公司代码 :601169 公司简称 : 北京银行 北京银行股份有限公司 1 / 18
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 管理层讨论与分析... 5 四 重要事项... 7 五 附录... 9 2 / 18
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事情况未出席董事姓名 未出席董事职务 被委托人姓名 李晓慧 独立董事 于宁 李健 独立董事 胡坚 郑新立 独立董事 于宁 罗克思 董事 魏德勇 1.3 公司负责人闫冰竹 行长张东宁及财务总监杜志红保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 百万元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 1,787,799 1,524,437 17.28% 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 经营活动产生的现金流量净额 107,847 95,903 12.45% 8.51 7.57 12.42% 年初至报告期末上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 42,868 34,240 25.20% 3 / 18
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 32,974 27,800 18.61% 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 14,136 12,592 12.26% 14,135 12,596 12.22% 13.88% 14.82% -0.94% 1.12 0.99 12.26% 1.12 0.99 12.26% 注 : 报告期内, 本行派发红股导致股数变化, 本行已按照调整后的股数重新计算列报期间的每股净资产和每股收益情况 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 百万元币种 : 人民币 项目 本期金额 营业外收入 35 营业外支出 37 营业外收支净额 -2 非经常性损益所得税影响额 -1 非经常性损益税后影响净额 -1 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 263,920 前十名股东持股情况 持有有限质押或冻结情况股东名称比例期末持股数量售条件股 ( 全称 ) (%) 股份状态数量份数量 股东性质 ING BANK N.V. 1,728,837,760 13.64% 0 无 0 境外法人 北京市国有资产经营有限责任公司 1,120,026,856 8.84% 0 冻结 73,953,838 国有法人 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司 643,174,128 5.08% 0 冻结 42,481,080 国有法人 华泰汽车集团有限公司 454,232,866 3.58% 0 质押 454,232,866 境内非国有法人 4 / 18
中国证券金融股份有限公司 378,902,261 2.99% 0 无 0 国有法人 中央汇金投资有限责任公司 219,088,500 1.73% 0 无 0 国家 中信证券股份有限公司 194,075,439 1.53% 0 无 0 其他 世纪金源投资集团有限公司 178,152,000 1.41% 0 质押 154,512,000 其他 北京市华远集团有限公司 143,695,351 1.13% 0 质押 134,360,982 国有法人 北京联东投资 ( 集团 ) 有限境内非国有 142,178,390 1.12% 0 质押 139,691,616 公司法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 ING BANK N.V. 1,728,837,760 人民币普通股 1,728,837,760 北京市国有资产经营有限责任公司 1,120,026,856 人民币普通股 1,120,026,856 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司 643,174,128 人民币普通股 643,174,128 华泰汽车集团有限公司 454,232,866 人民币普通股 454,232,866 中国证券金融股份有限公司 378,902,261 人民币普通股 378,902,261 中央汇金投资有限责任公司 219,088,500 人民币普通股 219,088,500 中信证券股份有限公司 194,075,439 人民币普通股 194,075,439 世纪金源投资集团有限公司 178,152,000 人民币普通股 178,152,000 北京市华远集团有限公司 143,695,351 人民币普通股 143,695,351 北京联东投资 ( 集团 ) 有限公司 142,178,390 人民币普通股 142,178,390 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东本行未知其关联关系 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 管理层讨论与分析 前三季度, 经济金融形势更趋严峻复杂, 行业及区域风险不断迸发, 银行资产质量明显承压 面对复杂多变的外部形势和日益激烈的同业竞争, 北京银行奋勇拼搏, 抢抓机遇 迎难而上, 坚持特色化 差异化发展道路, 坚定不移推进战略转型, 持续提升管理效率, 各项业务保持平稳较快发展 规模效益稳健增长 截至报告期末, 公司资产总额 17,878 亿元, 较年初增加 2,634 亿元, 增幅 17%; 贷款总额 7,550 亿元, 较年初增加 797 亿元, 增幅 12%; 存款总额 10,205 亿元, 较年初增加 977 亿元, 增幅 11%, 各项业务继续保持均衡稳健增长态势 前三季度, 公司实现利润总额 5 / 18
