目录 1 智慧商贸网页版本基本流程注册找回密码新手上路期初建账仓库数据商品数据客户资料 PDF 免费下载

智慧商贸进销存产品操作手册网页版版本 V2.13.0 合肥盈云信息科技有限公司 2014 年 04 月 22 日

目录 1 智慧商贸网页版本基本流程... 1 2. 注册... 2 3 找回密码... 4 4 新手上路... 6 4.1 期初建账... 6 4.1.1 仓库数据... 6 4.1.2 商品数据... 8 4.1.3 客户资料... 9 4.1.4 供应商资料... 11 4.1.5 账户数据... 12 4.1.6 开账... 13 4.2 开单... 14 4.3 查账... 14 4.4 分析... 14 5. 首页...15 5.1 快捷菜单... 15 5.2 报表... 15 5.3 预警信息... 16 5.4 通知公告... 16

5.5 联系方式... 16 6. 慧管货...16 6.1 销售... 16 6.1.1 新增销售... 16 6.1.2 新增销售退货... 21 6.1.3 销售历史... 25 6.1.4 销售退货历史... 29 6.2 进货... 32 6.2.1 新增进货... 32 6.2.2 新增进货退货... 36 6.2.3 进货历史... 40 6.2.4 进货退货历史... 43 6.3 库存... 46 6.3.1 库存查询... 46 6.3.2 新增盘点... 47 6.3.3 盘点历史... 51 6.3.4 新增组装拆卸... 53 6.3.5 组装拆卸历史... 55 6.3.6 新增调拨单... 58 6.3.7 调拨历史... 59 6.3.8 借入单... 61 6.3.9 借出单... 67

7 慧管账...72 7.1 日常收支... 72 7.2 收支项目管理... 76 7.3 应收欠款 / 应付欠款... 78 7.4 资金流水... 83 8 慧管客...86 8.1 客户信息... 86 8.2 客户分类... 90 8.3 供应商信息... 92 8.4 供应商分类... 95 9 慧分析...97 9.1 商品进货统计... 98 9.2 商品销售统计...100 9.3 库存状况...101 9.4 库存状况分布...102 9.5 借入借出报表...104 9.6 应收应付款统计...105 9.7 经营状况...107 9.8 员工业绩统计...108 9.9 利润统计...108 10 慧服务... 109

10.1 创业故事...109 10.2 行业资讯...111 11 基础资料... 112 11.1 商品资料...112 11.1.1 新增商品...112 11.1.2 商品列表...115 11.1.3 分类属性设置...117 11.1.4 单位设置...122 11.2 收付款账户...125 11.2.1 结算账户...125 11.3 仓库管理...126 11.3.1 仓库信息管理...126 12 系统设置... 128 12.1 参数配置...128 12.1.1 期初信息...128 12.1.2 帐套管理...129 12.1.3 单号规则设置...132 12.1.4 业务设置...134 12.2 账户维护...135 12.2.1 企业资料维护...135 12.2.2 员工管理...137

12.2.3 角色管理...139 12.3 系统重置...141 12.3.1 系统备份与恢复...141 12.3.2 系统重置...143 13 主菜单... 144 14 快捷设置... 148 14.1 企业资料维护快捷入口...149 14.2 帐套管理快捷入口...150 14.3 新手上路...150 14.4 修改密码...151 15 税率支持... 152 15.1 进货税率支持...152 15.2 销售税率支持...155 16 序列号支持... 158 16.1 新增商品...158 16.2 新增进货...162 16.3 新增进货退货...164 16.4 新增销售...166 16.5 新增销售退货...168 16.6 库存盘点...170 16.7 历史盘点单...173

16.8 新增组装拆卸...174 16.9 组装拆卸历史...176 16.10 新增调拨单...177 16.11 历史调拨单...178 16.12 借入单...179 16.13 借出单...183

1 智慧商贸网页版本基本流程 1. 基础资料商品资料 * 客户资料 * 供应商资料 * 仓库管理客户分类企业资料单位设置供应商分类员工管理商品分类 2. 期初建账期初账户期初库存期初应收应付 3. 开账进货销售库存财务 4. 开单进货单销售单盘点单收入单进货退货单销售退货单组装拆卸单支出单付款单收款单调拨单借入 / 借出单 5. 查账进货历史进货单销售历史销售单库存库存查询财务资金流水账历史退货单历史退货单历史盘点单历史组装拆卸单 fdam 单历史调拨借入借出历史 6. 分析进货销售库存财务进货统计销售统计库存状况应收应付统计库存状况分布经营状况借入借出报表员工业绩统计利润统计 1 / 193

2. 注册功能说明 : 注册试用账号操作路径 : 登录 -> 注册操作说明 : 点击注册链接进入注册页面 2 / 193

按提示步骤填写基本信息和用户信息, 点击下一步 ; 正确维护接收的效验码 ; 注册成功, 免费试用 2 个月 ; 商户名称可以在登录后修改 ; 点击立即体检按钮跳转到登录页面进行登录 ; 3 / 193

3 找回密码功能说明 : 通过手机号码和验证码, 找回密码操作路径 : 登录 -> 找回密码操作说明 : 点击找回密码链接进入找回密码页面按提示步骤填写手机号码和验证码, 点击提交 ; 4 / 193

维护新密码和重复密码, 点击提交按钮 ; 点击跳转至系统页面登录按钮跳转到登录页面进行登录 ; 5 / 193

4 新手上路 4.1 期初建账期初状态商户登录系统直接进入新手上路 - 期初建账页面, 阅读期初建账页面的文案提示, 点击录入期初数据按钮, 进入期初菜单录入页面 4.1.1 仓库数据 ( 一 ) 新增仓库 : 商户对仓库信息进行录入 6 / 193

仓库名称必填, 且不允许重复 ; 勾选设为默认仓库复选框后, 该仓库在业务操作的仓库下拉框中默认显示 ; 填写其他仓库信息, 点击保存按钮 ; 仓库显示在右侧的列表中 ( 二 ) 编辑仓库 : 商户对仓库信息进行编辑点击列表中编辑按钮, 左侧进入该仓库的编辑页面 ; 编辑后, 点击保存按钮, 编辑成功点击返回新增按钮, 编辑页面变成了新增页面 ( 三 ) 删除仓库 : 商户对仓库进行删除点击列表中的删除按钮, 弹出二次确认提示, 点击确定按钮, 对仓库进行删除 ( 四 ) 批量删除仓库 : 商户对仓库进行批量删除勾选仓库复选框, 点击批量删除按钮 ( 五 ) 点击右下角的录入商品数据按钮, 进入到商品数据页面 7 / 193

4.1.2 商品数据 ( 一 ) 新增商品 : 点击新增商品按钮, 进入商品新增页面商品编号商品名称单位必填 ; 商品编号不允许重复, 商品名称 + 单位 + 规格不允许同时重复, 条形码不允许重复 ; 可维护商品分类 ; 可维护期初库存 ; 填写其他商品信息, 点击保存按钮 ; 商品显示在列表中 ( 二 ) 复制新增商品 : 参考新增商品功能点击列表右侧的复制新增按钮, 对该商品进行复制新增操作, 参考新增商品功能 ( 三 ) 编辑商品 : 商户对商品信息进行编辑点击列表右侧的编辑按钮, 进入该商品的编辑页面 ; 编辑后, 点击保存按钮, 编辑成功 8 / 193

( 四 ) 删除商品 : 商户对商品进行删除点击列表中的删除按钮, 弹出二次确认提示, 点击确定按钮, 对商品进行删除 ( 五 ) 批量删除商品 : 商户对商品进行批量删除勾选仓库复选框, 点击批量删除按钮 ( 六 ) 从 excel 中导入商品 : 根据提示按仓库对商品进行期初导入操作 ( 七 ) 点击右下角的录入客户资料按钮, 进入到客户资料页面, 点击上一步按钮, 进入到仓库数据页面 4.1.3 客户资料 ( 一 ) 新增客户 : 商户对客户资料进行录入客户编号必填, 且不允许重复 ; 客户名称必填, 且不允许重复 ; 9 / 193

客户分类必填, 且提供可填可选操作 ; 新维护的客户分类保存到系统中 ; 期初建账允许维护应收欠款, 开账后不允许维护 ; 填写其他客户信息, 点击保存按钮 ; 客户显示在右侧的列表中 ( 二 ) 编辑客户 : 商户对客户信息进行编辑点击列表中编辑按钮, 左侧进入该客户的编辑页面 ; 编辑后, 点击保存按钮, 编辑成功点击返回新增按钮, 编辑页面变成了新增页面 ( 三 ) 删除客户 : 商户对客户进行删除点击列表中的删除按钮, 弹出二次确认提示, 点击确定按钮, 对客户进行删除 ( 四 ) 批量删除客户 : 商户对客户进行批量删除勾选客户复选框, 点击批量删除按钮 ( 五 ) 点击右下角的录入供应商资料按钮, 进入到供应商资料页面点击上一步按钮, 进入商品数据录入页面 10 / 193

4.1.4 供应商资料 ( 一 ) 新增供应商 : 商户对供应商资料进行录入供应商编号必填, 且不允许重复 ; 供应商名称必填, 且不允许重复 ; 供应商分类必填, 且提供可填可选操作 ; 新维护的供应商分类保存到系统中 ; 期初建账允许维护应付欠款, 开账后不允许维护 ; 填写其他供应商信息, 点击保存按钮 ; 供应商显示在右侧的列表中 ( 二 ) 编辑供应商 : 商户对供应商信息进行编辑点击列表中编辑按钮, 左侧进入该供应商的编辑页面 ; 编辑后, 点击保存按钮, 编辑成功点击返回新增按钮, 编辑页面变成了新增页面 11 / 193

( 三 ) 删除供应商 : 商户对供应商进行删除点击列表中的删除按钮, 弹出二次确认提示, 点击确定按钮, 对供应商进行删除 ( 四 ) 批量删除供应商 : 商户对供应商进行批量删除勾选供应商复选框, 点击批量删除按钮 ( 五 ) 点击右下角的录入账户数据按钮, 进入到账户数据页面点击上一步按钮, 进入客户资料录入页面 4.1.5 账户数据 ( 一 ) 新增账户 : 商户对账户信息进行录入账户名称必填, 且不允许重复 ; 银行名称必填 ; 期初建账允许维护期初余额, 开账后不允许维护 ; 勾选设为默认账户复选框后, 该账户在业务操作的结算账户下拉框中默认显示 ; 12 / 193

填写其他账户信息, 点击保存按钮 ; 账户显示在右侧的列表中 ( 二 ) 编辑账户 : 商户对账户信息进行编辑点击列表中编辑按钮, 左侧进入该账户的编辑页面 ; 编辑后, 点击保存按钮, 编辑成功点击返回新增按钮, 编辑页面变成了新增页面 ( 三 ) 删除账户 : 商户对账户进行删除点击列表中的删除按钮, 弹出二次确认提示, 点击确定按钮, 对账户进行删除 ( 四 ) 批量删除账户 : 商户对账户进行批量删除勾选账户复选框, 点击批量删除按钮 ( 五 ) 点击右下角的开账按钮, 进入到开账页面 ; 点击上一步按钮, 进入到供应商资料录入页面 4.1.6 开账根据文案提示, 点开员工管理企业基本资料业务设置的超链接, 进行体验 ; 确定开 13 / 193

账需求后, 点击立即开账按钮, 执行开账操作 4.2 开单 4.3 查账 4.4 分析 14 / 193

5. 首页 5.1 快捷菜单新增销售单新增进货单库存查询记收 / 支商品管理客户管理组装 / 拆卸经营状况分析 5.2 报表七日报表 ; 15 / 193

今日销售额 ; 5.3 预警信息库存预警信息应收应付款预警信息 ; 5.4 通知公告系统通知公告 5.5 联系方式在线 QQ: 在线 QQ 客服 ; 产品微博 : 产品新闻发布 ; 产品微信 : 产品新闻发布, 问题咨询 ; 意见反馈 : 在线意见反馈 6. 慧管货 6.1 销售 6.1.1 新增销售功能说明 : 商户根据客户具体购货情况, 录入相关数据生成一笔销售单操作路径 : 慧管货 -> 新增销售 16 / 193

