金 管 家 基 金 策 略 周 刊 基 金 策 略 : 周 末 两 融 业 务 总 体 健 康 风 险 可 控 允 许 合 约 展 期 的 表 态 对 市 场 形 成 支 撑, 同 时 25 只 新 股 将 于 本 周 三 发 行 则 对 市 场 形 成 冲 击, 预 计 市 场 震 荡 为 主, 走 强 仍 是 大 概 率 基 金 策 略 方 面, 低 风 险 投 资 者 可 关 注 隐 含 收 益 率 高 的 银 华 恒 生 H 股 A 招 商 中 证 证 券 公 司 A 申 万 菱 信 中 证 军 工 A 配 置 型 投 资 者 保 持 优 秀 基 金 经 理 产 品 配 置, 推 荐 建 信 睿 盈 东 方 睿 鑫 宝 盈 资 源 优 选 宝 盈 核 心 优 势 农 银 汇 理 消 费 精 选 基 金 推 荐 : 基 金 类 别 股 混 型 基 金 推 荐 品 种 建 信 睿 盈, 东 方 睿 鑫, 宝 盈 睿 丰, 国 泰 睿 吉, 宝 盈 资 源 优 2015 年 6 月 15 日 广 发 证 券 经 纪 财 富 管 理 部 市 场 数 据 (6 月 8 日 -6 月 12 日 ) 简 称 收 盘 价 涨 跌 幅 (%) 上 证 综 合 指 数 5,166.35 2.85 沪 深 300 5,335.12 2.00 深 证 成 份 数 18,098.27 2.55 中 小 板 指 11,996.52 2.38 创 业 板 指 3,899.71 0.36 上 证 国 债 指 数 149.24 0.06 上 证 企 债 指 数 187.70 0.13 恒 生 指 数 27,280.54 0.07 恒 生 国 企 指 数 13,984.00 0.50 标 普 500 2,108.86 0.77 纳 斯 达 克 100 4,488.47 0.25 债 券 型 基 金 QDII 基 金 货 币 基 金 选, 宝 盈 核 心 优 势, 农 银 汇 理 消 费 精 选 前 海 开 源 睿 远, 泰 达 宏 利 集 利 A 国 泰 纳 斯 达 克 100, 大 成 标 普 500 等 权 重 广 发 货 币 A, 易 方 达 货 币 A 开 放 式 基 金 表 现 财 富 管 理 规 划 : 定 投 目 标 定 投 推 荐 基 金 品 种 及 比 例 年 限 小 康 置 业 3-5 年 宝 盈 睿 丰 C 20% 建 信 睿 盈 C 20% 宝 盈 核 心 优 势 C 20% 农 银 沪 深 300 20% 前 海 开 源 睿 远 C 10% 泰 达 宏 利 集 利 A 10% 海 外 教 育 5-10 宝 盈 睿 丰 C 25% 建 信 睿 盈 C 25% 储 备 年 国 泰 纳 斯 达 克 20% 大 成 标 普 500 等 权 15% 100 重 鹏 华 美 国 房 地 产 15% 分 级 基 金 表 现 安 逸 养 老 10 年 以 上 宝 盈 睿 丰 C 30% 农 银 汇 理 消 费 主 题 30% 长 城 医 疗 保 健 30% 前 海 开 源 睿 远 C 10% * 更 具 体 的 定 投 明 细 收 益 计 算 请 登 录 广 发 网 基 金 超 市 使 用 专 业 的 基 金 定 投 计 算 器
基 金 新 闻 公 募 REITS 开 创 基 金 投 资 新 方 向 6 月 8 日, 鹏 华 前 海 万 科 REITs 封 闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 正 式 完 成 注 册, 成 为 国 内 首 只 获 批 的 公 募 REITs 基 金 一 周 表 现 回 顾 上 周 市 场 小 幅 上 扬, 权 益 基 金 录 得 正 收 益, 中 证 ETF 股 票 混 合 型 基 金 分 别 上 扬 1.81% 0.94% 0.42% 指 数 型 基 金 中, 上 周 表 现 居 前 的 是 消 费 行 业 指 数 基 金, 涨 幅 最 大 的 是 鹏 华 中 证 酒, 涨 7.35% 跌 幅 居 前 的 是 一 带 一 路 指 数 基 金, 跌 幅 大 约 3%, 跌 幅 最 大 的 是 鹏 华 中 证 高 铁 行 业, 跌 15.73% 股 混 型 基 金 中, 涨 幅 最 大 的 是 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长, 涨 9.61%, 跌 幅 最 大 的 