臺 灣 鐵 路 管 理 局 資 產 負 債 預 計 表 中 華 民 國 104 年 12 月 31 日 102 年 科 目 104 年 103 年 比 較 增 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 名 稱 編 號 實 際 數 預 計 數 預 計 數 減 (-) 數 11,310

臺 灣 鐵 路 管 理 局 資 產 負 債 預 計 表 中 華 民 國 104 年 12 月 31 日 102 年 科 目 104 年 103 年 比 較 增 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 名 稱 編 號 實 際 數 預 計 數 預 計 數 減 (-) 數 764,447,793 資 產 1 803,723,976 798,089,485 5,634,491 22,845,722 流 動 資 產 11 16,712,962 19,234,188-2,521,226 358,177 現 金 1101 418,078 388,078 30,000 1,859 庫 存 現 金 110101 1,859 1,859 0 264,422 銀 行 存 款 110102 356,816 326,816 30,000 32,485 匯 撥 中 現 金 110103 0 0 0 59,403 零 用 金 及 週 轉 金 110104 59,403 59,403 0 8 待 交 換 票 據 110105 0 0 0 5,711,294 應 收 款 項 1105 331,294 2,421,294-2,090,000 182,809 應 收 帳 款 110504 32,809 12,809 20,000-40 備 抵 呆 帳 - 應 收 帳 款 110505-40 -40 0 69,243 應 收 收 益 110511 49,243 59,243-10,000 219,188 應 收 工 程 款 110517 9,188 9,188 0 5,240,094 其 他 應 收 款 110598 240,094 2,340,094-2,100,000 4,668,632 存 貨 1108 4,646,632 4,657,632-11,000 43,679 未 分 配 運 什 費 110804 30,679 36,679-6,000 58 在 修 品 110807 4,884 5,884-1,000 1,684,752 在 建 工 程 110808 1,675,926 1,676,926-1,000-277,109 預 收 工 程 款 110809-280,109-278,109-2,000 3,158,730 物 料 110817 3,158,730 3,158,730 0 58,522 燃 料 110818 56,522 57,522-1,000 797,502 預 付 款 項 1111 797,502 797,502 0 331 預 付 貨 款 111101 331 331 0 418 用 品 盤 存 111102 418 418 0 45,300 預 付 費 用 111103 25,300 35,300-10,000 12,583 預 付 利 息 111105 12,583 12,583 0 18,664 留 抵 稅 款 111107 38,664 28,664 10,000 720,206 其 他 預 付 款 111198 720,206 720,206 0

臺 灣 鐵 路 管 理 局 資 產 負 債 預 計 表 中 華 民 國 104 年 12 月 31 日 102 年 科 目 104 年 103 年 比 較 增 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 名 稱 編 號 實 際 數 預 計 數 預 計 數 減 (-) 數 11,310,117 待 出 售 非 流 動 資 產 1113 10,519,456 10,969,682-450,226 5,665,997 委 託 處 分 資 產 111301 4,875,336 5,325,562-450,226-4,071 累 計 減 損 - 委 託 處 分 資 產 111302-4,071-4,071 0 5,695,228 其 他 待 出 售 非 流 動 資 產 111398 5,695,228 5,695,228 0-47,037 累 計 減 損 - 其 他 待 出 售 非 流 動 資 產 111399-47,037-47,037 0 3,994,770 基 金 投 資 及 長 期 應 收 款 13 3,994,770 3,994,770 0 3,994,770 非 流 動 金 融 資 產 1302 3,994,770 3,994,770 0 3,994,770 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 130218 3,994,770 3,994,770 0 730,616,732 不 動 產 廠 房 及 設 備 14 777,440,393 769,257,870 8,182,523 440,545,488 土 地 1401 442,902,830 440,663,424 2,239,406 34,526,438 土 地 140101 36,883,780 34,644,374 2,239,406 406,595,423 重 估 增 值 - 土 地 140102 406,595,423 406,595,423 0-576,373 累 計 減 損 - 土 地 140105-576,373-576,373 0 118,775,342 土 地 改 良 物 1402 118,588,798 120,848,307-2,259,509 128,704,472 土 地 改 良 物 140201 129,852,770 131,387,364-1,534,594-9,929,130 累 計 折 舊 - 土 地 改 良 物 140204-11,263,972-10,539,057-724,915 36,356,315 房 屋 及 建 築 1403 61,951,015 58,636,395 3,314,620 44,077,279 房 屋 及 建 築 140301 70,882,619 66,980,483 3,902,136-7,720,964 累 計 折 舊 - 房 屋 及 建 築 140304-8,931,604-8,344,088-587,516 7,260,058 機 械 及 設 備 1404 22,021,114 7,938,329 14,082,785 20,529,811 機 械 及 設 備 140401 36,854,780 21,953,841 14,900,939-13,269,753 累 計 折 舊 - 機 械 及 設 備 140404-14,833,666-14,015,512-818,154 78,627,698 交 通 及 運 輸 設 備 1405 96,670,990 91,432,608 5,238,382 138,513,168 交 通 及 運 輸 設 備 140501 162,610,847 154,111,625 8,499,222-59,885,470 累 計 折 舊 - 交 通 及 運 輸 設 備 140504-65,939,857-62,679,017-3,260,840 1,217,250 什 項 設 備 1406 1,486,577 1,468,106 18,471 4,524,200 什 項 設 備 140601 5,183,642 4,884,927 298,715-3,306,950 累 計 折 舊 - 什 項 設 備 140604-3,697,065-3,416,821-280,244

