2015
02 07 09 13 14 22 33 48 56 65 70 88 95 109 112 116 2015 120 122 125 127 129 131 209 210
002 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 12 3112 2015 2016 3 18 2014 A H (2006)
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 003 2015 11 30 2014 3 31 24 13.8 5.4 A B C A
004 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 107 89.93% AB
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 005 BT 2,310 154 300 20 9.6 BT (Build-Transfer) PPP (Public-Private-Partnership) PPP 2010 12 2012 6 1
006 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 4 7 7 2012 1 2 http://www.sz-expressway.com
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 007 1996 12 30 30 2,180,770,326 1,433,270,326 A65.72% 747,500,000 H34.28% 00152 30.03%2008 12 50% 16416
008 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 12 31 (600548.SSE 00548.HKEX) 100% 100% 100% 100% 51.37% 55% 100% JEL Maxprofit Gain Limited 100% 25% 51% 40% 100% 10% 40% 25% 25% 25% 30% 25% 95% 5% 70% 95% 100% 5% ) 24% 15% 100% 49%
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 009 2015 2014 (%) 2013 3,420,578,335.19 3,620,357,480.08-5.52 3,279,281,057.26 1,552,656,397.24 2,186,883,365.49-29.0 719,691,617.00 527,396,785.06 963,942,971.64-45.29 828,414,277.54 1,771,505,130.32 1,793,755,282.29-1.24 1,761,224,786.28 2015 2014 (%) 2013 12,368,892,973.17 11,797,581,861.32 4.84 9,974,420,429.05 31,670,655,088.41 24,329,324,209.02 30.17 22,840,107,479.91 2015 2014 (%) 2013 0.712 1.003-29.0 0.330 0.712 1.003-29.0 0.330 0.242 0.442-45.29 0.380 (%) 12.94% 20.14% 7.20 7.40% (%) 4.39% 8.88% 4.49 8.51% 20143 2013
010 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 1-3 4-6 7-9 10-12 739,317,826.20 760,300,156.24 938,664,445.20 982,295,907.55 255,829,315.71 283,129,458.72 313,964,036.19 699,733,586.62 228,809,082.00 255,649,985.37 291,936,392.70-248,998,675.01-29,143,445.98 428,532,258.13 578,460,808.81 793,655,509.36 2015 2014 2013 17,778,666.66 19,010,445.80 17,148,433.34 16,990,200.00 20,252,709.25 16,394,108.60-241,244,535.65 1,496,009,613.02 12,019,232.87 72,470,804.21 90,163,340.16 904,017,332.82 36,960,320.11 12,337,900.97 2,608,984.04-2,402,082.54 62,015.96 42,740,678.54-34,595,107.75-413,033,618.85 53,787,903.93 1,025,259,612.18 1,222,940,393.85-108,722,660.54
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 011 2015 2014 2013 2012 2011 74,956 84,622 129,769 124,921 118,976 219,169 189,586 149,896 128,414 118,215 175,533 149,921 123,343 106,564 99,390 36,600 35,602 31,260 28,563 27,610 56,999 57,370 50,188 41,473 38,501 96,405 86,829 75,029 58,715 55,995 191,354 168,728 155,477 138,285 124,714 75,377 61,655 39,119 29,331 31,941 33,290 33,026 28,344 22,827 21,445 40,485 34,935 31,481 26,978 23,477 34,792 31,935 27,177 25,339 23,089 107,246 101,183 89,467 90,556 90,270 50,007 46,205 42,175 34,796 33,493 40,617 38,891 39,127 39,712 37,856 19,798 16,188 14,015 13,206 9,516 26,777 27,665 29,312 24,680 23,293 2015 2014 2013 2012 2011 282.9 413.6 803.1 875.6 943.2 1,745.1 1,614.6 1,328.8 1,239.9 1,407.1 1,491.0 1,267.6 1,048.2 1,079.8 1,229.9 473.0 493.2 444.1 387.4 369.3 441.7 584.2 541.0 514.0 463.8 879.8 839.7 787.2 628.8 589.0 1,537.3 1,385.6 1,297.7 1,204.5 1,122.0 253.7 230.8 176.1 155.5 196.7 1,745.7 2,136.3 1,948.1 1,460.6 1,280.4 1,694.7 1,551.8 1,469.2 1,326.2 1,209.4 893.9 802.0 718.5 681.3 644.4 1,066.6 1,019.2 924.1 931.6 972.4 990.3 917.2 824.8 713.0 740.0 908.5 891.0 1,040.4 1,170.4 1,146.2 222.8 167.9 143.6 119.4 86.3 1,040.5 1,093.5 1,169.5 894.7 828.6 13.8 2014 4 1 5.4
012 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 2014 2013 2012 2011 3,421 3,620 3,279 3,135 2,952 3,014 3,008 2,898 2,726 2,716 2,162 3,499 1,521 1,581 1,755 1,553 2,187 720 685 875 1,772 1,794 1,761 1,531 1,508 1,942 1,889 1,854 1,617 1,633 4.38 6.57 2.44 2.42 2.92 0.712 1.003 0.330 0.314 0.401 0.34 0.45 0.16 0.13 0.16 2015 2014 2013 2012 2011 31,671 24,329 22,840 24,209 24,609 16,710 11,209 11,601 13,336 14,111 14,961 13,120 11,239 10,873 10,497 (%) 52.76% 46.07% 50.79% 55.09% 57.34% (%) 111.69% 85.43% 103.22% 122.66% 134.43% (%) 47.42% 51.78% 73.03% 79.18% 82.99% 5.67 5.41 4.57 4.37 4.22 JEL 2011 7 12011 + + ++
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 013 1 3 201422 1.003 4 2014 5 20140.45 6 2015-2019 (2014) 3 7 8 9 10 10% 11 2015 12 3.82 4.15% 2015
014 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 34.21 5.52% 15.53 0.712 2015 0.3447.8%2015 2015 2015
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 015 2015 2015 30.14
016 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 9 Baa2 BBBBBB
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 017 2015-201910%
018 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 PPP PPP 2016 PPP A
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 019 2016 2016 2016 3 18
業 務 回 顧 22 財 務 分 析 33 前 景 計 劃 48
022 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 收 費 公 路 業 務 委 託 管 理 業 務 廣 東 省 - 深 圳 地 區 : 梅 觀 高 速 100% 機 荷 東 段 100% 機 荷 西 段 100% 鹽 壩 高 速 100% 鹽 排 高 速 100% 南 光 高 速 100% 水 官 高 速 50% 廣 東 省 - 其 他 地 區 : 清 連 高 速 76.37% 陽 茂 高 速 25% 廣 梧 項 目 30% 江 中 項 目 25% 廣 州 西 二 環 25% 其 他 省 份 : 水 官 延 長 段 40% 武 黃 高 速 55% 長 沙 環 路 51% 南 京 三 橋 25% 建 造 委 託 管 理 項 目 開 發 和 管 理 營 運 委 託 管 理 廣 告 業 務 工 程 諮 詢 業 務 聯 網 收 費 業 務 其 他 業 務 圖 示 : 納 入 財 務 報 表 合 併 範 圍 的 項 目 / 業 務 不 納 入 財 務 報 表 合 併 範 圍 的 項 目 / 業 務
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 023 2015 34.21 5.52% 30.140.95 1.91 1.2188.12% 2.77% 5.60% 3.51% ( ) 1 (1) 2015 6.9% 0.4% 8.0% 8.9% 2015 0.7% 4.2% 2015 3.1310.1% (2) 2015 6
024 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2 2015 1 2015 2014 2015 2014 2 75 85 283 414 219 190 15.6% 1,745 1,615 8.1% 176 150 17.1% 1,491 1,268 17.6% 3 37 36 2.8% 473 493-4.1% 57 57-0.6% 442 584-24.4% 96 87 11.0% 880 840 4.8% 4 191 169 13.4% 1,537 1,386 11.0% 75 62 22.3% 254 231 9.9% 33 33 0.8% 1,746 2,136-18.3% 40 35 15.9% 1,695 1,552 9.2% 35 32 8.9% 894 802 11.5% 107 101 6.0% 1,067 1,019 4.6% 50 46 8.2% 990 917 7.9% 41 39 4.4% 908 891 2.0% 20 16 22.3% 223 168 32.7% 27 28-3.2% 1,041 1,093-4.8% (1) (2) 2014 3 31 2413.8 5.4 (3) 2007 2 20132017 19,0002017 (4) 10% 2015 1140% 50% 100%
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 025 (1) 2014 10 2015 2 1 2013 20132014 2014 4 2015 8.1% 17.6% B 2015 11 (2) 2014 9 2014 12
026 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 (3) 20152014 2015 主 要 路 段 車 型 比 例 圖 - 按 收 入 統 計 11.6% 3.7% 14.4% 2.9% 67.4% 10.5% 3.4% 15.6% 3.0% 67.5% 5.5% 2.3% 14.0% 3.1% 75.1% 6.1% 2.8% 13.9% 3.5% 73.7% 5.2% 2.7% 10.8% 2.6% 78.7% 29.0% 11.8% 9.6% 2.1% 47.5% 12.4% 3.7% 11.5% 2.6% 69.8% 44.2% 2.6% 5.4% 3.1% 44.7% 26.6% 6.6% 18.7% 2.4% 45.7% 五 類 車 四 類 車 三 類 車 二 類 車 一 類 車 梅 觀 高 速 機 荷 東 段 機 荷 西 段 南 光 高 速 鹽 壩 高 速 鹽 排 高 速 水 官 高 速 武 黃 高 速 清 連 高 速 主 要 路 段 車 型 比 例 圖 - 按 車 流 量 統 計 - 按 收 入 統 計 3.5% 1.3% 8.8% 2.3% 84.1% 3.1% 1.3% 8.8% 2.5% 84.3% 1.8% 0.9% 8.4% 2.5% 86.4% 1.6% 0.9% 7.9% 2.7% 86.9% 1.5% 1.0% 5.5% 2.0% 90.0% 9.4% 4.2% 8.3% 2.0% 76.1% 5.0% 1.9% 19.5% 14.2% 7.3% 2.1% 1.3% 4.2% 83.7% 3.0% 13.0% 2.7% 73.5% 2.6% 66.0% 五 類 車 四 類 車 三 類 車 二 類 車 一 類 車 梅 觀 高 速 機 荷 東 段 機 荷 西 段 南 光 高 速 鹽 壩 高 速 鹽 排 高 速 水 官 高 速 武 黃 高 速 清 連 高 速
