华 东 师 范 大 学 2016 年 度 部 门 预 算 2016 年 5 月
目 录 一 学 校 基 本 概 况 说 明 ( 一 ) 学 校 基 本 情 况 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 二 2016 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明 ( 一 ) 部 门 收 支 总 表 及 情 况 说 明 ( 二 ) 部 门 收 入 总 表 及 情 况 说 明 ( 三 ) 部 门 支 出 总 表 及 情 况 说 明 ( 四 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明 三 名 词 解 释 ( 一 ) 收 入 科 目 ( 二 ) 支 出 科 目
一 学 校 基 本 概 况 说 明 ( 一 ) 学 校 基 本 情 况 华 东 师 范 大 学 成 立 于 1951 年 10 月 16 日, 是 以 大 夏 大 学 (1924 年 ) 光 华 大 学 (1925 年 ) 为 基 础, 同 时 调 进 复 旦 大 学 同 济 大 学 浙 江 大 学 和 圣 约 翰 大 学 等 高 校 的 部 分 系 科, 在 大 夏 大 学 原 址 上 创 办 的 1959 年 学 校 被 中 共 中 央 确 定 为 全 国 16 所 重 点 院 校 之 一 1972 年 与 上 海 师 范 学 院 上 海 体 育 学 院 等 院 校 合 并, 改 名 上 海 师 范 大 学 1978 年 学 校 再 次 被 确 认 为 全 国 重 点 大 学 1980 年 恢 复 华 东 师 范 大 学 校 名 1986 年 学 校 被 国 务 院 批 准 成 为 设 立 研 究 生 院 的 33 所 高 等 院 校 之 一 1996 年 被 列 入 211 工 程 国 家 重 点 建 设 大 学 行 列 2002 年 根 据 上 海 市 高 校 布 局 结 构 调 整 的 战 略 部 署, 启 动 闵 行 校 区 规 划 建 设,2006 年 学 校 主 体 搬 迁 到 闵 行 校 区, 形 成 了 一 校 两 区 联 动 发 展 的 办 学 格 局 2006 年 教 育 部 和 上 海 市 决 定 重 点 共 建 华 东 师 范 大 学, 学 校 进 入 国 家 985 工 程 高 校 行 列 华 东 师 范 大 学 是 一 所 综 合 性 研 究 型 大 学 目 前 设 有 地 球 科 学 学 部 教 育 学 部 经 济 与 管 理 学 部 共 3 个 学 部 ; 人 文 社 会 科 学 学 院 马 克 思 主 义 学 院 社 会 发 展 学 院 外 语 学 院 对 外 汉 语 学 院 心 理 与 认 知 科 学 学 院 体 育 与 健 康 学 院 经 济 学 院 工 商 管 理 学 院 公 共 管 理 学 院 统 计 学 院 传 播 学 院 艺 术 学 院 设 计 学 院 理 工 学 院 化 学 与 分 子 工 程 学 院 地 理 科 学 学 院 城 市 与 区 域 科 学 学 院 生 态 与 环 境 科 学 学 院 生 命 科 学 学 院 信 息 科 学 技 术 学 3
院 计 算 机 科 学 与 软 件 工 程 学 院 国 际 汉 语 教 师 学 院 教 师 教 育 学 院 共 24 个 全 日 制 学 院 ; 孟 宪 承 书 院 经 管 书 院 共 2 个 书 院 ; 思 勉 人 文 高 等 研 究 院 国 际 关 系 与 地 区 发 展 研 究 院 河 口 海 岸 科 学 研 究 院 ( 河 口 海 岸 学 国 家 重 点 实 验 室 ) 精 密 光 谱 科 学 与 技 术 国 家 重 点 实 验 室 国 际 航 运 物 流 研 究 院 城 市 发 展 研 究 院 上 海 终 身 教 育 研 究 院 考 试 与 评 价 研 究 院 数 据 科 学 与 工 程 研 究 院 国 家 教 育 宏 观 政 策 研 究 院 艺 术 研 究 所 共 11 个 实 体 研 究 院 ( 所 实 验 室 ) 和 1 个 管 理 型 学 院, 即 开 放 教 育 学 院 / 上 海 教 师 发 展 学 院 学 校 有 博 士 学 位 授 权 一 级 学 科 26 个, 硕 士 学 位 授 权 一 级 学 科 38 个, 可 授 予 19 种 硕 士 专 业 学 位, 以 及 教 育 博 士 专 业 学 位, 25 个 博 士 后 科 研 流 动 站,79 个 本 科 专 业 拥 有 教 育 学 地 理 学 2 个 一 级 学 科 国 家 重 点 学 科 ( 涵 盖 教 育 学 原 理 自 然 地 理 学 等 13 个 二 级 学 科 ),5 个 二 级 学 科 国 家 重 点 学 科 5 个 国 家 重 点 培 育 学 科 12 个 上 海 市 重 点 学 科 和 17 个 上 海 市 一 流 学 科 (A 类 4 个,B 类 13 个 ) 学 校 理 科 拥 有 2 个 国 家 重 点 实 验 室,1 个 国 家 工 程 技 术 研 究 中 心,1 个 国 家 野 外 科 学 观 测 研 究 站,7 个 教 育 部 重 点 实 验 室 和 工 程 中 心,1 个 教 育 部 国 际 合 作 联 合 实 验 室,10 个 上 海 市 重 点 实 验 室 和 工 程 中 心,1 个 教 育 部 高 等 学 校 软 科 学 研 究 基 地 和 1 个 上 海 市 软 科 学 研 究 基 地,1 个 上 海 高 校 知 识 服 务 平 台 ; 学 校 文 科 拥 有 6 个 教 育 部 人 文 社 会 科 学 重 点 研 究 基 地,7 个 上 海 市 哲 学 社 会 4
