目 录 第 1 章 正 保 财 务 软 件 及 服 务 介 绍... 7 1.1 正 保 财 务 软 件 介 绍 1.1.1 软 件 特 点 1.1.2 技 术 指 标 1.1.3 产 品 功 能 1.1.4 面 向 客 户 1.2 软 件 售 前 售 后 服 务 介 绍 1.2.1 软 件 服 务

正 保 财 务 软 件 使 用 手 册 仅 适 用 于 正 保 财 务 软 件 TM 1

目 录 第 1 章 正 保 财 务 软 件 及 服 务 介 绍... 7 1.1 正 保 财 务 软 件 介 绍 1.1.1 软 件 特 点 1.1.2 技 术 指 标 1.1.3 产 品 功 能 1.1.4 面 向 客 户 1.2 软 件 售 前 售 后 服 务 介 绍 1.2.1 软 件 服 务 支 持 的 时 间 及 方 式 1.2.2 售 前 售 后 服 务 内 容 及 收 费 方 式 介 绍 1.3 网 校 配 套 赠 送 服 务 第 2 章 正 保 财 务 软 件 购 买 注 册 续 费 升 级 操 作 指 南...10 2.1 正 保 财 务 软 件 的 购 买 2.2 软 件 的 注 册 2.2.1 网 校 进 行 后 台 注 册 操 作 指 南 2.2.2 学 员 自 助 注 册 操 作 指 南 2.3 软 件 续 费 升 级 第 3 章 软 件 安 装 启 动 卸 载 操 作 指 南.........12 3.1 正 保 初 级 网 络 版 安 装 配 置 指 南 3.2 正 保 中 级 网 络 版 安 装 配 置 指 南 3.3 软 件 启 动 第 4 章 财 务 软 件 模 块 介 绍............18 4.1 账 套 注 册 工 具 4.2 账 务 处 理 系 统 4.2.1 权 限 管 理 2

4.2.2 系 统 初 始 设 置 4.2.3 日 常 处 理 4.2.4 出 纳 管 理 4.2.5 固 定 资 产 4.2.6 工 资 管 理 4.2.7 纳 税 管 理 4.2.8 财 务 报 表 4.2.9 会 计 网 校 4.2.10 系 统 管 理 第 5 章 账 套 注 册 工 具...............22 5.1 增 加 账 套 5.2 修 改 账 套 及 其 他 第 6 章 账 务 报 表 管 理 系 统 初 始 设 置............26 6.1 登 录 系 统 6.2 权 限 管 理 6.3 初 始 设 置 6.3.1 基 础 信 息 设 置 6.3.2 余 额 初 始 第 7 章 日 常 业 务 处 理....................38 7.1 参 数 设 置 7.2 凭 证 处 理 7.2.1 凭 证 录 入 7.2.2 凭 证 修 改 删 除 7.2.3 审 核 凭 证 和 取 消 审 核 7.2.4 凭 证 列 表 7.2.5 凭 证 其 它 功 能 7.3 账 簿 管 理 7.3.1 科 目 汇 总 表 3

7.3.2 普 通 明 细 账 7.3.3 多 栏 明 细 账 7.3.4 总 分 类 账 7.3.5 科 目 余 额 表 7.3.6 往 来 单 位 余 额 表 7.4 记 账 7.5 结 账 第 8 章 出 纳 管 理 模 块 操 作 指 南................49 8.1 期 初 余 额 8.2 录 入 现 金 账 8.3 录 入 银 行 账 8.4 出 纳 审 核 8.5 生 成 凭 证 第 9 章 固 定 资 产 模 块 操 作 指 南................52 9.1 固 定 资 产 卡 片 9.2 计 提 折 旧 9.3 资 产 变 动 第 10 章 工 资 管 理 模 块 操 作 指 南............55 10.1 部 门 设 置 10.2 员 工 设 置 10.3 工 资 项 目 10.3.1 工 资 项 目 设 置 10.3.2 工 资 项 目 公 式 设 置 10.3.3 工 资 项 目 排 序 10.4 工 资 数 据 录 入 10.4.1 工 资 数 据 录 入 10.4.2 计 件 取 数 10.4.3 数 据 替 换 4

10.4.4 计 算 汇 总 10.5 计 件 工 资 10.5.1 工 序 任 务 设 置 10.5.2 款 号 设 置 10.5.3 工 序 项 目 设 置 10.5.4 员 工 工 序 设 置 10.5.5 任 务 款 号 设 置 10.5.6 计 件 工 资 数 据 录 入 10.5.7 计 件 工 资 数 据 审 核 10.6 生 成 凭 证 10.6.1 工 资 费 用 分 配 凭 证 模 板 设 置 10.6.2 生 成 凭 证 10.7 工 资 报 表 10.7.1 格 式 设 置 10.7.2 查 询 10.8 结 账 第 11 章 纳 税 管 理 模 块 操 作 指 南............69 11.1 网 上 申 报 11.2 科 目 归 集 第 12 章 系 统 维 护............72 12.1 系 统 操 作 管 理 12.1.1 更 换 账 套 12.1.2 更 换 操 作 员 12.1.3 切 换 会 计 年 度 12.1.4 修 改 密 码 12.1.5 操 作 日 志 12.1.6 数 据 备 份 12.1.7 数 据 恢 复 12.1.8 参 数 设 置 12.2 帮 助 操 作 管 理 5

12.2.1 联 机 帮 助 12.2.2 计 算 器 12.2.3 关 于 12.2.4 退 出 系 统 12.2.5 关 闭 全 部 窗 口 第 13 章 财 务 报 表 模 块 操 作 指 南............74 13.1 报 表 公 式 说 明 13.2 报 表 类 别 设 置 13.3 报 表 复 制 13.4 报 表 编 辑 13.4.1 新 建 报 表 13.4.2 打 开 报 表 13.4.3 删 除 报 表 13.4.4 报 表 编 辑 基 本 功 能 介 绍 13.5 报 表 的 其 他 工 能 13.5.1 报 表 转 出 13.5.2 报 表 转 入 13.5.3 报 表 计 算 13.5.4 报 表 打 印 13.5.5 报 表 删 除 第 14 章 操 作 实 例 及 用 户 常 见 问 题 解 答...91 14.1 操 作 实 例 14.1.1 建 立 账 套 14.1.2 权 限 设 置 14.1.3 初 始 化 14.1.4 凭 证 处 理 14.1.5 报 表 生 成 14.2 用 户 常 见 问 题 解 答 6

正 文 第 1 章 正 保 财 务 软 件 及 服 务 介 绍 1.1 正 保 财 务 软 件 介 绍 正 保 远 程 教 育 应 用 先 进 的 开 发 技 术 平 台, 结 合 丰 富 的 企 业 管 理 软 件 开 发 实 施 经 验, 依 据 最 新 企 业 会 计 制 度, 开 发 完 成 本 产 品 正 保 财 务 软 件 适 用 对 象, 主 要 为 B C 类 一 般 纳 税 人 甚 至 小 型 纳 税 人, 企 业 规 模 为 中 小 型 结 合 财 税 要 求, 为 中 小 型 企 业 的 管 理 者 服 务, 通 过 对 中 小 型 企 业 的 财 务 管 理, 使 企 业 的 决 策 者 能 据 此 迅 速 获 得 企 业 资 金 流 信 息 流 和 基 本 经 营 活 动 的 一 手 资 料 和 动 态 信 息, 获 得 其 最 关 心 的 财 务 数 据, 及 时 调 整 企 业 的 经 营 管 理 策 略, 提 高 企 业 的 市 场 竞 争 能 力 和 经 济 效 益 正 保 财 务 软 件 分 为 : 正 保 财 务 软 件 初 级 版 和 正 保 财 务 软 件 中 级 版 正 保 财 务 软 件 初 级 版 包 括 ( 账 务 报 表 出 纳 纳 税 管 理 会 计 网 校 模 块 正 保 财 务 软 件 中 级 版 包 括 账 务 报 表 出 纳 固 定 资 产 工 资 纳 税 管 理 会 计 网 校 模 块 1.1.1 软 件 特 点 本 软 件 要 求 能 体 现 中 小 型 企 业 的 业 务 特 点 ; 在 流 程 上 要 精 简 规 约, 又 能 包 容 全 面 在 界 面 风 格 要 注 重 引 导 用 户, 界 面 友 好, 帮 助 详 尽 其 主 要 特 点 为 : 1. 支 持 WINDOWS98/2000/XP/Vista/WIN7 等 32 操 作 系 统 2. 开 放 性 : 单 机 版 挂 接 微 软 公 司 的 Access 数 据 库 Sybase 公 司 的 SQL Anywhere 小 型 数 据 库, 网 络 版 可 挂 接 Sybase 大 型 数 据 库, 也 可 挂 接 Microsoft 公 司 的 MS SQLserver7.0/2000/2005 数 据 库 Oracle 数 据 库 可 根 据 企 业 规 模 选 择 安 装 使 用 3. 稳 定 性 : 本 软 件 已 在 大 量 企 事 业 单 位 使 用, 有 的 已 经 使 用 10 年 以 上, 性 能 稳 定 出 色 4. 支 持 远 程 操 作 : 下 级 公 司 可 通 过 互 联 网 访 问 总 公 司 数 据 5. 各 类 财 税 报 表 齐 全 ; 报 表 格 式 及 公 式 定 义 灵 活 简 洁 系 统 安 装 后, 预 置 了 常 用 的 报 表, 如 : 资 产 负 债 表 损 益 表 应 交 增 值 税 明 细 表 现 金 流 量 表 等, 并 已 经 预 置 了 取 数 公 式 用 户 只 需 点 击 整 表 计 算 菜 单 即 可 获 得 结 果 6. 适 用 多 个 行 业, 支 持 最 新 2013 小 企 业 会 计 准 则 2007 新 企 业 会 计 制 度, 预 计 标 准 税 法 科 目 7. 灵 活 的 科 目 报 表 模 板 更 新 机 制 : 系 统 可 随 时 设 置 科 目 报 表 模 板, 方 便 用 户 升 级 使 用 8. 快 速 初 始 化 工 具, 用 户 可 以 根 据 软 件 自 带 快 速 初 始 化 模 版, 使 用 初 始 数 据 的 导 入 导 出 功 能 完 成 初 始 化 工 作, 提 高 工 作 效 率 9. 全 国 独 家 专 利 拥 有 网 页 自 动 填 报 功 能, 可 以 让 财 务 人 员 快 速 填 写 国 地 税 报 表, 从 此 省 去 了 税 务 网 上 填 报 数 据 的 麻 烦 7

10. 全 国 独 家 拥 有 的 税 法 指 标 报 警 系 统, 可 以 让 财 务 人 员 随 时 了 解 本 公 司 相 关 税 法 科 目 指 标 预 警, 帮 助 财 务 人 员 自 动 完 成 自 审 工 作 11. 单 机 版 免 安 装 功 能, 可 以 把 软 件 数 据 复 制 到 U 盘 上 随 带 随 记 1.1.2 技 术 指 标 1. 支 持 多 账 套, 允 许 建 立 多 个 账 套 2. 支 持 多 币 种 核 算 功 能 3. 支 持 同 级 编 码 不 定 长 功 能 4. 支 持 多 种 辅 助 核 算 功 能 : 单 位 往 来 核 算 个 人 往 来 核 算 项 目 核 算 部 门 核 算 数 量 核 算 外 币 核 算 等 5. 科 目 编 码 最 多 支 持 20 级, 总 长 度 不 超 过 50 位 6. 部 门 编 码 最 多 支 持 20 级, 总 长 度 不 超 过 50 位 7. 往 来 单 位 编 码 最 多 支 持 20 级, 总 长 度 不 超 过 50 位 8. 允 许 自 定 义 各 类 账 簿 打 印 格 式 9. 凭 证 一 经 录 入, 无 需 记 账 即 可 查 询 各 类 账 本, 查 阅 报 表 10. 支 持 各 类 财 税 报 表 11. 支 持 直 接 网 页 填 报 数 据 12. 报 表 能 保 存 为 Excel 文 件 格 式, 并 能 导 入 外 部 Excel 文 件 13. 可 以 通 过 项 目 核 算 功 能 直 接 在 报 表 中 编 制 现 金 流 量 表 14. 本 系 统 单 机 版 和 网 络 版 数 据 可 兼 容 使 用 1.1.3 产 品 功 能 正 保 财 务 软 件 集 账 务 报 表 出 纳 管 理 固 定 资 产 工 资 管 理 会 计 网 校 模 块 于 一 体 功 能 划 分 为 : 账 套 注 册 工 具 初 始 设 置 日 常 处 理 出 纳 管 理 固 定 资 产 工 资 管 理 财 务 报 表 凭 证 处 理 账 簿 管 理 记 账 结 账 权 限 管 理 等 等 具 体 模 块 介 绍 详 见 第 6 章 至 第 13 章 1.1.4 面 向 客 户 本 软 件 适 合 于 小 企 业, 代 理 记 账 公 司 各 个 行 业 均 适 用 1.2 软 件 售 前 售 后 服 务 介 绍 1.2.1 软 件 服 务 支 持 的 时 间 及 方 式 电 话 响 应 : 全 天 24 小 时 服 务 ( 节 假 日 不 休 息 ) 远 程 服 务 : 周 一 至 周 六,8:30-17:00 1.2.2 软 件 售 前 售 后 服 务 及 收 费 方 式 售 前 可 以 免 费 对 软 件 进 行 相 关 咨 询 对 一 般 性 的 问 题 可 咨 询 网 校 客 服 人 员, 包 括 软 件 的 定 价 功 能 等 一 些 比 较 简 单 的 问 题 软 件 使 用 的 技 术 问 题, 由 专 业 技 术 人 员 进 行 解 答, 可 以 8

通 过 400 电 话 或 在 线 QQ 咨 询 来 完 成 售 后 服 务 及 收 费 方 式 如 下 表 : 服 务 项 目 服 务 内 容 电 话 支 持 远 程 服 务 现 场 服 务 软 件 安 装 与 注 册 为 用 户 正 确 安 装 正 保 软 件, 并 进 行 首 次 注 册 免 费 免 费 收 费 软 件 使 用 指 导 指 导 用 户 使 用 正 保 软 件, 提 高 用 户 的 软 件 操 作 能 力 ( 视 频 课 程 培 训 ) 免 费 免 费 收 费 数 据 修 正 修 复 修 正 修 复 因 意 外 情 况 造 成 的 数 据 损 坏 数 据 混 乱 ( 由 于 不 可 抗 力 导 致 的 数 据 丢 失 不 在 此 范 围 ) 免 费 收 费 数 据 备 份 指 导 备 份 账 套 数 据, 确 保 账 套 数 据 安 全 有 效 免 费 免 费 收 费 数 据 还 原 指 导 通 过 备 份 的 数 据 文 件 来 还 原 账 套 数 据 免 费 免 费 收 费 月 末 结 账 服 务 年 终 结 转 服 务 为 客 户 提 供 月 末 结 账 服 务 免 费 免 费 收 费 为 客 户 提 供 年 终 结 转 新 账 套 服 务 免 费 免 费 收 费 诊 断 软 件 故 障 诊 断 软 件 故 障 原 因, 并 提 出 排 除 故 障 措 施 免 费 免 费 收 费 数 据 导 入 导 出 正 保 财 务 软 件 相 关 的 数 据 导 出 导 入 服 务 免 费 免 费 收 费 打 印 指 导 及 设 置 指 导 调 整 打 印 设 置, 正 确 设 置 打 印 参 数, 以 满 足 凭 证 报 表 等 资 料 的 打 印 需 求 免 费 收 费 同 版 本 升 级 指 导 正 保 同 版 本 之 间 的 升 级 免 费 免 费 收 费 软 件 初 始 化 指 导 用 户 完 成 正 保 软 件 账 套 建 立 期 初 余 额 和 其 他 初 始 信 息 的 录 入 余 额 校 验 等 ( 视 频 课 程 培 训 ) 免 费 收 费 自 定 义 报 表 开 发 根 据 用 户 报 表 需 求, 在 现 有 财 务 数 据 基 础 上 利 用 正 保 报 表 制 作 工 具 自 定 义 个 性 化 报 表 收 费 收 费 凭 证 报 表 指 导 并 协 助 用 户 完 成 凭 证 报 表 基 础 资 料 固 定 免 费 收 费 9

录 入 资 产 等 数 据 的 录 入 工 作 ( 视 频 课 程 培 训 ) 其 他 财 务 软 件 数 据 导 入 其 他 财 务 软 件 数 据 导 入 至 正 保 财 务 软 件 系 统 收 费 收 费 备 注 : 现 场 服 务 没 有 代 理 商 地 区 暂 不 实 施 表 1-1 售 后 服 务 及 收 费 表 1.3 网 校 配 套 赠 送 服 务 ( 实 务 网 络 辅 导 实 务 咨 询 财 税 资 讯 期 刊 财 经 法 规 等 ) 1. 任 选 一 门 中 华 会 计 网 校 税 务 / 会 计 实 务 操 作 网 上 辅 导 课 程, 价 值 20-200 元 ; 2. 可 享 受 中 华 会 计 网 校 财 税 专 家 免 费 在 线 咨 询, 初 级 版 5 个 中 级 版 10 个 问 题 ; 3. 免 费 获 得 中 华 会 计 网 校 财 税 资 讯 电 子 月 刊 ; 热 点 财 税 资 讯 电 子 周 刊 ; 4. 无 限 量 浏 览 中 华 会 计 网 校 咨 询 库 答 疑 精 华 ; 5. 无 限 量 浏 览 中 华 会 计 网 校 税 务 / 会 计 实 务 资 讯 第 2 章 正 保 财 务 软 件 购 买 注 册 续 费 升 级 操 作 指 南 2.1 正 保 财 务 软 件 的 购 买 第 一 步, 选 购 软 件 学 员 可 进 入 选 课 中 心 的 正 保 财 务 软 件 栏 目 http://www.chinaacc.com/zhuanti/csrj/csrj.shtml 选 购 要 购 买 的 软 件 类 型 ( 初 级 中 级 ) 和 要 支 付 的 方 式, 也 可 通 过 正 保 财 务 软 件 方 案 http://www.chinaacc.com/zhuanti/csrj/csrj.shtml 直 接 点 击 购 买 按 钮 选 课 提 醒 : 购 买 财 务 软 件 需 注 册 为 网 校 会 员, 并 提 交 个 人 信 息 在 确 认 支 付 最 后 一 步 会 提 醒 学 员 注 册, 或 者 登 录 首 页 或 栏 目 首 页, 在 登 录 窗 口 下 点 击 报 名 / 注 册 进 入 新 学 员 注 册 页 面, 设 置 用 户 名 和 密 码 等 相 关 信 息, 并 提 交 个 人 信 息, 完 成 注 册 第 二 步, 支 付 费 用 网 校 提 供 邮 局 / 银 行 汇 款 网 上 支 付 上 门 交 费 等 多 种 方 式 交 纳 学 费, 方 便 快 捷 第 三 步, 软 件 购 买 成 功 缴 纳 费 用 成 功 之 后, 付 费 学 员 可 随 时 随 地 登 录 网 校, 进 入 我 的 网 校 我 的 家, 下 载 软 件 并 享 受 正 保 财 务 软 件 付 费 用 户 的 配 套 服 务 第 四 步, 网 校 回 访 学 员 网 校 工 作 人 员 将 对 正 保 财 务 软 件 学 员 进 行 回 访 并 提 供 后 续 的 服 务 2.2 软 件 注 册 操 作 指 南 为 了 维 护 正 保 财 务 软 件 产 品 的 版 权, 防 止 非 法 盗 用, 正 保 财 务 软 件 进 行 加 密 管 理, 所 有 10

购 买 正 保 正 版 软 件 的 用 户 都 需 要 注 册 来 成 为 合 法 用 户 学 员 可 以 由 由 网 校 来 进 行 后 台 注 册 也 可 以 根 据 网 校 提 供 的 序 列 号 和 注 册 码 自 主 完 成 注 册 2.2.1 网 校 进 行 后 台 注 册 操 作 指 南 学 员 把 个 人 ( 企 业 ) 信 息 : 客 户 名 称 联 系 人 联 系 电 话 联 系 地 址 硬 盘 序 列 号 等 信 息 通 过 邮 箱 发 给 网 校 网 校 通 过 邮 箱 把 License 注 册 文 件 发 送 给 客 户, 客 户 收 到 后, 在 正 保 注 册 窗 口 中 引 入 注 册 文 件 操 作, 操 作 成 功 后, 就 是 正 版 用 户 了 2.2.2 学 员 自 助 注 册 操 作 指 南 打 开 软 件 中 注 册 键, 弹 出 以 下 对 话 框, 点 击 软 加 密 注 册 加 密 狗 注 册 时, 自 动 弹 出 注 册 页 面 图 2-1 软 件 注 册 对 话 框 图 2-2 自 助 注 册 页 面 (1) 11

