光明乳业股份有限公司

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聘蔚酆
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1 光明乳业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权公司其余董事均亲自出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人庄国蔚主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姚第兴声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称光明乳业股票代码股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名朱建毅沈小燕联系地址上海市吴中路 578 号上海市吴中路 578 号电话传真电子信箱 @brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标第 1 页共 22 页

2 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 6,756,429,971 5,974,549, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 2,303,587,021 2,329,316, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 42,929,037 63,766, 利润总额 51,017,331 77,350, 归属于上市公司股东的净利润 73,298,821 61,068, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,686,001 49,315, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 不适用不适用不适用加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.26 个百分点经营活动产生的现金流量净额 -171,252,428 36,525, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目适用不适用非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -545,012 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 9,144,800 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融 -28,061 负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -511,494 所得税影响额 -2,122,378 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -325,035 合计 5,612,820 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用第 2 页共 22 页

3 本次变动前数量比例 (%) 本次变动增减 (+,-) 其他本次变动后数量单位 : 股比例 (%) 一有限售条件股份 531,920, ,619,421 7,300, 国家持股 2 国有法人持股 524,619, ,619, 其他内资持股 7,300, ,300, 其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 7,300, ,300, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二无限售条件流通股份 517,273, ,619,421 1,041,892, 人民币普通股 517,273, ,619,421 1,041,892, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三股份总数 1,049,193, ,049,193, 股东数量和持股情况报告期末股东总数股东名称上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司光明食品 ( 集团 ) 有限公司中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 第 3 页共 22 页股东性质前十名股东持股情况持股比例 (%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量单位 : 股 69,097 户质押或冻结的股份数量国有法人 ,498, 无国有法人 ,404, 无未知 ,999,489 0 未知未知 ,000,749 0 未知未知 ,962,348 0 未知

4 沪东海证券 - 光大 - 东风 6 号集合资产管理未知 ,200,329 0 未知计划华泰证券股份有限公司未知 ,959,975 0 未知金鑫证券投资基金未知 ,271,351 0 未知中信证券股份有限公司客户信用交易担保未知 ,313,937 0 未知证券账户中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金未知 ,200,018 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 367,498,967 人民币普通股光明食品 ( 集团 ) 有限公司 314,404,338 人民币普通股中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金 9,999,489 人民币普通股中国银行 - 华夏大盘精选证券投资基金 8,000,749 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 7,962,348 人民币普通股东海证券 - 光大 - 东风 6 号集合资产管理计划 7,200,329 人民币普通股华泰证券股份有限公司 6,959,975 人民币普通股金鑫证券投资基金 3,271,351 人民币普通股中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,313,937 人民币普通股中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金 2,200,018 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明光明食品 ( 集团 ) 有限公司系上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司控股股东, 持有上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 100% 的股份其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表第 4 页共 22 页

5 分产品营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 乳制品 5,269,066,059 3,459,489, 其他 188,899, ,817, 营业利润率比上年同期增减 (%) 减少 2.51 个百分点增加 4.91 个百分点 5.2 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 上海 1,620,133, 外地 3,048,408, 境外 789,423, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况 5.7 非募集资金项目情况单位 : 万元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况马桥华东中央工厂项目 ( 即光明乳业马桥工业园 146,808 筹建阶段无区项目 ) 天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目 20,000 筹建阶段无 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划第 5 页共 22 页

6 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 33,441 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 33,441 担保总额占公司净资产的比例 (%) 关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况适用不适用第 6 页共 22 页

7 报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额 -28,061 元持有其他上市公司股权情况持有非上市金融企业股权情况 7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 759,232,861 1,138,612,323 交易性金融资产 35,295,074 32,255,158 应收票据 1,550,659 2,639,849 应收账款 1,204,476, ,868,689 预付款项 147,072, ,947,227 应收股利 1,225,000 1,225,000 其他应收款 34,486,005 34,999,690 存货 1,207,631, ,764,956 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,390,970,303 3,107,312,892 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 9,925,707 10,075,707 长期股权投资 13,458,788 10,896,132 投资性房地产 378, ,231 固定资产 1,985,138,640 1,977,980,322 在建工程 506,352, ,201,703 工程物资第 7 页共 22 页