操作说明 : 1. 进入新增页面 : 点击新增销售直接进入新增页面 ; 注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 2. 填写销售单 : 客户出库仓库经手人业务日期商品明细实收金额均为必填项 ; 点开左上角扫描序列号 / 条形码按钮, 使用扫描枪扫描序列号 / 条形码, 对应的商品显示在明细中 17 / 193

1 客户 : 选择该笔交易客户名称支持智能提示 ; 支持自定义, 自定义的客户直接保存到客户列表中填写了客户名称后, 可以通过该名称查询销售单的往来记录应收应付款以及客户销售排行 2 单据编号 : 默认显示的是系统根据用户在系统初始化过程中设定的编号规则自动生成的流水号 ; 用户也可点击编号自定义修改 ; 注 : 具有唯一性, 系统默认规则为 : XSD+4 位的年 +2 位的月 +2 位的日 +3 位顺序号 3 经手人 : 选择负责该单据的销售负责人如果该负责人不存在, 则需要具有账户管理权限的用户添加员工资料 4 业务日期 : 选择实际的销售日期, 默认为当前时间 5 送货日期 : 给客户送货的日期 ; 18 / 193

6 客户联系人 : 默认带出客户资料中的联系人 ; 7 送货地址 : 默认带出客户资料中的收货地址, 同时可以进行修改, 销售单保存成功后, 更新为客户的默认收货地址 8 商品列表 : 列表中填写客户购买的商品信息, 包括商品的名称单价金额备注等 ⅰ 点击选择商品链接可直接进入商品选择页面 ; ⅱ 用户可单选或多选商品 ; ⅲ 若商品信息列表中没有该商品, 则可点击弹出框中的新增商品进行快速添加 ; ⅳ 点击确定按钮即可自动将商品的名称单价等自动带回到销售单录入界面 19 / 193

注 : 商品列表中的商品编号和名称金额均不可直接修改 ; 数量单价可以直接在列表中进行修改, 当修改数量单价会自动计算出金额 = 数量单价 ; 单价的范围需高于最低销售价且低于最高销售价 ; 数量超过当前库存数量, 根据业务设置中是否允许负库存销售功能, 来确定是否允许销售出库 ; ⅳ 选择商品后, 若商品选择错误, 在商品明细行每行都会有一个删除按钮, 点击此按钮可以删除对应行商品信息 9 总金额 : 合计栏自动合计金额得出总价, 不允许修改 ; 10 折扣率折后应收金额 : 可直接修改 ; ⅰ 当修改折扣率时, 折后应收金额 = 总金额 * 折扣率 ; ⅱ 当修改应收金额时, 折扣率 = 折后应收金额总金额 ; 11 其他费用 : 销售过程中产生的其他费用 ; 应收金额 : 折后应收金额 + 其他费用之和 12 实收金额 : 是指客户在本次交易过程中实际支付给商户的货款 13 制单人 : 录入销售单人员名称, 默认为登录系统用户名称, 不允许修改 20 / 193

制单时间 : 录入销售单的时间, 默认为系统时间, 不允许修改 3. 保存并新增 : 当制单人销售单信息录入完毕以后, 点击此按钮生成一条销售单记录和对应的资金流水记录, 且再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 4. 打印 : 1 录入单据时, 勾选后, 保存单据后, 弹出打印控件 ; 2 根据需要, 选择打印模板进入打印预览页面 ; 3 点击打印进行打印操作 ; 6.1.2 新增销售退货功能说明 : 商户根据具体退货情况, 关联销售单, 录入相关数据生成一笔销 21 / 193

售退货单操作路径 : 慧管货 -> 新增销售退货操作说明 : 1. 进入新增页面 : 点击新增销售退货直接进入新增页面 ; 22 / 193

注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 2. 关联选择一个销售单, 可以根据模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 3. 选择单据后, 带入销售单的信息, 可对商品明细进行删除修改 ; 3. 保存并新增 : 当制单人销售退货单单信息录入完毕以后, 点击此按钮生成一条销售退货单记录和对应的资金流水记录, 且再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 23 / 193

4. 打印 : 1 录入单据时, 勾选后, 保存单据后, 弹出打印控件 ; 2 根据需要, 选择打印模板进入打印预览页面 ; 3 点击打印进行打印操作 ; 5. 不关联单据退货点击不关联单据退货按钮, 进入退货页面 ; 24 / 193

选择退货商品, 直接退货 6.1.3 销售历史功能说明 : 销售单模块实现商户日常经营过程中的销售单的管理, 方便商户的查询历史销售单, 跟踪处理还有欠款的销售单, 提醒用户及时收款等可以进行新增复制新增作废导出等常规操作操作路径 : 慧管货 -> 销售历史 25 / 193

操作说明 : 1. 进入历史页面 : 点击销售历史菜单直接进入历史页面 ; 2. 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 26 / 193

3. 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; 4. 点击发送单据按钮, 弹出发送账单页面 ; 点击生成单据按钮 ; 弹出发送单据页面 ; 27 / 193

允许添加备注 ; 根据提示信息, 可以将电子单据的链接和密码发送给 QQ 好友和微信好友, 也可以复制, 实现黏贴发送功能 ( 三 ) 复制新增 : 在已有销售单的基础上复制新增新的销售单 1. 点击复制新增按钮 ; 2. 显示销售单的新增页面, 默认带出选中的销售单的明细信息 ; 3. 编辑后, 点击保存按钮 ; 复制新增销售单成功 ; ( 四 ) 作废 : 对输入错误的销售单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; 28 / 193

( 五 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档销售单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 3. 点击确定进行导出操作 6.1.4 销售退货历史功能说明 : 销售退货模块实现商户日常经营过程中的销售单退货和退款的管理, 方便商户查询历史销售退货情况可以进行新增作废导出等常规操作操作路径 : 慧管货 -> 销售退货历史操作说明 : 29 / 193

1. 进入历史页面 : 点击销售退货历史菜单直接进入历史页面 ; 2. 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 3. 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; 4. 点击发送单据按钮, 弹出发送账单页面 ; 30 / 193

点击生成单据按钮 ; 弹出发送单据页面 ; 允许添加备注 ; 根据提示信息, 可以将电子单据的链接和密码发送给 QQ 好友和微信好友, 也可以复制, 实现黏贴发送功能 ( 三 ) 作废 : 对输入错误的销售退货单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; 31 / 193

( 四 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档销售单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 3. 点击确定进行导出操作 6.2 进货 6.2.1 新增进货功能说明 : 商户根据具体的进货情况, 录入相关数据生成一笔进货单操作路径 : 慧管货 -> 新增进货 32 / 193

操作说明 : 1. 进入新增页面 : 点击新增进货直接进入新增页面 ; 注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 2. 填写进货单 : 供应商入库仓库经手人业务日期商品明细实付付款均为必填项 ; 1 供应商 : 选择该笔交易供应商名称支持智能提示功能 ; 支持自定义, 自定义的供应商直接保存到供应商列表中填写了供应商名称后, 可以通过该名称查询进货单的往来记录应收应付款 2 单据编号 : 是系统根据用户在系统初始化过程中设定的编号规则自动生成的流水号 ; 具有唯一性, 系统默认规则为 : JHD+4 位的年 +2 位的月 +2 位的日 +3 位顺序号用户也可点击编号自定义修改 ; 33 / 193

3 经手人 : 选择负责该单据的进货负责人如果该负责人不存在, 则需要具有账户管理权限的用户添加员工资料 4 业务日期 : 选择实际的进货日期, 默认为当前时间 5 商品列表 : 列表中填写商户进货的商品信息, 包括商品的名称单价金额备注等 ⅰ 点击选择商品链接可直接进入商品选择页面 ; ⅱ 用户可单选或多选商品 ; ⅲ 若商品信息列表中没有该商品, 则可点击弹出框中的新增商品进行快速添加 ; ⅳ 点击确定按钮即可自动将商品的名称单价等自动带回到进货单录入界面 34 / 193

注 : 商品列表中的商品编号和名称金额均不可直接修改 ; 数量单价可以直接在列表中进行修改, 当修改数量单价会自动计算出金额 = 数量单价 ; ⅴ 选择商品后, 若商品选择错误, 在商品明细行每行都会有一个删除按钮, 点击此按钮可以删除对应行商品信息 6 总金额 : 合计栏自动合计金额得出总价, 不允许修改 ; 7 其他费用 : 在进货过程中产生的其他费用 ; 8 应付金额 : 总金额 + 其他费用之和 ; 9 实付金额 : 是指商户在本次交易过程中实际支付给供应商的货款 ; 10 制单人 : 录入进货单人员名称, 默认为登录系统用户名称, 不允许修改 ; 制单时间 : 录入进货单的时间, 默认为系统时间, 不允许修改 ; 3. 保存并新增 : 当制单人进货单信息录入完毕以后, 点击此按钮生成一条进货单记录和对应的资金流水记录, 且再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 4. 打印 : 1 录入单据时, 勾选后, 保存单据后, 弹出打印控件 ; 35 / 193

2 根据需要, 选择打印模板进入打印预览页面 ; 3 点击打印进行打印操作 ; 6.2.2 新增进货退货功能说明 : 商户根据具体退货情况, 关联进货单, 录入相关数据生成一笔进货退货单操作路径 : 慧管货 -> 新增进货退货 36 / 193

操作说明 : 1. 进入新增页面 : 点击新增进货退货直接进入新增页面 ; 注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 37 / 193

2. 关联选择一个进货单, 可以根据模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 3. 选择单据后, 带入销售单的信息, 可对商品明细进行删除修改 ; 3. 保存并新增 : 当制单人进货退货单信息录入完毕以后, 点击此按钮生成一条进货退货单记录和对应的资金流水记录, 且再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 38 / 193

4. 打印 : 1 录入单据时, 勾选后, 保存单据后, 弹出打印控件 ; 2 根据需要, 选择打印模板进入打印预览页面 ; 3 点击打印进行打印操作 ; 5. 不关联单据退货 39 / 193

选择退货商品, 直接退货 6.2.3 进货历史功能说明 : 进货单模块实现商户日常经营过程中的进货单的管理方便商户查询历史进货单, 跟踪处理还有欠款的进货单, 提醒商户及时付款等可以进行新增复制新增作废导出等常规操作操作路径 : 慧管货 -> 进货历史 40 / 193

操作说明 : 1. 进入历史页面 : 点击进货历史菜单直接进入历史页面 ; 2. 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 41 / 193

3. 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; ( 三 ) 复制新增 : 在已有销售单的基础上复制新增新的销售单 1. 点击复制新增按钮 ; 2. 显示进货单的新增页面, 默认带出选中的进货单的明细信息 ; 3. 编辑后, 点击保存按钮 ; 复制新增进货单成功 ; 42 / 193

( 四 ) 作废 : 对输入错误的进货单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; ( 五 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档销售单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 3. 点击确定进行导出操作 6.2.4 进货退货历史功能说明 : 进货退货模块实现商户日常经营过程中的进货单退货和退款的管理 ; 方便商户查询历史进货退货情况, 跟踪处理还有欠款的退货单, 提醒商户及时处理等可以进行新增历史单据查询作废导出等常规操作操作路径 : 慧管货 -> 进货退货历史 43 / 193

操作说明 : 1. 进入历史页面 : 点击进货退货历史菜单直接进入历史页面 ; 2. 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 44 / 193

3. 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; ( 三 ) 作废 : 对输入错误的进货退货单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; ( 四 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档销售单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 3. 点击确定进行导出操作 45 / 193