图 2-3 自 助 注 册 页 面 (2) 产 品 序 列 号, 软 件 注 册 码 需 手 工 录 入, 录 入 完 成 比 对 正 确 后, 自 动 获 取 该 产 品 序 列 号 属 性, 硬 盘 序 列 号 或 加 密 狗 号 自 动 通 过 软 件 获 取 得 到, 用 户 不 能 修 改, 信 息 录 入 完 成 后 点 确 定 进 行 产 品 注 册 图 2-4 下 载 注 册 文 件 注 册 好 后, 可 以 通 过 下 载 注 册 文 件 进 行 license 文 件 下 载 操 作 重 新 下 载 : 如 果 损 坏 或 者 误 删 除 了 License 文 件, 您 可 以 重 新 下 载 License 文 件 备 引 入, 尽 快 恢 复 使 用 正 保 财 务 软 件 产 品 引 入 license 文 件 操 作 参 照 代 理 商 后 台 注 册 图 2-5 重 新 下 载 注 册 文 件 2.3 软 件 续 费 升 级 财 务 软 件 系 列, 免 费 升 级 按 年 付 费 用 户 第 二 年 到 期 前 必 须 进 行 续 费, 然 后 重 新 生 成 新 的 license 注 册 文 件, 用 户 在 账 套 注 册 工 具 中 - 注 册 中 进 行 引 入 即 可 完 成 续 费 第 3 章 软 件 安 装 启 动 卸 载 操 作 指 南 12

3.1 正 保 初 级 网 络 版 安 装 配 置 指 南 1. 系 统 运 行 所 需 的 硬 件 配 置 (1) 主 机 为 保 证 系 统 安 装 的 顺 利 完 成, 系 统 运 行 的 可 靠 性 和 运 行 效 率, 应 选 用 质 量 可 靠 配 置 较 高 的 微 机, 最 低 配 置 为 : CPU Pentium 4 内 存 硬 盘 512M 10G 自 带 键 盘 鼠 标 等 外 部 设 备 (2) 服 务 器 对 于 选 用 网 络 版 的 用 户 来 说, 服 务 器 必 不 可 少 服 务 器 是 一 个 局 域 网 乃 至 广 域 网 中 最 重 要 的 计 算 机 设 备, 服 务 器 故 障 将 造 成 整 个 系 统 的 瘫 痪 因 此 可 以 选 择 信 誉 良 好 的 名 牌 服 务 器 对 于 以 客 户 机 / 服 务 器 (C/S) 模 式 工 作 的 网 络 系 统 而 言, 服 务 器 的 性 能 是 决 定 整 个 系 统 运 行 效 率 的 最 主 要 的 因 素, 整 个 系 统 的 网 络 操 作 系 统 数 据 库 和 相 关 的 工 具 都 安 装 或 储 存 在 服 务 器 上, 数 据 库 的 绝 大 部 分 操 作 是 在 服 务 器 的 内 存 中 进 行 的 因 此, 选 择 高 质 量 和 高 性 能 的 服 务 器 是 系 统 保 持 理 想 运 行 效 率 的 重 要 保 证 2. 系 统 运 行 所 需 的 软 件 配 置 (1) 操 作 系 统 平 台 本 系 统 终 端 的 操 作 系 统 可 选 用 Windows2000 WindowsXP Vista Win7 等 32 位 操 作 系 统 (2) 网 络 操 作 系 统 平 台 对 于 采 用 大 型 数 据 库 的 C/S 版 本 的 用 户, 还 需 要 选 用 网 络 操 作 系 统 平 台 目 前 可 供 选 择 的 网 络 操 作 系 统 主 要 有 : Windows2000/2003 Server 等 用 户 可 以 根 据 企 业 自 身 现 有 的 情 况 和 企 业 信 息 管 理 的 发 展 趋 势, 选 择 一 种 适 合 的 网 络 操 作 系 统 与 大 型 数 据 库 相 匹 配 3. 软 件 安 装 卸 载 操 作 指 南 (1) 从 我 的 网 校 我 的 家 下 载 正 保 财 务 软 件 (2) 选 择 路 径 在 安 装 中 可 选 择 财 务 软 件 安 装 路 径 如 下 图 ( 通 常, 为 安 全 行 考 虑, 可 通 过 更 改 按 钮, 把 安 装 路 径 由 C:\ 正 保 财 务 软 件 改 为 D:\ 正 保 财 务 软 件 ): 13

图 3-1 安 装 路 径 选 择 图 3-2 安 装 进 度 (3) 点 击 下 一 步 直 到 完 成 注 意 : 对 于 已 经 安 装 有 正 保 财 务 软 件 的 电 脑, 如 果 要 再 次 安 装 新 版 本, 请 选 择 修 复 项 ; 如 果 要 卸 载, 请 选 择 除 去 ( 卸 载 也 通 过 控 制 面 板 的 卸 载 程 序 完 成 ): 图 3-3 软 件 卸 载 3.2 正 保 中 级 网 络 版 安 装 配 置 指 南 1. 系 统 配 置 要 求 (1) 服 务 器 端 CPU 最 低 要 求 1 GHz Pentium 4 处 理 器 14

推 荐 1.7 GHz Pentium 4 处 理 器 及 以 上 内 存 最 低 RAM 要 求 512MB 推 荐 1G 内 存 硬 盘 需 要 10GB 以 上 的 可 用 空 间 驱 动 器 需 要 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱 动 器 显 示 Super VGA (1024x768) 或 更 高 分 辨 率 的 显 示 器 ( 颜 色 设 置 为 32 位 真 彩 色 ) 鼠 标 Microsoft 鼠 标 或 兼 容 的 指 点 设 备 (2) 客 户 端 CPU 最 低 要 求 600 兆 赫 (MHz) Pentium III 处 理 器 推 荐 1 GHz Pentium 4 处 理 器 及 以 上 内 存 最 低 RAM 要 求 512MB 硬 盘 需 要 1G 以 上 的 可 用 空 间 驱 动 器 需 要 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱 动 器 显 示 Super VGA (1024x768) 或 更 高 分 辨 率 的 显 示 器 ( 颜 色 设 置 为 32 位 真 彩 色 ) 鼠 标 Microsoft 鼠 标 或 兼 容 的 指 点 设 备 2. 操 作 系 统 要 求 (1) 服 务 器 端 Windows Server 2003 简 体 中 文 版 Windows 2000 Server 简 体 中 文 版 Windows XP Professional 简 体 中 文 版 Windows 7 简 体 中 文 版 (2) 客 户 端 Windows Server 2003 简 体 中 文 版 Windows 2000 Server 简 体 中 文 版 Windows XP Professional 简 体 中 文 版 Windows 7 简 体 中 文 版 3. 默 认 安 装 目 录 正 保 中 级 网 络 版 的 默 认 安 装 目 录 为 :C:\ 正 保 财 务 软 件 通 常, 为 安 全 行 考 虑, 可 通 过 更 改 按 钮, 把 安 装 路 径 由 C:\ 正 保 财 务 软 件 改 为 D:\ 正 保 财 务 软 件 4. 安 装 组 件 安 装 组 件 的 分 为 客 户 端 服 务 器 端. 数 据 库 客 户 端 和 服 务 器 端 安 装 文 件 一 致 其 中 服 务 器 端 安 装 还 需 要 针 对 是 否 已 经 安 装 了 数 据 库 (MS SQL server\msde), 没 有 安 装 可 用 的 数 据 库, 可 安 装 MSDE 5. 安 装 过 程 15

正 保 中 级 网 络 版 有 两 种 安 装 模 式 : 单 机 模 式 安 装 和 客 户 端 - 服 务 器 模 式 单 机 模 式 : 是 指 安 装 的 这 台 电 脑 既 当 服 务 器 又 做 为 普 通 做 账 的 站 点 客 户 端 - 服 务 器 模 式 : 是 指 数 据 库 服 务 器 和 做 账 的 站 点 分 开 安 装, 服 务 器 单 独 电 脑 6. 安 装 前 检 查 (1) 检 查 您 所 选 用 的 计 算 机 是 否 符 合 系 统 配 置 要 求 (2) 检 查 您 选 用 的 计 算 机 应 是 否 已 经 正 确 安 装 了 符 合 要 求 的 操 作 系 统 (3) 检 查 您 选 用 的 计 算 机 是 否 进 行 了 网 络 配 置. (4) 建 议 您 在 安 装 之 前 进 行 病 毒 检 查 7. 关 于 数 据 库 安 装 (1) 正 保 中 级 网 络 版 安 装 盘 中 自 带 了 MSDE(SP4) 数 据 库 可 以 安 装 (2) 如 果 并 发 用 户 在 5 用 户 之 内, 可 以 使 用 MSDE 数 据 库, 如 果 希 望 获 得 更 好 的 性 能, 建 议 使 用 中 文 版 SQL server 数 据 库 (3) 如 果 并 发 用 户 超 过 5 个 用 户, 不 建 议 使 用 MSDE 数 据 库, 建 议 使 用 中 文 版 SQL server 数 据 库 (4) 如 果 需 要 使 用 SQL Server 数 据 库, 请 先 安 装 好 SQL Server 数 据 库 (sp4), 再 安 装 正 保 中 级 网 络 版 (5) 在 安 装 SQL server 时 设 置 身 份 认 证 模 式 的 地 方, 请 选 择 混 合 模 式 安 装 完 数 据 库 请 一 定 重 新 启 动 机 器 8. 正 保 中 级 网 络 版 安 装 (1) 从 我 的 网 校 我 的 家 下 载 正 保 财 务 软 件 (2) 执 行 安 装 向 导 按 提 示 完 成 系 统 安 装, 安 装 程 序 将 一 步 步 地 引 导 您 完 成 安 装 (3) 安 装 MSDE 数 据 库 (4) 如 果 安 装 过 程 中 出 现 下 图 的 提 示, 这 是 MSDE 本 身 的 提 示, 不 影 响 正 保 中 级 网 络 版 的 安 装, 请 点 击 取 消 按 钮, 继 续 进 行 正 保 中 级 网 络 版 的 安 装 安 装 完 成 后 需 要 人 工 重 新 启 动 计 算 机 图 3-4 MSDE 的 提 示 16

图 3-5 重 启 计 算 机 9. 建 库 用 户 在 初 次 使 用 的 时 候 需 打 开 账 套 注 册 工 具 进 行 服 务 器 配 置, 站 点 类 型 选 择 服 务 器 端 试 连 接 成 功 后 进 行 建 库 操 作, 建 库 成 功 后 马 上 可 以 登 录 系 统, 进 行 新 建 账 套 操 作 服 务 器 名 为 本 机 计 算 机 名 称 或 IP 地 址,sa 密 码 默 认 为 空 图 3-6 连 接 主 数 据 库 图 3-7 建 库 10. 卸 载 正 保 中 级 网 络 版 警 告 : 卸 载 将 从 您 的 计 算 机 上 移 去 所 有 与 正 保 中 级 网 络 版 有 关 的 文 件 卸 载 旧 版 本 前 记 的 妥 善 备 份 有 用 数 据 : 账 套 备 份 文 件 *.zip 若 您 确 认 要 卸 载 系 统, 有 以 下 操 作 方 式 : 17

使 用 操 作 系 统 的 卸 载 应 用 程 序 的 功 能 (1) 单 击 开 始 - 设 置 - 控 制 面 板 (2) 双 击 添 加 / 删 除 程 序 图 标 (3) 在 安 装 / 卸 载 标 签 中, 选 择 正 保 财 务 软 件 网 络 版, 然 后 单 击 删 除 (4) 系 统 将 询 问 您 是 否 真 的 要 删 除 本 系 统, 选 择 是, 系 统 将 执 行 卸 载 操 作 (5) 公 共 的 动 态 连 接 库 程 序 请 在 慎 重 考 虑 后 确 定 是 否 删 除 注 意 : 卸 载 完 成 后, 请 一 定 重 新 启 动 机 器 后 再 安 装 正 保 软 件, 否 则 容 易 出 现 意 外 错 误 3.3 软 件 启 动 安 装 完 成 后, 软 件 自 动 在 桌 面 自 动 生 成 正 保 账 套 注 册 工 具 正 保 账 务 报 表 管 理 系 统 快 捷 图 标 企 业 操 作 员 就 可 以 点 击 正 保 账 套 注 册 工 具 图 标 进 行 账 套 注 册 了 第 4 章 财 务 软 件 模 块 介 绍 安 装 完 成 后, 软 件 自 动 在 桌 面 自 动 生 成 正 保 账 套 注 册 工 具 正 保 账 务 报 表 管 理 系 统 快 捷 图 标 企 业 操 作 员 就 可 以 点 击 正 保 账 套 注 册 工 具 图 标 进 行 账 套 注 册 了 点 击 正 保 账 务 报 表 管 理 系 统 图 标 进 入 各 模 块 进 行 4.1 账 套 注 册 工 具 主 要 包 括 增 加 修 改 删 除 账 套 数 据 备 份 和 恢 复 添 加 模 块 等 功 能, 实 现 系 统 整 体 管 理 和 数 据 维 护 工 作 系 统 采 用 多 账 套 管 理 方 式, 允 许 用 户 建 立 多 个 账 套 进 行 会 计 核 算, 并 实 现 财 务 数 据 维 护 等 等 系 统 的 备 份 恢 复 功 能 可 以 提 高 财 务 数 据 的 安 全 性 当 系 统 由 于 意 外 原 因 而 无 法 进 入 系 统 时, 可 以 用 备 份 数 据 进 行 恢 复, 最 大 限 度 地 保 存 劳 动 成 果 4.2 账 务 处 理 系 统 4.2.1. 权 限 管 理 权 限 管 理 包 括 : 增 加 操 作 员 删 除 操 作 员 修 改 操 作 员 权 限 日 志 查 询 等 功 能 权 限 细 分 为 : 凭 证 处 理 : 录 入 凭 证 修 改 凭 证 删 除 凭 证 审 核 凭 证 查 看 凭 证 打 印 凭 证 常 用 凭 证 模 板 自 动 转 账 凭 证 记 账 结 账 取 消 记 账 结 账 账 簿 报 表 : 账 簿 查 询 账 簿 打 印 新 建 报 表 查 看 报 表 允 许 修 改 报 表 格 式 允 许 修 改 报 表 公 式 删 除 报 表 报 表 导 入 报 表 导 出 18

其 他 : 数 据 备 份 数 据 恢 复 系 统 管 理 员 通 过 打 勾 的 方 式 赋 予 权 限 4.2.2 系 统 初 始 设 置 账 务 处 理 的 初 始 化 过 程, 包 括 确 定 凭 证 分 类 科 目 级 数 宽 度, 进 行 科 目 设 置 以 及 往 来 单 位 往 来 个 人 部 门 项 目 币 种 汇 率 等 各 种 辅 助 核 算 功 能 的 设 置 工 作 ; 进 行 科 目 余 额 初 始 辅 助 账 余 额 初 始 工 作 系 统 预 置 了 所 选 行 业 的 一 级 科 目 以 及 资 产 负 债 表 损 益 表 现 金 流 量 表 等 常 用 报 表, 以 方 便 用 户 进 行 下 一 步 操 作 4.2.3. 日 常 处 理 包 括 凭 证 处 理 : 凭 证 功 能 设 置 凭 证 录 入 修 改 删 除, 凭 证 审 核 查 询 打 印, 自 动 转 账 凭 证 模 板 设 置 快 速 凭 证 模 块 设 置 等 最 重 要 的 日 常 处 理 工 作 凭 证 作 为 系 统 主 要 的 数 据 入 口, 是 系 统 数 据 的 重 要 来 源, 因 此 是 实 现 其 他 功 能 的 基 础 未 经 审 核 的 凭 证 允 许 修 改, 已 审 核 凭 证 须 先 取 消 审 核 ( 由 签 字 的 操 作 员 操 作 ), 然 后 方 可 修 改, 已 结 账 的 凭 证 则 可 通 过 红 字 凭 证 或 调 账 作 业 进 行 修 改 ( 或 通 过 特 殊 权 限 执 行 反 记 账 反 结 账 功 能 实 现 ) 为 方 便 查 询, 系 统 允 许 通 过 科 目 编 码 单 位 编 码 个 人 编 码 部 门 编 码 等 多 条 件 组 合 来 实 现 快 速 查 询 和 打 印 账 簿 管 理 : 凭 证 录 入 之 后, 即 可 进 行 账 簿 查 询, 账 册 有 : 总 账 明 细 账 ( 包 括 三 栏 式 多 栏 式 ) 日 记 账 日 报 表 科 目 余 额 表 往 来 单 位 余 额 表 等 各 种 账 册 在 账 本 查 询 中, 可 以 随 时 通 过 双 击 或 点 击 查 看 菜 单 对 光 标 当 前 行 关 联 的 凭 证 进 行 查 询 记 账 处 理 : 系 统 提 供 自 动 转 账 设 置 功 能, 所 有 自 动 转 账 凭 证 模 板 一 经 设 定, 便 可 以 通 过 选 择 相 应 的 模 板 自 动 生 成 转 账 凭 证, 避 免 了 计 算 和 录 入, 从 而 提 高 了 软 件 的 自 动 化 程 度, 提 高 了 劳 动 效 率 结 账 : 系 统 规 定, 一 至 十 一 月 份 为 月 结 处 理, 十 二 月 份 自 动 进 行 年 结 处 理 系 统 年 度 管 理 : 当 系 统 存 在 两 年 或 两 年 以 上 财 务 数 据 时, 允 许 在 不 同 年 度 间 进 行 切 换, 实 现 跨 年 度 查 询 等 工 作 4.2.4. 出 纳 管 理 出 纳 管 理 系 统 既 独 立 使 用 形 成 完 整 的 出 纳 和 整 体 的 正 保 财 务 管 理 体 系 系 统 特 点 : 1. 清 晰 明 了 的 出 纳 管 理 结 构 出 纳 管 理 系 统 可 以 处 理 现 金 银 行 存 款 所 有 的 内 容, 并 提 供 各 种 报 表 的 查 询 和 打 印 功 能 为 出 纳 人 员 提 供 了 极 大 的 自 动 化 和 可 操 作 化 功 能 ; 每 日 可 与 库 存 现 金 对 账, 实 现 现 金 的 日 清 月 结 2. 强 大 的 查 询 功 能 能 按 用 户 输 入 的 单 一 或 多 种 并 存 的 条 件 输 出 满 足 条 件 的 各 种 资 金 报 表 自 动 化 程 度 高 19

能 自 动 生 成 有 关 现 金 银 行 存 款 的 日 报 表 3. 应 用 灵 活 它 既 能 与 账 务 处 理 系 统 配 合 使 用, 又 能 与 其 他 系 统 分 离 而 独 立 运 行, 帮 助 完 成 出 纳 的 管 理 工 作 4. 出 纳 审 核 功 能 帮 助 完 成 出 纳 的 管 理 工 作, 使 出 纳 工 作 更 加 严 谨 4.2.5. 固 定 资 产 正 保 软 件 固 定 资 产 管 理 系 统 以 固 定 资 产 卡 片 管 理 为 基 础, 帮 助 企 业 实 现 对 固 定 资 产 的 全 面 管 理, 包 括 固 定 资 产 的 新 增 清 理 变 动, 按 国 家 会 计 准 则 的 要 求 进 行 计 提 折 旧 工 作 它 能 够 帮 助 管 理 者 全 面 掌 握 企 业 当 前 固 定 资 产 的 数 量 与 价 值, 追 踪 固 定 资 产 的 使 用 状 况, 加 强 企 业 资 产 管 理, 提 高 资 产 利 用 率 固 定 资 产 管 理 系 统 的 具 体 功 能 包 括 : 先 进 的 多 类 别 多 层 级 管 理 完 整 的 固 定 资 产 业 务 处 理 多 角 度 的 报 表 查 询 与 分 析 功 能 提 供 卡 片 的 引 入 引 出 功 能 1. 先 进 的 多 类 别 多 层 级 管 理 正 保 软 件 固 定 资 产 管 理 系 统 对 于 固 定 资 产 的 变 动 方 式 类 别 使 用 状 态 类 别 卡 片 类 别 存 放 地 点 基 础 资 料 均 采 用 上 下 级 结 构, 进 行 多 级 管 理, 用 户 可 从 不 同 类 别 角 度, 实 现 对 固 定 资 产 的 分 类 汇 总 查 询, 还 可 根 据 分 类 的 级 次, 实 现 分 级 次 的 汇 总 查 询, 满 足 企 业 对 固 定 资 产 的 多 角 度 管 理 和 查 询 2. 完 整 的 固 定 资 产 业 务 处 理 正 保 软 件 固 定 资 产 管 理 系 统 完 整 处 理 固 定 资 产 的 增 加 变 动 清 理 和 固 定 资 产 折 旧 计 提 与 费 用 分 摊 业 务, 具 体 包 括 : 处 理 固 定 资 产 的 增 加 业 务, 包 括 : 固 定 资 产 新 增 投 资 者 投 入 捐 赠 融 资 租 入 在 建 工 程 转 入 及 其 他 增 加 方 式, 并 自 动 完 成 相 应 的 核 算 处 理 处 理 各 种 固 定 资 产 变 动 业 务, 包 括 : 固 定 资 产 减 少 固 定 资 产 停 用 固 定 资 产 启 用, 减 少 又 包 括 : 出 售 盘 亏 投 资 转 出 报 废 等 并 自 动 完 成 相 应 的 核 算 处 理 固 定 资 产 折 旧 计 提 与 费 用 分 摊, 可 按 用 户 在 固 定 资 产 卡 片 中 设 置 的 折 旧 方 法 和 输 入 的 折 旧 基 础 数 据 自 动 完 成 折 旧 费 用 的 计 提 过 程, 自 动 生 成 折 旧 计 提 与 费 用 分 摊 的 记 账 凭 证 3. 多 角 度 的 报 表 查 询 与 分 析 功 能 正 保 软 件 固 定 资 产 管 理 系 统 能 够 按 照 多 种 条 件 ( 部 门 类 别 存 放 地 点 经 济 用 途 变 动 方 式 使 用 状 态 ) 随 意 组 合 查 询 固 定 资 产 信 息, 帮 助 企 业 进 行 资 产 统 计 分 析 及 各 种 资 产 折 旧 费 用 和 成 本 分 析, 并 为 企 业 进 行 固 定 资 产 投 资 保 养 修 理 等 提 供 决 策 依 据 20