8 固定资产清理生产性生物资产 129,407, ,993,418 无形资产 293,942, ,075,660 开发支出商誉 258,884, ,884,662 长期待摊费用递延所得税资产 167,971, ,712,753 其他非流动资产非流动资产合计 3,365,459,668 2,867,236,588 资产总计 6,756,429,971 5,974,549,480 流动负债 : 短期借款 472,508, ,604,123 交易性金融负债 17,550,573 15,448,697 应付票据 500,000 2,865,026 应付账款 1,568,198,043 1,229,710,189 预收款项 204,641, ,555,915 应付职工薪酬 68,526, ,406,630 应交税费 -8,675,628 81,885,941 应付利息 4,028,859 1,140,490 应付股利其他应付款 742,472, ,106,735 一年内到期的非流动负债 7,208,829 7,194,189 其他流动负债流动负债合计 3,076,958,443 2,561,917,935 非流动负债 : 长期借款 794,502, ,330,924 应付债券长期应付款 15,982,736 16,115,022 专项应付款 54,580,114 24,634,172 预计负债递延所得税负债 46,272,575 44,377,725 其他非流动负债 76,170,205 73,379,597 非流动负债合计 987,507, ,837,440 负债合计 4,064,466,315 3,287,755,375 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,049,193,360 1,049,193,360 资本公积 459,264, ,848,259 减 : 库存股专项储备盈余公积 255,521, ,521,444 一般风险准备第 8 页共 22 页

9 未分配利润 524,790, ,395,342 外币报表折算差额 14,817, ,155 归属于母公司所有者权益合计 2,303,587,021 2,329,316,250 少数股东权益 388,376, ,477,855 所有者权益合计 2,691,963,656 2,686,794,105 负债和所有者权益总计 6,756,429,971 5,974,549,480 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 9 页共 22 页

10 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 362,626, ,379,241 交易性金融资产应收票据应收账款 1,183,644, ,430,175 预付款项 48,546,602 84,800,189 应收利息应收股利 6,519,062 6,519,062 其他应收款 754,533, ,166,232 存货 439,437, ,433,311 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,795,308,245 2,533,728,210 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 7,951,768 7,951,768 长期股权投资 993,069, ,506,390 投资性房地产 378, ,231 固定资产 433,833, ,828,748 在建工程 24,219,119 22,291,569 工程物资固定资产清理生产性生物资产无形资产 158,647,720 36,779,759 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 311,404, ,845,690 其他非流动资产非流动资产合计 1,929,504,390 1,705,620,155 资产总计 4,724,812,635 4,239,348,365 流动负债 : 短期借款 170,000,000 交易性金融负债应付票据第 10 页共 22 页

11 应付账款 1,542,942,304 1,413,262,444 预收款项 133,939, ,151,281 应付职工薪酬 30,792,910 51,035,563 应交税费 26,470, ,926,095 应付利息 262,917 应付股利其他应付款 783,672, ,827,536 一年内到期的非流动负债 1,509,840 1,495,200 其他流动负债流动负债合计 2,689,589,406 2,274,698,119 非流动负债 : 长期借款 14,702,383 15,402,311 应付债券长期应付款专项应付款 30,700, ,000 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 21,595,004 20,282,768 非流动负债合计 66,997,387 36,385,079 负债合计 2,756,586,793 2,311,083,198 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,049,193,360 1,049,193,360 资本公积 440,394, ,618,549 减 : 库存股专项储备盈余公积 255,521, ,521,444 一般风险准备未分配利润 223,116, ,931,814 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,968,225,842 1,928,265,167 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 4,724,812,635 4,239,348,365 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 11 页共 22 页

