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430 2012/07/16-2012/07/20 客 户 热 线 :400 700 5588 公 司 网 站 :www. fsfund. com 上 海 世 纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中 心 58 楼.200120

基 金 经 理 札 记 华 宝 兴 业 多 策 略 增 长 基 金 基 金 经 理 牟 旭 东 于 无 声 处 听 惊 雷 中 报 季 又 至, 雷 声 一 片 那 些 一 直 宣 称 40-50% 增 长 的 公 司 们, 突 然 换 了 面 孔 拥 簇 者 们 大 跌 眼 镜, 如 此 密 集 的 地 雷 阵, 简 直 防 不 胜 防 反 思 这 么 多 年 的 投 资 生 涯, 什 么 样 公 司 才 是 我 们 追 寻 的 好 公 司 是 那 些 卖 方 报 告 扎 堆 推 荐 的 大 众 情 人 么? 是 那 些 高 管 董 秘 口 中 舌 颤 莲 花 的 自 卖 自 夸 么? 是 那 些 我 们 主 观 想 象 并 自 我 强 化 的 伟 大 么? 马 克 思 主 义 讲 物 质 决 定 意 识 公 司 是 客 观 存 在 的 经 济 体, 并 不 因 我 们 的 认 为 其 好 或 认 为 其 差 而 发 生 变 化 作 为 投 资 者, 我 们 只 是 观 察 者 我 们 需 要 寻 找 更 多 的 迹 象 和 证 据, 去 辅 助 我 们 做 出 判 断, 去 发 现 一 个 公 司 的 本 质 我 们 的 投 资 或 是 研 究, 往 往 带 有 很 强 的 倾 向 性 公 司 这 种 实 体, 太 过 复 杂, 外 部 环 境 内 部 结 构 战 略 阶 段, 就 算 是 内 部 人 也 未 必 能 理 解 公 司 的 方 方 面 面, 何 况 还 要 对 不 确 定 的 未 来 进 行 判 断 所 以 投 资 者 往 往 对 公 司 理 解 不 透 彻 因 为 理 解 不 够 透 彻, 所 以 往 往 管 中 窥 豹 管 中 窥 豹 的 后 果 就 是 抓 住 某 一 些 现 象, 而 忽 略 本 质 在 投 资 中, 就 出 现 倾 向 性, 比 如 看 好 一 个 公 司, 就 会 拼 命 的 抓 住 一 些 好 的 迹 象 如 同 现 在 纷 繁 的 卖 方 报 告, 越 来 越 不 客 观, 自 己 推 荐 的 股 票, 就 只 强 调 好 的 一 面 这 些 报 告 都 缺 乏 最 重 要 的 一 个 要 素, 就 是 客 观 上 市 公 司 调 研 同 样 是 这 样, 我 们 进 行 研 究 的 重 要 方 面 就 是 调 研 但 很 多 调 研, 都 流 于 表 面, 听 管 理 层 介 绍 情 况 管 理 层 是 内 部 人, 他 们 的 说 辞, 会 具 有 利 益 动 机 特 别 是 大 小 非 再 融 资 股 权 激 励 等 问 题 夹 杂 其 中, 就 更 会 失 去 客 观 同 时 参 与 交 流 的 高 管 的 表 达 能 力, 对 公 司 战 略 的 领 会 能 力, 也 会 影 响 交 流 的 效 果 很 多 人 说 公 司 好, 实 际 并 不 是 他 对 这 个 公 司 有 深 刻 的 了 解, 而 是 他 对 与 他 交 流 的 公 司 高 管 的 印 象 好

高 管 个 人 不 能 代 表 公 司, 表 述 能 力 更 不 能 代 表 公 司 的 价 值 说 的 内 容 也 未 必 就 能 代 表 公 司 实 际 的 情 况 因 此 流 于 表 面 的 调 研 是 没 有 意 义 的, 仅 跟 高 管 聊 一 聊 便 得 出 某 公 司 是 伟 大 公 司 的 结 论, 也 正 是 大 家 对 于 现 实 难 以 准 确 把 握 根 源 曾 几 何 时, 香 港 市 场 充 斥 着 很 多 风 靡 一 时 的 企 业, 什 么 新 能 源 生 物 质 发 电 生 物 质 柴 油,A 股 最 近 的 多 少 故 事 都 出 现 在 那 里 高 管 们 掌 握 了 忽 悠 市 场 的 精 髓, 不 停 的 吹 捧 融 资 最 后 甚 至 连 一 些 世 界 知 名 的 基 金 都 深 陷 其 中 调 研 之 后, 对 公 司 管 理 层 能 力 战 略 大 加 赞 赏 结 果 两 年 之 后, 西 洋 镜 戳 穿, 股 票 由 100 亿 市 值 沦 为 仙 股 客 观 是 最 重 要 的, 我 们 做 的 工 作 是 分 析, 分 析 的 第 一 要 素 就 是 客 观 客 观 准 确 的 评 价 公 司 的 基 本 情 况 所 处 的 发 展 阶 段 面 临 的 市 场 环 境 只 有 全 面 考 虑 到 这 些 因 素, 才 能 真 正 的 找 出 来 有 价 值 的 公 司 知 易 而 行 难, 近 两 年 以 来, 行 业 研 究 越 来 越 流 于 表 面 在 投 资 的 过 程 中, 也 难 免 为 表 象 和 市 场 所 惑 希 望 这 2012 年 的 雷 声, 能 为 行 业 敲 响 警 钟 也 希 望 在 未 来 的 投 资 生 涯 中, 我 能 够 真 正 的 实 践 自 己 的 观 念, 去 为 基 民 寻 找 价 值

中 国 经 济 观 察 中 国 社 科 院 金 融 研 究 所 研 究 员 易 宪 容 经 济 走 势 正 逼 近 政 府 宏 观 调 控 目 标 我 们 该 彻 底 抛 弃 按 以 往 的 惯 常 思 维 来 千 方 百 计 保 八 的 做 法 在 很 大 意 义 上, 二 季 度 GDP 增 长 破 八, 正 是 对 经 济 房 地 产 化 宏 观 调 控 的 结 果, 而 对 房 地 产 泡 沫 保 持 高 度 警 惕 的 稳 增 长 经 济 政 策 将 成 为 下 半 年 拉 动 经 济 增 长 的 主 要 动 力 为 何 当 下 市 场 对 6 月 CPI 创 29 个 月 新 低 二 季 度 GDP 增 速 创 三 年 来 最 低 这 两 个 数 据 有 这 么 多 解 释 与 解 读 因 为 市 场 担 心 CPI 会 进 一 步 回 落 而 导 致 通 货 紧 缩, 担 心 会 导 致 中 国 经 济 的 硬 着 陆 市 场 早 就 猜 测, 央 行 在 本 月 初 突 然 减 息, 就 因 为 这 两 个 数 据 比 预 期 下 行 得 更 快 那 么, 二 季 度 的 GDP 破 八 真 值 得 如 此 大 惊 小 怪 吗? 7.6% 的 增 速, 看 上 去 是 三 年 来 最 低, 但 这 既 有 一 个 与 谁 比 较 的 问 题, 也 有 一 个 所 比 较 什 么 的 问 题 不 妨 仔 细 想 想, 三 年 来 中 国 经 济 为 何 能 够 快 速 增 长, 不 就 是 通 过 信 贷 的 无 限 扩 张 而 达 到 的 吗? 这 几 年 的 银 行 信 贷 扩 张 增 加 量 达 到 24 万 多 亿 元, 是 1998 年 至 2002 年 五 年 间 年 均 增 长 量 的 八 倍 可 见 这 种 GDP 的 增 长 是 不 可 持 续 的 因 此, 中 央 政 府 早 就 意 识 到 并 且 早 就 在 规 划 调 整 了 这 就 有 了 今 年 政 府 工 作 报 告 的 计 划 今 年 GDP 增 长 为 7.5% 及 十 二 五 规 划 的 GDP 增 长 为 7% 因 此, 二 季 度 GDP 增 长 为 7.6%, 无 论 如 何 都 不 可 过 度 解 读, 这 其 实 是 正 走 向 政 府 宏 观 调 控 的 预 期 目 标 再 不 妨 想 想, 前 三 年 的 GDP 增 长 的 内 容 是 什 么? 尽 管 近 几 年 中 国 经 济 得 到 快 速 发 展, 经 济 总 量 已 经 超 过 了 日 本 但 这 仅 是 数 据 表 面 上 的 文 章 重 要 的 要 看 GDP 增 长 的 内 容, 看 GDP 的 质 量 可 以 说, 前 几 年 中 国 GDP 快 速 增 长, 主 要 是 以 银 行 信 贷 过 度 扩 张 来 拉 动 铁 公 基 的 建 设, 及 以 货 币 来 推 高 资 产 价 格 让 房 地 产 无 限 快 速 扩 张 并 拉 动 关 联 产 业 发 展 对 于 前 一 方 面, 尽 管 会 出 现 一 些 低 效 率 的 项 目, 但 是 对 于 经 济 中 长 期 发 展 来 说, 这 些 项 目 至 少 可 为 未 来 经 济 增 长 奠 定 一 些 基 础, 尤 其 是 中 国 经 济 落 后 地 区, 更 是 必 要 对 于 后 一 方

面, 如 果 以 住 房 建 设 来 推 进 中 国 城 市 化 进 程, 如 果 以 快 速 住 房 市 场 扩 张 让 国 人 的 住 房 福 利 水 平 全 面 提 升, 那 么 这 种 拉 动 GDP 增 长 快 一 些, 也 没 有 多 少 关 系 问 题 严 重 的 是, 这 种 住 房 市 场 快 速 扩 张 成 了 国 内 资 产 价 格 快 速 推 高 的 工 具, 成 了 少 数 人 掠 夺 绝 大 多 数 人 财 富 的 工 具 如 果 以 这 样 的 GDP 增 长 作 为 当 前 经 济 增 长 的 比 较 目 标, 那 么 这 种 经 济 增 长 不 仅 不 可 持 续, 而 且 也 必 然 产 生 严 重 的 社 会 问 题 在 很 大 意 义 上, 二 季 度 的 GDP 增 长 破 八 就 是 对 经 济 房 地 产 化 宏 观 调 控 的 结 果 因 此, 根 本 上 就 不 该 担 忧 破 八, 如 果 仍 按 以 往 的 惯 常 思 维 来 千 方 百 计 保 八, 不 仅 容 易 偏 离 政 府 规 划 的 经 济 发 展 长 期 目 标, 更 会 使 得 房 地 产 化 十 分 严 重 的 经 济 无 法 调 整 还 有, 二 季 度 中 国 经 济 增 长 虽 然 破 8, 但 与 世 界 各 国 相 比, 依 然 鹤 立 鸡 群 更 为 重 要 的, 二 季 度 GDP 增 长 破 八 与 地 方 政 府 换 届 的 周 期 性 有 关, 而 新 一 届 地 方 政 府 的 业 绩 计 算 要 从 2013 年 开 始 因 此, 对 于 二 季 度 的 经 济 破 八 有 去 房 地 产 化 的 原 因, 也 有 与 地 方 政 府 换 届 的 周 期 性 的 考 虑 有 关 只 要 到 各 地 方 走 走, 除 了 挤 房 地 产 泡 沫 给 经 济 造 成 一 些 影 响, 各 地 经 济 增 长 态 势 根 本 就 没 有 多 少 改 变 总 之 一 句 话, 在 当 前 的 经 济 态 势 下, 政 策 的 调 整 不 能 太 急 进 比 如 说, 市 场 纷 纷 都 在 预 测, 国 内 货 币 政 策 会 随 着 央 行 连 续 两 次 减 息 后 进 一 步 宽 松 在 笔 者 看 来, 这 一 次 减 息, 本 来 就 有 点 反 应 过 度 这 次 央 行 再 次 减 息 对 市 场 影 响 与 冲 击 将 是 巨 大 的, 我 们 绝 不 可 低 估 特 别 是 不 对 称 性 减 息, 对 于 市 场 冲 击 与 影 响 将 是 长 期 的 因 为, 这 次 央 行 减 息 不 仅 意 味 着 国 内 货 币 政 策 将 进 入 利 率 下 行 的 通 道, 使 得 整 个 国 内 货 币 政 策 出 现 重 大 转 向, 而 且 市 场 会 预 期, 在 未 来 时 间 里, 只 要 GDP 增 长 数 据 不 如 政 府 预 期, 央 行 就 有 可 能 再 度 减 息 如 2008 年 那 样 过 度 宽 松 的 货 币 有 可 能 带 来 增 加 GDP 增 长 的 短 期 快 感, 同 时 也 会 意 味 着 国 内 房 地 产 泡 沫 重 新 吹 大, 把 中 国 经 济 推 向 难 以 健 康 发 展 的 极 端 因 此, 在 今 年 两 次 减 息 的 效 果 还 没 有 显 现 出 来 之 前, 今 年 上 半 年 的 人 民 币 贷 款 增 加 4.86 万 亿 元, 同 比 多 增 6833 亿 元 如 果 下 半 年 国 内 货 币 政 策 进 一 步 推 向 极 端, 那 么 国 内 银 行 信 贷 增 长 估 计 达 到 5 万 亿 元