4. 卡 片 引 入 引 出 正 保 软 件 固 定 资 产 管 理 系 统 提 供 的 引 入 引 出 功 能, 使 得 用 户 可 以 在 系 统 外 进 行 固 定 资 产 数 据 准 备, 再 将 这 部 分 数 据 引 入 到 系 统 中, 从 而 实 现 系 统 的 平 滑 切 换 或 数 据 库 账 套 的 结 转, 帮 助 客 户 快 速 实 施, 最 小 化 客 户 的 系 统 应 用 风 险 4.2.6. 工 资 管 理 在 企 业 中, 工 资 核 算 是 一 项 工 作 量 大 准 确 性 要 求 高 涉 及 面 广 的 一 项 工 作 每 月 计 算 工 资 编 制 工 资 报 表 工 作 耗 费 了 会 计 人 员 大 量 的 时 间 和 精 力 正 保 财 务 软 件 提 供 的 工 资 核 算 系 统 可 减 轻 会 计 人 员 的 工 作 量 提 高 工 作 效 率 工 资 模 块 功 能 包 括 企 事 业 单 位 通 用 工 资 管 理 功 能, 也 包 括 计 件 工 资 管 理 系 统 根 据 输 入 的 原 始 数 据 自 动 计 算 工 资 和 编 制 报 表 根 据 职 员 类 别 自 动 结 转 工 资 费 用, 并 生 成 转 账 凭 证 通 过 结 账 功 能 工 资 项 目 数 据 将 复 制 到 下 一 个 月, 入 下 一 个 工 资 会 计 期 间 与 工 资 系 统 相 关 的 模 块 包 括 : 部 门 管 理 人 员 设 置 工 序 设 置 工 序 任 务 款 号 设 置 费 用 分 配 结 账 和 报 表 输 出 工 资 管 理 中 提 供 简 便 易 行 的 计 算 公 式 灵 活 多 变 的 项 目 设 置 高 速 快 捷 的 数 据 录 入 各 式 各 样 的 工 资 报 表 准 确 及 时 的 费 用 分 配 性 能 稳 定 数 据 安 全 4.2.7. 纳 税 管 理 软 件 提 供 各 类 丰 富 的 税 务 报 表 如 企 业 所 得 税 一 主 十 一 附 等, 也 可 以 实 现 和 浙 江 省 地 税 网 上 申 报 国 税 VPDN 网 上 申 报 点 击 地 税 申 报 或 国 税 申 报, 系 统 提 示 是 否 进 行 网 上 申 报, 点 击 是 即 可 或 直 接 可 在 打 开 资 产 负 债 表 利 润 表 时 直 接 填 报 科 目 归 集 是 产 生 企 业 所 得 税 报 表 关 键 的 一 步, 只 有 做 好 了 这 一 步, 才 能 够 智 能 准 确 地 产 生 一 主 十 一 附 报 表 中 的 数 据 我 们 知 道, 财 务 做 帐 的 时 候 设 置 的 科 目, 尤 其 是 二 级 科 目, 往 往 跟 税 务 报 表 上 所 列 的 项 目 不 一 致 例 如 其 他 业 务 收 入 表 中 的 税 法 科 目 中, 有 材 料 销 售 收 入 这 个 科 目, 但 在 财 务 做 帐 的 时 候, 可 能 就 只 设 置 了 一 个 具 体 的 材 料 销 售 名 称 如 果 我 们 根 据 它 的 原 始 科 目 直 接 填 写, 我 们 很 难 将 准 确 的 数 据 自 动 填 写 进 来 但 如 果 我 们 执 行 税 法 科 目 对 应, 会 计 科 目 转 为 对 应 的 税 法 科 目, 即 将 具 体 的 材 料 销 售 名 称 强 制 转 换 为 材 料 销 售 收 入 科 目, 这 样 表 格 中 就 能 按 照 税 法 科 目 所 设 置 的 编 码 或 名 称 准 确 地 取 得 数 据 4.2.8. 财 务 报 表 系 统 在 建 账 之 初, 已 经 预 置 了 本 行 业 常 用 的 报 表, 如 : 资 产 负 债 表 损 益 表 现 金 流 量 表 应 交 增 值 税 明 细 表 纳 税 评 估 指 标 表 等, 并 且 各 报 表 均 预 置 了 公 式 用 户 只 需 点 击 整 表 计 算 菜 单 即 可 获 得 结 果 报 表 设 计 充 分 吸 收 Excel 的 思 想, 使 用 户 操 作 方 便 灵 活 用 户 可 根 据 不 同 的 要 求 自 行 设 计 各 种 格 式 的 报 表, 利 用 系 统 提 供 的 各 类 函 数 进 行 取 数 计 算 操 作 与 Excel 类 似 系 统 中 的 各 类 财 务 报 表 也 可 以 保 存 为 Excel 格 式 也 可 以 导 入 Excel 21

格 式 文 件 以 及 其 他 软 件 的 的 报 表 报 表 设 计 功 能 还 提 供 了 报 表 导 入 导 出 功 能, 使 不 同 账 套 或 不 同 年 度 的 的 报 表 参 与 分 析 工 作 报 表 复 制 功 能 : 用 户 可 以 根 据 需 求 自 动 或 手 动 复 制 生 成 当 月 或 下 月 相 关 报 表 4.2.9. 会 计 网 校 会 计 网 校 : 中 华 会 计 网 校 是 权 威 专 业 的 会 计 门 户 网 站, 美 国 纽 交 所 上 市 公 司, 会 计 培 训 著 名 品 牌! 常 年 从 事 初 级 会 计 职 称, 中 级 会 计 职 称, 注 册 会 计 师, 注 册 税 务 师, 资 产 评 估 师, 高 会, 经 济 师, 会 计 从 业, 会 计 继 续 教 育 等 各 类 网 上 培 训, 教 学 实 力 雄 厚, 培 训 效 果 卓 越 模 块 中 包 括 法 规 政 策 在 线 咨 询 远 程 教 育 会 计 论 坛 财 税 法 规 最 新 政 策 尽 在 掌 握 融 入 中 华 会 计 网 校 的 财 经 法 规 库, 供 财 务 人 员 实 时 查 询 及 时 了 解 最 新 政 策 实 务 问 题 实 时 咨 询 迎 刃 而 解 网 校 专 家 24 小 时 在 线 答 疑, 解 决 财 务 人 员 工 作 中 的 任 何 实 务 问 题, 同 进 千 万 会 计 人 可 以 同 进 在 线 进 行 交 流, 让 财 务 圈 无 界, 让 沟 通 无 限 财 务 税 务 系 列 课 程 随 用 随 学, 配 套 软 件 操 作 指 南 课 程 及 多 行 业 多 层 次 实 训 课 程 供 财 务 人 员 远 程 学 习, 中 华 会 计 网 校 论 坛 拥 有 中 国 最 大 的 会 计 用 户 群 体, 内 容 涵 盖 初 级 会 计 师 论 坛, 中 级 会 计 师 论 坛, 高 级 会 计 师 论 坛, 注 册 会 计 师 论 坛, 注 册 税 务 师 论 坛, 审 计 论 坛, 经 济 法 论 坛, 税 法 等 会 计 论 坛, 网 校 论 坛 是 会 计 的 交 流 互 动 的 社 区, 为 会 计 人 员 提 供 最 全 面 的 实 务 咨 询 和 会 计 信 息 传 播 服 务, 为 广 大 会 计 人 打 造 一 个 贴 心 的 网 上 家 园 4.2.10 系 统 管 理 更 换 帐 套 : 当 用 户 需 要 从 正 在 操 作 的 帐 套 切 换 到 另 外 的 帐 套 时, 需 进 行 更 换 帐 套 的 操 作 更 换 操 作 员 : 以 其 他 操 作 员 的 身 份 进 入 系 统 切 换 会 计 年 度 : 当 一 个 帐 套 下 有 多 个 会 计 年 度 时, 可 以 使 用 更 换 会 计 年 度 来 进 行 切 换 修 改 密 码 : 为 考 虑 系 统 的 安 全 性 财 务 数 据 的 保 密 性, 系 统 允 许 操 作 员 设 置 密 码 系 统 登 录 时, 都 要 求 操 作 员 输 入 密 码 如 果 密 码 输 入 错 误, 系 统 拒 绝 进 入 当 前 操 作 员 为 系 统 管 理 员 时, 可 修 改 系 统 管 理 员 密 码 数 据 备 份 : 把 系 统 的 所 有 账 套 数 据 压 缩 拷 出 至 制 定 路 径, 另 作 保 存 数 据 恢 复 : 把 事 先 备 份 数 据 还 原 至 系 统 中, 注 意 : 数 据 恢 复 时, 系 统 当 前 数 据 将 被 覆 盖 替 换 此 功 能 须 谨 慎 操 作 一 般 系 统 被 彻 底 破 坏 时, 才 执 行 本 功 能 参 数 设 置 : 系 统 有 许 多 参 数 控 制 某 些 环 节 的 操 作, 例 如 凭 证 录 入 凭 证 打 印 报 表 计 算 账 簿 等 操 作 员 可 以 根 据 需 要 进 行 参 数 设 置 升 级 : 自 动 检 测 软 件, 并 对 高 版 本 进 行 提 示 自 动 升 级 所 有 窗 口 : 可 以 对 已 打 开 的 模 块 窗 口 进 行 切 换 或 关 闭 操 作 第 5 章 账 套 注 册 工 具 安 装 完 成 正 保 财 务 软 件 后, 必 须 先 运 行 账 套 注 册 用 以 增 加 账 套, 它 是 软 件 的 一 项 重 22

要 的 功 能 即 在 启 用 账 务 报 表 模 块 之 前, 必 须 先 进 行 账 套 注 册 它 的 重 要 功 能 是 为 核 算 单 位 创 建 数 据 库 分 配 物 理 空 间 建 立 电 子 账 簿 以 存 放 财 务 数 据 图 5-1 账 套 注 册 工 具 5.1 增 加 账 套 增 加 账 套 的 目 的 是 为 新 的 核 算 单 位 建 立 电 子 账 簿 和 记 账 格 式, 相 当 于 手 工 操 作 中 买 来 账 薄 并 在 其 封 面 写 上 企 业 名 称 这 一 步 骤 操 作 步 骤 : 点 击 窗 口 上 方 增 加 账 套 图 标 按 钮, 弹 出 窗 口 如 图 5-2 窗 口 中 包 括 三 部 分 内 容 : 基 本 信 息 选 用 模 块 数 据 库 参 数 1. 基 本 信 息 填 写 核 算 单 位 的 主 要 信 息 其 中 打 * 号 的 内 容 为 必 输 信 息, 即 : 账 套 号 账 套 名 称 系 统 管 理 员 所 属 行 业 23

图 5-2 增 加 账 套 账 套 号 : 长 度 3 位, 例 如 :001 002 abc 等 等 账 套 名 称 : 长 度 50 位 (25 个 汉 字 ), 即 核 算 企 业 名 称 系 统 管 理 员 : 企 业 电 脑 维 护 人 员 系 统 规 定 : 系 统 管 理 员 和 财 务 操 作 人 员 是 必 需 的 两 类 人 员, 在 权 限 上 必 须 互 相 制 约 如 : 系 统 管 理 员 有 账 套 设 置 权 财 务 操 作 人 员 增 加 权 等 权 限 而 财 务 人 员 没 有 ; 财 务 人 员 有 账 务 报 表 业 务 操 作 权 限 而 系 统 管 理 员 没 有 等 等 图 5-3 选 择 行 业 行 业 根 据 企 业 实 际 情 况 加 以 选 择 ; 系 统 默 认 把 小 企 业 会 计 制 度 2007 新 企 业 会 计 准 则 税 法 标 准 模 板 2013 小 企 业 会 计 准 则 行 业 模 板 作 为 预 先 选 择 项, 如 要 查 看 更 多 行 业 模 板 请 点 更 多 行 业, 将 显 示 全 部 软 件 预 计 行 业 模 板 行 业 模 板 将 直 接 影 响 核 算 账 套 的 科 目 体 系 和 报 表 模 板 自 动 转 账 模 板 等 初 始 信 息 必 须 十 分 慎 重, 否 则 将 难 以 更 改! 建 账 日 期 为 启 用 本 系 统 的 日 期 科 目 余 额 初 始 时, 将 输 入 此 日 期 的 科 目 余 额 例 如 : 建 账 日 期 为 2011 年 1 月 1 日, 则 系 统 要 求 初 始 化 2010 年 12 月 31 日 的 科 目 余 额, 初 始 化 完 成 后, 从 2011 年 1 月 起 输 入 凭 证 这 就 意 味 着 本 软 件 可 以 输 入 启 用 当 前 月 份 以 前 的 财 务 数 据, 将 方 便 操 作 人 的 使 用 企 业 编 码 税 号 法 人 代 表 电 话 营 业 地 址, 企 业 登 记 类 型 开 户 24

银 行 及 账 号 等 信 息 可 提 供 给 报 表 自 动 取 数, 尽 量 输 入 完 整 请 不 要 忽 视 2. 数 据 库 参 数 略, 不 需 关 注 3. 编 码 规 则 正 保 财 务 软 件 提 供 两 种 编 码 规 则 模 式, 模 式 一 同 级 编 码 宽 度 不 定 长, 通 过 编 码 中. 标 识 级 数, 模 式 二 同 级 编 码 宽 度 固 定 长 度 在 建 立 账 套 时 选 择 了 模 式 一 那 么 科 目 设 置 时 可 以 同 级 科 目 不 定 长 进 行 设 置 选 择 模 式 二 时, 科 目 编 码 必 须 按 照 编 码 规 则 进 行 设 置 编 码 模 式 一 旦 选 定 建 立 账 套 后 不 能 修 改 填 写 选 择 完 毕 后 按 确 定 按 钮 后, 系 统 弹 出 确 认 对 话 框, 如 图 选 择 是, 系 统 开 始 建 立 新 账 套 图 5-4 建 立 账 套 确 认 5.2 修 改 账 套 及 其 他 1 修 改 账 套 用 以 修 改 已 经 建 立 账 套 的 一 些 基 本 信 息 操 作 步 骤 : 点 击 窗 口 上 方 修 改 账 套 图 标 按 钮, 弹 出 窗 口 您 可 以 修 改 基 本 信 息 中 的 所 有 内 容, 注 意 建 账 日 期 编 码 规 则 不 允 许 修 改 25

图 5-4 修 改 账 套 2 删 除 账 套 用 以 删 除 已 经 建 立 账 套 注 意 : 本 操 作 不 可 逆 被 删 除 的 账 套 无 法 恢 复, 须 谨 慎 操 作 操 作 步 骤 : 点 击 窗 口 上 方 删 除 账 套 图 标 按 钮, 弹 出 对 话 框, 询 问 是 否 确 定 要 删 除, 按 是 删 除, 按 否 取 消 3 数 据 备 份 把 系 统 的 所 有 账 套 数 据 压 缩 拷 出 至 制 定 路 径, 另 作 保 存 4 数 据 恢 复 把 事 先 备 份 数 据 还 原 至 系 统 中, 注 意 : 数 据 恢 复 时, 系 统 当 前 数 据 将 被 覆 盖 替 换 此 功 能 须 谨 慎 操 作 一 般 系 统 被 彻 底 破 坏 时, 才 执 行 本 功 能 5 系 统 密 码 设 置 软 件 安 装 后, 默 认 的 初 始 系 统 密 码 为 sys 启 用 本 系 统 后, 可 以 更 改 系 统 密 码 如 图 5-5 系 统 密 码 十 分 重 要 进 入 账 套 注 册 工 具, 要 求 输 入 系 统 密 码 图 5-5 系 统 密 码 设 置 第 6 章 账 务 报 表 管 理 系 统 初 始 设 置 图 6-1 软 件 主 界 面 26

6.1 登 录 系 统 双 击 桌 面 的 账 务 报 表 系 统, 显 示 账 套 选 择 窗 口, 选 中 后, 弹 出 系 统 登 陆 窗 口 图 6-2 账 套 选 择 如 果 您 的 姓 名 已 经 出 现 在 操 作 员 列 表 中, 那 么, 选 择 自 己 的 名 字, 按 确 定 按 钮 即 可 进 入 系 统 注 意 : 如 果 您 已 经 设 置 了 密 码, 还 必 须 输 入 密 码 系 统 首 次 安 装 完 毕, 操 作 员 列 表 中 只 有 系 统 管 理 员 系 统 管 理 员 的 初 始 密 码 为 : sys, 您 可 以 通 过 点 击 窗 口 上 方 修 改 密 码 按 钮 更 改 密 码 这 时, 你 只 能 选 择 系 统 管 理 员 点 击 确 定 按 钮 后, 系 统 显 示 权 限 管 理 界 面, 供 您 增 加 操 作 员, 并 对 之 赋 予 权 限 点 击 左 上 角 第 二 行 菜 单 增 加 操 作 员 模 块, 这 时 操 作 员 将 变 成 灰 色, 姓 名 变 成 空 白, 可 以 在 里 面 填 入 要 增 加 操 作 员 的 名 字 同 时 再 根 据 企 业 情 况 和 分 工 要 求, 赋 予 新 增 操 作 员 的 使 用 权 限 需 要 注 意 的 是 每 个 账 套 必 须 有 两 名 以 上 的 财 务 人 员 才 可 以 完 成 账 务 操 作, 进 行 记 账 和 审 核, 这 同 手 工 操 作 是 一 样 的, 是 内 部 控 制 制 度 和 财 务 制 度 的 要 求 图 6-3 系 统 管 理 员 登 录 6.2 权 限 管 理 只 有 系 统 管 理 员 才 能 操 作 权 限 管 理 功 能 27

图 6-4 权 限 设 置 权 限 管 理 包 括 : 增 加 操 作 员 删 除 操 作 员 修 改 操 作 员 权 限 权 限 分 为 以 下 几 类 : 凭 证 处 理 : 录 入 凭 证 修 改 凭 证 删 除 凭 证 审 核 凭 证 查 看 凭 证 打 印 凭 证 常 用 凭 证 模 板 自 动 转 账 凭 证 记 账 结 账 取 消 记 账 结 账 账 簿 报 表 : 账 簿 查 询 账 簿 打 印 新 建 报 表 查 看 报 表 允 许 修 改 报 表 格 式 允 许 修 改 报 表 公 式 删 除 报 表 报 表 导 入 报 表 导 出 其 他 : 数 据 备 份 数 据 恢 复 本 模 块 一 般 在 建 账 初 期 使 用, 但 在 期 中 时 根 据 需 要 也 可 以 进 行 修 改 6.3 初 始 设 置 完 成 增 加 操 作 工 作 后, 财 务 人 员 点 击 更 换 操 作 员, 选 择 自 已 的 名 字 并 输 入 自 已 设 定 的 密 码, 进 入 操 作 界 面 这 是 我 们 日 常 处 理 的 模 块 这 时 窗 口 左 边 会 弹 出 一 个 常 用 菜 单, 我 们 就 可 以 进 行 设 置 了 6.3.1 基 础 信 息 设 置 1. 编 码 级 数 宽 度 设 置 ( 在 选 择 模 式 二 时 需 要 设 置 ) 系 统 需 维 护 的 主 要 编 码 有 : 科 目 信 息 部 门 信 息 往 来 单 位 固 定 资 产 卡 片 等 本 软 件 允 许 各 编 码 级 数 最 多 可 以 设 置 20 级, 科 目 宽 度 总 长 不 得 超 过 50 位 注 意 : 当 某 一 级 编 码 占 用 之 后, 该 级 编 码 宽 度 则 不 允 许 修 改, 但 仍 可 以 添 加 后 面 的 级 数 宽 度 如 : 科 目 设 置 了 3 级, 且 科 目 表 中 已 经 存 在 3 级 科 目, 那 么,1 至 3 级 的 宽 度 不 允 许 再 做 修 改, 除 非 您 将 科 目 表 中 的 所 有 3 级 科 目 删 完, 否 则 3 级 科 目 的 宽 度 不 允 许 修 改 但 您 仍 可 以 设 置 4 5 6... 28

级 科 目 的 宽 度 图 6-5 编 码 宽 度 设 置 图 6-6 选 择 模 式 一 时 编 码 宽 度 无 需 设 置 2. 科 目 设 置 设 置 会 计 科 目 是 账 务 报 表 管 理 系 统 初 始 化 过 程 中 最 重 要 的 工 作 之 一, 会 计 科 目 设 置 的 合 理 与 否, 将 直 接 影 响 到 日 后 的 核 算 工 作 财 务 人 员 必 须 根 据 企 业 的 需 要 设 计 最 合 理 的 明 细 科 目, 操 作 时 应 该 十 分 慎 重 29