臺 灣 鐵 路 管 理 局 資 產 負 債 預 計 表 中 華 民 國 104 年 12 月 31 日 102 年 科 目 104 年 103 年 比 較 增 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 名 稱 編 號 實 際 數 預 計 數 預 計 數 減 (-) 數 47,834,581 購 建 中 固 定 資 產 1408 33,819,069 48,270,701-14,451,632 33,925,434 未 完 工 程 140801 27,125,434 34,125,434-7,000,000 744,868 預 付 工 程 及 土 地 款 140802 329,356 780,988-451,632 13,164,279 訂 購 機 件 140804 6,364,279 13,364,279-7,000,000 5,103,297 投 資 性 不 動 產 15 5,103,297 5,103,297 0 5,103,297 投 資 性 不 動 產 - 土 地 1501 5,103,297 5,103,297 0 26,630 投 資 性 不 動 產 - 土 地 150101 26,630 26,630 0 5,076,667 重 估 增 值 - 投 資 性 不 動 產 150102 5,076,667 5,076,667 0 53,510 無 形 資 產 16 33,463 46,123-12,660 53,510 無 形 資 產 1601 33,463 46,123-12,660 470 商 標 權 160101 470 470 0 53,040 電 腦 軟 體 160105 32,993 45,653-12,660 1,833,762 其 他 資 產 18 439,091 453,237-14,146 1,833,762 什 項 資 產 1897 439,091 453,237-14,146 275,099 催 收 款 項 189702 275,099 275,099 0-268,280 備 抵 呆 帳 - 催 收 款 項 189705-268,280-268,280 0 1,467,903 暫 付 及 待 結 轉 帳 項 189708 101,524 101,524 0 367,803 代 管 資 產 189714 367,803 367,803 0-42,438 累 計 折 舊 - 代 管 資 產 189715-70,730-56,584-14,146 33,675 存 出 保 證 金 189721 33,675 33,675 0 764,447,793 資 產 總 計 803,723,976 798,089,485 5,634,491 附 註 : 3,265,779 信 託 代 理 與 保 證 資 產 1899 3,285,779 3,275,779 10,000 3,265,779 保 證 品 189904 3,285,779 3,275,779 10,000

臺 灣 鐵 路 管 理 局 資 產 負 債 預 計 表 中 華 民 國 104 年 12 月 31 日 102 年 科 目 104 年 103 年 比 較 增 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 名 稱 編 號 實 際 數 預 計 數 預 計 數 減 (-) 數 371,144,224 負 債 2 398,415,439 396,348,507 2,066,932 133,458,888 流 動 負 債 21 142,958,034 137,136,712 5,821,322 113,897,092 短 期 債 務 2101 123,898,238 117,825,916 6,072,322 104,000,000 短 期 借 款 210102 123,898,238 117,825,916 6,072,322 9,900,000 應 付 商 業 本 票 210103 0 0 0-2,908 應 付 商 業 本 票 折 價 210104 0 0 0 14,733,211 應 付 款 項 2105 14,213,211 14,473,211-260,000 130,238 應 付 帳 款 210502 130,238 130,238 0 358,831 應 付 代 收 款 210503 358,831 358,831 0 2,906,302 應 付 費 用 210505 2,806,302 2,856,302-50,000 14,230 應 付 其 他 稅 款 210506 14,230 14,230 0 6,656,670 應 付 工 程 款 210507 6,256,670 6,456,670-200,000 33,997 應 付 利 息 210509 31,997 32,997-1,000 39,674 應 付 代 收 保 險 費 210525 41,674 40,674 1,000 4,500,004 應 付 退 休 金 費 用 210528 4,500,004 4,500,004 0 93,265 其 他 應 付 款 210598 73,265 83,265-10,000 4,828,585 預 收 款 項 2108 4,846,585 4,837,585 9,000 203,352 預 收 收 入 210803 223,352 213,352 10,000 4,705,430 預 收 工 程 款 210807 4,683,430 4,694,430-11,000-702,431 在 建 工 程 210808-692,431-697,431 5,000 622,234 其 他 預 收 款 210898 632,234 627,234 5,000 79,252,408 長 期 負 債 24 74,661,710 77,300,830-2,639,120 79,252,408 長 期 債 務 2401 74,661,710 77,300,830-2,639,120 79,252,408 應 計 退 休 金 負 債 240110 74,661,710 77,300,830-2,639,120 158,432,928 其 他 負 債 28 180,795,695 181,910,965-1,115,270 155,150,977 遞 延 負 債 2802 177,513,744 178,629,014-1,115,270 155,150,977 遞 延 收 入 280201 177,513,744 178,629,014-1,115,270 3,281,951 什 項 負 債 2897 3,281,951 3,281,951 0