只 是 简 单 的 事 情 了 如 果 这 种 情 况 出 现, 那 么 今 年 的 银 行 信 贷 增 长 就 可 达 到 近 10 万 亿 元 了, 创 历 史 最 高 水 平 随 着 稳 增 长 一 系 列 政 策 的 出 台, 国 内 货 币 政 策 又 宽 松, 银 行 信 贷 的 快 速 增 长 已 成 必 然 在 这 种 情 况 下, 下 半 年 国 内 投 资 增 长 将 成 为 GDP 增 长 主 力 估 计 这 又 可 分 两 大 方 面 一 方 面 是 以 铁 路 公 路 城 市 基 础 设 施 等 重 大 投 资, 随 着 稳 增 长 经 济 刺 激 政 策 的 出 台, 估 计 在 三 季 度 会 大 见 成 效 这 将 成 为 下 半 年 拉 动 经 济 增 长 的 主 要 动 力 至 于 这 些 重 大 投 资 是 不 是 高 质 量 的 GDP 增 长, 市 场 是 不 无 疑 问 的 大 家 都 看 到, 不 少 行 业 出 现 了 严 重 的 产 能 过 剩, 一 些 重 要 项 目 投 资 还 会 进 一 步 恶 化 这 种 局 势 另 一 方 面 是 房 地 产 市 场 投 资 增 长 这 两 个 月 又 出 现 了 住 房 销 售 快 速 增 长, 一 些 城 市 的 土 地 拍 卖 价 格 再 度 上 升, 这 些 都 有 利 于 房 地 产 投 资 的 增 长, 或 改 变 上 半 年 房 地 产 投 资 增 长 快 速 下 行 的 格 局 而 房 地 产 投 资 是 国 内 投 资 增 长 较 为 重 要 的 方 面 为 此, 我 们 不 能 不 对 被 吹 得 巨 大 的 房 地 产 泡 沫 保 持 高 度 警 惕, 并 尽 力 把 这 种 警 惕 转 化 真 实 的 政 策 摘 自 : 上 海 证 券 报

基 金 同 业 动 态 社 保 基 金 海 外 选 秀 落 定 社 保 基 金 海 外 选 秀 结 果 正 式 出 炉 7 月 18 日, 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 公 告 称, 社 保 基 金 已 选 出 12 家 全 球 投 资 管 理 人 并 签 署 投 资 管 理 协 议, 这 也 是 继 2006 年 和 2008 年 之 后, 社 保 基 金 第 三 次 进 行 此 类 招 聘 根 据 公 告, 多 资 产 类 别 配 置 型 产 品 机 构 是 摩 根 资 产 管 理 瑞 士 隆 奧 路 博 迈 施 罗 德 投 资 管 理 有 限 公 司 ; 新 兴 市 场 ( 除 中 国 ) 本 币 债 产 品 机 构 是 Standish 梅 隆 资 产 管 理 实 港 投 资 伙 伴 ; 自 然 资 源 股 票 产 品 的 机 构 是 宏 富 投 资 有 限 公 司 天 达 资 产 管 理 摩 根 资 产 管 理 RBC 环 球 资 产 管 理 公 司 ; 全 球 不 动 产 股 票 产 品 机 构 是 AEW 资 本 管 理 公 司 安 保 资 本 投 资 有 限 公 司 欧 洲 投 资 者 投 资 管 理 公 司 去 年 6 月 8 日, 社 保 基 金 发 布 关 于 选 聘 境 外 投 资 管 理 人 的 公 告, 拟 选 聘 相 关 产 品 境 外 投 资 管 理 人 公 告 中 要 求 参 与 选 聘 的 境 外 机 构 符 合 其 经 营 资 产 管 理 业 务 达 6 年 以 上, 管 理 的 资 产 不 少 于 50 亿 美 元 等 条 件 其 委 托 管 理 的 产 品 类 型 有 四 类 : 多 资 产 类 别 配 置 型 产 品 新 兴 市 场 ( 除 中 国 ) 本 币 债 券 积 极 型 产 品 全 球 资 源 类 股 票 积 极 型 产 品 全 球 不 动 产 股 票 积 极 型 产 品 资 料 显 示,2006 年, 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 人 保 部 等 部 门 联 合 发 布 了 全 国 社 会 保 障 基 金 境 外 投 资 管 理 暂 行 规 定, 开 启 了 社 保 基 金 海 外 投 资 的 序 幕 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 理 事 长 戴 相 龙 曾 在 多 个 场 合 表 示, 拟 把 投 资 范 围 从 股 票 债 券 扩 大 到 企 业 类 股 权 投 资, 扩 大 投 资 范 围 根 据 规 定, 全 国 社 保 基 金 投 资 境 外 的 资 金 来 源 为 以 外 汇 形 式 上 缴 的 境 外 国 有 股 减 持 所 得 全 国 社 保 基 金 境 外 投 资 的 比 例, 按 成 本 计 算, 不 得 超 过 全 国 社 保 基 金 总 资 产 的 20% 最 新 数 据 显 示, 社 保 基 金 会 管 理 的 基 金 资 产 总 额 8688.20 亿 元, 其 中 : 社 保 基 金 会 直 接

投 资 资 产 5041.12 亿 元, 占 比 58.02%; 委 托 投 资 资 产 3647.08 亿 元, 占 比 41.98% 摘 自 : 上 海 证 券 报

海 外 基 金 视 窗 REITs 市 值 已 超 全 球 房 产 证 券 总 市 值 六 成 最 近, 以 REITS( 房 地 产 信 托 投 资 基 金 ) 为 代 表 的 全 球 房 地 产 证 券, 以 其 高 派 息 率 以 及 投 资 标 的 的 稳 定 现 金 流 回 报, 受 到 投 资 者 追 捧 REITs 是 一 种 汇 集 多 个 投 资 者 资 金, 由 专 业 投 资 机 构 负 责 进 行 房 地 产 投 资 经 营 管 理, 并 将 投 资 综 合 收 益 按 比 例 分 配 给 投 资 者 的 信 托 产 品 彭 博 数 据 显 示, 截 至 2011 年 底, 全 球 上 市 房 地 产 证 券 总 市 值 超 过 7800 亿 美 元, 其 中 REITs 占 比 超 过 60%, 全 球 房 地 产 证 券 成 长 为 股 票 债 券 和 现 金 之 外 的 第 四 大 投 资 标 的, 并 得 到 养 老 金 等 主 流 投 资 机 构 的 长 期 青 睐 中 证 网 07 月 16 日 报, 国 际 信 用 评 级 机 构 穆 迪 13 日 发 布 报 告 称, 因 全 球 经 济 指 标 表 明 增 长 放 缓, 穆 迪 决 定 下 调 全 球 基 本 金 属 行 业 的 评 级 前 景, 由 稳 定 降 至 负 面 中 证 网 07 月 17 日 报, 欧 盟 统 计 局 16 日 公 布 的 数 据 显 示, 今 年 6 月 份, 欧 元 区 按 年 率 计 算 的 通 货 膨 胀 率 为 2.4%, 与 5 月 份 相 比 保 持 不 变 数 据 显 示, 同 期 欧 盟 27 国 按 年 率 计 算 的 通 货 膨 胀 率 为 2.6%, 较 5 月 份 的 2.5% 有 所 上 升 中 证 网 07 月 18 日 报, 美 联 储 今 天 公 布 的 数 据 显 示,6 月 份 经 季 节 调 整 后 的 工 业 产 出 环 比 增 长 0.4%, 据 彭 博 社 调 查, 经 济 学 家 平 均 预 期 为 环 比 增 长 0.3% 经 下 修 后 5 月 工 业 产 出 环 比 下 降 0.2% 从 2002 年 到 2011 年, 业 绩 比 较 基 准 中 具 备 10 年 价 格 和 分 红 历 史 的 REITs,10 年 间 累 计 回 报 率 达 到 237.0%, 年 化 收 益 率 高 达 11.6%, 远 高 于 A 股 收 益 水 平, 其 中 以 租 金 形 式 为 主 要 现 金 收 益 来 源 的 收 益 占 比 达 到 44% 美 国 全 国 房 地 产 经 纪 人 协 会 6 月 发 布 报 告 显 示, 自 中 国 买 家 已 成 为 美 国 房 产 的 第 二 大 国 际 买 家 实 际 上, 这 种 供 求 关 系 在 资 本 市 场 上 也 有 了 明 中 证 网 07 月 19 日 报, 世 行 行 长 金 墉 周 三 警 告 称, 世 界 大 部 分 地 区 都 将 受 到 欧 元 区 债 务 危 机 的 冲 击, 保 护 发 展 中 国 家 过 去 十 年 来 获 得 的 强 劲 经 济 增 长 至 关 重 要 中 证 网 07 月 20 日 报, 国 际 货 币 基 金 组 织 (IMF) 在 其 第 四 条 款 报 告 中 称, 欧 元 区 应 迅 速 开 始 构 建 一 个 完 整 的 银 行 联 盟, 包 括 一 个 针 对 整 个 金 融 系 统 的 集 中 监 管 机 构, 重 要 的 是 制 定 出 欧 盟 范 围 内 的 基 金 计 划 为 存 款 提 供 保 障, 并 为 陷 入 危 机 的 大 银 行 清 盘

显 的 正 向 反 应 来 自 彭 博 的 数 据 证 实 : 今 年 以 来 在 欧 债 危 机 发 酵 影 响 下, 全 球 主 要 股 市 普 遍 低 迷, 但 截 至 4 月 20 日, 海 外 DJ Wilshire 不 动 产 基 金 RWR.US 和 先 锋 不 动 产 基 金 VNQ.US 两 只 产 品, 近 6 个 月 的 回 报 率 分 别 高 达 19.16% 19.09% 在 传 统 证 券 投 资 陷 入 低 迷 时, 以 REITs 为 主 要 投 资 对 象 的 基 金, 往 往 成 为 投 资 者 财 富 保 值 增 值 的 避 风 港 日 前 市 场 正 受 关 注 的 嘉 实 全 球 房 地 产 基 金, 通 过 精 选 美 国 等 市 场 的 REITs, 为 国 内 投 资 者 开 通 低 成 本 海 外 置 业 的 便 捷 通 道 海 通 证 券 研 究 表 明,REITs 与 国 内 证 券 市 场 相 关 系 数 低 于 0.1, 与 黄 金 金 属 能 源 等 大 宗 商 品 的 相 关 性 也 均 在 0.4 以 下 在 目 前 国 内 另 类 投 资 通 道 较 少 的 情 况 下, 主 投 REITs 的 基 金 将 较 好 地 分 散 单 一 投 资 国 内 市 场 的 系 统 性 风 险 资 料 显 示, 在 投 资 组 合 中 加 入 REITs, 在 风 险 获 得 有 效 控 制 的 前 提 下, 回 报 率 大 幅 提 高 过 去 五 年 (2007-2011), 相 比 单 纯 投 资 全 球 股 市 及 债 市, 加 入 20% 的 REITs 投 资 组 合 的 年 化 回 报 率 从 4.1% 增 加 到 7.2%; 若 计 算 过 去 十 年 (2002-2011), 资 产 配 置 除 股 债 之 外, 加 入 20%REITs 后, 投 资 组 合 年 化 回 报 率 从 5.9% 增 加 到 7.8% 摘 自 : 东 方 早 报

本 周 业 绩 报 告 旗 下 基 金 净 值 报 告 截 至 2012-07-20 宝 康 消 费 品 基 金 基 金 代 码 :240001 07-16 4.0902 1.3058 07-17 4.0855 1.3039 07-18 4.0718 1.2984 07-19 4.0899 1.3057 07-20 4.0738 1.2992 单 位 净 值 周 增 长 率 :-2.1245% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-1.4747% 其 中 : 比 较 基 准 = 上 证 180 指 数 和 深 证 100 指 数 的 复 合 指 数 *80%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 *20% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-05-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 5 2005-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 6 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 7 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 8 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 10 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 11 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 宝 康 消 费 品 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 宝 康 灵 活 配 置 基 金 基 金 代 码 :240002 07-16 2.9109 1.2209 07-17 2.9179 1.2279 07-18 2.9189 1.2289 07-19 2.9233 1.2333 07-20 2.9141 1.2241 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.5364% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.6397% 其 中 : 比 较 基 准 =65% 中 信 标 普 全 债 指 数 +35% 上 证 180 指 数 和 深 证 100 指 数 的 复 合 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 3 2004-12-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 4 2005-12-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 6 2007-01-22 每 10 份 基 金 份 额 分 13.90 元 7 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 8 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 9 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.50 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 宝 康 灵 活 配 置 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 宝 康 债 券 基 金 基 金 代 码 :240003 07-16 1.6765 1.1665 07-17 1.6758 1.1658 07-18 1.6752 1.1652 07-19 1.6763 1.1663 07-20 1.6770 1.1670 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.0514% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0060% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 信 标 普 全 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2003-12-30 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2004-03-31 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 3 2004-09-10 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 4 2005-10-28 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 5 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 6 2006-06-09 每 10 份 基 金 份 额 分 0.45 元 7 2006-09-20 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 8 2006-12-21 每 10 份 基 金 份 额 分 0.15 元 9 2007-09-13 每 10 份 基 金 份 额 分 1.00 元 10 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 1.30 元 11 2008-12-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 12 2009-04-23 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 13 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 14 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.20 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 宝 康 债 券 基 金 合 同 生 效 日 为 2003 年 7 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 动 力 组 合 基 金 基 金 代 码 :240004 07-16 3.2231 0.7131 07-17 3.2303 0.7203 07-18 3.2326 0.7226 07-19 3.2399 0.7299 07-20 3.2323 0.7223 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.2442% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-1.4675% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 指 数 收 益 率 与 深 证 100 指 数 收 益 率 的 流 通 市 值 加 权 平 均 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-04-13 每 10 份 基 金 份 额 分 0.40 元 2 2007-01-05 每 10 份 基 金 份 额 分 10.40 元 3 2008-02-19 每 10 份 基 金 份 额 分 14.30 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五, 动 力 组 合 基 金 合 同 生 效 日 为 2005 年 11 月 17 日 多 策 略 增 长 基 金 基 金 代 码 :240005 07-16 3.8422 0.4775 07-17 3.8342 0.474 07-18 3.8324 0.4732 07-19 3.8427 0.4777 07-20 3.8333 0.4736 单 位 净 值 周 增 长 率 :-3.2680% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-1.4675% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 上 证 180 和 深 证 100 复 合 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2006-05-11 每 10 份 基 金 份 额 分 1.20 元 2 2007-09-04 每 10 份 基 金 份 额 分 20 元 3 2008-03-26 每 10 份 基 金 份 额 分 2.20 元 4 2010-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.53 元 * 注 : 增 长 率 的 计 算 区 间 为 上 周 五 到 本 周 五 ; 多 策 略 增 长 基 金 成 立 于 2004 年 5 月 11 日