图 6-7 科 目 设 置 图 6-8 选 用 模 式 时 科 目 设 置 显 示 以. 标 识 级 数 30

账 套 建 立 后, 软 件 已 经 预 置 了 所 选 行 业 的 常 用 科 目 您 可 根 据 具 体 情 况 进 行 增 加 修 改 删 除 另 外, 您 需 根 据 本 企 业 的 实 际 情 况 设 置 明 细 科 目 每 个 科 目 包 括 以 下 信 息 : 科 目 编 码 科 目 名 称 助 记 码 科 目 类 别 余 额 方 向 辅 助 核 算 信 息 ( 外 币 核 算 数 量 核 算 往 来 核 算 部 门 核 算 等 等 ) 上 述 内 容 中, 科 目 编 码 科 目 名 称 科 目 类 型 余 额 方 向 必 须 输 入 在 选 择 模 式 二 科 目 编 码 输 入 时, 其 级 数 宽 度 应 与 符 合 科 目 级 数 宽 度 设 置 中 的 设 置 要 求 相 一 致, 科 目 不 允 许 跨 级 设 置, 否 则, 不 允 许 存 盘 科 目 名 称 允 许 最 多 输 入 50 个 字 符 (25 个 汉 字 ) 助 记 码 为 方 便 凭 证 录 入 而 设 置 当 录 入 凭 证 时, 输 入 助 记 码 即 可 显 示 科 目 名 称 科 目 类 别 可 选 择 资 产 负 债 权 益 成 本 中 的 一 种 余 额 方 向 可 选 择 : 借 方 贷 方 双 向 借 方, 方 向 固 定 为 借, 余 额 可 正 可 负 ; 贷 方, 方 向 固 定 为 贷, 余 额 可 正 可 负 ; 双 向, 方 向 可 借 可 贷, 余 额 显 示 始 终 为 正 数, 现 金 银 行 类 科 目 可 选 中 日 记 账 或 银 行 账 选 项, 可 以 查 询 该 科 目 的 日 记 账 银 行 账 图 6-9 科 目 编 辑 辅 助 核 算 包 括 许 多 选 项, 可 根 据 具 体 情 况 进 行 设 置 当 选 中 这 些 选 项 时, 系 统 将 为 该 科 目 自 动 开 设 相 应 的 辅 助 账 双 击 某 行 可 弹 出 科 目 修 改 窗 口 3. 凭 证 类 别 设 置 系 统 允 许 您 选 择 下 列 其 中 一 种 凭 证 类 别 : (1) 记 账 凭 证,(2) 收 款 付 款 转 账,(3) 现 金 银 行 转 账,(4) 现 金 收 款 现 金 付 款 银 行 收 款 银 行 付 款 转 账 31

图 6-10 凭 证 类 别 设 置 系 统 规 定 : 当 有 凭 证 输 入 之 后, 凭 证 类 别 则 不 允 许 修 改 4. 往 来 单 位 设 置 和 科 目 一 样, 往 来 单 位 编 码 输 入 时, 其 级 数 宽 度 应 与 往 来 单 位 级 数 宽 度 设 定 的 相 一 致 否 则, 系 统 不 允 许 存 盘 图 6-11 往 来 单 位 设 置 (1) 编 码 规 则 选 模 式 一 以. 点 标 识 系 统 首 先 要 求 指 定 是 分 类 名 称 还 是 单 位 名 称 选 中 分 类 名 称 选 项, 表 示 该 编 码 只 代 表 类 别, 不 代 表 具 体 的 往 来 单 位 当 选 中 单 位 名 称 选 项 时, 即 表 示 当 前 编 码 为 某 一 具 体 的 往 来 单 位 32

图 6-12 往 来 单 位 设 置 (2) 助 记 码 电 话 传 真 地 址 邮 编 等 信 息 可 省 略 不 输 如 对 往 来 单 位 进 行 地 区 管 理 的 用 户, 可 以 在 设 置 往 来 单 位 前 先 设 置 区 域 设 置, 方 便 区 域 管 理 单 位 往 来 图 6-13 往 来 单 位 设 置 之 区 域 管 理 5. 部 门 设 置 部 门 编 码 部 门 名 称 必 须 输 入, 且 编 码 唯 一 33

图 6-14 部 门 设 置 6. 往 来 个 人 设 置 所 属 部 门 个 人 编 码 姓 名 必 须 输 入 且 编 码 唯 一 7. 项 目 设 置 图 6-15 往 来 个 人 设 置 项 目 设 置 的 信 息 包 括 : 项 目 编 码 项 目 名 称 图 6-16 项 目 设 置 项 目 编 码 项 目 名 称 必 须 输 入 且 编 码 唯 一 你 还 要 选 择 相 关 的 科 目, 把 选 中 的 科 目 列 到 右 边 的 窗 口 中 按 确 定 键 即 可 完 成 项 目 的 设 置 或 修 改 6.3.2 余 额 初 始 34

1 初 始 科 目 余 额 录 入 期 初 余 额, 类 似 于 手 工 方 式 下 的 年 初 结 转, 就 是 将 手 工 账 账 面 余 额 经 过 整 理 后, 移 植 到 计 算 机 中 的 过 程 窗 口 中 以 不 同 颜 色 显 示 某 科 目 是 否 存 在 下 级 科 目, 黑 色 表 示 该 科 目 存 在 下 级 科 目, 而 蓝 色 表 示 该 科 目 即 为 末 级 科 目 余 额 方 向 为 双 向 的 科 目, 输 入 时 通 过 在 数 值 前 加 + 号 或 - 号, 可 使 余 额 方 向 显 示 成 借 或 贷 如 果 建 账 日 期 为 1 月 1 日 或 企 业 开 办 日, 则 只 需 输 入 期 初 余 额 ; 否 则 除 了 输 入 期 初 余 额 外, 还 需 输 入 借 方 累 计 贷 方 累 计 图 6-17 科 目 余 额 初 始 在 整 理 输 入 期 初 数 据 时, 要 注 意 将 数 量 外 币 等 期 初 数 也 正 确 输 入 进 去 用 鼠 标 点 击 数 量 外 币 标 签 页 时, 即 可 相 应 显 示 数 量 初 始 外 币 余 额 初 始 界 面 对 于 存 在 辅 助 核 算 的 科 目, 系 统 用 浅 蓝 色 背 景 显 示 该 行, 以 区 别 于 普 通 科 目 你 可 以 双 击 该 行 弹 出 窗 口, 输 入 辅 助 账 余 额 图 6-18 输 入 辅 助 账 余 额 35

辅 助 核 算 账, 即 手 工 会 计 业 务 中 的 各 类 备 查 账 财 务 软 件 提 供 了 丰 富 的 辅 助 核 算 功 能 所 谓 谓 辅 助 核 算 功 能, 是 指 当 一 笔 经 济 业 务 业 务 发 生 后, 在 进 行 记 账 处 理 时, 不 但 要 记 总 分 类 账 明 细 账 等 正 式 账 簿, 还 要 求 记 入 相 应 的 辅 助 核 算 账 簿 在 集 成 账 务 处 理 系 统 中 采 用 辅 助 核 算 功 能, 尽 管 财 务 人 员 的 初 始 化 工 作 量 将 相 应 增 加 但 好 处 也 很 明 显 : 不 但 能 简 化 科 目 结 构 减 少 科 目 数 量, 而 且 还 能 方 便 地 对 一 些 特 殊 核 算 对 象 进 行 横 向 或 纵 向 统 计 分 析 本 软 件 提 供 的 辅 助 核 算 功 能 有 : 日 记 账 辅 助 核 算 银 行 账 辅 助 核 算 个 人 往 来 辅 助 核 算 单 位 往 来 辅 助 核 算 部 门 收 支 辅 助 核 算 项 目 辅 助 核 算 数 量 外 币 辅 助 核 算 如 科 目 辅 助 核 算 中 包 含 多 种 核 算, 那 么 在 录 入 初 始 余 额 时 需 全 部 录 入 完 整 图 6-19 科 目 辅 助 核 算 录 入 在 录 入 既 有 部 门 核 算 单 位 往 来 个 人 往 来 辅 助 核 算 时 在 录 入 初 始 余 额 时 选 择 单 位 往 来 余 额 初 始 图 6-20 单 位 往 来 余 额 初 始 选 择 在 录 入 单 位 往 来 余 额 的 同 时 选 择 相 对 应 的 部 门 及 个 人 往 来, 初 始 录 入 完 成 后 点 保 存, 再 点 击 余 额 转 至 部 门 余 额 转 到 个 人 按 钮, 这 样 就 会 把 相 对 应 的 部 门 及 个 人 往 来 余 额 转 入 相 对 应 的 单 位 往 来 内, 否 则 余 额 校 验 时 会 出 现 科 目 余 额 跟 部 门 余 额 个 人 往 来 余 额 不 一 致 的 提 示 36

图 6-21 录 入 单 位 往 来 余 额 2 余 额 校 验 初 始 设 置 是 账 务 处 理 系 统 十 分 重 要 的 内 容 它 是 日 常 会 计 业 务 处 理 的 基 础 试 算 平 衡 主 要 检 查 以 下 几 方 面 内 容 : (1) 科 目 级 数 及 宽 度 检 查 : 检 查 科 目 表 中 的 科 目 编 码 宽 度 是 否 正 确 (2) 科 目 余 额 检 查 : 辅 助 账 余 额 检 查 (3) 试 算 平 衡 表 : 检 查 科 目 期 初 余 额 表 是 否 平 衡 以 上 检 查 必 须 全 部 通 过 才 能 完 成 初 始 化 完 成 初 始 化 后, 才 可 以 进 入 日 常 处 理 功 能, 进 行 凭 证 输 入 账 簿 查 询 打 印 等 工 作 37

第 7 章 日 常 业 务 处 理 7.1 参 数 设 置 系 统 有 许 多 参 数 控 制 某 些 环 节 的 操 作, 例 如 凭 证 录 入 凭 证 打 印 报 表 计 算 账 簿 等 操 作 员 可 以 根 据 需 要 进 行 参 数 设 置 点 击 上 方 第 一 栏 工 具 栏 中 间 图 标 参 数 设 置, 会 弹 出 以 下 窗 口, 财 务 人 员 可 以 根 据 自 已 的 需 要 进 行 设 置 图 7-1 参 数 设 置 7.2 凭 证 处 理 凭 证 处 理 窗 口 有 单 页 方 式 和 列 表 方 式 可 通 过 窗 口 下 方 按 钮 切 换 操 作 凭 证 处 理 的 大 部 分 工 作, 例 如 : 凭 证 录 入 修 改 删 除 审 核 等 都 在 单 页 方 式 下 完 成 7.2.1 凭 证 录 入 凭 证 增 加 有 以 下 几 种 途 径 : 1. 手 工 录 入 : 最 基 本 的 录 入 途 径, 也 是 最 常 用 的 录 入 模 式 2. 自 动 转 账 生 成 凭 证 : 企 业 在 每 个 会 计 期 末 要 进 行 结 转 固 定 的 业 务, 例 如 : 成 本 费 用 结 转 至 本 年 利 润 ; 收 入 结 转 至 本 年 利 润 ; 税 金 的 计 提 或 分 摊 等 等 这 类 凭 证 无 需 手 工 计 算 后 录 入, 可 通 过 自 动 转 账 模 板 设 置 后, 自 动 生 成 记 账 凭 证 这 可 以 避 免 不 必 要 的 错 误, 并 大 大 提 高 工 作 效 率 3. 通 过 常 用 凭 证 模 板 快 速 录 入 凭 证 : 所 谓 常 用 凭 证, 就 是 日 常 发 生 频 繁 的 业 务 的 凭 证 系 统 可 以 预 先 设 置 在 填 制 凭 证 的 时 候, 即 可 将 该 格 式 调 出, 只 要 稍 加 修 改 即 可 形 成 一 38

张 新 的 凭 证 可 大 大 提 高 了 凭 证 录 入 的 速 度 和 规 范 性 1. 手 工 录 入 凭 证 凭 证 填 制 的 基 本 操 作 步 骤 为 : (1) 输 入 凭 证 日 期, 附 件 张 数 (2) 在 摘 要 栏 输 入 摘 要, 已 保 存 的 摘 要 可 通 过 输 入 摘 要 编 码 或 双 击 摘 要 栏, 弹 出 摘 要 窗 口, 选 择 摘 要 (3) 在 科 目 编 码 栏 输 入 最 末 级 科 目 编 码, 也 可 以 双 击 科 目 编 码 栏, 弹 出 会 计 科 目 窗 口, 选 择 后 输 入 ; (4) 输 入 借 方 或 贷 方 金 额 P7-2 凭 证 输 入 (1) 当 输 入 的 科 目 包 含 辅 助 核 算 性 质, 例 如 : 银 行 单 位 往 来 个 人 往 来 部 门 核 算 数 量 核 算 外 币 核 算 等 等 时, 在 输 入 借 方 或 贷 方 金 额 时, 系 统 回 自 动 弹 出 相 应 的 辅 助 信 息 窗 口, 要 求 输 入 辅 助 核 算 的 信 息 说 明 : 在 输 入 银 行 科 目 分 录 时, 系 统 弹 出 辅 助 信 息 参 照 窗, 要 求 输 入 结 算 方 式 票 号 结 算 日 期 如 果 这 些 信 息 没 有 输 入, 在 凭 证 存 盘 时 系 统 会 询 问 是 否 继 续 票 据 日 期 结 算 方 式 票 号 等 内 容 是 进 行 银 行 对 账 时 的 重 要 依 据 如 果 往 来 单 位 业 务 不 多, 可 根 据 实 际 需 要, 在 设 置 会 计 科 目 时, 仿 照 手 工 方 式 下 的 做 法, 将 单 位 往 来 户 设 成 明 细 科 目, 核 算 方 法 同 手 工 方 式 一 样 那 么, 在 输 入 1131 科 目 时, 就 和 普 通 科 目 一 样 处 理, 不 会 弹 出 单 位 往 来 辅 助 信 息 窗 口 39

P7-3 凭 证 输 入 (2) 在 输 入 单 位 往 来 核 算 的 科 目 分 录 时, 系 统 弹 出 辅 助 信 息 参 照 窗 口, 要 求 输 入 单 位 编 码 信 息, 单 位 编 码 必 须 输 入, 否 则 将 无 法 查 到 该 单 位 的 往 来 账, 因 此 凭 证 存 盘 时 将 检 查 单 位 编 码 是 否 正 确 录 入, 否 则, 将 不 允 许 存 盘 如 果 该 单 位 在 当 前 的 往 来 单 位 表 中 不 存 在, 可 以 不 必 退 出 辅 助 信 息 窗 口, 直 接 通 过 单 击 单 位 编 码 旁 边 的 参 照 按 钮, 弹 出 往 来 单 位 窗 口, 执 行 增 加 操 作 如 果 往 来 个 人 业 务 不 多, 可 根 据 实 际 需 要, 在 设 置 会 计 科 目 时, 仿 照 手 工 方 式 下 的 做 法, 将 个 人 往 来 户 设 成 明 细 科 目, 核 算 方 法 同 手 工 方 式 一 样 那 么, 在 输 入 1133 科 目 时, 就 和 普 通 科 目 一 样 处 理, 不 会 弹 出 个 人 往 来 辅 助 信 息 窗 口 如 果 该 个 人 在 当 前 的 往 来 个 人 表 中 不 存 在, 可 以 不 必 退 出 辅 助 信 息 窗 口, 直 接 通 过 单 击 个 人 代 码 旁 边 的 参 照 按 钮, 弹 出 往 来 个 人 窗 口, 执 行 增 加 操 作 如 果 涉 及 部 门 业 务 不 多, 可 根 据 实 际 需 要, 在 设 置 会 计 科 目 时, 仿 照 手 工 方 式 下 的 做 法, 将 部 门 户 设 成 明 细 科 目, 核 算 方 法 同 手 工 方 式 一 样 那 么, 在 输 入 5101 科 目 时, 就 和 普 通 科 目 一 样 处 理, 不 会 弹 出 部 门 辅 助 信 息 窗 口 如 果 该 部 门 在 当 前 的 部 门 列 表 中 不 存 在, 可 以 不 必 退 出 辅 助 信 息 窗 口, 直 接 通 过 单 击 部 门 代 码 旁 边 的 参 照 按 钮, 弹 出 部 门 窗 口, 执 行 增 加 操 作 在 外 币 核 算 类 科 目 金 额 输 入 时, 必 须 先 输 入 本 币 金 额, 否 则, 将 无 法 输 入 外 币 金 额 2. 自 动 转 账 凭 证 使 用 自 动 转 账 定 义 时, 企 业 应 根 据 本 企 业 的 具 体 情 况, 先 对 每 个 会 计 期 末 要 进 行 结 转 的 业 务, 整 理 出 相 应 的 会 计 分 录, 确 定 数 据 来 源 结 转 方 向 计 提 或 分 摊 的 比 例 等 内 容, 然 后 将 这 些 会 计 分 录 及 计 算 公 式 输 人 计 算 机 在 自 定 义 转 账 设 置 中, 定 义 的 不 是 转 账 凭 证 本 身, 而 是 转 账 凭 证 的 目 录 转 账 凭 证 的 目 录 序 号 只 有 在 执 行 了 转 账 功 能 时, 才 生 成 转 账 凭 证, 并 由 系 统 根 据 当 月 凭 证 号 的 顺 序 自 动 排 40

列 图 7-4 自 定 义 转 账 凭 证 设 置 在 自 定 义 转 账 中 能 完 成 费 用 分 配 费 用 分 摊 税 金 计 算 提 取 费 用 等 结 转 在 自 定 义 转 账 凭 证 设 置 界 面 输 人 的 编 号, 不 是 指 该 转 账 凭 证 的 凭 证 号, 而 是 系 统 内 所 有 自 定 义 转 账 凭 证 的 先 后 顺 序 号, 真 正 的 转 账 凭 证 序 号 只 有 在 执 行 了 生 成 转 账 凭 证 功 能 时, 由 系 统 根 据 当 月 凭 证 号 的 顺 序 自 动 排 列 一 张 转 账 凭 证 对 应 一 个 转 账 序 号, 转 账 序 号 必 须 唯 一 科 目 编 码 可 以 输 人 任 一 级 次, 系 统 自 动 处 理 该 科 目 级 次 下 的 所 属 明 细 科 目, 当 输 入 的 科 目 不 是 末 级 科 目 时, 公 式 中 的 科 目 编 码 须 用 字 符 @ 代 替, 生 成 自 动 转 账 时, 系 统 将 自 动 处 理 各 明 细 科 目 双 击 公 式 栏 将 弹 出 公 式 引 导 窗 口 各 具 体 函 数 名 及 含 义 请 参 阅 报 表 公 式 说 明 3. 快 速 录 入 凭 证 把 一 些 常 用 的 凭 证 格 式 作 为 模 板 保 存 起 来, 使 用 时, 只 需 选 择 对 应 的 模 板 编 号 即 可 显 示 相 应 的 凭 证 分 录 单 击 凭 证 录 入 窗 口 的 其 他 增 加 按 钮, 选 择 通 过 常 用 凭 证 模 板 快 速 录 入 凭 证, 执 行 本 操 作 41

图 7-5 快 速 凭 证 分 录 7.2.2 凭 证 修 改 删 除 已 审 核 凭 证 不 允 许 被 修 改 无 修 改 凭 证 权 限 的 操 作 员 不 允 许 修 改 凭 证 非 本 人 填 制 的 凭 证, 经 认 可 后 才 可 修 改, 切 要 更 换 操 作 员 已 审 核 的 凭 证 不 能 删 除 无 此 权 限 的 操 作 员 不 允 许 删 除 凭 证 非 本 人 填 制 的 凭 证, 经 认 可 后 才 可 删 除, 切 要 更 换 操 作 员 7.2.3 审 核 凭 证 和 取 消 审 核 手 工 方 式 下, 记 账 凭 证 在 记 账 前, 由 审 核 人 员 对 制 单 员 填 制 的 记 账 凭 证 进 行 审 核, 审 核 的 内 容 主 要 是 记 账 凭 证 是 否 与 原 始 凭 证 相 符, 经 济 业 务 是 否 正 常, 记 账 凭 证 中 相 关 项 目 是 否 填 写 齐 全 审 核 中 如 发 现 差 错, 即 予 更 正, 并 在 更 正 处 由 更 正 人 盖 章 集 成 账 务 处 理 系 统 则 按 照 会 计 制 度 的 规 定, 限 制 记 账 凭 证 的 填 制 与 审 核 不 能 为 同 一 个 人 因 此, 在 进 行 审 核 之 前, 需 先 更 换 操 作 员, 然 后 再 对 制 单 员 填 制 的 记 账 凭 证 进 行 检 查 核 对, 审 查 出 有 错 误 或 有 异 议 的 凭 证, 应 交 与 填 制 人 员 修 改 后, 再 审 核, 只 有 审 核 权 限 的 操 作 员 才 能 使 用 本 功 能 审 核 有 两 种 方 式 : 1. 单 张 凭 证 审 核 即 对 当 前 屏 幕 显 示 凭 证 进 行 审 核 2. 成 批 审 核 指 定 需 要 审 核 的 凭 证 范 围 包 括 : 月 份 凭 证 类 型 起 止 凭 证 号 系 统 42