臺 灣 鐵 路 管 理 局 資 產 負 債 預 計 表 中 華 民 國 104 年 12 月 31 日 102 年 科 目 104 年 103 年 比 較 增 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 名 稱 編 號 實 際 數 預 計 數 預 計 數 減 (-) 數 568,445 存 入 保 證 金 289701 628,445 598,445 30,000 32,204 應 付 保 管 款 289702 22,204 27,204-5,000 2,355,937 暫 收 及 待 結 轉 帳 項 289703 2,334,229 2,345,083-10,854 325,365 應 付 代 管 資 產 289704 297,073 311,219-14,146 393,303,569 權 益 3 405,308,537 401,740,978 3,567,559 138,103,094 資 本 31 161,437,201 152,816,955 8,620,246 138,103,094 資 本 3101 161,437,201 152,816,955 8,620,246 138,103,094 資 本 310101 161,437,201 152,816,955 8,620,246 20,951,259 資 本 公 積 32 20,951,259 20,951,259 0 20,951,259 資 本 公 積 3201 20,951,259 20,951,259 0 20,951,259 受 贈 公 積 320102 20,951,259 20,951,259 0-100,412,648 保 留 盈 餘 ( 或 累 積 虧 損 -) 33-111,086,314-106,408,403-4,677,911-100,412,648 累 積 虧 損 3303-111,086,314-106,408,403-4,677,911-100,412,648 累 積 虧 損 330301-111,086,314-106,408,403-4,677,911 334,661,864 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 調 整 數 36 334,006,391 334,381,167-374,776 334,661,864 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 調 整 數 3601 334,006,391 334,381,167-374,776 334,661,864 首 次 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 調 整 數 360101 334,006,391 334,381,167-374,776 764,447,793 負 債 及 權 益 總 計 803,723,976 798,089,485 5,634,491 附 註 : 3,265,779 信 託 代 理 與 保 證 負 債 2899 3,285,779 3,275,779 10,000 3,265,779 存 入 保 證 品 289904 3,285,779 3,275,779 10,000 註 :103 年 12 月 31 日 預 計 數 係 就 預 算 案 數 按 實 際 業 務 狀 況 調 整 之 數 額

項 名 稱 臺 灣 鐵 路 管 理 局 員 工 人 數 彙 計 表 目 編 號 中 華 民 國 104 年 度 上 年 度 預 計 數 ( 國 內 部 分 ) 本 年 度 增 減 數 ( 國 內 部 分 ) 本 年 度 預 計 數 ( 國 內 部 分 ) 單 位 : 人 增 減 原 因 營 業 總 支 出 部 分 972 生 產 部 分 9721 13,570-1 13,569 站 務 部 分 3,393-4 3,389 正 式 職 員 97211 3,111-4 3,107 配 合 業 務 調 移 臨 時 職 員 97212 279 279 正 式 工 員 97213 臨 時 工 員 97214 3 3 工 務 部 分 2,114-7 2,107 正 式 職 員 97211 1,832-7 1,825 配 合 業 務 調 移 臨 時 職 員 97212 278 278 正 式 工 員 97213 3 3 臨 時 工 員 97214 1 1 電 務 部 分 1,043 1,043 正 式 職 員 97211 881 881 臨 時 職 員 97212 81 81 正 式 工 員 97213 臨 時 工 員 97214 81 81 機 務 部 分 3,733-5 3,728 正 式 職 員 97211 3,423-5 3,418 配 合 業 務 調 移 臨 時 職 員 97212 292 292 正 式 工 員 97213 1 1 臨 時 工 員 97214 17 17 行 車 部 分 2,856 8 2,864 正 式 職 員 97211 2,521 9 2,530 配 合 業 務 調 移 臨 時 職 員 97212 4 4 正 式 工 員 97213 臨 時 工 員 97214 331-1 330 配 合 業 務 調 移 租 賃 部 分 274 18 292 正 式 職 員 97211 231 12 243 配 合 業 務 調 移 臨 時 職 員 97212 28 28 正 式 工 員 97213 2 2 臨 時 工 員 97214 13 6 19 配 合 業 務 調 移 貨 運 服 務 部 分 37-11 26 正 式 職 員 97211 9-5 4 配 合 業 務 調 移 臨 時 職 員 97212 正 式 工 員 97213 1 1 臨 時 工 員 97214 27-6 21 配 合 業 務 調 移

