2015 年 度 山 东 省 轻 工 集 体 企 业 联 社 部 门 决 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释 2
第 一 部 分 概 况 3
一 主 要 职 能 根 据 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 山 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 山 东 省 轻 工 集 体 企 业 联 社 有 关 问 题 的 通 知 ( 鲁 政 办 发 [2 000]150 号 文 件 ) 省 编 办 关 于 明 确 城 镇 集 体 企 业 资 产 和 财 务 监 管 部 门 职 责 分 工 的 通 知 和 省 政 府 鲁 政 字 [2013]246 号 文 件 精 神, 省 轻 工 联 社 主 要 职 责 是 : 依 照 联 社 章 程, 组 织 开 展 各 项 社 务 活 动 ; 受 省 经 信 委 委 托, 指 导 城 镇 集 体 企 业 资 产 管 理 工 作, 指 导 推 进 城 镇 集 体 企 业 改 革 ; 监 督 管 理 成 员 单 位 集 体 资 产 的 运 营 和 保 值 增 值 ; 发 挥 联 结 政 府 与 企 业 的 桥 梁 纽 带 作 用, 开 展 行 业 调 研, 提 出 有 关 政 策 和 立 法 的 意 见 建 议 ; 受 省 经 信 委 委 托, 负 责 山 东 省 传 统 工 艺 美 术 保 护 办 法 实 施 的 相 关 工 作 ; 履 行 省 安 全 生 产 委 员 会 成 员 单 位 职 责 ; 承 担 本 单 位 离 退 休 干 部 的 服 务 管 理 工 作 ; 承 办 省 委 省 政 府 和 省 经 信 委 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 省 轻 工 联 社 部 门 决 算 包 括 : 联 社 机 关 决 算 联 社 所 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 联 社 2015 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 4
序 号 单 位 名 称 备 注 1 省 轻 工 联 社 机 关 2 省 轻 工 联 社 机 关 服 务 中 心 3 省 轻 工 集 体 经 济 科 技 信 息 研 究 所 4 省 皮 革 工 业 研 究 所 5 省 塑 料 研 究 开 发 中 心 6 省 工 艺 美 术 研 究 所 7 省 五 金 研 究 所 8 省 家 具 研 究 所 9 省 装 饰 设 计 研 究 所 5
第 二 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 表 6
收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01 表 部 门 : 省 轻 工 联 社 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 1 4517.62 一 般 公 共 服 务 支 出 29 20.00 二 上 级 补 助 收 入 2 292.67 商 贸 事 务 30 20.00 三 事 业 收 入 3 204.06 招 商 引 资 31 20.00 四 经 营 收 入 4 24.62 科 学 技 术 支 出 32 497.00 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 基 础 研 究 33 310.00 六 其 他 收 入 6 1246.80 其 他 基 础 研 究 支 出 34 310.00 7 科 技 条 件 与 服 务 35 165.00 8 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 36 165.00 9 科 技 重 大 专 项 37 22.00 10 科 技 重 大 专 项 38 22.00 11 社 会 保 障 和 就 业 支 出 39 2626.49 12 行 政 事 业 单 位 离 退 休 40 2596.69 13 事 业 单 位 离 退 休 41 2596.69 14 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 42 29.80 15 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 43 29.80 16 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 44 268.28 17 医 疗 保 障 45 268.28 18 事 业 单 位 医 疗 46 268.28 19 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 47 2993.28 20 制 造 业 48 2993.28 21 其 他 制 造 业 支 出 49 2993.28 22 50 23 51 本 年 收 入 合 计 24 6285.77 本 年 支 出 合 计 52 6405.05 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 151.41 结 余 分 配 53 17.42 上 年 结 转 和 结 余 26 68.00 年 末 结 转 和 结 余 54 82.71 27 55 合 计 28 6505.18 56 6505.18 7
部 门 : 省 轻 工 联 社 收 入 决 算 表 单 位 : 万 元 公 开 02 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 6285.77 4517.62 292.67 204.06 24.62 1246.80 201 一 般 公 共 服 务 20.00 20.00 20113 商 贸 事 务 20.00 20.00 2011308 招 商 引 资 20.00 20.00 206 科 学 技 术 支 出 497.00 497.00 20602 基 础 研 究 310.00 310.00 2060299 其 他 基 础 研 究 310.00 310.00 20605 科 技 条 件 与 服 务 165.00 165.00 2060599 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 165.00 165.00 20609 科 技 重 大 专 项 22.00 22.00 2060901 科 技 重 大 专 项 22.00 22.00 208 社 会 保 障 和 就 业 2695.49 2404.21 230.28 61.00 20805 行 政 事 业 离 退 休 2665.69 2374.41 230.28 61.00 2080502 20899 2089901 事 业 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2665.69 2374.41 230.28 61.00 29.80 29.80 29.80 29.80 210 医 疗 卫 生 等 支 出 268.28 263.00 5.28 21005 医 疗 保 障 268.28 263.00 5.28 2100502 事 业 单 位 医 疗 268.28 263.00 5.28 215 资 源 勘 探 等 支 出 2805.00 1333.41 62.39 204.06 24.62 1180.52 21502 制 造 业 2805.00 1333.41 62.39 204.06 24.62 1180.52 2150299 其 他 制 造 支 出 2805.00 1333.41 62.39 204.06 24.62 1180.52 8
