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( 格 式 一 ~ 一 ) 資 產 負 債 表 2012 年 06 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 2012 年 6 月 30 日 年 月 日 變 動 百 代 碼 會 計 科 目 分 比 代 現 金 及 約 當 現 金 存 放 央 行 及 拆 借 銀 行 同 業 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 附 賣 回 票 券 及 債 券 投 資 應 收 款 項 淨 額 待 出 售 資 產 貼 現 及 放 款 淨 額 備 供 出 售 金 融 資 產 淨 額 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 淨 額 採 權 益 法 之 股 權 投 資 淨 額 其 他 金 融 資 產 淨 額 固 定 資 產 淨 額 無 形 資 產 淨 額 其 他 資 產 淨 額 資 產 總 計 1,131,795 521 32,606 2,055 1,166,977 (%) 碼 負 債 及 股 東 權 益 2012 年 6 月 30 日 年 月 日 變 動 百 會 計 科 目 央 行 及 銀 行 同 業 存 款 央 行 及 同 業 融 資 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 負 債 附 買 回 票 券 及 債 券 負 債 應 付 款 項 與 待 出 售 資 產 直 接 相 關 之 負 債 存 款 及 匯 款 應 付 金 融 債 券 特 別 股 負 債 應 計 退 休 金 負 債 其 他 金 融 負 債 其 他 負 債 負 債 合 計 股 本 普 通 股 特 別 股 資 本 公 積 保 留 盈 餘 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 未 分 配 盈 餘 ( 或 待 彌 補 虧 損 ) 股 東 權 益 其 他 項 目 未 實 現 重 估 增 值 累 積 換 算 調 整 數 金 融 商 品 之 未 實 現 損 益 庫 藏 股 票 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 與 待 出 售 資 產 直 接 相 關 之 權 益 股 東 權 益 合 計 負 債 及 股 東 權 益 總 計 113 239 352 1,200,000 (33,375) 1,166,625 1,166,977 分 比 ( %) 經 理 人 : 蔡 榮 俊 會 計 主 管 : 秦 瑩 註 : 一 應 另 行 揭 露 主 要 或 有 及 承 諾 事 項 : 包 括 ( 一 ) 客 戶 尚 未 動 用 之 放 款 承 諾, 及 ( 二 ) 各 款 保 證 款 項 二 信 託 投 資 公 司 之 存 款 及 匯 款 適 用 信 託 資 金 科 目 1

( 格 式 一 ~ 二 ) 活 期 性 存 款 定 期 性 存 款 及 外 匯 存 款 之 餘 額 及 占 存 款 總 餘 額 之 比 率 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 2012 年 06 月 30 日 年 月 日 活 期 性 存 款 活 期 性 存 款 比 率 定 期 性 存 款 定 期 性 存 款 比 率 外 匯 存 款 外 匯 存 款 比 率 註 : 一 活 期 性 存 款 比 率 = 活 期 性 存 款 全 行 存 款 總 餘 額 ; 定 期 性 存 款 比 率 = 定 期 性 存 款 全 行 存 款 總 餘 額 ; 外 匯 存 款 比 率 = 外 匯 存 款 存 款 總 餘 額 二 活 期 性 存 款 及 定 期 性 存 款 含 外 匯 存 款 及 公 庫 存 款 三 各 項 存 款 不 含 郵 政 儲 金 轉 存 款 四 本 表 信 託 投 資 公 司 不 適 用 2

( 格 式 一 ~ 三 ) 中 小 企 業 放 款 及 消 費 者 貸 款 之 餘 額 及 占 放 款 總 餘 額 之 比 率 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 2012 年 06 月 30 日 年 月 日 中 小 企 業 放 款 中 小 企 業 放 款 比 率 消 費 者 貸 款 消 費 者 貸 款 比 率 註 : 一 中 小 企 業 放 款 比 率 = 中 小 企 業 放 款 放 款 總 餘 額 ; 消 費 者 貸 款 比 率 = 消 費 者 貸 款 放 款 總 餘 額 二 中 小 企 業 係 依 經 濟 部 中 小 企 業 認 定 標 準 予 以 界 定 之 企 業 三 消 費 者 貸 款 包 括 購 置 住 宅 貸 款 房 屋 修 繕 貸 款 購 置 汽 車 貸 款 機 關 團 體 職 工 福 利 貸 款 及 其 他 個 人 消 費 貸 款 ( 不 含 信 用 卡 循 環 信 用 ) 3

