股票代码 :002359 股票简称 : 北讯集团公告编号 :2018-008 北讯集团股份有关于 2018 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述北讯集团股份有 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十八次会议审议通过 关于 2018 年度对外担保额度的议案, 为满足公司 ( 含全资下属公司 ) 的日常经营和业务发展资金需要, 保证公司业务顺利开展,2018 年度公司 ( 含全资下属公司 ) 拟对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保, 合计担保金额不超过 160 亿元人民币 本次对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止 董事会提请股东大会授权公司总经理先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件, 并授权先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度 根据相关法律法规及 公司章程 的有关规定, 本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议, 本事项不构成关联交易 二 被担保人基本情况 1 根据公司 2018 年度发展战略和融资规划, 公司及全资下属公司拟在上述对外担保有效期限内向下列被担保人提供合计不超过 160 亿元人民币的对外担保 全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下 : 序 号 被担保人 公司持 股比例 注册资本 法定代 表人 主营业务 担保额度 ( 亿元 )
1 北讯电信股 第二类增值电信业务中的信息服务业 20 份有 240,000 万元 务 ( 仅限互联网信息服务 ): 互联网 信息服务不含新闻 出版 教育 医 疗保健 药品和医疗器械 电子公告 服务 ( 基础电信业务经营许可证有效 期至 2019 年 08 月 19 日 ); 第二类基础 电信业务中的国内甚小口径终端地球 站通信业务 ; 第一类增值电信业务中 的互联网接入服务业务 ; 第二类增值 电信业务中的国内多方通信服务业 务 国内呼叫中心业务 信息服务业 务 ( 不含互联网信息服务 ); 无线数 据传送业务 ( 电信企业许可证有效期 至 2020 年 07 月 07 日 ); 通信技术推 广 技术开发 技术转让 技术咨 询 技术服务 ; 销售通信设备 ; 租赁 通信设备 ( 企业依法自主选择经营 项目, 开展经营活动 ; 依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动 ; 不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活 动 ) 2 北讯电信 通信技术的开发 转让 咨询 服 ( 天津 ) 有 务 ; 通信设备的批发兼零售 ; 天津市 范围内 : 第二类基础电信业务中的国 内甚小口径终端地球站 (VSAT) 通信 业务 无线数据传送业务 ; 第二类增 值电信业务中的呼叫中心业务 信息 服务业务 ( 不含固定网电话信息服务 和互联网信息服务 ); 因特网接入服 务业务 ; 安全技术防范系统工程设 计 施工 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活 动 )
3 北讯电信 通信技术领域的技术开发 技术转 20 ( 上海 ) 有 让 技术咨询 技术服务 ; 通信设备 ( 除卫星电视广播地面接收设施 ) 的 销售, 国内甚小口径终端地球站 (VSAT) 通信业务 ; 无线数据传送业 务 ; 呼叫中心业务 ; 因特网接入服务 业务 ; 信息服务业务 ( 不含固定网电 话信息服务和互联网信息服务 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门 批准后方可开展经营活动 ) 4 北讯电信 从事信息技术开发 技术转让 技术 ( 深圳 ) 有 咨询 技术服务 ; 销售通信设备 ; 第 二类基础电信业务中的国内甚小口径 终端地球站 (VSAT) 通信业务 无线 数据传送业务 ; 第二类增值电信业务 中的呼叫中心业务 因特网接入服务 业务 信息服务业务 ( 不含固定网电 话信息服务和互联网信息服务 ) 5 北讯电信 第二类增值电信业务中的信息服务业 ( 珠海 ) 有 142,000 万元 务 ( 仅限互联网信息服务 ); 互联网 信息服务 ( 不含新闻 出版 教育 医疗保健 药品和医疗器械 电子公 告服务 ); 第二类基础电信业务中的 国内甚小口径终端地球站通信业务 ; 第一类增值电信业务中的互联网接入 服务业务 ; 第二类增值电信业务中的 国内多方通信服务业务 国内呼叫中 心业务 信息服务业务 ( 不含互联网 信息服务 ); 无线数据传送业务 ; 通 信技术推广 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 销售通信设 备 ; 租赁通信设备 ( 依法须经批准 的项目, 经相关部门批准后方可开展
经营活动 ) 6 北讯电信 服务 : 第二类增值电信业务中的信息 10 ( 浙江 ) 有 10,000 万元 服务业务 ( 仅限互联网信息服务 ), 通信技术的技术开发 技术咨询 技 术服务 成果转让, 通信设备租赁 ; 销售 : 通信设备 ( 依法须经批准的 项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动 ) 7 北讯电信 网络信息技术开发 技术转让 技术 3 ( 惠州 ) 有 20,000 万元 咨询 ; 销售 : 通信设备 ; 网络信息服 务 ; 互联网服务 ; 电信增值业务 ( 依 法须经批准的项目, 经相关部门批准 后方可开展经营活动 ) 8 北讯电信河 电信增值业务, 通信设备 ( 卫星地面 20 北有 100,000 万元 接收设施除外 ) 的技术研发 咨询 销售与租赁 ( 依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动 ) 9 广东北讯电 电信 广播电视和卫星传输服务 ( 具 信有 体经营项目请登录广州市商事主体信 息公示平台查询 依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后方可开展经营 活动 ) 10 福建北讯电 2,000 基础电信业务, 增值电信业务 ; 通讯 10 信有 万元 技术推广 技术开发 技术转让 技 术咨询 技术服务 ; 销售通讯设备 ; 租赁通讯设备 ( 不含融资租赁 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门 批准后方可开展经营活动 ) 11 北京北讯环 2000 经营电信业务 ; 通信技术的技术开 1 球电信有限 万元 发 技术转让 技术咨询 技术服 公司 务 技术检测 技术培训 ; 销售通信 设备 ; 租赁通信设备 ( 企业依法自
