广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 和 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 1. 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 主 代 码 001764 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 5 月 27 日 基 金 管 理 人 名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 公 告 依 据 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 申 购 起 始 日 2016 年 7 月 4 日 赎 回 起 始 日 2016 年 7 月 4 日 转 换 转 入 起 始 日 2016 年 7 月 4 日 转 换 转 出 起 始 日 2016 年 7 月 4 日 定 期 定 额 投 资 起 始 日 2016 年 7 月 4 日 2. 日 常 申 购 赎 回 ( 转 换 定 期 定 额 投 资 ) 业 务 的 办 理 时 间 2.1 投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回, 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 的 交 易 时 间, 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 中 国 证 监 会 的 要 求 或 本 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 赎 回 时 除 外 2.2 基 金 合 同 生 效 后, 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况, 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整, 但 应 在 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 3. 日 常 申 购 业 务 3.1 申 购 金 额 限 制 3.1.1 通 过 代 销 机 构 或 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 ( 目 前 仅 对 个 人 投 资 人 开 通 ) 每 个 基 金 账 户 首 次 最 低 申 购 金 额 为 10 元 ( 含 申 购 费 ) 人 民 币 ; 投 资 人 追 加 申 购 时 最 低 申 购 限 额 及 投 资 金 额 级 差 详 见 各 销 售 机 构 网 点 公 告 3.1.2 直 销 中 心 每 个 账 户 首 次 申 购 的 最 低 金 额 为 50,000 元 ( 含 申 购 费 ) 人 民 币 ; 已 在 直 销 中 心 有 认 购 本 基 金 记 录 的 投 资 人 不 受 申 购 最 低 金 额 的 限 制 3.2 申 购 费 率 申 购 费 率 请 投 资 者 详 细 参 考 本 基 金 招 募 说 明 书 3.2.1 前 端 收 费 本 基 金 基 金 份 额 对 申 购 设 置 级 差 费 率 投 资 者 在 一 天 之 内 如 果 有 多 笔 申 购, 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 具 体 费 率 如 下 : 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 M<100 万 元 1.5% 100 万 元 M<200 万 元 1.0% 200 万 元 M<500 万 元 0.3% M 500 万 元 每 笔 1000 元 注 :3.2.1.1 申 购 金 额 含 申 购 费 3.2.1.2 本 基 金 份 额 的 申 购 费 用 由 基 金 申 购 人 承 担, 不 列 入 基 金 财 产, 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 销 售 注 册 登 记 等 各 项 费 用 3.2.1.3 基 金 管 理 人 对 部 分 基 金 持 有 人 费 用 的 减 免 不 构 成 对 其 他 投 资 者 的 同 等 义 务
3.2.1.4 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后, 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 申 购 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 3.2.1.5 对 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ), 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 3.2.1.6 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 对 基 金 投 资 者 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 赎 回 费 率 3.3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项 无 4. 