支 出 决 算 表 部 门 : 省 轻 工 联 社 单 位 : 万 元 公 开 03 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 6405.05 5312.66 719.70 18.52 354.17 201 一 般 公 共 服 务 支 出 20.00 20.00 20113 商 贸 事 务 20.00 20.00 2011308 招 商 引 资 20.00 20.00 206 科 学 技 术 支 出 497.00 497.00 20602 基 础 研 究 310.00 310.00 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 310.00 310.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 165.00 165.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 165.00 165.00 20609 科 技 重 大 专 项 22.00 22.00 2060901 科 技 重 大 专 项 22.00 22.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2626.49 2597.69 28.80 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2596.69 2596.69 2080502 事 业 单 位 离 退 休 2596.69 2596.69 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.80 1.00 28.80 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 29.80 1.00 28.80 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 268.28 268.28 21005 医 疗 保 障 268.28 268.28 2100502 事 业 单 位 医 疗 268.28 268.28 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 2993.28 2446.69 173.90 18.52 354.17 21502 制 造 业 2993.28 2446.69 173.90 18.52 354.17 2150299 其 他 制 造 业 支 出 2993.28 2446.69 173.90 18.52 354.17 9
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 行 一 般 公 共 预 算 金 额 项 目 合 计 次 次 财 政 拨 款 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 4517.62 一 一 般 公 共 服 务 支 出 30 20.00 20.00 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 31 3 三 国 防 支 出 32 4 四 公 共 安 全 支 出 33 5 五 教 育 支 出 34 6 六 科 学 技 术 支 出 35 497.00 497.00 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 36 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 37 2335.21 2335.21 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38 263.00 263.00 10 十 节 能 环 保 支 出 39 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 40 12 十 二 农 林 水 支 出 41 13 十 三 交 通 运 输 支 出 42 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 43 1387.70 1387.70 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 44 16 十 六 金 融 支 出 45 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 46 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 47 10 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
19 十 九 住 房 保 障 支 出 48 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 49 21 二 十 一 其 他 支 出 50 22 二 十 二 债 务 还 本 支 出 51 23 二 十 三 债 务 付 息 支 出 52 本 年 收 入 合 计 24 4517.62 本 年 支 出 合 计 53 4502.91 4502.91 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 25 68.00 年 末 结 转 和 结 余 54 82.71 82.71 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 26 68.00 55 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 56 28 57 合 计 29 4585.62 合 计 58 4585.62 4585.62 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 11
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 部 门 : 省 轻 工 联 社 单 位 : 万 元 公 开 05 表 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合 计 4502.91 3831.11 671.80 201 一 般 公 共 服 务 支 出 20.00 20.00 20113 商 贸 事 务 20.00 20.00 2011308 招 商 引 资 20.00 20.00 206 科 学 技 术 支 出 497.00 497.00 20602 基 础 研 究 310.00 310.00 2060299 其 他 基 础 研 究 支 出 310.00 310.00 20604 技 术 研 究 与 开 发 165.00 165.00 2060402 应 用 技 术 研 究 与 开 发 165.00 165.00 20609 科 技 重 大 专 项 22.00 22.00 2060901 科 技 重 大 专 项 22.00 22.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2335.21 2306.41 28.80 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 2305.41 2305.41 2080502 事 业 单 位 离 退 休 2305.41 2305.41 20899 其 它 保 障 和 就 业 支 出 29.80 1.00 28.80 2089901 其 它 保 障 和 就 业 支 出 29.80 1.00 28.80 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 263.00 263.00 21005 医 疗 保 障 263.00 263.00 2100502 事 业 单 位 医 疗 263.00 263.00 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1387.70 1261.70 126.00 21502 制 造 业 1387.70 1261.70 126.00 2150299 其 他 制 造 业 支 出 1387.70 1261.70 126.00 12
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 公 开 06 表 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 类 款 合 计 3831.11 3672.19 158.92 301 工 资 福 利 支 出 1234.05 1234.05 30101 基 本 工 资 547.35 547.35 30102 津 贴 补 贴 43.25 43.25 30103 奖 金 153.82 153.82 30104 社 会 保 障 缴 费 257.94 257.94 30107 绩 效 工 资 228.99 228.99 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 2.70 2.70 302 商 品 和 服 务 支 出 153.16 153.16 30201 办 公 费 14.55 14.55 30202 印 刷 费 0.22 0.22 30204 手 续 费 0.05 0.05 30205 水 费 1.98 1.98 30206 电 费 20.57 20.57 30207 邮 电 费 5.35 5.35 30208 取 暖 费 18.22 18.22 13