是 大 摩 消 费 领 域, 跌 6.24% 固 定 收 益 市 场 方 面, 利 率 债 有 所 调 整, 中 证 债 券 基 金 指 数 微 跌 0.08%, 跌 幅 居 前 的 主 要 是 可 转 债 基 金, 其 中 银 华 中 证 转 债 跌 幅 最 大, 跌 5.85%, 表 现 最 好 的 建 信 稳 定 得 利, 涨 1.7% 海 外 市 场 方 面, 主 投 香 港 市 场 QDII 如 海 富 通 海 外 精 选 国 富 亚 洲 机 会 等 跌 幅 居 前, 约 跌 5%, 表 现 最 佳 的 是 鹏 华 美 国 房 地 产, 涨 3.17% 定 制 基 金 方 面, 上 周 建 信 睿 盈 C 微 跌 0.14%, 其 余 基 金 均 呈 现 上 扬, 表 现 最 好 的 是 东 方 睿 鑫, 周 净 值 上 扬 0.9%, 宝 盈 睿 丰 次 之, 上 扬 0.46%, 前 海 开 源 睿 远 上 扬 0.18%, 打 新 基 金 国 泰 睿 吉 上 扬 0.30%, 净 值 回 到 面 值 之 上 持 续 权 益 方 面, 上 周 表 现 最 好 的 是 中 欧 趋 势, 净 值 涨 4.18%, 表 现 不 佳 的 是 长 安 宏 观 策 略, 跌 1.44% 持 续 固 定 收 益 方 面, 表 现 最 好 的 是 长 城 积 极 增 利 C, 涨 1.03%, 表 现 最 差 的 是 成 长 保 本, 跌 2.17% 定 制 基 金 表 现 证 券 代 码 证 券 简 称 成 立 日 最 新 净 值 周 净 值 涨 跌 % 投 资 类 型 000794.OF 宝 盈 睿 丰 创 新 AB 2014-9-26 1.731 0.46 灵 活 配 置 型 000796.OF 宝 盈 睿 丰 创 新 C 2014-9-26 1.719 0.47 灵 活 配 置 型 000932.OF 前 海 开 源 睿 远 稳 健 增 利 A 2015-1-14 1.096 0.18 偏 债 混 合 型 000933.OF 前 海 开 源 睿 远 稳 健 增 利 C 2015-1-14 1.088 0.18 偏 债 混 合 型 000994.OF 建 信 睿 盈 A 2015-2-3 1.487-0.07 灵 活 配 置 型 000995.OF 建 信 睿 盈 C 2015-2-3 1.474-0.14 灵 活 配 置 型 001120.OF 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 A 2015-4-15 1.358 0.97 灵 活 配 置 型 001121.OF 东 方 睿 鑫 热 点 挖 掘 C 2015-4-15 1.355 0.92 灵 活 配 置 型 000953.OF 国 泰 睿 吉 A 2015-4-22 1.002 0.30 灵 活 配 置 型 000954.OF 国 泰 睿 吉 C 2015-4-23 1.001 0.30 灵 活 配 置 型 持 续 品 种 表 现 权 益 类 涨 跌 前 五 固 收 类 涨 跌 前 五 名 称 净 值 增 长 率 % 名 称 净 值 增 长 率 % 名 称 净 值 增 长 率 % 名 称 净 值 增 长 率 % 中 欧 趋 势 4.18 长 安 宏 观 策 略 -1.44 长 城 积 极 增 利 C 1.03 长 城 保 本 -2.17 中 欧 价 值 发 现 4.16 长 城 品 牌 优 选 -0.80 长 城 积 极 增 利 A 1.01 天 治 稳 健 双 盈 -0.51 天 弘 永 定 成 长 3.93 金 鹰 策 略 配 置 -0.53 广 发 聚 财 信 用 B 0.70 农 银 汇 理 信 用 添 利 -0.38
农 银 汇 理 行 业 轮 动 3.92 金 鹰 成 份 股 优 选 -0.49 金 鹰 保 本 0.63 农 银 汇 理 恒 久 增 利 C -0.11 中 欧 新 蓝 筹 3.83 天 治 品 质 优 选 -0.43 光 大 添 益 C 0.51 农 银 汇 理 恒 久 增 利 A -0.10 仓 位 监 测 Wind 监 测 数 据 显 示, 上 周 开 放 式 基 金 股 票 估 算 仓 位 下 降 截 至 6 月 12 日, 平 均 仓 位 76.65%, 较 前 周 降 0.33% 分 类 型 看, 普 通 股 票 型 基 金 股 票 仓 位 88.27%, 较 