日 常 赎 回 业 务 4.1 赎 回 份 额 限 制 4.1.1 基 金 份 额 持 有 人 在 各 代 销 机 构 的 最 低 赎 回 转 换 转 出 及 最 低 持 有 份 额 为 1 份 基 金 份 额, 基 金 份 额 持 有 人 当 日 持 有 份 额 减 少 导 致 在 销 售 机 构 同 一 交 易 账 户 保 留 的 基 金 份 额 不 足 1 份 基 金 份 额 时, 注 册 登 记 机 构 有 权 将 全 部 剩 余 份 额 自 动 赎 回 各 基 金 代 理 销 售 机 构 有 不 同 规 定 的, 投 资 者 在 该 销 售 机 构 办 理 上 述 业 务 时, 需 同 时 遵 循 销 售 机 构 的 相 关 业 务 规 定 4.1.2 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况, 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下, 调 整 上 述 规 定 的 数 量 或 比 例 限 制 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 前 依 照 信 息 披 露 办 法 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 4.2 赎 回 费 率 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担, 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 具 体 费 率 如 下 : 持 有 期 限 (N 为 日 历 日 ) 费 率 N<7 天 1.5% 7 天 N<30 天 0.75% 30 天 N<365 天 0.5% 365 天 N<730 天 0.25% N 730 天 0% 其 中,1 年 指 365 天 赎 回 费 计 入 基 金 财 产 的 比 例 规 则 如 下 : 对 持 续 持 有 本 基 金 少 于 7 日 的 投 资 人 收 取 不 低 于 1.5% 的 赎 回 费, 对 持 续 持 有 本 基 金 少 于 30 日 的 投 资 人 收 取 不 低 于 0.75% 的 赎 回 费, 并 将 上 述 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 本 基 金 少 于 3 个 月 的 投 资 人 收 取 不 低 于 0.5% 的 赎 回 费, 并 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 75% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 本 基 金 长 于 3 个 月 但 少 于 6 个 月 的 投 资 人 收 取 不 低 于 0.5% 的 赎 回 费, 并 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 50% 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 本 基 金 长 于 6 个 月 的 投 资 人, 应 当 将 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 25% 计 入 基 金 财 产 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 4.2.1 基 金 管 理 人 可 以 在 履 行 相 关 手 续 后, 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 申 购 赎 回 费 率 或 调 整 收 费 方 式, 基 金 管 理 人 依 照 有 关 规 定 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依 照 信 息 披 露 办 法 有 关 规 定 在 指 定 媒 体 上 公 告 4.2.2 对 特 定 交 易 方 式 ( 如 网 上 交 易 电 话 交 易 等 ), 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 的 情 况 下, 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 和 基 金 赎 回 费 率 4.2.3 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划, 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 在 基 金 促 销 活 动 期 间, 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国 证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后, 对 基 金 投 资 者 适 当 调 低 基 金 申 购 费 率 赎 回 费 率 4.3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项 无 5. 日 常 转 换 业 务 5.1 转 换 费 率 5.1.1 基 金 转 换 费 1) 基 金 转 换 费 用 由 转 出 基 金 赎 回 费 用 及 基 金 申 购 补 差 费 用 两 部 分 构 成 2) 基 金 转 换 时, 从 申 购 费 用 低 的 基 金 向 申 购 费 用 高 的 基 金 转 换 时, 每 次 收 取 申 购 补 差 费 用 ; 从 申 购 费 用 高 的 基 金 向 申 购 费 用 低 的 基 金 转 换 时, 不 收 取 申 购 补 差 费 用 申 购 补 差 费 用 按 照 转 换 金 额 对 应 的 转 出 基 金 与 转 入 基 金 的 申 购 费 率 差 额 进 行 补 差, 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 的 差 异 情 况 而 定