178 亿元, 同比增加 17 亿元, 增幅 11%; 实现归属于母公司股东的净利润 141 亿元, 同比增加 15 亿元, 增幅 12.26% 结构调整稳中趋好 随着利率市场化加快推进, 公司主动调整业务结构, 不断丰富手续费及佣金收入来源, 中间业务收入占比持续提升 前三季度, 公司实现非息净收入 68 亿元, 同比增长 39%, 非息净收入占营业收入的比重达 21%, 同比提升 3 个百分点 ; 其中, 实现手续费及佣金净收入 58 亿元, 同比增加 16 亿元, 增幅达 37% 从收入来源来看, 保函及承诺 代理 现金管理等业务继续保持高速增长 特色小微升级增效 报告期内, 公司继续坚持 服务小微企业 的特色化 差异化发展道路, 对科技 文化 绿色等新兴领域或行业更多关注 更多投入, 小微企业业务保持持续稳健发展, 特色金融品牌影响力持续提升, 潜力继续彰显 截至报告期末, 小微企业人民币公司贷款余额 2350 亿元, 较年初增加 375 亿元, 增幅 19%, 增速高于同期全行贷款平均增速近 8 个百分点, 增量较上年同期多 12 亿元, 并实现 三个不低于 其中, 科技金融贷款余额 709 亿元, 较年初增长 11%; 文化金融贷款余额 325 亿元, 较年初增长 47%; 绿色金融贷款余额 248 亿元, 较年初增长 35% 在中国人民银行营业管理部信贷政策执行效果评估中, 荣获高新技术 文化创意 节能减排等三个单项信贷政策导向效果评估一等奖 零售业务转型升级 报告期内, 公司持续推进 一体两翼 零售战略转型, 通过线上线下渠道融合, 加快产品 服务及营销创新, 驱动零售业务向智能化方向转型升级 首期个人大额存单成功在线上线下渠道同步发售, 私人银行业务继续保持行业领先优势, 落地国内首笔股权并购家族信托服务, 进一步提升 私人到法人无边界服务 能力 个贷业务持续创新, 推出线上线下融合的短贷宝 在线通 线上 金贷宝 产品, 提升客户体验 推广个贷全流程业务模式, 推进前中后台业务流程优化和资源整合共享 发挥 富民直通车 品牌优势, 将北京地区成功模式向天津和济南等地区推广复制 互联网金融快速发展 直销银行深化与 ING 集团的战略合作, 探索与互联网企业优势互补的新模式, 与 360 公司深入合作, 拓展业务版图, 挖掘非北京市场 时点储蓄余额 10.2 亿元, 时点资金量 10.7 亿元 ; 客户新增 20.8 万户, 总量突破 22.4 万户 电子银行新增客户 74.41 万户, 同比增长 36.41%, 其中手机银行新增 41.46 万户 在南京地区开设首批离行式 京彩 E 家 智能 轻 网点, 积极推广在线 京彩 e 账户, 在 2015 年全球互联网经济大会暨第六届中国电子商务博览会上荣获 年度最佳电商金融服务 奖 管理效能持续提升 公司始终坚持 向管理要效益 的精细化管理理念, 通过强化成本控制 实施集约管理 加强绩效考核等措施, 推动人工效能和费用效率得到不断提升, 管理效率保持上市银行领先水平 前三季度, 公司实现人均创利 122 万元, 网均创利 3414 万元, 继续保持高位 成本收入比保持在 23% 低位, 处于行业较低水平, 展现了卓越的成本控制能力 资产质量保持稳定 公司始终坚持业务发展与不良 双控 并重的总体思路, 积极应对各类风险挑战, 坚定业务发展信心 立足实体经济的有效需求, 做到稳增长与调结构并重 重点领域与薄弱环节并重 盘活存量与用好增量并重 根据市场环境变化和金融产品创新形势, 前移风险管理关口, 强化风险管理对市场拓展的引导作用, 提升信贷类 非信贷类并重的全资产管理能力, 加大表外业务 非信贷资产等新型业务的风险管理力度, 不断完善针对全业务 全流程 全口径资产的风险管理体系 加大房地产 融资平台 产能过剩行业 表外业务 影子银行等重点领域风险监测力度, 扩大风险监测覆盖面 ; 创新管理方式和工作思路, 积极化解处置不良资产, 实现资产质量 双控 目标 截至三季度末, 本行口径不良贷款余额 69.36 亿元, 不良贷款比例 0.94%, 基本保持稳定, 继续处于行业领先水平 6 / 18
四 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 百万元币种 : 人民币 项目 报告期末 年初 与上年度期末相比增减幅度 (%) 主要原因 存放同业款项 236,644 99,626 137.53% 存放同业款项增加 贵金属 30 0 - 开展自营贵金属业务 衍生金融资产 99 53 86.79% 衍生金融资产增加 衍生金融负债 70 31 125.81% 衍生金融负债增加 应付职工薪酬 763 389 96.14% 应付职工薪酬增加 应付债券 130,120 56,783 129.15% 应付债券增加 其他负债 26,941 16,022 68.15% 其他负债增加 项目 本报告期 上年同期 与上年同期相比增减幅度 (%) 主要原因 手续费及佣金净收入 5,775 4,218 36.91% 手续费收入上升 手续费及佣金收入 6,095 4,488 35.81% 手续费及佣金收入增加 投资收益 617 268 130.22% 投资收益增加 公允价值变动收益 63 222-71.62% 市场波动, 公允价值下降 汇兑收益 202 119 69.75% 汇兑收益增加 其他业务收入 185 102 81.37% 其他业务收入增加 资产减值损失 5,372 3,175 69.20% 拨备计提力度加大 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 2015 年 7 月 15 日, 本行发布 北京银行股份有限公司关于主要股东积极维护资本市场稳定的公告, 为维护资本市场稳定, 本行持股 5% 以上的主要股东 ING BANK N.V. 北京市国有资产经营有限责任公司 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司做出承诺 其中,ING BANK N.V. 确认, 没有减持北京银行股份的计划 ; 同时表示, 鉴于双方于今年 3 月 25 日续签了 战略合作协议, 将在协议生效的下一个五年内坚定履行承诺, 继续与北京银行在直销银行等领域开展全方位战略合作 北京市国有资产经营有限责任公司 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司表示, 为促进资本市场持续稳定健康发展, 维护广大中小投资者利益, 承诺未来 6 个月内不减持所持有的北京银行股票 截至报告期末, 上述股东切实履行了承诺事项 7 / 18
