郑州商品交易所 银期通系统 2.2 版会员操作手册指南 2019 年 3 月 郑州商品交易所. 版权所有
修订历史记录 版本 修订日期 修订摘要 2.0 2013.11 初始化创建 2.2 2019.03 更新系统登陆方式中的数字证书相关信息 ; 补充交割资金出入金和外币出入金的内容 ; 更新文档中的 所有操作界面截图
目录 1 引言... 1 1.1 编写目的... 1 1.2 定义... 1 2 操作步骤... 1 2.1 系统准备及登录方式... 1 2.1.1 本地导入数字证书, 并更新上海 CA 根证书... 1 2.1.2 修改本地 hosts 文件... 1 2.1.3 登录方式... 2 2.2 入金管理... 2 2.2.1 信息查询... 3 2.2.2 会员入金... 3 2.3 出金管理... 7 2.3.1 信息查询... 8 2.3.2 会员出金... 8 2.4 银行账户管理... 13 2.4.1 银行账号查询... 14 2.4.2 银行账号注册... 15 2.4.3 银行账户注销... 19 2.5 统计查询... 20 2.5.1 账户余额统计查询... 20 2.5.2 账户明细统计查询... 21 2.6 追保结果查询... 22 2.6.1 信息查询... 23
1 引言 1.1 编写目的 为使会员方便地使用银期通系统 2.2 版的各项功能, 特此编写用户手册 1.2 定义 简称 CZCE 说明 郑州商品交易所 MEMBFS 会员 ( 银期通操作员 ) 2 操作步骤 2.1 系统准备及登录方式 2.1.1 本地导入数字证书, 并更新上海 CA 根证书 参见郑州商品交易所网站 (www.czce.com.cn) 会员服务 -> 数字证书申请资料 -> 五 下 载数字证书管理器安装程序 及 安装指南 会员服务 -> 数字证书申请资料 -> 七 上海 CA 根证书更新步骤 2.1.2 修改本地 hosts 文件 使用记事本或其他编辑工具打开 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 文件, 添加如下内 容并保存 (Windows7 操作系统需要以管理员身份运行记事本编辑 ): 129.11.1.19 member.czce.com.cn 129.21.1.19 ms.czce.com.cn 1
2.1.3 登录方式 上述配置完成后, 插入数字证书, 通过专线访问 http://member.czce.com.cn 或 http://ms.czce.com.cn, 点击 数字证书登录 按钮, 输入证书密码后即可 ( 证书初始密码记录 在证书包装内的密码信封纸上 ) 成功后将以会员 银期通操作员 角色登陆系统 银期通操作员 角色的账号一般 MEMBFSxxxx-xx 的形式, 其中 xxxx 代表是会员号,xx 代表此会员的第几个操作员 成功登 陆系统, 如图所示 : 2.2 入金管理 入金管理用于满足会员对入金业务的操作和查询 在菜单左侧点击入金管理, 进入银期通 会员入金申请结果查询 如图所示 : 会员入金申请结果查询默认显示当前日期的入金记录 会员入金申请结果查询界面共有信息查询 录入和复核三个功能 其中, 信息查询用于会员入金的业务查询, 录入和复核用于会员的入金操作 2
2.2.1 信息查询 信息查询用于满足会员入金业务的查询 点击 信息查询 按钮, 打开查询框, 如下图所示 : 选择 申请日期, 点击 确定 按钮, 可以查询出一段时间的入金业务信息 ; 点击 重 置 按钮, 可以重新设置日期进行查询 2.2.2 会员入金 操作员 1 在银期通系统 2.2 版中录入入金申请, 操作员 2( 与操作员 1 必须为不同操作员账号 ) 复核入金申请, 复核成功后提交至银行, 银行收到会员的入金申请进行处理, 并把结果反馈给会员和交易所, 交易所进行资金上场操作 操作员可以对自己录入的入金申请进行终止操作, 但不能对其他操作员的入金申请进行终止操作 具体操作如下 : 在菜单左侧点击入金管理 如图所示 : 点击 录入 按钮, 会员可以录入入金申请信息 如图所示 : 3