本 周 业 绩 报 告 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (A 级 ) 基 金 代 码 :240006 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 07-14 0.8844 3.3110 07-15 0.8844 3.3100 07-16 0.8896 3.3050 07-17 0.8884 3.2970 07-18 1.4808 3.6120 07-19 1.4218 3.8990 07-20 0.8820 3.8970 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 (B 级 ) 基 金 代 码 :240007 日 期 每 万 份 基 金 净 收 益 ( 元 ) 七 日 年 化 收 益 率 % 07-14 0.9499 3.5570 07-15 0.9499 3.5560 07-16 0.9545 3.5510 07-17 0.9544 3.5440 07-18 1.5464 3.8590 07-19 1.4867 4.1470 07-20 0.9468 4.1450 其 中 : 比 较 基 准 = 同 期 7 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 注 : 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 成 立 于 2005 年 3 月 31 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 收 益 增 长 基 金 基 金 代 码 :240008 日 期 累 计 份 额 净 值 份 额 净 值 07-16 2.8998 2.8998 07-17 2.8832 2.8832 07-18 2.8400 2.8400 07-19 2.8513 2.8513 07-20 2.8404 2.8404 单 位 净 值 周 增 长 率 :-4.0503% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.4799% 其 中 : 比 较 基 准 = 65% 上 证 红 利 指 数 收 益 率 +35% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 * 注 : 收 益 增 长 基 金 成 立 于 2006 年 6 月 15 日 华 宝 兴 业 先 进 成 长 基 金 基 金 代 码 :240009 07-16 1.5470 1.5470 07-17 1.5454 1.5454 07-18 1.5382 1.5382 07-19 1.5448 1.5448 07-20 1.5421 1.5421 单 位 净 值 周 增 长 率 :-2.8904% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.7835% 其 中 : 比 较 基 准 = 新 上 证 综 指 收 益 率 * 注 : 先 进 成 长 基 金 成 立 于 2006 年 11 月 7 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 行 业 精 选 基 金 基 金 代 码 :240010 07-16 0.8877 0.8877 07-17 0.8916 0.8916 07-18 0.8837 0.8837 07-19 0.8850 0.8850 07-20 0.8747 0.8747 单 位 净 值 周 增 长 率 :-4.1004% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-2.1292% 其 中 : 比 较 基 准 = 沪 深 300 指 数 收 益 率 * 注 : 行 业 精 选 基 金 成 立 于 2007 年 6 月 14 日 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 基 金 基 金 代 码 :240011 07-16 1.3975 1.3175 07-17 1.4058 1.3258 07-18 1.4001 1.3201 07-19 1.4073 1.3273 07-20 1.3992 1.3192 单 位 净 值 周 增 长 率 :-2.4116% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-1.6937% 其 中 : 比 较 基 准 =80% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +20% 上 证 国 债 指 数 收 益 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.80 元 本 周 业 绩 报 告 * 注 : 大 盘 精 选 基 金 成 立 于 2008 年 10 月 7 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 海 外 成 长 基 金 基 金 代 码 :241001 07-16 0.8320 0.8320 07-17 0.8360 0.8360 07-18 0.8260 0.8260 07-19 0.8280 0.8280 07-20 0.8250 0.8250 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.4337% 比 较 基 准 周 增 长 率 :1.8605% 其 中 : 比 较 基 准 = MSCI China Free 指 数 ( 人 民 币 计 价, 换 算 所 用 汇 率 为 WM/Reuters closing spot rate) * 注 : 海 外 成 长 基 金 成 立 于 2008 年 5 月 7 日 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 基 金 基 金 代 码 :240014 07-16 0.7194 0.7194 07-17 0.7236 0.7236 07-18 0.7220 0.7220 07-19 0.7252 0.7252 07-20 0.7173 0.7173 单 位 净 值 周 增 长 率 :-1.9010% 比 较 基 准 周 增 长 率 :- 1.9967% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 证 100 指 数 收 益 率 95%+ 银 行 同 业 存 款 收 益 率 5% * 注 : 中 证 100 指 数 基 金 成 立 于 2009 年 9 月 29 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (A) 基 金 代 码 :240012 07-16 1.0763 1.0563 07-17 1.0749 1.0549 07-18 1.0745 1.0545 07-19 1.0747 1.0547 07-20 1.0754 1.0554 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.1891% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0967% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (B) 基 金 代 码 :240013 07-16 1.0618 1.0418 07-17 1.0604 1.0404 07-18 1.0600 1.0400 07-19 1.0602 1.0402 07-20 1.0609 1.0409 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.2013% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0967% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率 100% 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-01-15 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 2 2011-01-18 每 10 份 基 金 份 额 分 0.10 元 * 注 : 增 强 收 益 债 券 基 金 成 立 于 2009 年 2 月 17 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 :240016 07-16 0.8490 0.8190 07-17 0.8550 0.8250 07-18 0.8530 0.8230 07-19 0.8590 0.8290 07-20 0.8520 0.8220 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.8444% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.9323% 其 中 : 比 较 基 准 =95% 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 分 红 记 录 红 利 发 放 日 分 红 方 案 1 2010-11-11 每 10 份 基 金 份 额 分 0.30 元 * 注 : 上 证 180 价 值 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 510030; 申 购 赎 回 代 码 510031 07-16 2.1900 2.1900 07-17 2.2080 2.2080 07-18 2.2030 2.2030 07-19 2.2190 2.2190 07-20 2.2000 2.2000 单 位 净 值 周 增 长 率 :-0.8562% 比 较 基 准 周 增 长 率 :- 0.9829% 其 中 : 比 较 基 准 = 上 证 180 价 值 指 数 收 益 率 100% * 注 : 上 证 180 价 值 ETF 基 金 成 立 于 2010 年 4 月 23 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 基 金 基 金 代 码 :240017 07-16 0.8395 0.8395 07-17 0.8453 0.8453 07-18 0.8505 0.8505 07-19 0.8554 0.8554 07-20 0.8510 0.8510 单 位 净 值 周 增 长 率 :-2.0601% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-1.7933% 其 中 : 比 较 基 准 =75% 中 证 新 兴 产 业 指 数 +25% 上 证 国 债 指 数 * 注 : 新 兴 产 业 基 金 成 立 于 2010 年 12 月 7 日 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金 基 金 代 码 :241002 07-16 0.9120 0.9120 07-17 0.9150 0.9150 07-18 0.9170 0.9170 07-19 0.9180 0.9180 07-20 0.9150 0.9150 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.4391% 比 较 基 准 周 增 长 率 :2.3631% 其 中 : 比 较 基 准 =50%MSCI 全 球 指 数 ( 此 处 指 全 收 益 指 数 )+50% 花 旗 全 球 政 府 债 券 指 数 * 注 : 成 熟 市 场 基 金 成 立 于 2011 年 3 月 15 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 基 金 代 码 :240019 07-16 0.9470 0.9470 07-17 0.9500 0.9500 07-18 0.9490 0.9490 07-19 0.9510 0.9510 07-20 0.9410 0.9410 单 位 净 值 周 增 长 率 :-2.4870% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-2.4413% 其 中 : 比 较 基 准 = 95% 上 证 180 成 长 指 数 收 益 率 +5% 银 行 同 业 存 款 利 率 * 注 : 上 证 180 成 长 ETF 联 接 基 金 成 立 于 2011 年 08 月 09 日 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 二 级 市 场 交 易 代 码 510280; 申 购 赎 回 代 码 510281 07-16 0.9150 0.9150 07-17 0.9180 0.9180 07-18 0.9170 0.9170 07-19 0.9190 0.9190 07-20 0.9090 0.9090 单 位 净 值 周 增 长 率 :-2.5723% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-2.5701% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 的 指 数 * 注 : 上 证 180 成 长 ETF 基 金 成 立 于 2011 年 08 月 04 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 基 金 代 码 :240018 07-16 0.9333 0.9333 07-17 0.9332 0.9332 07-18 0.9340 0.9340 07-19 0.9352 0.9352 07-20 0.9357 0.9357 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.3539% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-0.0272% 其 中 : 比 较 基 准 = 中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 70% + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 30% * 注 : 华 宝 兴 业 可 转 债 基 金 成 立 于 2011 年 4 月 27 日 华 宝 油 气 基 金 基 金 代 码 :162411 07-16 0.8880 0.8880 07-17 0.9010 0.9010 07-18 0.9070 0.9070 07-19 0.9140 0.9140 07-20 0.9130 0.9130 单 位 净 值 周 增 长 率 :3.2806% 比 较 基 准 周 增 长 率 :3.6306% 其 中 : 比 较 基 准 = 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 ( 全 收 益 指 数 ) * 注 : 华 宝 油 气 基 金 成 立 于 2011 年 9 月 29 日

本 周 业 绩 报 告 华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 基 金 代 码 :240020 07-16 1.0860 1.0860 07-17 1.0760 1.0760 07-18 1.0690 1.0690 07-19 1.0760 1.0760 07-20 1.0860 1.0860 单 位 净 值 周 增 长 率 :-2.1622% 比 较 基 准 周 增 长 率 :-2.0810% 其 中 : 比 较 基 准 = 80% 中 证 医 药 卫 生 指 数 +20% 上 证 国 债 指 数 * 注 : 华 宝 兴 业 医 药 生 物 基 金 成 立 于 2012 年 2 月 28 日 华 宝 短 融 50 基 金 基 金 代 码 :240021 07-16 1.0020 1.0020 07-17 1.0030 1.0030 07-18 1.0030 1.0030 07-19 1.0030 1.0030 07-20 1.0040 1.0040 单 位 净 值 周 增 长 率 :0.1996% 比 较 基 准 周 增 长 率 :0.0149% 其 中 : 比 较 基 准 = 95% 中 证 短 融 50 指 数 收 益 率 + 5% 银 行 活 期 存 款 ( 税 后 ) 收 益 率 * 注 : 华 宝 短 融 50 基 金 成 立 于 2012 年 6 月 12 日