12 合并利润表 2011 年 1 6 月项目本期金额上期金额一营业总收入 5,546,758,941 4,327,175,826 其中 : 营业收入 5,546,758,941 4,327,175,826 二营业总成本 5,506,364,499 4,263,781,037 其中 : 营业成本 3,686,433,823 2,791,650,094 营业税金及附加 24,181,297 15,959,362 销售费用 1,597,274,947 1,324,279,388 管理费用 165,009, ,417,342 财务费用 22,671,880 4,060,025 资产减值损失 10,792,984 10,414,826 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,534, ,487 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 42,929,037 63,766,276 加 : 营业外收入 13,441,410 19,922,780 减 : 营业外支出 5,353,116 6,338,219 其中 : 非流动资产处置损失 4,038,762 4,809,708 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 51,017,331 77,350,837 减 : 所得税费用 -23,630,989 11,934,952 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 74,648,320 65,415,885 归属于母公司所有者的净利润 73,298,821 61,068,688 少数股东损益 1,349,499 4,347,197 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用七其他综合收益 33,144,827 八综合收益总额 107,793,147 65,415,885 归属于母公司所有者的综合收益总额 93,397,919 61,068,688 归属于少数股东的综合收益总额 14,395,228 4,347,197 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 12 页共 22 页

13 母公司利润表 2011 年 1 6 月项目本期金额上期金额一营业收入 3,523,747,132 3,264,851,332 减 : 营业成本 2,606,544,699 2,491,625,843 营业税金及附加 9,223,565 3,463,875 销售费用 964,570, ,903,916 管理费用 79,588,478 58,833,617 财务费用 -1,011,801-3,907,086 资产减值损失 5,293,680 2,583,561 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 265,347, ,337,718 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 124,885, ,685,324 加 : 营业外收入 753,432 10,905,049 减 : 营业外支出 110,159 76,569 其中 : 非流动资产处置损失 99,658 76,569 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 125,528, ,513,804 减 : 所得税费用 -33,559,266-3,650,292 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 159,087, ,164,096 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益不适用不适用六其他综合收益七综合收益总额 159,087, ,164,096 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 13 页共 22 页

14 合并现金流量表 2011 年 1 6 月项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,964,511,077 4,750,463,682 收到的税费返还 61,919,567 5,356,125 收到其他与经营活动有关的现金 14,073,679 18,886,684 经营活动现金流入小计 6,040,504,323 4,774,706,491 购买商品接受劳务支付的现金 4,210,547,597 3,137,617,366 支付给职工以及为职工支付的现金 340,425, ,179,201 支付的各项税费 355,786, ,842,513 支付其他与经营活动有关的现金 1,304,996,562 1,016,541,428 经营活动现金流出小计 6,211,756,751 4,738,180,508 经营活动产生的现金流量净额 -171,252,428 36,525,983 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 550,155 1,776,654 取得投资收益收到的现金 13,570 1,012,158 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,521,326 7,027,535 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000 投资活动现金流入小计 39,085,051 9,816,347 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 526,904, ,266,715 投资支付的现金 590,590 1,753,645 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,196 4,358 投资活动现金流出小计 527,496, ,024,718 投资活动产生的现金流量净额 -488,411, ,208,371 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,000,000 20,000,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000 20,000,000 取得借款收到的现金 663,603, ,600,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 533,025 4,368,855 筹资活动现金流入小计 684,136, ,968,855 偿还债务支付的现金 241,426,505 63,834,100 分配股利利润或偿付利息支付的现金 162,049,740 18,495,077 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润第 14 页共 22 页

15 支付其他与筹资活动有关的现金 249,221 1,829,443 筹资活动现金流出小计 403,725,466 84,158,620 筹资活动产生的现金流量净额 280,411,447 60,810,235 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -126,764 五现金及现金等价物净增加额 -379,379,462-48,872,153 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,138,612, ,253,805 六期末现金及现金等价物余额 759,232, ,381,652 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 15 页共 22 页