其中 资金类型 银行 申请金额 项目为必填项目, 其他项目为系统默认项目 资金类型 中保证金表示划转的为客户保证金, 交割资金表示划转的为用于交割货款的资金 账号币种 中人民币表示划转的为客户的人民币账户资金, 美元表示划转的为客户的美元账户资金 点击提交, 提示 提交成功 -- 申请单号 xxxxxxxxxxxxxx 如图所示 : 点击界面上的 复核 按钮, 进入入金待复核界面, 此操作员可以对其他操作员提交的 入金申请进行复核处理 如图所示 : 4
双击一条入金申请或选中一条入金申请, 点击 按钮, 进入入金申请复核界面, 填写入金信息 如图所示 : 备注 : 1) 一录操作员和二录操作员录入的入金申请信息一致时, 复核成功 2) 一录操作员和二录操作员录入的入金申请信息不一致时, 复核不成功, 重新复核 复核成功后, 银行会收到会员的入金申请并进行处理, 并将处理结果反馈给会员 会员可以在入金管理列表中查看到数据的处理结果, 处理状态为 成功 或 失败 如图所示 : 5
双击一条入金申请或选中一条入金申请并点击, 可查看入金的详细信息 : 会员的某一操作员可以对自己提交的入金申请进行终止操作, 不能对其他操作员提交的 入金申请进行终止操作 如图所示, 选中一条需要终止的数据, 点击页面上的 点击 确定 按钮, 提示 终止成功 6
2.3 出金管理 出金管理用于满足会员对出金业务的操作和查询 如图所示 : 在菜单左侧点击出金管理 如图所示 : 会员出金申请结果查询界面默认显示当前日期的出金记录 会员出金申请结果查询界面共有信息查询 录入和复核三个功能 其中, 信息查询用于 会员的出金业务查询, 录入和复核用于会员的出金操作 7
2.3.1 信息查询 信息查询用于会员出金业务的查询和查看 点击 信息查询 按钮, 打开如图的查询框 : 选择 申请日期, 点击 确定 按钮, 会员可以查询出一段时间的出金信息 ; 点击 重置 按钮, 会员可以重新设置查询日期进行查询 2.3.2 会员出金 操作员 1 在银期通系统 2.2 版中录入出金申请, 操作员 2( 与操作员 1 必须为不同操作员账号 ) 复核出金申请, 复核成功后提交至交易所, 交易所对会员出金申请进行审批, 并将结果反馈给会员 审批结果可能有以下两种可能 : 1) 审批通过, 将出金信息发送给银行, 银行进行处理, 并将结果反馈给会员和交易所 2) 审批拒绝, 重新复核 操作员只能对自己录入的出金信息进行终止操作, 不能对其他操作员的出金申请进行终止操作 具体出金操作如下 : 在菜单左侧点击出金管理, 如图所示 : 8
点击 录入 按钮, 会员录入出金申请信息 如图所示 : 其中 资金类型 银行 申请金额 项目为必填项目, 其他项目为系统默认项目 资金类型 中保证金表示划转的为客户保证金, 交割资金表示划转的为用于交割货款的资金 账号币种 中人民币表示划转的为客户的人民币账户资金, 美元表示划转的为客户的美元账户资金 点击 查询, 可以查询会员场上的可出金金额 点击提交, 提示 提交成功 -- 申请单号 xxxxxxxxxxxxxx 如图所示 : 9
点击界面上的 复核 按钮, 进入出金待复核界面, 此操作员可以对其他操作员提交的 出金申请进行复核处理 如图所示 : 双击一条出金申请或选中一条出金申请, 点击 按钮, 进入出金申请复核界面, 填写出金信息 如图所示 : 10
备注 : 1) 一录操作员和二录操作员录入的出金申请信息一致时, 复核成功 2) 一录操作员和二录操作员录入的出金申请信息不一致时, 复核不成功, 重新复核 复核成功后, 会员可以在出金管理列表中查看到数据的处理结果, 状态为 成功 或 失败 如图所示: 双击一条出金申请或选中一条出金申请并点击, 可查看出金详细信息 11
在交易所审批之前, 操作员仅能对自己提交的出金申请进行终止操作, 不能对其他操作 员提交的出金申请进行终止操作 如图所示, 选中一条需要终止的数据, 点击页面上的, 进入出金申请终止界面 : 12
如图所示, 点击 终止 按钮, 提示 提交成功 会员亦可双击一条需要终止的出 金申请数据, 直接进入终止界面进行终止操作 2.4 银行账户管理 银行账户管理用于会员进行银行账户的查询 注册和注销操作 如图所示 : 13
2.4.1 银行账号查询 银行账户查询用于 :(1) 会员对专用资金账户的查询 ;(2) 已提交账户注册申请的复 核操作 如图所示 : 点击页面上的 查询 按钮, 可以查看到会员注册成功的银行账号信息 如图所示 : 在菜单左侧点击银行账户管理 -> 银行账户查询 如图所示 : 点击页面上的 详细查询 按钮 如图所示 : 14