科 学 创 新 研 究 基 地 和 上 海 市 人 民 政 府 决 策 咨 询 研 究 基 地 工 作 室, 2 个 上 海 市 高 校 智 库 华 东 师 范 大 学 实 行 统 一 领 导 分 级 管 理 集 中 核 算 的 财 务 管 理 体 制, 成 立 财 经 工 作 领 导 小 组, 由 学 校 主 要 领 导 负 责, 统 一 领 导 和 协 调 学 校 的 财 经 工 作, 提 高 学 校 对 财 经 工 作 的 统 筹 调 控 能 力 财 经 工 作 委 员 会 下 分 设 资 金 管 理 委 员 会, 由 校 领 导 和 主 要 职 能 部 门 负 责 人 组 成, 主 要 协 调 和 管 理 学 校 运 行 所 需 的 财 力 保 障, 为 财 经 工 作 领 导 小 组 和 学 校 两 会 做 好 预 审 工 作 学 校 财 务 处 是 负 责 全 校 财 务 管 理 的 职 能 机 构, 在 校 长 和 分 管 副 校 长 领 导 下, 参 与 学 校 财 经 决 策 的 讨 论 和 有 关 规 章 制 度 的 制 定 工 作, 对 学 校 各 类 经 济 活 动 实 施 管 理 核 算 和 监 督 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 学 校 部 门 预 算 反 映 华 东 师 范 大 学 本 级 以 及 华 东 师 范 大 学 第 二 附 属 中 学 的 经 费 收 支 情 况 二 2016 年 部 门 预 算 报 表 及 情 况 说 明 ( 一 ) 部 门 收 支 总 表 及 情 况 说 明 5
单 位 : 华 东 师 范 大 学 收 入 表 1 部 门 收 支 总 表 支 出 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 129,286.20 一 教 育 支 出 333,667.54 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 二 科 学 技 术 支 出 2,540.58 三 事 业 收 入 112,200.00 三 住 房 保 障 支 出 3,997.00 四 事 业 单 位 经 营 收 入 五 其 他 收 入 89,269.00 本 年 收 入 合 计 330,755.20 本 年 支 出 合 计 340,205.12 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 4,298.00 结 转 下 年 83,259.97 上 年 结 转 88,411.89 收 入 总 计 423,465.09 支 出 总 计 423,465.09 6
学 校 2016 年 收 支 总 预 算 423,465.09 万 元, 比 上 年 年 初 预 算 增 加 63,505.83 万 元 2016 年 部 门 收 入 预 算 中, 本 年 收 入 330,755.20 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 4,298 万 元, 上 年 结 转 收 入 88,411.89 万 元 本 年 收 入 中, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 129,286.20 万 元, 比 上 年 增 加 4,345.94 万 元 ; 事 业 收 入 112,200 万 元, 比 上 年 增 加 10,870.00 万 元 ; 其 他 收 入 89,269 万 元, 比 上 年 增 加 33,105 万 元 ; 上 年 结 转 收 入 数 为 88,411.89 万 元 2016 年 部 门 支 出 预 算 中, 教 育 支 出 预 算 333,667.54 万 元, 比 上 年 增 加 51,358.28 万 元 ; 科 学 技 术 支 出 预 算 2,540.58 万 元, 比 上 年 增 加 60.58 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 预 算 3,997.00 万 元, 比 上 年 减 少 1,318.00 万 元 ; 结 转 下 年 支 出 数 为 83,259.97 万 元 ( 见 表 1) ( 二 ) 部 门 收 入 总 表 及 情 况 说 明 7
单 位 : 华 东 师 范 大 学 表 2 部 门 收 入 总 表 单 位 : 万 元 上 年 结 转 本 年 收 入 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 小 计 一 般 公 共 预 算 结 转 资 金 政 府 性 基 金 预 算 结 转 资 金 教 育 收 费 其 他 资 金 小 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 事 业 收 入 其 中 : 教 育 金 额 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 华 东 师 范 大 学 423,465.09 88,411.89 5,151.92 83,259.97 335,053.20 129,286.20 112,200.00 73,300.00 89,269.00 4,298.00 205 教 育 支 出 416,927.51 87,917.12 4,657.15 83,259.97 329,010.39 123,243.39 112,200.00 73,300.00 89,269.00 4,298.00 20501 教 育 管 理 事 务 1.77 1.77 1.77 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 1.77 1.77 1.77 20502 普 通 教 育 416,144.12 87,133.73 3,873.76 83,259.97 329,010.39 123,243.39 112,200.00 73,300.00 89,269.00 4,298.00 2050204 高 中 教 育 8,150.00 8,150.00 3,249.00 3,300.00 3,300.00 1,250.00 351.00 2050205 高 等 教 育 407,994.12 87,133.73 3,873.76 83,259.97 320,860.39 119,994.39 108,900.00 70,000.00 88,019.00 3,947.00 20508 进 修 及 培 训 331.72 331.72 331.72 2050801 教 师 进 修 331.72 331.72 331.72 20599 其 他 教 育 支 出 449.90 449.90 449.90 2059999 其 他 教 育 支 出 449.90 449.90 449.90 206 科 学 技 术 支 出 2,540.58 494.77 494.77 2,045.81 2,045.81 