开 放 式 基 金 业 绩 比 较 注 : 数 据 来 源 于 中 国 证 券 报 (2012 年 07 月 20 日 ) 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 ( 一 ) 标 准 股 票 型 基 金 ( 一 ) 标 准 股 票 型 基 金 1 202007 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 0.554 0.18% 159 270025 广 发 行 业 领 先 股 票 0.822-2.61% 2 180031 银 华 中 小 盘 精 选 股 票 1.001 0.00% 160 162607 景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票 (LOF) 0.67-2.62% 3 110030 易 方 达 量 化 衍 伸 股 票 1 0.00% 161 540008 汇 丰 晋 信 低 碳 先 锋 股 票 0.8315-2.62% 4 590008 中 邮 战 略 新 兴 产 业 股 票 0.999-0.10% 162 202019 南 方 策 略 优 化 股 票 0.664-2.64% 5 070032 嘉 实 优 化 红 利 股 票 1-0.10% 163 671010 纽 银 策 略 优 选 股 票 0.735-2.65% 6 100060 富 国 高 新 技 术 产 业 股 票 0.995-0.10% 164 020023 国 泰 事 件 驱 动 策 略 股 票 1.029-2.65% 7 519150 新 华 优 选 消 费 股 票 1-0.20% 165 200006 长 城 消 费 增 值 股 票 0.8093-2.66% 8 233011 大 摩 主 题 优 选 股 票 1.006-0.40% 166 470008 汇 添 富 策 略 回 报 股 票 0.935-2.71% 9 270041 广 发 消 费 品 精 选 股 票 0.997-0.40% 167 377240 上 投 摩 根 新 兴 动 力 股 票 1.007-2.71% 10 050010 博 时 特 许 价 值 股 票 0.997-0.60% 168 519005 海 富 通 股 票 0.536-2.72% 11 020010 国 泰 金 牛 创 新 股 票 0.94-0.63% 169 270005 广 发 聚 丰 股 票 0.6555-2.72% 12 160505 博 时 主 题 行 业 股 票 (LOF) 1.564-0.64% 170 519013 海 富 通 风 格 优 势 股 票 0.783-2.73% 13 730001 方 正 富 邦 创 新 动 力 股 票 1.028-0.68% 171 360007 光 大 保 德 信 优 势 股 票 0.6099-2.74% 14 040025 华 安 科 技 动 力 股 票 0.98-0.71% 172 519110 浦 银 安 盛 价 值 成 长 股 票 0.741-2.76% 15 040008 华 安 策 略 优 选 股 票 0.5876-0.76% 173 260108 景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 0.664-2.78% 16 050014 博 时 创 业 成 长 股 票 0.899-0.77% 174 519068 汇 添 富 成 长 焦 点 股 票 1.0575-2.78% 17 630011 华 商 主 题 精 选 股 票 0.992-0.80% 175 257070 国 联 安 优 选 行 业 股 票 0.908-2.78% 18 590002 中 邮 核 心 成 长 股 票 0.462-0.88% 176 481001 工 银 核 心 价 值 股 票 0.2715-2.79% 19 660012 农 银 汇 理 消 费 主 题 股 票 1.0105-0.88% 177 020026 国 泰 成 长 优 选 股 票 0.964-2.82% 20 519093 新 华 钻 石 品 质 企 业 股 票 0.868-0.91% 178 360005 光 大 保 德 信 红 利 股 票 2.0831-2.83% 21 163818 中 银 中 小 盘 成 长 股 票 0.964-0.92% 179 310368 申 万 菱 信 竞 争 优 势 股 票 0.9529-2.83% 22 450003 国 富 潜 力 组 合 股 票 0.9148-1.00% 180 257040 国 联 安 红 利 股 票 0.789-2.83% 23 700001 平 安 大 华 行 业 先 锋 股 票 0.869-1.03% 181 660006 农 银 汇 理 大 盘 蓝 筹 股 票 0.8117-2.83% 24 080005 长 盛 量 化 红 利 策 略 股 票 0.848-1.05% 182 165310 建 信 双 利 策 略 主 题 股 票 分 级 0.886-2.85% 25 519026 海 富 通 中 小 盘 股 票 0.915-1.08% 183 550002 信 诚 精 萃 成 长 股 票 0.7635-2.87% 26 340007 兴 全 社 会 责 任 股 票 1.191-1.16% 184 240009 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 1.5421-2.89% 27 160215 国 泰 价 值 经 典 股 票 (LOF) 0.761-1.17% 185 165512 信 诚 新 机 遇 股 票 (LOF) 0.937-2.90% 28 161903 万 家 公 用 事 业 行 业 股 票 (LOF) 0.5583-1.22% 186 519025 海 富 通 领 先 成 长 股 票 0.867-2.91% 29 481004 工 银 稳 健 成 长 股 票 1.1582-1.22% 187 519674 银 河 创 新 成 长 股 票 0.9004-2.91% 30 580006 东 吴 新 经 济 股 票 0.892-1.22% 188 163503 天 治 核 心 成 长 股 票 (LOF) 0.4816-2.92% 31 240004 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 0.7223-1.24% 189 410003 华 富 成 长 趋 势 股 票 0.5053-2.92% 32 470098 汇 添 富 逆 向 投 资 股 票 1.024-1.25% 190 050008 博 时 第 三 产 业 股 票 0.989-2.94% 33 165516 信 诚 周 期 轮 动 股 票 (LOF) 0.981-1.31% 191 400011 东 方 核 心 动 力 股 票 0.7613-2.94% 34 260110 景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票 0.673-1.32% 192 519018 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 0.6226-2.95% 35 166005 中 欧 价 值 发 现 股 票 0.97-1.32% 193 161610 融 通 领 先 成 长 股 票 (LOF) 0.691-2.95% 36 210004 金 鹰 稳 健 成 长 股 票 0.669-1.33% 194 260112 景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票 1.019-2.95% 37 160607 鹏 华 价 值 优 势 股 票 (LOF) 0.729-1.35% 195 519993 长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 0.6156-2.96% 38 121008 国 投 瑞 银 成 长 优 选 股 票 0.6156-1.36% 196 377020 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 0.8874-2.97% 39 470006 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 0.869-1.36% 197 450004 国 富 深 化 价 值 股 票 1.3125-2.97% 40 233009 大 摩 多 因 子 策 略 股 票 0.856-1.38% 198 090011 大 成 核 心 双 动 力 股 票 0.783-2.97% 41 540010 汇 丰 晋 信 科 技 先 锋 股 票 0.8536-1.40% 199 160106 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 1.2501-2.98% 42 163110 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 (LOF) 0.842-1.41% 200 660001 农 银 行 业 成 长 股 票 1.0656-2.98% 43 400007 东 方 策 略 成 长 股 票 1.3059-1.43% 201 450009 国 富 中 小 盘 股 票 0.944-2.98% 44 040011 华 安 核 心 股 票 0.8731-1.44% 202 530011 建 信 内 生 动 力 股 票 0.876-2.99% 45 360001 光 大 保 德 信 量 化 股 票 0.7425-1.45% 203 166001 中 欧 新 趋 势 股 票 (LOF) 0.696-3.00% 46 160512 博 时 卓 越 品 牌 股 票 (LOF) 0.95-1.45% 204 660004 农 银 汇 理 策 略 价 值 股 票 1.0003-3.03% 47 519983 长 信 量 化 先 锋 股 票 0.736-1.47% 205 200008 长 城 品 牌 优 选 股 票 0.6594-3.04% 48 040020 华 安 升 级 主 题 股 票 0.805-1.47% 206 162006 长 城 久 富 股 票 (LOF) 1.0441-3.09% 49 320005 诺 安 价 值 增 长 股 票 0.7433-1.48% 207 100056 富 国 低 碳 环 保 股 票 0.874-3.10% 50 180013 银 华 领 先 策 略 股 票 1.0048-1.48% 208 519694 交 银 蓝 筹 股 票 0.6956-3.11% 51 340006 兴 全 全 球 视 野 股 票 3.3061-1.50% 209 210008 金 鹰 策 略 配 置 股 票 0.893-3.12% 52 519001 银 华 价 值 优 选 股 票 1.1494-1.52% 210 160211 国 泰 中 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 0.833-3.14% 53 210005 金 鹰 主 题 优 势 股 票 0.644-1.53% 211 660005 农 银 汇 理 中 小 盘 股 票 1.0252-3.15% 54 519987 长 信 恒 利 优 势 股 票 0.7-1.55% 212 257050 国 联 安 主 题 驱 动 股 票 0.888-3.16% 55 233006 大 摩 领 先 优 势 股 票 0.9072-1.56% 213 257030 国 联 安 优 势 股 票 0.855-3.17% 56 540002 汇 丰 晋 信 龙 腾 股 票 1.158-1.60% 214 202005 南 方 成 份 精 选 股 票 0.8291-3.17% 57 163412 兴 全 轻 资 产 投 资 股 票 (LOF) 0.982-1.60% 215 690003 民 生 加 银 精 选 股 票 0.733-3.17% 58 180010 银 华 优 质 增 长 股 票 1.3156-1.62% 216 519097 新 华 中 小 市 值 优 选 股 票 0.825-3.17% 59 213003 宝 盈 策 略 增 长 股 票 0.7721-1.62% 217 161818 银 华 消 费 主 题 股 票 分 级 0.993-3.22% 60 570007 诺 德 优 选 30 股 票 0.791-1.62% 218 260109 景 顺 长 城 内 需 贰 号 股 票 0.865-3.24% 61 450011 国 富 研 究 精 选 股 票 0.972-1.62% 219 379010 上 投 摩 根 中 小 盘 股 票 1.216-3.26% 62 320011 诺 安 中 小 盘 精 选 股 票 0.902-1.64% 220 217013 招 商 中 小 盘 精 选 股 票 0.86-3.26% 63 110023 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 0.95-1.66% 221 610005 信 达 澳 银 红 利 回 报 股 票 0.742-3.26% 64 080012 长 盛 电 子 信 息 产 业 股 票 0.942-1.67% 222 240005 华 宝 兴 业 多 策 略 股 票 0.4736-3.27% 65 320007 诺 安 成 长 股 票 0.87-1.69% 223 630006 华 商 产 业 升 级 股 票 0.651-3.27% 66 570005 诺 德 成 长 优 势 股 票 0.928-1.69% 224 519095 新 华 行 业 周 期 轮 换 股 票 1.094-3.27% 67 020015 国 泰 区 位 优 势 股 票 1.032-1.71% 225 519017 大 成 积 极 成 长 股 票 0.797-3.28% 68 213002 宝 盈 泛 沿 海 增 长 股 票 0.3657-1.72% 226 162209 泰 达 宏 利 市 值 优 选 股 票 0.6927-3.28% 69 378010 上 投 摩 根 成 长 先 锋 股 票 1.2976-1.72% 227 163406 兴 全 合 润 股 票 分 级 0.8464-3.28% 70 360006 光 大 保 德 信 新 增 长 股 票 1.0096-1.73% 228 377150 上 投 摩 根 健 康 品 质 生 活 股 票 1.06-3.28% 71 200015 长 城 优 化 升 级 股 票 1.019-1.74% 229 163803 中 银 增 长 股 票 0.6398-3.30% 72 580002 东 吴 双 动 力 股 票 1.1085-1.76% 230 110011 易 方 达 中 小 盘 股 票 1.427-3.32% 73 161810 银 华 内 需 精 选 股 票 (LOF) 0.668-1.76% 231 690007 民 生 加 银 景 气 行 业 股 票 1.137-3.32% 74 519099 新 华 灵 活 主 题 股 票 0.889-1.77% 232 519704 交 银 先 进 制 造 股 票 0.811-3.34% 75 070021 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 0.825-1.79% 233 481017 工 银 瑞 信 基 本 面 量 化 策 略 股 票 0.954-3.34% 76 320003 诺 安 股 票 0.7742-1.84% 234 160105 南 方 积 极 配 置 股 票 (LOF) 0.9362-3.35% 77 740001 长 安 宏 观 策 略 股 票 0.949-1.86% 235 570006 诺 德 中 小 盘 股 票 0.922-3.35% 78 070017 嘉 实 量 化 阿 尔 法 股 票 0.841-1.87% 236 260104 景 顺 长 城 内 需 增 长 股 票 