30209 物 业 管 理 费 21.73 21.73 30211 差 旅 费 10.16 10.16 30213 维 修 ( 护 ) 费 9.96 9.96 30215 会 议 费 8.40 8.40 30216 培 训 费 3.11 3.11 30217 公 务 接 待 费 0.49 0.49 30228 工 会 经 费 14.14 14.14 30231 费 公 务 用 车 运 行 维 护 16.08 16.08 30239 其 他 交 通 费 用 1.73 1.73 30240 税 金 及 其 他 费 用 1.19 1.19 30299 出 其 他 商 品 和 服 务 支 5.23 5.23 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2438.14 2438.14 30301 离 休 费 288.97 288.97 30302 退 休 费 1978.45 1978.45 30305 生 活 补 助 6.04 6.04 30307 医 疗 费 12.00 12.00 30309 奖 励 金 0.02 0.02 30311 住 房 公 积 金 71.28 71.28 30312 提 租 补 贴 0.01 0.01 14
30313 购 房 补 贴 81.34 81.34 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.03 0.03 310 其 他 资 本 性 支 出 5.76 5.76 31002 办 公 设 备 购 置 5.76 5.76 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 15
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 部 门 : 省 轻 工 联 社 科 目 编 码 科 目 名 称 上 年 结 转 和 结 余 本 年 收 入 本 年 支 出 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 公 开 07 表 单 位 : 万 元 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 - - - - - - 16
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 部 门 : 省 轻 工 联 社 公 开 08 表 单 位 : 万 元 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 公 务 用 车 运 行 购 置 费 维 护 费 公 务 接 待 费 20.26-16.08-16.08 4.18 注 : 决 算 数 是 当 年 财 政 拨 款 预 算 及 以 前 年 度 结 转 和 结 余 资 金 安 排 的 实 际 支 出 17
第 三 部 分 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 18
一 2015 年 部 门 决 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 度 收 入 总 计 6505.18 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 45 17.62 万 元, 上 级 补 助 收 入 292.67 万 元, 事 业 收 入 204.06 万 元, 经 营 收 入 24.62 万 元, 其 他 收 入 1246.8 万 元, 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 151.41 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 68 万 元 2015 年 度 支 出 结 转 总 计 6505.18 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 20 万 元, 科 学 技 术 支 出 497 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2626.49 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 268.28 万 元, 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 2993.28 万 元, 结 余 分 配 17.42 万 元, 年 末 结 转 82.71 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2015 年 财 政 拨 款 收 入 决 算 总 计 4585.62 万 元, 收 入 全 部 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款, 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 4517.62 万 元 年 初 结 转 和 结 余 68 万 元 2015 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 总 计 4585.62 万 元, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出 20 万 元, 主 要 用 于 展 览 支 出 2. 科 学 技 术 ( 类 ) 支 出 497 万 元, 主 要 用 于 科 研 单 位 及 企 事 业 单 位 科 研 支 出 3. 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 2335.21 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 离 退 休 人 员 支 出 4. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 263 万 元, 主 要 用 于 医 19
疗 保 险 费 用 缴 纳 5. 资 源 勘 探 信 息 等 ( 类 ) 支 出 1387.7 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 工 资 费 用 及 维 持 单 位 运 转 费 用 6. 年 末 结 转 和 结 余 82.71 万 元, 主 要 是 本 年 指 标 文 件 下 达 较 晚 未 支 出 形 成 的 结 转 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 4502.91 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 商 贸 事 务 ( 款 ) 支 出 20 万 元, 专 项 用 于 山 东 省 工 艺 美 术 协 会 展 览 支 出 2. 科 学 技 术 支 出 ( 类 ) 支 出 497 万 元, 其 中 : 基 础 研 究 ( 款 ) 支 出 310 万 元, 为 各 研 究 所 科 研 项 目 支 出 ; 科 技 条 件 与 服 务 ( 类 ) 支 出 165 万 元, 为 科 研 所 项 目 支 出 ; 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 支 出 22 万 元, 为 企 事 业 单 位 研 究 开 发 项 目 3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 支 出 2335.2 万 元, 其 中 : 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 2305.41 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 离 退 休 人 员 费 用 ; 其 他 社 会 保 障 和 就 业 ( 款 ) 支 出 29.8 万 元, 主 要 为 对 事 业 单 位 特 困 补 助 4. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 2 63 万 元, 主 要 为 缴 纳 医 疗 保 险 费 用 5. 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 ( 类 ) 支 出 1387.7 万 元, 主 要 为 在 职 人 员 发 放 工 资, 公 用 经 费 支 出 等 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 3831.11 万 元, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费, 支 出 具 体 情 况 如 下 : 20