( 格 式 二 ) 代 碼 項 目 損 益 表 2012 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 本 期 上 期 變 動 百 分 比 小 計 合 計 小 計 合 計 (%) 利 息 收 入 3,375 減 : 利 息 費 用 利 息 淨 收 益 3,375 利 息 以 外 淨 收 益 276 手 續 費 淨 收 益 (10) 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產 及 負 債 損 益 備 供 出 售 金 融 資 產 之 已 實 現 損 益 持 有 至 到 期 日 金 融 資 產 之 已 實 現 損 益 採 用 權 益 法 認 列 之 投 資 損 益 兌 換 損 益 286 資 產 減 損 損 失 ( 迴 轉 利 益 ) 其 他 非 利 息 淨 損 益 淨 收 益 3,651 呆 帳 費 用 營 業 費 用 (37,026) 用 人 費 用 (11,165) 折 舊 及 攤 銷 費 用 (1,416) 其 他 業 務 及 管 理 費 用 (24,445) 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 損 (33,375) 所 得 稅 ( 費 用 ) 利 益 繼 續 營 業 單 位 稅 後 淨 損 (33,375) 本 期 淨 損 (33,375) 經 理 人 : 蔡 榮 俊 會 計 主 管 : 秦 瑩 4

業 務 別 \ 項 目 ( 格 式 四 ) 資 產 品 質 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 2012 年 06 月 2012 年 6 月 30 日 年 月 日 逾 期 放 款 放 款 總 額 逾 放 比 率 備 抵 呆 帳 備 抵 呆 帳 覆 蓋 率 逾 期 放 款 金 額 放 款 總 額 逾 放 比 率 備 抵 呆 帳 金 額 備 抵 呆 帳 覆 蓋 率 無 擔 保 逾 期 帳 款 應 收 帳 款 餘 逾 期 帳 款 備 抵 呆 帳 備 抵 呆 帳 覆 蓋 逾 期 帳 款 金 應 收 帳 款 逾 期 帳 款 備 抵 呆 帳 金 備 抵 呆 帳 覆 額 比 率 率 額 餘 額 比 率 額 蓋 率 信 用 卡 業 務 無 追 索 權 之 應 收 帳 款 承 購 業 務 註 一 逾 期 放 款 係 依 銀 行 資 產 評 估 損 失 準 備 提 列 及 逾 期 放 款 催 收 款 呆 帳 處 理 辦 法 規 定 之 列 報 逾 期 放 款 ; 信 用 卡 逾 期 帳 款 係 依 94 年 7 月 6 日 金 管 銀 ( 四 ) 字 第 0944000378 號 函 所 規 定 之 逾 期 帳 款 二 逾 期 放 款 比 率 = 逾 期 放 款 放 款 總 額 ; 信 用 卡 逾 期 帳 款 比 率 = 逾 期 帳 款 應 收 帳 款 餘 額 三 : 放 款 備 抵 呆 帳 覆 蓋 率 = 放 款 所 提 列 之 備 抵 呆 帳 逾 放 ; 信 用 卡 應 收 帳 款 備 抵 呆 帳 覆 蓋 率 = 信 用 卡 應 收 帳 款 所 提 列 之 備 抵 呆 帳 逾 期 帳 款 金 額 四 : 住 宅 抵 押 貸 款 係 借 款 人 以 購 建 住 宅 或 房 屋 裝 修 為 目 的, 提 供 本 人 或 配 偶 或 未 成 年 子 女 所 購 ( 所 有 ) 之 住 宅 為 十 足 擔 保 並 設 定 抵 押 權 予 金 融 機 構 以 取 得 資 金 者 五 : 小 額 純 信 用 貸 款 係 指 須 適 用 94 年 12 月 19 日 金 管 銀 ( 四 ) 字 第 09440010950 號 函 規 範 且 非 屬 信 用 卡 現 金 卡 之 小 額 純 信 用 貸 款 六 : 消 費 金 融 其 他 係 指 非 屬 住 宅 抵 押 貸 款 現 金 卡 小 額 純 信 用 貸 款 之 其 他 有 擔 保 或 無 擔 保 之 消 費 金 融 貸 款, 不 含 信 用 卡 七 : 無 追 索 權 之 應 收 帳 款 業 務 依 94 年 7 月 19 日 金 管 銀 ( 五 ) 字 第 094000494 號 函 規 定, 俟 應 收 帳 款 承 購 商 或 保 險 公 司 確 定 不 理 賠 之 日 起 三 個 月 內, 列 報 逾 期 放 款 八 應 補 充 揭 露 下 列 事 項 :( 一 ) 各 期 經 債 務 協 商 且 依 約 履 行 之 免 列 報 逾 期 放 款 總 餘 額, 以 及 ( 二 ) 各 期 經 債 務 協 商 且 依 約 履 行 之 免 列 報 逾 期 應 收 帳 款 總 餘 額 九 應 補 充 揭 露 下 列 事 項 :( 一 ) 各 期 債 務 清 償 方 案 及 更 生 方 案 依 約 履 行 而 免 列 報 逾 期 放 款 總 餘 額 ; 以 及 ( 二 ) 各 期 債 務 清 償 方 案 及 更 生 方 案 依 約 履 行 而 免 列 報 逾 期 應 收 帳 款 總 餘 額 5