3.212-3.37% 79 290006 泰 信 蓝 筹 精 选 股 票 0.7493-1.87% 237 290004 泰 信 优 质 生 活 股 票 0.7349-3.38% 80 110025 易 方 达 资 源 行 业 股 票 0.891-1.87% 238 519089 新 华 优 选 成 长 股 票 1.1701-3.39% 81 288002 华 夏 收 入 股 票 2.196-1.88% 239 090007 大 成 策 略 回 报 股 票 0.823-3.40% 82 570001 诺 德 价 值 优 势 股 票 0.8163-1.88% 240 630010 华 商 价 值 精 选 股 票 0.877-3.41% 83 229002 泰 达 宏 利 逆 向 股 票 0.995-1.97% 241 162605 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 0.82-3.42% 84 257020 国 联 安 精 选 股 票 0.741-1.98% 242 121003 国 投 瑞 银 核 心 企 业 股 票 0.7338-3.45% 85 070027 嘉 实 周 期 优 选 股 票 1.037-1.98% 243 110022 易 方 达 消 费 行 业 股 票 0.863-3.47% 86 160613 鹏 华 盛 世 创 新 股 票 (LOF) 1.13-1.99% 244 519019 大 成 景 阳 领 先 股 票 0.638-3.48% 87 580007 东 吴 新 创 业 股 票 0.885-1.99% 245 210003 金 鹰 行 业 优 势 股 票 0.7004-3.49% 88 260115 景 顺 长 城 中 小 盘 股 票 0.79-1.99% 246 519069 汇 添 富 价 值 精 选 股 票 1.07-3.52% 89 460001 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 0.5172-2.01% 247 570008 诺 德 周 期 策 略 股 票 0.958-3.52% 90 540007 汇 丰 晋 信 中 小 盘 股 票 0.7384-2.02% 248 160127 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 分 级 0.984-3.53% 91 166009 中 欧 新 动 力 股 票 (LOF) 0.9566-2.02% 249 202003 南 方 绩 优 成 长 股 票 1.1062-3.56% 92 310328 申 万 菱 信 新 动 力 股 票 0.5507-2.05% 250 310388 申 万 菱 信 消 费 增 长 股 票 0.785-3.56% 93 166011 中 欧 盛 世 成 长 股 票 分 级 1.004-2.05% 251 320016 诺 安 多 策 略 股 票 0.785-3.56% 94 240017 华 宝 兴 业 新 兴 产 业 股 票 0.851-2.06% 252 519185 万 家 精 选 股 票 0.8323-3.59% 95 530003 建 信 优 选 成 长 股 票 0.7605-2.07% 253 180012 银 华 富 裕 主 题 股 票 0.9817-3.60% 96 217012 招 商 行 业 领 先 股 票 0.898-2.07% 254 070013 嘉 实 研 究 精 选 股 票 1.391-3.60% 97 620005 金 元 惠 理 核 心 动 力 股 票 0.709-2.07% 255 376510 上 投 摩 根 大 盘 蓝 筹 股 票 0.8-3.61% 98 519672 银 河 蓝 筹 精 选 股 票 0.8-2.08% 256 610006 信 达 澳 银 产 业 升 级 股 票 0.825-3.62% 99 377530 上 投 摩 根 行 业 轮 动 股 票 0.838-2.10% 257 100020 富 国 天 益 价 值 股 票 0.8095-3.63% 100 460009 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 0.841-2.10% 258 040016 华 安 行 业 轮 动 股 票 0.9048-3.64% 101 290008 泰 信 发 展 主 题 股 票 0.79-2.11% 259 260116 景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股 票 1.054-3.66% 102 530006 建 信 核 心 精 选 股 票 1.016-2.12% 260 161611 融 通 内 需 驱 动 股 票 0.655-3.68% 103 360012 光 大 保 德 信 中 小 盘 股 票 0.8348-2.13% 261 481010 工 银 中 小 盘 成 长 股 票 0.73-3.69% 104 398041 中 海 量 化 策 略 股 票 0.915-2.14% 262 206012 鹏 华 价 值 精 选 股 票 0.967-3.69% 105 206009 鹏 华 新 兴 产 业 股 票 0.961-2.14% 263 165508 信 诚 深 度 价 值 股 票 (LOF) 0.879-3.72% 106 450007 国 富 成 长 动 力 股 票 0.8937-2.15% 264 050018 博 时 行 业 轮 动 股 票 0.75-3.72% 107 590005 中 邮 核 心 主 题 股 票 0.729-2.15% 265 162703 广 发 小 盘 成 长 股 票 (LOF) 1.6945-3.73% 108 240020 华 宝 兴 业 医 药 生 物 优 选 股 票 1.086-2.16% 266 090015 大 成 内 需 增 长 股 票 0.872-3.75% 109 161609 融 通 动 力 先 锋 股 票 0.946-2.17% 267 690005 民 生 加 银 内 需 增 长 股 票 0.79-3.78% 110 481008 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 0.768-2.17% 268 162204 泰 达 宏 利 精 选 股 票 3.3238-3.81% 111 000061 华 夏 盛 世 股 票 0.716-2.19% 269 233007 大 摩 卓 越 成 长 股 票 0.948-3.81% 112 470009 汇 添 富 民 营 活 力 股 票 1.014-2.22% 270 519688 交 银 精 选 股 票 0.705-3.82% 113 660010 农 银 汇 理 策 略 精 选 股 票 0.9715-2.22% 271 162212 泰 达 宏 利 红 利 先 锋 股 票 1.055-3.83% 114 519033 海 富 通 国 策 导 向 股 票 1.012-2.22% 272 206002 鹏 华 精 选 成 长 股 票 0.774-3.85% 115 161706 招 商 优 质 成 长 股 票 (LOF) 1.0569-2.23% 273 162214 泰 达 宏 利 中 小 盘 股 票 0.862-3.90% 116 050009 博 时 新 兴 成 长 股 票 0.525-2.23% 274 160611 鹏 华 优 质 治 理 股 票 (LOF) 0.811-3.91% 117 360016 光 大 保 德 信 行 业 轮 动 股 票 1.05-2.23% 275 110029 易 方 达 科 讯 股 票 0.6121-3.92% 118 481015 工 银 主 题 策 略 股 票 0.96-2.24% 276 398061 中 海 消 费 主 题 精 选 股 票 1.053-3.92% 119 290011 泰 信 中 小 盘 精 选 股 票 0.958-2.24% 277 519678 银 河 消 费 驱 动 股 票 1.028-3.93% 120 200010 长 城 双 动 力 股 票 0.8882-2.25% 278 163805 中 银 策 略 股 票 0.9608-3.94% 121 377010 上 投 摩 根 阿 尔 法 股 票 2.1302-2.26% 279 350005 天 治 创 新 先 锋 股 票 1.0359-3.94% 122 519039 长 盛 同 德 主 题 股 票 0.7349-2.26% 280 460007 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 股 票 0.658-3.94% 123 610004 信 达 澳 银 中 小 盘 股 票 0.814-2.28% 281 519692 交 银 成 长 股 票 2.5261-3.96% 124 217010 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 0.892-2.30% 282 070022 嘉 实 领 先 成 长 股 票 0.962-3.99% 125 110009 易 方 达 价 值 精 选 股 票 0.9782-2.32% 283 202009 南 方 盛 元 红 利 股 票 0.743-4.01% 126 540006 汇 丰 晋 信 大 盘 股 票 1.0165-2.33% 284 690004 民 生 加 银 稳 健 成 长 股 票 0.718-4.01% 127 040007 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 0.9113-2.34% 285 270008 广 发 核 心 精 选 股 票 1.558-4.06% 128 040005 华 安 宏 利 股 票 1.9941-2.35% 286 519702 交 银 趋 势 优 先 股 票 0.801-4.07% 129 688888 浙 商 聚 潮 产 业 成 长 股 票 0.874-2.35% 287 620004 金 元 惠 理 价 值 增 长 股 票 0.799-4.08% 130 000021 华 夏 优 势 增 长 股 票 1.078-2.36% 288 240010 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 0.8747-4.10% 131 213008 宝 盈 资 源 优 选 股 票 0.8388-2.36% 289 100039 富 国 通 胀 通 缩 主 题 股 票 0.883-4.13% 132 410009 华 富 量 子 生 命 力 股 票 0.7292-2.36% 290 110015 易 方 达 行 业 领 先 股 票 1.065-4.14% 133 163409 兴 全 绿 色 投 资 股 票 (LOF) 0.906-2.37% 291 121005 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 0.6671-4.17% 134 360010 光 大 保 德 信 均 衡 精 选 股 票 0.8939-2.39% 292 550003 信 诚 盛 世 蓝 筹 股 票 1.674-4.18% 135 160314 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 0.813-2.40% 293 206007 鹏 华 消 费 优 选 股 票 0.802-4.18% 136 320012 诺 安 主 题 精 选 股 票 0.854-2.40% 294 350008 天 治 成 长 精 选 股 票 0.955-4.21% 137 630002 华 商 盛 世 成 长 股 票 1.6345-2.41% 295 519979 长 信 内 需 成 长 股 票 0.978-4.21% 138 240011 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 1.3192-2.41% 296 420003 天 弘 永 定 价 值 成 长 股 票 0.8524-4.22% 139 260111 景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票 0.929-2.42% 297 270021 广 发 聚 瑞 股 票 1.198-4.24% 140 000031 华 夏 复 兴 股 票 1.044-2.43% 298 550009 信 诚 中 小 盘 股 票 0.7-4.24% 141 519668 银 河 成 长 股 票 1.037-2.45% 299 550008 信 诚 优 胜 精 选 股 票 0.831-4.26% 142 210009 金 鹰 核 心 资 源 股 票 0.991-2.46% 300 590001 中 邮 核 心 优 选 股 票 0.9328-4.27% 143 202011 南 方 优 选 价 值 股 票 0.987-2.47% 301 070099 嘉 实 优 质 企 业 股 票 0.882-4.34% 144 420005 天 弘 周 期 策 略 股 票 0.87-2.47% 302 470028 汇 添 富 社 会 责 任 股 票 0.873-4.38% 145 481013 工 银 消 费 服 务 行 业 股 票 0.908-2.47% 303 162208 泰 达 宏 利 首 选 企 业 股 票 0.9638-4.46% 146 540009 汇 丰 晋 信 消 费 红 利 股 票 0.8601-2.48% 304 519115 浦 银 安 盛 红 利 精 选 股 票 0.804-4.51% 147 530001 建 信 恒 久 价 值 股 票 0.5008-2.49% 305 519698 交 银 先 锋 股 票 1.0624-4.53% 148 090018 大 成 新 锐 产 业 股 票 0.976-2.50% 306 270028 广 发 制 造 业 精 选 股 票 1.004-4.65% 149 580003 东 吴 行 业 轮 动 股 票 0.7349-2.52% 307 100026 富 国 天 合 稳 健 股 票 0.7468-4.67% 150 460005 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 0.9921-2.53% 308 090009 大 成 行 业 轮 动 股 票 0.793-4.69% 151 519670 银 河 行 业 优 选 股 票 0.963-2.53% 309 610001 信 达 澳 银 领 先 增 长 股 票 0.9781-4.74% 152 020001 国 泰 金 鹰 增 长 股 票 0.767-2.54% 310 200012 长 城 中 小 盘 成 长 股 票 0.787-4.84% 153 450002 国 富 弹 性 市 值 股 票 1.1832-2.55% 311 481006 工 银 红 利 股 票 0.8685-5.03% 154 070019 嘉 实 价 值 优 势 股 票 0.955-2.55% 312 519035 富 国 天 博 创 新 股 票 0.7345-5.35% 155 080008 长 盛 同 祥 泛 资 源 主 题 股 票 1.027-2.56% 313 620006 金 元 惠 理 消 费 主 题 股 票 0.847-5.99% 156 519994 长 信 金 利 趋 势 股 票 0.6398-2.59% 314 110013 易 方 达 科 翔 股 票 1.107-6.03% 157 710001 富 安 达 优 势 成 长 股 票 0.9002-2.60% 315 166006 中 欧 中 小 盘 股 票 (LOF) 0.8287-6.89% 158 580008 东 吴 新 产 业 精 选 股 票 0.938-2.60% 平 均 -2.71% 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率