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 027 3 ETC
028 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 B 4 2.810% 40% 50% 2015 11 30 2016 2 7 2016 2 7 2018 12 31 2019 1 1 96.88 76.52 2015 12 2 2016 1 292016 2
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 029 7 2014 72015 10 A205.9 65 25 2016 3 18A PPP
030 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1 BT BT BT (1) BT BT 2015 2 2016 (2) 2015 2015 12 30 2018 12 31 2009 11 \33
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 031 2 20122,310 1548.09 300 20 A110 72016 2015B129 8.6 B 100% 296 20 180.80 2015 12 30 II 95,26744,021 322.9 143.951%2015 12 30 3 49% 51% 30% 9.6 48.64 35.672015 7 1
032 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 35.67 50~52 4 15% 12.86% 3.824.15% \33
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 033 20151,552,656 20142,186,88329.0% 904,017 620,000 45,934 513,817 5.10% (%) 3,420,578 3,620,357-5.52 1,678,748 1,705,256-1.55 14,102 4,778 195.14 134,012 88,494 51.44 370,700 419,278-11.59 620,000 1,154,991 187,042 517.50 39,931 1,510,538-97.36 177,177 695,448-74.52 1,771,505 1,793,755-1.24 583,623 494,868 17.94 2,571,025-2,123,007
034 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1 2015 3,420,578 5.52%3,014,057 88.12% 2015 (%) 2014 (%) (%) 3,014,057 88.12 3,007,632 83.08 0.21 (1) 94,617 2.77 503,436 13.91-81.21 (2) 191,396 5.60 (3) 120,508 3.51 109,289 3.01 10.27 3,420,578 100.00 3,620,357 100.00-5.52 (1) 20150.21% 2015 10 30 105,8953.31% 2014 4 1 (1) (2) 408,819 2014 210,391 183,1423 (3) 2015 7 1191,396
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 035 (1) (%) (%) (%) (%) 3,014,057 1,419,450 52.91 0.21-3.41 1.77 (%) (%) (%) (%) 637,172 372,000 41.62-18.29-15.24 2.10 636,945 274,142 56.96 8.08-9.82 8.54 544,207 104,596 80.78 17.63 2.68 2.80 331,593 178,835 46.07 1.97 1.79 0.09 321,130 165,560 48.44 4.78 3.94 0.41 161,218 80,306 50.19-24.39-12.71 6.67 172,652 109,146 36.78-4.10-0.16 2.50 103,245 61,251 40.67-31.61-30.83 0.67 2,908,162 1,345,836 53.72-3.31-8.42 2.58 105,895 73,614 30.48 3,014,057 1,419,450 52.91 0.21-3.41 1.77 (%) (%) (%) (%) 2,682,464 1,240,615 53.75 0.00-4.12 1.99 331,593 178,835 46.07 1.97 1.79 0.09 3,014,057 1,419,450 52.91 0.21-3.41 1.77 201552.91% 1.77 113,017 3.30%
036 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 (2) 20151,678,748 20141,705,2561.55% 143,284 73,614 14.27% (%) (%) (%) 231,983 13.82 194,709 11.42 19.14 (1) 139,346 8.30 156,397 9.17-10.90 (2) 865,679 51.57 944,029 55.36-8.30 (3) 182,442 10.86 174,439 10.23 4.59 1,419,450 84.55 1,469,574 86.18-3.41 (4) 39,480 2.35 172,475 10.11-77.11 (5) 143,284 8.54 (6) 76,534 4.56 63,207 3.71 21.08 1,678,748 100.00 1,705,256 100.00-1.55 (1) (2) 201438,000 (3) 2014 2014 (4) (1)
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 037 (5) 15,708 5,680135,053 19,836 (6) 2015 7 1 143,284 150,722 19.30% 2 201514,102 20144,778195.14% 2015134,012 201488,49451.44% 2015370,700 2014419,27811.59% 2015 2014 (%) 489,200 525,036-6.83% 4,110 83 4,861.10% 124,480 107,937 15.33% -5,896 4,941 4,194 7,203-41.76% 370,700 419,278-11.59% 2015 177,177 2014695,44874.52% 2014 45,934 \41
038 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 3 20151,154,991 2014187,042517.50% 904,017 20143,000 247,974 2014187,04232.58% 2015 (%) 2015 (%) 2015 2015 81,304 32.66 45,461-64.00 44.09 150.13 13,823 39,054 455,216 149,158 67.23 73,042 2,507 92,618 9.93 68,169 4.86 26.40 3.56 2,163 3,401 618,404 9.50 159,256-9.11 74.25 5.27 79,685 14,748 326,278 11.46 114,721-6.74 64.84 6.86 37,431 9,694 389,305 4.64 257,708 3.30 33.80 0.86 10,998 3,782 361,450 7.97 150,931 4.53 58.24 1.37-450 -14,259 379,786-4.84 130,188-3.73 65.72-0.40 31,733 6,084 / / / / / / 248,425 65,011 904,017 3,000 20140 2,286 20144,505-2,738 2014-877 2015 24,548 2015 1-10\10 38 4 20152014
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 039 5 2015 1,942,475 20141,888,9892.83% + + 20 13 5.8 65.88 6 \18(1) 29(2) 2015 1.80
040 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1 40% 24% 899,490 4,527 \29(6)\2 2 620,000 355,121 \29(5) 2016 1 29 3 2015 2015 45,934 35,080 65.20% 20.28% 14.52%2015 12 31 31,670,655 2014 12 3124,329,32430.17%
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 041 2015 12 31 13,275,685 2014 12 318,048,610 2014 64.94% 2015 83.8 201489.15.95% 1 (%) (%) (%) 6,422,378 20.28 1,634,299 6.72 292.97 (1) 169,004 0.53 (2) 139,082 0.44 800,000 3.29-82.61 (3) 18,880 0.06 34 55,096.59 (4) 6,851 0.02 3,815 0.02 79.60 (5) 68,710 0.22 1,291,780 5.31-94.68 (6) 19,271,776 60.85 16,154,662 66.40 19.30 (7) 10,980 0.03 2,385 0.01 360.43 (8) 77,618 0.25 51,504 0.21 50.70 (9) 595,920 1.88 (10) 232,848 0.74 18,322 0.08 1,170.89 (11) 154,056 0.49 107,549 0.44 43.24 (12) 258,045 0.81 529,265 2.18-51.24 (13) 1,325,054 4.18 935,705 3.85 41.61 (14) 1,836,241 5.80 1,022,387 4.20 79.60 (15) 2,201,929 6.95 3,898,864 16.03-43.52 (16) 125,240 0.40 88,746 0.36 41.12 (17) 1,339,813 4.23 773,462 3.18 73.22 (18) 6,067,060 19.16 59,874 0.25 10,033.05 (19) (1) (2) 51% (3) 8
042 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 (4) (5) (6) 12 (7) (8) (9) (10) 5.96 (11) (12) (13) (14) 2016 (15) 2016 15 (16) (17) (18) (19) 2016
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 043 2 EBITDA 2015 12 31 2014 12 31 52.76% 46.07% 47.42% 51.78% 2015 2014 + 4.38 6.57 EBITDA 6.20 8.42 3 2065.88 2016 2015 12 31 2014 12 31 4,314 1,092 3,222 6,181 1,255 4,926 5,430 5,507 (77)
044 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 4 8 93 41.7 5.53% 2014 5.81%) 20140.28 借 貸 結 構 ( 於 2015 年 12 月 31 日 ) 百 分 比 (%) 來 源 類 別 18.6 31.6 49.8 銀 行 債 券 其 他 貨 幣 類 別 100 人 民 幣 外 幣 息 率 81.4 18.6 固 定 浮 動 還 款 期 15.7 13.1 53.9 17.3 1 年 以 內 1-2 年 2-5 年 5 年 以 上 信 用 類 別 75.4 24.6 信 用 擔 保 AAA AAA AA+ 2015 12 31 13775 6254.3 2.1 52.2 5 \2
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 045 1 (1) 13.47 20144.828.65179.46% 2015 2015 10% 4.15% 595,920 2015 12 595,920 3.82 4.15% 2015 12 31 49% 524,300 2 2015 12 31 11.3 553,700 100% 220,000 2015 10 2.8 2015 12 31 2.2 (2) 1.28 6,125,390 100% 26,110 6,067,470 3,149,320 99% 6,128 3,074,150 703,271 100% 9,073 639,651 / / 41,311 9,781,271 /
046 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 12 31 2015 100% 332,400 568,453 631,418 119,205 98,222 94,487 100% 440,000 2,285,406 1,965,516 637,733 338,282 253,252 100% 795,381 1,977,325 1,584,129 337,237 137,537 50,788 25% 10% 55% 76.37% 3,361,000 7,939,613 2,540,753 641,550 (662,262) (542,797) JEL 55% 28,000 941,319 795,821 337,237 147,530 110,510 JEL 50% 324,000 4,646,144 2,615,859 108,045 19,356 15,462 100% 400,000 1,303,197 776,422 31,031 (1,731) 6,094 70% 500,000 1,279,298 740,409 10,089 (8,832) (1,430) 2015 2015 45,9342015 45,934 2015 35,080 2015 \28 2016 1 29