6.3 库存 6.3.1 库存查询功能说明 : 对仓库中商品进行查询, 了解库存状况, 便于销售以及及时补货可以进行查询导出打印等常规操作 ; 操作路径 : 慧管货 -> 库存查询操作说明 : ( 一 ) 查询 : 系统提供模糊关键字查询和高级搜索两种查询方式 46 / 193

( 二 ) 打印 : 1. 点击打印按钮进入打印预览页面 ; 2. 点击打印进行打印 ; ( 三 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档库存信息 ; 6.3.2 新增盘点功能说明 : 商户根据库存, 录入一笔库存商品盘点单操作路径 : 慧管货 -> 库存盘点 47 / 193

操作说明 : ( 一 ) 盘点锁定 : 进行库存盘点前需将帐套锁定, 点击锁定按钮进行盘点锁定 ; 未锁定帐套时, 会自动跳转到盘点锁定页面 ; ( 二 ) 新增盘点单 : 用户根据系统中库存商品情况生成盘点单, 到仓库中对实际商品盘点后录入实际数量得出盈亏数量, 审核后按实际数量来调整系统中的商品库存数量 1. 进入新增页面 : 点击库存盘点进入新增页面 ; 48 / 193

2. 点击批量添加商品, 对即将盘点的商品进行添加 ; 3. 点击保存后盘点按钮, 保存单据跳转列表页面, 此时单据状态为未盘点 ; 49 / 193

4. 点击现在开始盘点按钮, 跳到盘点页面 ; 4. 账面数量与实际数量一致的商品, 点击按钮, 不一致的, 点击编辑按钮, 输入实际数量 ; 50 / 193

1 账面数量 : 系统中查询出的商品数量 ; 2 实际数量 : 仓库中商品的实际数量 ; 此时实际数量不能填写 ; 5. 所有商品盘点完后, 点击确定按钮, 提示是否调整库存 ; 6. 点击确定, 直接对库存进行调整, 提示调整库存成功, 列表中单据状态变为已调库 ; 3. 此时库存中数量变为与实际中库存一致 ; 6.3.3 盘点历史功能说明 : 对盘点单历史进行记录 ; 可以进行新增复制新增作废导出等常规操作操作路径 : 慧管货 -> 盘点历史 51 / 193

操作说明 : 1. 进入历史页面 : 点击历史盘点单菜单直接进入历史页面 ; 2. 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 52 / 193

3. 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ;( 只有已调库或库存与账面数量一致状态下的单据才能查看 ) 4. 作废 : 对输入错误的库存单执行作废操作 1 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2 点击确定后, 提示作废成功 ; 3 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; 6.3.4 新增组装拆卸功能说明 : 商户根据销售需求, 将商品进行组装拆卸销售 ; 操作路径 : 慧管货 -> 新增组装拆卸 53 / 193

操作说明 : 1. 进入新增页面 : 点击新增组装拆卸直接进入新增页面 ; 注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 2. 填写组装拆卸单 : 原商品清单新商品清单等必填字段 ; 54 / 193

原商品列表和新商品列表 : 列表中填写组装拆卸的商品信息, 包括商品的名称单价金额备注等 3. 保存并新增 : 当编制完毕以后, 点击此按钮再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 6.3.5 组装拆卸历史功能说明 : 组装拆卸商品的历史记录列表 ; 可以进行新增历史单据查询作废导出等常规操作操作路径 : 慧管货 -> 组装拆卸历史 55 / 193

操作说明 : ( 一 ) 进入历史页面 : 点击组装拆卸历史菜单直接进入历史页面 ; ( 二 ) 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; 56 / 193

( 三 ) 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; ( 四 ) 作废 : 对输入错误的组装拆卸单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; ( 五 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档组装拆卸单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 57 / 193

3. 点击确定进行导出操作 6.3.6 新增调拨单功能说明 : 商户根据销售需求, 将商品在仓库之间进行调拨 ; 操作路径 : 慧管货 -> 新增调拨单操作说明 : 1. 进入新增页面 : 点击新增调拨单直接进入新增页面 ; 注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 2. 填写调拨单 : 出库仓库入库仓库, 商品详情等均为必填字段 ; 58 / 193

3. 保存并新增 : 当编制完毕以后, 点击此按钮再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 6.3.7 调拨历史功能说明 : 商品调拨单的历史记录列表 ; 可以进行新增历史单据查询作废导出等常规操作操作路径 : 慧管货 -> 历史调拨单 59 / 193

操作说明 : ( 一 ) 进入历史页面 : 点击历史调拨单菜单直接进入历史页面 ; ( 二 ) 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; ( 三 ) 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; 60 / 193

( 四 ) 作废 : 对输入错误的组装拆卸单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; ( 五 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档调拨单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 3. 点击确定进行导出操作 6.3.8 借入单功能说明 : 商户根据需求, 从其他商户或供应商借入商品, 对借入的商品进 61 / 193

行跟踪记录, 可以进行归还转进货等操作 ; 操作路径 : 慧管货 -> 借入单操作说明 : ( 一 ) 进入列表页面 : 点击借入单直接进行历史列表页面 ; ( 二 ) 进入新增页面 : 1. 点击新增借入单按钮直接进入新增页面 ; 62 / 193

注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 2. 填写借入单 : 供应商入库仓库预计归还时间商品详情等为必填项 ; 3. 保存并新增 : 当填写完毕以后, 点击此按钮再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 4. 历史单据 : 点击历史单据返回到列表页面 ; ( 三 ) 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; ( 四 ) 归还 : 1. 点击归还按钮进入商品归还单页面 ; 63 / 193

2. 填写商品详情, 点击保存按钮 ; ( 五 ) 转进货 : 1. 点击转进货按钮进入商品进货单页面 ; 2. 填写商品详情, 点击保存按钮 ; ( 六 ) 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; 64 / 193

1. 点击未归还商品 Tab 页, 展示未归还的商品, 可以进行归还和转进货的操作 ; 2. 点击已归还商品 Tab 页, 展示已归还商品, 点击单据编号可查看商品归还单, 点击作废按钮可作废该归还单 ; 65 / 193

3. 点击转进货商品 Tab 页, 展示转进货的商品, 点击单据编号可查看商品进货单, 点击作废按钮可作废该进货单 ; ( 七 ) 作废 : 对输入错误的借入单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; ( 五 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档借入单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 3. 点击确定进行导出操作 66 / 193

6.3.9 借出单功能说明 : 其他商户或客户从本商户借出商品, 对借出的商品进行跟踪记录, 可以进行归还转销售等操作 ; 操作路径 : 慧管货 -> 借出单操作说明 : ( 一 ) 进入列表页面 : 点击借出单直接进行历史列表页面 ; ( 二 ) 进入新增页面 : 67 / 193

1. 点击新增借出单按钮直接进入新增页面 ; 注 : 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面 ; 2. 填写借出单 : 客户出库仓库预计归还时间商品详情等为必填项 ; 3. 保存并新增 : 当填写完毕以后, 点击此按钮再次进入新增页面, 此时单据编号重新生成 ; 4. 历史单据 : 点击历史单据返回到列表页面 ; ( 三 ) 输入模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; ( 四 ) 归还 : 1. 点击归还按钮进入商品归还单页面 ; 68 / 193

2. 填写商品详情, 点击保存按钮 ; ( 五 ) 转销售 : 1. 点击转销售按钮进入商品销售单页面 ; 2. 填写商品详情, 点击保存按钮 ; ( 六 ) 点击明细按钮进入单据明细查看页面 ; 69 / 193

1. 点击未归还商品 Tab 页, 展示未归还的商品, 可以进行归还和转销售的操作 ; 2. 点击已归还商品 Tab 页, 展示已归还商品, 点击单据编号可查看商品归还单, 点击作废按钮可作废该归还单 ; 70 / 193

3. 点击转销售商品 Tab 页, 展示转销售的商品, 点击单据编号可查看商品销售单, 点击作废按钮可作废该销售单 ; ( 七 ) 作废 : 对输入错误的借出单执行作废操作 1. 点击作废按钮, 弹出确定作废的提示框 ; 2. 点击确定后, 提示作废成功 ; 3. 点击确定后跳转到列表中对作废单据进行标识显示 ; ( 五 ) 导出 : 提供商户导出数据到 Excel 的功能, 方便用户查看或存档借出单信息 1. 点击导出按钮 ; 2. 选中保存文件路径 ; 3. 点击确定进行导出操作 71 / 193

7 慧管账 7.1 日常收支功能说明 : 该模块主要记录日常经营中除进货销售以外收支项目产生的收支, 可记录收入或支出项目的具体金额其中包括新增收入新增支出作废导出和查询历史单据的功能操作路径 : 慧管账 -> 日常收支操作说明 : ( 一 ) 收入 : 1. 点击日常收支菜单, 在收入 tab 页, 右方显示新增收入标签页 ; 72 / 193

2. 选择收入项目名称, 收入账户, 录入业务日期经手人和金额 ; 注 : 项目名称下拉列表中展示的均为收入类别的项目名称 ; 3. 点击保存并新增按钮后, 列表中新增一条收入记录 ; 73 / 193

资金流水账中也新增一条记录 ; ( 二 ) 支出 : 1. 点击日常收支菜单, 在支出 tab 页, 右方显示新增支出标签页 ;; 74 / 193

2. 选择支出项目名称收入账户, 录入业务日期经手人和金额 ; 注 : 项目名称下拉列表中展示的均为支出类别的项目名称 ; 3. 点击保存并新增按钮后, 列表中新增一条支出记录 ; 75 / 193

资金流水账中也新增一条记录 ; ( 三 ) 历史单据查询 : 可根据模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 ; ( 四 ) 作废 : 对输入错误的收支单据信息执行作废操作 1. 点击单据后的作废按钮 ; 2. 点击确定, 作废成功, 作废成功后刷新列表页面 ; ( 五 ) 导出 : 点击导出按钮, 选中保存文件路径, 点击确定进行导出操作 7.2 收支项目管理功能说明 : 用于慧管账中的收支项目的设置系统默认内置销售进货应收应付等收支项目可以对项目进行新增编辑删除等常规操作 76 / 193

操作路径 : 慧管账 -> 收支项目管理操作说明 : ( 一 ) 新增收支项目 : 商户对收支项目进行设置 1. 点击收支项目管理菜单, 在支出 tab 页, 右方显示新增项目标签 ; 2. 输入项目名称, 点击提交按钮 ; 项目名称不允许重复 ; 77 / 193

3. 提示成功后刷新列表页面 ; ( 二 ) 编辑项目 : 点击编辑按钮, 在右边标签页打开收支项目编辑页面 ; ( 三 ) 删除项目 : 点击删除按钮, 对收支进行删除操作 ; 注 : 已被使用的收支项目不允许进行删除 ; 7.3 应收欠款 / 应付欠款功能说明 : 1. 应收欠款以客户为主体, 在销售单或销售退货单生成后, 当客户实付金额小于应收金额或实退金额小于应退金额时产生欠款, 商户可以通过应收欠款菜单对客户进行管理 2. 应付欠款以供应商为主体, 在进货单或进货退货单生成后, 当供应商实收金额小于应收金额或实退金额小于应退金额时产生欠款, 商户可以通过应付欠款菜单对供应商进行管理该模块可以进行应收应付欠款查询收款付款操作查看欠款明细等操作操作路径 : 慧管账 -> 应收欠款, 慧管账 -> 应付欠款 78 / 193