( 格 式 五 ~ 一 ) 授 信 風 險 集 中 情 形 年 度 2012 年 06 月 30 日 年 月 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 排 名 公 司 或 集 團 企 業 所 屬 行 業 別 授 信 總 餘 額 占 本 期 淨 值 比 例 (%) 公 司 或 集 團 企 業 所 屬 行 業 別 授 信 總 餘 額 占 本 期 淨 值 比 例 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 註 : 一 依 對 授 信 戶 之 授 信 總 餘 額 排 序, 請 列 出 非 屬 政 府 或 國 營 事 業 之 前 十 大 企 業 授 信 戶 名 稱, 若 該 授 信 戶 係 屬 集 團 企 業 者, 應 將 該 集 團 企 業 之 授 信 予 以 歸 戶 後 加 總 列 示, 並 以 代 號 加 行 業 別 之 方 式 揭 露, 若 為 集 團 企 業, 應 揭 露 對 該 集 團 企 業 暴 險 最 大 者 之 行 業 類 別, 行 業 別 應 依 主 計 處 之 行 業 標 準 分 類 填 列 至 細 類 之 行 業 名 稱 如 A 公 司 ( 集 團 ) 液 晶 面 板 及 其 組 件 製 造 業 二 集 團 企 業 係 指 符 合 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 有 價 證 券 上 市 審 查 準 則 補 充 規 定 第 六 條 之 定 義 者 三 授 信 總 餘 額 係 指 各 項 放 款 ( 包 括 進 口 押 匯 出 口 押 匯 貼 現 透 支 短 放 短 擔 應 收 證 券 融 資 中 放 中 擔 長 放 長 擔 催 收 款 項 ) 買 入 匯 款 無 追 索 權 之 應 收 帳 款 承 購 應 收 承 兌 票 款 及 保 證 款 項 餘 額 合 計 數 四 授 信 總 餘 額 占 本 期 淨 值 比 例, 本 國 銀 行 應 以 總 行 淨 值 計 算 ; 外 銀 在 台 分 行 應 以 分 行 淨 值 計 算 6

