香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :00338) 2016 年 第 一 季 度 報 告 本 公 告 在 上 海 和 香 港 同 步 刊 登 本 公 告 乃 根 據 上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則 規 定 於 中 國 境 內 刊 登 本 公 告 乃 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 ( 香 港 法 例 第 571 章 ) 第 XIVA 部 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.09 條 及 第 13.10B 條 而 作 出 1 重 要 提 示 1.1 中 國 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 公 司 ) 董 事 會 ( 董 事 會 ) 監 事 會 及 其 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 保 證 2016 年 第 一 季 度 報 告 內 容 的 真 實 準 確 完 整, 不 存 在 虛 假 記 載 誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏, 並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 責 任 1.2 公 司 全 體 董 事 出 席 了 第 八 屆 董 事 會 第 十 二 次 會 議, 並 在 該 會 議 中 審 議 和 通 過 了 公 司 2016 年 第 一 季 度 報 告 1.3 公 司 負 責 人 董 事 長 兼 總 經 理 王 治 卿 先 生 董 事 兼 財 務 總 監 葉 國 華 先 生 及 財 務 副 總 監 兼 財 務 部 主 任 華 新 先 生 保 證 季 度 報 告 中 財 務 報 表 的 真 實 準 確 完 整 1.4 公 司 截 至 2016 年 3 月 31 日 止 3 個 月 ( 本 報 告 期 報 告 期 ) 的 財 務 報 表 按 中 國 企 業 會 計 準 則 編 制, 並 未 經 審 計 1.5 2016 年 1 月 13 日, 中 國 國 家 發 展 和 改 革 委 員 會 發 佈 了 國 家 發 展 改 革 委 關 於 進 一 步 完 善 成 品 油 價 格 形 成 機 制 有 關 問 題 的 通 知 ( 發 改 價 格 [2016]64 號 )( 以 下 簡 稱 通 知 ), 規 定 當 國 內 成 品 油 價 格 掛 靠 的 國 際 市 場 原 油 價 格 低 於 每 桶 40 美 元 時, 國 內 成 品 油 價 格 不 再 下 調 ( 俗 稱 地 板 價 ) 通 知 規 定 : 當 國 際 市 場 原 油 價 格 低 於 40 美 元 調 控 下 限 時, 成 品 油 價 格 未 調 金 額 全 部 納 入 風 險 準 備 金, 設 立 專 項 賬 戶 存 儲, 經 國 家 批 准 後 使 用, 主 要 用 於 節 能 減 排 提 升 油 品 質 量 及 保 障 石 油 供 應 安 全 等 方 面 具 體 管 理 辦 法 另 行 制 定 截 至 本 報 告 披 露 之 日, 該 具 體 管 理 辦 法 尚 未 出 台, 本 公 司 未 就 風 險 準 備 金 提 取 任 何 準 備 1
2 公 司 主 要 財 務 數 據 和 股 東 變 化 2.1 主 要 財 務 數 據 本 報 告 期 末 上 年 度 末 本 報 告 期 末 比 上 年 度 末 增 減 (%) 總 資 產 ( 人 民 幣 千 元 ) 28,050,593 28,022,171 0.10 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 淨 資 產 ( 人 21,018,001 19,838,862 5.94 民 幣 千 元 ) 年 初 至 報 告 期 末 上 年 初 至 上 年 報 告 期 末 比 上 年 同 期 增 減 (%) 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 ( 經 1,947,815-1,045,568 不 適 用 營 活 動 使 用 的 現 金 流 量 淨 額 以 - 號 填 列 ) ( 人 民 幣 千 元 ) 年 初 至 報 告 期 末 上 年 初 至 上 年 報 告 期 末 比 上 年 同 期 增 減 (%) 營 業 收 入 ( 人 民 幣 千 元 ) 16,564,814 19,630,320-15.62 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 淨 利 潤 ( 人 1,145,237 52,176 2,094.95 民 幣 千 元 ) 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 扣 除 非 經 常 1,153,846 56,323 1,948.62 性 損 益 的 淨 利 潤 ( 人 民 幣 千 元 ) 加 權 平 均 淨 資 產 收 益 率 (%) 5.609 0.314 增 加 5.295 個 百 分 點 基 本 每 股 收 益 ( 人 民 幣 元 / 股 ) 0.106 0.005 2,020.00 稀 釋 每 股 收 益 ( 人 民 幣 元 / 股 ) 0.106 0.005 2,020.00 扣 除 非 經 常 性 損 益 項 目 和 金 額 單 位 : 人 民 幣 千 元 項 目 本 期 金 額 非 流 動 資 產 處 置 損 失 -3,668 減 員 費 用 -2,798 計 入 當 期 損 益 的 政 府 補 助, 但 與 公 司 正 常 經 營 業 務 密 切 相 3,554 關, 符 合 國 家 政 策 規 定 按 照 一 定 標 準 定 額 或 定 量 持 續 享 受 的 政 府 補 助 除 外 對 外 委 託 貸 款 取 得 的 收 益 579 除 上 述 各 項 之 外 的 其 他 營 業 外 收 入 和 支 出 -8,971 少 數 股 東 權 益 影 響 額 ( 稅 後 ) -180 所 得 稅 影 響 額 2,875 合 計 -8,609 2
