桐 庐 县 水 利 水 电 局 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 主 要 职 能 : 桐 庐 县 水 利 水 电 局 是 主 管 全 县 水 利 工 作 的 县 政 府 组 成 部 门, 主 要 职 责 是 : 一 是 贯 彻 执 行 中 华 人 民 共 和 国 水 法 中 华 人 民 共 和 国 防 洪 法 中 华 人 民 共 和 国 水 土 保 持 法 等 法 律 法 规 及 党 和 国 家 有 关 水 利 水 电 工 作 的 方 针 政 策, 并 负 责 组 织 实 施 和 监 督 检 查 二 是 组 织 制 订 全 县 水 利 水 电 发 展 规 划 和 年 度 计 划 ; 组 织 制 订 全 县 主 要 江 河 的 流 域 综 合 规 划 及 有 关 专 业 规 划, 并 负 责 全 县 水 利 建 设 项 目 的 审 批 和 年 度 水 利 资 金 的 安 排 三 是 统 一 管 理 全 县 水 资 源, 负 责 组 织 水 资 源 的 监 测 和 调 整 评 价 ; 会 同 有 关 部 门 制 订 跨 乡 镇 水 质 供 水 计 划 水 量 分 配 方 案 并 负 责 监 督 管 理 ; 实 施 取 水 许 可 审 批 水 资 源 保 护 监 督 管 理 四 是 主 管 全 县 河 道 水 库 人 工 水 道 引 洪 区 滞 洪 区 蓄 洪 区 河 口 滩 涂 和 江 堤 等 水 域 及 岸 线, 对 其 管 理 范 围 内 的 建 设 项 目 进 行 审 批 五 是 依 法 保 护 水 水 域 水 工 程 和 其 他 有 关 设 施, 维 护 正 常 的 水 事 秩 序 ; 依 法 对 水 事 活 动 进 行 监 督 检 查, 对 违 反 水 法 规 的 行 为 依 法 作 出 行 政 裁 定 行 政 处 罚 或 采 取 其 他 行 政 措 施 六 是 对 河 道 采 砂 实 行 许 可 审 批 并 收 取 规 费 ; 组 织 知 道 权 限 农 村 饮 水 安 全 工 作, 负 责 农 民 饮 水 安 全 工 程 建 设 管 理 工 作, 组 织 实 施 建 设 计 划, 指 导 农 民 饮 水 安 全 工 程 长 效 管 理 工 作 七 是 监 督 管 理 水 土 保 持, 对 全 县 开 发 建 设 项 目 的 水 土 保 持 方 案 进 行 审 核 八 是 组 织 开 发 建 设 和 管 理 全 县 水 电 站, 并 对 水 电 资 源 进 行 公 开 有 偿 出 让 九 是 指 导 全 县 防 汛 防 旱 工 作, 对 水 文 工 作 实 行 行 业 管 理 十 是 对 全 县 水 工 程 建 设 进 行 质 量 管 理 ; 负 责 组 织 建 设 和 管 理 具 有 控 制 性 的 重 要 水 利 工 1
程 ; 对 全 县 水 利 工 程 水 利 综 合 经 营 实 行 行 业 管 理 十 一 是 负 责 全 县 水 利 水 电 队 伍 的 建 设 十 二 是 农 民 饮 水 安 全 工 程 建 设 和 管 理 职 责 十 三 是 承 办 县 政 府 交 办 的 其 他 工 作 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 : 本 部 门 共 有 预 算 单 位 3 家, 其 中 : 行 政 单 位 1 家 事 业 单 位 2 家 具 体 为 : 桐 庐 县 水 利 水 电 局 ( 本 级 ) 桐 庐 县 水 利 水 电 局 ( 事 业 )( 由 桐 庐 县 水 政 监 察 大 队 桐 庐 县 机 电 管 理 站 桐 庐 县 防 汛 防 旱 办 公 室 桐 庐 县 江 堤 管 理 所 四 家 事 业 单 位 组 成 ) 桐 庐 县 江 南 灌 区 工 程 管 理 处 人 员 编 制 数 为 105 人, 其 中 行 政 编 制 10 人, 事 业 编 制 95 人 ; 实 有 人 数 98 人, 其 中 行 政 12 人, 事 业 86 人 ; 离 退 休 人 员 94 人, 临 时 人 员 17 人 现 有 小 汽 车 4 辆, 船 ( 艇 )7 艘 二 收 支 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 安 排 情 况 2016 年 部 门 收 入 预 算 16713.99 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 收 入 8155.99 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 收 入 0 万 元, 专 户 资 金 0 万 元, 财 政 专 项 资 金 拨 款 收 入 75 万 元, 其 他 资 金 8436 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 万 元, 上 年 结 转 47 万 元 ( 二 ) 支 出 预 算 安 排 情 况 2016 年 部 门 支 出 预 算 16713.99 万 元 1. 按 支 出 功 能 科 目 分 类 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 其 他 社 会 和 就 业 支 出 - 其 他 社 会 和 就 业 支 出 83.79 万 元 ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 医 疗 保 障 33.51 万 元, 其 中 : 行 政 单 位 医 疗 15.96 万 元 事 业 单 位 医 疗 7.98 万 元 公 务 员 医 疗 补 助 9.57 万 元 ; 农 林 水 支 出 - 水 利 16549.71 万 元, 其 中 : 行 政 运 行 178.54 万 元 水 利 行 业 业 务 管 理 969.37 万 元 水 利 工 程 建 设 12526 2