操作说明 : ( 一 ) 查询 : 对应收应付款进行查询, 可按模糊关键字来查询 ; ( 二 ) 收款 : 1. 点击应收欠款菜单, 在客户 tab 页, 右方显示新增收款标签页 ; a. 期初欠款 : 期初录入的客户欠款或结存后上期期末欠款 ; 79 / 193

b. 增加应收欠款 : 从开账后到当前时间到当前时间内, 新增的应收欠款 ; c. 收回欠款 : 从开账后到当前时间到当前时间内, 通过收款单收回的欠款 ; d. 当前欠款 : 到查看的当前时间, 客户的欠款 ; 当前欠款 = 期初欠款 + 增加应收欠款 - 收回欠款 2. 也可单击选择客户, 对客户进行收款操作 ; ( 三 ) 付款 : 1. 点击应付款菜单, 在供应商 tab 页, 右方显示新增付款标签页 ; 80 / 193

a. 期初欠款 : 期初录入的对供应商的欠款或结存后上期期末对供应商欠款 ; b. 增加应付欠款 : 从开账后到当前时间到当前时间内, 新增的应付欠款 ; c. 支付欠款 : 从开账后到当前时间到当前时间内, 通过付款单支付的欠款 ; d. 当前欠款 : 到查看的当前时间, 对供应商的欠款 ; 当前欠款 = 期初欠款 + 增加应付欠款 - 支付欠款 ; 2. 也可单击选择供应商, 对供应商进行付款操作 ; 81 / 193

( 四 ) 查看欠款明细 : 点击列表中的明细按钮, 可进入欠款明细查看页面 ; ( 五 ) 发送账单 : 通过 QQ, 微信等方式实现对账单的发送和分享 ; 82 / 193

点击发送账单按钮, 弹出选择账单周期页面 ; 根据需求选择后, 点击生成账单按钮 ; 弹出生成账单页面 ; 允许添加备注 ; 根据提示信息, 可以将电子账单的链接和密码发送给 QQ 好友和微信好友, 也可以复制, 实现黏贴发送功能 7.4 资金流水功能说明 : 资金流水账就是记录系统中每笔业务所牵涉到的金额, 本系统中生成资金流水的业务主要有收支业务及销售和进货业务 83 / 193

业务完成后系统会自动计算出当前的账面余额, 方便用户查看每笔业务及当前余额, 并可导出记录存档该模块展示了日常资金流水明细, 允许批量导出和查询操作操作路径 : 慧管账 -> 资金流水操作说明 : ( 一 ) 查询 : 对资金流水进行查询 ; a. 按结算账户进行查询 : 所有账户 A 账户 B 账户...; b. 按时间段进行查询 : 当前余额显示为截止日期时的当前余额 ; c. 结算账户与时间段组合查询 84 / 193

1 业务日期 : 发生业务的日期 ; 2 单据编号 : 各业务的单据编号, 包括销售单进货单销售退货单进货退货单日常收支等 ; 添加点击单据编号查看单据详情功能 ; 3 往来单位 : 业务发生的往来单位 ; 4 收支项目名称 : 收入支出类别的项目名称, 除系统内置的项目外, 可在收支项目管理页面中设置 ; 5 收入 : 收入类别的业务发生金额 ; 6 支出 : 支出类别的业务发生金额 ; 7 账面余额 : 目前账面剩余的金额账面余额 = 期初余额 + 收入总和 - 支出总和 ; ( 二 ) 导出 : 点击导出按钮, 进行资金流水列表导出 ; 85 / 193

8 慧管客 8.1 客户信息功能说明 : 用于存放日常经营中的所有客户的信息, 包括客户的编号名称分类分区联系方式等信息可以对客户资料进行新增编辑删除导出等常规操作操作路径 : 慧管客 -> 客户信息操作说明 : ( 一 ) 新增客户资料 : 用户对客户信息进行录入 1. 点击客户管理菜单进入客户页面 ; 86 / 193

2. 输入客户信息, 点击提交按钮进行提交点击更多字段, 可以展示其他字段 ; 87 / 193

注 : 红色 * 号标注为必填项 ; 客户分类 : 下拉列表中为客户分类列表中展示的分类 ; 送货地址 : 用于销售单中客户的送货地址 ; 联系人 : 用于销售单中客户的联系人 ; 初始应收款 : 客户在建账时的欠款 ; ( 二 ) 编辑客户资料 : 点击编辑按钮, 进入客户资料编辑页面 ; 88 / 193

( 三 ) 删除客户资料 : 点击删除按钮, 对客户资料进行删除操作 ; 注 : 已被使用的客户资料不允许进行删除 ; ( 四 ) 导入客户资料 : 1. 点击导入按钮 ; 2. 下载 EXCEL 模板, 维护需要导入的客户信息, 保存 ; 89 / 193

3. 点击选择文件按钮, 选择维护的客户资料文件, 点击确认导入按钮, 客户资料被导入到系统中 ; ( 五 ) 导出客户资料 : 点击导出按钮, 选择保存文件的路径, 点击确定, 导出客户列表中的信息 ; 8.2 客户分类功能说明 : 用于慧管客中的客户分类信息的维护可以对分类进行新增编辑删除等常规操作 90 / 193

操作路径 : 慧管客 -> 客户分类操作说明 : ( 一 ) 新增分类 : 商户对客户进行分类的录入 1. 点击客户分类菜单页进入页面, 页面中右侧展示新增分类标签页 ; 2. 输入分类名称, 点击提交按钮 ; 分类名称不允许重复 ; 3. 提示成功后跳转刷新列表页面 ; 91 / 193

( 二 ) 编辑分类 : 单点击编辑按钮, 进入客户分类编辑页面 ; ( 三 ) 删除分类 : 点击删除按钮, 对客户分类进行删除操作 ; ( 四 ) 批量删除 : 勾选分类, 点击批量删除按钮, 对客户分类进行批量删除操作 ; 注 : 已被使用的分类不允许进行删除 ; 8.3 供应商信息功能说明 : 用于存放日常经营中的所有供应商的信息, 包括供应商的编号名称分类联系方式等信息可以对供应商资料进行新增编辑删除导出等常规操作操作路径 : 慧管客 -> 供应商管理 92 / 193

操作说明 : ( 一 ) 新增供应商资料 : 用户对供应商信息进行录入 1. 点击供应商管理菜单进入页面, 右侧展示新增供应商标签页 ; 2. 输入供应商信息, 点击保存按钮进行提交, 点击更多字段填写详细信息 ; 93 / 193

注 : 红色 * 号标注为必填项 ; 供应商分类 : 下拉列表中为供应商分类列表中展示的分类 ; 初始应付款 : 在建账时对供应商的欠款 ; ( 二 ) 编辑供应商资料 : 点击编辑按钮, 进入供应商资料编辑页面 ; 94 / 193

( 三 ) 删除供应商资料 : 点击删除按钮, 对供应商资料进行删除操作 ; 注 : 已被使用的供应商资料不允许进行删除 ; ( 四 ) 导入供应商资料 : 点击导入按钮 ; 下载 EXCEL 模板, 维护需要导入的供应商信息, 保存 ; 点击选择文件按钮, 选择维护的供应商资料文件, 点击确认导入按钮, 供应商资料被导入到系统中 ; ( 五 ) 导出供应商资料 : 点击导出按钮, 选择保存文件的路径, 点击确定, 导出供应商列表中的信息 ; 8.4 供应商分类功能说明 : 用于慧管客中的供应商分类信息的维护可以对分类进行新增编辑删除等常规操作操作路径 : 慧管客 -> 供应商分类 95 / 193

操作说明 : ( 一 ) 新增分类 : 商户对供应商进行分类的录入 1. 点击供应商分类菜单进入页面, 右侧展示新增供应商分类标签页 ; 2. 输入分类名称, 点击提交按钮 ; 分类名称不允许重复 ; 3. 提示成功后跳转刷新列表页面 ; 96 / 193

( 二 ) 编辑分类 : 点击编辑按钮, 进入供应商分类编辑页面 ; ( 三 ) 删除分类 : 点击删除按钮, 对供应商分类进行删除操作 ; 注 : 已被使用的分类不允许进行删除 ; 9 慧分析功能说明 : 用户通过报表对经营情况进行汇总分析操作路径 : 慧分析 97 / 193

9.1 商品进货统计功能说明 : 按商品或供应商来显示进货及进货退货数据操作路径 : 慧分析 -> 商品进货统计 98 / 193

1. 分别从商品围度和供应商围度对进货和退货来统计, 可按模糊关键字进行查询, 也可进行高级搜索 2. 点击明细按钮, 可查看明细 ; 3. 点击导出按钮导出统计结果 ; 4. 点击打印按钮打印统计结果 ; 99 / 193

9.2 商品销售统计功能说明 : 按商品或客户来显示销售及销售退货数据操作路径 : 慧分析 -> 商品销售统计 1. 分别从商品围度和客户围度来对销售和销售退货统计, 可进行模糊查询, 也可点击高级搜索进入查询 ; 2. 点击明细按钮, 可查看销售 / 销售退货明细 100 / 193

3. 点击导出按钮导出统计结果 ; 4. 点击打印按钮打印统计结果 ; 9.3 库存状况功能说明 : 该功能提供库存状况统计可以查看全部库存商品的当前余量, 成本价格, 库存金额, 周转率, 以及库存变化明细账图表中展示库存总额前 10 位的库存商品 ; 操作路径 : 慧分析 -> 库存状况 1. 可按模糊关键字进行查询, 输入关键字点击搜索即可 ; 2. 点击明细按钮, 可查看库存变动明细 101 / 193

3. 点击显示方式按钮, 可切换列表查看方式和图形方式 ; 4 点击导出按钮导出统计结果 ; 5. 点击打印按钮打印统计结果 ; 9.4 库存状况分布功能说明 : 用户在经营中各仓库的库存商品分布情况操作路径 : 慧分析 -> 库存状况分布 102 / 193

1. 可按模糊关键字进行查询, 点击查询即可 ; 2. 点击明细按钮, 可查看库存流水明细账 3. 点击显示方式按钮, 可切换列表查看方式和图形方式 ; 103 / 193

4. 点击导出按钮导出统计结果 ; 5. 点击打印按钮打印统计结果 ; 9.5 借入借出报表功能说明 : 用户在经营中借入和借出商品统计, 分别从商品客户供应商三个维度进行统计操作路径 : 慧分析 -> 借入借出报表 1. 可按模糊关键字进行查询, 点击查询即可 ; 2. 点击明细按钮, 可查看借入单借出单的明细账 104 / 193

3. 点击业务单号, 可查看单据明细 ; 9.6 应收应付款统计功能说明 : 用户在经营中产生的应收应付款统计操作路径 : 慧分析 -> 应收应付款统计 105 / 193

1. 可按模糊关键字进行查询, 点击查询即可 ; 2. 点击明细按钮, 可查看应收应付明细账 3. 点击业务单号, 可查看单据明细 ; 106 / 193

4. 点击导出按钮导出统计结果 ; 5. 点击打印按钮打印统计结果 ; 9.7 经营状况功能说明 : 该功能提供日常经营状况统计可按月按周按年统计利润销售量收入支出应收欠款应付欠款库存状况 ; 操作路径 : 慧分析 -> 经营状况 107 / 193

9.8 员工业绩统计功能说明 : 对员工在经营中销售额进行统计操作路径 : 慧分析 -> 员工业绩统计 1. 按员工来统计销售额, 可按日期范围来进行查询, 点击查询即可 ; 2 点击导出按钮导出统计结果 ; 3. 点击打印按钮打印统计结果 ; 9.9 利润统计功能说明 : 对经营中利润进行统计 108 / 193

操作路径 : 慧分析 -> 利润统计 1. 可按月份进行统计, 点击搜索即可 ; 2 点击导出按钮导出统计结果 ; 3. 点击打印按钮打印统计结果 ; 10 慧服务 10.1 创业故事功能说明 : 向用户提供创业故事阅读, 不定期进行更新 ; 操作路径 : 慧服务 -> 创业故事操作说明 : 109 / 193

( 一 ) 新增订阅 : 1. 文章列表查看 : 点击创业故事进入文章列表页面 ; 2. 文章阅读 : 点击标题进入文章阅读页面 ; 110 / 193

10.2 行业资讯功能说明 : 用户通过行业资讯获取资讯, 掌握商机 ; 操作路径 : 慧服务 -> 行业资讯操作说明 : 1. 文章列表查看 : 点击行业资讯进入文章列表页面 ; 2. 文章阅读 : 点击标题进入文章阅读页面 ; 111 / 193