2.2 截 至 報 告 期 末 的 股 東 總 數 前 十 名 股 東 前 十 名 流 通 股 東 ( 或 無 限 售 條 件 股 東 ) 持 股 情 況 表 單 位 : 股 股 東 總 數 ( 戶 ) 127,111 前 十 名 股 東 持 股 情 況 股 東 名 稱 ( 全 稱 ) 質 押 或 凍 結 情 況 期 末 持 股 比 例 持 有 有 限 售 條 股 份 數 量 (%) 件 股 份 數 量 數 量 狀 態 股 東 性 質 中 國 石 油 化 工 股 份 有 5,460,000,000 50.56 4,380,000,000 無 0 國 有 法 人 限 公 司 香 港 中 央 結 算 ( 代 理 3,454,160,321 31.98 0 未 知 - 境 外 法 人 人 ) 有 限 公 司 中 國 證 券 金 融 股 份 有 308,752,809 2.86 0 未 知 - 其 他 限 公 司 中 央 匯 金 資 產 管 理 有 67,655,800 0.63 0 未 知 - 其 他 限 責 任 公 司 上 海 康 利 工 貿 有 限 公 21,415,300 0.20 0 未 知 - 其 他 司 全 國 社 保 基 金 四 一 四 19,999,948 0.19 0 未 知 - 其 他 組 合 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 19,645,656 0.18 0 未 知 - 其 他 司 - 華 夏 新 經 濟 靈 活 配 置 混 合 型 發 起 式 證 券 投 資 基 金 全 國 社 保 基 金 四 一 二 14,967,897 0.14 0 未 知 - 其 他 組 合 中 歐 基 金 - 農 業 銀 行 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 - 中 歐 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 大 成 基 金 - 農 業 銀 行 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 - 大 成 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 南 方 基 金 - 農 業 銀 行 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 - 南 方 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 廣 發 基 金 - 農 業 銀 行 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 - 廣 發 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 博 時 基 金 - 農 業 銀 行 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 - 博 時 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 工 銀 瑞 信 基 金 - 農 業 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 銀 行 - 工 銀 瑞 信 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 嘉 實 基 金 - 農 業 銀 行 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 - 嘉 實 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 易 方 達 基 金 - 農 業 銀 行 - 易 方 達 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 13,839,100 0.13 0 未 知 - 其 他 3
前 十 名 無 限 售 條 件 股 東 持 股 情 況 股 東 名 稱 持 有 無 限 售 條 件 流 通 股 的 股 份 種 類 及 數 量 數 量 種 類 數 量 香 港 中 央 結 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 3,454,160,321 境 外 上 市 外 資 3,454,160,321 股 中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 1,080,000,000 人 民 幣 普 通 股 1,080,000,000 中 國 證 券 金 融 股 份 有 限 公 司 308,752,809 人 民 幣 普 通 股 308,752,809 中 央 匯 金 資 產 管 理 有 限 責 任 公 司 67,655,800 人 民 幣 普 通 股 67,655,800 上 海 康 利 工 貿 有 限 公 司 21,415,300 人 民 幣 普 通 股 21,415,300 全 國 社 保 基 金 四 一 四 組 合 19,999,948 人 民 幣 普 通 股 19,999,948 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 - 華 夏 新 經 19,645,656 人 民 幣 普 通 股 19,645,656 濟 靈 活 配 置 混 合 型 發 起 式 證 券 投 資 基 金 全 國 社 保 基 金 四 一 二 組 合 14,967,897 人 民 幣 普 通 股 14,967,897 中 歐 基 金 - 農 業 銀 行 - 中 歐 中 證 金 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 融 資 產 管 理 計 劃 大 成 基 金 - 農 業 銀 行 - 大 成 中 證 金 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 融 資 產 管 理 計 劃 南 方 基 金 - 農 業 銀 行 - 南 方 中 證 金 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 融 資 產 管 理 計 劃 廣 發 基 金 - 農 業 銀 行 - 廣 發 中 證 金 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 融 資 產 管 理 計 劃 博 時 基 金 - 農 業 銀 行 - 博 時 中 證 金 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 融 資 產 管 理 計 劃 工 銀 瑞 信 基 金 - 農 業 銀 行 - 工 銀 瑞 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 信 中 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 嘉 實 基 金 - 農 業 銀 行 - 嘉 實 中 證 金 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 融 資 產 管 理 計 劃 易 方 達 基 金 - 農 業 銀 行 - 易 方 達 中 13,839,100 人 民 幣 普 通 股 13,839,100 證 金 融 資 產 管 理 計 劃 上 述 股 東 關 聯 關 係 或 一 致 行 動 的 說 明 上 述 股 東 中, 國 有 法 人 股 股 東 中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 與 其 他 股 東 之 間 不 存 在 關 聯 關 係, 也 不 屬 於 上 市 公 司 收 購 管 理 辦 法 中 規 定 的 一 致 行 動 人 ; 上 述 股 東 中, 香 港 中 央 結 算 ( 代 理 人 ) 有 限 公 司 爲 代 理 人 公 司 ; 除 上 述 股 東 外, 公 司 未 知 其 他 股 東 之 間 是 否 存 在 關 聯 關 係, 也 未 知 是 否 屬 於 上 市 公 司 收 購 管 理 辦 法 中 規 定 的 一 致 行 動 人 3 重 要 事 項 3.1 公 司 主 要 會 計 報 表 項 目 財 務 指 標 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因 單 位 : 人 民 幣 千 元 項 目 名 稱 於 2016 年 3 於 2015 年 12 增 減 額 增 減 幅 度 變 動 主 要 原 因 月 31 日 月 31 日 (%) 貨 幣 資 金 1,903,416 1,077,430 825,986 76.66 報 告 期 內 盈 利 增 加, 經 營 活 動 產 生 現 金 流 增 加 預 付 款 項 108,677 15,131 93,546 618.24 預 付 採 購 貨 款 增 加 應 收 利 息 4,466 2,491 1,975 79.29 銀 行 存 款 應 收 利 息 增 加 短 期 借 款 1,134,657 2,070,000-935,343-45.19 報 告 期 內 盈 利, 4
資 金 需 求 降 低 應 付 職 工 薪 酬 134,155 39,999 94,156 235.40 已 計 提 未 發 放 的 績 效 考 核 獎 增 加 專 項 儲 備 29,255 953 28,302 2,969.78 已 計 提 未 使 用 的 安 全 生 產 費 增 加 單 位 : 人 民 幣 千 元 項 目 名 稱 截 至 3 月 31 日 止 3 個 月 增 減 額 增 減 幅 度 (%) 變 動 主 要 原 因 2016 年 度 2015 年 度 財 務 費 用 7,591 59,682-52,091-87.28 借 款 利 息 支 出 減 少 資 產 減 值 損 -11 5,726-5,737-100.19 存 貨 計 提 的 跌 價 準 備 減 少 失 投 資 收 益 163,525 81,653 81,872 100.27 聯 營 公 司 本 期 盈 利, 投 資 收 益 增 加 營 業 利 潤 1,506,027 63,162 1,442,865 2,284.39 主 要 產 品 價 格 降 幅 小 於 原 淨 利 潤 1,151,535 63,302 1,088,233 1,719.11 歸 屬 於 母 公 司 股 東 的 淨 利 潤 1,145,237 52,176 1,093,061 2,094.95 料 採 購 成 本 降 幅, 國 內 成 品 油 地 板 價 ( 詳 情 請 參 見 重 要 提 示 ) 對 公 司 業 績 帶 來 較 大 支 撐 營 業 外 收 入 3,914 10,009-6,095-60.90 報 告 期 內 無 需 支 付 的 應 付 款 項 減 少 所 得 稅 費 用 345,407-1,490 346,897 不 適 用 報 告 期 內 盈 利 增 加 3.2 重 要 事 項 進 展 情 況 及 其 影 響 和 解 決 方 案 的 分 析 說 明 適 用 