万 元 水 利 工 程 运 行 与 维 护 70 万 元 水 利 执 法 监 督 75 万 元 水 土 保 持 135 万 元 防 汛 480 万 元 水 资 源 费 安 排 的 支 出 304 万 元 其 他 水 利 支 出 1811.8 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 - 住 房 改 革 支 出 - 住 房 公 积 金 46.98 万 元 2. 按 支 出 用 途 分 类 : 基 本 支 出 1251.69 万 元, 项 目 支 出 15462.3 万 元, 事 业 单 位 经 营 支 出 0 万 元, 上 缴 上 级 支 出 0 万 元, 解 缴 财 政 支 出 0 万 元, 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 万 元 3. 基 本 支 出 按 经 济 科 目 分 类 : 工 资 福 利 支 出 1031.18 万 元, 其 中 : 基 本 工 资 55.38 万 元 津 贴 补 贴 127.19 万 元 奖 金 148.43 万 元 社 会 保 障 缴 费 116.33 万 元 绩 效 工 资 63.1 万 元 其 他 工 资 福 利 支 出 520.75 万 元 ; 商 品 和 服 务 支 出 155.23 万 元, 其 中 : 维 修 ( 护 ) 费 3 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 46.84 万 元 办 公 费 5.7 万 元 水 费 3 万 元 电 费 3 万 元 差 旅 费 2.5 万 元 邮 电 费 2 万 元 福 利 费 29.9 万 元 专 用 材 料 费 2 万 元 公 务 接 待 费 4.5 万 元 培 训 费 3.5 万 元 会 议 费 2 万 元 工 会 费 4.79 万 元 其 他 商 品 和 服 务 支 出 42.5 万 元 ; 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 65.28 万 元, 其 中 : 离 休 费 0.25 万 元 退 休 费 3.96 万 元 医 疗 费 9.57 万 元 住 房 公 积 金 46.98 万 元 生 活 补 助 4.3 万 元 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 0.22 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 情 况 2016 年 部 门 预 算 中, 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 1 社 会 保 障 和 就 业 支 出 - 其 他 社 会 和 就 业 支 出 - 其 他 社 会 和 就 业 支 出 83.79 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 人 员 养 老 保 险 金 方 面 的 支 出 2 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 医 疗 保 障 33.51 万 元, 其 中 : 行 政 单 位 医 疗 15.96 万 元 事 业 单 位 医 疗 7.98 万 元 公 务 员 医 疗 补 助 9.57 万 元, 3
主 要 用 于 局 机 关 及 所 属 事 业 单 位 人 员 医 疗 保 障 方 面 的 支 出 3 农 林 水 支 出 - 水 利 7991.71 万 元, 其 中 : 行 政 运 行 178.54 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 工 作 人 员 工 资 福 利 离 退 休 人 员 管 理 及 机 构 日 常 运 转 支 出 ; 水 利 行 业 业 务 管 理 969.37 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 工 作 人 员 工 资 福 利 退 休 人 员 管 理 及 机 构 日 常 运 转 支 出 908.87 万 元 巡 查 管 理 人 员 经 费 60.5 万 元 ; 水 利 工 程 建 设 4895 万 元, 主 要 用 于 农 村 饮 水 安 全 管 理 200 万 元 清 洁 河 道 150 万 元 山 塘 水 库 除 险 加 固 920 万 元 小 型 农 田 水 利 项 目 县 967 万 元 山 洪 沟 防 洪 治 理 107 万 元 小 流 域 治 理 工 程 800 万 元 万 方 以 下 山 塘 整 治 及 灌 溉 渠 道 改 造 370 万 元 机 电 排 灌 泵 站 建 设 通 讯 改 造 371 万 元 瑶 琳 镇 红 灯 笼 至 桃 源 溪 出 口 段 生 态 堤 防 工 程 570 万 元 村 落 景 区 水 环 境 改 造 工 程 240 万 元 分 水 江 库 区 ( 含 毕 浦 电 站 库 区 ) 堤 防 提 升 工 程 200 