招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 7 月 18 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2016 年 4 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 2 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 基 金 基 金 主 代 码 001404 交 易 代 码 001404 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 6 月 19 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3,230,463,504.19 份 本 基 金 重 点 投 资 于 与 移 动 互 联 网 产 业 相 关 的 上 市 公 司, 通 过 精 选 个 投 资 目 标 股 和 严 格 控 制 风 险, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 本 基 金 采 取 主 动 投 资 管 理 模 式 在 投 资 策 略 上, 本 基 金 从 两 个 层 次 进 行, 首 先 是 进 行 大 类 资 产 配 置, 尽 可 能 地 规 避 证 券 市 场 的 系 统 性 风 险, 把 握 市 场 波 动 中 产 生 的 投 资 机 会 ; 其 次 是 采 取 自 下 而 上 的 分 析 方 法, 从 定 量 和 定 性 两 个 方 面, 通 过 深 入 的 基 本 面 研 究 分 析, 精 投 资 策 略 选 移 动 互 联 网 产 业 主 题 中 基 本 面 良 好 具 有 较 好 发 展 前 景 且 价 值 被 低 估 的 优 质 上 市 公 司 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 80%-95%, 其 中, 投 资 于 移 动 互 联 网 产 业 主 题 相 关 的 股 票 资 产 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 0%-3% 业 绩 比 较 基 准 中 证 移 动 互 联 网 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20% 本 基 金 是 一 只 主 动 管 理 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 风 险 收 益 特 征 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 品 种, 其 预 期 风 险 收 益 水 平 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 及 货 币 市 场 基 金 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 1 页 共 10 页
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -117,060,789.40 2. 本 期 利 润 71,983,056.26 3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.0213 4. 期 末 基 金 资 产 净 值 2,836,171,485.88 5. 期 末 基 金 份 额 净 值 0.878 注 :1 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 业 绩 比 较 基 准 净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 收 益 率 标 准 差 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 4 1-3 2-4 过 去 三 个 月 2.69% 1.80% -0.94% 1.50% 3.63% 0.30% 注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 中 证 移 动 互 联 网 指 数 收 益 率 80%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 20%, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 第 2 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 基 金 合 同 第 十 二 条 ( 三 ) 投 资 策 略 的 规 定 : 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 占 基 金 资 产 的 80%-95%, 投 资 于 权 证 的 比 例 为 基 金 资 产 净 值 的 0%-3%, 股 指 期 货 的 投 资 比 例 遵 循 国 家 相 关 法 律 法 规, 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 投 资 于 移 动 互 联 网 产 业 上 市 公 司 股 票 的 投 资 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 本 基 金 于 2015 年 6 月 19 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 6 个 月 内 为 建 仓 期, 建 仓 期 结 束 时 相 关 比 例 均 符 合 上 述 规 定 的 要 求 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 4 管 理 人 报 告 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 任 职 日 期 离 任 日 期 业 年 限 说 明 王 忠 波 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 - 16 19 日 男, 博 士, 高 级 会 计 师 曾 就 职 于 山 东 省 财 政 厅 山 东 证 券 有 限 责 任 公 司 第 3 页 共 10 页
及 山 东 资 产 管 理 公 司 2000 年 5 月 起 加 入 深 圳 证 券 交 易 所, 从 事 证 券 研 究 工 作 2002 年 6 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 研 究 部 宏 观 策 略 与 行 业 研 究 员 副 总 监 总 监 等 职 务, 曾 担 任 银 河 稳 健 证 券 投 资 基 金 银 河 行 业 优 选 基 金 经 理 2010 年 12 月 加 盟 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 总 经 理 助 理 兼 研 究 总 监 职 务 2014 年 4 月 加 盟 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 招 商 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 现 任 总 经 理 助 理 投 资 管 理 四 部 部 门 负 责 人 兼 招 商 优 质 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 商 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 男, 管 理 学 硕 士 2006 年 7 月 加 入 上 海 文 广 新 闻 传 媒 集 团 任 工 程 师, 从 事 媒 体 资 产 管 理 的 工 作 2011 年 4 月 加 入 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司, 任 韩 冰 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 6 月 19 日 - 5 研 究 员, 从 事 TMT 行 业 研 究 的 工 作, 2013 年 6 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 员, 助 理 基 金 经 理, 从 事 TMT 行 业 研 究, 并 协 助 基 金 经 理 进 行 组 合 管 理, 现 任 招 商 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 4 页 共 10 页
4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 报 告 期 内, 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 两 次, 原 因 是 指 数 型 投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 报 告 期 内 未 发 现 其 他 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2016 年 第 二 季 度, 市 场 整 体 上 处 于 震 荡 的 态 势 沪 深 300 指 数 下 跌 1.99%, 创 业 板 下 跌 0.46%, 经 济 依 然 处 于 L 型 底 部 的 状 态 6 月 份 的 PMI 回 落 至 50; 消 费 需 求 疲 弱 ; 进 出 口 数 据 依 然 不 佳 人 民 币 汇 率 保 持 较 大 的 贬 值 压 力 英 国 脱 欧 事 件 短 期 落 地, 中 期 对 世 界 经 济 的 影 响 还 需 观 察 受 英 国 脱 欧 的 影 响, 美 元 加 息 的 市 场 预 期 大 幅 下 降 配 置 方 面, 本 基 金 主 要 配 置 新 兴 产 业 方 向, 大 的 板 块 是 移 动 互 联 网 和 产 业 互 联 网 具 体 领 域 包 括 智 能 终 端 相 关 产 业 链 新 能 源 汽 车 产 业 链 智 能 驾 驶 医 疗 健 康 服 务 等 鉴 于 二 季 度 的 行 业 变 化, 本 基 金 加 大 了 对 新 能 源 和 半 导 体 产 业 链 的 配 置 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 0.878 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 2.69%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 -0.94%, 基 金 净 值 表 现 优 于 基 准 指 数, 幅 度 为 3.63% 第 5 页 共 10 页