16 母公司现金流量表 2011 年 1 6 月项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,668,639,861 3,532,908,584 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,325,763 10,897,794 经营活动现金流入小计 3,671,965,624 3,543,806,378 购买商品接受劳务支付的现金 3,151,925,296 2,821,726,284 支付给职工以及为职工支付的现金 154,553, ,228,387 支付的各项税费 212,990, ,235,371 支付其他与经营活动有关的现金 666,312, ,699,816 经营活动现金流出小计 4,185,781,409 3,704,889,858 经营活动产生的现金流量净额 -513,815, ,083,480 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 550,155 1,776,654 取得投资收益收到的现金 262,826, ,114,893 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 451, ,646 收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000 投资活动现金流入小计 293,828, ,048,193 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 152,347,840 50,632,942 投资支付的现金 80,590,590 31,753,645 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,196 4,358 投资活动现金流出小计 232,939,626 82,390,945 投资活动产生的现金流量净额 60,888, ,657,248 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 170,000,000 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 533,025 4,368,855 筹资活动现金流入小计 170,533,025 4,368,855 偿还债务支付的现金 741, ,100 分配股利利润或偿付利息支付的现金 127,368,664 支付其他与筹资活动有关的现金 249,221 1,829,443 筹资活动现金流出小计 128,358,945 2,563,543 筹资活动产生的现金流量净额 42,174,080 1,805,312 第 16 页共 22 页

17 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -410,752,991 43,379,080 加 : 期初现金及现金等价物余额 773,379, ,015,947 六期末现金及现金等价物余额 362,626, ,395,027 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 17 页共 22 页

18 合并所有者权益变动表 2011 年 1 6 月项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算计一上年年末余额 1,049,193, ,848, ,521, ,395,342 差额 -642, ,477,855 2,686,794,105 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 1,049,193, ,848, ,521, ,395, , ,477,855 2,686,794,105 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 11,415,988-52,604,382 15,459,165 30,898,780 5,169,551 ( 一 ) 净利润 73,298,821 1,349,499 74,648,320 ( 二 ) 其他综合收益 4,639,933 15,459,165 13,045,729 33,144,827 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 4,639,933 73,298,821 15,459,165 14,395, ,793,147 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 6,776,055 20,000,000 26,776, 所有者投入资本 20,000,000 20,000, 股份支付计入所有者权益的金额 6,776,055 6,776, 其他 ( 四 ) 利润分配 -125,903,203-3,496, ,399, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -125,903,203-3,496, ,399, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 1,049,193, ,264, ,521, ,790,960 14,817, ,376,635 2,691,963,656 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 18 页共 22 页

19 上年同期金额项目归属于母公司所有者权益实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 1,041,892, ,235, ,417, ,123,323 算 91,435,011 2,198,104,183 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 1,041,892, ,235, ,417, ,123,323 91,435,011 2,198,104,183 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 61,068,688 19,207,197 80,275,885 ( 一 ) 净利润 61,068,688 4,347,197 65,415,885 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 61,068,688 4,347,197 65,415,885 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 20,000,000 20,000, 所有者投入资本 20,000,000 20,000, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -5,140,000-5,140, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -5,140,000-5,140, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 1,041,892, ,235, ,417, ,192, ,642,208 2,278,380,068 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 19 页共 22 页

20 母公司所有者权益变动表 2011 年 1 6 月本期金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 1,049,193, ,618, ,521, ,931,814 1,928,265,167 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 1,049,193, ,618, ,521, ,931,814 1,928,265,167 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 6,776,055 33,184,620 39,960,675 ( 一 ) 净利润 159,087, ,087,823 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 159,087, ,087,823 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 6,776,055 6,776, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 6,776,055 6,776, 其他 ( 四 ) 利润分配 -125,903, ,903, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -125,903, ,903, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 1,049,193, ,394, ,521, ,116,434 1,968,225,842 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 20 页共 22 页

21 上年同期金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 1,041,892, ,217, ,417,909-15,781,235 1,663,746,796 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二本年年初余额 1,041,892, ,217, ,417,909-15,781,235 1,663,746,796 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 287,164, ,164,096 ( 一 ) 净利润 287,164, ,164,096 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 287,164, ,164,096 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 1,041,892, ,217, ,417, ,382,861 1,950,910,892 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 21 页共 22 页

22 7.3 本报告期无会计政策会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正董事长 : 庄国蔚光明乳业股份有限公司 2011 年 8 月 26 日第 22 页共 22 页

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业单位 : 人民币元资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业单位 : 人民币元资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126, 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款