序 基 金 基 金 名 称 份 额 净 值 最 近 一 周 净 序 基 金 基 金 名 称 份 额 净 值 最 近 一 周 净 号 代 码 ( 元 ) 值 增 长 率 号 代 码 ( 元 ) 值 增 长 率 1 ( 二 ) 标 准 指 数 型 基 金 020021 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 联 接 0.858 0.35% ( 二 ) 标 准 指 数 型 基 金 平 均 -2.13% 2 510230 国 泰 上 证 180 金 融 ETF 2.937 0.31% ( 三 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 95%) 3 263001 景 顺 长 城 上 证 180 等 权 ETF 联 接 1.002 0.10% 1 519087 新 华 优 选 分 红 混 合 0.7337-0.96% 4 163821 中 银 沪 深 300 等 权 重 指 数 (LOF) 1.002-0.10% 2 519181 万 家 和 谐 增 长 混 合 0.4864-1.02% 5 160417 华 安 沪 深 300 指 数 分 级 0.999-0.30% 3 020009 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 0.813-1.22% 6 161715 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 0.997-0.30% 4 410001 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 0.4712-1.24% 7 510060 工 银 上 证 央 企 50ETF 1.0703-0.34% 5 002011 华 夏 红 利 混 合 1.374-1.51% 8 510880 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 ETF 1.786-0.50% 6 519021 国 泰 金 鼎 价 值 混 合 0.599-1.80% 9 100053 富 国 上 证 综 指 ETF 联 接 0.777-0.64% 7 398011 中 海 分 红 增 利 混 合 0.7222-1.82% 10 160716 嘉 实 基 本 面 50 指 数 (LOF) 0.6277-0.66% 8 630001 华 商 领 先 企 业 混 合 0.9033-1.82% 11 510210 富 国 上 证 综 指 ETF 2.243-0.66% 9 163804 中 银 收 益 混 合 0.9424-1.93% 12 161907 万 家 中 证 红 利 指 数 (LOF) 0.8137-0.79% 10 161606 融 通 行 业 景 气 混 合 0.677-2.03% 13 470007 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 0.721-0.83% 11 350002 天 治 品 质 优 选 混 合 0.7622-2.06% 14 110021 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 联 接 0.7887-0.83% 12 020005 国 泰 金 马 稳 健 混 合 0.695-2.11% 15 240016 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 联 接 0.822-0.84% 13 460002 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 0.7549-2.11% 16 202021 中 证 南 方 小 康 产 业 指 数 ETF 联 接 0.732-0.84% 14 160605 鹏 华 中 国 50 混 合 1.133-2.16% 17 510030 华 宝 兴 业 上 证 180 价 值 ETF 2.2-0.86% 15 580001 东 吴 嘉 禾 优 势 精 选 混 合 0.7014-2.19% 18 050024 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 联 接 0.8884-0.87% 16 000011 华 夏 大 盘 精 选 混 合 7.414-2.36% 19 090010 大 成 中 证 红 利 指 数 0.791-0.88% 17 160910 大 成 创 新 成 长 混 合 (LOF) 0.738-2.38% 20 510160 中 证 南 方 小 康 产 业 指 数 ETF 0.3257-0.88% 18 510081 长 盛 动 态 精 选 混 合 0.882-2.41% 21 510130 易 方 达 上 证 中 盘 ETF 2.2314-0.90% 19 163302 大 摩 资 源 优 选 混 合 (LOF) 1.7881-2.42% 22 161211 国 投 瑞 银 沪 深 300 金 融 地 产 指 数 (LOF) 0.764-0.91% 20 160805 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 0.7466-2.53% 23 519027 海 富 通 上 证 周 期 行 业 50ETF 联 接 0.759-0.91% 21 375010 上 投 摩 根 中 国 优 势 混 合 1.7587-2.56% 24 510410 博 时 上 证 自 然 资 源 ETF 0.889-0.92% 22 560003 益 民 创 新 优 势 混 合 0.7263-2.60% 25 310398 申 万 菱 信 沪 深 300 价 值 指 数 0.72-0.96% 23 070006 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 3.801-2.66% 26 162107 金 鹰 中 证 500 指 数 分 级 0.9748-0.96% 24 398001 中 海 优 质 成 长 混 合 0.4789-2.70% 27 519671 银 河 沪 深 300 价 值 指 数 0.709-0.98% 25 290002 泰 信 先 行 策 略 混 合 0.4783-2.73% 28 740101 长 安 沪 深 300 非 周 期 行 业 指 数 0.991-1.00% 26 160311 华 夏 蓝 筹 混 合 (LOF) 0.705-2.76% 29 510110 海 富 通 上 证 周 期 行 业 50ETF 2.063-1.01% 27 090004 大 成 精 选 增 值 混 合 0.7646-2.80% 30 040190 华 安 上 证 龙 头 企 业 ETF 联 接 0.82-1.09% 28 310358 申 万 菱 信 新 经 济 混 合 0.5565-2.91% 31 460300 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 联 接 0.985-1.10% 29 270006 广 发 策 略 优 选 混 合 1.2996-2.94% 32 510010 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 0.621-1.11% 30 400003 东 方 精 选 混 合 0.9608-3.04% 33 519686 交 银 上 证 180 公 司 治 理 ETF 联 接 0.708-1.12% 31 070010 嘉 实 主 题 混 合 1.182-3.04% 34 510170 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 ETF 2.205-1.12% 32 398021 中 海 能 源 策 略 混 合 0.5861-3.06% 35 163001 长 信 中 证 央 企 100 指 数 (LOF) 0.788-1.13% 33 519008 汇 添 富 优 势 精 选 混 合 2.0709-3.23% 36 510190 华 安 上 证 龙 头 企 业 ETF 2.097-1.13% 34 217009 招 商 核 心 价 值 混 合 0.8159-3.24% 37 257060 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 ETF 联 接 0.692-1.14% 35 160610 鹏 华 动 力 增 长 混 合 (LOF) 1.011-3.25% 38 460220 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 联 接 0.683-1.16% 36 090003 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 0.6301-3.27% 39 519034 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 指 数 0.927-1.17% 37 550001 信 诚 四 季 红 混 合 0.7347-3.60% 40 510420 景 顺 长 城 上 证 180 等 权 ETF 0.976-1.21% 38 161005 富 国 天 惠 成 长 混 合 (LOF) 1.2743-3.67% 41 519180 万 家 上 证 180 指 数 0.5407-1.22% 39 163801 中 银 中 国 混 合 (LOF) 1.1582-3.69% 42 050013 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 联 接 0.662-1.22% 40 240008 华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 2.8404-4.05% 43 510220 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 2.473-1.24% 41 100022 富 国 天 瑞 强 势 混 合 0.7878-4.39% 44 510270 中 银 上 证 国 企 100ETF 0.704-1.26% 42 270007 广 发 大 盘 成 长 混 合 0.6174-4.40% 45 165511 信 诚 中 证 500 指 数 分 级 0.699-1.27% 43 070011 嘉 实 策 略 混 合 1.084-4.49% 46 510020 博 时 上 证 超 级 大 盘 ETF 0.1758-1.29% 平 均 -2.63% 47 530010 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 联 接 0.908-1.30% ( 四 ) 偏 股 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 48 510180 华 安 上 证 180ETF 0.523-1.32% 1 213001 宝 盈 鸿 利 收 益 混 合 0.4693-0.45% 49 510090 建 信 上 证 社 会 责 任 ETF 0.788-1.38% 2 040001 华 安 创 新 混 合 0.59-0.67% 50 040180 华 安 上 证 180ETF 联 接 0.78-1.39% 3 217005 招 商 先 锋 混 合 0.5862-0.76% 51 510050 华 夏 上 证 50ETF 1.693-1.51% 4 320001 诺 安 平 衡 混 合 0.649-1.49% 52 161217 国 投 瑞 银 中 证 上 游 资 源 产 业 指 数 (LOF) 0.819-1.56% 5 310308 申 万 菱 信 盛 利 精 选 混 合 0.7707-1.58% 53 320014 诺 安 上 证 新 兴 产 业 ETF 联 接 0.683-1.59% 6 200001 长 城 久 恒 平 衡 混 合 1.192-1.65% 54 162213 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 0.85-1.62% 7 080001 长 盛 成 长 价 值 混 合 0.811-1.70% 55 519117 浦 银 安 盛 基 本 面 400 指 数 0.973-1.62% 8 162102 金 鹰 中 小 盘 精 选 混 合 0.7377-1.74% 56 160616 鹏 华 中 证 500 指 数 (LOF) 0.709-1.66% 9 257010 国 联 安 小 盘 精 选 混 合 0.731-1.88% 57 165515 信 诚 沪 深 300 指 数 分 级 0.941-1.67% 10 560002 益 民 红 利 成 长 混 合 0.4361-1.89% 58 206005 鹏 华 上 证 民 营 企 业 50ETF 联 接 0.817-1.68% 11 050001 博 时 价 值 增 长 混 合 0.71-1.93% 59 399011 中 海 上 证 380 指 数 0.934-1.68% 12 070003 嘉 实 稳 健 混 合 0.754-1.95% 60 510290 南 方 上 证 380ETF 0.8339-1.71% 13 519015 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 0.627-2.03% 61 202025 南 方 上 证 380ETF 联 接 0.8387-1.72% 14 519011 海 富 通 精 选 混 合 0.5812-2.06% 62 510260 诺 安 上 证 新 兴 产 业 ETF 0.667-1.77% 15 519996 长 信 银 利 精 选 混 合 0.596-2.09% 63 161819 银 华 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 分 级 0.943-1.77% 16 240001 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 1.2992-2.12% 64 160119 南 方 中 证 500 指 数 (LOF) 0.8371-1.78% 17 050201 博 时 价 值 增 长 贰 号 混 合 0.643-2.13% 65 162216 泰 达 宏 利 中 证 500 指 数 分 级 0.991-1.78% 18 121002 国 投 瑞 银 景 气 行 业 混 合 0.8247-2.15% 66 660011 农 银 汇 理 中 证 500 指 数 0.9221-1.79% 19 000001 华 夏 成 长 混 合 0.927-2.22% 67 162711 广 发 中 证 500 指 数 (LOF) 0.757-1.82% 20 161605 融 通 蓝 筹 成 长 混 合 0.994-2.26% 68 165309 建 信 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.699-1.83% 21 160603 鹏 华 普 天 收 益 混 合 0.751-2.34% 69 164809 工 银 瑞 信 睿 智 中 证 500 指 数 分 级 0.9494-1.83% 22 206001 鹏 华 行 业 成 长 混 合 0.8651-2.36% 70 110020 易 方 达 沪 深 300 指 数 0.7518-1.84% 23 255010 国 联 安 稳 健 混 合 0.813-2.75% 71 410008 华 富 中 证 100 指 数 0.6966-1.85% 24 090001 大 成 价 值 增 长 混 合 0.6758-2.76% 72 270010 广 发 沪 深 300 指 数 1.054-1.86% 25 202001 南 方 稳 健 成 长 混 合 0.8077-2.84% 73 320010 诺 安 中 证 100 指 数 0.686-1.86% 26 202002 南 方 稳 健 成 长 贰 号 混 合 0.4435-2.89% 74 519032 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 联 接 0.74-1.86% 27 162207 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 (LOF) 0.7827-3.19% 75 519100 长 盛 中 证 100 指 数 0.7071-1.87% 28 161601 融 通 新 蓝 筹 混 合 0.6814-3.44% 76 510070 鹏 华 上 证 民 营 企 业 50ETF 0.942-1.87% 29 070001 嘉 实 成 长 收 益 混 合 0.6813-3.54% 77 240014 华 宝 兴 业 中 证 100 指 数 0.7173-1.90% 30 070002 嘉 实 增 长 混 合 4.771-3.93% 78 160706 嘉 实 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.6419-1.93% 平 均 -2.16% 79 160615 鹏 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.863-1.93% ( 五 ) 灵 活 配 置 型 基 金 ( 股 票 上 限 80%) 80 050002 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 0.6686-1.95% 1 700003 平 安 大 华 策 略 先 锋 混 合 1.002 0.00% 81 481009 工 银 沪 深 300 指 数 0.8541-1.95% 2 750001 安 信 灵 活 配 置 混 合 1.002 0.00% 82 202015 南 方 沪 深 300 指 数 0.8336-1.95% 3 571002 诺 德 主 题 灵 活 配 置 混 合 1.0923-0.32% 83 000051 华 夏 沪 深 300 指 数 0.703-1.95% 4 210002 金 鹰 红 利 价 值 混 合 0.8612-0.76% 84 162307 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 0.704-1.95% 5 710002 富 安 达 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 0.9801-0.91% 85 510120 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 1.709-1.95% 6 450010 国 富 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 0.847-1.05% 86 161811 银 华 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.749-1.96% 7 320018 诺 安 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 1.002-1.09% 87 160807 长 盛 沪 深 300 指 数 (LOF) 0.802-1.96% 8 320006 诺 安 灵 活 配 置 混 合 0.979-1.21% 88 660008 农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 0.7444-1.96% 9 590006 中 邮 中 小 盘 灵 活 配 置 混 合 0.807-1.22% 89 519300 大 成 沪 深 300 指 数 0.7429-1.97% 10 180018 银 华 和 谐 主 题 混 合 1.041-1.23% 90 290010 泰 信 中 证 200 指 数 0.698-1.97% 11 519183 万 家 双 引 擎 混 合 0.8793-1.25% 91 020011 国 泰 沪 深 300 指 数 0.496-1.98% 12 050022 博 时 回 报 灵 活 配 置 混 合 1.021-1.35% 92 162509 国 联 安 双 禧 中 证 100 指 数 分 级 0.89-1.98% 13 040004 华 安 宝 利 混 合 0.995-1.39% 93 160806 长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 分 级 0.939-1.98% 14 360011 光 大 保 德 信 动 态 优 选 混 合 0.887-1.44% 94 161207 国 投 瑞 银 瑞 和 沪 深 300 指 数 分 级 0.921-2.02% 15 210001 金 鹰 成 份 股 优 选 混 合 0.5848-1.47% 95 159919 嘉 实 沪 深 300ETF 0.916-2.02% 16 002031 华 夏 策 略 混 合 1.583-1.49% 96 160808 长 盛 同 瑞 中 证 200 指 数 分 级 1.01-2.04% 17 213006 宝 盈 核 心 优 势 混 合 0.6477-1.52% 97 510300 华 泰 柏 瑞 沪 深 300ETF 2.432-2.05% 18 720001 财 通 价 值 动 量 混 合 0.973-1.52% 98 585001 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 0.665-2.21% 19 217021 招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 0.975-1.52% 99 166802 浙 商 沪 深 300 指 数 分 级 0.928-2.32% 20 240002 华 宝 兴 业 宝 康 混 合 1.2241-1.54% 100 161816 银 华 中 证 等 权 重 90 指 数 分 级 0.704-2.36% 21 620002 金 元 惠 理 成 长 动 力 混 合 0.76-1.55% 101 070030 嘉 实 中 创 400ETF 联 接 0.9449-2.45% 22 400015 东 方 增 长 中 小 盘 混 合 1.0716-1.59% 102 110026 易 方 达 创 业 板 ETF 联 接 0.9133-2.47% 23 290005 泰 信 优 势 增 长 混 合 0.83-1.66% 103 240019 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 联 接 0.941-2.49% 24 166801 浙 商 聚 潮 新 思 维 混 合 0.989-1.69% 104 217017 招 商 上 证 消 费 80ETF 联 接 0.809-2.53% 25 040015 华 安 动 态 混 合 0.859-1.72% 105 510280 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 ETF 0.909-2.57% 26 673010 纽 银 新 动 向 灵 活 配 置 混 合 0.855-1.72% 106 159918 嘉 实 中 创 400ETF 0.9413-2.58% 27 080002 长 盛 创 新 先 锋 混 合 0.9949-1.78% 107 510150 招 商 上 证 消 费 80ETF 2.433-2.64% 28 410006 华 富 策 略 精 选 混 合 0.7588-1.91% 108 159915 易 方 达 创 业 板 ETF 0.712-2.68% 29 340008 兴 全 有 机 增 长 混 合 1.1038-1.93% 109 690008 民 生 加 银 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 0.937-2.80% 30 350007 天 治 趋 势 精 选 混 合 0.92-2.02% 110 050021 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联 接 0.7359-2.83% 31 519066 汇 添 富 蓝 筹 混 合 1.147-2.05% 111 481012 工 银 深 证 红 利 ETF 联 接 0.7385-2.87% 32 202023 南 方 优 选 成 长 混 合 0.856-2.06% 112 070023 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 0.8575-2.93% 33 121006 国 投 瑞 银 稳 健 增 长 混 合 0.93-2.11% 113 159905 工 银 深 证 红 利 ETF 0.7309-3.01% 34 630005 华 商 动 态 阿 尔 法 混 合 0.874-2.13% 114 159908 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 0.7246-3.01% 35 163810 中 银 价 值 精 选 混 合 0.781-2.13% 115 159910 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 0.8221-3.07% 36 166002 中 欧 新 蓝 筹 混 合 0.9074-2.18% 116 160415 华 安 深 证 300 指 数 (LOF) 0.877-3.09% 37 398031 中 海 蓝 筹 混 合 0.8394-2.18% 117 162510 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 0.942-3.09% 38 180020 银 华 成 长 先 锋 混 合 0.796-2.21% 118 530015 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 联 接 0.8872-3.14% 39 630008 华 商 策 略 精 选 混 合 0.708-2.21% 119 162010 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 0.918-3.16% 40 288001 华 夏 经 典 混 合 0.905-2.27% 120 470068 汇 添 富 深 证 300ETF 联 接 0.95-3.18% 41 100029 富 国 天 成 红 利 混 合 1.0876-2.31% 121 161213 国 投 瑞 银 中 证 消 费 服 务 指 数 (LOF) 0.82-3.19% 42 530016 建 信 恒 稳 价 值 混 合 1.04-2.35% 122 206010 鹏 华 深 证 民 营 ETF 联 接 0.7914-3.30% 43 519003 海 富 通 收 益 增 长 混 合 0.66-2.37% 123 159916 建 信 深 证 基 本 面 60ETF 1.6372-3.31% 44 233001 大 摩 基 础 行 业 混 合 0.4166-2.44% 124 270026 广 发 中 小 板 300ETF 联 接 0.7379-3.33% 45 580005 东 吴 进 取 策 略 混 合 0.8493-2.48% 125 159912 汇 添 富 深 证 300ETF 0.8744-3.38% 46 410007 华 富 价 值 增 长 混 合 0.7325-2.52% 126 159907 广 发 中 小 板 300ETF 0.8028-3.49% 47 050012 博 时 策 略 混 合 0.812-2.52% 127 159911 鹏 华 深 证 民 营 ETF 2.5316-3.51% 48 163809 中 银 蓝 筹 混 合 0.924-2.63% 128 217016 招 商 深 证 100 指 数 0.837-3.57% 49 519091 新 华 泛 资 源 优 势 混 合 0.915-2.66% 129 217019 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 0.741-3.64% 50 590003 中 邮 核 心 优 势 混 合 0.83-2.70% 130 020025 国 泰 中 小 板 300 成 长 ETF 联 接 0.98-3.64% 51 610002 信 达 澳 银 精 华 配 置 混 合 1.013-2.78% 131 163209 诺 安 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 0.965-3.69% 52 233008 大 摩 消 费 领 航 混 合 0.7474-2.78% 132 159909 招 商 深 证 TMT50ETF 2.384-3.72% 53 163807 中 银 行 业 优 选 混 合 1.0006-2.92% 133 519706 交 银 深 证 300 价 值 ETF 联 接 0.931-3.72% 54 260103 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 0.5877-2.97% 134 110019 易 方 达 深 证 100ETF 联 接 0.7374-3.75% 55 200011 长 城 景 气 行 业 龙 头 混 合 0.913-3.08% 135 161812 银 华 深 证 100 指 数 分 级 0.834-3.81% 56 690001 民 生 加 银 品 牌 蓝 筹 混 合 0.906-3.10% 136 159917 国 泰 中 小 板 300 成 长 ETF 1.001-3.84% 57 519700 交 银 主 题 优 选 混 合 0.915-3.17% 137 159913 交 银 深 证 300 价 值 ETF 0.94-3.89% 58 020003 国 泰 金 龙 行 业 混 合 0.454-3.20% 138 163111 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 分 级 0.939-3.89% 59 420001 天 弘 精 选 混 合 0.5592-3.30% 139 162714 广 发 深 证 100 指 数 分 级 0.9279-3.91% 60 162211 泰 达 宏 利 品 质 生 活 混 合 1.06-3.64% 140 159902 华 夏 中 小 板 ETF 2.05-3.94% 61 519697 交 银 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 1.102-3.67% 141 159901 易 方 达 深 证 100ETF 0.5927-3.97% 62 150103 银 河 银 泰 混 合 0.9772-3.74% 142 163109 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 0.659-4.35% 63 519991 长 信 双 利 优 选 混 合 0.816-3.77% 143 161612 融 通 深 证 成 份 指 数 0.768-4.36% 64 519113 浦 银 安 盛 精 致 生 活 混 合 0.864-3.79% 144 202017 南 方 深 证 成 指 ETF 联 接 0.7259-4.41% 65 110012 易 方 达 科 汇 混 合 1.096-3.94% 145 164205 天 弘 深 证 成 份 指 数 (LOF) 0.735-4.42% 66 161219 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 (LOF) 1.101-4.18% 146 090012 大 成 深 证 成 长 40ETF 联 接 0.791-4.47% 67 270022 广 发 内 需 增 长 混 合 0.8-4.42% 147 090016 大 成 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 0.996-4.51% 68 398051 中 海 环 保 新 能 源 主 题 混 合 0.797-4.89% 148 159903 南 方 深 证 成 指 ETF 0.9547-4.63% 平 均 -2.29% 149 159906 大 成 深 证 成 长 40ETF 0.772-4.81%