不 適 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 東 承 諾 事 項 履 行 情 況 1 有 關 股 權 分 置 改 革 事 項 的 承 諾 公 司 於 2013 年 6 月 20 日 披 露 了 股 權 分 置 改 革 說 明 書 ( 修 訂 稿 ), 其 中, 公 司 控 股 股 東 中 國 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 中 石 化 股 份 ) 作 出 的 持 續 到 報 告 期 內 的 主 要 承 諾 事 項 如 下 : 1) 中 石 化 股 份 自 其 所 持 本 公 司 的 非 流 通 股 份 獲 得 上 市 流 通 權 之 日 ( 指 股 權 分 置 改 革 方 案 實 施 之 後 首 個 交 易 日 ) 起, 在 12 個 月 內 不 上 市 交 易 或 轉 讓, 在 前 項 承 諾 期 滿 後, 通 過 證 券 交 易 所 掛 牌 交 易 出 售 原 非 流 通 股 股 份, 出 售 數 量 佔 本 公 司 股 份 總 數 的 比 例 在 12 個 月 內 不 得 超 過 5%, 在 24 個 月 內 不 得 超 過 10% 2) 中 石 化 股 份 在 上 海 石 化 股 改 完 成 後 繼 續 支 持 其 後 續 發 展, 並 將 其 作 為 今 後 相 關 業 務 的 發 展 平 台 詳 情 請 參 閱 上 載 於 上 海 交 易 所 網 站 香 港 交 易 所 網 站 和 本 公 司 網 站 的 有 關 公 告, 及 刊 載 於 2013 年 6 月 20 日 的 上 海 證 券 報 和 中 國 證 券 報 的 股 權 分 置 改 革 說 明 書 ( 修 訂 稿 ) ( 全 文 ) 公 司 的 股 權 分 置 改 革 方 案 已 經 2013 年 7 月 8 日 召 開 的 A 股 市 場 相 關 股 東 會 議 5
審 議 通 過 2013 年 8 月 20 日, 公 司 股 權 分 置 改 革 方 案 實 施 後,A 股 股 票 復 牌, 本 公 司 非 流 通 股 股 東 持 有 的 非 流 通 股 股 份 獲 得 上 市 流 通 權 有 關 股 權 分 置 改 革 方 案 對 價 實 施 詳 情 請 參 見 本 公 司 於 2013 年 8 月 14 日 刊 發 在 中 國 證 券 報 上 海 證 券 報, 以 及 上 載 於 上 海 交 易 所 網 站 和 香 港 交 易 所 網 站 的 中 國 石 化 上 海 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 股 權 分 置 改 革 方 案 實 施 公 告 2 有 關 大 股 東 不 減 持 事 項 的 承 諾 公 司 於 2015 年 7 月 13 日 接 到 控 股 股 東 中 石 化 股 份 通 知, 為 維 護 和 促 進 我 國 經 濟 和 資 本 市 場 的 良 好 發 展 態 勢, 中 石 化 股 份 將 一 如 既 往 地 積 極 支 持 上 市 公 司 的 健 康 發 展, 並 承 諾 在 自 公 告 發 佈 之 日 ( 即 2015 年 7 月 13 日 ) 起, 六 個 月 內 不 減 持 本 公 司 股 票 對 於 上 述 三 項 承 諾, 公 司 未 發 現 中 石 化 股 份 有 違 反 上 述 承 諾 及 超 期 未 履 行 的 情 況 3.4 預 測 年 初 至 下 一 報 告 期 期 末 的 累 計 淨 利 潤 可 能 為 虧 損 或 者 與 上 年 同 期 相 比 發 生 重 大 變 動 的 警 示 及 原 因 說 明 適 用 不 適 用 6
4 附 錄 4.1 合 併 資 產 負 債 表 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額 ( 未 經 審 計 ) ( 經 審 計 ) 流 動 資 產 : 貨 幣 資 金 1,903,416 1,077,430 應 收 票 據 1,236,681 1,007,373 應 收 賬 款 1,264,951 1,624,571 預 付 款 項 108,677 15,131 應 收 利 息 4,466 2,491 應 收 股 利 8,561 - 其 他 應 收 款 24,529 29,050 存 貨 3,676,366 4,178,188 其 他 流 動 資 產 177,773 209,746 流 動 資 產 合 計 8,405,420 8,143,980 非 流 動 資 產 : 長 期 股 權 投 資 3,626,103 3,471,139 投 資 性 房 地 產 402,183 405,572 固 定 資 產 14,033,143 14,424,899 在 建 工 程 758,428 722,520 固 定 資 產 清 理 33 - 無 形 資 產 419,176 423,529 長 期 待 攤 費 用 337,890 359,487 遞 延 所 得 稅 資 產 68,217 71,045 非 流 動 資 產 合 計 19,645,173 19,878,191 資 產 總 計 28,050,593 28,022,171 7
