合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款 28,553,795.85 15,413,239.31 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 395,428,240.55 290,709,673.89 存货 723,029,090.35 467,757,191.99 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 12,769,094.26 15,896,141.61 流动资产合计 2,594,325,276.51 1,921,285,250.38 非流动资产 : 可供出售金融资产 126,000,000.00 59,550,000.00 持有至到期投资长期应收款 - 长期股权投资 50,901,533.42 46,139,575.06 投资性房地产固定资产 895,790,277.45 871,049,511.72 在建工程 33,655,978.47 45,058,956.25 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 245,930,682.70 243,430,567.91 开发支出 - 商誉 83,344,222.58 17,226,471.09 长期待摊费用 3,336,325.85 3,632,541.03 递延所得税资产 50,920,636.90 36,279,751.01 其他非流动资产 12,477,791.00 20,188,336.36 非流动资产合计 1,502,357,448.37 1,342,555,710.43 资产总计 4,096,682,724.88 3,263,840,960.81
合并资产负债表 ( 续 ) 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 负债和股东权益 期末余额 期初余额 流动负债 : 短期借款 848,240,000.00 792,852,280.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 - 应付票据 553,240,103.39 151,230,886.26 应付账款 509,633,655.03 331,042,697.04 预收账款 50,595,964.77 6,306,459.96 应付职工薪酬 8,632,475.14 7,923,500.32 应缴税费 33,998,416.77 25,341,570.99 应付利息 3,400,896.60 2,980,125.01 应付股利 - 其他应付款 65,866,391.37 29,352,980.92 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 2,073,607,903.07 1,347,030,500.50 非流动负债 : - 长期借款 - 应付债券 299,037,245.78 297,932,101.06 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 - 递延收益 6,495,009.96 469,280.00 非流动负债合计 305,532,255.74 298,401,381.06 负债合计 2,379,140,158.81 1,645,431,881.56 所有者权益 : 股本 20,000,000.00 20,000,000.00 资本公积 271,171,563.10 272,009,258.23 减 : 库存股 - 盈余公积 4,076,904.04 4,076,904.04 未分配利润 319,343,200.66 298,855,562.66 归属于母公司所有者权益合计 614,591,667.80 594,941,724.93 少数股东权益 1,102,950,898.27 1,023,467,354.32 所有者权益合计 1,717,542,566.07 1,618,409,079.25 负债和所有者权益总计 4,096,682,724.88 3,263,840,960.81
合并利润表 2016 年度会企 02 表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 3,542,373,078.49 2,852,474,015.33 其中 : 营业收入 3,542,373,078.49 2,852,474,015.33 二 营业总成本 3,433,274,145.30 2,673,161,301.49 其中 : 营业成本 2,940,856,611.17 2,290,017,765.65 税金及附加 24,492,833.88 14,782,972.72 销售费用 197,378,725.16 187,383,055.05 管理费用 190,598,378.44 160,967,416.78 财务费用 69,859,499.65 68,778,018.61 资产减值损失 10,088,097.00-48,767,927.32 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 99,994.20 - 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,698,194.73 2,136,067.86 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,561,958.36 2,136,067.86 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 三 营业利润 111,897,122.12 181,448,781.70 加 : 营业外收入 41,848,614.39 10,471,710.76 其中 : 非流动资产处置利得 8,826,021.63 2,898,671.15 减 : 营业外支出 11,428,144.33 4,153,889.64 其中 : 非流动资产处置损失 1,244,265.09 1,390,998.44 四 利润总额 142,317,592.18 187,766,602.82 减 : 所得税费用 32,125,554.45 36,739,599.56 五 净利润 110,192,037.73 151,027,003.26 归属于母公司所有者的净利润 20,487,638.00 49,554,081.63 少数股东损益 89,704,399.73 101,472,921.63 六 其他综合收益的税后净额 七 综合收益总额 110,192,037.73 151,027,003.26 归属于母公司所有者的综合收益总额 20,487,638.00 49,554,081.63 归属于少数股东的综合收益总额 89,704,399.73 101,472,921.63 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益