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 适用 不适用 公司名称法定代表人日期 北京银行股份有限公司闫冰竹 2015 年 10 月 29 日 8 / 18
五 附录 5.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 北京银行股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产 : 现金及存放中央银行款项 161,699 188,007 存放同业款项 236,644 99,626 贵金属 30 0 拆出资金 69,329 74,505 交易性金融资产 17,027 13,360 衍生金融资产 99 53 买入返售金融资产 152,588 133,179 应收利息 9,666 8,981 发放贷款和垫款 730,084 654,718 可供出售金融资产 112,592 109,706 持有至到期投资 146,858 120,099 应收款项类投资 132,963 105,876 长期股权投资 2,073 1,779 投资性房地产 328 341 固定资产 6,352 6,046 无形资产 611 623 递延所得税资产 4,457 3,620 其他资产 4,399 3,918 资产总计 1,787,799 1,524,437 9 / 18
负债 : 期末余额 向中央银行借款 20,025 20,115 同业及其他金融机构存放款项 395,158 313,203 拆入资金 21,787 24,083 交易性金融负债 0 0 衍生金融负债 70 31 卖出回购金融资产款 48,588 59,527 吸收存款 1,020,520 922,813 应付职工薪酬 763 389 应交税费 1,645 1,529 应付利息 14,056 13,775 应付债券 130,120 56,783 预计负债 23 23 递延所得税负债 0 0 其他负债 26,941 16,022 负债合计 1,679,696 1,428,293 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 12,672 10,560 资本公积 26,128 26,128 其他综合收益 458 10 盈余公积 8,370 8,370 一般风险准备 18,139 18,136 未分配利润 42,080 32,699 归属于母公司所有者权益合计 107,847 95,903 少数股东权益 256 241 股东权益合计 108,103 96,144 负债和股东权益总计 1,787,799 1,524,437 法定代表人 : 闫冰竹行长 : 张东宁财务总监 : 杜志红 10 / 18
母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日 编制单位 : 北京银行股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 资产 : 现金及存放中央银行款项 161,568 187,785 存放同业款项 234,024 97,681 贵金属 30 0 拆出资金 74,522 76,465 交易性金融资产 16,184 11,821 衍生金融资产 99 53 买入返售金融资产 152,588 133,179 应收利息 9,746 8,933 发放贷款和垫款 710,687 643,363 可供出售金融资产 112,358 109,454 持有至到期投资 146,858 120,099 应收款项类投资 132,912 105,876 长期股权投资 4,289 4,010 投资性房地产 328 341 固定资产 6,343 6,033 无形资产 605 616 递延所得税资产 4,456 3,620 其他资产 4,332 3,691 资产总计 1,771,929 1,513,020 11 / 18
负债 : 向中央银行借款 20,000 20,000 同业及其他金融机构存放款项 395,348 313,296 拆入资金 21,787 24,083 交易性金融负债 0 0 衍生金融负债 70 31 卖出回购金融资产款 48,233 58,857 吸收存款 1,019,465 921,417 应付职工薪酬 754 368 应交税费 1,669 1,545 应付利息 13,963 13,712 应付债券 130,120 56,783 预计负债 23 23 递延所得税负债 0 0 其他负债 12,780 7,039 负债合计 1,664,212 1,417,154 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 12,672 10,560 资本公积 26,128 26,128 其他综合收益 458 8 盈余公积 8,370 8,370 一般风险准备 18,122 18,122 未分配利润 41,967 32,678 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 107,717 95,866 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 1,771,929 1,513,020 法定代表人 : 闫冰竹行长 : 张东宁财务总监 : 杜志红 12 / 18