項 名 稱 臺 灣 鐵 路 管 理 局 員 工 人 數 彙 計 表 目 編 號 中 華 民 國 104 年 度 上 年 度 預 計 數 ( 國 內 部 分 ) 本 年 度 增 減 數 ( 國 內 部 分 ) 本 年 度 預 計 數 ( 國 內 部 分 ) 單 位 : 人 增 減 原 因 餐 旅 服 務 部 分 120 120 正 式 職 員 97211 21 21 臨 時 職 員 97212 1 1 正 式 工 員 97213 臨 時 工 員 97214 98 98 業 務 部 分 9722 149 149 正 式 職 員 97221 136 136 臨 時 職 員 97222 11 11 正 式 工 員 97223 1 1 臨 時 工 員 97224 1 1 管 理 部 分 9723 430 430 正 式 職 員 97231 342 342 臨 時 職 員 97232 61 61 正 式 工 員 97233 3 3 臨 時 工 員 97234 24 24 員 工 訓 練 部 分 9724 19 1 20 正 式 職 員 97241 18 18 臨 時 職 員 97242 正 式 工 員 97243 臨 時 工 員 97244 1 1 2 配 合 業 務 調 移 協 助 阿 里 山 森 鐵 部 分 9724 243 243 正 式 職 員 97241 38 38 臨 時 職 員 97242 205 205 合 計 14,411 14,411 正 式 職 員 12,563 12,563 臨 時 職 員 1,240 1,240 正 式 工 員 11 11 臨 時 工 員 597 597 註 :1. 表 內 含 為 配 合 政 策, 協 助 行 政 院 農 業 委 員 會 林 務 局 阿 里 山 森 林 鐵 路 復 駛 營 運, 行 政 院 核 增 正 式 職 員 38 人 臨 時 職 員 205 人, 合 計 243 人, 限 用 於 阿 里 山 森 林 鐵 路 業 務 2. 表 內 不 含 依 工 程 管 理 費 支 用 要 點 以 定 期 契 約 進 用 臨 時 人 員 347 人, 協 助 各 重 大 工 程 非 核 心 業 務

臺 灣 鐵 路 用 人 費 用 中 華 民 國 104 部 門 別 名 稱 編 號 營 業 總 支 出 ( 國 內 部 分 ) 974 正 式 員 臨 時 人 超 時 工 獎 津 貼 績 效 考 核 額 薪 資 員 薪 資 作 報 酬 獎 金 獎 金 金 站 務 費 用 974510205 1,602,029 101,839 603,554 7,287 397,569 職 員 1,602,029 100,960 工 員 879 工 務 維 持 費 用 97451020601 879,559 68,408 62,690 15,384 214,873 職 員 878,567 68,149 工 員 992 259 電 務 維 持 費 用 97451020602 469,013 63,188 53,051 6,022 118,858 職 員 469,013 39,113 工 員 24,075 機 務 維 持 費 用 97451020603 1,750,107 104,441 179,055 9,235 435,053 職 員 1,749,772 99,832 工 員 335 4,609 行 車 費 用 974510207 1,432,477 118,057 714,159 2,253 346,655 職 員 1,432,477 2,926 工 員 115,131 租 賃 成 本 974519802 140,417 17,108 6,722 98 34,834 職 員 139,787 12,092 工 員 630 5,016 代 辦 修 造 費 用 97451980301 12,000 1,137 2,900 職 員 12,000 其 他 代 辦 費 用 97451980309 580 貨 運 服 務 費 用 97451989805 2,228 5,973 391 8 1,832 職 員 1,920 工 員 308 5,973 餐 旅 服 務 費 用 97451989806 17,841 78,007 5,785 11,629 職 員 17,841 431 工 員 77,576

管 理 局 彙 計 表 104 年 度 金 退 休 卹 償 金 福 利 費 提 繳 工 資 其 他 退 休 及 分 擔 傷 病 提 撥 體 育 其 他 合 計 卹 償 金 獎 金 離 職 金 保 險 費 醫 藥 費 福 利 金 活 動 費 福 利 費 墊 償 費 用 170,606 267,163 150,274 3,911 2,033 32,918 156 3,339,339 104,250 155,285 85,074 2,386 1,264 33,712 110 1,622,995 47,606 82,150 43,931 834 626 16,808 41 902,128 172,226 310,091 152,756 3,356 2,237 61,650 159 3,180,366 220,318 252,658 128,091 6,305 1,719 30,292 145 3,253,129 13,836 26,914 12,190 233 1,862 175 4,867 10 259,266 16,037 738 3,545 961 21 47 16 462 2 16,224 580 2,226 10,746 6,520 96 1,258 71 2,028 13 136,220