20602 基 础 研 究 2,198.04 152.23 152.23 2,045.81 2,045.81 2060201 机 构 运 行 1,360.81 1,360.81 1,360.81 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 837.23 152.23 152.23 685.00 685.00 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 342.54 342.54 342.54 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 342.54 342.54 342.54 221 住 房 保 障 支 出 3,997.00 3,997.00 3,997.00 22102 住 房 改 革 支 出 3,997.00 3,997.00 3,997.00 2210201 住 房 公 积 金 3,997.00 3,997.00 3,997.00 合 计 423,465.09 88,411.89 5,151.92 83,259.97 335,053.20 129,286.20 112,200.00 73,300.00 89,269.00 4,298.00 8
学 校 2016 年 收 入 预 算 总 额 为 423,465.09 万 元, 上 年 结 转 收 入 数 88,411.89 万 元, 主 要 为 学 校 各 类 在 研 项 目 结 转 ; 本 年 收 入 数 330,755.20 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 129,286.20 万 元, 占 比 38.59%; 事 业 收 入 112,200 万 元, 占 比 33.49%; 其 他 收 入 89,269 万 元, 占 比 26.64%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 4,298.00 万 元 一 般 公 共 预 算 拨 款 中, 教 育 支 出 拨 款 123,243.39 万 元 ; 科 学 技 术 支 出 拨 款 2,045.81 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 拨 款 3,997.00 万 元 ( 见 表 2) ( 三 ) 部 门 支 出 总 表 及 情 况 说 明 9
表 3 部 门 支 出 总 表 单 位 : 华 东 师 范 大 学 科 目 编 码 科 目 名 称 ( 单 位 名 称 ) 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 华 东 师 范 大 学 340,205.12 261,112.20 79,092.92 单 位 : 万 元 对 附 属 单 位 补 助 支 出 205 教 育 支 出 333,667.54 255,754.39 77,913.15 20501 教 育 管 理 事 务 1.77 1.77 2050102 一 般 行 政 管 理 事 务 1.77 1.77 20502 普 通 教 育 332,884.15 255,754.39 77,129.76 2050204 高 中 教 育 8,150.00 7,810.00 340.00 2050205 高 等 教 育 324,734.15 247,944.39 76,789.76 20508 进 修 及 培 训 331.72 331.72 2050801 教 师 进 修 331.72 331.72 20599 其 他 教 育 支 出 449.90 449.90 2059999 其 他 教 育 支 出 449.90 449.90 206 科 学 技 术 支 出 2,540.58 1,360.81 1,179.77 20602 基 础 研 究 2,198.04 1,360.81 837.23 2060201 机 构 运 行 1,360.81 1,360.81 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 837.23 837.23 20699 其 他 科 学 技 术 支 出 342.54 342.54 2069999 其 他 科 学 技 术 支 出 342.54 342.54 221 住 房 保 障 支 出 3,997.00 3,997.00 22102 住 房 改 革 支 出 3,997.00 3,997.00 2210201 住 房 公 积 金 3,997.00 3,997.00 合 计 340,205.12 261,112.20 79,092.92 10
学 校 2016 年 支 出 预 算 总 额 为 423,465.09 万 元, 其 中 结 转 下 年 支 出 83,259.97 万 元, 主 要 为 学 校 各 类 在 研 项 目 结 转 ; 本 年 支 出 340,205.12 万 元 本 年 支 出 中, 教 育 支 出 预 算 333,667.54 万 元, 占 支 出 预 算 总 额 98.08%, 其 中 高 中 教 育 预 算 8,150.00 万 元, 占 教 育 支 出 的 2.44%, 高 等 教 育 预 算 324,734.15 万 元, 占 教 育 支 出 的 97.32%, 教 师 进 修 支 出 331.72 万 元, 占 教 育 支 出 的 0.1%; 科 学 技 术 支 出 预 算 2,540.58 万 元, 占 支 出 预 算 总 额 0.75%, 其 中 机 构 运 行 支 出 1360.81 万 元, 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 837.23 万 元, 其 他 科 学 技 术 支 出 342.54 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 3,997 万 元, 占 支 出 预 算 总 额 1.17%, 其 中 住 房 公 积 金 3,997 万 元 ( 见 表 3) ( 四 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 及 情 况 说 明 11