合并利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 北京银行股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金 额 一 营业收入 32,974 27,800 利息净收入 26,132 22,871 利息收入 58,195 54,512 利息支出 32,063 31,641 手续费及佣金净收入 5,775 4,218 手续费及佣金收入 6,095 4,488 手续费及佣金支出 320 270 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 617 268 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 163 96 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 63 222 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 202 119 其他业务收入 185 102 二 营业支出 15,127 11,698 营业税金及附加 2,140 1,979 业务及管理费 7,602 6,529 资产减值损失 5,372 3,175 其他业务成本 13 15 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,847 16,102 加 : 营业外收入 35 30 减 : 营业外支出 37 36 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,845 16,096 减 : 所得税费用 3,668 3,491 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,177 12,605 归属于母公司所有者的净利润 14,136 12,592 少数股东损益 41 13 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.12 0.99 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.12 0.99 七 其他综合收益税后净额 447 2,728 八 综合收益总额 14,624 15,333 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,584 15,320 归属于少数股东的综合收益总额 40 13 法定代表人 : 闫冰竹行长 : 张东宁财务总监 : 杜志红 13 / 18
母公司利润表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 北京银行股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 营业收入 32,493 27,601 利息净收入 25,962 22,721 利息收入 57,647 54,281 利息支出 31,685 31,560 手续费及佣金净收入 5,588 4,182 手续费及佣金收入 5,901 4,452 手续费及佣金支出 313 270 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 586 255 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 165 96 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 72 222 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 202 119 其他业务收入 83 102 二 营业支出 14,811 11,530 营业税金及附加 2,128 1,973 业务及管理费 7,477 6,447 资产减值损失 5,193 3,096 其他业务成本 13 14 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,682 16,071 加 : 营业外收入 19 24 减 : 营业外支出 36 35 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 17,665 16,060 减 : 所得税费用 3,630 3,482 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,035 12,578 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.11 0.99 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.11 0.99 七 其他综合收益的税后净额 450 2,725 八 综合收益总额 14,485 15,303 法定代表人 : 闫冰竹行长 : 张东宁财务总监 : 杜志红 14 / 18
合并现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 北京银行股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 180,249 85,632 向中央银行借款净增加额 0 10 存放中央银行和同业款项净减少额 173 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 39,702 交易性金融资产净减少额 309 1,232 收取利息的现金 43,149 42,470 收取手续费及佣金的现金 6,700 4,719 收到其他与经营活动有关的现金 14,420 4,405 经营活动现金流入小计 245,000 178,170 客户贷款及垫款净增加额 80,540 84,712 向中央银行借款净减少额 10 0 