( 格 式 五 ~ 三 )( 新 增 ) ( 一 ) 國 內 金 融 商 品 交 易 資 訊 股 票 債 券 其 他 金 融 商 品 名 稱 上 市 櫃 公 司 非 上 市 櫃 公 司 政 府 債 券 金 融 債 券 公 司 債 其 他 債 務 商 品 證 券 化 商 品 結 構 型 商 品 帳 列 之 會 計 科 目 金 融 商 品 交 易 資 訊 投 資 國 內 金 融 商 品 交 易 資 訊 2012 年 06 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 原 始 投 資 成 本 評 價 調 整 7 累 計 減 損 帳 列 餘 額 衡 量 方 法 採 公 平 價 值 衡 量 者 其 公 平 價 值 產 生 之 來 源 其 他 金 融 商 品 註 : 一 本 表 請 填 列 適 用 財 務 會 計 準 則 第 34 號 公 報 之 金 融 商 品 二 金 融 商 品 應 依 帳 列 會 計 科 目 分 別 填 列 三 結 構 型 商 品, 係 指 結 合 固 定 收 益 商 品 ( 例 如 定 期 存 款 或 債 券 ) 與 衍 生 性 金 融 商 品 ( 例 如 選 擇 權 ) 的 組 合 型 式 商 品 交 易 四 評 價 調 整 及 累 計 減 損 之, 係 指 該 類 金 融 商 品 截 至 當 季 為 止, 期 末 帳 列 評 價 調 整 及 累 計 減 損 之 五 其 他 金 融 商 品 請 自 行 填 列 商 品 名 稱 並 應 註 明 其 性 質 六 衡 量 方 法 應 說 明 該 類 金 融 商 品 係 採 用 公 平 價 值 或 攤 銷 後 成 本 衡 量 七 公 平 價 值 產 生 之 來 源 請 說 明 係 活 絡 市 場 之 公 開 報 價 參 考 最 近 市 場 之 交 易 價 格 或 參 照 其 他 實 質 上 相 同 之 商 品 當 時 市 場 價 格 現 金 流 量 折 現 法 或 以 評 價 技 術 估 算 等 項 目 利 率 有 關 契 約 匯 率 有 關 契 約 權 益 證 券 有 關 契 約 商 品 有 關 契 約 信 用 有 關 契 約 名 目 本 金 餘 額 國 內 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 資 訊 2012 年 06 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 帳 列 之 會 計 科 目 帳 列 餘 額 本 期 評 價 損 益 採 公 平 價 值 衡 量 者 其 公 平 價 值 產 生 之 其 他 有 關 契 約 註 : 一 衍 生 性 金 融 商 品 應 依 帳 列 會 計 科 目 分 別 填 列 二 本 期 評 價 損 益 係 指 衍 生 性 金 融 商 品 於 本 年 度 截 至 當 季 為 止, 期 末 依 公 平 價 值 評 價 產 生 之 評 價 損 益 三 公 平 價 值 產 生 之 來 源 請 說 明 係 活 絡 市 場 之 公 開 報 價 參 考 最 近 市 場 之 交 易 價 格 或 參 照 其 他 實 質 上 相 同 之 商 品 當 時 市 場 價 格 現 金 流 量 折 現 法 或 以 評 價 技 術 估 算 等 來 源

( 二 ) 國 外 金 融 商 品 交 易 資 訊 投 資 國 外 金 融 商 品 交 易 資 訊 2012 年 06 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 股 票 債 券 其 他 金 融 商 品 名 稱 於 集 中 或 店 頭 市 場 交 易 者 非 於 集 中 或 店 頭 市 場 交 易 者 政 府 債 券 公 司 債 其 他 債 務 商 品 證 券 化 商 品 結 構 型 商 品 帳 列 之 會 計 科 目 原 始 投 資 成 本 評 價 調 整 累 計 減 損 帳 列 餘 額 衡 量 方 法 採 公 平 價 值 衡 量 者 其 公 平 價 值 產 生 之 來 源 其 他 金 融 商 品 註 : 一 本 表 請 填 列 適 用 財 務 會 計 準 則 第 34 號 公 報 之 金 融 商 品 二 單 筆 原 始 投 資 折 合 新 臺 幣 達 3 億 元 以 上 者, 應 單 獨 列 示, 並 於 註 明 該 筆 投 資 所 屬 之 國 家 別 三 結 構 型 商 品, 係 指 結 合 固 定 收 益 商 品 ( 例 如 定 期 存 款 或 債 券 ) 與 衍 生 性 金 融 商 品 ( 例 如 選 擇 權 ) 的 組 合 型 式 商 品 交 易 四 金 融 商 品 應 依 帳 列 會 計 科 目 分 別 填 列 五 評 價 調 整 及 累 計 減 損 之, 係 指 該 類 金 融 商 品 截 至 當 季 為 止, 期 末 帳 列 評 價 調 整 及 累 計 減 損 之 六 其 他 金 融 商 品 請 自 行 填 列 商 品 名 稱 並 應 註 明 其 性 質 七 衡 量 方 法 應 說 明 該 類 金 融 商 品 係 採 用 公 平 價 值 或 攤 銷 後 成 本 衡 量 八 公 平 價 值 產 生 之 來 源 請 說 明 係 活 絡 市 場 之 公 開 報 價 參 考 最 近 市 場 之 交 易 價 格 或 參 照 其 他 實 質 上 相 同 之 商 品 當 時 市 場 價 格 現 金 流 量 折 現 法 或 以 評 價 技 術 估 算 等 國 外 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 資 訊 2012 年 06 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 項 目 利 率 有 關 契 約 匯 率 有 關 契 約 權 益 證 券 有 關 契 約 商 品 有 關 契 約 信 用 有 關 契 約 名 目 本 金 餘 額 帳 列 之 會 計 科 目 帳 列 餘 額 本 期 評 價 損 益 採 公 平 價 值 衡 量 者 其 公 平 價 值 產 生 之 來 源 其 他 有 關 契 約 註 : 一 衍 生 性 金 融 商 品 應 依 帳 列 會 計 科 目 分 別 填 列 二 單 筆 衍 生 性 商 品 交 易 帳 列 餘 額 折 合 新 臺 幣 達 3 億 元 以 上 者, 應 單 獨 列 示, 並 於 註 明 該 筆 投 資 所 屬 之 國 家 別 三 本 期 評 價 損 益 係 指 衍 生 性 金 融 商 品 於 本 年 度 截 至 當 季 為 止, 期 末 依 公 平 價 值 評 價 產 生 之 評 價 損 益 四 公 平 價 值 產 生 之 來 源 請 說 明 係 活 絡 市 場 之 公 開 報 價 參 考 最 近 市 場 之 交 易 價 格 或 參 照 其 他 實 質 上 相 同 之 商 品 當 時 市 場 價 格 現 金 流 量 折 現 法 或 以 評 價 技 術 估 算 等 8