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 047 2015 1,552,656,397.24 312,929,383.85 2015 31,292,938.38 2015 12 31 0.34 741,461,910.84 201547.8% 2015 1 18 2015 2 10 10 10 (%) 2015 0 3.40 0 741,461,910.84 1,552,656,397.24 47.8% 2014 0 4.50 0 981,346,646.70 2,186,883,365.49 44.9% 2013 0 1.60 0 348,923,252.16 719,691,617.00 48.5%
048 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1 2016 2016 2015 PPPPPP PPP
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 049 2016 2 2014 2016 2 7 2014 11 2016 2017 2015 6 2015-2019
050 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2016 201641 15.5 2016
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 051 2018 78.77
052 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2016 2018 2016 2017 2018 758,940 2,623,360 2,259,110 5,641,410 63,620 63,620 56,550 1,370 57,920 66,490 7,320 1,360 75,170 96,920 96,920 1,896,300 1,896,300 46,000 46,000 2,984,820 2,632,050 2,260,470 7,877,340 1
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 053 2 3 BT
054 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 4 A PPP
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 055 PPPA 5
056 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 會 謹 此 提 呈 董 事 會 報 告 及 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 經 審 核 之 財 務 報 表, 該 報 表 按 照 中 國 企 業 會 計 準 則 編 製, 並 同 時 遵 循 香 港 公 司 條 例 以 及 聯 交 所 上 市 規 則 的 披 露 要 求 本 集 團 主 要 在 中 國 從 事 收 費 公 路 和 道 路 的 投 資 建 設 及 經 營 管 理 報 告 期 內, 本 集 團 業 務 未 發 生 任 何 重 大 變 更 有 關 法 規 和 指 引 ( 包 括 但 不 限 於 香 港 公 司 條 例 ) 要 求 對 集 團 業 務 的 討 論 及 分 析 載 於 本 年 度 報 告 管 理 層 討 論 與 分 析 財 務 報 表 附 註 及 本 公 司 日 期 為 2016 年 3 月 18 日 的 2015 年 度 社 會 責 任 報 告 中 鑒 於 本 集 團 的 業 務 性 質, 通 常 沒 有 與 日 常 經 營 相 關 的 大 宗 銷 售 或 採 購, 報 告 期 內, 本 集 團 對 五 個 最 大 的 客 戶 的 營 業 額 及 對 五 個 最 大 供 應 商 的 採 購 額 所 佔 本 集 團 營 業 額 及 採 購 額 的 比 例 均 不 超 過 30%, 有 關 情 況 可 參 見 本 年 度 報 告 管 理 層 討 論 與 分 析 之 財 務 分 析 的 內 容 本 集 團 並 無 主 要 客 戶 及 供 應 商 可 作 進 一 步 之 披 露 本 集 團 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 業 績 載 列 於 本 年 度 報 告 的 合 併 利 潤 表 中 董 事 會 建 議 派 發 2015 年 年 度 末 期 現 金 股 息 每 股 0.34 元 ( 含 稅 ), 有 關 詳 情 載 列 於 本 年 度 報 告 管 理 層 討 論 與 分 析 之 財 務 分 析 中 本 集 團 及 本 公 司 於 2015 年 12 月 31 日 的 財 務 狀 況 分 別 載 列 於 本 年 度 報 告 的 合 併 資 產 負 債 表 及 公 司 資 產 負 債 表 中 本 公 司 之 過 往 五 個 財 政 年 度 的 業 績 摘 要 及 資 產 與 負 債 摘 要 載 列 於 本 年 度 報 告 的 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 中 本 公 司 股 本 為 2,180,770,326 元 詳 情 載 列 於 本 年 度 報 告 的 股 本 及 股 東 情 況 及 財 務 報 表 附 註 五 \28 2015 年 4 月, 中 誠 信 證 券 評 估 有 限 公 司 對 本 公 司 於 2011 年 7 月 27 日 發 行 的 2011 年 公 司 債 券 ( 11 深 高 速 ) 進 行 了 跟 蹤 評 級, 維 持 AA+ 的 主 體 信 用 等 級 和 債 券 信 用 等 級 2015 年 7 月, 本 公 司 按 照 約 定 如 期 兌 付 了 11 深 高 速 債 券 的 年 度 利 息, 每 手 債 券 ( 面 值 1,000 元 ) 派 發 利 息 60 元 ( 含 稅 ) 報 告 期 內, 本 公 司 或 其 子 公 司 或 合 營 企 業 概 無 購 買 出 售 或 贖 回 其 任 何 上 市 證 券
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 057 中 國 法 律 及 公 司 章 程 並 無 規 定 本 公 司 發 行 新 股 時 須 先 讓 現 有 股 東 按 其 持 股 比 例 購 買 新 股 本 公 司 股 東 依 據 以 下 規 定 及 不 時 更 新 的 稅 務 法 規 繳 納 相 關 稅 項, 並 根 據 實 際 情 況 享 受 可 能 的 稅 項 減 免 下 列 引 用 的 法 律 法 規 和 規 定 為 截 至 2015 年 12 月 31 日 已 發 佈 的 相 關 規 定, 股 東 如 有 需 要, 應 就 具 體 稅 務 繳 納 事 項 或 影 響 諮 詢 其 專 業 稅 務 和 法 律 顧 問 的 意 見 : A 股 股 東 : 根 據 關 於 上 市 公 司 股 息 紅 利 差 別 化 個 人 所 得 稅 政 策 有 關 問 題 的 通 知 ( 財 稅 [2015]101 號 ) 的 規 定, 個 人 從 公 開 發 行 和 轉 讓 市 場 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 過 1 年 的, 股 息 紅 利 所 得 暫 免 徵 收 個 人 所 得 稅 ; 個 人 從 公 開 發 行 和 轉 讓 市 場 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 個 月 以 內 ( 含 1 個 月 ) 的, 其 股 息 紅 利 所 得 全 額 計 入 應 納 稅 所 得 額 ; 持 股 期 限 在 1 個 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暫 減 按 50% 計 入 應 納 稅 所 得 額 ; 上 述 所 得 統 一 適 用 20% 的 稅 率 計 徵 個 人 所 得 稅 根 據 關 於 中 國 居 民 企 業 向 QFII 支 付 股 息 紅 利 利 息 代 扣 代 繳 企 業 所 得 稅 有 關 問 題 的 通 知 ( 國 稅 函 [2009]47 號 ) 的 規 定, 對 於 合 格 境 外 機 構 投 資 者, 公 司 應 按 10% 的 稅 率 代 扣 代 繳 企 業 所 得 稅 如 果 相 關 股 東 認 為 其 取 得 的 股 息 紅 利 需 要 享 受 稅 收 協 定 ( 安 排 ) 待 遇 的, 可 按 照 規 定 在 取 得 股 息 紅 利 後 自 行 向 主 管 稅 務 機 關 提 出 退 稅 申 請 H 股 股 東 : 根 據 2008 年 實 施 的 中 華 人 民 共 和 國 企 業 所 得 稅 法 及 其 實 施 條 例 的 規 定, 中 國 境 內 企 業 向 境 外 H 股 非 居 民 企 業 股 東 派 發 股 息 時, 需 統 一 按 10% 的 稅 率 代 扣 代 繳 企 業 所 得 稅 根 據 關 於 國 稅 發 [1993]045 號 文 件 廢 止 後 有 關 個 人 所 得 稅 徵 管 問 題 的 通 知 ( 國 稅 函 [2011]348 號 ) 以 及 聯 交 所 日 期 為 2011 年 7 月 4 日 的 有 關 香 港 居 民 就 內 地 企 業 派 發 股 息 的 稅 務 安 排 的 函 件, 在 香 港 發 行 股 票 的 境 內 非 外 商 投 資 企 業 派 發 股 息 紅 利 時, 一 般 可 按 10% 稅 率 扣 繳 個 人 所 得 稅, 稅 務 法 規 及 相 關 稅 收 協 議 另 有 規 定 的 除 外 根 據 現 行 相 關 稅 務 局 的 慣 例, 在 香 港 無 須 就 本 公 司 派 發 的 股 息 繳 付 稅 款 滬 港 通 投 資 者 : 內 地 個 人 投 資 者 通 過 滬 港 通 投 資 聯 交 所 上 市 H 股 以 及 香 港 市 場 投 資 者 通 過 滬 港 通 投 資 上 交 所 上 市 A 股 的 稅 收 事 宜, 請 參 見 財 政 部 國 家 稅 務 總 局 及 中 國 證 監 會 聯 合 發 佈 的 關 於 滬 港 股 票 市 場 交 易 互 聯 互 通 機 制 試 點 有 關 稅 收 政 策 的 通 知 ( 財 稅 [2014]81 號 ) 報 告 期 內, 本 集 團 用 於 慈 善 或 社 會 公 益 用 途 的 捐 款 為 509.35 千 元 於 報 告 期 內, 本 集 團 及 本 公 司 儲 備 的 重 要 變 動 的 數 目 及 詳 情 載 列 於 本 年 度 報 告 財 務 報 表 附 註 五 \29 32
058 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 於 報 告 期 內, 本 集 團 固 定 資 產 及 無 形 資 產 變 動 情 況 分 別 載 列 於 本 年 度 報 告 財 務 報 表 附 註 五 \11 13 於 報 告 期 末, 本 集 團 及 本 公 司 之 銀 行 貸 款 及 其 他 借 貸 詳 情 載 列 於 本 年 度 報 告 財 務 報 表 附 註 五 \21 24 27 本 公 司 之 子 公 司 及 合 營 企 業 的 詳 情 分 別 載 列 於 本 年 度 報 告 財 務 報 表 附 註 七 \1 及 五 \10 (1) 管 理 層 的 資 料 以 及 該 等 人 員 在 報 告 期 內 的 變 動 情 況, 載 列 於 本 年 度 報 告 的 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 和 員 工 情 況 (2) 管 理 層 於 報 告 期 內 領 取 薪 酬 的 詳 情, 載 列 於 本 年 度 報 告 的 董 事 監 事 高 級 管 理 人 員 和 員 工 情 況 及 財 務 報 表 附 註 十 \ (5(6)) (3) 服 務 合 約 : 各 董 事 均 已 與 本 公 司 訂 立 了 董 事 服 務 合 約, 此 等 合 約 內 容 在 各 主 要 方 面 均 相 同 董 事 的 服 務 合 約 均 由 2015 年 1 月 1 日 起 至 2017 年 12 月 31 日 止 除 以 上 所 述 外, 本 公 司 與 董 事 或 監 事 之 間 概 無 訂 立 現 行 或 擬 訂 立 於 一 年 內 終 止 而 須 作 出 賠 償 ( 一 般 法 定 賠 償 除 外 ) 之 服 務 合 約 (4) 合 約 利 益 : 於 報 告 期 末 或 報 告 期 內 任 何 時 間, 本 公 司 及 其 子 公 司 概 無 訂 立 致 使 本 公 司 之 董 事 或 監 事 直 接 或 間 接 擁 有 重 大 權 益 的 重 要 合 約 或 直 接 或 間 接 存 在 關 鍵 性 利 害 關 係 的 合 約, 也 不 存 在 於 報 告 期 末 或 報 告 期 內 任 何 時 間 內 仍 然 生 效 的 上 述 合 約 ( 服 務 合 約 除 外 ) 管 理 層 在 由 本 集 團 任 何 成 員 公 司 訂 立 的 任 何 合 約 或 安 排 或 在 本 年 度 報 告 刊 發 日 期 仍 然 有 效 且 對 集 團 業 務 有 重 大 影 響 的 任 何 合 約 或 安 排 中 概 無 利 害 關 係 (5) 提 供 予 高 級 人 員 的 貸 款 : 報 告 期 內, 本 集 團 概 無 直 接 或 者 間 接 向 本 公 司 及 控 股 股 東 的 管 理 層 或 彼 等 之 關 連 人 士 提 供 貸 款 或 貸 款 擔 保 (6) 認 購 股 份 或 債 權 證 的 權 利 : 於 2015 年 12 月 31 日, 董 事 監 事 或 最 高 行 政 人 員 於 本 公 司 或 其 任 何 相 聯 法 團 ( 定 義 見 香 港 法 例 第 571 章 證 券 及 期 貨 條 例 第 15 部 ) 之 股 份 相 關 股 份 或 債 權 證 中, 擁 有 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 第 352 條 須 列 入 本 公 司 存 置 之 登 記 冊 中 之 權 益 或 淡 倉 ( 包 括 根 據 證 券 及 期 貨 條 例 之 條 文 被 當 作 或 視 為 擁 有 之 權 益 及 淡 倉 ) 或 根 據 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 須 通 知 本 公 司 及 聯 交 所 之 權 益 或 淡 倉 ( 統 稱 權 益 或 淡 倉 ) 如 下 :