臺 灣 鐵 路 用 人 費 用 中 華 民 國 104 部 門 別 名 稱 編 號 正 式 員 臨 時 人 超 時 工 獎 津 貼 績 效 考 核 額 薪 資 員 薪 資 作 報 酬 獎 金 獎 金 金 業 務 費 用 974520201 74,562 5,321 3,921 76 17,840 職 員 74,183 5,001 工 員 379 320 管 理 費 用 974520301 228,253 35,528 15,850 39 58,837 職 員 227,248 28,716 工 員 1,005 6,812 研 究 發 展 費 用 974529801 105 員 工 訓 練 費 用 974529802 12,794 493 5,210 3,244 職 員 12,794 工 員 493 什 項 費 用 974599898 130 合 計 6,621,280 598,363 1,652,340 40,402 1,644,124 註 :1. 考 核 獎 金 (1) 考 績 ( 成 ) 獎 金 依 據 交 通 事 業 人 員 考 成 條 例, 年 終 考 成 考 列 甲 等 者, 給 與 1 個 月 薪 給 總 額 ; 考 列 乙 等 者 (2) 年 終 工 作 獎 金 依 據 軍 公 教 人 員 年 終 工 作 獎 金 發 給 注 意 事 項, 發 給 1.5 個 月 薪 給 總 額, 以 預 算 員 額 14,168 2. 其 他 獎 金 係 奉 行 政 院 核 定 之 獎 金 項 目 編 列 預 算 ( 核 准 文 號 : 行 政 院 102 年 12 月 18 日 院 授 人 給 字 第 1020048502 號 函 額 14,168 人 核 算, 計 編 列 760,695 千 元 3. 職 工 福 利 金 係 依 職 工 福 利 金 條 例 規 定 及 主 管 機 關 訂 定 之 提 撥 標 準, 按 營 業 收 入 提 撥 0.15%, 計 32,372 千 元, 以 及 按 4. 表 內 不 含 下 列 人 員 用 人 費 用 (1) 臨 時 人 力 : 依 工 程 管 理 費 支 用 要 點 以 定 期 契 約 進 用 臨 時 人 員 347 人, 協 助 各 重 大 工 程 非 核 心 業 務, 列 資 本 支 出 - (2) 勞 務 承 攬 : 辦 理 機 踏 車 裝 卸 業 務, 列 專 力 費 科 目, 金 額 5,890 千 元 ; 辦 理 行 包 接 送 等 業 務, 列 裝 卸 費 科 目, 金 額 目, 金 額 784,186 千 元 ; 辦 理 保 全 業 務, 列 保 警 及 保 全 費 用 科 目, 金 額 104,052 千 元 ; 辦 理 環 境 清 潔 (3) 協 助 阿 里 山 森 鐵 : 為 配 合 政 策, 協 助 營 運 阿 里 山 森 林 鐵 路 復 駛, 行 政 院 核 增 243 人, 係 限 用 於 阿 里 山 森 林 鐵 人 費 用 由 農 業 特 別 收 入 基 金 項 下 林 務 發 展 及 造 林 基 金 支 應

管 理 局 彙 計 表 104 年 度 金 退 休 卹 償 金 福 利 費 提 繳 工 資 其 他 退 休 及 分 擔 傷 病 提 撥 體 育 其 他 合 計 卹 償 金 獎 金 離 職 金 保 險 費 醫 藥 費 福 利 金 活 動 費 福 利 費 墊 償 費 用 6,864 13,114 6,454 119 89 2,473 6 130,839 21,076 39,555 21,693 374 61,205 259 7,260 22 489,951 949 2,219 1,376 16 12 333 1 26,647 105 802,827 287,270 166,576 5,000 1,261,803 760,695 1,966,267 287,270 775,896 17,651 64,372 8,501 197,803 665 14,635,629, 給 與 0.5 個 月 薪 給 總 額 ( 無 法 晉 級 者 加 發 1 個 月 ), 以 預 算 員 額 14,168 人 核 算, 計 748,608 千 元 人 核 算, 計 895,516 千 元 行 政 院 93 年 1 月 8 日 院 授 人 給 字 第 0920039497 號 函 行 政 院 68 年 7 月 18 日 台 (68) 人 政 肆 字 第 14611 號 函 ), 以 預 算 員 出 售 下 腳 扣 除 處 理 費 用 後 提 撥 40%, 計 32,000 千 元, 共 64,372 千 元 未 完 工 程 科 目, 金 額 143,852 千 元 5,540 千 元 ; 辦 理 機 踏 車 包 裝 業 務, 列 包 裝 費 科 目, 金 額 2,450 千 元 ; 辦 理 車 站 車 廂 及 車 輛 清 潔 等 業 務, 列 外 包 費 科 及 廢 棄 物 清 運 等 業 務, 列 其 他 用 品 消 耗 科 目, 金 額 2,928 千 元 路 業 務, 依 行 政 院 農 業 委 員 會 林 務 局 委 請 交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局 協 助 營 運 阿 里 山 森 林 鐵 路 行 政 契 約 規 定, 相 關 用

名 稱 編 號 臺 灣 鐵 路 管 理 局 繳 納 各 項 稅 捐 與 規 費 明 細 表 中 華 民 國 104 年 度 科 目 營 業 總 支 出 部 分 資 本 支 出 部 分 代 徵 部 分 中 央 地 方 外 國 中 央 地 方 外 國 中 央 地 方 中 央 土 地 稅 9762 186,110 186,110 一 般 土 地 地 價 稅 97621 186,110 186,110 房 屋 稅 9764 15,336 15,336 一 般 房 屋 稅 97641 15,336 15,336 消 費 與 行 為 稅 9765 5,705 5,705 印 花 稅 97656 2,613 2,613 使 用 牌 照 稅 97657 3,092 3,092 規 費 9767 4,775 6,406 4,775 6,406 行 政 規 費 97671 6,406 6,406 汽 車 燃 料 使 用 費 97672 2,915 2,915 空 氣 污 染 防 制 費 97674 1,860 1,860 合 計 地 方 外 國 合 計 4,775 213,557 4,775 213,557