合 併 資 產 負 債 表 ( 續 ) 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額 ( 未 經 審 計 ) ( 經 審 計 ) 流 動 負 債 : 短 期 借 款 1,134,657 2,070,000 應 付 票 據 32,000 - 應 付 賬 款 2,485,940 3,017,878 預 收 款 項 451,115 579,887 應 付 職 工 薪 酬 134,155 39,999 應 交 稅 費 1,683,786 1,368,418 應 付 利 息 1,014 1,890 應 付 股 利 19,119 19,119 其 他 應 付 款 629,820 629,080 流 動 負 債 合 計 6,571,606 7,726,271 非 流 動 負 債 : 遞 延 收 益 157,650 160,000 非 流 動 負 債 合 計 157,650 160,000 負 債 合 計 6,729,256 7,886,271 股 東 權 益 : 股 本 10,800,000 10,800,000 資 本 公 積 522,224 516,624 專 項 儲 備 29,255 953 盈 餘 公 積 4,493,260 4,493,260 未 分 配 利 潤 5,173,262 4,028,025 歸 屬 於 母 公 司 股 東 權 益 合 計 21,018,001 19,838,862 少 數 股 東 權 益 303,336 297,038 股 東 權 益 合 計 21,321,337 20,135,900 負 債 和 股 東 權 益 總 計 28,050,593 28,022,171 8
資 產 負 債 表 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額 ( 未 經 審 計 ) ( 經 審 計 ) 流 動 資 產 : 貨 幣 資 金 1,756,165 942,264 應 收 票 據 930,513 679,084 應 收 賬 款 718,533 1,034,286 預 付 款 項 100,648 10,377 應 收 利 息 4,398 2,420 其 他 應 收 款 17,709 10,968 存 貨 3,444,887 3,955,550 其 他 流 動 資 產 52,810 86,481 流 動 資 產 合 計 7,025,663 6,721,430 非 流 動 資 產 : 長 期 股 權 投 資 4,710,832 4,550,126 投 資 性 房 地 產 399,243 402,581 固 定 資 產 13,701,198 14,080,657 在 建 工 程 758,428 722,520 固 定 資 產 清 理 33 - 無 形 資 產 345,114 348,193 長 期 待 攤 費 用 324,779 345,978 遞 延 所 得 稅 資 產 60,039 62,867 非 流 動 資 產 合 計 20,299,666 20,512,922 資 產 總 計 27,325,329 27,234,352 9
資 產 負 債 表 ( 續 ) 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 項 目 期 末 餘 額 年 初 餘 額 ( 未 經 審 計 ) ( 經 審 計 ) 流 動 負 債 : 短 期 借 款 1,629,000 2,499,000 應 付 票 據 32,000 - 應 付 賬 款 1,831,186 2,275,922 預 收 款 項 341,916 446,318 應 付 職 工 薪 酬 127,448 34,264 應 交 稅 費 1,656,905 1,330,067 應 付 利 息 1,425 2,370 應 付 股 利 19,119 19,119 其 他 應 付 款 724,104 843,724 流 動 負 債 合 計 6,363,103 7,450,784 非 流 動 負 債 : 遞 延 收 益 157,500 160,000 非 流 動 負 債 合 計 157,500 160,000 負 債 合 計 6,520,603 7,610,784 股 東 權 益 : 股 本 10,800,000 10,800,000 資 本 公 積 522,224 516,624 專 項 儲 備 27,185 - 盈 餘 公 積 4,493,260 4,493,260 未 分 配 利 潤 4,962,057 3,813,684 股 東 權 益 合 計 20,804,726 19,623,568 負 債 和 股 東 權 益 總 計 27,325,329 27,234,352 10
4.2 合 併 利 潤 表 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 期 間 ( 未 經 審 計 ) 截 至 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 一 營 業 總 收 入 16,564,814 19,630,320 減 : 營 業 成 本 11,390,927 15,209,321 營 業 稅 金 及 附 加 2,895,830 3,520,244 銷 售 費 用 115,517 123,031 管 理 費 用 812,458 730,807 財 務 費 用 7,591 59,682 資 產 減 值 損 失 ( 轉 回 以 - 號 填 列 ) -11 5,726 加 : 投 資 收 益 163,525 81,653 其 中 : 對 聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的 投 資 收 益 163,525 81,653 二 營 業 利 潤 1,506,027 63,162 加 : 營 業 外 收 入 3,914 10,009 其 中 : 非 流 動 資 產 處 置 利 得 154 660 減 : 營 業 外 支 出 12,999 11,359 其 中 : 非 流 動 資 產 處 置 損 失 3,822 4,541 三 利 潤 總 額 1,496,942 61,812 減 : 所 得 稅 費 用 345,407-1,490 四 淨 利 潤 1,151,535 63,302 歸 屬 於 母 公 司 股 東 的 淨 利 潤 1,145,237 52,176 少 數 股 東 損 益 6,298 11,126 五 綜 合 收 益 總 額 1,151,535 63,302 歸 屬 於 母 公 司 股 東 的 綜 合 收 益 總 額 1,145,237 52,176 歸 屬 於 少 數 股 東 的 綜 合 收 益 總 額 6,298 11,126 六 每 股 收 益 : 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.106 0.005 稀 釋 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.106 0.005 11