默 认 成 批 审 核 的 范 围 为 当 月 所 有 的 凭 证 取 消 审 核 的 方 式 同 审 核 一 样 图 7-6 取 消 审 核 注 意 : 审 核 人 和 制 单 人 不 能 是 同 一 个 人 凭 证 一 经 审 核, 就 不 能 再 修 改 删 除, 只 有 取 消 审 核 签 字 后 才 可 以 进 行 修 改 或 删 除 取 消 审 核 签 字 只 能 由 审 核 人 自 己 进 行 采 用 手 工 填 制 凭 证 的 用 户, 在 凭 证 上 审 核 完 后 还 须 对 录 入 机 器 中 的 凭 证 进 行 审 核 7.2.4 凭 证 列 表 以 列 表 方 式 显 示 指 定 范 围 的 凭 证 凭 证 列 表 直 观 地 反 映 了 凭 证 内 容 在 列 表 窗 口 中, 你 可 以 执 行 增 加 修 改 删 除 审 核 等 功 能 点 击 凭 证 处 理 窗 口 下 方 的 列 表 方 式 标 签 按 钮 查 看 凭 证 列 表 图 7-7 凭 证 列 表 43

7.2.5 凭 证 其 它 功 能 点 击 凭 证 处 理 窗 口 上 方 的 其 它 按 钮 操 作 此 项 功 能 1. 打 印 预 览 : 凭 证 模 拟 打 印 输 出 2. 连 续 打 印 : 将 指 定 范 围 的 凭 证 连 续 打 印 输 出 3. 凭 证 号 调 整 : 可 对 当 月 的 凭 证 号 顺 序 进 行 调 整 系 统 提 供 两 种 方 式 : 凭 证 顺 序 对 调 ; 凭 证 插 入 等 功 能 4. 凭 证 统 计 : 可 对 当 月 及 其 他 月 份 的 凭 证 情 况 进 行 统 计 5. 月 份 切 换 : 可 选 择 不 同 的 会 计 月 份, 进 行 凭 证 处 理 工 作 7.3 账 簿 管 理 7.3.1 科 目 汇 总 表 显 示 统 计 范 围 内 所 有 科 目 的 借 贷 方 合 计 7-8 科 目 汇 总 表 7.3.2 普 通 明 细 账 明 细 账 查 询 功 能 用 于 平 时 查 询 各 账 户 的 明 细 发 生 情 况, 及 按 任 意 条 件 组 合 查 询 明 细 账 进 入 明 细 账 查 询 界 面, 系 统 根 据 用 户 所 选 科 目 日 期 范 围 发 生 额 范 围 是 否 包 含 未 记 账 凭 证 显 示 格 式 等 条 件, 显 示 出 符 合 条 件 的 明 细 账, 并 在 最 前 面 插 入 月 初 余 额, 每 月 结 账 插 入 本 月 合 计 本 年 累 计 行 并 可 联 查 光 标 所 在 行 的 凭 证 44

7-9 普 通 明 细 账 普 通 明 细 账 查 询 条 件 还 允 许 指 定 以 下 格 式 :1 普 通 格 式 ;2 日 记 账 格 式 ;3 数 量 账 格 式 ; 4 外 币 账 格 式 选 择 条 件 后, 点 击 工 具 栏 上 的 刷 新 按 钮 显 示 查 询 结 果 7.3.3 多 栏 明 细 账 手 工 方 式 下, 多 栏 账 主 要 用 于 对 收 入 和 费 用 类 账 户 进 行 明 细 登 记, 即 在 账 户 的 借 方 贷 方 分 设 若 干 专 栏 进 行 明 细 分 类 核 算, 以 满 足 管 理 上 的 需 要 7-10 多 栏 明 细 账 多 栏 账 的 查 询 同 普 通 明 细 账 一 样, 可 以 查 询 包 含 未 记 账 凭 证 的 全 部 内 容 并 可 联 查 光 标 45

所 在 行 的 凭 证 内 容 输 入 条 件 后, 点 击 工 具 栏 上 的 刷 新 按 钮 显 示 查 询 结 果 7.3.4 总 分 类 账 总 分 类 账 也 称 总 账, 通 过 总 分 类 账 可 以 查 询 到 所 有 科 目 各 个 月 的 借 贷 发 生 额 及 余 额 7.3.5 科 目 余 额 表 通 过 科 目 余 额 表 可 以 查 询 本 年 任 何 一 段 日 期 范 围 内 科 目 的 期 初 余 额 借 方 发 生 额 贷 方 发 生 额 借 方 累 计 发 生 额 贷 方 累 计 发 生 额 期 末 余 额 通 过 指 定 条 件, 科 目 余 额 表 查 询 范 围 可 以 包 含 未 记 账 凭 证 7-11 科 目 余 额 表 7.3.6 往 来 单 位 余 额 表 指 定 科 目 往 来 单 位 部 门 日 期 范 围 是 否 包 含 未 记 账 凭 证 等 条 件, 查 询 出 该 科 目 的 往 来 单 位 余 额 表 如 果 不 输 入 单 位 编 码, 则 查 询 出 该 科 目 所 有 往 来 单 位 的 余 额 表 46

7-12 往 来 单 位 余 额 表 如 在 设 置 往 来 单 位 时 设 置 了 区 域 分 类, 那 么 可 以 在 区 域 往 来 单 位 分 类 余 额 表 中 按 区 域 查 询 相 对 应 往 来 单 位 7-13 按 区 域 查 询 相 对 应 往 来 单 位 7.4 记 账 账 等 记 账 凭 证 经 审 核 签 字 后, 即 可 用 来 登 记 总 账 明 细 账 部 门 账 个 人 往 来 账 单 位 往 来 7-14 记 账 手 工 方 式 : 记 账 是 一 项 费 时 费 力 易 出 错 的 工 作 而 集 成 账 务 处 理 系 统 则 根 据 用 户 选 定 的 已 审 核 但 未 记 账 凭 证, 生 成 科 目 汇 总 表 并 进 行 平 衡 检 查, 登 记 正 式 总 账 及 明 细 账 记 账 47

工 作 由 计 算 机 自 动 进 行 数 据 处 理, 不 用 人 工 干 预 记 账 过 程 将 依 次 执 行 以 下 4 个 步 骤 : 1. 确 定 本 次 记 账 范 围 系 统 默 认 本 次 记 账 的 范 围 为 本 月 所 有 已 经 审 核 的 凭 证 用 户 可 以 随 时 调 整 2. 记 账 报 告 对 当 前 所 选 范 围 内 凭 证 的 借 贷 发 生 额 进 行 汇 总 检 查, 并 显 示 检 查 结 果 3. 记 账 前 数 据 备 份 为 防 止 意 外 事 故, 如 : 掉 电 等 情 况 的 发 生 在 记 账 之 前 进 行 数 据 备 份 十 分 必 要 记 账 过 程 一 旦 出 现 非 正 常 中 断, 用 所 备 份 的 数 据 进 行 恢 复, 使 系 统 回 到 记 账 前 的 状 态 这 样 保 证 了 系 统 运 行 的 安 全 性 4. 开 始 记 账 这 一 步 骤 是 将 凭 证 的 数 据 登 记 入 总 分 类 账 明 细 账 各 类 辅 助 账 中 的 过 程 注 意 : 1. 在 记 账 开 始 后, 不 得 中 断 退 出 2. 上 月 未 结 账 时, 本 月 不 能 记 账 3. 所 选 范 围 内 的 凭 证 如 有 不 平 衡 凭 证, 系 统 将 提 示 错 误 信 息, 并 要 求 重 选 记 账 范 围 4. 所 选 范 围 内 的 凭 证 如 有 未 复 核 凭 证 时, 系 统 只 记 已 审 核 凭 证 7.5 结 账 手 工 方 式 下, 月 末 结 账 时, 会 计 人 员 在 账 户 记 录 的 最 末 一 行 之 下 划 一 道 单 红 线, 在 下 一 行 摘 要 栏 内 注 明 本 期 发 生 额 和 期 末 余 额, 然 后 再 在 这 一 行 之 下 划 一 道 单 红 线, 以 表 示 本 期 账 簿 记 录 已 经 结 束 集 成 账 务 处 理 系 统 提 供 结 账 向 导 方 式, 用 户 可 根 据 提 示 一 步 步 地 完 成 结 账 工 作 系 统 自 动 指 定 当 前 未 结 账 月 份 的 第 一 个 月 份 为 此 次 的 结 账 月 份 注 意 : 1. 上 月 未 结 账, 则 本 月 不 能 结 账 图 7-15 结 账 2. 上 月 未 结 账, 则 本 月 不 能 记 账, 但 可 以 填 制 审 核 凭 证 48

3. 本 月 还 有 未 记 账 凭 证 时, 则 本 月 不 能 结 账 4. 结 账 只 能 由 有 结 账 权 限 的 操 作 员 进 行 5. 已 结 账 月 份 不 能 再 填 制 凭 证 6. 年 底 结 账 时, 将 进 行 年 结 处 理 年 结 处 理 过 程 : 如 果 下 一 年 度 账 本 已 经 生 成, 则 直 接 将 年 底 数 据 处 理 结 转 至 下 一 年 度, 下 一 年 度 已 存 在 的 数 据 如 凭 证, 仍 然 保 留 ; 如 果 下 一 年 度 账 本 尚 未 生 成, 系 统 先 自 动 建 立 下 一 年 度 账 本, 然 后 结 转 数 据 此 步 骤 工 作 系 统 自 动 完 成, 不 需 干 预 第 8 章 出 纳 管 理 模 块 操 作 指 南 出 纳 管 理 模 块 主 要 用 于 企 业 资 金 的 收 支 情 况, 并 提 供 对 账 功 能 凭 证 生 成 功 能 全 面 管 理 企 业 资 金 流 动 图 8-1 出 纳 管 理 模 块 界 面 出 纳 管 理 模 块 功 能 : 出 纳 管 理 系 统 可 以 处 理 现 金 银 行 存 款 所 有 的 内 容, 并 提 供 各 种 报 表 的 查 询 和 打 印 功 能 ; 为 出 纳 人 员 提 供 了 极 大 的 自 动 化 和 可 操 作 化 功 能 ; 每 日 可 与 库 存 现 金 对 账, 实 现 现 金 的 日 清 月 结 ; 能 按 用 户 输 入 的 单 一 或 多 种 并 存 的 条 件 输 出 满 足 条 件 的 各 种 资 金 报 表 ; 自 动 化 程 度 高 ; 49

能 自 动 生 成 有 关 现 金 银 行 存 款 的 日 报 表 ; 8.1 期 初 余 额 出 纳 管 理 初 始 余 额 设 置, 要 求 输 入 启 用 期 间 的 现 金 余 额 和 银 行 存 款 余 额 注 : 在 录 入 出 纳 余 额 时 请 首 先 在 科 目 里 设 置 现 金 银 行 类 科 目 图 8-2 出 纳 科 目 余 额 初 始 8.2 录 入 现 金 账 1 在 出 纳 管 理 模 块 点 击 录 入 现 金 账, 进 入 现 金 日 记 账 序 时 簿 图 8-3 确 定 录 入 时 间 窗 口 1 2 点 击 确 定 按 钮, 进 入 现 金 日 记 账 录 入 窗 口, 点 击 增 加 按 钮, 弹 出 现 金 录 入 窗 口 如 下 图 : 图 8-4 现 金 出 纳 账 录 入 窗 口 3 录 入 日 期 借 贷 方 金 额 经 手 人 和 摘 要 后, 点 击 增 加 即 可, 也 可 以 按 需 要 把 其 他 相 关 信 息 录 入 完 整 如 没 有 录 入 对 方 科 目, 在 生 成 凭 证 时 要 重 新 指 定 50

8.3 录 入 银 行 账 录 入 银 行 账 与 录 入 现 金 账 的 使 用 方 法 相 同, 可 以 参 考 录 入 现 金 账 方 式 图 8-5 确 定 录 入 时 间 窗 口 2 8.4 出 纳 审 核 出 纳 审 核 帮 助 完 成 出 纳 的 对 账 管 理 工 作, 使 出 纳 工 作 更 加 严 谨 图 8-6 确 认 审 核 时 间 窗 口 出 纳 审 核 功 能 实 现 了 现 金 盘 点 与 银 行 对 账 的 要 求, 反 映 会 计 核 算 体 系 中 账 账 相 核 账 实 相 核 ; 点 击 一 条 记 录 后 点 本 张 审 核 或 全 部 审 核, 进 行 出 纳 的 现 金 盘 点 及 银 行 对 账 图 8-7 现 金 出 纳 账 窗 口 1 8.5 生 成 凭 证 生 成 凭 证 : 现 金 日 记 账 与 银 行 日 记 账 录 入 后, 可 以 通 过 此 功 能 生 成 总 账 凭 证 51

图 8-8 确 认 录 入 时 间 3 生 成 凭 证 时 请 先 指 定 对 方 科 目, 可 以 按 要 求 汇 总 相 同 对 方 科 目 生 成 汇 总 凭 证 图 8-9 现 金 出 纳 账 窗 口 2 选 择 要 生 成 凭 证 的 记 录 点 生 成 凭 证, 即 可 图 8-10 凭 证 管 理 窗 口 第 9 章 固 定 资 产 模 块 操 作 指 南 固 定 资 产 管 理 系 统 以 固 定 资 产 卡 片 管 理 为 基 础, 帮 助 企 业 实 现 对 固 定 资 产 的 全 面 管 理, 包 括 固 定 资 产 的 新 增 清 理 变 动, 按 国 家 会 计 准 则 的 要 求 进 行 计 提 折 旧 工 作 它 能 够 帮 助 管 理 者 全 面 掌 握 企 业 当 前 固 定 资 产 的 数 量 与 价 值, 追 踪 固 定 资 产 的 使 用 状 况, 加 强 企 业 资 产 管 理, 提 高 资 产 利 用 率 52

图 9-1 固 定 资 产 模 块 界 面 9.1 固 定 资 产 卡 片 固 定 资 产 卡 片 中 包 括 了 固 定 资 产 的 新 增 修 改 删 除 常 用 功 能 图 9-2 固 定 资 产 卡 片 窗 口 点 增 加 按 钮 后 出 现 固 定 资 产 卡 片 新 增 窗 口 图 9-3 固 定 资 产 卡 片 新 增 窗 口 录 入 固 定 资 产 基 本 信 息 对 于 日 常 处 理 中 新 增 的 固 定 资 产 系 统 也 提 供 了 平 均 年 限 法 双 倍 余 额 递 减 法 二 种 折 旧 计 算 方 法 购 入 日 期 跟 开 始 计 提 日 期 可 以 相 同, 如 相 同 即 意 味 着 企 业 入 账 时 开 始 将 该 固 定 资 产 计 提 折 旧 系 统 会 自 动 根 据 您 所 选 定 的 折 旧 计 算 方 法 以 及 有 关 折 53

旧 要 素, 计 算 出 预 计 每 期 折 旧 额 及 折 旧 率, 供 您 参 考 9.2 计 提 折 旧 计 提 折 旧 功 能 能 够 实 现 自 动 计 提 固 定 资 产 本 期 折 旧, 并 将 折 旧 分 别 计 入 有 关 费 用 科 目, 自 动 生 成 计 提 折 旧 转 账 凭 证 图 9-4 固 定 资 产 计 提 折 旧 窗 口 在 固 定 资 产 处 理 窗 口 中, 单 击 入 账 按 钮, 系 统 按 提 示 步 骤 指 导 用 户 完 成 计 提 折 旧 操 作, 自 动 生 成 计 提 折 旧 凭 证 图 9-5 凭 证 处 理 窗 口 9.3 资 产 变 动 固 定 资 产 变 动 是 指 现 有 固 定 资 产 的 其 他 信 息 变 动 如 固 定 资 产 的 减 少 固 定 资 产 停 用 固 定 资 产 启 用 固 定 资 产 卡 片 修 改 的 固 定 资 产 变 动 事 项 的 处 理 图 9-6 固 定 资 产 变 动 窗 口 固 定 资 产 减 少 包 括 了 出 售 报 废 毁 损 等 减 少 的 方 式 54

图 9-7 固 定 资 产 减 少 窗 口 固 定 资 产 停 用 固 定 资 产 启 用 可 以 非 常 方 便 的 控 制 了 固 定 资 产 的 使 用 状 况 图 9-8 固 定 资 产 启 用 固 定 资 产 修 改 原 值 增 减 预 计 使 用 期 间 调 整 折 旧 方 法 变 动 残 值 率 调 整 累 计 折 旧 调 整 使 用 部 门 变 动 累 计 折 旧 调 整 折 旧 费 用 科 目 变 动 等 第 10 章 工 资 管 理 模 块 操 作 指 南 正 保 财 务 软 件 工 资 模 块 功 能 包 括 企 事 业 单 位 通 用 工 资 管 理 功 能, 也 包 括 计 件 工 资 管 理 10.1 部 门 设 置 工 资 模 块 中 的 部 门 信 息 与 正 保 财 务 软 件 其 他 模 块 共 用 但 必 须 要 指 定 工 资 费 用 科 目, 以 便 系 统 自 动 生 成 工 资 费 用 分 配 凭 证 一 般 来 说, 管 理 职 能 部 门, 工 资 费 用 科 目 为 : 管 理 费 用 工 资 ; 生 产 职 能 部 门, 工 资 费 用 科 目 为 : 制 造 费 用 工 资 55

图 10-1 部 门 设 置 窗 口 10.2 员 工 设 置 工 资 模 块 中 的 员 工 信 息 与 正 保 财 务 软 件 其 他 模 块 共 用 员 工 信 息 尽 量 输 入 完 整, 以 便 准 确 统 计 各 类 工 资 报 表 图 10-2 人 员 设 置 窗 口 10.3 工 资 项 目 10.3.1 工 资 项 目 设 置 每 个 工 资 项 目 包 括 4 项 内 容 : 顺 序 号 ; 项 目 名 称 ; 小 数 位 ; 项 目 公 式 1. 顺 序 号 为 工 资 项 目 录 入 的 先 后 顺 序, 也 可 以 通 过 功 能 按 钮 排 序 进 行 调 整 顺 序 号 决 定 了 工 资 数 据 录 入 界 面 中, 工 资 项 目 排 列 的 先 后 顺 序, 以 及 各 类 工 资 报 表 中 最 初 的 项 目 排 列 次 序 ; 2. 项 目 名 称 一 般 由 汉 字 组 成 项 目 名 称 应 尽 量 简 洁, 它 将 影 响 到 各 类 工 资 报 表 中 的 栏 目 56

宽 度 在 字 体 相 同 的 情 况 下, 字 数 越 多, 占 用 的 栏 目 宽 度 越 大 ; 3. 小 数 位 是 各 类 工 资 报 表 中, 该 项 目 数 据 显 示 的 小 数 位 数 小 数 位 最 多 可 以 设 置 4 位 ; 4. 项 目 公 式 表 达 工 资 项 目 的 实 际 运 算 逻 辑 图 10-3 工 资 项 目 设 置 窗 口 10.3.2 工 资 项 目 公 式 设 置 定 义 工 资 项 目 的 计 算 公 式 用 户 需 对 工 资 的 生 成 结 果 设 置 计 算 公 式 例 如 : 应 发 合 计 = 基 本 工 资 + 副 补 + 工 龄 工 资 等 运 用 公 式 可 直 观 表 达 工 资 项 目 的 实 际 运 算 过 程, 灵 活 地 进 行 工 资 计 算 处 理 定 义 公 式 可 通 过 选 择 工 资 项 目 运 算 符 关 系 符 函 数 来 组 合 公 式 例 如 : 扣 款 合 计 = 病 假 扣 款 + 扣 住 房 基 金 + 扣 养 老 保 险 日 工 资 = 基 本 工 资 / 22( 天 ) 基 本 操 作 : 1. 进 入 项 目 设 置 界 面 ; 2. 点 击 窗 口 上 方 的 公 式 设 置 按 钮 ; 3. 通 过 窗 口 右 边 的 工 资 项 目 参 照 输 入 项 目 ; 窗 口 下 方 的 按 钮 参 照 输 入 公 式 ; 4. 点 击 语 法 校 验 按 钮, 将 对 已 设 置 的 计 算 公 式 进 行 语 法 判 断 条 件 判 断 语 句 : 例 : 病 假 扣 款 计 算 公 式 的 设 置 57

图 10-4 计 算 病 假 扣 款 公 式 的 设 置 IF( 工 龄 >=10, 病 假 天 数 * 日 工 资 *0.2,0); IF( 工 龄 >=5 and 工 龄 <10, 病 假 天 数 * 日 工 资 *0.3,0); IF( 工 龄 <5, 病 假 天 数 * 日 工 资 *0.5,0) 说 明 : 该 单 位 病 假 扣 款 与 工 龄 的 关 系 : 工 龄 在 10( 包 括 10 年 ) 年 以 上 的, 扣 20%; 工 龄 在 5 至 9 年 的, 扣 30%; 工 龄 未 满 5 年 的, 扣 50% 注 意 : 凡 是 公 式 中 引 用 的 工 资 项 目 将 不 允 许 被 删 除 例 如 : 扣 款 合 计 = 病 假 扣 款 + 扣 住 房 基 金 + 扣 养 老 保 险, 原 则 : 工 资 项 目 病 假 扣 款 扣 住 房 基 金 扣 养 老 保 险 将 不 允 许 被 删 除 公 式 中 的 工 资 项 目 不 允 许 循 环 调 用 例 如 : 实 发 工 资 = 应 发 工 资 - 事 假 扣 款 - 病 假 扣 款 - 缺 勤 扣 款 应 发 工 资 = 实 发 工 资 - 个 调 税 其 中 : 实 发 工 资 和 应 发 工 资 为 循 环 调 用 定 义 工 资 项 目 计 算 公 式 要 符 合 逻 辑, 系 统 将 对 公 式 进 行 合 法 性 检 查, 不 符 合 逻 辑 的 系 统 将 给 出 错 误 提 示 ; 在 公 式 中, 对 工 资 项 的 修 改 是 对 整 个 工 资 项 名 称 的 修 改, 不 允 许 修 改 单 个 字 符 ; 工 资 项 目 中 没 有 的 项 目 不 允 许 在 公 式 中 出 现 ; 函 数 只 支 持 系 统 提 供 的 函 数, 即 IF 函 数 IF 函 数 : 名 称 : 条 件 取 值 函 数 格 式 :IF(< 逻 辑 表 达 式 >,< 算 数 表 达 式 1>,< 算 数 表 达 式 2>) 58