5.1.2 基 金 转 换 的 计 算 公 式 转 换 费 用 = 转 出 基 金 赎 回 费 + 转 换 申 购 补 差 费 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 率 转 换 申 购 补 差 费 用 = 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 (1- 转 出 基 金 赎 回 费 率 ) 申 购 补 差 费 费 率 (1+ 申 购 补 差 费 费 率 ), 或, 固 定 申 购 补 差 费 转 入 份 额 =( 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 换 费 用 ) 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 5.1.3 具 体 转 换 费 率 1) 本 基 金 赎 回 费 率 如 下 : 持 有 期 限 (N 为 日 历 日 ) 费 率 N<7 天 1.5% 7 天 N<30 天 0.75% 30 天 N<365 天 0.5% 365 天 N<730 天 0.25% N 730 天 0% 2) 本 基 金 转 入 转 换 金 额 对 应 申 购 费 率 较 低 的 基 金 例 1 某 投 资 人 N 日 持 有 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 份 额 10,000 份, 持 有 期 为 六 个 月 ( 少 于 一 年, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.50%), 拟 于 N 日 转 换 为 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 类 基 金, 假 设 N 日 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 份 额 净 值 为 1.150 元, 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 类 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 1.050 元, 则 : (1) 转 出 基 金 即 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 份 额 的 赎 回 费 用 : 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 率 =10,000 1.150 0.50%=57.5 元 (2) 对 应 转 换 金 额 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 的 申 购 费 率 1.50% 高 于 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 类 基 金 的 申 购 费 率 0.80%, 因 此 不 收 取 申 购 补 差 费 用, 即 费 用 为 0 (3) 此 次 转 换 费 用 : 转 换 费 用 = 转 出 基 金 赎 回 费 + 转 换 申 购 补 差 费 =57.5+0=57.5 元 (4) 转 换 后 可 得 到 的 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 类 基 金 的 基 金 份 额 为 : 转 入 份 额 =( 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 换 费 用 ) 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 =(10000 1.15-57.5) 1.050=10897.62 份 3) 转 换 金 额 对 应 申 购 费 率 较 低 的 基 金 转 入 到 本 基 金 时 例 2 某 投 资 人 N 日 持 有 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 类 基 金 份 额 10,000 份, 持 有 期 为 六 个 月 ( 少 于 一 年, 对 应 的 赎 回 费 率 为 0.10%), 拟 于 N 日 转 换 为 广 发 沪 港 深 股 票 基 金, 假 设 N 日 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 类 基 金 份 额 净 值 为 1.050 元, 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 1.150 元, 则 : (1) 转 出 基 金 即 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 类 基 金 份 额 的 赎 回 费 用 : 转 出 基 金 赎 回 费 = 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 出 基 金 赎 回 费 率 =10,000 1.050 0.10%=10.50 元 (2) 申 购 补 差 费 为 扣 除 赎 回 费 用 后 按 转 出 基 金 与 转 入 基 金 间 的 申 购 补 差 费 率 计 算 可 得 : 申 购 补 差 费 费 率 = 转 换 金 额 对 应 的 转 入 基 金 与 转 出 基 金 的 申 购 费 率 差 = 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 的 申 购 费 率 1.5% 广 发 聚 财 信 用 债 券 A 的 申 购 费 率 0.8%=0.7% 转 换 申 购 补 差 费 用 = 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 (1- 转 出 基 金 赎 回 费 率 ) 申 购 补 差 费 费 率 (1+ 申 购 补 差 费 费 率 ), 或, 转 出 基 金 固 定 申 购 费 金 额 =10000 1.050 (1-0.10%) 0.7% (1+0.70%)=72.92 元 (3) 此 次 转 换 费 用 : 转 换 费 用 = 转 出 基 金 赎 回 费 + 转 换 申 购 补 差 费 =10.5+72.92=83.42 元 (4) 转 换 后 可 得 到 的 广 发 沪 港 深 股 票 基 金 的 基 金 份 额 为 : 转 入 份 额 =( 转 出 份 额 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 转 换 费 用 ) 转 入 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 =(10000 1.05-