利 潤 表 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 期 間 ( 未 經 審 計 ) 截 至 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 一 營 業 收 入 12,443,738 16,448,222 減 : 營 業 成 本 7,341,252 12,129,811 營 業 稅 金 及 附 加 2,893,869 3,518,209 銷 售 費 用 91,973 93,116 管 理 費 用 775,426 691,746 財 務 費 用 5,912 62,937 資 產 減 值 損 失 ( 轉 回 以 - 號 填 列 ) -11 26 加 : 投 資 收 益 160,706 76,487 其 中 : 對 聯 營 企 業 和 合 營 企 業 的 投 資 收 益 160,706 76,487 二 營 業 利 潤 1,496,023 28,864 加 : 營 業 外 收 入 3,547 9,891 其 中 : 非 流 動 資 產 處 置 利 得 154 660 減 : 營 業 外 支 出 12,876 11,352 其 中 : 非 流 動 資 產 處 置 損 失 3,699 4,536 三 利 潤 總 額 1,486,694 27,403 減 : 所 得 稅 費 用 338,320-10,222 四 淨 利 潤 1,148,374 37,625 五 綜 合 收 益 總 額 1,148,374 37,625 12
4.3 合 併 現 金 流 量 表 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 期 間 ( 未 經 審 計 ) 截 至 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 一 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 : 銷 售 商 品 提 供 勞 務 收 到 的 現 金 18,741,280 22,124,649 收 到 的 稅 費 返 還 9,311 18,338 收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 1,980 7,139 經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 18,752,571 22,150,126 購 買 商 品 接 受 勞 務 支 付 的 現 金 -12,055,529-18,561,621 支 付 給 職 工 以 及 為 職 工 支 付 的 現 金 -578,639-624,954 支 付 的 各 項 稅 費 -3,976,162-3,881,220 支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 -194,426-127,899 經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 -16,804,756-23,195,694 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 ( 經 營 活 動 使 用 的 現 金 流 量 淨 額 以 - 號 填 列 ) 1,947,815-1,045,568 二 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 : 收 回 委 託 貸 款 收 到 的 現 金 12,000 - 取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金 - 15,638 處 置 固 定 資 產 無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產 收 -2,855 948 回 的 現 金 淨 額 收 到 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 13,095 11,761 投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 22,240 28,347 購 建 固 定 資 產 無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產 支 -179,707-125,367 付 的 現 金 委 託 貸 款 支 付 的 現 金 -12,000-12,000 投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 -191,707-137,367 投 資 活 動 使 用 的 現 金 流 量 淨 額 -169,467-109,020 13