11 基础资料 11.1 商品资料 11.1.1 新增商品功能说明 : 此处对日常所使用的商品进行新增功能 ; 操作路径 : 基础资料 > 商品资料 -> 新增商品操作说明 : 112 / 193

1. 点击菜单新增商品按钮进入商品资料新增页面 ; 113 / 193

2. 在左侧树中选择商品的分类, 勾选商品属性值, 输入商品资料信息, 点击确定按钮进行提交注 : 红色 * 号标注为必填项 ; 参考销售价 : 用于销售单中选择商品时直接带出商品的销售单价, 为空时销售单带出也为空 ; 最低销售价 : 用于销售价中商品销售单价最低范围的设置, 为空时表示不作限制 ; 最低库存数量最高库存数量 : 用于库存预警时最低最高库存设置 ; 条形码 : 支持手动输入和条码枪扫描录入 ; 录入后可用于快速的查询商品 ; 不允许重复 ; 商品状态 : 启用和停用 ; 停用状态时, 慧管货单据中选择商品的列表中不显示该商品 ; 3. 新增商品提示成功后, 跳转到商品列表页面 114 / 193

注 : 未选择分类的商品分类显示为未分类 ; 11.1.2 商品列表功能说明 : 此处用于存放日常经营中的所有商品的资料信息列表, 包括商品的编号名称价格库存状态等信息可以对商品资料进行新增复制新增编辑删除导入启用停用等常规操作操作路径 : 基础资料 -> 商品资料 -> 商品列表操作说明 : 1. 点击菜单页面中的商品列表按钮进入商品资料列表页面 ; 115 / 193

2. 复制增加商品资料 : 点击复制新增按钮, 进入商品资料复制增加页面 ; 页面中默认显示选中商品的信息, 编辑后, 点击提交按钮, 生成新的商品资料信息 ; 3. 编辑商品资料 : 点击编辑按钮, 进入商品资料编辑页面 ; 4. 删除商品资料 : 单击数据行进行选中后点击删除按钮, 对商品资料进行删除操作 ; 注 : 已被使用的商品不允许进行删除 ; 5. 导入商品资料 : 116 / 193

1 点击导入按钮 ; 2 下载 EXCEL 模板, 维护需要导入的商品信息, 保存 ; 3 点击选择文件按钮, 选择维护的商品资料文件,; 4 点击确认导入按钮, 商品资料被导入到系统中 ; 11.1.3 分类属性设置功能说明 : 用于系统设置中的商品分类和属性信息的维护可以对分类和属性进行新增编辑删除等常规操作操作路径 : 系统设置 -> 商品资料 -> 分类属性设置 117 / 193

操作说明 : ( 一 ) 新增分类 : 商户对商品进行分类的录入 1. 点击分类属性设置页面中左侧树中的添加按钮对商品分类进行新增 ; 2. 点击添加后, 在根分类下新增一级分类, 默认名称为新增分类, 允许进行修改 ; 分类的名称不允许重复 ; 118 / 193

3. 选中需要添加子分类的分类名称, 点击添加按钮, 即可添加子分类 ; ( 二 ) 编辑分类 : 单击数据行进行选中后点击编辑按钮, 或者直接双击数据行, 进入分类编辑页面 ; ( 三 ) 删除分类 : 单击数据行进行选中后点击删除按钮, 对分类进行删除操作 ; 注 : 已被使用的分类不允许进行删除, 有子分类的分类也不允许进行删除 ; 119 / 193

( 四 ) 新增属性 : 商户对商品分类进行属性的录入 1. 选中非根分类的其他分类, 点击添加按钮对该分类的属性进行新增 ; 2. 点击增加后, 弹出添加属性对话框, 当前分类默认显示为选中分类 ; 同一分类下属性名称不允许重复 ; 3. 新增成功后, 属性列表中显示新增的属性 ; 120 / 193

4. 点击属性名称后的增加按钮, 打开新增该属性的属性值对话框 ; 注 : 同一分类同一属性下的属性值不允许重复 ; ( 五 ) 删除属性 : 勾选属性名称前的复选框后点击删除按钮, 对属性进行删除操作 ; 注 : 已被使用的属性不允许被删除, 有属性值的属性也不允许被删除 ; 121 / 193

( 六 ) 删除属性值 : 点击属性值的删除按钮, 对属性值进行删除 ; 注 : 已经被使用的属性值不允许被删除 ; 11.1.4 单位设置功能说明 : 用于系统设置中的单位的配置, 包括单位名称是否允许单位为小数等信息可以对单位进行新增编辑删除等常规操作操作路径 : 系统设置 -> 商品管理 -> 单位设置操作说明 : 122 / 193

( 一 ) 新增单位 : 1. 点击单位设置进入页面, 右边是新增单位界面 ; 2. 填写单位信息, 包括单位名称和是否允许小数 ; 1 单位名称 : 不允许重复 ; 2 是否允许小数 : 默认显示为否 ; ⅰ 选择否, 使用该单位的商品数量不允许为小数 ; ⅱ 选择是, 使用该单位的商品数量允许输入小数, 但只能保留两位小数 3. 点击提交按钮 ; 1 新增单位提示成功后, 单位列表页面刷新 2 单位列表展示单位的单位的名称是否允许小数备注信息 ; 123 / 193

( 二 ) 编辑单位 : 点击编辑按钮, 进入单位编辑页面 ; ( 三 ) 删除单位 : 点击删除按钮, 对单位进行删除操作 ; 已被使用的单位不允许进行删除 ; ( 四 ) 启用 / 停用单位 : 在列表中勾选单位后, 点击停用按钮, 单位被停用, 新增商品时, 单位下拉框中不再出现 ; 在列表中勾选单位后, 点击启用按钮, 单位被启用 124 / 193

11.2 收付款账户 11.2.1 结算账户功能说明 : 对公司的账户进行管理, 可以进行新增编辑删除批量删除启用停用操作 ; 操作路径 : 基础资料 -> 收付款账户 -> 结算账户操作说明 : ( 一 ) 新增账户 : 商户对账户信息进行录入 1. 在新增账户标签中, 填写账户信息, 点击保存按钮 ; 勾选默认账户后, 该账户在业务操作中的结算账户下拉框中默认显示 125 / 193

注 : 期初状态时, 新增时可以填写期初余额, 开账后不能进行更改 ; ( 二 ) 编辑账户 : 商户对账户信息进行编辑点击列表中编辑按钮, 进入编辑页面 ; ( 三 ) 删除账户 : 商户对账户进行删除点击列表中删除按钮, 对账户进行删除 ; ( 四 ) 启用 / 停用账户 : 商户对账户进行启用 / 停用操作勾选账户, 点击启用 / 停用按钮 ; ( 五 ) 批量删除账户 : 勾选需删除的账户, 点击批量删除按钮 11.3 仓库管理 11.3.1 仓库信息管理功能说明 : 对公司的仓库进行管理, 可以进行新增编辑删除批量删除启用停用操作 ; 操作路径 : 基础资料 -> 仓库 -> 仓库信息管理 126 / 193

操作说明 : ( 一 ) 新增仓库 : 商户对仓库信息进行录入 1. 在新增仓库中, 填写仓库信息, 点击保存按钮 ; 勾选默认仓库的复选框后, 该仓库在业务操作的仓库下拉框中默认显示 ( 二 ) 编辑仓库 : 商户对账户信息进行编辑点击列表中编辑按钮, 进入编辑页面 ; ( 三 ) 删除仓库 : 商户对账户进行删除点击列表中删除按钮, 对账户进行删除 ; 127 / 193

( 四 ) 批量删除仓库 : 商户对账户进行批量删除勾选仓库, 点击批量删除按钮 ; ( 五 ) 启用 / 停用仓库 : 商户对仓库进行启用 / 停用操作勾选仓库, 点击启用 / 停用按钮 ; 12 系统设置 12.1 参数配置 12.1.1 期初信息功能说明 : 系统开账后, 期初信息可以在该菜单查看 ; 不允许维护 ; 开账后产生的库存和欠款不在该菜单显示 ; 操作路径 : 系统设置 -> 参数配置 -> 期初信息操作说明 : ( 一 ) 期初商品库存 128 / 193

( 二 ) 期初应收欠款 ( 三 ) 期初应付欠款 ( 四 ) 期初账户余额 12.1.2 帐套管理功能说明 : 对企业中的帐套进行开账操作操作路径 : 系统设置 -> 参数配置 -> 帐套管理 129 / 193

操作说明 : ( 一 ) 默认帐套 : 注册账号后系统默认生成一个名称为默认帐套的空帐套, 状态为期初 ; 期初结存 : 期初结存是指期初已存在的账户余额 130 / 193

期初余额以上期期末余额为基础, 反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果期初已存在的账户余额是由上期结存至本期的金额, 或是上期期末余额调整后的金额通常, 期初余额是上期账户结存至本期账户的余额, 在数额上与相应账户的上期期末余额相等 ; 移动加权平均成本核算方法 : 移动加权平均法下库存商品的成本价格根据每次收入类单据自动加权平均 ; 其计算方法是以各次收入数量和金额与各次收入前的数量和金额为基础, 计算出移动加权平均单价其计算公式如下 : 移动加权平均单价 = ( 历史库存总金额 + 本次进货商品金额 )/ ( 历史库存总数量 + 本次进货商品数量 ) 例如 :A 货品第一次进货 50 件, 单价 20 元, 金额 1000 元 ; A 货品第二次进货 40 件, 单价 22 元, 金额 880 元此时, 库存显示成本如下 : 成本单价 =(1000+880)/(50+40)=20.89 元 ( 二 ) 开账 : 点击开账按钮进行开账操作 131 / 193

注 : 开账前需录入所有期初数据, 一旦开账后不允许录入期初数据, 也不能再返回到期初状态 ; 12.1.3 单号规则设置功能说明 : 用于系统设置中的业务单据单号以及商品编号规则的设置, 包括编号样例编号类型编号前缀编号位数当前编号等信息可以对单号规则设置进行编辑操作操作路径 : 系统设置 -> 参数配置 -> 单号规则设置设置操作说明 : ( 一 ) 编辑单号 : 1. 点击编辑按钮, 进入单号编辑页面 ; 132 / 193

2. 对单号规则进行设置, 可以设置编号前缀编号位数和显示年月日 ; 3. 点击提交按钮后, 对之后生成的单据生效 ; 133 / 193

12.1.4 业务设置功能说明 : 用于慧管货中的业务方面的设置, 包括负库存设置操作路径 : 系统设置 -> 参数配置 -> 业务设置操作说明 : ( 一 ) 编辑设置 : 134 / 193

1. 对设置项进行勾选 ; 2. 点击保存按钮后, 对业务生效 ; 12.2 账户维护 12.2.1 企业资料维护功能说明 : 维护企业资料信息, 包括账户信息企业资料和联系方式等信息操作路径 : 系统设置 -> 账户维护 -> 企业资料维护 135 / 193

操作说明 : 1. 点击企业资料维护菜单, 默认进入账户信息 Tab 页 ; 2. 录入企业信息后, 点击提交按钮 ; 136 / 193

注 : 注册账户信息不允许进行修改, 如商户代码管理员账号用户数开户日期到期日期等, 置灰展示 ; 3. 点开上传 logo 选项卡 ; 4. 选择图片, 点击提交按钮, 上传商户 logo; 12.2.2 员工管理功能说明 : 维护企业员工信息, 包括员工登录信息联系方式权限等可以进行新增编辑删除角色分配等常规操作操作路径 : 系统设置 -> 账户维护 -> 员工管理 137 / 193