返 回 : 数 值 说 明 : 根 据 逻 辑 表 达 式 的 值, 真 时 取 < 算 数 表 达 式 1> 的 计 算 结 果, 假 时 取 < 算 数 表 达 式 2> 的 计 算 结 果 < 逻 辑 表 达 式 > : 任 何 可 以 产 生 真 或 假 结 果 的 数 值 或 表 达 式 < 算 数 表 达 式 1>: 逻 辑 表 达 式 结 果 真 时, 所 取 的 值 或 表 达 式 < 算 数 表 达 式 2>: 逻 辑 表 达 式 结 果 假 时, 所 取 的 值 或 表 达 式 注 : 由 于 IF 会 计 算 < 算 数 表 达 式 1> 和 < 算 数 表 达 式 2>, 虽 然 它 只 返 回 其 中 的 一 个, 但 如 果 < 算 数 表 达 式 2> 产 生 一 个 被 零 除 错 误, 那 么 程 序 就 会 发 生 错 误, 即 使 < 逻 辑 表 达 式 > 结 果 为 真 10.3.3 工 资 项 目 排 序 项 目 排 序 指 对 项 目 的 顺 序 号 进 行 排 序, 顺 序 号 决 定 了 工 资 数 据 录 入 界 面 中, 工 资 项 目 排 列 的 先 后 顺 序, 以 及 各 类 工 资 报 表 中 最 初 的 项 目 排 列 次 序 操 作 步 骤 : 1 选 择 菜 单 中 的 功 能 项, 点 击 排 序 打 开 如 下 对 话 框 : 图 10-5 项 目 排 序 2 按 对 话 框 中 提 示 步 骤 操 作, 排 序 完 成 后 按 确 定 即 可 10.4 工 资 数 据 录 入 10.4.1 工 资 数 据 录 入 在 数 据 录 入 窗 口 中 可 以 显 示 所 有 员 工 的 工 资 数 据, 使 可 以 直 接 在 表 格 中 进 行 员 工 工 资 数 据 录 入 和 修 改 也 可 以 运 用 窗 口 中 的 计 件 取 数 数 据 替 换 查 找 人 员 过 滤 排 序 选 择 项 目 等 功 能 方 便 录 入 录 入 完 毕 后, 使 用 计 算 汇 总 功 能 得 出 各 类 工 资 报 表 59

注 : 凡 是 设 置 了 计 算 公 式 的 项 目 都 以 红 色 显 示, 且 不 允 许 填 写 10.4.2 计 件 取 数 用 于 提 取 符 合 条 件 的 所 有 员 工 的 计 件 工 资 操 作 本 功 能 前 必 须 在 计 件 工 资 中 已 完 成 员 工 工 资 列 表 的 计 算 基 本 操 作 : 1 选 择 数 据 处 理 菜 单 下 的 计 件 取 数 选 项, 则 弹 出 以 下 对 话 框 : 图 10-6 计 件 取 数 对 话 框 2 如 果 选 择 是 按 钮, 则 在 工 资 数 据 录 入 窗 口 中 自 动 获 取 所 有 员 工 的 计 件 工 资 并 填 入 计 件 工 资 栏 目 中 10.4.3 数 据 替 换 用 于 快 速 修 改 符 合 条 件 的 所 有 员 工 的 某 一 工 资 项 目 的 数 值 基 本 操 作 : 1. 选 择 替 换 项 目, 输 入 替 换 表 达 式 ; 2. 在 替 换 成 编 辑 框 中 输 入 数 值 或 表 达 式 ; 界 面 右 边 窗 口 提 供 工 资 项 目 参 照, 以 方 便 表 达 式 输 入 ; 3. 输 入 替 换 条 件 如 果 不 输 入 替 换 条 件, 则 表 示 替 换 所 有 行 ; 4. 输 完 后 用 户 点 按 确 认 按 钮 后, 有 关 数 据 将 被 替 换 用 户 可 参 照 输 入 过 滤 条 件 ; 系 统 提 供 逻 辑 运 算 符 的 选 择 使 用 (= < > >= =<) 表 达 式 间 以 且 或 间 隔 举 例 : 例 1: 将 所 有 人 员 的 工 龄 加 1, 则 可 输 入 : 将 工 资 项 目 : 工 龄 替 换 成 : 工 龄 +1 替 换 条 件 :( 空 ) 例 2: 将 工 龄 为 20 年 或 以 上 的 人 员 的 住 房 补 贴 改 为 200 元, 输 入 : 将 工 资 项 目 : 住 房 补 贴 替 换 成 :200 替 换 条 件 : 工 龄 >=20 例 3: 将 人 员 类 型 为 经 理 的 人 员 的 基 本 工 资 调 为 替 换 成 :1500 60

替 换 条 件 : 人 员 类 别 = 经 理 例 4: 将 部 门 为 开 发 部 且 人 员 类 别 是 工 程 师 的 人 员 的 职 称 工 资 改 为 1300 元, 输 入 : 将 工 资 项 目 : 职 称 工 资 替 换 成 :1300 替 换 条 件 : 部 门 = 开 发 部 且 人 员 类 别 = 工 程 师 例 5: 将 行 政 部 工 龄 >=3 的 人 员 的 基 本 工 资 统 加 100 元, 输 入 : 将 工 资 项 目 : 基 本 工 资 替 换 成 : 基 本 工 资 +100 替 换 条 件 : 部 门 = 行 政 部 并 且 工 龄 >=3 图 10-7 数 据 替 换 注 意 : 如 果 表 达 式 中 包 含 IF 函 数, 则 表 达 式 间 以 ; 分 隔 ; 若 进 行 数 据 替 换 的 工 资 项 目 已 设 置 了 计 算 公 式, 则 在 重 新 计 算 时 以 计 算 结 果 为 准 10.4.4 计 算 汇 总 若 用 户 修 改 了 某 些 数 据 或 计 算 公 式 或 进 行 了 数 据 替 换 或 修 改 了 某 项 目 的 数 值 等 操 作, 须 调 用 本 功 能 对 个 人 工 资 数 据 重 新 计 算, 以 保 证 数 据 正 确 通 常 实 发 合 计 应 发 合 计 等 工 资 项 目 包 含 项 目 公 式, 需 要 经 过 执 行 计 算 汇 总 功 能 算 出 结 果. 必 须 通 过 执 行 计 算 汇 总 功 能 才 能 得 出 各 类 工 资 报 表 10.5 计 件 工 资 10.5.1 工 序 任 务 设 置 任 务 即 企 业 需 要 完 成 的 一 项 工 作, 例 如 可 以 把 一 件 产 品 或 者 一 个 订 单 做 为 任 务 来 管 理 61

图 10-8 任 务 设 置 10.5.2 款 号 设 置 款 号 的 概 念 和 工 序 类 似 即 : 把 产 品 的 类 型 特 征 做 为 款 号 来 管 理 图 10-9 款 号 设 置 10.5.3 工 序 项 目 设 置 用 于 设 置 每 道 工 序 以 及 工 序 的 单 位 工 资 为 以 后 计 算 员 工 计 件 工 资 提 供 依 据 操 作 步 骤 : 1. 点 击 工 序 设 置 : 图 10-10 工 序 设 置 2. 点 击 窗 下 方 的 增 加 或 修 改 按 钮, 则 出 现 以 下 的 对 话 框 : 62

图 10-11 工 序 项 目 设 置 3. 在 这 个 对 话 框 中 填 入 或 者 修 改 工 序 编 码 以 及 工 序 名 称 ( 因 为 小 数 位 一 般 为 整 数, 所 以 可 以 空 缺 ), 并 选 择 所 属 任 务, 按 确 定 键 即 可 保 存 在 工 序 设 置 窗 口 中 列 出 该 项 目 ; 4. 选 定 一 个 工 序 项 目, 然 后 点 击 工 序 设 置 窗 口 下 方 的 设 置 公 式 按 钮, 可 以 对 这 个 项 目 的 计 算 公 式 进 行 设 置 出 现 的 项 目 公 式 设 置 窗 口 为 : 图 10-12 工 序 项 目 公 式 定 义 如 果 这 道 工 序 的 计 件 工 资 根 据 完 成 的 数 量 不 同 而 定, 则 可 以 使 用 IF 函 数 如 : 在 一 个 工 资 统 计 阶 段 完 成 工 序 一 的 数 量 小 于 10 件 的 每 件 工 资 为 10 元, 则 条 件 表 达 式 为 工 序 一 <=10, 如 果 满 足 条 件 时 的 工 序 价 格 为 :10, 否 则 :0; 完 成 的 数 量 小 于 21 件 大 于 等 于 11 件 的 每 件 工 资 为 15 元, 则 条 件 表 达 式 为 工 序 一 >=11 AND 工 序 一 <21, 如 果 满 足 条 件 时 的 工 序 价 格 为 :15, 否 则 :0; 完 成 工 序 一 的 数 量 大 于 21 件 的 每 件 工 资 为 20 元, 则 条 件 表 达 式 为 工 序 一 >=21, 如 果 满 足 条 件 时 的 工 序 价 格 为 :20, 否 则 :0 当 这 道 工 序 的 计 件 工 资 与 完 成 数 量 无 关 时, 可 以 直 接 在 上 方 的 公 式 编 辑 框 中 输 入 单 件 的 价 格 10.5.4 员 工 工 序 设 置 用 于 设 置 每 个 员 工 所 从 事 的 工 序 操 作 步 骤 : 1. 点 击 工 序 设 置 窗 口 的 员 工 工 序 设 置 按 钮, 则 弹 出 以 下 窗 口 : 63

图 10-13 员 工 工 序 设 置 这 个 窗 口 共 有 四 栏, 从 左 到 右 分 别 为 : 员 工 所 属 的 部 门 列 表 该 部 门 的 员 工 列 表 和 所 选 员 工 无 关 的 工 序 列 表 和 所 选 员 工 相 关 的 工 序 列 表 ; 2. 如 员 工 工 序 设 置 窗 口 中 所 示, 可 以 选 择 一 车 间 的 员 工 李 四, 为 他 设 置 相 关 的 工 序, 只 要 把 无 关 工 序 栏 中 的 工 序 拖 到 相 关 工 序 栏 中, 即 可 增 加 一 道 相 关 工 序, 减 少 一 道 无 关 工 序 也 可 以 做 相 反 的 拖 动 ; 3. 可 以 直 接 关 闭 窗 口, 系 统 自 动 保 存 设 置 10.5.5 任 务 款 号 设 置 用 于 设 置 每 项 任 务 所 对 应 的 款 号 图 10-14 任 务 款 号 设 置 10.5.6 计 件 工 资 数 据 录 入 以 工 作 量 单 的 方 式 录 入 每 项 任 务 款 号 所 对 应 的 员 工 工 序 的 工 作 量 64

图 10-15 员 工 单 管 理 操 作 步 骤 : 1. 点 击 增 加 按 钮, 弹 出 员 工 工 作 量 录 入 窗 口 ; 2. 选 择 任 务 款 号 部 门 ; 3. 录 入 员 工 的 相 关 工 序 的 工 作 量 ; 4. 点 击 保 存 按 钮 图 10-16 员 工 工 作 量 录 入 窗 口 10.5.7 计 件 工 资 数 据 审 核 对 工 作 量 单 进 行 审 核, 审 核 后 的 单 据 不 允 许 修 改 和 删 除 10.6 生 成 凭 证 月 末, 系 统 可 通 过 本 功 能 将 工 资 费 用 进 行 分 配 结 转 生 成 记 账 凭 证 65

10.6.1 工 资 费 用 分 配 凭 证 模 板 设 置 图 10-17 工 资 费 用 分 配 凭 证 模 板 设 置 系 统 已 默 认 设 置 好 工 资 费 用 分 配 凭 证 模 板 的 内 容 包 括 : 凭 证 摘 要 借 贷 方 科 目 金 额 公 式 要 特 别 注 意 的 是 : 1 工 资 项 目 必 须 要 指 定 一 个 工 资 费 用 科 目 以 获 得 要 分 配 的 工 资 总 额 : 图 10-18 项 目 设 置 窗 口 2 为 准 确 生 成 凭 证 金 额, 部 门 设 置 时, 必 须 正 确 选 择 部 门 对 应 的 工 资 费 用 科 目 : 图 10-19 部 门 设 置 窗 口 10.6.2 生 成 凭 证 66

点 击 生 成 凭 证 - 下 一 步 跳 出 记 账 凭 证 图 10-20 凭 证 设 置 窗 口 10.7 工 资 报 表 系 统 将 产 生 各 类 工 资 报 表 主 要 有 : 工 资 条 工 资 发 放 表 部 门 工 资 发 放 表 各 类 计 件 工 资 报 表 10.7.1 格 式 设 置 点 击 工 资 报 表 下 的 工 资 条, 点 击 修 改 格 式 按 钮 弹 出 工 资 表 格 式 设 置 窗 口 可 以 设 置 个 栏 目 打 印 显 示 的 宽 度 字 体 等 图 10-21 工 资 表 格 式 设 置 窗 口 10.7.2 查 询 格 式 设 置 完 成 后, 点 击 查 询 按 钮, 可 显 示 结 果, 例 如 : 67

图 10-22 工 资 条 图 10-23 部 门 工 资 发 放 表 图 10-24 计 件 工 资 清 单 10.8 结 账 工 资 项 目 数 据 将 复 制 到 下 一 个 月 进 入 下 一 个 工 资 会 计 期 间 68

第 11 章 纳 税 管 理 模 块 操 作 指 南 正 保 财 务 软 件 提 供 各 类 丰 富 的 税 务 报 表 如 企 业 所 得 税 一 主 十 一 附 等 软 件 也 可 以 实 现 和 浙 江 省 部 分 地 区 地 税 网 上 申 报 国 税 VPDN 网 上 申 报 图 11-1 纳 税 管 理 模 块 界 面 11.1 网 上 申 报 点 击 地 税 申 报 或 国 税 申 报, 系 统 提 示 是 否 进 行 网 上 申 报, 点 击 是 即 可 或 直 接 可 在 打 开 资 产 负 债 表 利 润 表 时 直 接 填 报 图 11-2 纳 税 申 报 窗 口 图 11-3 报 表 设 计 69

可 以 直 接 自 动 填 报 在 地 税 纳 税 申 报 网 上 相 应 报 表 中 图 11-4 小 企 业 会 计 报 表 资 产 负 债 表 图 11-5 一 般 企 业 会 计 报 表 利 润 表 11.2 科 目 归 集 科 目 归 集 是 产 生 企 业 所 得 税 报 表 关 键 的 一 步, 只 有 做 好 了 这 一 步, 才 能 够 智 能 准 确 地 产 70

生 一 主 十 一 附 报 表 中 的 数 据 我 们 知 道, 财 务 做 账 的 时 候 设 置 的 科 目, 尤 其 是 二 级 科 目, 往 往 跟 税 务 报 表 上 所 列 的 项 目 不 一 致 例 如 其 他 业 务 收 入 表 中 的 税 法 科 目 中, 有 材 料 销 售 收 入 这 个 科 目, 但 在 财 务 做 账 的 时 候, 可 能 就 只 设 置 了 一 个 具 体 的 材 料 销 售 名 称 如 果 我 们 根 据 它 的 原 始 科 目 直 接 填 写, 我 们 很 难 将 准 确 的 数 据 自 动 填 写 进 来 但 如 果 我 们 执 行 税 法 科 目 对 应, 会 计 科 目 转 为 对 应 的 税 法 科 目, 即 将 具 体 的 材 料 销 售 名 称 强 制 转 换 为 材 料 销 售 收 入 科 目, 这 样 表 格 中 就 能 按 照 税 法 科 目 所 设 置 的 编 码 或 名 称 准 确 地 取 得 数 据 1. 点 开 科 目 对 应 窗 口, 选 择 会 计 科 目 体 系 后 再 智 能 匹 配 图 11-6 科 目 归 集 窗 口 2. 未 匹 配 成 功 的 科 目 手 动 修 改, 先 选 中 未 匹 配 的 行 次, 在 右 边 选 择 对 应 的 税 法 科 目 如 果 该 科 目 没 有 数 据, 则 不 需 要 做 科 目 对 应 3. 执 行 科 目 转 换 点 击 科 目 转 换 实 现 财 务 科 目 到 税 法 科 目 的 转 换 从 而 实 现 税 务 报 表 计 算 后 产 生 准 确 的 结 果 图 11-7 纳 税 申 报 一 键 转 换 71

图 11-8 纳 税 调 整 项 目 明 细 表 第 12 章 系 统 维 护 12.1 系 统 操 作 管 理 系 统 管 理 中 包 含 对 软 件 的 常 用 操 作 功 能 12.1.1 更 换 账 套 当 用 户 需 要 从 正 在 操 作 的 账 套 切 换 到 另 外 的 账 套 时, 需 进 行 更 换 账 套 的 操 作 12.1.2 更 换 操 作 员 以 其 他 操 作 员 的 身 份 进 入 系 统 12.1.3 切 换 会 计 年 度 当 一 个 账 套 下 有 多 个 会 计 年 度 时, 可 以 使 用 更 换 会 计 年 度 来 进 行 切 换 12.1.4 修 改 密 码 为 考 虑 系 统 的 安 全 性 财 务 数 据 的 保 密 性, 系 统 允 许 操 作 员 设 置 密 码 系 统 登 录 时, 都 要 求 操 作 员 输 入 密 码 如 果 密 码 输 入 错 误, 系 统 拒 绝 进 入 当 前 操 作 员 为 系 统 管 理 员 时, 可 修 改 系 统 管 理 员 密 码 12.1.5 操 作 日 志 为 保 证 系 统 的 安 全 运 行, 系 统 随 时 对 每 个 操 作 员 的 执 行 功 能 进 入 时 间 退 出 时 间 做 相 应 的 记 录 只 有 系 统 管 理 员 才 有 权 限 查 看 或 打 印 上 机 日 志 随 着 系 统 运 行 一 段 时 间 后, 上 机 日 志 日 渐 积 累 增 加, 为 节 省 磁 盘 空 间, 删 除 以 往 不 必 要 72

的 上 机 日 志 很 有 必 要 只 有 系 统 管 理 员 才 有 权 限 清 理 上 机 日 志 操 作 : 以 系 统 管 理 员 登 录, 弹 出 权 限 管 理 窗 口, 点 击 操 作 日 志 按 钮, 显 示 操 作 日 志 窗 口 12.1.6 数 据 备 份 把 系 统 的 所 有 账 套 数 据 压 缩 拷 出 至 制 定 路 径, 另 作 保 存 12.1.7 数 据 恢 复 把 事 先 备 份 数 据 还 原 至 系 统 中, 注 意 : 数 据 恢 复 时, 系 统 当 前 数 据 将 被 覆 盖 替 换 此 功 能 须 谨 慎 操 作 一 般 系 统 被 彻 底 破 坏 时, 才 执 行 本 功 能 12.1.8 参 数 设 置 参 见 第 二 章 第 一 节 参 数 设 置 12.2 帮 助 操 作 管 理 12.2.1 联 机 帮 助 可 以 为 操 作 员 及 时 提 供 帮 助, 以 利 于 更 快 更 好 地 操 作 12.2.2 计 算 器 可 以 方 便 用 户 进 行 计 算 而 不 需 要 退 出 系 统 或 另 找 计 算 器 12.2.3 关 于 里 面 提 供 了 本 软 件 的 制 作 商 12.2.4 退 出 系 统 点 击 该 按 钮, 系 统 将 提 示 即 将 退 出 本 系 统, 是 否 继 续, 点 确 定 退 出, 点 否 则 保 持 软 件 操 作 12.2.5 关 闭 全 部 窗 口 由 于 本 软 件 支 持 操 作 员 同 时 打 开 多 个 界 面, 所 以 在 操 作 时 可 以 出 现 多 重 窗 口, 点 击 该 按 钮 可 以 关 闭 除 常 用 菜 单 外 的 所 有 窗 口 73