( 格 式 五 ~ 四 ) 出 售 不 良 債 權 未 攤 銷 損 失 單 位 : 新 臺 幣 千 元 項 目 / 年 月 2012 年 06 月 30 日 年 月 日 帳 列 出 售 不 良 債 權 未 攤 銷 損 失 之 註 : 請 揭 露 本 期 及 去 年 同 期 之 帳 列 出 售 不 良 債 權 未 攤 銷 損 失 之 9

( 格 式 五 ~ 五 ) 特 殊 記 載 事 項 單 位 : 新 臺 幣 千 元 案 由 及 ( 請 簡 要 述 明 案 情, 若 有 涉 及 人 名 或 公 司 者, 請 以 君 或 公 司 表 示 ) 最 近 一 年 度 負 責 人 或 職 員 因 業 務 上 違 反 法 令 經 檢 察 官 起 訴 者 最 近 一 年 度 違 反 法 令 經 主 管 機 關 處 以 罰 鍰 者 最 近 一 年 度 缺 失 經 主 管 機 關 嚴 予 糾 正 者 最 近 一 年 經 主 管 機 關 依 銀 行 法 第 61 條 之 1 規 定 處 分 事 項 最 近 一 年 度 因 人 員 舞 弊 重 大 偶 發 案 件 或 未 切 實 依 金 融 機 構 安 全 維 護 注 意 要 點 之 規 定 致 發 生 安 全 事 故, 其 年 度 個 別 或 合 計 損 失 逾 五 千 萬 元 者 其 他 無 無 無 無 無 無 註 : 最 近 一 年 度 係 指 自 揭 露 當 季 往 前 推 算 一 年 10

( 格 式 六 ~ 一 ) 獲 利 能 力 單 位 :% 項 目 2012 年 06 月 30 日 年 月 日 資 產 報 酬 率 淨 值 報 酬 率 純 益 率 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 2.82% 2.82% 2.82% 2.82% 914.14% 註 : 一 資 產 報 酬 率 = 稅 前 ( 後 ) 損 益 平 均 資 產 二 淨 值 報 酬 率 = 稅 前 ( 後 ) 損 益 平 均 淨 值 三 純 益 率 = 稅 後 損 益 淨 收 益 四 稅 前 ( 後 ) 損 益 係 指 當 年 一 月 累 計 至 該 季 損 益 11

( 格 式 六 ~ 二 ) 孳 息 資 產 及 付 息 負 債 資 訊 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 項 目 項 目 孳 息 資 產 付 息 負 債 2012 年 06 月 30 日 年 月 日 平 均 值 平 均 利 率 平 均 值 平 均 利 率 1,131,733 0.78% 註 : 一 平 均 值 係 按 孳 息 資 產 與 付 息 負 債 之 日 平 均 值 計 算 二 孳 息 資 產 及 付 息 負 債 應 按 會 計 科 目 或 性 質 別 分 項 予 以 揭 露 12