臺灣鐵路管理局 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 中 華 民 國 104 年 度 單位:新臺幣千元 項 名 稱 客貨兩用車 目 增 購 部 分 編 號 9794 單 位 輛 數 量 金 額 汰舊換新部分 合 計 數 量 金 額 數 量 金 額 32 17,600 32 17,600 32 17,600 32 17,600 說 明 註 1.管理用車輛 本年度汰舊換新客貨兩用車32輛 暨汰舊換新後 小客車16輛 客貨兩用車150 輛 2.其他車輛 本年度增購小貨車3輛 機器腳踏車73輛及汰舊換新小貨車25輛 機器腳踏車9輛 暨增購及汰舊換新後 吉普車5輛 大貨車38輛 小貨車199輛 動力搬運車37輛 垃圾車1 輛 鐵公路兩用車 1輛 機器腳踏車509輛

名 稱 及 年 度 編 號 臺 灣 鐵 路 管 理 局 5 年 來 主 要 營 運 項 目 量 值 明 細 表 營 運 項 目 中 華 民 國 104 年 度 單 位 營 運 量 平 均 利 ( 費 ) 率 ( 元 ) 營 運 值 ( 本 ) 年 度 預 算 數 客 運 934010 千 延 人 公 里 10,723,968 1.6171 17,341,882 貨 運 934020 千 延 噸 公 里 801,960 1.1624 932,192 ( 上 ) 年 度 預 算 數 客 運 934010 千 延 人 公 里 10,192,139 1.6195 16,506,017 貨 運 934020 千 延 噸 公 里 801,960 1.1624 932,192 ( 前 ) 年 度 決 算 數 客 運 934010 千 延 人 公 里 10,513,137 1.6052 16,875,785 貨 運 934020 千 延 噸 公 里 727,279 1.1752 854,719 (101) 年 度 決 算 數 客 運 934010 千 延 人 公 里 10,185,549 1.5825 16,118,743 貨 運 934020 千 延 噸 公 里 828,475 1.1700 969,320 (100) 年 度 決 算 數 客 運 934010 千 延 人 公 里 9,719,605 1.6026 15,576,842 貨 運 934020 千 延 噸 公 里 847,707 1.1620 985,050

臺 灣 鐵 路 管 理 局 會 費 捐 助 與 分 攤 費 用 彙 計 表 中 華 民 國 104 年 度 項 目 費 用 別 項 目 及 對 象 金 額 備 註 會 費 741 國 際 組 織 會 費 433 租 賃 成 本 日 本 社 團 法 人 鐵 道 建 築 協 會 會 費 15 管 理 費 用 美 國 UIC 及 IRCA 鐵 路 協 會 會 費 418 學 術 團 體 會 費 207 工 務 維 持 費 用 91 1. 中 國 土 木 水 利 工 程 學 會 常 年 會 費 60 2. 中 華 民 國 道 路 協 會 團 體 常 年 會 費 10 3. 臺 中 縣 工 業 會 常 年 會 費 6 4. 臺 灣 軌 道 工 程 學 會 年 費 10 5. 財 團 法 人 中 華 價 值 管 理 學 會 年 費 5 機 務 維 持 費 用 中 國 機 械 工 程 學 會 會 費 3 行 車 費 用 臺 灣 觀 光 協 會 會 務 推 廣 費 10 業 務 費 用 臺 灣 公 營 事 業 機 構 購 料 座 談 會 2 管 理 費 用 101 1. 中 華 民 國 電 腦 協 會 會 費 5 2. 會 計 研 究 發 展 基 金 會 會 費 30 3. 中 國 公 共 關 係 協 會 會 費 1 4. 中 華 民 國 民 意 測 驗 協 會 會 費 2 5. 中 國 工 程 師 學 會 會 費 60 6. 中 華 民 國 仲 裁 協 會 常 年 會 費 3 職 業 團 體 會 費 101 機 務 維 持 費 用 50 1. 中 華 軌 道 車 輛 工 業 發 展 協 會 常 年 會 費 40 2. 中 華 民 國 企 業 環 境 保 護 協 會 會 費 7 3. 中 華 民 國 工 業 安 全 衛 生 協 會 會 費 3