操作说明 : ( 一 ) 新增员工 : 1. 点击员工管理页面中的新增按钮进入新增页面 ; 2. 输入员工的信息 ; 138 / 193

3. 点击提交按钮 ; 4. 新增员工均为未激活状态 ; 使用该员工手机号, 提示激活, 激活后, 才能使用系统 ; ( 二 ) 编辑员工 : 单点击编辑按钮, 进入员工编辑页面 ; ( 三 ) 删除员工 : 点击删除按钮, 对员工进行删除操作 ; 已被引用的员工允许进行删除, 但引用员工的原始单据中依然保留员工名称 ; 注册时默认生成的管理员不允许被删除 ; ( 四 ) 角色分配 : 录入员工信息时, 在角色栏中进行勾选 ; 一个员工允许为多个角色 ; 12.2.3 角色管理功能说明 : 维护角色信息关联权限组等可以进行新增编辑删除等常 139 / 193

规操作操作路径 : 系统设置 -> 账户维护 -> 角色管理操作说明 : ( 一 ) 新增角色 : 1. 点击角色管理页面中的新增按钮进入新增页面 ; 140 / 193

2. 输入角色的信息 ; 3. 点击保存按钮 ; ( 二 ) 编辑角色 : 点击编辑按钮, 进入角色编辑页面 ; ( 三 ) 删除角色 : 点击删除按钮, 对角色进行删除操作 ; 已被引用的角色不允许进行删除 ; 12.3 系统重置 12.3.1 系统备份与恢复功能说明 : 此处用于对系统进行数据备份与恢复 ; 建议备份和恢复在网络稳定下执行 ; 建议执行恢复操作时, 其他移动客户端暂停使用操作路径 : 系统设置 -> 系统重置与备份 -> 系统备份与恢复 141 / 193

操作说明 : 点击系统备份与恢复菜单进入页面 ; 1. 备份 : 系统备份将会备份所有业务数据资金账目基础资料以及业务设置备份过程中请勿关闭浏览器点击立即备份按钮, 弹出提示信息生成备份文件, 请稍等, 系统其他操作置灰, 不允许操作 ; 备份文件的速度因网络和数据库文件大小而影响 ; 根据浏览器的提示信息可查看和修改备份文件的文件名 ( 文件 zip 格式不允许且不需要打开 ) 142 / 193

2. 恢复 : 请选择本地备份文件进行恢复系统恢复将会覆盖当前所有数据请谨慎操作点击恢复数据按钮, 弹出选择文件框, 选择需要恢复的文件名, 打开后, 点击上传并恢复按钮, 执行恢复操作恢复成功后, 页面跳转到登录页面, 需重新登录恢复数据的速度因网络和数据库文件大小而影响 ; 恢复过程包含文件上传和文件恢复, 文件上传过程中有网络 PC 等异常影响断开后, 数据恢复不成功, 可重新恢复 ; 文件恢复过程中有网络 PC 等异常影响断开后, 恢复网络数据后台自动继续执行上传操作恢复过程中和恢复后, 移动客户端一直离线操作的数据将不会被上传到服务器, 必须在线重新登录才能获取网页端最新恢复的数据库数据 12.3.2 系统重置功能说明 : 此处用于对系统进行重置, 可以清除所有数据, 重新开账 ; 操作路径 : 系统设置 -> 系统重置与备份 -> 系统重置 143 / 193

操作说明 : 1. 点击系统重置菜单进入页面 ; 2. 不做任何操作, 直接点击确定按钮 ; 系统重置, 清除所有业务数据 ; 3. 勾选复选框, 点击确定按钮 ; 系统重置, 清除所有业务数据, 清除勾选的基础数据 ; 13 主菜单功能说明 : 为用户提供智慧商贸中常用快捷操作入口 ; 操作路径 : 主菜单 144 / 193

操作说明 : 1. 慧管货 : 提供慧管货中所有操作的快速入口 ;( 以销售单举例 ) 1 点击新增销售直接进入新增销售单页面 ; 2 点击销售历史直接进入销售单列表页面 ; 145 / 193

2. 慧管账 : 提供财务账目的快速入口 ; 3. 慧管客 : 提供客户和供应商的快速入口 ; 146 / 193

4. 慧分析 : 提供报表的快速入口 ; 5. 慧服务 : 提供资讯服务的快速入口 ; 6. 基础资料 : 提供基础资料维护的快速入口 ; 147 / 193

7. 系统设置 : 提供系统设置的快速入口 ; 14 快捷设置功能说明 : 为用户提供智慧商贸中常用设置的操作入口 ; 148 / 193

操作路径 : 14.1 企业资料维护快捷入口功能说明 : 对企业的资料进行维护修改操作路径 : 点击店铺名称操作说明 : 1. 点击商户名称 ; 2. 打开企业资料维护页面 ; 149 / 193

14.2 帐套管理快捷入口功能说明 : 快速进入帐套管理页面操作路径 : 点击帐套名称操作说明 : 1. 点击帐套名称 ; 2. 打开帐套管理页面 ; 14.3 新手上路功能说明 : 快捷进入新手上路页面 ; 操作路径 : 新手上路 150 / 193

操作说明 : 1. 点击新手上路 ; 2. 打开新手上路页面 ; 14.4 修改密码功能说明 : 修改当前登录用户的密码操作路径 : 当前用户 -> 修改密码 151 / 193

操作说明 : 1. 点击修改密码按钮弹出修改密码对话框 ; 2. 输入原登录密码新登录密码和确认新密码, 点击确定按钮进行修改 ; 15 税率支持 15.1 进货税率支持功能说明 : 商户根据具体进货情况, 启用进货税率支持 ; 操作路径 : 系统设置业务设置 152 / 193

操作说明 : 勾选启用进货税率支持, 弹出默认进货税率设置项, 设定默认税率, 点击保存, 设定成功 ; 进货默认税率设定完毕之后, 新增进货新增进货退货页面会增加税率税后金额两个字段, 同时增加了一个是否免税的勾选框 ; 进货历史页面一览表中原来的应付金额字段变为税后应付金额, 税后应付金额的值即新增进货页面的 : 应付金额 ; 进货退货历史页面一览表中原来的应退金额字段变为税后金额 ; 税后金额的值即新增进货退货页面的 : 应退金额 ; 关联页面 ( 进货税率设置完毕后, 受到联动影响的地方 ): 1. 新增进货 ( 慧管货新增进货 ) 1 选择商品, 设置单价和进货数量, 系统会自动带出设定的默认进货税率, 如图, 金额税率税后金额实付金额的关系如下 : 金额 = 单价 * 数量税后金额 = 金额 + 金额 * 税率 153 / 193

应付金额 = 税后金额 + 其他费用 2 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改, 税率修改后, 按修改后的税率值计算, 税率的设定范围在 :0~100; 3 新增进货单上方的是否免税勾选框, 默认是未勾选状态, 在勾选免税之后, 税率自动变为 0, 计算结果参照税率为 0 的值来计算 ; 4 注 : 复制新增功能操作路径 : 慧管货 - 进货历史页面, 一览表最右侧的操作列, 复制新增 ; 点击复制新增按钮之后, 打开复制新增进货单页面, 页面的单价数量金额税率税后金额等值与所复制的进货单内容一致, 可以修改默认税率, 税率的设置范围仍然为 : 0~100, 税率修改后, 按修改后的税率值计算, 计算逻辑参照新增进货单 ; 2. 新增进货退货 ( 慧管货新增进货退货 ) 1 选择商品, 设置单价和进货数量, 系统会自动带出设定的默认进货税率, 如图, 金额税率税后金额实付金额的关系如下 : 金额 = 单价 * 数量税后金额 = 金额 + 金额 * 税率 154 / 193

应退金额 = 税后金额 + 其他费用 2 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改, 税率修改后, 按修改后的税率值计算, 税率的设定范围在 :0~100; 3 新增进货退货单上方的是否免税勾选框, 默认是未勾选状态, 在勾选免税之后, 税率自动变为 0, 计算结果参照税率为 0 的值来计算 ; 15.2 销售税率支持功能说明 : 商户根据具体销售情况, 启用销售税率支持 ; 操作路径 : 系统设置业务设置操作说明 : 勾选启用进货税率支持, 弹出默认销售税率设置项, 设定默认税率, 点击保存, 设定成功 ; 销售默认税率设定完毕之后, 新增销售新增销售退货页面会增加税率税后金额两个字段, 同时增加了一个是否免税的勾选框 ; 销售历史页面一览表中原来的应收金额字段变为税后应收, 税后应收的值即新增销售页面的 : 应收金额 ; 155 / 193

销售退货历史页面一览表中原来的应退金额字段变为税后金额, 税后金额的值即新增销售退货页面的 : 应退金额 ; 关联页面 ( 销售税率设置完毕后, 受到联动影响的地方 ): 1. 新增销售 ( 慧管货新增销售 ) 1 选择商品, 设置单价和进货数量, 系统会自动带出设定的默认销售税率, 如图, 金额税率税后金额实付金额的关系如下 : 金额 = 单价 * 数量税后金额 = 金额 + 金额 * 税率应收金额 = 折后应收 + 税额 + 其他费用 2 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改, 税率修改后, 按修改后的税率值计算, 税率的设定范围在 :0~100; 3 新增销售单上方的是否免税勾选框, 默认是未勾选状态, 在勾选免税之后, 税率自动变为 0, 计算结果参照税率为 0 的值来计算 ; 4 注 : 复制新增功能操作路径 : 慧管货 - 销售历史页面, 一览表最右侧的操作列, 复制新 156 / 193

增 ; 点击复制新增按钮之后, 打开复制新增销售单页面, 页面的单价数量金额税率税后金额等值与所复制的进货单内容一致, 可以修改默认税率, 税率的设置范围仍然为 : 0~100, 税率修改后, 按修改后的税率值计算, 计算逻辑参照新增销售单 ; 2. 新增销售退货 ( 慧管货新增销售退货 ) 1 选择商品, 设置单价和进货数量, 系统会自动带出设定的默认销售税率, 如图, 金额税率税后金额实付金额的关系如下 : 金额 = 单价 * 数量税后金额 = 金额 + 金额 * 税率应退金额 = 税后金额 + 其他费用 2 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改, 税率修改后, 按修改后的税率值计算, 税率的设定范围在 :0~100; 3 新增销售单上方的是否免税勾选框, 默认是未勾选状态, 在勾选免税之后, 税率自动变为 0, 计算结果参照税率为 0 的值来计算 ; 157 / 193

16 序列号支持功能说明 : 商户根据商品特性, 决定是否启用序列号功能 ; 操作路径 : 系统设置业务设置操作说明 : 1. 勾选启用商品序列号支持, 来启用序列号 1 功能 ; 2. 帐户未开帐状态下, 新增商品时可以直接添加序列号 ; 如果帐户已开帐, 则无法直接增加序列号, 其操作与开账后增加库存类似 ; 16.1 新增商品功能说明 : 启用商品序列号支持后, 新增商品页面增加了序列号设置选项, 选项内容包括 : 停用启用必填启用选填 ; 操作路径 : 基础资料新增商品 1 序列号 : 根据商品特性, 将序列号与商品进行唯一绑定, 根据序列号可以验证产品的合法身份, 它是用来保障用户的正版权益, 享受合法服务的 ; 一套正版的产品只对应一组产品序列号, 也叫机器码认证码注册申请码 ; 158 / 193

操作说明 : 1. 新增商品页面, 填写相关信息后, 点选序列号设置项 ; 停用 : 虽然启用了序列号支持, 但是针对该商品该支持不生效 ; 启用必填 : 商品与序列号强制关联 ; 启用选填 : 序列号是选填项, 商品与序列号不强制关联 ; 2. 点击启用选填或者必填之后出现如下序列号管理页面 : 159 / 193