表 4 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 华 东 师 范 大 学 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 ( 单 位 名 称 ) 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 华 东 师 范 大 学 129,286.20 101,251.20 28,035.00 205 教 育 支 出 123,243.39 95,893.39 27,350.00 20502 普 通 教 育 123,243.39 95,893.39 27,350.00 2050204 高 中 教 育 3,249.00 2,909.00 340.00 2050205 高 等 教 育 119,994.39 92,984.39 27,010.00 206 科 学 技 术 支 出 2,045.81 1,360.81 685.00 20602 基 础 研 究 2,045.81 1,360.81 685.00 2060201 机 构 运 行 1,360.81 1,360.81 2060204 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 685.00 685.00 221 住 房 保 障 支 出 3,997.00 3,997.00 22102 住 房 改 革 支 出 3,997.00 3,997.00 2210201 住 房 公 积 金 3,997.00 3,997.00 合 计 129,286.20 101,251.20 28,035.00 学 校 2016 年 财 政 拨 款 预 算 129,286.20 万 元, 比 上 年 增 加 4,345.94 万 元, 增 长 了 3.48% 本 年 教 育 支 出 财 政 拨 款 123,243.39 万 元, 比 上 年 增 加 6098.13 万 元, 增 长 了 5.21% 科 学 技 术 支 出 财 政 拨 款 2,045.81 万 元, 比 上 年 减 少 434.19 万 元, 下 降 了 17.51%; 住 房 保 障 支 出 财 政 拨 款 3,997 万 元, 比 上 年 减 少 1,318 万 元, 下 降 了 24.8% 教 育 支 出 中, 高 中 教 育 财 政 拨 款 3,249 万 元, 比 上 年 减 少 138.6 万 元, 下 降 了 4.09%; 高 等 教 育 财 政 拨 款 119,994.39 万 元, 比 上 年 增 加 6236.73 万 元, 增 长 了 5.48% ( 见 表 4) 12
三 名 词 解 释 ( 一 ) 收 入 科 目 1. 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 : 指 中 央 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 2. 事 业 收 入 : 指 学 校 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 取 得 的 收 入, 包 括 教 育 事 业 收 入 和 科 研 事 业 收 入 3. 事 业 单 位 经 营 收 入 : 指 学 校 在 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 经 营 活 动 取 得 的 收 入 4. 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 以 外 的 收 入, 包 括 投 资 收 益 租 金 收 入 银 行 存 款 利 息 收 入 现 金 盘 盈 收 入 等 5. 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 学 校 预 计 用 当 年 的 一 般 公 共 预 算 拨 款 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 不 足 以 安 排 支 出 的 情 况 下, 使 用 以 前 年 度 累 积 的 事 业 基 金 ( 事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定 提 取 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金 ) 弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资 金 6. 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成, 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 ( 二 ) 支 出 科 目 1. 教 育 支 出 : 反 映 教 育 行 政 管 理 学 前 教 育 小 学 教 育 初 中 教 育 普 通 高 中 教 育 普 通 高 等 教 育 等 方 面 的 支 出, 主 要 为 学 校 的 日 常 运 行 支 出 以 及 完 成 事 业 发 展 目 标 的 项 目 支 出 2. 科 学 技 术 支 出 : 反 映 用 于 科 学 技 术 方 面 的 支 出, 主 要 为 学 校 承 担 的 科 研 项 目 的 支 出 3. 住 房 保 障 支 出 : 反 映 住 房 方 面 的 支 出, 主 要 为 学 校 按 照 国 家 规 定 政 策 为 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 提 取 补 贴 购 房 补 贴 等 支 出 13
4. 结 转 下 年 : 指 以 前 年 度 预 算 安 排, 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 延 迟 到 以 后 年 度 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 5. 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 6. 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 14