序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 序 基 金 号 代 码 基 金 名 称 份 额 净 值 ( 元 ) 最 近 一 周 净 值 增 长 率 ( 六 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 一 级 ) ( 七 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 ) 1 350009 天 治 稳 定 收 益 债 券 1.053 0.29% 65 372110 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 (B 类 ) 1.061-0.28% 2 050006 博 时 稳 定 价 值 债 券 (B 类 ) 1.015 0.20% 66 350006 天 治 稳 健 双 盈 债 券 1.0758-0.29% 3 050106 博 时 稳 定 价 值 债 券 (A 类 ) 1.034 0.19% 67 519685 交 银 双 利 债 券 (C 类 ) 1.044-0.29% 4 288102 中 信 稳 定 双 利 债 券 1.0516 0.10% 68 519683 交 银 双 利 债 券 (A/B 类 ) 1.049-0.29% 5 290007 泰 信 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0233 0.10% 69 080009 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 (A 类 ) 0.983-0.30% 6 001003 华 夏 债 券 (C 类 ) 1.065 0.09% 70 450005 国 富 强 化 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0601-0.31% 7 610103 信 达 澳 银 稳 定 价 值 债 券 (B 类 ) 1.133 0.09% 71 450006 国 富 强 化 收 益 债 券 (C 类 ) 1.0518-0.31% 8 291007 泰 信 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.0214 0.09% 72 080010 长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 (C 类 ) 0.977-0.31% 9 166008 中 欧 增 强 回 报 债 券 (LOF) 1.0296 0.07% 73 080003 长 盛 积 极 配 置 债 券 1.0771-0.32% 10 100018 富 国 天 利 增 长 债 券 1.2255 0.06% 74 485114 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 (A 类 ) 1.16-0.34% 11 166003 中 欧 稳 健 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0503 0.04% 75 090008 大 成 强 化 收 益 债 券 0.9752-0.35% 12 166004 中 欧 稳 健 收 益 债 券 (C 类 ) 1.0479 0.03% 76 485111 工 银 瑞 信 双 利 债 券 (A 类 ) 1.125-0.35% 13 340009 兴 全 磐 稳 增 利 债 券 1.012 0.01% 77 485014 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 (B 类 ) 1.151-0.35% 14 001001 华 夏 债 券 (A/B 类 ) 1.08 0.00% 78 485011 工 银 瑞 信 双 利 债 券 (B 类 ) 1.115-0.36% 15 395001 中 海 稳 健 收 益 债 券 1.04 0.00% 79 050111 博 时 信 用 债 券 (C 类 ) 1.037-0.38% 16 020012 国 泰 金 龙 债 券 (C 类 ) 1.043 0.00% 80 202105 南 方 广 利 回 报 债 券 (A/B 类 ) 1.041-0.38% 17 519023 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 (C 类 ) 1.068 0.00% 81 202107 南 方 广 利 回 报 债 券 (C 类 ) 1.034-0.39% 18 519024 海 富 通 稳 健 添 利 债 券 (A 类 ) 1.075 0.00% 82 261002 景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券 (A 类 ) 1.032-0.39% 19 610003 信 达 澳 银 稳 定 价 值 债 券 (A 类 ) 1.149 0.00% 83 261102 景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券 (C 类 ) 1.03-0.48% 20 253030 国 联 安 信 心 增 益 债 券 1.031 0.00% 84 560005 益 民 多 利 债 券 1.0182-0.52% 21 290009 泰 信 周 期 回 报 债 券 1.067 0.00% 85 519989 长 信 利 丰 债 券 1.02-0.58% 22 200113 长 城 积 极 增 利 债 券 (C 类 ) 1.049 0.00% 86 630007 华 商 稳 健 双 利 债 券 (A 类 ) 1.013-0.59% 23 200013 长 城 积 极 增 利 债 券 (A 类 ) 1.054 0.00% 87 217008 招 商 安 本 增 利 债 券 1.0634-0.62% 24 582002 东 吴 增 利 债 券 (A 类 ) 1.06 0.00% 88 110007 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 (A 类 ) 1.1006-0.63% 25 582202 东 吴 增 利 债 券 (C 类 ) 1.056 0.00% 89 110008 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 (B 类 ) 1.1071-0.63% 26 161010 富 国 天 丰 强 化 收 益 债 券 (LOF) 1.038 0.00% 90 121012 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 (A/B 类 ) 1.02-0.68% 27 110036 易 方 达 双 债 增 强 债 券 (C 类 ) 1.056 0.00% 91 630107 华 商 稳 健 双 利 债 券 (B 类 ) 1.004-0.69% 28 110035 易 方 达 双 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.06 0.00% 92 128112 国 投 瑞 银 优 化 增 强 债 券 (C 类 ) 1.012-0.69% 29 470088 汇 添 富 信 用 债 债 券 (A 类 ) 1.064 0.00% 93 620003 金 元 惠 理 丰 利 债 券 0.93-0.85% 30 270029 广 发 聚 财 信 用 债 券 (A 类 ) 1.024 0.00% 94 070020 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 1.045-0.85% 31 270030 广 发 聚 财 信 用 债 券 (B 类 ) 1.024 0.00% 95 110027 易 方 达 安 心 回 报 债 券 (A 类 ) 1.07-0.93% 32 217022 招 商 产 业 债 券 1.055 0.00% 96 110028 易 方 达 安 心 回 报 债 券 (B 类 ) 1.067-0.93% 33 370022 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 (B 类 ) 1.002 0.00% 97 690002 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.139-0.96% 34 370021 上 投 摩 根 分 红 添 利 债 券 (A 类 ) 1.002 0.00% 98 020020 国 泰 双 利 债 券 (C 类 ) 1.016-0.97% 35 040009 华 安 稳 定 收 益 债 券 (A 类 ) 1.036-0.01% 99 020019 国 泰 双 利 债 券 (A 类 ) 1.018-0.97% 36 040010 华 安 稳 定 收 益 债 券 (B 类 ) 1.0266-0.02% 100 690202 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.125-0.97% 37 519667 银 河 银 信 添 利 债 券 (A 类 ) 1.0233-0.02% 101 070015 嘉 实 多 元 收 益 债 券 (A 类 ) 1.086-1.00% 38 519666 银 河 银 信 添 利 债 券 (B 类 ) 1.0189-0.03% 102 070016 嘉 实 多 元 收 益 债 券 (B 类 ) 1.077-1.01% 39 320004 诺 安 优 化 收 益 债 券 1.2155-0.04% 103 217018 招 商 安 瑞 进 取 债 券 0.963-1.03% 40 519186 万 家 稳 健 增 利 债 券 (A 类 ) 1.0694-0.04% 104 160718 嘉 实 多 利 债 券 分 级 1.0054-1.12% 41 090002 大 成 债 券 (A/B 类 ) 1.0448-0.05% 105 395012 中 海 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.012-1.17% 42 240003 华 宝 兴 业 宝 康 债 券 1.167-0.05% 106 395011 中 海 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.018-1.17% 43 092002 大 成 债 券 (C 类 ) 1.035-0.05% 平 均 -0.29% 44 519187 万 家 稳 健 增 利 债 券 (C 类 ) 1.0571-0.05% ( 八 ) 可 转 换 债 券 型 基 金 45 121009 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 1.077-0.08% 1 240018 华 宝 兴 业 可 转 债 0.9357 0.35% 46 530008 建 信 稳 定 增 利 债 券 1.136-0.09% 2 470059 汇 添 富 可 转 债 债 券 (C 类 ) 0.997 0.30% 47 163806 中 银 增 利 债 券 1.086-0.09% 3 519977 长 信 可 转 债 债 券 (A 类 ) 1.0209 0.28% 48 310378 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 (A 类 ) 1.072-0.09% 4 519976 长 信 可 转 债 债 券 (C 类 ) 1.0194 0.27% 49 310379 申 万 菱 信 添 益 宝 债 券 (B 类 ) 1.065-0.09% 5 100051 富 国 可 转 债 债 券 0.89 0.23% 50 400009 东 方 稳 健 回 报 债 券 1.076-0.09% 6 470058 汇 添 富 可 转 债 债 券 (A 类 ) 1.001 0.20% 51 040019 华 安 稳 固 收 益 债 券 1.077-0.09% 7 090017 大 成 可 转 债 增 强 债 券 1.028 0.00% 52 470089 汇 添 富 信 用 债 债 券 (C 类 ) 1.061-0.09% 8 530020 建 信 转 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.003 0.00% 53 160217 国 泰 信 用 互 利 债 券 分 级 1.055-0.09% 9 531020 建 信 转 债 增 强 债 券 (C 类 ) 1.002 0.00% 54 020002 国 泰 金 龙 债 券 (A 类 ) 1.046-0.10% 10 163817 中 银 转 债 增 强 债 券 (B 类 ) 1.049-0.10% 55 519078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.037-0.10% 11 163816 中 银 转 债 增 强 债 券 (A 类 ) 1.053-0.19% 56 360008 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 (A 类 ) 1.034-0.10% 12 050119 博 时 转 债 增 强 债 券 (C 类 ) 0.913-0.22% 57 550006 信 诚 经 典 优 债 债 券 (A 类 ) 1.025-0.10% 13 050019 博 时 转 债 增 强 债 券 (A 类 ) 0.918-0.33% 58 550007 信 诚 经 典 优 债 债 券 (B 类 ) 1.023-0.10% 14 310518 申 万 菱 信 可 转 换 债 券 1.052-0.38% 59 470078 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.028-0.10% 15 040023 华 安 可 转 债 债 券 (B 类 ) 0.978-0.81% 60 070026 嘉 实 信 用 债 券 (C 类 ) 1.032-0.10% 16 040022 华 安 可 转 债 债 券 (A 类 ) 0.982-0.81% 61 070025 嘉 实 信 用 债 券 (A 类 ) 1.033-0.10% ( 九 ) 指 数 型 债 券 基 金 62 233005 大 摩 强 收 益 债 券 1.1156-0.11% 1 240021 华 宝 兴 业 中 证 短 融 50 指 数 债 券 1.004 0.20% 63 485105 工 银 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.1136-0.12% 2 001023 华 夏 亚 债 中 国 债 券 指 数 (C 类 ) 1.067 0.00% 64 660002 农 银 恒 久 增 利 债 券 (A 类 ) 1.077-0.12% 3 160123 南 方 中 证 50 债 券 指 数 (A 类 -LOF) 1.0719-0.09% 65 660102 农 银 恒 久 增 利 债 券 (C 类 ) 1.0708-0.12% 4 001021 华 夏 亚 债 中 国 债 券 指 数 (A 类 ) 1.071-0.09% 66 485005 工 银 增 强 收 益 债 券 (B 类 ) 1.1074-0.13% 5 160124 南 方 中 证 50 债 券 指 数 (C 类 ) 1.0667-0.10% 67 070005 嘉 实 债 券 1.409-0.14% 平 均 -0.07% 68 540005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 (A 类 ) 1.0317-0.16% 序 基 金 69 541005 汇 丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券 (C 类 ) 1.0337-0.16% 基 金 名 称 七 日 年 化 最 近 一 周 净 号 代 码 收 益 率 值 增 长 率 70 160602 鹏 华 普 天 债 券 (A 类 ) 1.193-0.17% ( 十 ) 货 币 型 基 金 A 71 160608 鹏 华 普 天 债 券 (B 类 ) 1.14-0.18% 1 392001 中 海 货 币 (A 类 ) 4.399% 0.0826% 72 270009 广 发 增 强 债 券 1.132-0.18% 2 090005 大 成 货 币 (A 类 ) 4.140% 0.0778% 73 360009 光 大 保 德 信 增 利 收 益 债 券 (C 类 ) 1.033-0.19% 3 240006 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 (A 类 ) 3.897% 0.0733% 74 253020 国 联 安 增 利 债 券 (A 类 ) 1.075-0.19% 4 320002 