前 周 降 0.27%; 混 合 型 基 金 股 票 仓 位 65.29%, 较 前 周 降 0.42% 按 风 格 看, 成 长 型 基 金 股 票 仓 位 87.35%, 较 前 周 降 0.65%; 价 值 型 基 金 股 票 仓 位 80.28%, 较 前 周 降 0.48% 分 基 金 公 司 看, 上 周 76 家 基 金 公 司 49 家 减 仓,27 家 增 仓, 减 仓 占 据 多 数 即 随 着 股 指 上 行, 持 谨 慎 态 度 基 金 公 司 居 多 分 级 基 金 交 易 性 机 会 上 周 分 级 A 端 净 值 涨 0.16%, 价 格 跌 1.58%,B 端 净 值 涨 1.75%, 价 格 涨 1.53% B 端 价 格 涨 幅 居 前 的 是 招 商 中 证 白 酒 B 鹏 华 中 证 酒 B 等, 主 要 跟 随 净 值 表 现 价 格 跌 幅 居 前 的 则 是 招 商 中 证 白 酒 A 鹏 华 中 证 酒 A 等 对 应 分 级 A 份 额 其 次, 工 银 瑞 信 深 证 100B 也 在 套 利 盘 的 打 压 下, 价 格 跌 呈 现 断 崖 式 下 跌, 跌 38.06% 上 周 鹏 华 中 证 800 地 产 发 生 上 折, 需 要 留 意 对 A 端 的 冲 击 对 于 低 风 险 投 资 者, 由 于 分 级 基 金 大 面 积 上 折 影 响, 对 A 端 价 格 形 成 冲 击, 可 关 注 A 端 的 低 风 险 投 资 价 值 目 前 银 华 恒 生 H 股 A (150175) 招 商 中 证 证 券 公 司 A(150200) 申 万 菱 信 中 证 军 工 A(150186) 等 分 级 A 端 隐 含 收 益 率 超 过 7.5%, 可 以 考 虑 介 入 场 内 主 要 指 数 分 级 基 金 数 据 基 金 净 值 涨 幅 % 价 格 涨 幅 % 净 值 杠 杆 溢 价 率 % 成 交 金 额 ( 万 元 ) 标 的 指 数 申 万 菱 信 深 成 指 B 4.27 2.06 1.90 13.02 56,052 深 证 成 指 银 华 中 证 90B -1.93-5.64 2.04 12.51 22,033 中 证 等 权 重 90 指 数 银 华 锐 进 3.23 2.19 1.53 2.87 161,348 深 证 100 指 数 信 诚 中 证 500B 6.43 13.04 1.61 13.45 77,695 中 证 500 指 数 银 华 资 源 B 1.44 0.16 1.27 1.30 27,988 中 证 内 地 资 源 主 题 指 数 鹏 华 资 源 B 1.66 0.43 1.36 5.46 156,675 中 证 A 股 资 源 产 业 指 数 招 商 中 证 大 宗 商 品 B 3.06 0.05 1.48-4.99 59,510 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 信 诚 沪 深 300B 3.15 1.63 1.79 12.45 79,721 沪 深 300 指 数
申 万 菱 信 中 小 板 B 2.96 7.26 1.30 1.77 97,189 中 小 板 指 数 富 国 创 业 板 B -0.53-1.46 1.89 7.45 513,247 创 业 板 指 数 国 联 安 双 禧 B 中 证 100-0.37-1.99 1.32-0.08 58,902 中 证 100 指 数 富 国 中 证 军 工 B 0.53 1.63 1.59 13.97 766,766 中 证 军 工 申 万 菱 信 中 证 军 工 B 0.51 2.01 1.79 17.94 200,242 中 证 军 工 申 万 菱 信 中 证 申 万 证 券 B 0.22 0.56 1.72 14.97 1,826,192 申 银 万 国 证 券 行 业 指 数 富 国 中 证 移 动 互 联 网 B 2.33-1.46 1.91 16.39 389,536 中 证 互 联 网 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 B 2.34 0.40 1.76 12.99 189,907 中 证 环 保 产 业 指 数 新 华 中 证 环 保 产 业 B 2.69 3.58 1.59-0.76 72,923 中 证 