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 059 於 深 圳 國 際 普 通 股 的 好 倉 : 姓 名 於 2015 年 12 月 31 日 所 持 普 通 股 數 目 報 告 期 內 變 動 情 況 所 持 普 通 股 數 目 約 佔 深 圳 國 際 已 發 行 股 本 的 百 分 比 權 益 性 質 身 份 胡 偉 115,692-66,308 0.01% 個 人 實 益 擁 有 人 李 景 奇 864,840 0.05% 個 人 實 益 擁 有 人 謝 日 康 1,000,000 +1,000,000 0.05% 個 人 實 益 擁 有 人 於 深 圳 國 際 購 股 權 的 權 益 : 報 告 期 內 變 動 情 況 姓 名 於 2015 年 12 月 31 日 尚 未 行 (1) 使 的 購 股 權 數 目 (2) 身 份 行 使 (3) 失 效 權 益 性 質 身 份 胡 偉 1,050,000 個 人 實 益 擁 有 人 王 增 金 400,000-29,000 個 人 實 益 擁 有 人 李 景 奇 1,330,000-50,905-459,095 個 人 實 益 擁 有 人 趙 俊 榮 1,050,000-348,657 個 人 實 益 擁 有 人 謝 日 康 1,050,000-1,430,000 個 人 實 益 擁 有 人 鍾 珊 群 1,050,000-473,250 個 人 實 益 擁 有 人 附 註 : (1) 該 等 購 股 權 於 2014 年 1 月 29 日 授 出 及 可 於 2016 年 1 月 29 日 至 2019 年 1 月 28 日 期 間 內 按 照 授 予 條 款 行 使, 行 使 價 為 每 股 港 幣 10.4 元 (2) 董 事 李 景 奇 於 報 告 期 內 行 使 購 股 權 而 獲 得 的 普 通 股 已 於 報 告 期 內 全 部 賣 出, 董 事 謝 日 康 於 報 告 期 內 行 使 購 股 權 而 獲 得 的 普 通 股 已 於 報 告 期 內 賣 出 430,000 股 (3) 該 等 購 股 權 於 2015 年 9 月 27 日 失 效 除 上 文 所 披 露 者 外, 於 2015 年 12 月 31 日, 管 理 層 概 無 上 文 定 義 之 權 益 或 淡 倉 2015 年 10 月 30 日, 美 華 公 司 ( 本 公 司 全 資 子 公 司 ) 與 Sumgreat Investments Limited( 和 泰 投 資 有 限 公 司, 和 泰 投 資 ) 深 圳 華 昱 投 資 開 發 ( 集 團 ) 有 限 公 司 以 及 自 然 人 陳 陽 南 簽 訂 了 關 於 豐 立 投 資 有 限 公 司 全 部 已 發 行 股 份 的 出 售 和 購 買 的 協 議 據 此, 美 華 公 司 向 和 泰 投 資 購 買 豐 立 投 資 全 部 已 發 行 股 份, 初 步 對 價 為 人 民 幣 2.8 億 元 豐 立 投 資 的 業 務 為 持 有 清 龍 公 司 ( 主 要 業 務 為 水 官 高 速 的 開 發 建 設 收 費 與 管 理 )10% 股 權 有 關 事 項 的 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2015 年 10 月 30 日 的 公 告, 相 關 的 業 務 討 論 請 參 閱 本 年 度 報 告 管 理 層 討 論 與 分 析 的 內 容 2015 年 11 月 30 日, 本 公 司 與 深 圳 交 委 簽 訂 了 南 光 鹽 排 鹽 壩 高 速 公 路 調 整 收 費 補 償 及 資 產 移 交 協 議 據 此, 本 公 司 同 意 自 2016 年 2 月 7 日 零 時 起 對 南 光 高 速 鹽 排 高 速 和 鹽 壩 高 速 實 施 免 費 通 行, 深 圳 交 委 根 據 相 應 的 調 整 方 式 以 現 金 對 本 公 司 進 行 補 償 該 協 議 的 生 效 條 件 已 於 2016 年 1 月 29 日 全 部 滿 足, 有 關 事 項 的 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 分 別 為 2015 年 12 月 2 日 2016 年 2 月 1 日 的 公 告 以 及 日 期 為 2016 年 1 月 12 日 的 股 東 文 件, 相 關 的 業 務 討 論 請 參 閱 本 年 度 報 告 管 理 層 討 論 與 分 析 的 內 容
060 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 年 12 月 23 日, 本 公 司 與 貴 州 銀 行 簽 訂 了 股 權 認 購 協 議 據 此, 本 公 司 出 資 人 民 幣 595,920 千 元 認 購 3.82 億 股 貴 州 銀 行 增 發 股 份 有 關 事 項 的 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2015 年 12 月 23 日 的 公 告 (1) 關 聯 交 易 關 連 交 易 2015 年 6 月 24 日, 梅 觀 公 司 ( 本 公 司 全 資 子 公 司 ) 與 聯 合 置 地 公 司 簽 訂 拆 遷 補 償 協 議, 據 此, 聯 合 置 地 公 司 同 意 向 梅 觀 公 司 支 付 拆 遷 補 償 金, 以 開 展 梅 林 關 城 市 更 新 地 塊 的 拆 遷 工 作 拆 遷 補 償 金 以 專 家 評 審 團 在 評 估 機 構 出 具 的 資 產 評 估 報 告 的 基 礎 上 所 審 定 的 金 額 為 準 由 於 聯 合 置 地 公 司 為 深 圳 國 際 通 過 其 全 資 子 公 司 新 通 產 公 司 擁 有 51% 權 益 之 子 公 司, 而 深 圳 國 際 間 接 擁 有 本 公 司 50.889% 權 益, 以 及 新 通 產 直 接 擁 有 本 公 司 30.025% 權 益, 根 據 上 交 所 及 聯 交 所 上 市 規 則, 本 次 交 易 構 成 本 公 司 的 關 聯 交 易 關 連 交 易 有 關 事 項 的 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2015 年 6 月 24 日 的 公 告 根 據 專 家 評 審 團 於 2015 年 12 月 6 日 所 作 出 的 審 定, 聯 合 置 地 公 司 需 要 支 付 的 拆 遷 補 償 金 為 人 民 幣 28,328.23 千 元 2015 年 12 月 30 日, 貴 州 置 地 ( 本 公 司 擁 有 70% 權 益 的 子 公 司 ) 與 深 圳 市 深 國 際 物 流 發 展 有 限 公 司 ( 深 國 際 物 流 ) 簽 訂 兩 份 轉 讓 協 議 據 此, 貴 州 置 地 擬 在 對 貴 龍 土 地 II 號 地 塊 的 相 關 土 地 進 行 重 組 以 及 對 其 中 部 分 用 地 性 質 進 行 變 更 後, 向 深 國 際 物 流 分 別 以 代 價 約 人 民 幣 95,267 千 元 及 人 民 幣 44,021 千 元 轉 讓 重 組 後 的 貴 州 鵬 博 ( 將 持 有 約 322.9 畝 物 流 用 地 ) 全 部 股 權 及 債 權 以 及 貴 州 恒 通 利 ( 將 持 有 約 143.9 畝 商 住 用 地 )51% 股 權 由 於 深 國 際 物 流 為 深 圳 國 際 的 全 資 子 公 司, 而 深 圳 國 際 間 接 擁 有 本 公 司 50.889% 權 益, 根 據 上 交 所 及 聯 交 所 上 市 規 則, 本 次 交 易 構 成 本 公 司 的 關 聯 交 易 關 連 交 易 有 關 事 項 的 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2015 年 12 月 30 日 的 公 告 (2) 持 續 關 連 交 易 2013 年 12 月 27 日, 本 公 司 與 深 圳 市 寶 通 公 路 建 設 開 發 有 限 公 司 ( 寶 通 公 司 ) 簽 訂 了 委 託 經 營 管 理 合 同 根 據 該 合 同, 寶 通 公 司 將 其 持 有 的 龍 大 公 司 89.93% 股 權 繼 續 委 託 予 本 公 司 代 為 管 理, 委 託 管 理 期 限 由 2014 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日 止, 委 託 管 理 費 用 為 每 年 18,000 千 元, 由 寶 通 公 司 以 現 金 方 式 分 期 支 付 給 本 公 司 龍 大 公 司 的 主 要 業 務 為 龍 大 高 速 的 收 費 養 護 路 產 路 權 管 理 及 資 源 開 發 由 於 寶 通 公 司 為 深 圳 國 際 的 全 資 子 公 司, 而 深 圳 國 際 間 接 擁 有 本 公 司 50.889% 權 益, 根 據 上 交 所 及 聯 交 所 上 市 規 則, 本 次 交 易 構 成 本 公 司 的 關 聯 交 易 持 續 關 連 交 易 有 關 事 項 的 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2013 年 12 月 27 日 的 公 告
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 061 本 公 司 獨 立 董 事 對 此 項 持 續 關 連 交 易 進 行 了 年 度 審 核, 確 認 此 項 交 易 屬 本 公 司 按 照 一 般 商 務 條 款 進 行 的 日 常 業 務, 於 報 告 期 內 已 根 據 所 簽 署 的 委 託 管 理 合 同 之 條 款 進 行, 而 該 等 條 款 屬 公 平 合 理, 符 合 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益 本 公 司 審 計 師 已 按 照 聯 交 所 上 市 規 則 的 要 求 對 此 項 持 續 關 連 交 易 進 行 年 度 審 核 並 已 就 聯 交 所 上 市 規 則 第 14A.56 條 所 述 的 事 項 出 具 了 書 面 函 件 2015 年 12 月 30 日, 本 公 司 與 寶 通 公 司 簽 訂 了 委 託 經 營 管 理 合 同 根 據 該 合 同, 寶 通 公 司 將 其 持 有 的 龍 大 公 司 89.93% 股 權 繼 續 委 託 予 本 公 司 代 為 管 理, 委 託 管 理 期 限 由 2016 年 1 月 1 日 起 至 2018 年 12 月 31 日 止, 委 託 管 理 費 用 為 每 年 18,000 千 元, 由 寶 通 公 司 以 現 金 方 式 分 期 支 付 給 本 公 司 有 關 事 項 的 詳 情, 請 參 閱 本 公 司 日 期 為 2015 年 12 月 30 日 的 公 告 (3) 根 據 聯 交 所 上 市 規 則 的 進 一 步 披 露 除 上 述 外, 本 年 度 報 告 財 務 報 表 附 註 十 \5 所 載 之 關 聯 交 易 為 根 據 聯 交 所 上 市 規 則 第 14A.76 14A.95 及 14A.96 條 獲 豁 免 遵 守 申 報 公 告 獨 立 股 東 批 准 及 或 年 度 審 核 規 定 的 關 連 交 易 或 持 續 關 連 交 易, 或 者 不 構 成 聯 交 所 上 市 規 則 第 14A 章 所 定 義 之 關 連 交 易 或 持 續 關 連 交 易 本 公 司 並 無 其 他 需 要 按 聯 交 所 上 市 規 則 第 14A 章 作 出 披 露 的 事 項 (4) 與 關 聯 方 存 在 的 債 權 債 務 往 來 ( 按 中 國 相 關 監 管 規 定 之 定 義 ) 於 本 報 告 日, 本 公 司 不 存 在 控 股 股 東 及 其 關 聯 方 非 經 營 性 佔 用 資 金 情 況 本 公 司 審 計 師 已 對 本 公 司 按 規 定 編 製 的 控 股 股 東 及 其 他 關 聯 方 佔 用 資 金 情 況 表 出 具 了 專 項 報 告 根 據 一 份 於 1995 年 6 月 7 日 簽 訂 的 合 同 及 其 後 的 修 訂, 馬 鄂 公 司 在 武 黃 高 速 的 經 營 期 內, 將 武 黃 高 速 的 收 費 及 其 附 屬 設 施 的 使 用 管 理 保 護 保 養 和 維 修 委 託 給 湖 北 省 高 等 級 公 路 管 理 局 或 其 不 時 指 定 的 承 包 商 ( 目 前 為 湖 北 武 黃 高 速 公 路 經 營 有 限 公 司 ), 並 按 路 費 收 入 的 固 定 比 例 支 付 委 託 管 理 費 用 上 述 事 項 已 於 本 公 司 收 購 武 黃 高 速 權 益 的 相 關 公 告 和 通 函 中 披 露 2015 年 度, 馬 鄂 公 司 所 委 託 資 產 涉 及 的 金 額 為 729,795 千 元, 確 認 的 委 託 管 理 費 用 為 83,726 千 元 馬 鄂 公 司 2015 年 實 現 淨 利 潤 110,510 千 元, 扣 除 少 數 股 東 權 益 後 歸 屬 於 本 集 團 的 淨 利 潤 為 60,780 千 元, 約 佔 本 公 司 歸 屬 於 上 市 公 司 股 東 的 淨 利 潤 的 3.91% 上 述 管 理 合 約 對 本 集 團 的 經 營 成 果 及 財 務 狀 況 不 會 產 生 重 大 影 響
062 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 公 司 對 外 擔 保 情 況 ( 不 包 括 對 子 公 司 的 擔 保 ) 單 位 : 人 民 幣 百 萬 元, 除 另 有 說 明 外 擔 保 方 被 擔 保 方 擔 保 金 額 擔 保 發 生 日 期 ( 協 議 簽 署 日 ) 擔 保 起 始 日 擔 保 到 期 日 擔 保 類 型 是 否 履 行 完 畢 是 否 逾 期 是 否 存 在 反 擔 保 是 否 為 關 聯 方 擔 保 本 公 司 中 國 建 設 銀 行 深 圳 市 分 行 800 2007 4-20 2007 年 8 月 公 司 債 券 本 息 償 還 完 畢 之 日 連 帶 責 任 擔 保 1 否 否 否 否 貴 州 置 地 深 高 速 茵 特 拉 根 小 鎮 一 期 A 組 團 客 戶 27.56 2015-05 至 2015-12 間 按 揭 貸 款 的 合 同 生 效 之 日 起 合 同 項 下 的 抵 押 生 效 日 連 帶 責 任 擔 保 3 否 否 否 否 報 告 期 內 擔 保 發 生 額 合 計 27.56 報 告 期 末 擔 保 餘 額 (A) 合 計 827.56 公 司 對 子 公 司 的 擔 保 情 況 報 告 期 內 對 子 公 司 擔 保 發 生 額 合 計 0 報 告 期 末 對 子 公 司 擔 保 餘 額 (B) 合 計 0 公 司 擔 保 總 額 情 況 ( 包 括 對 子 公 司 的 擔 保 ) 擔 保 總 額 (A+B) 827.56 擔 保 總 額 佔 公 司 淨 資 產 的 比 例 (%) 6.69% 其 中 : 為 股 東 實 際 控 制 人 及 其 關 聯 方 提 供 擔 保 的 金 額 (C) 直 接 或 間 接 為 資 產 負 債 率 超 過 70% 的 被 擔 保 對 象 提 供 的 債 務 擔 保 金 額 (D) 擔 保 總 額 超 過 淨 資 產 50% 部 分 的 金 額 (E) 上 述 三 項 擔 保 金 額 合 計 (C+D+E) 0 未 到 期 擔 保 可 能 承 擔 連 帶 清 償 責 任 說 明 不 適 用 擔 保 情 況 說 明 : (1) 向 中 國 建 設 銀 行 深 圳 市 分 行 提 供 的 對 外 擔 保 已 經 本 公 司 2006 年 度 股 東 年 會 批 准 有 關 擔 保 的 詳 情 請 參 閱 下 文 資 產 抵 押 質 押 的 內 容 (2) 本 公 司 於 2013 年 1 月 10 日 與 相 關 銀 行 簽 署 協 議, 按 70% 的 股 權 比 例 為 貴 深 公 司 向 銀 行 申 請 的 總 計 不 超 過 8 億 元 的 貸 款 授 信 額 度 提 供 連 帶 責 任 保 證, 擔 保 金 額 合 計 為 5.6 億 元 上 述 對 子 公 司 的 擔 保 已 經 本 公 司 第 六 屆 董 事 會 第 八 次 會 議 審 議 通 過 貴 深 公 司 在 上 述 擔 保 項 下 的 8 億 元 貸 款 授 信 額 度 合 同 已 簽 署, 於 2015 年 12 月 31 日 使 用 的 貸 款 餘 額 為 0 元, 本 公 司 按 70% 的 股 權 比 例 提 供 擔 保 金 額 為 0 元 (3) 本 公 司 於 2015 年 6 月 30 日 召 開 的 第 七 屆 董 事 會 第 四 次 會 議 已 審 議 批 准 本 公 司 控 股 子 公 司 貴 州 置 地 按 照 房 地 產 行 業 的 商 業 慣 例 為 購 買 深 高 速 茵 特 拉 根 小 鎮 一 期 A 組 團 項 目 的 合 格 按 揭 貸 款 客 戶 提 供 階 段 性 的 連 帶 責 任 擔 保, 預 計 擔 保 總 額 不 超 過 2.5 億 元 報 告 期 內, 貴 州 置 地 為 23 名 客 戶 累 計 提 供 了 27,560 千 元 的 階 段 性 擔 保, 截 至 報 告 期 末, 貴 州 置 地 實 際 提 供 的 擔 保 金 額 為 27,560 千 元
