.1791-1.15% 121 162703 广 发 小 盘 成 长 混 合 (LOF) 1.0621 0.58% 383 161611 融 通 内 需 驱 动 混 合 0.928-1.17% 122 260109 景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号 混 合 0.867 0.58% 384 519185 万 家 精 选 混 合 1.5972-1.18% 123 240010 华 宝 兴 业 行 业 精 选 混 合 1.3647 0.57% 385 530011 建 信 内 生 动 力 混 合 1.219-1.22% 124 070019 嘉 实 价 值 优 势 混 合 1.431 0.56% 386 580006 东 吴 新 经 济 混 合 1.289-1.23% 125 270008 广 发 核 心 精 选 混 合 2.737 0.55% 387 166011 中 欧 盛 世 成 长 混 合 (A 类 -LOF) 1.113-1.24% 126 340007 兴 全 社 会 责 任 混 合 2.431 0.54% 388 001888 中 欧 盛 世 成 长 混 合 (E 类 ) 1.113-1.24% 127 162607 景 顺 长 城 资 源 垄 断 混 合 (LOF) 0.378 0.53% 389 233011 大 摩 主 题 优 选 混 合 1.767-1.28% 128 090007 大 成 策 略 回 报 混 合 1.133 0.53% 390 000061 华 夏 盛 世 精 选 混 合 0.908-1.30% 129 080012 长 盛 电 子 信 息 产 业 混 合 2.325 0.52% 391 233006 大 摩 领 先 优 势 混 合 1.6298-1.38% 130 519158 新 华 趋 势 领 航 混 合 1.981 0.51% 392 180012 银 华 富 裕 主 题 混 合 1.5489-1.41% 131 202009 南 方 盛 元 红 利 混 合 0.801 0.50% 393 210005 金 鹰 主 题 优 势 混 合 1.148-1.46% 132 550003 信 诚 盛 世 蓝 筹 混 合 2.214 0.50% 394 530006 建 信 核 心 精 选 混 合 1.405-1.61% 133 377150 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 混 合 1.862 0.49% 395 530001 建 信 恒 久 价 值 混 合 0.7533-1.72% 134 519002 华 安 安 信 消 费 服 务 混 合 1.476 0.48% 396 233007 大 摩 卓 越 成 长 混 合 2.1588-2.10% 135 481004 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 混 合 (A 类 ) 1.4619 0.47% 0.27% 136 020015 国 泰 区 位 优 势 混 合 1.905 0.47% 最 近 一 周 净 值 增 长 率 最 近 一 周 净 值 增 长 率 基 金 名 称 基 金 代 码 ( 二 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 下 限 60%-95%) 序 号 份 额 净 值 ( 元 ) 份 额 净 值 ( 元 ) ( 一 ) 标 准 股 票 型 基 金 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) ( 二 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 下 限 60%-95%) 平 均 平 均