第 13 章 财 务 报 表 模 块 操 作 指 南 13.1 报 表 公 式 说 明 图 13-1 报 表 设 计 报 表 可 以 利 用 公 式 获 取 数 据, 报 表 公 式 分 为 以 下 几 类 : 1. 时 间 日 期 函 数 举 例 函 数 名 ( 中 文 ) 函 数 名 ( 英 文 ) 参 数 含 义 本 年 YEAR 无 获 得 当 前 会 计 年 度 本 月 MONTH 无 获 得 当 前 月 份 今 天 TODAY {mask} 获 得 本 日 日 期 现 在 NOW {mask} 获 得 当 前 时 间 本 月 第 一 天 FIRSTDAY month{,mask} 获 取 本 月 第 一 天 本 月 最 后 一 天 LASTDAY month{,mask} 获 取 本 月 最 后 一 天 表 13-1 时 间 日 期 函 数 表 注 : 公 式 参 数 中,mask 代 表 日 期 时 间 显 示 的 格 式 如 :YYYY.MM.DD YYYY/MM/DD YYYY 年 MM 月 DD 日 等 举 例 : 今 天 (YYYY 年 MM 月 DD 日 ) 或 TODAY(YYYY 年 MM 月 DD 日 ) 今 天 日 期 显 示 结 果 为 :2011 年 01 月 01 日 等 等 现 在 (HH:MM:SS) 或 NOW(HH:MM:SS) 取 当 前 时 间 显 示 格 式 如 :15:08:20 等 等 74

2. 数 学 函 数 举 例 函 数 名 ( 中 文 ) 函 数 名 ( 英 文 ) 参 数 含 义 合 计 SUM 单 元 范 围 求 合 计 如 果 IF 条 件, 真 值, 假 值 条 件 函 数 表 13-2 数 学 函 数 表 举 例 : 合 计 (C7:C19) 或 SUM(C7:C19) 取 报 表 的 C7 单 元 至 C19 单 元 合 计 相 当 于 : C7+C8+C9+C10+ +C19 3. 系 统 信 息 函 数 举 例 函 数 名 ( 中 文 ) 函 数 名 ( 英 文 ) 参 数 含 义 建 账 单 位 名 称 NAME 无 获 得 建 账 单 位 名 称 账 套 名 ZTNAME 无 获 得 账 套 名 称 账 套 号 NUM 无 获 得 账 套 号 操 作 员 USER 无 获 得 当 前 操 作 员 名 部 门 DEP 部 门 编 码 获 得 部 门 名 称 单 位 CON 单 位 编 码 获 得 客 户 名 称 个 人 HUM 个 人 编 码 获 得 个 人 姓 名 项 目 ITEM 项 目 编 码 获 得 项 目 名 称 企 业 编 码 QYBM 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 企 业 编 码 纳 税 号 NSH 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 纳 税 号 电 话 DH 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 电 话 地 址 DZ 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 地 址 法 人 代 表 FRDB 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 法 人 代 表 建 账 日 期 JZRQ mask 获 得 当 前 建 账 单 位 的 建 账 日 期 行 业 HY 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 行 业 财 务 指 标 CWBL 指 标 编 码 获 得 财 务 指 标 银 行 YH 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 银 行 75

企 业 类 型 ZCLX 无 获 得 当 前 建 账 单 位 的 注 册 登 记 类 型 存 货 HW 存 货 编 码 获 得 存 货 名 称 软 件 名 称 VERS 无 获 得 本 软 件 的 名 称 表 13-3 系 统 信 息 函 数 表 4. 字 符 处 理 函 数 举 例 函 数 名 ( 中 文 ) 函 数 名 ( 英 文 ) 参 数 含 义 空 格 SPACE arith 获 得 空 格 字 符 串 表 13-4 字 符 处 理 函 数 表 5. 报 表 函 数 举 例 函 数 名 ( 中 文 ) 函 数 名 ( 英 文 ) 参 数 含 义 无 RELA type,month,cell,un itkey,num,year 取 单 元 内 容 type,month,cell1,c 无 GET ell2,cell3,cell4,u 取 单 元 内 容 nitkey,num,year 表 13-5 报 表 函 数 表 举 例 : RELA(01,02,A7) 取 文 件 名 为 0102.REP 的 报 表 的 A7 单 元 内 容 RELA(01,MONTH( ),A7) 取 文 件 名 为 01 + 当 月.REP 的 报 表 的 A7 单 元 内 容 下 例 将 返 回 当 前 账 套 3 月 份 报 表 0903.rep 中 横 向 单 元 中 有 值 B 产 品 本 月 发, 纵 向 单 元 中 有 值 三 车 间 3mm 铜 线, 由 这 4 个 单 元 交 叉 定 位 所 指 定 的 单 元 的 内 容 GET('09',03,"B 产 品 "," 本 月 发 "," 三 车 间 ","3mm 铜 线 ") 说 明 : GET 与 RELA 的 区 别 在 于 RELA 所 获 取 的 单 元 是 确 定 的 ; 而 GET 所 获 取 得 单 元 是 不 确 定 的, 它 是 由 cell1 cell2( 横 向 单 元 ) cell3 cell4( 纵 向 单 元 ) 中 的 值 交 叉 定 位 所 得 到 的 如 果 没 有 符 合 条 件 的 单 元, 返 回 值 为 0 6. 账 务 函 数 举 例 函 数 名 ( 中 文 ) 函 数 名 ( 英 文 ) 参 数 含 义 76

借 期 初 JQC Subj{,month,depkey,num,ye ar} 借 方 期 初 余 额 借 期 末 JQM Subj{,month,depkey,num,ye ar} 借 方 期 末 余 额 借 期 初 明 细 JQC_MX Subj{,month,depkey,num,ye ar} 借 期 末 明 细 JQM_MX subj{,month,depkey,num,ye ar} 单 位 借 期 初 DW_JQC subj,conkey{,month,depkey,num, year} 单 位 借 期 末 DW_JQM subj,conkey{,month,depkey,num, year} 外 币 借 期 初 WB_JQC subj{,month,depkey,num,ye ar} 外 币 借 期 末 WB_JQM subj{,month,depkey,num,ye ar} 下 级 科 目 借 方 期 初 余 额 合 计 下 级 科 目 借 方 期 末 余 额 合 计 某 单 位 某 科 目 借 方 期 初 余 额 某 单 位 某 科 目 借 方 期 末 余 额 外 币 借 方 期 初 余 额 外 币 借 方 期 末 余 额 贷 期 初 DQC Subj{,month,depkey,num,ye ar} 贷 方 期 初 余 额 贷 期 末 DQM Subj{,month,depkey,num,ye ar} 贷 方 期 末 余 额 贷 期 初 明 细 DQC_MX Subj{,month,depkey,num,ye ar} 贷 期 末 明 细 DQM_MX Subj{,month,depkey,num,ye ar} 单 位 贷 期 初 DW_DQC subj,conkey{,month,depkey,num, year} 单 位 贷 期 末 DW_DQM subj,conkey{,month,depkey,num, year} 外 币 贷 期 初 WB_DQC Subj{,month,depkey,num, year} 外 币 贷 期 末 WB_DQM subj{,month,depkey,num, year} 下 级 科 目 贷 方 期 初 余 额 合 计 下 级 科 目 贷 方 期 末 余 额 合 计 某 单 位 某 科 目 贷 方 期 初 余 额 某 单 位 某 科 目 贷 方 期 末 余 额 外 币 贷 方 期 初 余 额 外 币 贷 方 期 末 余 额 借 发 生 JFS Subj{,month,depkey,num, 借 方 发 生 额 77

year} 摘 要 借 发 生 JFS_ZY subj,describe{,month,depk ey,num, year} 摘 要 借 累 计 JLJ_ZY subj,describe{,month,depk ey,num, year} 包 含 特 定 摘 要 的 借 方 发 生 额 包 含 特 定 摘 要 的 借 方 累 计 发 生 额 摘 要 数 量 借 发 生 Q_IN_ZY subj,describe{,month,depk ey,num, year} 包 含 特 定 摘 要 的 借 方 数 量 发 生 额 摘 要 数 量 借 Q_IN_LJ subj,describe{,month,depk 包 含 特 定 摘 要 的 借 累 计 _ZY ey,num, year} 方 数 量 累 计 发 生 额 单 位 借 发 生 DW_JFS subj,conkey{,month,depkey,num, year} 单 位 借 累 计 DW_JLJ subj,conkey{,month,depkey,num, year} 个 人 借 发 生 GR_JFS subj,humkey{,month,depkey,num, year} 个 人 借 累 计 GR_JLJ subj,humkey{,month,depkey,num, year} 外 币 借 发 生 WB_JFS subj{,month,depkey,num, year} 外 币 借 累 计 WB_JLJ subj{,month,depkey,num, year} 某 单 位 某 科 目 借 方 发 生 额 某 单 位 某 科 目 借 方 累 计 发 生 额 某 个 人 某 科 目 借 方 发 生 额 某 个 人 某 科 目 借 方 累 计 发 生 额 外 币 借 方 发 生 额 外 币 借 方 累 计 发 生 额 贷 发 生 DFS subj{,month,depkey,num, year} 贷 方 发 生 额 摘 要 贷 发 生 DFS_ZY subj,describe{,month,depk ey,num, year} 摘 要 贷 累 计 DLJ_ZY subj,describe{,month,depk ey,num, year} 包 含 特 定 摘 要 的 贷 方 发 生 额 包 含 特 定 摘 要 的 贷 方 累 计 发 生 额 摘 要 数 量 贷 Q_OUT_Z subj,describe{,month,depk 包 含 特 定 摘 要 的 贷 发 生 Y ey,num, year} 方 数 量 发 生 额 摘 要 数 量 贷 Q_OUT_L subj,describe{,month,depk 包 含 特 定 摘 要 的 贷 累 计 J_ZY ey,num, year} 方 数 量 累 计 发 生 额 单 位 贷 发 生 DW_DFS subj,conkey{,month,depkey,num, year} 某 单 位 某 科 目 贷 方 发 生 额 78

单 位 贷 累 计 DW_DLJ subj,conkey{,month,depkey,num, year} 个 人 贷 发 生 GR_DFS subj,humkey{,month,depkey,num, year} 个 人 贷 累 计 GR_DLJ subj,humkey{,month,depkey,num, year} 外 币 贷 发 生 WB_DFS subj{,month,depkey,num, year} 外 币 贷 累 计 WB_DLJ subj{,month,depkey,num, year} 某 单 位 某 科 目 贷 方 累 计 发 生 额 某 个 人 某 科 目 贷 方 发 生 额 某 个 人 某 科 目 贷 方 累 计 发 生 额 外 币 贷 方 发 生 额 外 币 贷 方 累 计 发 生 额 借 累 计 JLJ subj{,month,depkey,num, year} 借 方 累 计 发 生 额 贷 累 计 DLJ subj{,month,depkey,num, year} 贷 方 累 计 发 生 额 借 结 转 JJZ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 借 方 结 转 净 额 借 累 计 结 转 JJZ_LJ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 外 币 借 结 转 WB_JJZ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 借 方 累 计 结 转 净 额 外 币 借 方 结 转 净 额 外 币 借 累 计 WB_JJZ_ Subj1,subj2{,month,depkey 外 币 累 计 借 方 结 转 结 转 LJ,num, year } 净 额 贷 结 转 DJZ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 贷 方 结 转 净 额 贷 累 计 结 转 DJZ_LJ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 外 币 贷 结 转 WB_DJZ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 累 计 贷 方 结 转 净 额 外 币 贷 方 结 转 净 额 外 币 贷 累 计 WB_DJZ_ Subj1,subj2{,month,depkey 外 币 累 计 贷 方 结 转 结 转 LJ,num, year } 净 额 项 目 发 生 ITEM_FS item,subj,{,month,depkey, num, year } 项 目 发 生 额 项 目 累 计 发 ITEM_LJ item,subj,{,month,depkey, 项 目 累 计 发 生 额 79

生 num, year } 数 量 借 发 生 Q_IN subj{,month,depkey,num, year } 收 数 量 数 量 贷 发 生 Q_OUT subj{,month,depkey,num, year } 发 数 量 数 量 期 初 Q_QC subj{,month,depkey,num, year } 期 初 数 量 数 量 期 末 Q_QM subj{,month,depkey,num, year } 期 末 数 量 季 度 借 发 生 JD_JFS subj{,month,depkey,num, year} 季 度 贷 发 生 JD_DFS subj{,month,depkey,num, year} 季 度 借 方 发 生 额 季 度 贷 方 发 生 额 季 度 数 量 借 发 生 JD_Q_IN subj{,month,depkey,num, year} 季 度 借 方 数 量 发 生 额 季 度 数 量 贷 JD_Q_OU subj{,month,depkey,num, 季 度 贷 方 数 量 发 生 发 生 T year} 额 季 度 借 结 转 JD_JJZ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 季 度 贷 结 转 JD_DJZ Subj1,subj2{,month,depkey,num, year } 季 度 借 方 结 转 净 额 季 度 贷 方 结 转 净 额 科 目 SUBJ Subj 获 得 科 目 名 称 表 13-6 账 务 函 数 表 注 : 公 式 参 数 中,subj subj1 subj2 代 表 科 目 代 码 ;month 代 表 月 份 举 例 : JQC(1131) 取 本 月 1131 科 目 的 月 初 余 额 JQC(1131,MONTH( )) 取 本 月 1131 科 目 的 月 初 余 额, 与 上 例 相 同 JJZ(5201,3121,9) 取 9 月 份 5201 科 目 结 转 至 3121 科 目 中 的 借 方 金 额 Q_OUT(1243,MONTH( ) -1) 取 上 月 1243 科 目 的 发 出 数 量 SUBJ(1002) 取 科 目 代 码 为 1002 的 科 目 名 称, 此 例 将 返 回 : 银 行 存 款 注 意 : 在 报 表 单 元 内 设 置 公 式 时, 必 须 以 = 号 打 头 如 : 80

=JQM(1001) =SUM(B3:G3) 13.2 报 表 类 别 设 置 建 立 报 表 之 前, 应 先 设 置 报 表 类 别 使 生 成 的 报 表 分 门 别 类, 便 于 查 询 统 计 分 析 汇 总 等 各 项 工 作 的 进 行 系 统 规 定, 报 表 类 别 是 长 度 不 超 过 8 位 的 字 符 串 系 统 已 经 预 置 了 一 些 常 用 的 报 表 类 别 如 : 01 资 产 负 债 表 02 损 益 表 03 应 交 增 值 税 明 细 表 04 现 金 流 量 表...... 用 户 可 以 根 据 需 要 自 行 添 加 或 删 除 编 辑 报 表 类 别 报 表 文 件 名 的 命 名 规 则 为 : 文 件 名 = 类 别 + 月 份 +( 日 期 )+ 标 识 码 +'.REP' 例 如 : 类 别 月 份 标 识 码 文 件 名 01 02 0002 01020002.REP 表 13-7 报 表 文 件 名 表 其 中, 类 别 的 宽 度 为 两 位, 如 : 01 资 产 负 债 表 02 损 益 表...... 月 份 日 期 宽 度 均 为 2 位 对 于 年 报 和 月 报, 文 件 名 中 只 包 含 月 份 但 不 包 含 日 期 标 识 码 宽 度 为 4 位, 它 表 示 该 报 表 从 其 他 账 套 转 入, 标 识 码 用 于 标 识 账 套 源 例 如 : 账 套 号 标 识 码 001 0001 002 0002 003 0003 又 假 设, 当 前 账 套 为 001, 现 将 002 账 套 2 月 份 资 产 负 债 表 ( 类 别 01) 转 入 至 当 前 账 套, 那 么, 转 入 后 的 报 表 文 件 名 应 当 为 :01020002.REP 由 此 可 见, 报 表 文 件 名 中 包 含 一 系 列 的 信 息 81

13.3 报 表 复 制 用 户 可 以 使 用 这 个 功 能 将 所 选 报 表 复 制 到 某 一 月 份 中 操 作 步 骤 : 1 点 击 报 表 复 制, 则 出 现 如 下 的 对 话 框 : 图 13-2 报 表 复 制 2 选 中 要 复 制 的 报 表 ( 可 选 多 张 ), 注 意 选 项 如 果 存 在 相 同 报 表, 复 制 时 提 示 选 项 3 选 择 完 毕 后 按 确 定 键, 弹 出 如 下 对 话 框 : 图 13-3 是 否 复 制 报 表 4 选 择 是, 则 系 统 自 动 生 成 下 一 月 份 的 报 表 系 统 会 出 现 复 制 成 功 的 提 示 信 息 13.4 报 表 编 辑 13.4.1 新 建 报 表 打 开 任 何 一 张 已 经 存 在 的 报 表, 按 左 上 角 第 二 栏 工 具 条 第 一 个 按 钮 新 建 即 可 生 成 一 张 空 白 表 格 13.4.2 打 开 报 表 82

本 功 能 菜 单 可 以 实 现 以 下 功 能 : 打 开 一 张 系 统 中 已 存 在 的 报 表 ; 打 开 一 张 以.rep 为 后 缀 的 报 表 ; 修 改 某 张 报 表 ; 删 除 报 表 打 开 菜 单 项 可 实 现 的 功 能 系 统 弹 出 的 窗 口 中 显 示 本 账 套 所 有 的 报 表, 当 报 表 很 多 时, 可 以 通 过 选 择 报 表 类 别 月 份 性 质 等 选 项 进 行 筛 选, 以 便 快 速 选 出 需 要 打 开 的 报 表 1. 基 本 操 作 : (1) 选 中 报 表 方 法 有 : 选 中 某 行, 然 后 单 击 确 定 按 钮 ; 或 者 选 中 某 行, 然 后 单 击 鼠 标 右 键, 弹 出 快 捷 菜 单, 选 择 选 中 项 ; 或 者 双 击 某 行 ; 或 者 鼠 标 点 击 窗 口 左 边 报 表 树 中 某 行 报 表 (2) 修 改 报 表 文 件 名 先 用 鼠 标 选 中 某 行, 然 后 单 击 鼠 标 右 键, 弹 出 快 捷 菜 单, 选 择 修 改 项 ; 弹 出 修 改 报 表 文 件 名 可 对 报 表 文 件 名 进 行 修 改 由 于 报 表 的 文 件 名 命 名 规 则 为 : 文 件 名 = 类 别 + 月 份 +( 日 期 )+ 标 识 码 +'.REP' 因 此, 当 对 类 别 月 份 日 期 ( 对 日 报 而 言 ) 报 表 标 识 码 进 行 修 改 时, 报 表 文 件 名 称 也 就 做 了 相 应 的 改 动 修 改 报 表 文 件 名 并 不 改 动 报 表 包 含 的 内 容 2. 操 作 步 骤 : (1) 点 击 文 件 下 的 打 开... 菜 单 项, 弹 出 选 择 报 表 窗 口 在 这 个 窗 口 中 可 以 选 择 财 务 报 表 账 册 模 板 和 凭 证 打 印 格 式 的 文 件 进 行 文 件 名 修 改 图 13-4 选 择 报 表 (2) 如 上 图 选 择 了 财 务 报 表, 则 在 窗 口 中 显 示 财 务 报 表 的 文 件 名 选 中 待 修 改 文 件 名 的 报 表 所 在 行, 然 后 单 击 鼠 标 右 键, 弹 出 快 捷 菜 单, 选 择 修 改 报 表 文 件 名 项 后 单 击 83

则 出 现 以 下 的 对 话 框 : 图 13-5 财 务 报 表 文 件 名 修 改 (3) 在 这 个 对 话 框 中 可 以 修 改 报 表 的 类 别 性 质 月 份 等 内 容, 修 改 完 毕 后 按 确 定 键 即 可 如 修 改 不 成 功 系 统 会 出 现 提 示 信 息 (4) 如 果 选 择 账 册 模 板, 则 出 现 以 下 对 话 框 : 图 13-6 账 册 模 板 报 表 文 件 名 修 改 在 这 个 对 话 框 中 可 以 修 改 文 件 的 编 码 名 称 打 印 格 式 拥 有 者 和 标 识 码 等 内 容 (5) 证 打 印 报 表 文 件 名 的 修 改 步 骤 如 同 账 册 模 板 文 件 名 的 修 改 13.4.3 删 除 报 表 1. 用 于 删 除 存 在 于 系 统 中 的 一 张 报 表 先 用 鼠 标 选 中 某 行, 然 后 单 击 鼠 标 右 键, 弹 出 快 捷 菜 单, 选 择 删 除 项, 或 者, 点 击 删 除 按 钮, 当 前 报 表 即 被 删 除 2. 基 本 操 作 : (1) 单 击 文 件 下 的 打 开... 菜 单 项, 弹 出 选 择 报 表 窗 口 (2) 选 中 待 删 除 的 报 表 所 在 行, 然 后 单 击 鼠 标 右 键, 弹 出 快 捷 菜 单, 选 择 删 除 报 表 项 后 单 击 (3) 系 统 询 问 是 否 确 信 删 除 单 击 是, 本 张 报 表 即 被 删 除 注 意 : 已 删 除 的 报 表 将 无 法 恢 复, 此 功 能 要 谨 慎 操 作 3. 导 入 rep 文 件 菜 单 项 可 实 现 的 功 能 选 择 某 一 rep 文 件, 导 入 该 报 表 文 件 注 意 : 导 入 rep 报 表 文 件 后, 保 存 后 才 能 加 入 到 报 表 树 中 84