万 元 ; 水 利 工 程 运 行 与 维 护 70 万 元, 主 要 用 于 江 南 灌 区 水 库 渠 道 维 修 养 护 ; 水 土 保 持 135 万 元, 主 要 用 于 桐 庐 县 分 水 镇 片 区 小 流 域 水 土 流 失 综 合 治 理 ; 防 汛 480 万 元, 主 要 用 于 防 汛 物 资 购 买 与 储 备 费 用 系 统 建 设 及 运 行 费 防 汛 防 台 抗 旱 工 程 设 施 运 行 维 护 经 费 水 利 工 程 应 急 抢 险 项 目 等 ; 水 资 源 费 安 排 的 支 出 257 万 元, 主 要 用 于 取 水 许 可 公 告 及 日 常 管 理 经 费 2 万 元 水 资 源 实 时 监 控 系 统 运 行 费 40 万 元 代 征 水 资 源 手 续 费 10 万 元 落 实 最 严 格 水 资 源 管 理 制 度 相 关 工 作 经 费 90 万 元 富 春 江 标 准 堤 塘 管 理 养 护 经 费 115 万 元 ; 其 他 水 利 支 出 1006.8 万 元, 主 要 用 于 水 利 部 河 湖 管 理 体 制 机 制 创 新 试 点 县 项 目 500 万 元 其 他 ( 水 库 防 渗 放 水 改 造 安 全 认 定 白 蚁 防 治 第 三 方 检 测 方 案 编 制 和 灌 溉 水 利 用 系 数 等 )500 万 元 物 业 管 理 费 6.8 万 元 4 住 房 保 障 支 出 - 住 房 改 革 支 出 - 住 房 公 积 金 46.98 万 元 主 要 用 于 局 机 关 工 作 人 员 事 业 单 位 工 作 人 员 缴 纳 住 房 公 积 金 方 面 的 支 出 4
( 四 ) 三 公 经 费 预 算 安 排 情 况 2016 年 包 括 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 和 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 在 内 的 三 公 经 费 预 算 合 计 为 150.3 万 元, 比 上 年 下 降 12% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 0 万 元, 公 务 接 待 费 预 算 114 万 元, 主 要 内 容 为 接 待 上 级 部 门 及 外 来 人 员 工 作 餐 费, 减 少 原 因 为 以 厉 行 节 约 原 则, 降 低 接 待 标 准 及 次 数 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 36.3 万 元, 主 要 内 容 为 公 共 交 通 费 车 辆 运 行 油 费 维 修 费 等, 减 少 原 因 为 加 强 车 辆 管 理 和 使 用 三 名 词 解 释 财 政 拨 款 收 入 : 指 财 政 当 年 拨 付 的 资 金, 包 括 公 共 财 政 预 算 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 收 入 专 户 资 金 收 入 : 是 指 当 年 财 政 专 户 核 拨 的 资 金, 主 要 指 部 门 上 缴 财 政 专 户 的 各 类 政 府 非 税 收 入 其 他 资 金 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 专 户 资 金 之 外 的 收 入, 主 要 包 括 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 和 其 他 杂 项 收 入 基 本 支 出 : 是 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 编 制 的 年 度 基 本 支 出 预 算, 包 括 人 员 经 费 和 公 用 经 费 两 部 分 项 目 支 出 : 是 指 部 门 为 完 成 其 特 定 的 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 预 算 之 外 编 制 的 年 度 项 目 支 出 预 算 事 业 单 位 经 营 支 出 : 指 事 业 单 位 在 专 业 活 动 及 其 辅 助 活 动 之 外 开 展 非 独 立 核 算 活 动 发 生 的 支 出 上 缴 上 级 支 出 : 事 业 单 位 按 照 财 政 部 门 和 主 管 部 门 的 规 定 上 缴 上 级 单 位 的 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 : 事 业 单 位 用 财 政 补 助 收 入 之 外 的 收 入 对 附 属 单 位 补 助 发 生 的 支 出 5
三 公 经 费 : 包 括 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 和 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费, 反 映 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 公 务 接 待 费, 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费, 反 映 单 位 公 务 用 车 的 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 公 务 用 车, 指 用 于 履 行 公 务 的 机 动 车 辆, 包 括 一 般 公 务 用 车 执 法 执 勤 用 车 特 种 专 业 技 术 用 车 和 其 他 用 车 附 表 : 表 1.2016 年 县 级 部 门 收 支 预 算 总 表 表 2.2016 年 县 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 3.2016 年 县 级 部 门 三 公 经 费 预 算 表 6