环 保 产 业 指 数 富 国 国 企 改 革 B 7.74-1.98 1.85 21.22 2,181,648 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 前 海 开 源 中 航 军 工 B 0.10-2.58 1.99-0.39 420,416 中 证 中 航 军 工 主 题 指 数 鹏 华 中 证 银 行 B 6.33 3.95 1.90 21.78 1,161,102 中 证 银 行 指 数 易 方 达 上 证 50B 2.71 2.39 1.94 20.49 88,896 上 证 50 指 数 注 : 实 际 杠 杆 的 计 算 是 指 在 母 基 金 净 值 上 涨 1% 的 情 况 下, 杠 杆 份 额 净 值 的 涨 幅 比 例 由 于 该 比 例 是 动 态 变 化 的, 上 表 的 计 算 是 在 最 新 净 值 基 础 上 演 算 所 得 基 金 推 荐 品 种 代 码 亮 点 宝 盈 睿 丰 创 新 AB 类 (000794) 1 宝 盈 投 资 总 监 彭 敢 产 品, 彭 敢 公 司 研 究 能 力 出 色, 市 场 把 握 敏 锐, 操 C 类 (000796) 作 能 力 强, 历 史 业 绩 优 秀, 获 得 2014 年 三 年 期 股 票 型 金 牛 基 金 经 理 2 宝 盈 资 源 优 选 213008 成 长 风 格, 核 心 配 置 新 经 济 相 关 股 票, 如 信 息 技 术 公 共 设 施 新 能 源 环 保 医 药 等 领 域, 符 合 未 来 转 型 方 向 3 截 止 6 月 5 日, 睿 丰 今 年 净 值 涨 幅 68.74%, 资 源 优 选 净 值 涨 幅 133.51%, 基 金 经 理 能 力 再 次 得 到 证 明 近 期 睿 丰 降 仓 至 20%, 实 施 阶 段 性 打 新 策 略, 特 别 适 合 低 风 险 投 资 者, 高 风 险 投 资 者 则 可 申 购 资 源 优 选 建 信 睿 盈 A 类 (000994) 灵 活 配 置 型 基 金, 基 金 经 理 许 杰 具 有 13 年 基 金 从 业 经 验, 历 史 业 绩 优 秀 C 类 (000995) 其 中 管 理 的 泰 达 宏 利 风 险 预 算 期 间 回 报 92%, 排 名 24/187; 管 理 的 建 信 恒 稳 价 值 期 间 回 报 76%, 超 越 同 期 混 合 基 金 31% 的 回 报 率, 管 理 的 建 信 社 会 责 任 期 间 回 报 81%, 超 越 同 期 股 票 基 金 46% 的 回 报 率, 是 在 各 种 行 情 中 都 能 赚 钱 的 真 牛 基 金 经 理 睿 盈 2 月 3 日 成 立 来 净 值 屡 创 新 高, 截 至 6 月 5 日, 净 值 涨 幅 超 过 47.6% 东 方 睿 鑫 A 类 (001120) 灵 活 配 置 型 基 金, 基 金 经 理 青 睐 成 长 股, 持 股 集 中 但 回 撤 小, 完 整 管 理 的 C 类 (001121) 东 方 增 长 中 小 盘 从 11 年 12 月 28 日 至 今 总 回 报 138.28%, 年 化 33.25%, 排 名 10/138 截 至 6 月 5 日, 睿 鑫 A 净 值 1.345,C 净 值 1.342 国 泰 睿 吉 A 类 (000953) 灵 活 配 置 型 基 金, 基 金 经 理 风 格 偏 向 价 值, 管 理 国 泰 民 益, 国 泰 浓 益, 一 C 类 (000954) 季 度 分 别 中 签 新 股 28 和 11 只, 打 新 经 验 丰 富 农 银 汇 理 沪 深 300 660008 大 盘 蓝 筹 类 指 数 基 金, 随 着 A 股 市 场 的 国 际 化 进 程, 投 资 也 将 趋 于 国 际 化,