13.4.4 报 表 编 辑 基 本 功 能 介 绍 1. 页 面 设 置 点 击 页 面 设 置, 弹 出 快 捷 菜 单, 包 含 两 个 项 目 : 页 面 设 置 打 印 设 置 页 面 设 置, 主 要 实 现 : 纸 张 的 选 择, 打 印 比 例 页 边 距 页 眉 页 脚 打 印 区 域 等 设 内 容 的 设 置 ; 打 印 设 置 主 要 实 现 : 选 择 打 印 机 等 2. 保 存 将 编 辑 后 的 报 表 保 存 到 本 账 套 数 据 库 中 3. 另 存 报 表 另 存 为 可 以 实 现 以 下 功 能 : 报 表 可 以 用 不 同 于 当 前 的 文 件 名 保 存 例 如 : 某 报 表 的 文 件 为 0101.REP, 它 可 以 另 存 为 其 他 文 件 名 如 0102.REP 等, 即 把 1 月 份 的 资 产 负 债 表 保 存 为 2 月 份 的 资 产 负 债 表 保 存 为 rep 文 件 可 将 当 前 报 表 格 式 以.rep 为 后 缀 的 文 件 方 式 保 存 4. 预 览 将 报 表 模 拟 输 出 到 打 印 机, 察 看 效 果 注 意 : 如 果 预 览 窗 口 中 下 一 页 按 钮 不 可 激 活, 表 示 本 报 表 可 输 出 到 一 张 纸 上 否 则, 可 通 过 页 面 设 置, 选 择 尺 寸 较 大 的 纸 张 或 缩 小 打 印 比 例, 或 减 小 页 边 距 的 方 法 实 现 输 出 到 一 张 纸 上 5. 打 印 将 当 前 报 表 输 出 到 打 印 机 纸 张 上 打 印 前 做 好 先 预 览, 以 便 知 道 打 印 效 果 或 通 过 页 面 设 置 进 行 调 整 将 当 前 报 表 输 出 到 打 印 机 纸 张 上 并 允 许 指 定 打 印 张 数 范 围 6. 查 找 查 找 符 合 条 件 的 报 表 单 元 格 7. 替 换 查 找 出 所 有 符 合 条 件 的 报 表 单 元 格, 并 将 其 内 容 替 换 成 指 定 的 内 容 8. 当 前 单 元 计 算 单 元 格 中 如 果 包 含 公 式 那 么, 执 行 本 功 能 后, 将 算 出 结 果 同 时 该 单 元 格 显 示 值 9. 整 表 计 算 对 当 前 报 表 中 所 有 包 含 公 式 的 单 元 进 行 计 算 计 算 完 成 后, 这 些 单 元 显 示 计 算 结 果 10. 剪 切 将 当 前 单 元 格 中 的 内 容 拷 贝 至 变 量 中 保 存, 同 时 清 除 当 前 单 元 格 内 的 内 容 11. 复 制 将 当 前 单 元 格 中 的 内 容 拷 贝 至 变 量 中 保 存 12. 粘 贴 85

将 保 存 在 变 量 中 的 内 容 取 出, 写 入 指 定 的 单 元 格 中 去 13. 对 齐 方 式 设 置 单 元 格 内 显 示 的 内 容, 在 水 平 方 向 上 的 对 齐 方 式 有 左 对 齐 中 对 齐 右 对 齐 3 种 方 式 14. 字 体 设 置 单 元 格 中 的 内 容 以 何 种 字 体 显 示 15. 数 据 填 充 数 据 填 充 包 括 向 下 填 充 和 向 右 填 充 两 种 方 式 采 用 数 据 填 充 可 以 方 便 地 填 充 连 续 的 数 据, 减 少 数 据 输 入 的 工 作 量 (1) 填 充 的 操 作 步 骤 是 : 1 在 需 要 填 充 的 每 列 的 开 始 行 填 入 初 始 的 数 据, 可 以 输 入 一 列 或 多 列 的 值 如 下 图 : 图 13-7 输 入 开 始 行 数 据 2 使 用 鼠 标 左 键 确 定 需 要 填 充 的 区 域, 然 后 选 择 数 据 菜 单 下 的 向 下 填 充 选 项, 则 在 窗 口 上 自 动 按 递 增 顺 序 自 上 向 下 填 充 数 据 如 下 图 : (2) 向 右 填 充 的 操 作 步 骤 是 : 在 需 要 填 充 的 每 行 的 开 始 列 填 入 初 始 的 数 据, 可 以 输 入 一 列 或 多 列 的 值 其 余 操 作 步 骤 如 同 向 下 填 充 的 操 作 步 骤 16. 设 置 报 表 校 验 关 系 操 作 步 骤 : (1) 选 择 功 能 菜 单 下 的 设 置 报 表 校 验 关 系 选 项, 则 出 现 如 下 对 话 框 : 86

图 13-8 设 置 校 验 关 系 (2) 在 校 验 关 系 一 栏 中 填 入 含 有 = <> > >= < <= 的 关 系 表 达 式, 在 错 误 提 示 一 栏 中 填 入 错 误 提 示 信 息 (3) 置 完 成 后 按 确 定 键 即 可 17. 报 表 校 验 关 系 检 查 此 功 能 可 以 根 据 设 置 的 校 验 关 系 来 进 行 检 查, 如 有 错 误 便 提 示 错 误 信 息 用 户 可 以 根 据 错 误 信 息 和 设 置 的 校 验 关 系 来 检 查 报 表 设 计 的 错 误 18. 公 式 引 导 当 需 要 在 报 表 中 输 入 公 式 时, 可 以 使 用 公 式 向 导 进 行 公 式 的 编 辑, 在 公 式 向 导 界 面 中 包 含 了 所 有 的 函 数, 让 用 户 有 更 加 直 观 方 便 的 界 面 来 输 入 需 要 的 公 式 操 作 步 骤 : (1) 选 择 数 据 菜 单 下 的 公 式 向 导 选 项, 则 出 现 以 下 的 窗 口 : 图 13-9 公 式 向 导 (2) 需 要 输 入 的 函 数 类 型 和 函 数 名, 在 窗 口 的 右 边 会 显 示 该 函 数 名, 然 后 可 以 确 定 有 关 的 科 目 编 码 月 份 部 门 编 码 账 套 号 年 度 等 信 息 1 点 击 计 算, 则 自 动 计 算 出 该 函 数 的 值 87

2 点 击 加 入 公 式, 则 该 公 式 就 自 动 加 入 到 该 窗 口 上 部 所 示 的 公 式 中, 并 可 以 使 用 + - * / 和 ( ) 进 行 多 项 式 运 算 3 可 以 使 用 公 式 校 验 判 断 输 入 的 公 式 是 否 正 确, 清 除 公 式 可 以 删 除 以 前 输 入 的 公 式 4 公 式 设 置 完 毕 后, 就 可 以 按 确 定 键 在 表 格 中 输 入 公 式 19. 单 元 格 属 性 对 所 有 选 中 的 报 表 单 元 格 属 性 进 行 设 置 包 括 : 对 齐 方 式 字 体 边 框 填 充 图 案 及 颜 色 等 20. 显 示 格 式 对 所 有 选 中 的 报 表 单 元 格 的 显 示 格 式 进 行 设 置 包 括 : 常 规 数 值 货 币 等 项 21. 单 元 合 并 把 选 中 的 报 表 单 元 格 合 并 为 一 个 单 元 格 22. 撤 销 合 并 单 元 合 并 地 逆 操 作, 即 把 一 个 已 经 合 并 的 单 元 格 拆 分 为 合 并 前 的 状 态 23. 编 辑 (1) 清 除 删 除 指 定 单 元 格 内 的 一 切 内 容 (2) 删 除 单 元 从 报 表 中 删 除 指 定 的 单 元 格 有 4 种 方 式 可 供 选 择 择 : 右 侧 单 元 格 左 移 删 除 指 定 单 元 格 后, 其 右 侧 的 所 有 单 元 格 位 置 均 向 左 移 动 一 位 下 方 单 元 格 上 移 删 除 指 定 单 元 格 后, 其 下 方 的 所 有 单 元 格 位 置 均 向 上 移 动 一 位 整 列 将 指 定 单 元 格 所 在 列 整 列 删 除 整 行 将 指 定 单 元 格 所 在 行 整 行 删 除 (3) 删 除 行 删 除 当 前 单 元 格 所 在 行 注 意 : 如 果 当 前 单 元 包 含 多 个 单 元, 则 这 些 单 元 所 在 的 行 均 被 删 除 (4) 删 除 列 删 除 当 前 单 元 格 所 在 列 注 意 : 如 果 当 前 单 元 包 含 多 个 单 元, 则 这 些 单 元 所 在 的 列 均 被 删 除 (5) 显 示 网 格 线 88

显 示 整 张 报 表 的 横 线 和 竖 线 (6) 集 中 录 入 报 表 单 元 内 容 快 速 录 入 所 选 区 域 的 单 元 内 容 具 体 操 作 : 首 先 选 择 要 操 作 的 单 元 区 域, 点 击 编 辑 按 钮, 弹 出 快 捷 菜 单, 选 中 集 中 录 入 报 表 单 元 内 容 弹 出 窗 口 集 中 录 入 各 单 元 内 容, 然 后 点 击 确 定 按 钮 存 盘 (7) 插 入 单 元 格 从 报 表 中 指 定 的 位 置 处 插 入 单 元 格 有 4 种 方 式 可 供 选 择 : 活 动 单 元 格 右 移 插 入 单 元 格 后, 新 单 元 格 的 右 侧 所 有 单 元 格 位 置 均 右 移 一 格 活 动 单 元 格 下 移 插 入 单 元 格 后, 新 单 元 格 的 下 方 所 有 单 元 格 位 置 均 上 移 一 格 整 行 插 入 一 行 整 列 插 入 一 列 (8) 前 插 一 行 在 当 前 行 之 前 插 入 一 空 行 (9) 后 插 一 行 在 当 前 行 之 后 追 加 一 空 行 (10) 前 插 一 列 在 当 前 列 之 前 插 入 一 空 列 (11) 后 插 一 列 在 当 前 列 之 后 追 加 一 空 列 (12) 前 插 行 在 当 前 行 之 前 插 入 指 定 数 目 的 空 行 (13) 前 插 列 在 当 前 列 之 前 插 入 指 定 数 目 的 空 列 (14) 行 高 指 定 单 元 格 所 在 行 的 高 度 (15) 列 宽 指 定 单 元 格 所 在 列 的 宽 度 89

13.5 报 表 的 其 他 工 能 13.5.1 报 表 转 出 不 同 核 算 单 位 间 报 表 的 传 递 可 通 过 软 盘 进 行, 或 者 异 地 的 用 户, 要 将 其 每 月 的 报 表 传 至 本 地 系 统 中 均 可 通 过 报 表 软 盘 导 入 导 出 功 能 实 现 实 现 思 路 : 1. 选 择 源 账 套, 执 行 报 表 转 出 功 能 将 报 表 到 处 至 某 一 路 径 下 ; 2. 选 择 目 标 账 套, 将 转 出 的 报 表 文 件 通 过 报 表 转 入 功 能 转 入 因 为 报 表 导 出 时 必 须 要 指 定 本 账 套 的 报 表 标 识 码 所 以, 报 表 导 入 前 可 指 定 标 识 码 以 保 证 传 递 的 正 确 性 13.5.2 报 表 转 入 执 行 本 功 能, 可 将 报 表 转 出 生 成 的 报 表 文 件 转 入 至 本 账 套 中 13.5.3 报 表 计 算 对 选 中 的 报 表 实 现 批 量 计 算 并 保 存 基 本 操 作 : 1. 点 击 报 表 计 算, 选 择 要 计 算 的 报 表 ( 可 选 多 张 ); 2. 点 击 计 算 按 钮, 系 统 将 对 所 选 的 报 表 逐 张 计 算 并 保 存 13.5.4 报 表 打 印 对 选 中 的 报 表 实 现 批 量 打 印 基 本 操 作 : 1. 点 击 报 表 打 印, 选 择 要 打 印 的 报 表 ( 可 选 多 张 ); 2. 点 击 打 印 按 钮, 系 统 将 对 所 选 的 报 表 逐 张 打 印 13.5.5 报 表 删 除 对 选 中 的 报 表 实 现 批 量 删 除 基 本 操 作 : 1. 点 击 报 表 删 除, 选 择 要 计 算 的 报 表 ( 可 选 多 张 ); 2. 点 击 删 除 按 钮, 系 统 将 对 所 选 的 报 表 逐 张 删 除 注 意 : 1. 删 除 报 表 也 可 以 通 过 右 键 点 击 某 张 报 表, 弹 出 快 捷 菜 单, 删 除 报 表 ; 2. 删 除 报 表 也 可 以 在 报 表 编 辑 窗 口 中, 通 过 打 开 报 表 窗 口 中 实 现 ; 3. 报 表 删 除 后 将 无 法 恢 复, 请 谨 慎 操 作 90

第 14 章 操 作 实 例 及 用 户 常 见 问 题 解 答 14.1 操 作 实 例 说 明 : 1. 通 过 本 实 例, 您 可 以 快 速 掌 握 本 软 件 操 作 的 各 个 环 节 ; 2. 本 实 例 数 据 来 源 于 软 件 安 装 后 产 生 的 888 账 套 14.1.1 建 立 账 套 1. 运 行 正 保 财 务 软 件 账 套 注 册 工 具, 输 入 系 统 密 码 :sys( 初 始 密 码 为 sys, 用 户 可 自 行 修 更 改 ) 2. 在 账 套 注 册 工 具 窗 口 中, 点 击 增 加 账 套 按 钮, 系 统 弹 出 新 增 账 套 窗 口, 您 必 须 要 输 入 的 内 容 有 : (1) 账 套 号 :005( 以 005 账 套 做 为 模 拟 账 套 ); (2) 账 套 名 称 : 杭 州 新 新 公 司 ; (3) 系 统 管 理 员 :sys( 如 果 新 新 公 司 有 电 脑 维 护 员, 则 输 入 维 护 员 姓 名 ; 如 果 没 有, 任 意 输 入 ); (4) 所 属 行 业 模 板 : 小 企 业 会 计 制 度 ; (5) 建 账 日 期 :2011 年 1 月 1 日 ; 注 意 : 窗 口 中 蓝 颜 色 项 目 不 是 必 须 要 求 输 入 的 内 容 但 作 为 完 整 的 企 业 信 息, 输 入 后, 将 有 助 于 以 后 报 表 自 动 采 集 如 图 3. 点 击 确 定 按 钮 建 立 本 账 套 图 14-1 增 加 账 套 91

14.1.2 权 限 设 置 1. 退 出 账 套 注 册 工 具 窗 口, 双 击 进 入 账 务 报 表 管 理 系 统 此 时 选 择 005 杭 州 新 新 公 司 账 套 并 选 择 系 统 管 理 员 :sys, 输 入 口 令 :123, 单 击 确 定 按 钮 2. 系 统 弹 出 权 限 设 置 窗 口, 点 击 增 加 操 作 员 按 钮, 输 入 您 的 姓 名 : 张 会 计 ( 假 设 ); 然 后 根 据 需 要 选 中 各 项 权 限 如 图 2 图 14-2 权 限 设 置 注 意 : 点 击 赋 予 全 部 权 限 框 可 以 快 速 选 中 所 有 权 限 3. 点 击 存 盘 按 钮 保 存, 这 样, 您 的 姓 名 就 加 入 到 操 作 员 列 表 中 了 4. 点 击 更 换 操 作 员 按 钮, 选 择 张 会 计 后, 确 定 14.1.3 初 始 化 1. 编 码 级 数 宽 度 设 置 系 统 已 自 动 设 好, 可 根 据 需 要 调 整 部 门 编 码 客 户 供 应 商 编 码 等 2. 科 目 设 置 按 照 附 一 提 供 的 的 科 目 表 设 置 明 细 科 目 注 意 :1131 应 收 账 款 等 科 目 默 认 不 是 单 位 往 来 属 性, 如 果 往 来 单 位 比 较 多, 修 改 1131 应 收 账 款 科 目, 将 单 位 往 来 勾 上 ; 如 果 往 来 单 位 比 较 少 可 不 设 单 位 往 来 属 性, 直 接 设 二 级 科 目, 也 不 用 进 行 往 来 客 户 设 置, 其 他 辅 助 核 算 如 部 门 核 算 个 人 核 算 类 似 本 例 要 求 1131 应 收 账 款 设 置 成 单 位 往 来 属 性, 请 修 改 3. 凭 证 类 别 设 置 默 认 为 : 记 账 凭 证 4. 往 来 客 户 设 置 宽 度 :4-3 92

代 码 名 称 类 别 1131 应 收 账 款 是 1131001 浙 江 百 货 贸 易 公 司 1131002 杭 州 铜 管 厂 1131003 杭 州 东 方 实 业 有 限 公 司 1131004 华 东 轻 纺 2121 应 付 账 款 是 2121001 第 一 贸 易 公 司 2121002 第 二 贸 易 公 司 表 14-1 往 来 客 户 表 注 意 : 这 样 设 置 的 好 处 是 : 方 便 查 找 选 择 客 户 5. 部 门 设 置 宽 度 :2 设 置 以 下 部 门 : 代 码 部 门 01 生 产 部 02 销 售 一 部 03 销 售 二 部 表 14-2 部 门 设 置 表 6. 往 来 个 人 设 置 代 码 姓 名 部 门 01 张 三 01 02 李 四 01 03 王 五 02 04 赵 六 03 表 14-3 往 来 个 人 表 93

7. 余 额 初 始 (1) 录 入 科 目 余 额 ( 参 见 附 一 ) (2) 辅 助 账 余 额 初 始 注 意, 凡 是 有 辅 助 核 算 信 息 的 科 目 年 初 余 额 处, 均 以 淡 蓝 色 显 示, 双 击 该 处, 会 弹 出 辅 助 信 息 余 额 窗 口, 供 您 录 入, 如 下 图 图 14-3 辅 助 账 余 额 初 始 应 收 账 款 往 来 余 额 : 代 码 单 位 名 称 借 方 贷 方 1131001 浙 江 百 货 贸 易 公 司 120,000.00 1131002 杭 州 铜 管 厂 80,000.00 1131003 杭 州 东 方 实 业 有 限 公 司 100,000.00 1131004 华 东 轻 纺 5,000.00 表 14-4 应 收 账 款 往 来 余 额 表 应 付 账 款 往 来 余 额 : 代 码 单 位 名 称 借 方 贷 方 2121001 第 一 贸 易 公 司 953,800.00 表 14-5 应 付 账 款 往 来 余 额 表 8. 余 额 校 验 点 击 主 界 面 左 边 功 能 菜 单 树 中 的 余 额 校 验 如 果 上 述 操 作 无 误, 系 统 将 提 示 : 校 验 正 确, 您 可 以 进 行 凭 证 处 理 操 作 了 94

14.1.4 凭 证 处 理 说 明 : 该 公 司 增 值 税 率 为 17%, 所 得 税 率 为 33%,2005 年 1 月 份 发 生 的 经 济 业 务 如 下 : (1) 到 工 行 提 现 1000 元 ( 可 通 过 常 用 凭 证 模 板 快 速 录 入 凭 证 ) 1001 现 金 借 1000 100201 银 行 存 款 - 工 行 贷 1000 (2) 购 入 原 材 料 一 批, 用 银 行 存 款 支 付 货 款 150000 元, 以 及 购 入 材 料 支 付 的 增 值 税 额 为 25500 元, 款 项 已 付, 材 料 已 到 1211 材 料 借 175500 100201 银 行 存 款 - 工 行 贷 150000 21710101 进 项 税 额 贷 25500 (3) 销 浙 江 百 货 贸 易 公 司 A 产 品 一 批 100 吨, 销 售 价 款 300000 元 ( 不 含 应 收 取 的 增 值 税 ), 产 品 已 发 出, 价 款 末 收 到 1131 应 收 账 款 借 351000 510101 主 营 业 务 收 入 - 商 品 A 贷 300000 21710106 销 项 税 额 贷 51000 (4) 销 售 部 员 工 王 五 报 销 差 旅 费 500 元 550203 管 理 费 用 - 差 旅 费 借 500 1001 现 金 贷 500 (5) 用 银 行 存 款 支 付 给 电 视 台 广 告 费 50000 元 550103 营 业 费 用 - 广 告 费 借 50000 100202 银 行 存 款 - 农 行 贷 50000 (6) 支 付 设 备 日 常 修 理 费 5000 元 550210 管 理 费 用 - 维 修 费 借 5000 95

100203 银 行 存 款 - 建 行 贷 5000 (7) 发 放 管 理 人 员 工 资 共 计 10000 元 550205 管 理 费 用 - 工 资 借 10000 100203 银 行 存 款 - 建 行 贷 10000 (8) 月 末 收 入 结 转 费 用 成 本 结 转 510101 主 营 业 务 收 入 - 商 品 A 借 300000 3131 本 年 利 润 贷 300000 3131 本 年 利 润 借 65500 550103 营 业 费 用 - 广 告 费 贷 50000 550203 管 理 费 用 - 差 旅 费 贷 500 550205 管 理 费 用 - 工 资 贷 10000 550210 管 理 费 用 - 维 修 费 贷 5000 注 意 : 这 两 张 凭 证 由 软 件 自 动 生 成 14.1.5 报 表 生 成 点 击 主 界 面 左 边 功 能 菜 单 树 中 的 财 务 报 表 横 条, 展 开 本 年 度 报 表, 选 中 1 月 份 资 产 负 债 表, 点 击 报 表 窗 口 上 方 的 整 表 计 算 按 钮, 即 可 计 算 生 成 1 月 份 资 产 负 债 表 如 下 图 96

图 14-4 资 产 负 债 表 注 意 : (1) 其 他 报 表 生 成 方 法 类 似 ; (2)1 月 份 资 产 负 债 表 结 果 见 附 二 97