合 併 現 金 流 量 表 ( 續 ) 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 期 間 ( 未 經 審 計 ) 截 至 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 三 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 現 金 1,624,657 12,222,829 籌 資 活 動 現 金 流 入 小 計 1,624,657 12,222,829 償 還 債 務 支 付 的 現 金 -2,560,000-10,941,138 分 配 股 利 利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 -15,883-84,664 籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計 -2,575,883-11,025,802 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 ( 籌 資 活 動 使 用 的 現 金 流 量 淨 額 以 - 號 填 列 ) -951,226 1,197,027 四 匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 -1,136 20 五 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 825,986 42,459 加 : 期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 1,077,430 279,198 六 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 1,903,416 321,657 14
現 金 流 量 表 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 期 間 ( 未 經 審 計 ) 截 至 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 項 目 本 期 金 額 上 期 金 額 一 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 : 銷 售 商 品 提 供 勞 務 收 到 的 現 金 14,130,010 18,412,050 收 到 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 893 7,021 經 營 活 動 現 金 流 入 小 計 14,130,903 18,419,071 購 買 商 品 接 受 勞 務 支 付 的 現 金 -7,465,761-14,933,784 支 付 給 職 工 以 及 爲 職 工 支 付 的 現 金 -535,679-587,074 支 付 的 各 項 稅 費 -3,943,694-3,845,940 支 付 其 他 與 經 營 活 動 有 關 的 現 金 -310,324-47,421 經 營 活 動 現 金 流 出 小 計 -12,255,458-19,414,219 經 營 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 ( 經 營 活 動 使 用 的 現 金 流 量 淨 額 以 - 號 填 列 ) 1,875,445-995,148 二 投 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 : 取 得 投 資 收 益 收 到 的 現 金 - 12,500 處 置 固 定 資 產 無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產 收 回 -2,855 558 的 現 金 淨 額 收 到 其 他 與 投 資 活 動 有 關 的 現 金 10,002 7,687 投 資 活 動 現 金 流 入 小 計 7,147 20,745 購 建 固 定 資 產 無 形 資 產 和 其 他 長 期 資 產 支 付 -179,704-125,052 的 現 金 投 資 活 動 現 金 流 出 小 計 -179,704-125,052 投 資 活 動 使 用 的 現 金 流 量 淨 額 -172,557-104,307 三 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 : 取 得 借 款 收 到 的 現 金 2,018,000 12,537,858 籌 資 活 動 現 金 流 入 小 計 2,018,000 12,537,858 償 還 債 務 支 付 的 現 金 -2,888,000-11,274,628 分 配 股 利 利 潤 或 償 付 利 息 支 付 的 現 金 -18,987-85,116 籌 資 活 動 現 金 流 出 小 計 -2,906,987-11,359,744 籌 資 活 動 產 生 的 現 金 流 量 淨 額 ( 籌 資 活 動 使 用 的 現 金 流 量 淨 額 以 - 號 填 列 ) -888,987 1,178,114 四 匯 率 變 動 對 現 金 及 現 金 等 價 物 的 影 響 - 5 五 現 金 及 現 金 等 價 物 淨 增 加 額 813,901 78,664 加 : 期 初 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 942,264 186,348 六 期 末 現 金 及 現 金 等 價 物 餘 額 1,756,165 265,012 15
承 董 事 會 命 王 治 卿 董 事 長 中 國, 上 海,2016 年 4 月 27 日 於 本 公 告 刊 登 日, 本 公 司 的 執 行 董 事 為 王 治 卿 吳 海 君 高 金 平 葉 國 華 金 強 及 郭 曉 軍 ; 本 公 司 的 非 執 行 董 事 為 雷 典 武 及 莫 正 林 ; 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 為 蔡 廷 基 張 逸 民 劉 運 宏 及 杜 偉 峰 16