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 063 (4) 本 公 司 股 東 於 2015 年 8 月 20 日 召 開 的 2015 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 已 批 准 本 公 司 之 子 公 司 美 華 公 司 按 照 境 外 債 券 市 場 的 一 般 做 法, 為 其 全 資 子 公 司 發 行 本 金 不 超 過 美 元 3 億 元 的 美 元 債 券 在 債 券 本 息 及 相 關 費 用 等 範 圍 內 提 供 不 可 撤 銷 的 連 帶 責 任 擔 保 截 至 報 告 日, 上 述 債 券 尚 未 發 行, 有 關 擔 保 合 約 尚 未 簽 署, 美 華 公 司 實 際 提 供 的 擔 保 金 額 為 0 元 (5) 本 公 司 不 存 在 違 反 規 定 決 策 程 序 外 提 供 擔 保 的 情 況 (6) 本 公 司 獨 立 董 事 已 按 中 國 證 監 會 的 有 關 規 定 就 公 司 的 對 外 擔 保 情 況 出 具 了 專 項 說 明 和 獨 立 意 見 截 至 報 告 期 末, 本 公 司 及 其 子 公 司 資 產 抵 押 或 質 押 情 況 如 下 : 資 產 類 別 金 融 機 構 擔 保 範 圍 期 限 (1) 清 連 項 目 收 費 權 質 押 國 家 開 發 銀 行 等 銀 行 組 成 的 銀 團 總 額 度 59 億 元 的 銀 行 貸 款 本 息 至 清 連 公 司 清 償 貸 款 合 同 項 下 的 全 部 債 務 之 日 止 梅 觀 公 司 100% 股 權 質 押 中 國 建 設 銀 行 深 圳 市 分 行 為 8 億 元 公 司 債 券 的 到 期 兌 付 提 供 不 可 撤 銷 的 連 帶 責 任 擔 保 的 反 擔 保 至 公 司 債 券 本 息 償 還 完 畢 之 日 止 (2) 水 官 高 速 收 費 權 質 押 崑 崙 金 融 租 賃 有 限 責 任 公 司 崑 崙 金 融 租 賃 有 限 責 任 公 司 向 清 龍 公 司 提 供 的 總 金 額 人 民 幣 10 億 元 融 資 的 質 押 擔 保 至 債 務 償 還 完 畢 之 日 資 產 抵 押 質 押 情 況 說 明 : (1) 由 控 股 子 公 司 清 連 公 司 質 押 於 報 告 期 末, 該 項 銀 團 貸 款 的 未 償 還 本 金 餘 額 為 19.81 億 元 (2) 由 控 股 子 公 司 清 龍 公 司 質 押 於 報 告 期 末, 該 項 貸 款 及 融 資 的 未 償 還 本 金 餘 額 4.90 億 元 除 本 報 告 所 披 露 者 外, 報 告 期 內, 本 公 司 並 無 就 整 體 業 務 或 任 何 重 要 業 務 的 管 理 或 行 政 工 作 簽 訂 或 存 有 任 何 合 約, 亦 未 簽 署 其 他 托 管 承 包 租 賃 或 擔 保 方 面 的 重 大 合 同, 也 沒 有 前 期 發 生 但 持 續 到 報 告 期 的 此 類 重 大 合 同 報 告 期 內, 本 公 司 未 發 生 重 大 訴 訟 仲 裁 或 媒 體 普 遍 質 疑 事 項, 未 發 生 破 產 重 組 事 項, 未 實 施 股 權 激 勵 計 劃, 也 沒 有 以 前 期 間 發 生 但 延 續 到 報 告 期 的 相 關 事 項
064 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 承 諾 背 景 承 諾 類 型 承 諾 方 承 諾 內 容 承 諾 時 間 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 時 嚴 格 履 行 收 購 報 告 書 或 權 益 變 動 報 告 書 中 所 作 承 諾 其 他 深 圳 國 際 深 國 際 ( 深 圳 ) 避 免 同 業 競 爭 以 及 規 範 關 聯 交 易 的 承 諾, 詳 情 可 參 閱 承 諾 方 於 2007 年 10 月 18 日 在 中 國 證 券 市 場 公 佈 的 詳 式 權 益 變 動 報 告 書 或 本 公 司 2007 年 年 度 報 告 的 相 關 內 容 2007 年 10 月 無 是 其 他 深 圳 國 際 就 避 免 同 業 競 爭 及 支 持 本 公 司 業 2010 年 12 月 是 是 務 發 展 等 事 項 作 出 了 承 諾, 其 中 包 括 承 諾 用 5-8 年 左 右 的 時 間 2011 年 6 月 其 他 深 圳 投 控 將 擁 有 的 高 速 公 路 資 產 在 符 合 條 件 的 情 況 下 注 入 到 本 公 司, 2010 年 12 月 是 是 詳 情 可 參 閱 深 圳 投 控 於 2011 年 1 月 4 日 在 中 國 證 券 市 場 公 佈 的 收 購 報 告 書 以 及 本 公 司 日 期 為 2011 年 6 月 1 日 的 公 告 2011 年 5 月 與 首 次 公 開 發 行 相 關 的 承 諾 解 決 同 業 競 爭 新 通 產 公 司 深 廣 惠 公 司 不 會 以 任 何 形 式 在 深 圳 從 事 任 何 直 接 或 間 接 與 本 公 司 造 成 競 爭 的 行 業 與 業 務 1997 年 1 月 無 是 有 關 年 度 審 計 師 ( 包 括 財 務 報 告 審 計 及 內 部 控 制 審 計 ) 聘 任 及 報 酬 的 詳 情, 載 列 於 本 年 度 報 告 企 業 管 治 報 告 中 本 公 司 審 核 委 員 會 已 審 閱 並 確 認 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 十 二 個 月 的 財 務 報 表 及 年 度 報 告 詳 情 請 參 閱 本 年 度 報 告 企 業 管 治 報 告 的 內 容 本 集 團 的 業 務 主 要 由 本 公 司 及 其 於 中 國 的 子 公 司 進 行, 本 集 團 的 營 運 須 遵 守 的 主 要 法 律 及 法 規 為 中 國 的 有 關 法 律 及 法 規 報 告 期 內, 本 集 團 沒 有 違 反 對 本 集 團 有 重 大 影 響 的 有 關 法 律 及 法 規 於 本 報 告 日, 董 事 會 成 員 包 括 : 胡 偉 先 生 ( 執 行 董 事 及 董 事 長 ) 吳 亞 德 先 生 ( 執 行 董 事 兼 總 裁 ) 王 增 金 先 生 ( 執 行 董 事 ) 李 景 奇 先 生 ( 非 執 行 董 事 ) 趙 俊 榮 先 生 ( 非 執 行 董 事 ) 謝 日 康 先 生 ( 非 執 行 董 事 ) 張 楊 女 士 ( 非 執 行 董 事 ) 區 勝 勤 先 生 ( 獨 立 董 事 ) 林 鉅 昌 先 生 ( 獨 立 董 事 ) 胡 春 元 先 生 ( 獨 立 董 事 ) 和 施 先 亮 先 生 ( 獨 立 董 事 ) 承 董 事 會 命 董 事 長 中 國, 深 圳,2016 年 3 月 18 日
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 065 2,180,770,326 1,433,270,326 A65.72% 747,500,000 H34.28% AAA 9.80 140.46 HHH 6.85 51.20 1 30,674 28,243 (1) A30,420H254 (2) A27,991H252
066 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2 10 HKSCC NOMINEES LIMITED +9,084,001 718,459,099 32.95% 654,780,000 30.03% 0 411,459,887 18.87% 0 87,211,323 4.00% 0 61,948,790 2.84% 0 AU SIU KWOK 11,000,000 0.50% IP KOW 9,100,000 0.42% +4,416,000 4,416,000 0.20% +4,144,825 4,144,825 0.19% +3,086,942 3,086,942 0.14% 10 HKSCC NOMINEES LIMITED 718,459,099 H 654,780,000 A 411,459,887 A 87,211,323 A 61,948,790 A AU SIU KWOK 11,000,000 H IP KOW 9,100,000 H 4,416,000 A 4,144,825 A 3,086,942 A HKSCC NOMINEES LIMITEDH
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 067 3 2015 12 31 571 336 A A A (2) (3) 1,066,239,887(L) 74.39%(L) (4) 1,066,239,887(L) 74.39%(L) H H H JPMorgan Chase & Co. (5) 52,007,487(L) 2,420,000(S) 19,495,042(P) 6.95%(L) 0.32%(S) 2.60%(P) Advance Great Limited 43,536,000(L) 5.82%(L) (2) (3) 43,536,000(L) 5.82%(L) (4) 43,536,000(L) 5.82%(L) (L) (S) (P) (1) A H (2) (3) 654,780,000 A 411,459,887 A Advance Great Limited43,536,000 H (4) 43.73% (5) JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co. 15336 2015 12 31
068 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1 30.025% 1993-09-08 2 Advance Great Limited 50.889% 1989-11-22 1,899,019,417 2015 2.48% A 00152
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 069 2 2015 12 31Ultrarich International Limited 43.73% 100% 深 圳 市 人 民 政 府 國 有 資 產 監 督 管 理 委 員 會 100% 深 圳 市 投 資 控 股 有 限 公 司 100% Ultrarich International Limited 43.73% 深 圳 國 際 控 股 有 限 公 司 Advance Great Limited ( 晉 泰 有 限 公 司 ) 100% 100% 100% 1.996% (H 股 ) 新 通 產 實 業 開 發 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 30.025% (A 股 ) 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 深 廣 惠 公 路 開 發 總 公 司 18.868% (A 股 ) 10% 10% 1993-06 105,600,000 10%
070 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1 (8) 53 2015.01 2017.12 51 1997.01 2017.12 51 2002.01 2018.08 (6) 45 2015.04 2017.12 (2) 59 2005.04 2017.12 51 2009.01 2017.12 46 2009.01 2017.12 51 2001.03 2017.12 61 2003.01 2016.03 (9) 63 2012.01 2017.12 46 2012.01 2017.12 46 2015.01 2017.12 44 2015.01 2017.12 (3) 51 2009.08 2017.12 42 2010.01 2017.12 55 2008.08 2016.01 (4) 47 2009.09 2018.08 (6) 50 2015.09 2018.08 (6) 44 2015.09 2018.08 (6) 42 2015.09 2018.08 (6) (6), (7) 42 2002.11 2018.08 57 2007.08 2015.08 (6) 59 2007.08 2015.08 (6) 47 2007.08 2015.03 (5) 57 2007.08 2015.08 (6) 44 2004.09 2015.12 (6),(7)
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 071 (1) 2014 12 19 2014 2015 1 1 2017 12 312015 1 5 (2) 2015 4 28 (3) (4) 2016 1 4 (5) 2015 3 20 (6) 2015 8 31 2015 9 1 2018 8 31 (7) 2015 12 31 2016 1 29 (8) 3 (9) 2016 3 9
