证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2018-087 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳金信诺高新技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 金信诺 ) 于 2018 年 6 月 28 日召开的公司第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金 9200 万元补充公司流动资金 若募集资金项目因发展需要, 实施进度超过目前预计, 公司将随时利用自有资金及时归还, 以确保项目进展 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 到期归还募集资金专用账户 现将相关情况公告如下 : 一 募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]1995 号 ) 核准, 公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 35,982,008 股新股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为 33.35 元, 募集资金总额 1,199,999,966.80 元, 扣除各项发行费用 ( 不含税 )26,673,584.19 元, 募集资金净额为 1,173,326,382.61 元, 已存入公司开立的募集资金专户 上述资金到账情况已经中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了 中汇会验 [2016]4334 号 验资报告 予以验证 二 募集资金投资项目基本情况 1 公司募集资金投资项目及使用计划为: 根据 深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订稿 ), 公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于投资以下项目 : 单位 : 万元
序号 项目名称 项目总投资额 实际募集资金净额 1 金信诺工业园 30,000.00 29,333.16 2 新型连接器生产及研发中心建设项目 23,293.85 22,776.07 3 特种线缆产能扩建项目 20,741.63 20,280.58 4 大数据线缆生产基地建设项目 14,683.28 14,356.90 5 年产 45 万平方米印制电路板项目 14,000.00 13,688.81 6 金信诺企业信息化管理平台 8,000.00 7,822.18 7 补充流动资金项目 9,281.24 8,914.89 合计 120,000.00 117,172.60 2 募集资金使用情况 公司第二届董事会 2016 年第十五次会议 2016 年第十次临时股东大会审议通过了 关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案, 公司拟将 19,000 万募集资金以增资方式投入公司全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司 赣州金信诺电缆技术有限公司 东莞金信诺电子有限公司, 进行注册资本增资 公司第二届董事会 2016 年第十五次会议 2016 年第十次临时股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案, 公司拟使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理, 投资于安全性高 流动性好 风险较低 收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型 非银行金融机构保本型理财产品 公司第二届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了 关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 公司决定以 6,954.67 万元募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 公司第二届董事会 2016 年第十七次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告, 公司决定使用部分闲置募集资金 10,000 万元补 充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 公司第二届董事会 2017 年第二次会议审议通过了 关于使用募集资金对常州 安泰诺特种印制板有限公司进行增资的议案, 同意公司以增资的方式将 8,000 万募集资金注入常州安泰诺 公司第三届董事会 2017 年第一次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 同意公司以 1,731.64 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 公司第三届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了 关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案, 同意公司调整 大数据线缆生产基地建设项目 的实施进度, 调整后 大数据线缆生产基地建设项目 将于 2018 年 10 月 31 日达到可使用状态 公司第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了 关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案 关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案, 同意公司将全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司增加为 年产 45 万平方米印制电路板项目 的实施主体实施地点将相应增加江西省赣州市, 同意将用于募投项目建设的 5000 万元募集资金对信丰金信诺高新技术有限公司进行注册资本增资 公司第三届董事会 2018 年第五次会议 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案, 同意公司将原募集资金投资项目 大数据线缆生产基地建设项目 当中剩余募集资金 ( 含利息 ) 9,655.59 万元和 金信诺企业信息化管理平台项目 剩余募集资金当中的 4,422.18 万元变更为永久性补充流动资金 截至 2018 年 3 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 35,927.17 万元, 公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 74,837.19 万元, 存放于募集资金专户 用于闲置募集资金补充流动资金 7400.00 万 三 前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 2017 年 12 月 8 日, 公司召开第三届董事会 2017 年第十二次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金 7,400 万元补充公司流动资金 在上述授权金额及期限内, 公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 7,400 万元 该部分募集资金已于 2018 年 4 月 19 日归还至募集资金专户 四 本次部分闲置募集资金补充流动资金的情况
( 一 ) 本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限为提高募集资金的使用效率, 降低公司运营成本, 维护公司和股东的利益, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下, 根据 上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定, 公司拟使用闲置的募集资金 9,200 万元暂时补充公司的流动资金, 使用期限为 12 个月 ( 二 ) 本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性公司主要从事信号互联产品的技术研发 生产和销售, 随着我公司业务扩大, 需要增加日常经营资金, 目前公司短期借款均为商业性银行借款, 财务成本较高 为推动主营业务发展, 提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下, 公司拟使用 9,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至募集资金专户 通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 可为公司减少利息负担约 407.56 万元 ( 三 ) 本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺公司承诺 : 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用 ; 该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后, 将按时归还到募集资金专户 ; 若项目建设加速导致募集资金使用的提前, 公司则将资金提前归还至募集资金专户, 不会影响募集资金投资项目计划的正常进行, 不会变相改变募集资金用途 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内, 不通过直接或间接的安排用于新股配售 申购, 或用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等的交易, 不从事证券投资及其他高风险投资, 不为合并范围以外的其他主体提供财务资助 五 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序公司本次部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第三届董事会 2018 年第八次会议和公司第三届监事会 2018 年第七次会议审议通过, 公司独立董事发表了明确同意意见 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项无异议 根据相关规定, 本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划属于董事会决策权限范围, 无需提交股东大会审批 1 董事会决议情况 2018 年 6 月 28 日召开第三届董事会 2018 年第八次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求 保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用部分闲置募集资金 9,200 万元补充公司流动资金 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 2 监事会意见公司监事会经审议后认为 : 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定 根据公司募投项目的具体实施安排, 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 不会影响募投项目的资金需求和项目进度, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况, 符合公司及全体股东利益 因此, 监事会同意公司使用不超过 9,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 3 独立董事意见公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项进行了认真核查, 并发表独立意见如下 : 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关规定 根据公司募投项目的具体实施安排, 公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 不会影响募投项目的资金需求和项目进度, 有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况, 符合公司及全体股东利益 因此, 我们独立董事同意公司使用不超过 9,200 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月
4 保荐机构核查意见保荐机构经核查后认为 : 公司将部分闲置募集资金补充流动资金, 用于公司发展主营业务之需要, 且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不会影响原募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向 损害股东利益的情形, 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 的相关规定 保荐机构认为金信诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理 合规和必要的 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议 六 备查文件 1 第三届董事会 2018 年第八次会议决议 ; 2 第三届监事会 2018 年第七次会议决议 ; 3 独立董事关于第三届董事会 2018 年第八次会议相关事项的独立意见 ; 4 中信建投证券股份有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 特此公告 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018 年 6 月 29 日