主选择经营项目, 开展经营活动 ; 经 营电信业务以及依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动 ; 不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动 ) 12 山西北讯电 基础电信业务 ; 增值电信业务 互联 10 信有 100,000 万元 网信息服务 ; 通信技术推广 技术开 发 技术转让 技术咨询 技术服 务 ; 通信设备 ( 不含卫星电视广播地 面接收设施 ) 销售及租赁 ( 依法须 经批准的项目, 经相关部门批准后方 可开展经营活动 ) 13 青岛星跃铁 周倩 制造 : 机械式停车设备 ; 生产 销 3 塔有 30,000 万元 售 : 铁塔 钢管塔 架构 管道 ( 不 含特种设备 ) 钢管柱及建筑用轻钢 厂房 停车设备及组件 太阳能支 架 物流仓储设备及其软件 ; 铁塔 钢结构组件 太阳能支架热镀锌 ; 停 车设备技术咨询 ; 经营本企业自产品 及技术的出口业务和本企业所需的机 械设备 零配件 原辅材料及技术的 进口业务 ( 国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外 ) ( 依法 须经批准的项目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动 ) 14 山东齐星铁 李维华电力工程 建筑钢结构及其配套基础 3 塔有 30,000 万元 设施 网架空间结构设计咨询 ; 本单 位制造机械式停车设备安装 改造 维修 ; 铁塔 钢管塔 架构 管道和 钢管柱及建筑用轻钢厂房 停车设 备 电线电缆 电瓷 绝缘子 高低 压开关柜及电力金具 物流仓储设备 及其软件的生产 销售 ; 公路标志
标线 护栏 隔离栅 防眩板工程施工及安装 ; 机械式立体停车设备的维护及技术服务 ; 承包与其实力 规模 业绩相适应的国外工程项目 ; 备案范围内的进出口业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 2 被担保人最近一年的财务会计信息明细如下: 注 : 单位 : 万元, 如无备注说明, 则为 2017 年 06 月 30 日经审计数据 序 号 被担保人资产总额负债总额营业收入净利润备注 1 北讯电信股份有 381,228.25 262,514.64 88,769.86 27,073.48 合并口径 2 北讯电信 ( 天津 ) 有 47,528.86 18,163.14 25,699.53 11,179.81 3 北讯电信 ( 上海 ) 有 75,461.58 55,604.65 21,090.26 7,395.65 4 北讯电信 ( 深圳 ) 有 60,750.2 36,563.86 18,392.49 4,826.91 5 北讯电信 ( 珠海 ) 有 142,829.92 54.54 0-23.74 2017 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 6 北讯电信 ( 浙江 ) 有 8.56 12.31 0-3.75 7 北讯电信 ( 惠州 ) 有 0 0 0 0 2017 年 11 月成立 8 北讯电信河北有 2,080.03 2,107.76 0-27.73 9 广东北讯电信有 71,009.26 60,409.32 12,5.83 3,626.85 10 福建北讯电信有 0.43 1.37 0-0.94 11 北京北讯环球电信有 528.41 620.75 0-92.34 12 山西北讯电信有 0 0 0 0 2017 年 12 月成立 13 青岛星跃铁塔有 42,846.43 19,116.30 22,945.69 231.30 14 山东齐星铁塔有 36,858.94 7,913.68 16,301.44 0.04
三 对外担保的主要内容公司及全资下属公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时, 担保金额以实际签署担保合同或协议为准 同时, 公司可通过全资下属公司作为具体担保合同的担保主体, 每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定 公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项, 控制公司财务风险 四 董事会意见公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过该事项, 董事会认为 2018 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况, 符合相关法律法规及 公司章程 的规定, 担保风险总体可控, 有利于公司的日常经营及业务长远发展, 同意公司 ( 含全资下属公司 ) 拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保, 担保金额不超过 160 亿元人民币 授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止 董事会授权公司总经理先生负责具体组织实施, 并签署相关合同及文件, 并授权先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度 同意将上述担保事项提交公司股东大会审议 五 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前, 公司累计对外担保总额为 6,996,753,462.36 元人民币, 占公司 2017 年上半年度经审计净资产的 118.69%, 占公司 2017 年上半年度经审计总资产的 71.06% 公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保 公司无逾期对外担保情况 六 备查文件 1 第四届董事会第二十八次会议决议 特此公告 北讯集团股份有董事会 二〇一八年一月二十日