072 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2 96.0 17.3 113.3 92.0 17.3 109.3 (2) 36.0 9.7 45.7 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 36.0 20.0 20.0 (5) 19.2 19.2 (5) 19.6 19.6 (3) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 70.6 19.3 1.0 90.9 84.9 22.7 107.6 (4) 27.0 8.5 35.5 (4) 24.5 7.3 31.8 (4) 24.6 7.3 31.9 88.5 22.9 111.4 (4) 56.0 15.0 71.0 (4) 58.0 11.2 69.2 (4) 20.9 5.6 26.5 (4) 57.4 15.1 72.5 (4) 83.5 22.7 106.2 / / / / 1,118.2 /
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 073 (1) (2) 2015 4 28 2015 8 (3) (4) (5) 3 2012 1 2015 1 1962 2001 102011 8 2011 8 1997 1 2002 1 1964 2002 1
074 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 1 1970 2004 10 2005 62015 8 2005 4 1956 2000 32006 8 2009 1 1964 2001 10 2007 6 2009 1 1969 2000 6
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 075 2001 3 1964 19942007 4 1996 12 1996-2002 1954 1994 1 2012 1 1952 19782009 2009 2012 1 1969 20022006 20062010
076 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 1 1969 2011 7 2015 1 1971 1993
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 077 1997 12005 4 2006 12007 9 2009 8 1964 2007 62015 12015 1 2010 1 1973 2001 3 2009 11 2008 82016 1 1960 2001 12007 3 2007 4
078 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 1968 2004 2009 9 1965 1997 2011 7 2015 9 1971 1997 2008 6 2015 9
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 079 1973 2008 42015 8 2015 2015 9 2015 122016 1 1973 1999 2002 11
080 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2016 1 1968 1996 1972 1998 2013 9 2016 1 1966 20 2016 1
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 081 1 2012.10 2011.08 2005.06 2015.08 2013.11 2009.06 2006.08 Ultrarich International Ltd. 2007.05 2009.06 2009.06 2007.06 2000.06 2007.04 2005.09 2007.06 2015.01 2015.01 2009.11
082 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2 2000.05 2015.12 2012.10 2015.03 2013.10 2010.02 2007.11 2009.11 2012.04 2012.11 1 1,180 3,615 4,795 0 3,131 65.3% 1,664 34.7%
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 083 集 團 全 體 員 工 之 教 育 程 度 情 況 大 專 以 下 大 專 本 科 1,084 22.6% 碩 士 及 以 上 2,891 60.3% 664 13.8% 156 3.3% 大 專 及 以 上 39.7% 及 專 大 專 及 以 上 87.1% 本 下 集 團 全 體 員 工 之 專 業 構 成 情 況 圖 收 費 作 業 人 員 管 理 及 專 業 人 員 - 營 運 202 4.2% 管 理 及 專 業 人 員 - 工 程 管 理 及 專 業 人 員 - 財 務 3,131 65.3% 1,664 34.7% 842 17.6% 93 1.9% 管 理 及 專 業 人 員 - 其 他 527 11.0%
084 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2 2015 12 31 40 18 60% 40%
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 085 2015 2016 1A 751,719 2016 1 15 3 2015 49 13,509 2,436
公 司 治 理 概 況 88 企 業 管 治 報 告 95 內 部 控 制 109 投 資 者 關 係 112
088 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 深 高 速 公 司 治 理 架 構 圖 股 東 大 會 選 舉 匯 報 選 舉 匯 報 聘 任 匯 報 董 事 會 監 督 委 任 匯 報 監 事 會 董 事 會 專 門 委 員 會 戰 略 委 員 會 外 部 審 計 師 審 核 委 員 會 薪 酬 委 員 會 委 任 匯 報 管 理 匯 報 提 名 委 員 會 監 察 風 險 管 理 委 員 會 監 察 / 指 導 匯 報 內 部 審 計 經 理 層 審 核 管 理 / 監 察 匯 報 審 核 集 團 業 務
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 089 20152 2014 2015-05-15 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015-08-20 http://www.sse.com.cnhttp://www.hkexnews.hk http://www.sz-expressway.com http://www.sz-expressway-ir.com.hk H
090 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 2015 2 10 10 0 0 0 2 10 10 0 0 0 2 10 10 0 0 0 2 10 8 0 2 0 1 10 8 0 2 0 0 10 8 3 1 1 2 10 8 4 2 0 2 10 6 0 4 0 0 10 9 0 1 0 2 10 8 3 2 0 1 10 9 1 1 0 1 10 8 2 2 0 1
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 091 2015 1/1 1 3 1 1 2/2 1 1 1/1 1 5 1 2 1 2 1 1 1 1 2/2 1 1 1/1 1/1 1 1 3/3 1 1 3/3 3/5 2 0/2 1 1 5/5 2/2 3/3 2/2 1/1 2/2 2 0/2 1 1 5/5 2/2 2/2 1 1 2/2 2/2 2/2 (1) (2)
092 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 11 30 2015 4 2015 5 3 201513 2001 11 201512010-2014 2015-2019 1999 8 2015 5
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 093 1 20142015 2015 2001 11 20152 2014 2014 2015 2016 2 A 2015
094 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2001 11 2015 2 2004 8 2015 3 20156
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 095 6 A. A.1 A.1.1~A.1.8 30 14 5 201510 2015-2019 3
096 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 2008 A.2 A.2.1~A.2.9 2015 A.7 2015 D.3 E.1
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 097 A.3 A.3.1~A.3.2 12 2015 12 31 2015 1 1 2017 12 31 31 4 1/3 3.13 2015 A.4 A.4.1~A.4.3 3 6
098 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 A.5 A.5.1~A.5.6 D.2 A.6 A.6.1~A.6.8 201599.2% 85% 88.7%66.7%
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 099 2015 6 40 2015 2015 A.7 A.7.1~A.7.3 3
100 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 2014 2015 54 2 B. B.1 B.1.1~B.1.5 B.1.6~B.1.8 D.2
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 101 C. C.1 C.1.1~C.1.5 C.1.6~C.1.7 30 A.6 A.7
102 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 2016 2 2015 2015 C.2 C.2.1~C.2.5 C.2.7 2015 C.2.1~C.2.4 2000 8
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 103 C.3 C.3.1~C.3.7 C.3.8 D.2
104 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015 2004 122006 2008 2009 2011 2013 2014 2015 2015 2014 3,720 3,670 830 630 3,090 680 (1) (2) 2015 2015 80 30 20 180 201480 25 0 1802015 2015 33 30 2015
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 105 D. D.1 D.1.1~D.1.4 20157 D.2 D.2.1~D.2.2 5
106 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015513 D.3 D.3.1~D.3.2 2015 E. E.1 E.1.1~E.1.4 2015 2
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 107 45 E.2 E.2.1
108 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 F. F.1.1~F.1.4 15 2015 12 31 2016 1 29 2016
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 109 20082009 IT
110 2015 報 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 控 制 控 制 環 境 風 險 評 估 控 制 活 動 信 息 與 溝 通 Consolidated project / business Non consolidated project / business 監 督 確 定 組 織 的 基 調, 影 響 人 們 對 內 部 控 制 的 態 度 包 括 董 事 會 結 構 經 理 層 商 業 操 守 和 誠 信 管 理 哲 學 和 經 營 風 格 權 限 與 職 責 的 分 配 方 式 人 力 資 源 的 政 策 及 人 員 的 能 力 等 評 估 與 實 現 目 標 相 關 的 風 險, 作 為 建 立 內 控 制 度 以 管 理 風 險 的 基 礎 幫 助 經 理 層 確 保 指 令 和 意 圖 得 以 實 施 的 政 策 和 程 序 包 括 一 系 列 的 活 動, 如 批 准 授 權 確 認 調 節 覆 核 定 期 盤 點 職 責 分 工 資 產 安 全 保 障 等 信 息 須 以 適 當 的 方 式 進 行 鑒 別 獲 取 和 傳 遞 ; 必 須 保 持 在 公 司 內 廣 泛 和 通 暢 的 傳 遞 以 及 與 外 部 機 構 如 客 戶 供 應 商 政 府 和 股 東 等 建 立 有 效 溝 通 包 括 持 續 性 監 督 獨 立 評 估 或 二 者 結 合 的 方 式 內 控 缺 陷 的 發 現 應 向 有 能 力 解 決 的 人 匯 報, 包 括 經 理 層 和 董 事 會 控 制 目 標 Entrusted Management Business 經 營 管 理 合 法 合 規 資 產 安 全 財 務 報 告 及 相 關 信 息 真 實 完 整 提 高 經 營 效 率 和 效 果 促 進 實 現 發 展 戰 略 風 險 管 理 2010
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 111 2000 8 2015 12 312015 JEL 82.8% 90.6% 2015 http://www.sse.com.cnhttp://www.hkexnews.hk http://www.sz-expressway.com 2015
112 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015100
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 113 2015 200 201529 70 (86) 755 8285 3330 ir@sz-expressway.com http://www.sz-expressway.com
114 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2015230 3 2014 4 5 7 8 2015 9 2015A 2015A 10 11 12 2015 A 2015 44 e