83.42) 1.150=9057.90 份 5.2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项 基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基 金 转 换 的 申 请 日 (T 日 ), 并 在 T+1 日 对 该 交 易 的 有 效 性 进 行 确 认 投 资 者 可 在 T+3 日 及 之 后 查 询 基 金 转 入 成 交 情 况, 在 T+4 日 及 之 后 查 询 基 金 转 出 成 交 情 况 由 于 各 代 理 销 售 机 构 的 系 统 差 异 以 及 业 务 安 排 等 原 因, 开 展 转 换 业 务 的 时 间 和 基 金 品 种 及 其 它 未 尽 事 宜 详 见 各 销 售 机 构 的 相 关 业 务 规 则 和 相 关 公 告 6. 定 期 定 额 投 资 业 务 6.1 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 开 通 本 基 金 的 定 期 投 资 业 务 分 为 两 类 : 6.1.1 定 期 定 额 申 购 业 务 : 投 资 者 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 设 定 投 资 日 期 ( 按 月 / 按 周 ) 和 固 定 的 投 资 金 额, 委 托 本 公 司 提 交 交 易 申 请 的 一 种 基 金 投 资 方 式 6.1.2 定 期 不 定 额 申 购 业 务 ( 又 称 赢 定 投 ): 投 资 者 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 设 定 投 资 日 期 ( 按 月 / 按 周 ) 按 用 指 定 的 计 算 方 法 计 算 出 投 资 金 额, 委 托 本 公 司 提 交 交 易 申 请 的 一 种 基 金 投 资 方 式 6.2 投 资 者 可 以 通 过 中 国 工 商 银 行 中 国 农 业 银 行 中 国 建 设 银 行 招 商 银 行 交 通 银 行 广 发 银 行 上 海 银 联 的 借 记 卡 或 者 通 联 支 付 天 天 盈 账 户 在 本 公 司 网 站 的 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 申 购 赎 回 等 业 务, 具 体 开 户 和 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 本 公 司 网 上 交 易 系 统 网 址 :www.gffunds.com.cn 6.3 本 公 司 网 上 交 易 定 期 投 资 业 务 的 具 体 办 理 时 间 流 程 请 参 阅 本 公 司 网 上 交 易 的 交 易 细 则 本 公 告 有 关 基 金 网 上 直 销 交 易 业 务 的 解 释 权 归 本 公 司 所 有, 其 他 规 则 详 见 本 公 司 网 站 刊 登 的 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 定 期 定 额 业 务 规 则 6.4 本 基 金 在 代 销 机 构 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务, 并 参 加 代 销 机 构 各 种 电 子 渠 道 基 金 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 优 惠 活 动 开 通 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 代 销 机 构 名 单 定 期 定 额 投 资 的 起 点 及 定 期 定 额 投 资 申 购 费 率 的 优 惠 措 施 请 关 注 本 公 司 或 代 销 机 构 的 相 关 公 告 或 通 知 7. 基 金 销 售 机 构 7.1 场 外 销 售 机 构 7.1.1 直 销 机 构 本 公 司 通 过 在 广 州 北 京 上 海 设 立 的 分 公 司 及 本 公 司 网 上 交 易 系 统 为 投 资 者 办 理 本 基 金 的 开 户 申 购 赎 回 基 金 转 换 等 业 务 (1) 广 州 分 公 司 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 3 号 东 南 塔 17 楼 直 销 中 心 电 话 :020-89899073020-89899042 传 真 :020-89899069020-89899070 (2) 北 京 分 公 司 地 址 : 北 京 市 宣 武 区 宣 武 门 外 大 街 甲 1 号 环 球 财 讯 中 心 D 座 11 层 电 话 :010-68083368 传 真 :010-68083078 (3) 上 海 分 公 司 地 址 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 905-10 室 电 话 :021-68885310 传 真 :021-68885200 (4) 网 上 交 易 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 申 购 等 业 务, 具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 本 公 司 网 上 交 易 系 统 网 址 :www.gffunds.com.cn 本 公 司 网 址 :www.gffunds.com.cn 客 服 电 话 :95105828( 免 长 途 费 ) 或 020-83936999 客 服 传 真 :020-34281105 (5) 投 资 人 也 可 通 过 本 公 司 客 户 服 务 电 话 进 行 本 基 金 发 售 相 关 事 宜 的 查 询 和 投 诉 等