臺 灣 鐵 路 管 理 局 會 費 捐 助 與 分 攤 費 用 彙 計 表 中 華 民 國 104 年 度 項 目 費 用 別 項 目 及 對 象 金 額 備 註 租 賃 成 本 中 華 民 國 不 動 產 協 進 會 團 體 會 員 會 費 30 貨 運 服 務 費 用 台 中 縣 鐵 路 承 攬 運 送 商 業 同 業 公 會 會 費 4 餐 旅 服 務 費 用 各 餐 廳 參 加 地 方 飲 食 業 公 會 會 費 10 管 理 費 用 中 華 民 國 工 業 安 全 衛 生 協 會 團 體 會 費 4 什 項 費 用 中 華 民 國 紅 十 字 會 臺 灣 省 分 會 3 捐 助 2,502 捐 助 社 團 2,422 工 務 維 持 費 用 40 1. 臺 灣 軌 道 工 程 學 會 贊 助 金 20 2. 中 國 土 木 水 利 工 程 學 會 贊 助 金 20 什 項 費 用 鐵 路 工 會 2,382 捐 助 機 構 " 捐 助 地 方 ( 報 廢 火 車 及 軌 道 材 料 ) 5 公 益 支 出 " 75 1. 義 務 看 守 鐵 路 沿 線 橋 隧 之 地 方 人 員 三 節 致 贈 禮 券 等 費 用 70 2. 致 贈 花 蓮 等 站 駐 站 憲 兵 春 節 加 菜 金 5 分 攤 1,561 分 攤 大 樓 管 理 費 租 賃 成 本 1. 板 橋 車 站 大 樓 委 託 物 業 管 理 公 司 管 理 費 1,531 " 2. 都 更 案 大 樓 管 理 費 30 合 計 4,804

臺 灣 鐵 路 各 項 費 用 中 華 民 國 前 年 度 上 年 度 本 年 科 目 名 稱 決 算 數 預 算 數 合 計 站 務 費 用 工 務 維 持 電 務 維 持 機 務 維 持 行 車 費 用 14,224,133 15,058,455 用 人 費 用 14,635,629 3,339,339 1,622,995 902,128 3,180,366 3,253,129 6,421,248 6,797,075 正 式 員 額 薪 資 6,621,280 1,602,029 879,559 469,013 1,750,107 1,432,477 543,388 606,686 臨 時 人 員 薪 資 598,363 101,839 68,408 63,188 104,441 118,057 1,640,751 1,666,142 超 時 工 作 報 酬 1,652,340 603,554 62,690 53,051 179,055 714,159 35,895 41,950 津 貼 40,402 7,287 15,384 6,022 9,235 2,253 2,306,760 2,467,718 獎 金 2,404,819 568,175 319,123 166,464 607,279 566,973 2,278,703 2,388,881 退 休 及 卹 償 金 2,253,537 267,163 155,285 82,150 310,091 252,658 資 遺 費 997,104 1,089,333 福 利 費 1,064,223 189,136 122,436 62,199 219,999 166,407 284 670 提 繳 費 665 156 110 41 159 145 3,506,856 3,769,255 服 務 費 用 4,382,202 961,508 240,153 457,101 632,524 1,807,351 1,935,264 1,790,768 水 電 費 2,217,550 362,545 11,764 93,586 76,603 1,604,385 9,604 11,148 郵 電 費 11,666 2,060 1,329 710 1,048 2,010 73,826 84,937 旅 運 費 82,993 29,252 9,992 2,234 11,996 2,163 18,268 26,232 印 刷 裝 訂 與 廣 告 費 27,737 2,800 1,910 611 1,421 7,090 501,441 638,226 修 理 保 養 與 保 固 費 744,226 175,308 152,285 351,527 41,699 8,371 28,220 31,604 保 險 費 31,611 327 1,055 700 518 28,051 803,218 889,486 棧 儲 包 裝 代 理 及 加 工 費 991,573 360,950 456,066 152,894 133,414 292,785 專 業 服 務 費 270,777 28,266 61,818 7,733 43,173 2,387 3,601 4,069 公 共 關 係 費 4,069 1,698,800 1,750,865 材 料 及 用 品 費 1,803,975 80,948 38,253 42,771 197,698 1,056,840 1,606,221 1,646,312 使 用 材 料 費 1,696,657 58,897 27,621 35,474 170,429 1,038,653 92,579 104,553 用 品 消 耗 107,318 22,051 10,632 7,297 27,269 18,187 1,213,062 1,440,273 租 金 與 利 息 1,217,299 270 26 46 181 3,168 3,788 地 租 及 水 租 3,793 26 25 645 695 房 租 714 78,133 83,392 機 器 租 金 115,397 340 2,200 交 通 及 運 輸 設 備 租 金 200 503 598 什 項 設 備 租 金 580 270 46 156 1,130,273 1,349,600 利 息 1,096,615