合并现金流量表 2016 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 会企 03 表 项目本期发生额上期发生额 销售商品 提供劳务收到的现金 2,843,263,203.62 2,062,466,509.62 收取的税费返还 6,344,653.40 6,571,485.77 收到的其他与经营活动有关的现金 168,038,476.70 168,823,133.68 现金流入小计 3,017,646,333.72 2,237,861,129.07 购买商品 接受劳务支付的现金 1,763,017,156.56 1,305,875,379.66 支付给职工以及为职工支付的现金 384,546,098.09 358,677,087.78 支付的各项税费 180,525,359.88 194,362,529.92 支付的其他与经营活动有关的现金 399,833,177.49 239,193,396.55 现金流出小计 2,727,921,792.02 2,098,108,393.91 经营活动产生的现金流量净额 289,724,541.70 139,752,735.16 二 投资活动产生的现金流量 : - 收回投资所收到的现金 48,350,000.00 - 取得投资收益所收到的现金 3,493,514.62 1,655,362.19 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净 70,097,439.56 8,419,511.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,500,000.00 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 130,440,954.18 10,074,873.62 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,099,487.19 248,786,819.19 投资所支付的现金 118,000,000.00 22,326,055.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 84,195,317.87 788,239.60 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 310,294,805.06 271,901,113.79 投资活动产生的现金流量净额 -179,853,850.88-261,826,240.17 三 筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资所收到的现金 2,250,000.00 442,849,985.18 其中 : 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,250,000.00 10,850,000.00 借款所收到的现金 1,303,894,360.37 988,212,280.00 发行债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,306,144,360.37 1,431,062,265.18 偿还债务所支付的现金 1,298,393,396.58 1,081,830,024.97 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 98,504,169.84 97,139,703.79 其中 : 子公司支付少数股东的现金股利 4,500,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 377,452.23 9,357,069.60 现金流出小计 1,397,275,018.65 1,188,326,798.36 筹资活动产生的现金流量净额 -91,130,658.28 242,735,466.82 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 279,295.00 1,434,968.85 五 现金及现金等价物净增加额 19,019,327.54 122,096,930.66 加 : 期初现金及等价物的余额 289,408,435.57 167,311,504.91 六 期末现金及现金等价物余额 308,427,763.11 289,408,435.57 -
合并所有者权益变动表 会企 04 表 2016 年度 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债 其他 资本公积 归属于母公司所有者权益 减 : 库存 股 其他综 合收益 本期金额 专项 储备 盈余公积 一般风 险准 备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 20,000,000.00 272,009,258.23 4,076,904.04 298,855,562.66 1,023,467,354.32 1,618,409,079.25 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年年初余额 20,000,000.00 272,009,258.23 4,076,904.04 298,855,562.66 1,023,467,354.32 1,618,409,079.25 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -837,695.13 20,487,638.00 79,483,543.95 99,133,486.82 ( 一 ) 综合收益总额 20,487,638.00 89,704,399.73 110,192,037.73 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -837,695.13-1,220,855.78-2,058,550.91 1. 股东投入的普通股 8,500,000.00 23,212,918.58 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 -837,695.13-9,720,855.78-25,271,469.49 ( 三 ) 利润分配 -9,000,000.00-9,000,000.00 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 -9,000,000.00-9,000,000.00 四 本期期末余额 20,000,000.00 271,171,563.10 4,076,904.04 319,343,200.66 1,102,950,898.27 1,717,542,566.07
合并所有者权益变动表 会企 04 表 2016 年度 上期金额归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减 : 库其他综专项一般风险股本资本公积盈余公积未分配利润优先股永续债其他存股合收益储备准备 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 20,000,000.00 136,624,212.18 4,076,904.04 249,301,481.03 643,763,130.36 1,053,765,727.61 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年年初余额 20,000,000.00 136,624,212.18 4,076,904.04 249,301,481.03 643,763,130.36 1,053,765,727.61 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 135,385,046.05 49,554,081.63 379,704,223.96 564,643,351.64 ( 一 ) 综合收益总额 49,554,081.63 101,472,921.63 151,027,003.26 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 135,385,046.05 282,731,302.33 418,116,348.38 1. 股东投入的普通股 10,850,000.00 10,850,000.00 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 135,385,046.05 271,881,302.33 407,266,348.38 ( 三 ) 利润分配 -4,500,000.00-4,500,000.00 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -4,500,000.00-4,500,000.00 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 20,000,000.00 272,009,258.23 4,076,904.04 298,855,562.66 1,023,467,354.32 1,618,409,079.25