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 115 1851.4 20150.342015 派 息 情 況 一 覽 表 0.5 註 派 息 比 例 = 股 息 / 淨 利 潤 90% 0.45 0.4 建 議 0.3 51% 52% 52% 48% 47% 40% 41% 49% 45% 0.34 48% 60% 0.2 0.1 0.13 0.16 0.12 0.12 0.16 0.16 0.13 0.16 30% 0 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 每 股 股 息 ( 單 位 : 人 民 幣 元 ) 派 息 比 例
116 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 2009 2015
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 117 2015 http://www.sse.com.cnhttp://www.hkexnews.hk http://www.sz-expressway.com
2015 120 122 125 127 129 131 209
120 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 審 計 報 告 )2015 12 31 2015 (1) (2) 普 華 永 道 中 天 會 計 師 事 務 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 國 上 海 市 黃 浦 區 湖 濱 路 202 號 企 業 天 地 2 號 樓 普 華 永 道 中 心 11 樓 郵 編 200021 總 機 :+86 (21) 2323 8888, 傳 真 :+86 (21) 2323 8800,www.pwccn.com
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 121 2015 12 31 2015 2016 3 18
122 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 合 併 資 產 負 債 表 2015 年 12 月 31 日 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 註 額 幣 金.1 6,422,377,830.89 1,634,298,872.34.2 659,832,794.56 721,306,986.74.3 242,115,831.87 236,721,569.18 959,220.83 489,718.03.4 123,461,626.41 98,912,102.78.5 648,713,256.36 534,747,975.10 為.6 169,004,404.40 年.7 139,082,269.66 800,000,000.00 18,879,520.24 34,204.14 8,424,426,755.22 4,026,511,428.31 6,850,959.00 3,814,521.00 金.8 30,170,000.00 30,170,000.00.9 68,710,261.56 1,291,779,890.93.10 1,982,890,024.59 1,695,490,572.34 14,102,125.00 14,677,825.00.11 1,156,211,660.69 1,031,397,945.38.12 29,456,086.42 26,931,901.19.13 19,271,775,774.01 16,154,661,734.98 1,543,560.21 10,980,369.76 2,384,813.62.14 77,617,511.95 51,503,576.27.15 595,920,000.00 23,246,228,333.19 20,302,812,780.71 31,670,655,088.41 24,329,324,209.02
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 123 23,667,000.00.16 182,023,959.15 164,270,951.61.17 232,847,835.82 18,321,684.85.18 154,056,117.83 107,549,071.63.19 258,044,934.34 529,265,388.87.20 118,790,435.51 102,381,629.53 28,625,546.59.21 1,325,053,997.31 935,704,622.38.22 1,836,240,879.39 1,022,387,329.23.26 3,464,972.66 2,794,486.25 4,110,523,132.01 2,934,967,710.94.23 2,201,928,764.00 3,898,864,000.00.24 2,690,329,788.48 3,290,387,574.51.25 125,239,600.71 88,745,908.12.26 174,680,489.68 162,850,000.00.14 1,339,812,592.32 773,462,469.63.27 6,067,060,199.11 59,873,950.68 12,599,051,434.30 8,274,183,902.94 16,709,574,566.31 11,209,151,613.88.28 2,180,770,326.00 2,180,770,326.00.29 2,274,351,523.42 2,274,351,523.42.30 893,605,520.32 893,604,159.01.31 1,915,883,968.12 1,884,591,029.74.32 5,104,281,635.31 4,564,264,823.15 12,368,892,973.17 11,797,581,861.32.1(2) 2,592,187,548.93 1,322,590,733.82 14,961,080,522.10 13,120,172,595.14 31,670,655,088.41 24,329,324,209.02
124 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 公 司 資 產 負 債 表 2015 年 12 月 31 日 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 註 額 幣 金 4,888,439,240.81 751,278,240.85.1 495,255,623.24 530,410,157.03 6,985,783.71 2,084,326.00 956,785.27 383,184.71 80,000,000.00 692,000,000.00.2 1,269,557,969.42 736,893,668.46 1,952,913.31 3,175,552.09 6,743,148,315.76 2,716,225,129.14 3,329,760.00 1,664,880.00 金 30,170,000.00 30,170,000.00 3,112,019,232.87 1,250,000,000.00.3 6,721,818,997.37 6,626,784,885.87 14,102,125.00 14,677,825.00 508,597,421.41 547,373,562.80 4,008,899.94 12,161,401.55 4,327,665,068.64 4,529,457,659.04 2,871,534.84 843,318.50 41,792,784.92 50,164,928.19 595,920,000.00 15,362,295,824.99 13,063,298,460.95 22,105,444,140.75 15,779,523,590.09 120,000,000.00 100,000,000.00 22,230,271.50 29,353,391.40 1,583,333.37 1,583,333.37 57,554,501.48 56,568,532.10 42,852,641.21 58,802,114.76 111,110,863.10 96,737,767.55 1,367,946,083.86 513,786,044.91 年 1,567,040,879.39 940,227,329.23 3,290,318,573.91 1,797,058,513.32 2,694,728,466.81 3,295,454,406.48 125,239,600.71 88,745,908.12 6,065,310,000.00 8,885,278,067.52 3,384,200,314.60 12,175,596,641.43 5,181,258,827.92.28 2,180,770,326.00 2,180,770,326.00.4 2,315,587,934.74 2,315,587,934.74.31 1,915,883,968.12 1,884,591,029.74.5 3,517,605,270.46 4,217,315,471.69 9,929,847,499.32 10,598,264,762.17 22,105,444,140.75 15,779,523,590.09 註 為 人 人 人
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 125 合 併 利 潤 表 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 註 額 3,420,578,335.19 3,620,357,480.08.33 3,420,578,335.19 3,620,357,480.08 2,940,202,577.45 2,348,829,257.53.33 1,678,747,609.45 1,705,255,936.85 金.34 122,641,632.55 131,023,341.41 14,101,934.27 4,778,132.27.35 134,011,809.39 88,493,966.36.36 370,699,591.79 419,277,880.64.37 620,000,000.00 ( ).38 1,154,990,808.91 187,042,277.71 247,973,476.09 187,042,277.71 1,635,366,566.65 1,458,570,500.26 外.39 39,930,795.95 1,510,538,187.04 29,177,997.50 1,497,451,546.14 外.40 2,970,475.84 2,190,673.04 1,840,627.93 448,542.09 1,672,326,886.76 2,966,918,014.26.41 177,176,928.38 695,448,484.89 1,495,149,958.38 2,271,469,529.37 1,552,656,397.24 2,186,883,365.49.1(2) -57,506,438.86 84,586,163.88 1,361.31-14,798,681.06 額 1,361.31-14,798,681.06 ( ) ( ) 1,361.31-14,798,681.06 金 -14,798,681.06 外 幣 額 1,361.31 1,495,151,319.69 2,256,670,848.31 額 1,552,657,758.55 2,172,084,684.43 額 -57,506,438.86 84,586,163.88 ( )( 元 ).46 0.712 1.003 ( )( 元 ).46 0.712 1.003 註 為 人 人 人
126 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 公 司 利 潤 表 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 註 額.6 1,271,783,783.22 1,462,654,232.79.6 500,565,700.13 610,192,530.02 金 43,425,758.99 55,802,842.56 87,580,506.52 70,039,957.92 159,117,502.36 196,230,662.56 678,765,149.21 ( ).7 633,745,928.04 1,623,802,349.30 247,973,476.09 187,042,277.71 436,075,094.05 2,154,190,589.03 外 916,280.86 10,759,318.11 22,520.00 1,428,666.32 外 1,679,116.55 1,338,847.96 1,345,095.27 100,349.44 435,312,258.36 2,163,611,059.18 122,382,874.51 131,935,517.18 312,929,383.85 2,031,675,542.00 312,929,383.85 2,031,675,542.00 註 為 人 人 人
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 127 合 併 現 金 流 量 表 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 註 額 金 3,686,440,969.35 3,265,796,281.42 122,411.45 金.42(1) 297,963,315.24 244,269,942.55 3,984,526,696.04 3,510,066,223.97 金 491,054,483.66 471,920,370.87 為 金 383,899,841.39 300,009,084.70 891,866,403.40 408,908,252.61 金.42(2) 446,200,837.27 535,473,233.50 2,213,021,565.72 1,716,310,941.68.43(1) 1,771,505,130.32 1,793,755,282.29 金 16,568,744.77 12,763,473.60 金 154,400,989.32 82,470,749.68 金 額 1,572,160,573.05 726,468,602.05 金.42(3) 256,773,809.68 17,867,369.27 1,999,904,116.82 839,570,194.60 金 128,354,455.66 312,902,589.45 單 位 金 額.42(4) 1,285,601,947.38 29,400,000.00 金 2,324,780.00 2,400,000.00 1,416,281,183.04 344,702,589.45 583,622,933.78 494,867,605.15 金 60,265,952.56 金 60,265,952.56 金 810,000,000.00 55,141,000.00 金 897,570,000.00 994,250,000.00 金.42(5) 6,588,000,000.00 8,295,570,000.00 1,109,656,952.56 金 4,174,467,000.00 2,307,675,160.00 金 1,548,529,495.06 891,608,608.38 115,908,236.22 58,201,067.18 金 1,548,009.44 33,380,179.79 5,724,544,504.50 3,232,663,948.17 2,571,025,495.50-2,123,006,995.61-316,390.91-97,657.56 4,925,837,168.69 165,518,234.27 金 金 額 1,255,154,897.37 1,089,636,663.10.43(2) 6,180,992,066.06 1,255,154,897.37 註 為 人 人 人