存放中央银行和同业款项净增加额 45,198 15,216 向其他金融机构拆出资金净增加额 20,314 4,018 向其他金融机构拆入资金净减少额 16,193 0 支付利息的现金 28,752 27,537 支付手续费及佣金的现金 448 270 支付给职工以及为职工支付的现金 3,175 2,986 支付的各项税费 6,659 5,777 支付其他与经营活动有关的现金 843 3,414 经营活动现金流出小计 202,132 143,930 经营活动产生的现金流量净额 42,868 34,240 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 211,519 198,006 取得投资收益收到的现金 14,690 10,933 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 8 投资活动现金流入小计 226,211 208,947 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,556 1,465 对子公司 联营 合营企业投资支付的现金 108 0 投资支付的现金 268,589 233,973 投资活动现金流出小计 270,253 235,438 投资活动产生的现金流量净额 -44,042-26,491 15 / 18
三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 0 25 发行债券收到的现金 102,107 11,490 筹资活动现金流入小计 102,107 11,515 偿还债务支付的现金 29,616 3,459 偿付债券利息支付的现金 2,234 1,502 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,640 1,585 筹资活动现金流出小计 34,490 6,546 筹资活动产生的现金流量净额 67,617 4,969 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 180 58 五 不再纳入合并范围子公司转出的现金及现金等价物 50 0 六 现金及现金等价物净增加额 66,573 12,776 加 : 期初现金及现金等价物余额 171,323 88,295 七 期末现金及现金等价物余额 237,896 101,071 法定代表人 : 闫冰竹行长 : 张东宁财务总监 : 杜志红 16 / 18
母公司现金流量表 2015 年 1 9 月 编制单位 : 北京银行股份有限公司 单位 : 百万元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 一 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 180,100 85,665 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 35,408 交易性金融资产净减少额 309 1,232 收取利息的现金 42,199 42,298 收取手续费及佣金的现金 5,901 4,452 收到其他与经营活动有关的现金 3,377 3,895 经营活动现金流入小计 231,886 172,950 客户贷款及垫款净增加额 71,990 77,401 存放中央银行和同业款项净增加额 44,441 13,960 向其他金融机构拆出资金净增加额 20,314 5,928 向其他金融机构拆入资金净减少额 12,921 0 支付利息的现金 28,355 27,508 支付手续费及佣金的现金 313 270 支付给职工以及为职工支付的现金 3,117 2,952 支付的各项税费 6,620 5,764 支付其他与经营活动有关的现金 759 3,355 经营活动现金流出小计 188,830 137,138 经营活动产生的现金流量净额 43,056 35,812 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 210,896 197,762 取得投资收益收到的现金 14,675 10,931 处置固定资产和其他长期资产收到的现金 2 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 8 投资活动现金流入小计 225,573 208,701 对子公司 联营 合营企业投资支付的现金 108 2,000 投资支付的现金 268,344 233,307 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 1,544 1,451 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 269,996 236,758 投资活动产生的现金流量净额 -44,423-28,057 三 筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 102,107 11,490 17 / 18
筹资活动现金流入小计 102,107 11,490 偿还债务支付的现金 29,616 3,459 偿付债券利息支付的现金 2,234 1,502 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 2,640 1,585 筹资活动现金流出小计 34,490 6,546 筹资活动产生的现金流量净额 67,617 4,944 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 180 58 五 现金及现金等价物净增加额 66,430 12,757 加 : 期初现金及现金等价物余额 170,816 87,701 六 期末现金及现金等价物余额 237,246 100,458 法定代表人 : 闫冰竹行长 : 张东宁财务总监 : 杜志红 5.2 审计报告 适用 不适用 18 / 18