录入序列号 : 手动录入一个序列号, 按回车键或者点击添加按钮, 则序列号添加到下方的序列号列表 ; 根据提示, 输入多个序列号, 每个序列号之间用英文逗号区分, 按回车键或者点击添加按钮, 则所有序列号均添加到序列号列表 ; 鼠标放置在录入序列号输入框中, 使用激光条纹码扫描器等设备也可快速将序列号录入到序列号列表 ; 批量录入 : 点击进入批量录入页面 ; 输入前缀, 起始号和个数, 点击添加, 则批量加入了多个序列号, 序列号的名称是 : 前缀 + ( 以起始号开始依次递增的号 ), 如 : 前缀是 test, 起始号是 001, 数量是 5, 则依次添加到序列号列表的序列号是 :test001 test002 test003 test004 test005; 160 / 193

序列号备注 : 在每个序列号后面可以添加备注信息 ; 批量删除 : 选择多条或者全选所有记录, 然后点击批量删除, 则一次删除多条记录 ; 3. 序列号选项后有个管理序列号按钮 : 在点击启用必填或启用选填时, 如果没有添加序列号, 则可以点击管理序列号按钮打开序列号管理页面, 序列号的管理操作请参照上述步骤第二步 ; 4. 商品基本信息下有商品的期初库存信息, 页面如下 : 点击如图所示的 SN 标志, 也可以打开序列号管理页面, 序列号的管理操作请参照第二步 ; 161 / 193

5. 序列号录入后, 点击确定, 则序列号与库存数量关联, 一个序列号对应一个商品库存, 最终保存商品, 则序列号保存到系统中 ; 注 : 编辑商品, 进入商品编辑页面, 在该页面点击管理序列号按钮或者商品期初库存的 SN 标志, 也可以对序列号进行管理, 操作方式同新增商品时的操作 ; 6. 商品新增完毕之后, 添加的序列号可以在慧管货序列号查询页面查询到, 序列号的状态为 : 入库, 并且显示入库日期 ; 16.2 新增进货功能说明 : 新增启用了序列号必填或者选填的商品 ; 操作路径 : 慧管货新增进货操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 新增进货 : 1. 新增进货页面, 选择供应商入库仓库 ; 2. 点击选择商品, 如果该商品启用了必填选填, 则默认打开序列号管理页面, 序列号的管理操作参照上述序列号管理操作因为序列号与商品是一一对应关系, 所以所添加的序 162 / 193

列号数量即本次进货的商品数量 ; 序列号必填 : 添加完序列号之后, 商品数量是无法编辑的 ; 序列号选填 : 添加完商品序列号之后, 商品数量可以编辑, 但是编辑后的商品数量不能小于所所添加的商品序列号数量, 例如 : 添加了 20 个序列号之后, 将商品数量编辑为 19; 编辑后的商品数量需要大于或等于添加的商品序列号数量 ; 注 : 编辑商品数量之后, 再添加序列号, 序列号的数量时包含在商品总数之中的 ; SN 按钮 : 序列号添加完毕后, 可以在进货单页面的数量列下, 点击 SN 按钮, 打开序列号管理页面, 对序列号进行管理操作 ; 3. 添加完序列号后保存, 完成新增进货操作 ; 4. 新增进货单之后, 可以在慧管货序列号查询页面, 查询到添加的商品序列号, 序列号的状态为 : 在库, 并且显示入库时间 ; ( 二 ) 复制新增进货单 : 1. 进货历史页面一览表中, 选择需要复制的进货单, 点击操作栏中的复制新增图标, 打开复制新增进货单页面 ; 2. 复制新增页面, 可以重新选择商品, 也可以在原有商品上对数量和序列号进行修改, 修改操作请参照上述序列号管理操作 ; 3. 保存单据之前请仔细检查需要修改的相关数值, 然后再保存 ; 4. 复制新增进货单保存之后, 效果同新增进货单一样, 并且在序列号查询页面可以查询到相应的序列号信息,; 163 / 193

( 三 ) 序列号查询 1. 新增进货完成之后, 在序列号查询页面, 能够查询到刚刚添加的商品序列号 ; ( 四 ) 进货历史 : 1. 进货历史页面, 查看进货单明细, 鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看添加的序列号明细 ; ( 五 ) 作废进货单 1. 在进货历史页面, 选择进货单, 在操作列中点击作废图标, 将单据作废 ; 2. 作废后的单据, 其中所包含的序列号, 在序列号查询页面中将无法查询到 ; 16.3 新增进货退货功能说明 : 新增退货中包含启用了序列号必填或者选填的商品 ; 操作路径 : 慧管货新增进货退货操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 新增进货退货 1. 点击进入慧管货新增进货退货页面, 选择关联的进货单, 打开进货退货单页面 ; 164 / 193

2. 执行退货 : 序列号必填 : 启用了序列号必填的商品, 如果不是全部退货, 将鼠标悬停在 SN 图标上, 界面会弹出如上图所示的序列号页面, 在要删除的序列号前面点击按钮删除序列号, 删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号 ; 删除序列号时如果出现错误, 还可以在序列号列表的最下方, 点击按钮, 来还原所有删除的序列号 ; 序列号选填 : 启用了序列号选填的商品, 如果不是全部退货, 可以直接编辑数量, 也可以将鼠标悬停在 SN 图标上, 在弹出的界面中对序列号进行删除, 删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号 ; ( 二 ) 序列号查询 1. 新增进货退货单完成后, 在退货单据中的序列号将不会显示在序列号查询结果中 ; ( 三 ) 进货退货历史 165 / 193

1. 进货退货历史页面, 查看进货退货单明细, 鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看序列号明细 ; ( 四 ) 作废进货退货单 1. 在进货退货历史页面, 选择进货退货单, 在操作列中点击作废图标, 将单据作废 ; 2. 作废后的单据, 其中所包含的序列号, 在序列号查询页面中将可以再次查询到 ; 16.4 新增销售功能说明 : 新增销售启用了序列号必填或者选填的商品 ; 操作路径 : 慧管货新增销售操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 新增销售 : 1. 新增销售页面, 选择默认客户出库仓库, 然后选择商品, 弹出如下图所示的序列号管理页面 ; 166 / 193

2. 序列号管理 : 在如图所示页面, 左侧为待选序列号区域, 右侧为已选序列号区域 : 添加待销售商品 : 可以从待选区域逐条选择要销售的序列号产品, 也可以点击全选按钮, 将待选区域的所有序列号一次全部添加到右侧 ; 删除待销售商品 : 从已选区域逐条选择要删除的序列号产品, 也可以点击全选按钮, 将已选区域的所有序列号一次全部清除 ; 3. 选择完待销售的序列号之后, 点击添加, 商品选择完毕 : 序列号必填 : 该模式下, 选择完带销售的序列号之后, 本次销售的商品数量等于所选择的序列号数量, 商品数量不可编辑 ; 序列号选填 : 该模式下可以编辑商品数量, 也可以选择商品序列号, 如果编辑商品数量, 则序列号数量最终包含在商品数量中 ; 4. 完成销售单之后, 在慧管货序列号查询页面, 可以查询到包含在销售单中的序列号, 其状态为 : 已出库, 并且显示出库日期 ; ( 二 ) 复制新增销售单 : 1. 销售历史页面一览表中, 选择需要复制的销售单, 点击操作栏中的复制新增图标, 打开复制新增销售单页面 ; 2. 复制新增页面, 可以重新选择商品, 也可以在原有商品上对数量和序列号进行修改 ; 3. 保存单据之前请仔细检查需要修改的相关数值, 然后再保存 ; 4. 复制新增销售单保存之后, 效果与新增销售单一致, 该功能主要为方便用户添加类信息的销售单, 同时对应的序列号在序列号查询页面为 : 已出库 ; 167 / 193

( 三 ) 序列号查询 1. 新增销售完成之后, 在序列号查询页面, 能够查询到相应商品序列号的状态已经变为 : 已出库 ; ( 四 ) 销售历史 : 1. 销售历史页面, 查看销售单明细, 鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看添加的序列号明细 ; ( 五 ) 作废销售单 1. 在销售历史页面, 选择销售单, 在操作列中点击作废图标, 将单据作废 ; 2. 作废后的单据, 其中所包含的序列号, 在序列号查询页面中状态将由已出库重新变为在库 ; 16.5 新增销售退货功能说明 : 新增销售退货启用了序列号必填或者选填的商品 ; 操作路径 : 慧管货新增销售退货操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 新增销售退货 1. 点击进入慧管货新增销售退货页面, 选择关联的销售单, 打开销售退货单页面 ; 168 / 193

2. 执行退货 : 序列号必填 : 启用了序列号必填的商品, 如果不是全部退货, 将鼠标悬停在 SN 图标上, 界面会弹出如上图所示的序列号页面, 在要删除的序列号前面点击按钮删除序列号, 删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号 ; 删除序列号时如果出现错误, 还可以在序列号列表的最下方, 点击按钮, 来还原所有删除的序列号 ; 序列号选填 : 启用了序列号选填的商品, 如果不是全部退货, 可以直接编辑数量, 也可以将鼠标悬停在 SN 图标上, 在弹出的界面中对序列号进行删除, 删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号 ; ( 二 ) 序列号查询 1. 新增销售退货单完成后, 在退货单据中的序列号, 在序列号查询结果中单据状态将由销售后的已出库变为在库 ; ( 三 ) 销售退货历史 169 / 193

1. 销售退货历史页面, 查看销售退货单明细, 鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看序列号明细 ; ( 四 ) 作废销售退货单 1. 在销售退货历史页面, 选择销售退货单, 在操作列中点击作废图标, 将单据作废 ; 2. 作废后的单据, 其中所包含的序列号, 在序列号查询页面中单据状态为 : 已出库 ; 16.6 库存盘点功能说明 : 盘点启用了序列号必填或者选填的商品 ; 操作路径 : 慧管货库存盘点操作说明 : 前提 : 账户已开账, 账户锁定 ( 一 ) 新增盘点单 1. 选择盘点仓库, 新增盘点单, 点击批量添加商品, 添加需要盘点的启用了序列号必填或者选填的商品 ; 2. 选择商品后可以查看商品的库存信息, 点击 SN 图标按钮, 可以查看商品包含的序列号信息 ; 3. 确认所选择的的商品信息之后, 可以保存稍后盘点, 也可以直接盘点 ; 170 / 193

( 二 ) 盘点 1. 保存盘点单时直接点击现在开始盘点或者在慧管货历史盘点单页面选择单据点击开始盘点按钮, 打开如下盘点界面 : 2. 盘点操作 : 如果确认账面库存与实际库存数量一致, 则可以直接点击数量正确按钮, 对商品进行盘点确认, 如果账面库存与实际库存不一致, 则点击编辑实际库存 : 序列号必填 : 商品启用序列号必填时, 点击编辑实际库存按钮则直接弹出如下图所示的盘点序列号页面, 页面分为账面库存序列号区域实际库存序列号区域图释区域清空序列号按钮及开始配对按钮 ; 171 / 193

账面库存 : 显示该商品账面库存所包含的所有序列号 ; 实际库存 : 将实际库存的序列号输入到该区域, 随后进行的开始匹配操作将使用该处数据 ; 图释 : 匹配之后, 序列号有三种状态, 表示盘亏的序列号, 表示盘盈的序列号, 表示持平的序列号 ; 清空序列号 : 清空实际库存中输入的序列号 ; 开始匹配 : 实际库存中输入实际的序列号之后, 点击开始匹配按钮, 系统会对账面库存与实际库存中的序列号进行比对, 比对后的三种状态可参照图释解释, 匹配结束之后在账面库存区域显示匹配结果, 如下图所示 : 序列号选填 : 商品启用序列号选填时, 点击编辑实际库存按钮, 可以编辑实际库存数量, 然后弹出盘点序列号页面, 盘点页面序列号页面的操作参照上述序列号必填 ; 3. 在已盘点商品页面, 可以看到已经盘点过的商品, 如果实际库存与账面库存仍然有问题, 则可以点击图标, 重新编辑实际库存, 序列号的盘点操作同上 ; 172 / 193