人 员 经 费 3672.19 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 离 休 费 退 休 费 抚 恤 金 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 公 用 经 费 158.92 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 情 况 联 社 系 统 没 有 此 类 收 入 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 说 明 汇 总 2015 年 度 省 轻 工 联 社 机 关 运 行 经 费 支 出 为 180.78 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 政 府 采 购 金 额 117.14 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 金 额 38.34 万 元 政 府 采 购 工 程 金 额 50 万 元 政 府 采 购 服 务 金 额 28.8 万 元. 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额 117.14 万 元, 占 政 府 采 购 总 额 的 100% ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 20 辆, 其 中, 公 务 用 车 17 辆 其 他 用 车 3 辆, 其 他 用 车 主 要 是 已 报 废 车 辆, 21
手 续 正 在 办 理 中 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 情 况 ( 一 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 情 况 2015 年 度, 省 轻 工 联 社 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 数 为 20.26 万 元 ( 含 联 社 机 关 及 8 个 所 属 单 位 ), 比 年 初 预 算 数 增 加 4.74 万 元, 主 要 原 因 是 年 初 预 计 不 到 位, 和 实 际 支 出 有 差 距 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 为 0, 年 初 预 算 数 也 为 0; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 16.08 万 元, 比 年 初 预 算 增 加 3.89 万 元 ; 公 务 接 待 费 决 算 4.18 万 元, 比 年 初 预 算 增 加 0.84 万 元 ( 二 ) 三 公 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 具 体 情 况 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 0 万 元 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 16.08 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 支 出 0 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 16.08 万 元 2015 年 联 社 等 单 位 财 政 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 为 17 辆 3. 公 务 接 待 费 决 算 4.18 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 支 出, 全 部 为 国 内 公 务 接 待, 共 接 待 47 批 次 656 人 次 22
第 四 部 分 名 词 解 释 23
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 省 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 按 现 行 管 理 制 度, 省 级 部 门 决 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 二 上 级 补 助 收 入 : 指 事 业 单 位 从 主 管 部 门 和 上 级 单 位 取 得 的 非 财 政 补 助 收 入 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 包 括 事 业 单 位 收 到 的 财 政 专 户 实 际 核 拨 的 教 育 收 费 等 四 经 营 收 入 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 : 指 事 业 单 位 附 属 独 立 核 算 单 位 按 照 有 关 规 定 上 缴 的 收 入 六 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 在 预 计 用 当 年 的 财 政 拨 款 收 入 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 等 不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金. 八 年 初 结 转 和 结 余 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 24
九 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财 政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 十 年 末 结 转 和 结 余 : 指 单 位 按 照 有 关 规 定 结 转 到 下 年 继 续 使 用 的 资 金, 或 项 目 已 完 成 等 产 生 的 结 余 资 金 十 一 基 本 支 出 : 指 单 位 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 各 项 支 出 十 二 项 目 支 出 : 指 单 位 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 十 三 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 发 生 的 支 出 十 四 三 公 经 费 : 指 省 级 部 门 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 十 五 机 关 运 行 经 费 : 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 25
维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 委 托 业 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 等 26