填写 开户银行, 选择 状态, 填写 申请日期 和 结束日期 可以查询出相应 状态的银行账户信息 如图所示 : 复核功能见 2.3.2 银行账号注册 2.4.2 银行账号注册 银行账户注册用于会员专用资金账户在银期通系统 2.2 版中的开通, 操作员录入银行账户申请, 另外一个操作员复核银行账户申请 复核成功后, 账户注册申请提交至交易所, 交易所对账户注册申请进行审批, 并将结果反馈给会员 操作员仅能对自己录入的银行账户申请进行终止操作, 不能对其他操作员提交的注册申请进行终止操作 在菜单左侧点击银行账户管理 -> 银行账户注册 如图所示 : 15
其中 银行名称 按照系统给出的银行进行选择 ; 账户名称 为在银行开户使用的名称 ( 备 注说明 : 可能与会员名称并不一致 ) 币种 : 人民币表示该账户为人民币账户 ; 美元表 示该账户为美元账户 填写后点击提交, 提示 申请成功 如图所示 : 申请成功的注册信息, 另外一个操作员登录系统, 点击银行账户管理 -> 银行账户查询, 点击页面的 复核 按钮, 进入待复核银行账户列表界面, 会员可以对录入的注册信息 进行复核处理 如图所示 : 16
双击一条数据或选中一条要复核的数据, 点击 按钮, 进入账户申请复核界面, 填写账户信息 如图所示 : 备注 : 1) 一录操作员和二录操作员录入的出金申请信息一致时, 复核成功 2) 一录操作员和二录操作员录入的出金申请信息不一致时, 复核不成功, 重新复核 复核成功后, 会员可以在银行账号查询列表中查看到数据的处理结果, 审批通过 审批未通过, 注册成功 或 注册失败 等 如图所示 : 双击一条注册申请或选中一条注册申请并点击, 可查看会员银行帐号的详细信息 17
操作员仅能对自己提交的注册信息进行修改和删除, 其他操作员不能进行修改删除 如 图所示, 选中一条数据, 点击 可以进入修改界面, 修改完成后, 点击 确定 按钮 提示 修改成功 如图所示 : 点击 可以进行银行账户删除操作 如图, 点击 确定 按钮后, 可以对申请的银 行账号进行删除操作 18
2.4.3 银行账户注销 银行账号注销用于会员在银期通系统 2.2 版中删除专用资金账户的操作 特别说明 : 银行 账户删除后, 会员将不能通过银期通系统 2.2 版在该银行进行电子资金划转, 请会员注意操作 在菜单左侧点击银行账号管理 -> 银行账户注销 如图所示 : 选择已经注册成功的账号, 选中一条数据, 点击页面上的, 对银行账号进行注销 申请 如图所示 : 点击页面上的 确定 按钮后, 银行账户注销申请成功, 在银行账户查询中可以查看到 19
此账号的注销处理的状态, 状态为 审批通过 审批未通过 注销成功 或 注销失败 如图所示 : 2.5 统计查询 统计查询用于会员进行资金的查询和统计 如图所示 : 账户余额统计查询用于查询会员的场上可出金资金 ; 账户明细统计查询用于会员对出入 金明细的查询操作 2.5.1 账户余额统计查询 账户余额统计查询用于查询会员的可出资金 在菜单左侧点击统计查询 -> 账户余额统计 查询 如图所示 : 20
点击 可出人民币资金 按钮, 可以查询到该会员的场上人民币资金 ; 点击 可出交割 资金 按钮, 可以查询到该会员的场上交割资金 ; 点击 可出美元资金 按钮, 可以查 询到该会员的场上人民币资金 如图所示 : 点击 信息查询 按钮 如图所示 : 选择查询日期, 点击 确定 按钮, 会员可以按日期进行查询操作 2.5.2 账户明细统计查询 账户明细统计查询用于会员进行出入金明细的查询操作 在菜单左侧点击统计查询 -> 账户明细统计查询 如图所示 : 21
点击界面上的 信息查询 按钮 如图所示 : 选择 银行名称 资金类型 操作类型 等点击 确定 按钮, 会员可以查看到对 应状态的出入金明细信息 如图所示 : 2.6 追保结果查询 追保结果查询用于查询会员追加保证金结果 22
在菜单左侧点击追保结果查询, 进入银期通 追加保证金查询结果列表, 如图所示 : 2.6.1 信息查询 信息查询用于查询满足日期条件的追加保证金结果记录 点击 信息查询 按钮, 打开查询框, 如下图所示 : 默认查询当前日期的追加保证金的记录 双击一条追加保证金结果记录或者点击, 可查看追加保证金结果详细信息 23
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