( 三 ) 调库对所有商品盘点完成之后, 系统系统会提示调整库存, 确认之后则将盘点后的库存数量更新到库存中 ; 实际库存与账面库存一致的, 库存数量不变, 对于包含序列号的商品则存在如下情况 : 序列号必填 : 对于盘盈的商品, 则在库存增加的同时, 新增的序列号将会在序列号查询页面查询到, 对于盘亏的商品, 则在序列号查询页面, 该序列号的状态变为 : 已出库 ; 序列号选填 : 商品如果没有增加序列号, 则只将库存更新, 如果增加了序列号则 : 对于盘盈的商品则在库存增加的同时, 新增的序列号将会在序列号查询页面查询到, 对于盘亏的商品, 则在序列号查询页面, 该序列号的状态变为 : 已出库 ; 16.7 历史盘点单功能说明 : 查看添加的历史盘点单, 在单据中可以查看详细, 也可以针对单据执行盘点调库操作 ; 操作路径 : 慧管货历史盘点单操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 查看单据 1. 历史盘点单页面, 包含四种状态单据状态, 包括 : 尚未完成盘点尚未完成盘点已调库库存和账面数量一致 ; 173 / 193

2. 对所有单据可以执行查看详细作废等操作, 对于没有执行调库的可以执行调库操作 ; 3. 查看单据详细时, 可以对没有完成的盘点继续进行盘点操作, 包含序列号必填和选填的商品, 其操作可参照库存盘点章节的操作 ; ( 二 ) 单据作废 1. 作废尚未调库的盘点单, 单据状态改变, 库存等信息不变 ; 包含序列号必填和选填的商品不受影响 ; 2. 作废已经调库的盘点单, 当盘点单包含序列号必填和选填的商品时, 则 : 盘盈 : 作废盘盈的单据后, 商品库存将会减去增加的商品数量 ; 在序列号查询页面, 盘盈时新增的序列号将无法被查询到 ; 盘亏 : 作废盘亏的单据后, 商品库存将会增加减去的商品数量, 在序列号查询页面, 盘亏的序列号, 其状态将由已出库变为在库 ; 16.8 新增组装拆卸功能说明 : 根据销售需求, 将商品进行组装拆卸销售 ; 操作路径 : 慧管货新增组装拆卸操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 新增组装产品新增组装产品的操作可以参见慧管货库存新增组装拆卸章节, 本处描述针对包含序列号必填和选填的商品的操作 ; 1. 在原商品清单中选择出库仓库, 然后选择组合或者拆卸的商品, 如果选择的商品包 174 / 193

含序列号必填或选填商品, 则系统自动打开如下所示的序列号管理页面 ; 在序列号管理页面, 选择参与组合或者拆卸的商品序列号, 确认后商品添加到清单中, 如果商品序列号必填, 则数量无法编辑, 如果序列号选填, 则数量可以编辑 ; 2. 在新商品清单中选择入库仓库, 然后选择组装或拆卸后即将入库的产品名称, 如果该产品启用序列号必填或者选填功能, 则默认打开如下所示的序列号入库管理界面 : 175 / 193

添加入库的商品序列号, 如果商品序列号必填, 则数量无法编辑, 如果序列号选填, 则数量可以再次编辑, 确定并保存, 组装拆卸单新增完成 ; 3. 组装拆卸单完成后, 库存商品序列号信息发生如下变化 : 原商品清单库存 : 清单中的商品, 在对应仓库中库存减少 ; 序列号 : 清单中的序列号, 在序列号查询页面, 序列号状态变为 : 已出库 ; 新商品清单库存 : 清单中的商品, 在对应仓库中库存增加 ; 序列号 : 清单中的序列号, 在序列号查询页面可以查询到, 序列号状态为 : 已出库 ; 16.9 组装拆卸历史功能说明 : 查看添加的组装拆卸单, 以及单据明细 ; 操作路径 : 慧管货组装拆卸历史操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 查看单据明细 1. 点击进入慧管货组装拆卸历史页面, 选择需要查看的单据, 点击查看详细按钮, 进入单据详细页面 ; 2. 包含序列号选填或者必填的商品, 可以在数量列中看到 SN 图标, 鼠标悬停在 SN 图标上, 可以查看该商品序列号 ; ( 二 ) 复制及新增 1. 在组装拆卸历史页面中, 选择需要复制新增的单据, 点击复制及新增按钮, 打开 176 / 193

复制新增组装拆卸单页面, 如果复制的单据包含有序列号必填或选填商品, 则在该页面, 原商品清单, 需要重新选择出库序列号, 新商品清单需要重新添加入库序列号 ; 2. 修改完相关数据之后, 保存, 保存后的库存及序列号变化情况可参见新增组装拆卸章节 ; ( 三 ) 作废单据 1. 在组装拆卸历史页面中, 选择需要作废的单据, 点击作废按钮, 则该单据作废 ; 作废后, 商品库存及序列号发生如下变化 : 原商品清单库存 : 清单中的商品, 在对应仓库中库存恢复 ( 作废之前库存减少 ); 序列号 : 清单中的序列号, 在序列号查询页面, 序列号状态重新变为 : 出库 ; 新商品清单库存 : 清单中的商品, 在对应仓库中库存恢复 ( 作废之前库存增加 ); 序列号 : 清单中的序列号, 在序列号查询页面消失 ; 16.10 新增调拨单功能说明 : 将包含序列号必填或选填的商品调拨仓库 ; 操作路径 : 慧管货新增调拨单操作说明 : 前提 : 账户已开账 1. 进入慧管货新增调拨单页面, 选择出库仓库和入库仓库 ; 2. 选择需要调拨的商品, 如果包含序列号必填或选填商品, 则系统默认打开如下所示的序列号管理页面, 选择需要调拨的序列号, 确定 ; 对于序列号选填的商品, 序列号选择之 177 / 193

后可以继续编辑调拨商品的数量 ; 3. 保存调拨单后, 完成商品调拨仓库操作, 商品库存和序列号发生如下变化 : 库存 : 调拨清单中的商品, 出库仓库库存减少, 入库仓库库存增加 ; 序列号 : 调拨单中的序列号, 在序列号查询页面不发生变化, 状态仍然为 : 在库 ; 16.11 历史调拨单功能说明 : 查看添加的历史调拨单, 在单据中可以查看详细, 也可以针对单据执行复制新增作废操作 ; 操作路径 : 慧管货历史调拨单操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 查看单据 1. 点击进入慧管货历史调拨单页面, 选择需要查看的单据, 点击查看详细按钮, 进入单据详细页面 ; 2. 包含序列号选填或者必填的商品, 可以在数量列中看到 SN 图标, 鼠标悬停在 178 / 193

SN 图标上, 可以查看该商品序列号 ; ( 二 ) 复制及新增 1. 在历史调拨单页面中, 选择需要复制新增的单据, 点击复制及新增按钮, 打开复制新增调拨单页面, 如果复制的单据包含序列号必填商品, 则需要重新选择需要调拨的商品序列号, 如果为序列号选填商品, 则可以在选择序列号之后另外再编辑商品数量 ( 商品数量的编辑不受序列号选择的先后顺序影响 ); 2. 修改完相关数据之后, 保存, 保存后的库存及序列号变化情况可参见新增调拨单章节 ; ( 三 ) 作废单据 1. 在历史调拨单页面中, 选择需要作废的单据, 点击作废按钮, 则该单据作废 ; 作废后, 商品库存数量恢复, 序列号状态不发生变化 : 库存 : 调拨清单中的商品, 出库仓库库存恢复 ( 作废前库存减少 ), 入库仓库库存恢复 ( 作废前库存增加 ); 16.12 借入单功能说明 : 系统提供从其他商户或供应商借入商品, 并且对借入的商品进行跟踪记录, 可以进行归还转进货等 ; 操作路径 : 慧管货借入单操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 新增借入单 179 / 193

1. 选择需要借入的商品 ( 该商品可以临时添加 ), 如果包含序列号必填或选填功能, 则选择商品后系统自动打开如下序列号管理界面 ; 2. 在序列号管理页面, 选择需要借入的商品序列号, 如果借入的是序列号选填商品, 则序列号输入之后可以另外编辑商品数量, 然后点击保存, 完成商品借入 ; 3. 借入单新增完毕后, 库存与序列号发生如下变化 : 库存 : 借入单中的商品, 如果仓库中有该商品, 则库存在原有数量上增加 ; 如果仓库中没有该商品, 则在仓库中新增该商品, 库存数量为借入的商品数量 ; 序列号 : 在序列号查询页面, 可以查询到借入单中录入的商品序列号, 状态为 : 在库 ; ( 二 ) 归还借入商品 1. 点击进入慧管货借入单页面, 选择需要归还的单据, 点击按钮, 打开如下图所示的商品归还单页面 ; 180 / 193

2. 查看单据, 如果归还的是序列号必填商品, 则数量无法编辑, 如果是序列号选填商品, 则可以编辑归还数量, 但是归还的数量应该是小于等于借入数量的 ; 点击数量列中的 SN 图标, 打开序列号管理页面, 可以查看归还的商品所包含的序列号, 该部分序列号默认会在下图所示的已选区域 ; 3. 对借入单确认归还之后, 借入单一览表中, 该单据的状态由未归还变为已归还 ; 此时该单据中的商品, 对应入库仓库中的库存减少 ( 未归还时, 库存增加 ), 序列号查询页面的序列号状态由在库变为已出库 ; ( 三 ) 借入转进货 181 / 193

1. 点击进入慧管货借入单页面, 选择需要借入转进货的单据, 点击按钮, 打开如下图所示的借入转进货页面 ; 2. 点击保存, 则借入单自动保存到进货历史中, 借入单一览表中该条记录的状态变为已归还 ; 库存和序列号信息保持不变 ( 新增借入单时, 库存和序列号已经更新过了 ); ( 四 ) 作废单据在借入单一览表页面, 有两种状态单据可以作废 ; 1. 未归还借入单作废借入单一览表, 选择未归还的借入单, 在操作列中点击图标, 将单据作废 ; 作废后的单据, 对应入库仓库中商品库存减少 ( 作废之前库存增加 ), 序列号查询页面, 不能查询到入库时添加的序列号 ; 2. 已归还借入单作废借入单一览表, 选择已归还的借入单, 在操作列中点击图标, 将单据作废 ; 作废后的单据, 因为借入单已经归还, 所以商品库存不发生变化, 但是在序列号查询页面, 作废单据中包含的序列号将无法再被查询到 ; 182 / 193

16.13 借出单功能说明 : 系统支持其他商户从当前用户借出商品, 并且对借出的商品进行跟踪记录, 可以进行归还转销售等操作 ; 操作路径 : 慧管货借出单操作说明 : 前提 : 账户已开账 ( 一 ) 新增借出单 1. 选择需要借出的商品 ( 该商品可以临时添加 ), 如果包含序列号必填或选填功能, 则选择商品后系统自动打开如下序列号管理界面 ; 2. 在序列号管理页面, 选择需要借出的商品序列号, 如果借出的是序列号选填商品, 则序列号输入之后可以另外编辑商品数量, 然后点击保存, 完成商品借出 ; 3. 借出单新增完毕后, 库存与序列号发生如下变化 : 库存 : 借出单中的商品, 相应仓库中库存在原有数量上减少 ; 183 / 193

目 录 1 智 慧 商 贸 网 页 版 本 基 本 流 程... 1 2. 注 册... 2 3 找 回 密 码... 4 4 新 手 上 路... 6 4.1 期 初 建 账... 6 4.1.1 仓 库 数 据... 6 4.1.2 商 品 数 据... 8 4.1.3 客 户 资 料... 9

目录 1 智慧商贸网页版本基本流程... 1 2. 注册... 2 3 找回密码... 4 4 新手上路... 6 4.1 期初建账... 6 4.1.1 仓库数据... 6 4.1.2 商品数据... 8 4.1.3 客户资料... 9