7.1.2 场 外 非 直 销 机 构 中 国 工 商 银 行 广 发 证 券 浦 发 银 行 中 信 银 行 招 商 银 行 宁 波 银 行 广 发 银 行 徽 商 银 行 德 州 银 行 天 津 银 行 中 国 国 际 金 融 华 龙 证 券 华 融 证 券 新 时 代 证 券 大 同 证 券 东 北 证 券 中 天 证 券 国 都 证 券 东 兴 证 券 开 源 证 券 中 信 证 券 中 信 证 券 ( 山 东 ) 山 西 证 券 信 达 证 券 渤 海 证 券 江 海 证 券 中 信 建 投 银 河 证 券 中 信 建 投 期 货 北 京 创 金 启 富 北 京 唐 鼎 耀 华 北 京 恒 久 浩 信 北 京 恒 天 明 泽 嘉 实 财 富 钱 景 财 富 天 相 投 顾 一 路 财 富 宜 信 普 泽 中 经 北 证 中 期 基 金 北 京 微 动 利 泰 诚 财 富 基 金 ( 大 连 ) 北 京 展 恒 基 金 中 信 期 货 北 京 农 商 银 行 哈 尔 滨 银 行 河 北 银 行 包 商 银 行 渤 海 银 行 华 福 证 券 爱 建 证 券 上 海 证 券 国 泰 君 安 海 通 证 券 浙 商 证 券 中 原 证 券 中 泰 证 券 德 邦 证 券 华 泰 证 券 兴 业 证 券 光 大 证 券 东 海 证 券 国 联 证 券 东 吴 证 券 华 鑫 证 券 华 安 证 券 申 万 宏 源 申 万 宏 源 西 部 中 航 证 券 华 宝 证 券 南 京 证 券 徽 商 期 货 诺 亚 正 行 海 银 基 金 好 买 基 金 上 海 长 量 基 金 上 海 久 富 财 富 浙 江 金 观 诚 上 海 利 得 基 金 上 海 联 泰 资 产 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 江 苏 吴 江 农 村 商 业 银 行 青 岛 银 行 泉 州 银 行 上 海 农 商 银 行 苏 州 银 行 威 海 商 业 银 行 上 海 银 行 财 富 证 券 国 金 证 券 太 平 洋 证 券 第 一 创 业 证 券 联 讯 证 券 金 元 证 券 平 安 证 券 西 南 证 券 天 风 证 券 中 山 证 券 东 莞 证 券 广 州 证 券 国 信 证 券 湘 财 证 券 中 投 证 券 招 商 证 券 长 城 证 券 万 联 证 券 安 信 证 券 长 江 证 券 国 盛 证 券 深 圳 腾 元 基 金 深 圳 新 兰 德 深 圳 众 禄 金 融 控 股 东 莞 农 村 商 业 银 行 广 州 农 商 行 南 海 农 商 行 平 安 银 行 顺 德 农 商 行 广 东 华 兴 银 行 富 滇 银 行 和 讯 科 技 众 升 财 富 ( 北 京 ) 基 金 上 海 天 天 基 金 上 海 陆 金 所 浙 江 同 花 顺 北 京 乐 融 多 源 深 圳 富 济 财 富 北 京 君 德 汇 富 上 海 汇 付 金 融 杭 州 数 米 基 金 盈 米 财 富 凯 石 财 富 国 海 证 券 首 创 证 券 恒 泰 证 券 民 族 证 券 方 正 证 券 苏 宁 基 金 等 代 销 机 构 ( 以 上 排 名 不 分 先 后 顺 序 ) 7.2 场 内 销 售 机 构 无 8. 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排 本 公 司 根 据 基 金 合 同 和 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 招 募 说 明 书 ) 的 有 关 规 定, 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 各 销 售 机 构 的 指 定 营 业 场 所 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 基 金 管 理 人 网 站 等 媒 介 及 时 公 布 基 金 份 额 净 值 敬 请 投 资 者 留 意 9. 其 他 需 要 提 示 的 事 项 9.1 本 公 告 仅 对 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 等 有 关 事 项 予 以 说 明 投 资 者 欲 了 解 本 基 金 的 详 细 情 况, 请 详 细 阅 读 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 等 相 关 资 料 9.2 投 资 者 可 以 致 电 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话 (95105828) 登 录 本 公 司 网 站 (www.gffunds.com.cn) 或 通 过 本 基 金 销 售 网 点 查 询 其 交 易 申 请 的 确 认 情 况 9.3 风 险 提 示 : 本 公 司 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 本 公 司 提 醒 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 担 投 资 者 投 资 基 金 时 应 认 真 阅 读 基 金 的 基 金 合 同 招 募 说 明 书 等 文 件 特 此 公 告 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 1 日