管 理 局 彙 計 表 104 年 度 度 預 算 數 租 賃 成 本 代 辦 修 造 其 他 代 辦 貨 運 服 務 餐 旅 服 務 業 務 費 用 管 理 費 用 研 究 發 展 員 工 訓 練 營 業 外 費 用 259,266 16,037 580 16,224 136,220 130,839 489,951 105 26,647 1,261,803 140,417 12,000 2,228 17,841 74,562 228,253 12,794 17,108 5,973 78,007 5,321 35,528 493 6,722 1,137 580 391 5,785 3,921 15,850 105 5,210 130 98 8 76 39 48,670 2,900 2,570 13,855 24,704 79,913 4,193 26,914 3,545 10,746 13,114 39,555 2,219 1,090,097 19,327 1,507 9,973 9,135 90,791 1,737 171,576 10 2 13 6 22 1 64,033 3,476 500 3,587 35,480 27,655 103,788 295 40,264 4,487 2,654 550 9 8,879 2,540 51,587 2,278 170 1,260 15 342 155 2,623 114 1,452 705 500 925 16,057 1,129 3,310 95 1,528 1,655 2,264 4 2,124 781 5,933 80 2,419 300 5,539 613 113 2,287 2,030 3,388 1,066 68 70 693 112 17 180 1,604 2,464 4,060 10,089 3,265 1 50,092 17 1,501 17,147 26,585 120 29,577 2,361 524 44 160 3,180 161 2,682 19,009 124 246 345,698 832 5,052 13,716 106 1,094 19,004 124 71 343,234 243 1,154 610 49 1,588 5 175 2,464 589 3,898 13,106 57 3,212 600 794 115,247 308 1,096,615 3,142 600 70 644 150 115,247 200 108 1,096,615

臺 灣 鐵 路 各 項 費 用 中 華 民 國 前 年 度 上 年 度 本 年 科 目 名 稱 合 計 站 務 費 用 工 務 維 持 電 務 維 持 機 務 維 持 行 車 費 用 決 算 數 預 算 數 6,310,771 6,372,327 折 舊 及 攤 銷 6,790,521 227,923 1,327,662 1,305,441 3,090,731 265,632 736,010 636,456 土 地 改 良 物 折 舊 751,661 742,642 605,264 767,663 房 屋 折 舊 721,128 227,923 218,490 33,580 19,324 1,055,497 1,005,941 機 械 及 設 備 折 舊 1,039,837 957,106 17,398 3,643,261 3,737,088 交 通 及 運 輸 設 備 折 舊 3,853,134 366,530 1,305,441 2,084,841 86,349 241,787 192,057 什 項 設 備 折 舊 391,629 1,058 142,561 14,146 14,146 其 他 折 舊 性 資 產 折 舊 14,806 18,976 攤 銷 18,986 14,146 14,146 212,664 174,668 稅 捐 與 規 費 218,332 92 3,120 6,600 2,655 1,056 185,008 144,215 土 地 稅 186,110 15,094 11,682 房 屋 稅 15,336 4,348 7,034 消 費 與 行 為 稅 5,705 36 1,500 1,600 474 949 8,214 11,737 規 費 11,181 56 1,620 5,000 2,181 107 3,979 5,163 會 費 捐 助 與 分 攤 4,804 131 53 10 645 970 會 費 741 91 53 10 2,835 2,632 捐 助 2,502 40 499 1,561 分 攤 1,561 1,046,660 1,126,482 損 失 與 賠 償 給 付 1,235,608 64 6,063 341 6,044 1,035,402 1,114,380 各 項 損 失 1,223,782 64 722 11,258 12,102 賠 償 給 付 11,826 6,063 341 5,322 88,282 49,155 其 他 47,884 88,282 49,155 其 他 費 用 47,884 28,305,207 29,746,643 合 計 30,336,254 4,609,874 3,238,647 2,714,408 7,104,073 6,390,243 註 :1. 本 年 度 預 算 數 合 計 30,336,254 千 元 不 含 存 貨 評 價 盤 盈 虧 出 售 下 腳 收 入 等 與 存 貨 相 關 之 損 益 淨 計 113,000 千 元 ( 工 務 維 持 67,000 千 元 2. 上 年 度 預 算 數 合 計 29,746,643 千 元 不 含 存 貨 評 價 盤 盈 虧 出 售 下 腳 收 入 等 與 存 貨 相 關 之 損 益 淨 計 178,500 千 元 3. 前 年 度 決 算 數 合 計 28,305,207 千 元 不 含 存 貨 評 價 盤 盈 虧 出 售 下 腳 收 入 等 與 存 貨 相 關 之 損 益 淨 計 123,974 千 元

管 理 局 彙 計 表 104 年 度 度 預 算 數 租 賃 成 本 代 辦 修 造 其 他 代 辦 貨 運 服 務 餐 旅 服 務 業 務 費 用 管 理 費 用 研 究 發 展 員 工 訓 練 營 業 外 費 用 234,994 10,910 253,289 73,939 9,019 118,484 5,281 54,467 43,579 63,405 1,928 9,564 409 34,522 3,282 179,846 30,360 10 18,976 201,416 85 58 1,949 105 352 22 822 185,310 800 14,436 900 453 84 58 165 57 316 13 1,217 1 84 48 36 9 822 1,606 4 10 2 523 2,465 45 4 10 2 523 3 2,462 1,561 100 1,222,996 1,222,996 100 48 200 2 47,634 48 200 2 47,634 767,209 38,607 1,262 20,761 531,061 528,017 673,805 400 80,959 3,636,928 電 務 維 持 17,000 千 元 及 機 務 維 持 29,000 千 元 )