诺 安 货 币 (A 类 ) 3.758% 0.0721% 75 253021 国 联 安 增 利 债 券 (B 类 ) 1.071-0.19% 5 270004 广 发 货 币 (A 类 ) 3.654% 0.0701% 76 253060 国 联 安 信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 (A 类 ) 1.057-0.19% 6 217004 招 商 现 金 增 值 货 币 (A 类 ) 3.691% 0.0695% 77 519680 交 银 增 利 债 券 (A/B 类 ) 1.0111-0.25% 7 202301 南 方 现 金 增 利 货 币 (A 类 ) 3.617% 0.0694% 78 519682 交 银 增 利 债 券 (C 类 ) 1.0076-0.26% 8 163802 中 银 货 币 (A 类 ) 3.603% 0.0691% 79 202102 南 方 多 利 增 强 债 券 (C 类 ) 1.0712-0.28% 9 213009 宝 盈 货 币 (A 类 ) 3.668% 0.0691% 80 253061 国 联 安 信 心 增 长 定 期 开 放 债 券 (B 类 ) 1.055-0.28% 10 162206 泰 达 宏 利 货 币 3.583% 0.0687% 81 202103 南 方 多 利 增 强 债 券 (A 类 ) 1.0733-0.29% 11 340005 兴 全 货 币 3.573% 0.0685% 82 485007 工 银 添 利 债 券 (B 类 ) 1.082-0.31% 12 110006 易 方 达 货 币 (A 类 ) 3.496% 0.0670% 83 485107 工 银 添 利 债 券 (A 类 ) 1.1031-0.31% 13 003003 华 夏 现 金 增 利 货 币 3.541% 0.0668% 84 110017 易 方 达 增 强 回 报 债 券 (A 类 ) 1.13-0.35% 14 160606 鹏 华 货 币 (A 类 ) 3.465% 0.0665% 85 410005 华 富 收 益 增 强 债 券 (B 类 ) 1.1324-0.35% 15 050003 博 时 现 金 收 益 货 币 3.457% 0.0652% 86 410004 华 富 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.1422-0.35% 16 253050 国 联 安 货 币 (A 类 ) 3.455% 0.0651% 87 110018 易 方 达 增 强 回 报 债 券 (B 类 ) 1.118-0.36% 17 410002 华 富 货 币 3.391% 0.0650% 88 217011 招 商 安 心 收 益 债 券 1.08-0.37% 18 040003 华 安 现 金 富 利 货 币 (A 类 ) 3.381% 0.0648% 89 261001 景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券 (A 类 ) 1.03-0.39% 19 121011 国 投 瑞 银 货 币 (A 类 ) 3.430% 0.0647% 90 261101 景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券 (C 类 ) 1.026-0.39% 20 070008 嘉 实 货 币 3.361% 0.0644% 91 630003 华 商 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.028-0.58% 21 519999 长 信 利 息 收 益 货 币 (A 类 ) 3.328% 0.0638% 92 630103 华 商 收 益 增 强 债 券 (B 类 ) 1.023-0.58% 22 519588 交 银 货 币 (A 类 ) 3.322% 0.0637% 平 均 -0.10% 23 288101 中 信 现 金 优 势 货 币 3.347% 0.0632% 24 519518 汇 添 富 货 币 (A 类 ) 3.297% 0.0632% ( 七 ) 普 通 债 券 型 基 金 ( 二 级 ) 1 050023 博 时 天 颐 债 券 (A 类 ) 1.015 0.30% 25 020007 国 泰 货 币 3.290% 0.0631% 2 050123 博 时 天 颐 债 券 (C 类 ) 1.014 0.30% 26 530002 建 信 货 币 3.269% 0.0617% 3 530017 建 信 双 息 红 利 债 券 1.043 0.29% 27 660007 农 银 汇 理 货 币 (A 类 ) 3.255% 0.0614% 4 519111 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 (A 类 ) 1.108 0.27% 28 150005 银 河 银 富 货 币 (A 类 ) 3.196% 0.0603% 5 519112 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 (C 类 ) 1.096 0.27% 29 400005 东 方 金 账 簿 货 币 3.094% 0.0593% 6 180025 银 华 信 用 双 利 债 券 (A 类 ) 1.043 0.19% 30 350004 天 治 天 得 利 货 币 3.123% 0.0590% 7 180026 银 华 信 用 双 利 债 券 (C 类 ) 1.036 0.10% 31 080011 长 盛 货 币 3.067% 0.0579% 8 180030 银 华 永 泰 积 极 债 券 (C 类 ) 1.01 0.10% 32 519505 海 富 通 货 币 (A 类 ) 3.015% 0.0578% 9 180029 银 华 永 泰 积 极 债 券 (A 类 ) 1.014 0.10% 33 482002 工 银 货 币 2.998% 0.0567% 10 001013 华 夏 希 望 债 券 (C 类 ) 1.075 0.09% 34 200003 长 城 货 币 (A 类 ) 2.995% 0.0566% 11 180015 银 华 增 强 收 益 债 券 1.102 0.09% 35 100025 富 国 天 时 货 币 (A 类 ) 2.951% 0.0566% 12 582001 东 吴 优 信 稳 健 债 券 (A 类 ) 1.0262 0.08% 36 180008 银 华 货 币 (A 类 ) 2.989% 0.0565% 13 582201 东 吴 优 信 稳 健 债 券 (C 类 ) 1.0149 0.07% 37 519508 万 家 货 币 2.943% 0.0564% 14 420002 天 弘 永 利 债 券 (A 类 ) 1.0138 0.03% 38 163303 大 摩 货 币 2.893% 0.0555% 15 420102 天 弘 永 利 债 券 (B 类 ) 1.0144 0.03% 39 310338 申 万 菱 信 收 益 宝 货 币 2.927% 0.0553% 16 510080 长 盛 全 债 指 数 增 强 债 券 1.1321 0.00% 40 290001 泰 信 天 天 收 益 货 币 2.838% 0.0544% 17 001011 华 夏 希 望 债 券 (A 类 ) 1.08 0.00% 41 519509 浦 银 安 盛 货 币 (A 类 ) 2.807% 0.0538% 18 200009 长 城 稳 健 增 利 债 券 1.099 0.00% 42 161608 融 通 易 支 付 货 币 (A 类 ) 2.767% 0.0531% 19 100035 富 国 优 化 增 强 债 券 (A/B 类 ) 1.015 0.00% 43 550010 信 诚 货 币 (A 类 ) 2.745% 0.0519% 20 100037 富 国 优 化 增 强 债 券 (C 类 ) 1.001 0.00% 44 070028 嘉 实 安 心 货 币 (A 类 ) 2.628% 0.0504% 21 206004 鹏 华 信 用 增 利 债 券 (B 类 ) 1.081 0.00% 45 370010 上 投 摩 根 货 币 (A 类 ) 2.523% 0.0484% 22 206003 鹏 华 信 用 增 利 债 券 (A 类 ) 1.089 0.00% 46 360003 光 大 保 德 信 货 币 2.442% 0.0463% 23 050116 博 时 宏 观 回 报 债 券 (C 类 ) 1.046 0.00% 47 560001 益 民 货 币 2.409% 0.0462% 24 519030 海 富 通 稳 固 收 益 债 券 1.051 0.00% 48 260102 景 顺 长 城 货 币 (A 类 ) 2.290% 0.0439% 25 630009 华 商 稳 定 增 利 债 券 (A 类 ) 1.026 0.00% 49 420006 天 弘 现 金 管 家 货 币 (A 类 ) 2.194% 0.0430% 26 630109 华 商 稳 定 增 利 债 券 (C 类 ) 1.02 0.00% 50 540011 汇 丰 晋 信 货 币 (A 类 ) 2.057% 0.0390% 27 690006 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 (A 类 ) 1.016 0.00% 51 460006 华 泰 柏 瑞 货 币 (A 类 ) 1.940% 0.0372% 28 690206 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券 (C 类 ) 1.015 0.00% 52 583001 东 吴 货 币 (A 类 ) 1.835% 0.0349% 29 675011 纽 银 稳 健 双 利 债 券 (A 类 ) 1.002 0.00% 平 均 0.0602% 30 675013 纽 银 稳 健 双 利 债 券 (C 类 ) 1.002 0.00% ( 十 一 ) 货 币 型 基 金 B 31 720002 财 通 多 策 略 稳 健 增 长 债 券 1 0.00% 1 392002 中 海 货 币 (B 类 ) 4.648% 0.0872% 32 151002 银 河 收 益 债 券 1.5971-0.02% 2 091005 大 成 货 币 (B 类 ) 4.384% 0.0823% 33 290003 泰 信 双 息 双 利 债 券 1.0312-0.04% 3 240007 华 宝 兴 业 现 金 宝 货 币 (B 类 ) 4.145% 0.0779% 34 162210 泰 达 宏 利 集 利 债 券 (A 类 ) 1.0628-0.07% 4 320019 诺 安 货 币 (B 类 ) 3.995% 0.0766% 35 162299 泰 达 宏 利 集 利 债 券 (C 类 ) 1.0441-0.08% 5 270014 广 发 货 币 (B 类 ) 3.893% 0.0747% 36 040012 华 安 强 化 收 益 债 券 (A 类 ) 1.042-0.09% 6 217014 招 商 现 金 增 值 货 币 (B 类 ) 3.941% 0.0742% 37 320009 诺 安 增 利 债 券 (B 类 ) 1.069-0.09% 7 202302 南 方 现 金 增 利 货 币 (B 类 ) 3.855% 0.0739% 38 163811 中 银 稳 健 双 利 债 券 (A 类 ) 1.105-0.09% 8 213909 宝 盈 货 币 (B 类 ) 3.915% 0.0737% 39 040013 华 安 强 化 收 益 债 券 (B 类 ) 1.028-0.10% 9 163820 中 银 货 币 (B 类 ) 3.840% 0.0736% 40 050016 博 时 宏 观 回 报 债 券 (A/B 类 ) 1.05-0.10% 10 110016 易 方 达 货 币 (B 类 ) 3.735% 0.0716% 41 166010 中 欧 鼎 利 债 券 分 级 1.031-0.10% 11 160609 鹏 华 货 币 (B 类 ) 3.705% 0.0711% 42 161902 万 家 增 强 收 益 债 券 1.0184-0.17% 12 253051 国 联 安 货 币 (B 类 ) 3.694% 0.0696% 43 213917 宝 盈 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.0261-0.18% 13 041003 华 安 现 金 富 利 货 币 (B 类 ) 3.621% 0.0694% 44 320008 诺 安 增 利 债 券 (A 类 ) 1.085-0.18% 14 128011 国 投 瑞 银 货 币 (B 类 ) 3.679% 0.0693% 45 163812 中 银 稳 健 双 利 债 券 (B 类 ) 1.097-0.18% 15 519998 长 信 利 息 收 益 货 币 (B 类 ) 3.567% 0.0684% 46 206008 鹏 华 丰 盛 稳 固 收 益 债 券 1.082-0.18% 16 519589 交 银 货 币 (B 类 ) 3.561% 0.0683% 47 213007 宝 盈 增 强 收 益 债 券 (A/B 类 ) 1.0429-0.19% 17 519517 汇 添 富 货 币 (B 类 ) 3.538% 0.0678% 48 160612 鹏 华 丰 收 债 券 1.035-0.19% 18 660107 农 银 汇 理 货 币 (B 类 ) 3.503% 0.0660% 49 240012 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0554-0.19% 19 150015 银 河 银 富 货 币 (B 类 ) 3.444% 0.0650% 50 310508 申 万 菱 信 稳 益 宝 债 券 1.062-0.19% 20 519506 海 富 通 货 币 (B 类 ) 3.255% 0.0624% 51 550004 信 诚 三 得 益 债 券 (A 类 ) 0.989-0.20% 21 100028 富 国 天 时 货 币 (B 类 ) 3.191% 0.0612% 52 550005 信 诚 三 得 益 债 券 (B 类 ) 0.98-0.20% 22 200103 长 城 货 币 (B 类 ) 3.243% 0.0612% 53 240013 华 宝 兴 业 增 强 收 益 债 券 (B 类 ) 1.0409-0.20% 23 180009 银 华 货 币 (B 类 ) 3.237% 0.0611% 54 573003 诺 德 增 强 收 益 债 券 0.993-0.20% 24 519510 浦 银 安 盛 货 币 (B 类 ) 3.051% 0.0585% 55 660009 农 银 汇 理 增 强 收 益 债 券 (A 类 ) 1.0597-0.20% 25 161615 融 通 易 支 付 货 币 (B 类 ) 3.006% 0.0576% 56 660109 农 银 汇 理 增 强 收 益 债 券 (C 类 ) 1.0555-0.22% 26 550011 信 诚 货 币 (B 类 ) 2.997% 0.0566% 57 519519 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 (A 类 ) 1.0913-0.25% 27 070029 嘉 实 安 心 货 币 (B 类 ) 2.871% 0.0551% 58 460003 华 泰 柏 瑞 稳 本 增 利 债 券 (B 类 ) 1.0757-0.25% 28 37001b 上 投 摩 根 货 币 (B 类 ) 2.760% 0.0529% 59 531009 建 信 收 益 增 强 债 券 (C 类 ) 1.131-0.26% 29 260202 景 顺 长 城 货 币 (B 类 ) 2.527% 0.0485% 60 530009 建 信 收 益 增 强 债 券 (A 类 ) 1.145-0.26% 30 420106 天 弘 现 金 管 家 货 币 (B 类 ) 2.448% 0.0478% 61 050011 博 时 信 用 债 券 (A/B 类 ) 1.05-0.28% 31 541011 汇 丰 晋 信 货 币 (B 类 ) 2.302% 0.0436% 62 360014 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 (C 类 ) 1.072-0.28% 32 460106 华 泰 柏 瑞 货 币 (B 类 ) 2.182% 0.0418% 63 360013 光 大 保 德 信 信 用 添 益 债 券 (A 类 ) 1.076-0.28% 33 583101 东 吴 货 币 (B 类 ) 2.081% 0.0395% 64 372010 上 投 摩 根 强 化 回 报 债 券 (A 类 ) 1.065-0.28% 平 均 0.0653%