部 门 名 称 : 桐 庐 县 水 利 水 电 局 表 01:2016 年 县 级 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 8155.99 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 83.79 其 中 : 公 共 财 政 预 算 收 入 8155.99 其 他 社 会 和 就 业 支 出 83.79 政 府 性 基 金 预 算 收 入 0 其 他 社 会 和 就 业 支 出 83.79 二 财 政 专 项 资 金 75 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 33.51 三 其 他 资 金 8436 医 疗 保 障 33.51 行 政 单 位 医 疗 15.96 事 业 单 位 医 疗 7.98 公 务 员 医 疗 补 助 9.57 三 农 林 水 支 出 16549.71 水 利 16549.71 行 政 运 行 178.54 水 利 行 业 业 务 管 理 969.37 水 利 工 程 建 设 12526 7
收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 水 利 工 程 运 行 与 维 护 70 水 利 执 法 监 督 75 水 土 保 持 135 防 汛 480 水 资 源 安 排 的 支 出 304 其 他 水 利 支 出 1811.8 四 住 房 保 障 支 出 46.98 住 房 改 革 支 出 46.98 住 房 公 积 46.98 本 年 收 入 合 计 16666.99 本 年 支 出 合 计 16713.99 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 47 结 转 下 年 收 入 总 计 16713.99 支 出 总 计 16713.99 8
表 02:2016 年 县 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 桐 庐 县 水 利 水 电 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 ** ** 1 2 3 4 合 计 8155.99 1251.69 6904.3 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 83.79 83.79 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 83.79 83.79 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 83.79 83.79 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 33.51 33.51 21005 医 疗 保 障 33.51 33.51 2100501 行 政 医 疗 15.96 15.96 2100502 事 业 单 位 医 疗 7.98 7.98 9
2100503 公 务 员 医 疗 补 助 9.57 9.57 213 农 林 水 支 出 7991.71 1087.41 6904.3 21303 水 利 7991.71 1087.41 6904.3 2130301 行 政 运 行 178.54 178.54 2130304 水 利 行 业 业 务 管 理 969.37 908.87 60.5 2130305 水 利 工 程 建 设 4895 4895 2130306 水 利 工 程 运 行 与 维 护 70 70 2130310 水 土 保 持 135 135 2130314 防 汛 480 480 2130331 水 资 源 费 安 排 的 支 出 257 257 2130399 其 他 水 利 支 出 1006.8 1006.8 221 住 房 保 障 支 出 46.98 46.98 22102 住 房 改 革 支 出 46.98 46.98 2210201 住 房 公 积 金 46.98 46.98 10
表 03:2016 年 县 级 部 门 三 公 经 费 预 算 表 部 门 名 称 : 桐 庐 县 水 利 水 电 局 金 额 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 合 计 150.3 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 公 务 接 待 费 114 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 36.3 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 0 公 务 用 车 运 行 费 36.3 11