( 格 式 七 ) 新 臺 幣 到 期 日 期 限 結 構 分 析 表 2012 年 06 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 合 計 距 到 期 日 剩 餘 期 間 0 至 30 天 31 天 至 90 天 91 天 至 180 天 181 天 至 1 年 超 過 1 年 主 要 到 期 資 金 流 入 主 要 到 期 資 金 流 出 1,154,830 761,049 360,000 33,781 1,166,784 159 1.166,625 期 距 缺 口 (11,954) 760,890 360,000 1,132,844 註 : 本 表 僅 含 總 行 及 國 內 分 支 機 構 新 臺 幣 部 分 ( 不 含 外 幣 ) 之 美 金 到 期 日 期 限 結 構 分 析 表 單 位 : 美 金 千 元 合 計 距 到 期 日 剩 餘 期 間 0 至 30 天 31 天 至 90 天 91 天 至 180 天 181 天 至 1 年 超 過 1 年 主 要 到 期 資 金 流 入 主 要 到 期 資 金 流 出 406 406 6 6 期 距 缺 口 400 400 註 : 一 本 表 係 填 報 總 行 國 內 分 支 機 構 及 國 際 金 融 業 務 分 行 合 計 美 金 之, 除 非 另 有 說 明, 請 依 帳 面 填 報, 未 列 帳 部 分 不 須 填 報 ( 如 計 畫 發 行 可 轉 讓 定 存 單 債 券 或 股 票 等 ) 二 如 海 外 資 產 占 全 行 資 產 總 額 百 分 之 十 以 上 者, 應 另 提 供 補 充 性 揭 露 資 訊 13

( 格 式 八 ~ 一 ) 利 率 敏 感 性 資 產 負 債 分 析 表 ( 新 臺 幣 ) 2012 年 06 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 項 目 1 至 90 天 ( 含 ) 91 至 180 天 ( 含 ) 181 天 至 1 年 ( 含 ) 超 過 1 年 合 計 利 率 敏 感 性 資 產 760,705 360,000 1,120,705 利 率 敏 感 性 負 債 利 率 敏 感 性 缺 口 760,705 360,000 1,120,705 淨 值 1,166,625 利 率 敏 感 性 資 產 與 負 債 比 率 利 率 敏 感 性 缺 口 與 淨 值 比 率 96% 註 : 一 本 表 係 填 寫 總 行 及 國 內 外 分 支 機 構 新 臺 幣 部 分 ( 不 含 外 幣 ) 之 二 利 率 敏 感 性 資 產 及 負 債 係 指 其 收 益 或 成 本 受 利 率 變 動 影 響 之 生 利 資 產 及 付 息 負 債 三 利 率 敏 感 性 資 產 與 負 債 比 率 = 利 率 敏 感 性 資 產 利 率 敏 感 性 負 債 ( 指 新 臺 幣 利 率 敏 感 性 資 產 與 利 率 敏 感 性 負 債 ) 四 利 率 敏 感 性 缺 口 = 利 率 敏 感 性 資 產 利 率 敏 感 性 負 債 NA 利 率 敏 感 性 資 產 負 債 分 析 表 ( 美 金 ) 單 位 : 美 金 千 元,% 項 目 1 至 90 天 91 至 180 天 181 天 至 1 年 ( 含 ) ( 含 ) ( 含 ) 超 過 1 年 合 計 利 率 敏 感 性 資 產 386 386 利 率 敏 感 性 負 債 利 率 敏 感 性 缺 口 386 386 淨 值 39,018 利 率 敏 感 性 資 產 與 負 債 比 率 NA 利 率 敏 感 性 缺 口 與 淨 值 比 率 0.99% 註 : 一 本 表 係 填 報 總 行 及 國 內 分 支 機 構 國 際 金 融 業 務 分 行 及 海 外 分 支 機 構 合 計 美 金 之 金 額, 不 包 括 或 有 資 產 及 或 有 負 債 項 目 二 利 率 敏 感 性 資 產 及 負 債 係 指 其 收 益 或 成 本 受 利 率 變 動 影 響 之 生 利 資 產 及 付 息 負 債 三 利 率 敏 感 性 資 產 與 負 債 比 率 = 利 率 敏 感 性 資 產 利 率 敏 感 性 負 債 ( 指 美 金 利 率 敏 感 性 資 產 與 利 率 敏 感 性 負 債 ) 四 利 率 敏 感 性 缺 口 = 利 率 敏 感 性 資 產 利 率 敏 感 性 負 債 14

( 格 式 八 ~ 二 ) 主 要 外 幣 淨 部 位 單 位 : 新 臺 幣 千 元 2012 年 06 月 30 日 年 月 日 主 要 外 幣 淨 部 位 ( 市 場 風 險 ) 原 幣 折 合 新 臺 幣 原 幣 折 合 新 臺 幣 USD 11,953 註 : 一 主 要 外 幣 係 折 算 為 同 一 幣 別 後, 部 位 較 高 之 前 五 者 二 主 要 外 幣 淨 部 位 係 各 幣 別 淨 部 位 之 絕 對 值 三 本 表 信 託 投 資 公 司 不 適 用 15