4.6 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 说 明 根 据 证 监 会 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 第 四 十 一 条 的 相 关 要 求, 基 金 合 同 生 效 后, 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 元 情 形 的, 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 报 告 期 内, 本 基 金 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于 五 千 万 的 情 形 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 2,498,396,452.63 87.23 其 中 : 股 票 2,498,396,452.63 87.23 2 基 金 投 资 - - 3 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 4 贵 金 属 投 资 - - 5 金 融 衍 生 品 投 资 - - 6 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 247,235,523.63 8.63 8 其 他 资 产 118,375,510.26 4.13 9 合 计 2,864,007,486.52 100.00 5.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 135,910,726.55 4.79 B 采 矿 业 - - C 制 造 业 1,690,778,051.24 59.61 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 775,274.28 0.03 F 批 发 和 零 售 业 100,662,759.85 3.55 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 78,829,708.03 2.78 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 298,297,135.62 10.52 J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 27,796,205.64 0.98 第 6 页 共 10 页
L 租 赁 和 商 务 服 务 业 50,747,597.70 1.79 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 20,126.10 0.00 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 30,211,153.28 1.07 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 84,367,714.34 2.97 S 综 合 - - 合 计 2,498,396,452.63 88.09 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 300061 康 耐 特 2,800,972 80,724,013.04 2.85 2 002245 澳 洋 顺 昌 6,173,039 78,829,708.03 2.78 3 600667 太 极 实 业 7,781,200 77,734,188.00 2.74 4 300346 南 大 光 电 1,696,554 75,886,860.42 2.68 5 002409 雅 克 科 技 3,269,364 72,776,042.64 2.57 6 002741 光 华 科 技 2,791,741 71,105,643.27 2.51 7 002049 紫 光 国 芯 1,596,192 70,152,638.40 2.47 8 300014 亿 纬 锂 能 1,617,200 69,846,868.00 2.46 9 002341 新 纶 科 技 3,045,710 65,574,136.30 2.31 10 002533 金 杯 电 工 4,868,790 65,387,849.70 2.31 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 第 7 页 共 10 页
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 合 约 5.9.2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 采 取 套 期 保 值 的 方 式 参 与 股 指 期 货 的 投 资 交 易, 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险, 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 5.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.10.2 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 合 约 5.10.3 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 不 参 与 国 债 期 货 交 易 5.11 投 资 组 合 报 告 附 注 5.11.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 5.11.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 5.11.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 1,011,354.26 2 应 收 证 券 清 算 款 116,501,688.40 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 67,403.90 5 应 收 申 购 款 795,063.70 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 第 8 页 共 10 页
9 合 计 118,375,510.26 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 1 300061 康 耐 特 80,724,013.04 2.85 重 大 事 项 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3,504,395,146.26 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 104,241,953.66 减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 378,173,595.73 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3,230,463,504.19 注 : 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额, 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 份 额 变 动 情 况 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 7.2 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细 本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 8.1 备 查 文 件 目 录 8 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 设 立 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ; 2 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 批 准 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ; 3 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ; 4 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 ; 5 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ; 第 9 页 共 10 页
6 招 商 移 动 互 联 网 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 8.2 存 放 地 点 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 8.3 查 阅 方 式 上 述 文 件 可 在 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 互 联 网 站 上 查 阅, 或 者 在 营 业 时 间 内 到 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 查 阅 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-887-9555 网 址 :http://www.cmfchina.com 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2016 年 7 月 19 日 第 10 页 共 10 页