128 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 公 司 現 金 流 量 表 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 額 金 1,302,451,693.65 1,271,027,613.35 金 788,839,225.19 81,844,185.22 2,091,290,918.84 1,352,871,798.57 金 158,555,080.06 182,444,127.32 為 金 166,822,221.93 155,633,785.03 177,048,378.53 128,010,905.82 金 285,879,275.52 68,123,099.77 788,304,956.04 534,211,917.94 1,302,985,962.80 818,659,880.63 金 115,514,367.79 98,629,088.14 金 1,280,732,299.53 923,602,488.52 金 額 1,920.00 1,510,630.00 金 362,402,382.48 779,884,727.88 1,758,650,969.80 1,803,626,934.54 金 33,811,489.94 82,248,411.56 單 位 金 額 1,520,220,000.00 260,414,049.21 金 2,725,324,780.00 856,000,000.00 4,279,356,269.94 1,198,662,460.77-2,520,705,300.14 604,964,473.77 金 930,000,000.00 100,100,000.00 金 897,570,000.00 994,250,000.00 金 6,588,000,000.00 8,415,570,000.00 1,094,350,000.00 金 1,710,000,000.00 1,740,891,800.00 金 1,236,057,022.96 584,923,407.09 金 986,504.24 1,960,118.45 2,947,043,527.20 2,327,775,325.54 5,468,526,472.80-1,233,425,325.54 4,609.06-115,279.02 4,250,811,744.52 190,083,749.84 金 金 額 605,631,016.66 415,547,266.82 4,856,442,761.18 605,631,016.66 註 為 人 人 人
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 129 合 併 股 東 權 益 變 動 表 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 額 2,180,770,326.00 2,274,351,523.42 893,604,159.01 1,884,591,029.74 4,564,264,823.15 1,322,590,733.82 13,120,172,595.14 金 額 ( ) 1,361.31 31,292,938.38 540,016,812.16 1,269,596,815.11 1,840,907,926.96 ( ) 1,418,885,943.59 1,418,885,943.59 ( ) 額 1,361.31 1,552,656,397.24-57,506,438.86 1,495,151,319.69 1,552,656,397.24-57,506,438.86 1,495,149,958.38 1,361.31 1,361.31 ( ) 31,292,938.38-1,012,639,585.08-91,782,689.62-1,073,129,336.32 31,292,938.38-31,292,938.38 ( ) -981,346,646.70-91,782,689.62-1,073,129,336.32 2,180,770,326.00 2,274,351,523.42 893,605,520.32 1,915,883,968.12 5,104,281,635.31 2,592,187,548.93 14,961,080,522.10 額 2,180,770,326.00 3,182,754,363.49 1,681,423,475.54 2,929,472,264.02 1,264,565,231.15 11,238,985,660.20-908,402,840.07 908,402,840.07 額 ( ) 2,180,770,326.00 2,274,351,523.42 908,402,840.07 1,681,423,475.54 2,929,472,264.02 1,264,565,231.15 11,238,985,660.20 金 額 ( ) -14,798,681.06 203,167,554.20 1,634,792,559.13 58,025,502.67 1,881,186,934.94 ( ) 額 -14,798,681.06 2,186,883,365.49 84,586,163.88 2,256,670,848.31 2,186,883,365.49 84,586,163.88 2,271,469,529.37-14,798,681.06-14,798,681.06 ( ) 60,265,952.56 60,265,952.56 60,265,952.56 60,265,952.56 ( ) 203,167,554.20-552,090,806.36-86,826,613.77-435,749,865.93 203,167,554.20-203,167,554.20 ( ) -348,923,252.16-86,826,613.77-435,749,865.93 額 2,180,770,326.00 2,274,351,523.42 893,604,159.01 1,884,591,029.74 4,564,264,823.15 1,322,590,733.82 13,120,172,595.14 註 為 人 人 人
130 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 公 司 股 東 權 益 變 動 表 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 元 ) 額 2,180,770,326.00 2,315,587,934.74 1,884,591,029.74 4,217,315,471.69 10,598,264,762.17 金 額 ( ) 31,292,938.38-699,710,201.23-668,417,262.85 ( ) 額 312,929,383.85 312,929,383.85 312,929,383.85 312,929,383.85 ( ) 31,292,938.38-1,012,639,585.08-981,346,646.70 31,292,938.38-31,292,938.38 ( ) -981,346,646.70-981,346,646.70 2,180,770,326.00 2,315,587,934.74 1,915,883,968.12 3,517,605,270.46 9,929,847,499.32 額 2,180,770,326.00 2,315,587,934.74 1,681,423,475.54 2,737,730,736.05 8,915,512,472.33 額 2,180,770,326.00 2,315,587,934.74 1,681,423,475.54 2,737,730,736.05 8,915,512,472.33 金 額 ( ) 203,167,554.20 1,479,584,735.64 1,682,752,289.84 ( ) 額 2,031,675,542.00 2,031,675,542.00 2,031,675,542.00 2,031,675,542.00 ( ) 203,167,554.20-552,090,806.36-348,923,252.16 203,167,554.20-203,167,554.20 ( ) -348,923,252.16-348,923,252.16 額 2,180,770,326.00 2,315,587,934.74 1,884,591,029.74 4,217,315,471.69 10,598,264,762.17 註 為 人 人 人
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 131 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 1. ( ) 1996 年 12 30 人 民 () 為 ( ) 為 註 為 2-4 為 (), () 為 HA 別 2. 年 度 註 1(1), 年 度 為 ( )( )( ) () () () Shenzhen Expressway Finance I Limited () (), 註 1 註 2 2016 年 3 18 1. 2006 年 2 15 () 15 2. 為
132 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 特,( 註 10) ( 註 19)( 註 15 18)( 註 22)( 註 24) ( 註 26) 註 29 1. 2015 年 度,2015 年 12 31 2015 年 度 金 2. 年 度 1 1 12 31 3. 除 外,, 12 為, 12,, 為 4. 位 幣 為 人 民 幣 5. (1). 額 額, 為 額 額, 為 為, 金 額
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 133 6. 7. 8.
134 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 9. (1). (a) 金 為 金 金 金 金 金 為 金 金 額 金 金 金 為 金 為 金 12 金 為 (b) 金 為 金, 金, 金 金 額 金 金,,, 金 為 金
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 135 9. (1). (c) (d) (1) (2) (3) (2). (a)
136 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 9. (2). (b),, 除 金 額, 金 年 ( 年 ), 為 年 年 ( 年 ), 為 年 為 金 除, 金 除 額, (3). 金, 金,,, 特,, 10. 外, 為 金 額
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 137 10. (1). 5,000,000.00 1,000,000.00 (2). 1 2 (%) (%) 3 3 - - 100 100 (%) (%) 1 2
138 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 10. (3). 單 明 金 額 11. (1)., 為 為 (2). 別, (3). 額, 金 額 12. 為 (1). (2). (3).(4). 年 ( 金 ), 金 額, 金 額, 為 為, 為, 單
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 139 13. (1). (2).
140 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 13. (3). 單 位,, 金 額, 單 位, (4)., 金 額, 金 額 ( 註 19) 14. 為,,,,, 年 位 30 年 3.33% 為,, 為 為 金,, 為, 為 年 年 度
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 141 14. 19 15. (1). 1997 1 1 (1996)911 (2). 20-30 5% 3.17%-4.75% 10 5% 9.50% 15 5% 6.33% 8-10 5% 9.50%-11.87% 5-6 5% 15.83%-19.00% 3-5 5% 19.00%-31.67%
142 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 15. (3). 金 額, 金 額 ( 註 19) (4)., 除 金 額 16. 為, 金 額, 金 額 ( 註 19) 17., 為,,,3,, 為, 金 金 額 金 額 為, 金 額 為 金 為 金 額
2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 143 18. (1). 1997 1 1 (1996)911 1996 6 30 3 5
144 2015 深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 附 註 2015 年 度 ( 除 特 別 註 明 外, 金 額 單 位 為 人 民 幣 ) 18. (1). 年 特 單 位 額 2001 年 4 ~2026 年 4 ( A ) 3.98 2003 年 7 ~2028 年 7 ( B ) 2010 年 3 ~2035 年 3 ( C )( 註 27) 2006 年 5 ~2027 年 3 ( 註 27) 1.49 1995 年 5 ~2027 年 3 0.84 1999 年 5 ~2027 年 3 0.78 2008 年 1 ~2033 年 1 ( 註 27) 4.22 1997 年 10 ~2027 年 3 3.49 1997 年 9 ~2022 年 9 6.52 2009 年 7 ~2034 年 7 25.19 2002 年 3 ~2026 年 1 5.86,, 特 (2). 外 年 5 年 外 5-10 年 (3). 年 年 度 (4). 金 額, 金 額 ( 註 19)