低 估 值, 高 股 息 率 等 将 成 为 新 的 择 股 方 向 宝 盈 核 心 优 势 ( 混 合 型 ) A 类 (213006) C 类 (000241) 基 金 经 理 张 小 仁,80 年, 倔 强, 忍 耐 力 强, 全 局 观 强 接 替 王 茹 远 后, 业 绩 保 持 较 好, 蝉 联 2014 年 混 合 型 基 金 冠 军, 显 示 了 较 强 的 投 资 能 力 截 至 6 月 5 日, 核 心 优 势 A 今 年 净 值 涨 72.63%,C 涨 71.62% 农 银 汇 理 消 费 主 题 660012 1 基 金 经 理 付 娟 曾 任 申 万 研 究 所 研 究 员, 具 备 研 究 经 验, 选 股 逻 辑 清 晰, 历 史 业 绩 颇 佳 2 基 金 战 略 上 坚 持 沿 着 成 长 和 改 革 的 路 线, 并 特 别 关 注 二 线 蓝 筹 的 机 会, 思 路 清 晰 3 截 至 6 月 5 日, 基 金 今 年 净 值 涨 幅 113.92%, 排 名 前 126/417 长 城 医 疗 保 健 000339 重 点 投 资 于 医 疗 保 健 行 业 上 市 公 司, 符 合 中 国 老 龄 化 增 长 需 求 基 金 经 理 其 他 产 品 历 史 业 绩 尚 佳, 今 年 业 绩 表 现 也 不 错, 截 至 6 月 5 日, 净 值 涨 幅 73.39% 前 海 开 源 睿 远 稳 健 增 利 C A 类 (000932) C 类 (000933) 偏 债 混 合 基 金, 基 金 经 理 刘 静 擅 长 大 类 资 产 配 置, 可 转 债 投 资, 管 理 的 长 盛 积 极 配 置 获 2007 年 三 年 期 债 券 金 牛 睿 远 今 年 1 月 14 日 成 立, 截 至 6 月 5 日,A C 净 值 分 别 是 1.094 和 1.086 泰 达 宏 利 集 利 A 类 (162210) C 类 (162299) 1 二 级 债 基, 风 险 较 小 2 基 金 经 理 卓 若 伟 历 史 业 绩 佳, 管 理 的 集 利 基 金 获 得 晨 星 三 年 四 星, 五 年 三 星 评 级 3 截 至 6 月 5 日, 今 年 净 值 涨 幅 超 18% 广 发 货 币 270004 1 业 绩 长 期 居 于 平 均 水 平 之 上 2 规 模 大, 收 益 不 易 被 摊 薄 大 成 标 普 500 等 权 重 096001 美 国 是 全 球 投 资 的 核 心 成 分, 成 熟 的 体 制 法 规 领 先 的 科 技 创 新 能 力 使 得 美 国 经 济 具 有 持 续 生 命 力 标 普 500 是 美 国 三 大 股 指 之 一, 由 纽 交 所 纳 斯 达 克 市 场 上 前 500 只 市 值 最 大 的 行 业 龙 头 公 司 组 成, 具 备 代 表 性 标 普 500 行 业 分 布 较 为 平 均, 特 别 是 在 等 权 重 后 具 体 配 置 价 值 3 截 至 6 月 5 日, 今 年 净 值 涨 幅 2% 国 泰 纳 斯 达 克 100 160213 1 成 长 创 新 科 技 的 代 名 词 2 继 高 科 技 之 后, 指 数 中 较 大 权 重 的 生 物 医 疗 有 望 成 为 下 一 个 增 长 点 3 截 至 6 月 5 日, 今 年 净 值 涨 幅 6.54% 鹏 华 美 国 房 地 产 206011 主 要 投 资 于 美 国 上 市 交 易 的 REITs REIT ETF 和 房 地 产 行 业 股 票, 美 国 经 济 复 苏 带 来 租 金 上 升 和 房 地 产 升 值 重 要 声 明 : 本 资 讯 中 的 信 息 均 来 源 于 公 开 资 料 及 合 法 获 得 的 相 关 内 部 外 部 报 告 资 料, 我 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 不 保 证 其 中 的 信 息 已 做 最 新 变 更, 也 不 保 证 投 资 顾 问 作 出 的 建 议 不 会 发 生 任 何 变 更 在 任 何 情 况 下, 资 讯 中 所 表 达 的 意 见 并 不 构 成 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 或 询 价 对 非 因 我 公 司 重 大 过 失 而 产 生 的 上 述 资 讯 产 品 内 容 错 漏, 以 及 投 资 者 因 依 赖 上 述 资 讯 进 行 投 资 决 策 而 导 致 的 财 产 损 失, 我 公 司 不 承 担 法 律 责 务 任 请 阅 未 读 经 正 我 文 之 公 后 司 的 同 重 意 要, 声 任 明 何 人 不 得 对 本 资 讯 进 行 任 何 形 式 的 发 布 投 资 复 顾 制 问 或 : 进 章 行 丹 群 有 悖 陈 原 秋 意 伟 的 删 节 和 修 改